资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105130.43 99.95%
银行存款和结算备付金 53.43 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105183.85万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 200.00 21554.25 20.78%
25国开清发07 200.00 20160.87 19.44%
25农发13 100.00 10096.70 9.73%
25农发21 60.00 6048.42 5.83%
19国开15 50.00 5353.68 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105130.43 101.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%