中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.45	10.45	10.45	22.16	37.30	17.11	17.11
季度净申购	-0.11	-0.01	-105413.17	-136314.03	181726.82	-0.27	-37563.90
总份额	94062.32	94062.43	94062.43	199475.60	335789.64	154062.82	154063.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	181727.15	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.01	105413.17	136314.03	0.33	0.27	37563.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1955 位，高于同类基金平均水平

1948	天弘合益D	10.52	103963.22	103961.81	215964.24	112002.43
1949	天弘臻享一年定开债券发起	10.52	100999.93	-	-	-
1950	永赢宏泰短债A	10.50	103750.84	-38155.13	26339.00	64494.13
1951	招商安瑞进取债券	10.50	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1952	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
1953	华泰紫金智惠定开债券A	10.47	98806.61	-	-	0.00
1954	永赢荣益债券A	10.46	99874.35	-	-	-
1955	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1956	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
1957	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	33701.42	138500.94	104799.52
1958	建信睿怡纯债A	10.43	88232.25	87505.89	88251.61	745.72
1959	南方稳鑫6个月持有债券A	10.43	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1960	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1961	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.43	99339.59	-	-	16.93
1962	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	西部利得祥盈债券A	12.19	94290.63	49456.84	83749.72	34292.88
1987	建信恒瑞债券	9.73	94285.50	-35079.83	20671.19	55751.02
1988	长信稳恒债券A	9.79	94279.40	44293.58	138617.96	94324.38
1989	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1990	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
1991	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1992	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1993	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1994	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1995	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1996	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1997	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1998	建信睿信三个月定期开放债券	10.27	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1999	国泰君安中债1-3年政金债A	9.43	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2000	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平

5156	中银证券汇福定期开放债券	47.13	459577.12	-	-	-
5157	华商鸿盈87个月定开债	67.76	600009.85	-	0.00	-
5158	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
5159	安信永盈一年定开债券	8.16	69999.92	-	0.00	-
5160	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5161	圆信永丰瑞丰	63.15	599902.30	-	0.00	-
5162	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
5163	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
5164	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
5165	华夏鼎英债券A	15.10	139980.90	-	-	0.00
5166	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
5167	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5168	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5169	招商添逸1年定开债	20.10	200000.02	-	0.00	-
5170	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平

5225	上银聚远鑫87个月定开债券	98.13	799999.35	-	-	-
5226	东吴瑞盈63个月定开债券	48.64	472016.95	-	-	-
5227	东海鑫享66个月定开	80.05	730003.49	-	-	-
5228	中银稳汇短债债券E	0.00	21.19	-	-	712.88
5229	中银证券汇福定期开放债券	47.13	459577.12	-	-	-
5230	银河聚利87个月定开债券	90.79	789999.53	-	-	-
5231	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.92	272380.37	-	-	-
5232	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
5233	华夏鼎英债券A	15.10	139980.90	-	-	0.00
5234	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5235	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5236	鹏扬淳兴三个月债券A	5.10	48277.92	-	-	0.00
5237	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5238	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.63	350000.29	-	-	-
5239	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.08	59754.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平

4453	蜂巢丰和债券A	15.43	149856.49	-	-	0.11
4454	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	0.38	0.48	0.11
4455	国泰瑞丰纯债债券	30.21	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4456	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4457	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4458	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
4459	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
4460	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
4461	中银悦享定期开放债券	222.24	1961018.79	-	-	0.11
4462	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4463	博远增益纯债债券A	5.15	49946.45	-	-	0.10
4464	格林泓泰三个月定开债A	2.00	19665.71	-	-	0.10
4465	广发汇佳定期开放债券	20.10	194634.16	-0.10	0.00	0.10
4466	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
4467	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4544073.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1428477.6200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4544073.4900	94060.23	100.00	2.09	0.00
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20	0.00
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85	0.00
2023-12-31	263	1428477.6200	37563.87	99.99	5.09	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。