资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125648.85 99.95%
银行存款和结算备付金 57.44 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125706.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 150.00 16277.61 14.22%
25国开清发07 150.00 15224.36 13.30%
25顺德农商小微债01 60.00 6108.19 5.34%
25农发21 60.00 6072.29 5.31%
19国开15 50.00 5400.21 4.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124637.66 108.91%
国家债券 1011.20 0.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%