资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 185272.59 99.95%
银行存款和结算备付金 95.26 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:185367.85万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 150.00 16377.70 9.58%
25国开清发07 150.00 15331.80 8.97%
26超长特别国债02 100.00 9989.27 5.84%
22国开03 70.00 7125.44 4.17%
24上海银行二级资本债01 60.00 6196.86 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170608.11 99.77%
国家债券 14664.48 8.58%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%