资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 191499.76 99.97%
银行存款和结算备付金 65.73 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:191565.48万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 150.00 15120.48 7.86%
18国开10 100.00 10552.30 5.49%
25农行二级资本债02A(BC) 90.00 9109.83 4.74%
26交行二级资本债01BC 80.00 8135.83 4.23%
22国开03 70.00 7149.10 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 191499.76 99.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%