中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	11.22	10.23	10.23	10.23	21.70	36.53	16.76
季度净申购	9051.31	-0.11	-0.01	-105413.17	-136314.03	181726.82	-0.27
总份额	103113.63	94062.32	94062.43	94062.43	199475.60	335789.64	154062.82
季度总申购份额	117670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	181727.15	0.00
季度总赎回份额	108619.21	0.11	0.01	105413.17	136314.03	0.33	0.27

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平

1818	鑫元瑞利定开债券	11.34	99741.35	-	-	-
1819	添富鑫成定开债A	11.33	102065.62	-	-	-
1820	中银康享3个月定期开放债券	11.33	103791.95	-	-	27847.30
1821	鹏扬双利债券A	11.28	95975.55	27956.92	46038.93	18082.01
1822	国富恒瑞债券C	11.26	86850.18	44836.34	63446.18	18609.84
1823	诺德短债债券C	11.25	95946.47	27324.51	53859.49	26534.98
1824	工银中证同业存单AAA指数7天持有	11.23	104554.52	2188.89	103837.18	101648.28
1825	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1826	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
1827	农银瑞泽添利债券C	11.20	99115.01	71194.91	127012.80	55817.89
1828	鹏华丰茂债券	11.19	98815.52	1.93	4.07	2.15
1829	中金安益30天滚动持有短债发起C	11.19	99172.61	-7089.21	20009.99	27099.20
1830	鹏华稳福中短债债券E	11.18	100991.52	-17467.10	46060.57	63527.67
1831	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1832	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.16	92388.00	1228.79	13488.86	12260.07

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1748 位，高于同类基金平均水平

1741	华安安和债券C	10.90	103637.62	62491.81	76126.34	13634.53
1742	嘉实稳祥纯债债券A	12.09	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1743	博时裕泰纯债债券	11.94	103471.56	-113.67	365.87	479.54
1744	东兴兴利债券C	12.16	103284.11	-28146.87	22265.90	50412.77
1745	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
1746	招商招旭纯债A	14.85	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1747	博时富腾纯债债券	11.43	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
1748	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1749	中银双利债券A	16.43	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1750	汇添富丰利短债C	11.93	102659.48	-7331.40	3266.77	10598.17
1751	永赢宏益债券A	13.53	102654.42	-	-	0.00
1752	农银彭博利率债指数	10.30	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88
1753	国投瑞银顺泓债券	10.82	102506.16	0.46	1.64	1.18
1754	国泰丰祺纯债债券A	10.58	102371.60	-116429.24	23.24	116452.48
1755	博时恒泰债券C	11.88	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平

695	富国稳健添利债券E	3.05	24568.40	9276.04	18506.70	9230.66
696	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.10	10277.02	9272.38	9695.85	423.47
697	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	89.18	820989.26	9234.29	655385.89	646151.60
698	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	3.94	35655.45	9211.50	24771.43	15559.93
699	宝盈盈润纯债债券	4.63	41414.47	9159.71	14306.53	5146.82
700	大摩灵动优选债券A	2.11	20226.35	9136.92	12748.94	3612.02
701	兴业稳康三年定开债券	79.94	776950.37	9116.51	333882.37	324765.85
702	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
703	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.36	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87
704	汇添富双利增强债券C	2.70	20195.83	9014.88	13989.57	4974.70
705	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	9012.23	35877.35	26865.12
706	中邮纯债恒利债券C	11.97	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
707	兴业机遇债券C	3.73	21978.83	8923.68	20065.04	11141.36
708	东方红汇利债券C	8.76	78552.28	8901.76	53409.00	44507.24
709	摩根双债增利债券C	1.95	16078.74	8898.22	16492.12	7593.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平

382	招商安盈债券C	18.64	158168.86	65037.55	119702.87	54665.32
383	华泰保兴尊合债券C	33.46	265991.03	-50383.13	119600.78	169983.91
384	国寿安保尊弘短债债券A	26.23	228985.28	47510.89	119235.31	71724.42
385	国泰安璟债券A	19.07	178541.54	4123.99	118560.05	114436.06
386	华夏可转债增强债券C	30.61	133878.97	27557.19	118536.75	90979.57
387	上银中债5-10年国开行债券指数	27.39	245149.43	-219133.87	118518.06	337651.94
388	广发集源债券E	26.43	226184.22	-150951.25	118111.18	269062.43
389	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
390	鹏扬利沣短债D	15.49	143165.15	34936.42	117205.61	82269.19
391	新华增怡债券A	39.96	216403.84	61124.95	116492.88	55367.92
392	永赢惠益债券A	36.18	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
393	广发恒祥债券A	26.65	227099.50	73517.60	116333.99	42816.39
394	富国优化增强债券A/B	40.96	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
395	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	6.15	57290.40	4065.12	115890.86	111825.74
396	国泰君安君得利短债A	27.73	264451.64	30218.18	114635.57	84417.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	嘉实稳骏纯债债券	37.56	363195.31	-31554.02	78728.09	110282.11
487	兴业收益增强债券A	137.77	834952.35	124964.74	235017.11	110052.37
488	中银丰润定期开放债券	163.42	1471033.35	-	-	110000.25
489	大成景悦中短债债券A	12.33	104463.25	-96658.42	13266.81	109925.22
490	招商享诚增强债券A	60.14	497561.13	258555.19	367775.31	109220.12
491	嘉实同舟债券C	13.94	127968.77	95210.09	204263.07	109052.98
492	鹏扬泓利债券A	38.38	341955.83	-29574.15	79214.98	108789.14
493	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
494	招商鑫福中短债A	35.49	296949.93	25843.71	134384.97	108541.26
495	嘉实稳鑫纯债债券	5.09	48177.00	-108514.69	7.19	108521.88
496	华富恒欣纯债债券A	47.06	404357.25	20758.58	129001.76	108243.18
497	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.53	266214.50	-78796.55	29126.40	107922.95
498	东海祥苏短债E	20.74	185195.41	-31294.56	76303.06	107597.61
499	中欧中短债债券发起A	87.75	807351.00	447729.16	555157.66	107428.49
500	富国天利增长债券C	35.99	258451.29	-36736.90	70414.34	107151.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4544073.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1428477.6200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4544073.4900	94060.23	100.00	2.09	0.00
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20	0.00
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85	0.00
2023-12-31	263	1428477.6200	37563.87	99.99	5.09	0.01

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