中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.10	11.22	10.24	10.24	10.24	21.71	36.54
季度净申购	54056.76	9051.31	-0.11	-0.01	-105413.17	-136314.03	181726.82
总份额	157170.39	103113.63	94062.32	94062.43	94062.43	199475.60	335789.64
季度总申购份额	63108.08	117670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	181727.15
季度总赎回份额	9051.33	108619.21	0.11	0.01	105413.17	136314.03	0.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平

1473	易方达安悦超短债债券C	17.21	169721.18	-34372.85	206100.82	240473.67
1474	嘉实致兴定期纯债债券	17.19	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1475	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1476	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.14	161068.13	13267.60	77442.15	64174.55
1477	华安安嘉定开	17.12	161354.05	-	-	-
1478	汇添富鑫荣纯债A	17.12	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1479	华商可转债债券C	17.10	66617.66	-1112.78	55357.46	56470.25
1480	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1481	财通资管鸿益中短债债券A	17.09	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1482	南方昌元转债C	17.09	83490.68	-15511.12	54696.83	70207.95
1483	易方达中债3-5年期国债	17.07	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1484	工银产业债债券B	17.04	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
1485	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1486	国泰利盈60天滚动持有中短债C	16.96	155293.62	-28821.93	30132.15	58954.09
1487	金鹰添益3个月定开债	16.96	158891.56	-1.31	0.19	1.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	平安合锦定开债	16.84	158427.49	-	30372.68	-
1425	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1426	天弘永利债券C	17.76	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1427	工银瑞信双利债券B	29.64	157342.38	31479.02	57461.43	25982.42
1428	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.33	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1429	招商招丰纯债D	16.01	157201.41	-	157201.41	-
1430	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.35	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1431	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1432	前海开源润和债券A	20.04	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1433	嘉实中债1-3政金债指数A	16.11	156805.63	44.66	104.01	59.34
1434	富国长江经济带纯债债券	17.54	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1435	兴银收益增强债券A	21.28	156674.67	20793.33	57353.56	36560.23
1436	国投瑞银顺成3个月定开债	17.18	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1437	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1438	鹏扬利泽债券D	16.86	155537.23	20743.85	130277.44	109533.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	兴业120天滚动持有债券C	26.73	240111.79	55372.67	94859.25	39486.58
427	长盛盛裕纯债D	91.98	889561.75	55211.52	95248.10	40036.58
428	永赢易弘债券	55.55	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
429	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	71.87	698059.17	55088.14	410374.20	355286.05
430	泰康丰盈债券	10.48	68048.10	55072.92	59495.00	4422.09
431	中泰青月中短债A	22.85	187887.13	54767.59	78242.41	23474.82
432	鹏扬稳利债券A	11.19	91113.57	54750.46	60262.10	5511.63
433	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
434	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
435	易方达富华纯债债券A	14.24	139371.10	53413.42	75710.61	22297.19
436	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
437	广发景秀纯债	36.01	318742.77	53221.87	57687.93	4466.05
438	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.00	58131.02	53106.17	58130.99	5024.83
439	鹏华金利债券	32.04	292079.75	52804.64	107597.36	54792.72
440	万家鑫安纯债E	8.83	86106.78	52740.75	142962.89	90222.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	招商信用添利债券(LOF)A	12.61	119360.29	56484.27	63960.68	7476.40
770	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
771	广发中债农发债总指数A	30.40	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
772	富国双利增强债券A	17.49	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
773	山证超短债基金E	14.28	125071.95	15937.37	63643.80	47706.42
774	银华增强收益债券	46.17	354229.03	5240.25	63402.79	58162.54
775	富国信用债债券D	15.33	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
776	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
777	国泰聚瑞纯债债券	15.11	140845.60	59272.90	62532.14	3259.24
778	创金合信尊智纯债C	10.25	94867.20	25610.01	62470.42	36860.41
779	汇添富长添利定期开放债券A	162.38	1518160.21	9.64	62402.50	62392.85
780	新沃通利纯债A	9.36	82743.89	26323.89	62126.04	35802.15
781	国泰中债1-5年政金债A	38.64	358318.66	4214.20	61935.42	57721.22
782	信诚稳悦C	5.75	50213.46	42109.98	61911.89	19801.91
783	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.16	94120.82	56247.89	61911.00	5663.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平

1809	中欧安财债券	18.04	171462.19	-	-	9111.76
1810	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1811	嘉实60天滚动持有短债A	12.34	108979.67	78.23	9173.92	9095.70
1812	交银裕通纯债债券C	0.94	7696.82	350.65	9443.14	9092.48
1813	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
1814	中银恒优12个月持有期债券A	12.44	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1815	天弘增益回报债券发起式D	1.59	12222.37	-7542.55	1513.96	9056.51
1816	中加穗盈纯债债券	17.10	157170.39	54056.76	63108.08	9051.33
1817	中银汇享债券	6.69	56722.60	-5138.72	3905.67	9044.38
1818	鹏华稳福中短债债券C	2.37	21501.93	-1502.28	7533.49	9035.77
1819	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
1820	招商安嘉债券	0.75	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
1821	富国投资级信用债A	20.63	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1822	工银添慧债券A	5.57	39472.74	17113.51	26133.05	9019.54
1823	金鹰添利信用债债券C	1.50	11313.75	674.30	9669.57	8995.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4544073.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1428477.6200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4544073.4900	94060.23	100.00	2.09	0.00
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20	0.00
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85	0.00
2023-12-31	263	1428477.6200	37563.87	99.99	5.09	0.01

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