中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	17.16	11.25	10.27	10.27	10.27	21.77	36.65
季度净申购	54056.76	9051.31	-0.11	-0.01	-105413.17	-136314.03	181726.82
总份额	157170.39	103113.63	94062.32	94062.43	94062.43	199475.60	335789.64
季度总申购份额	63108.08	117670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	181727.15
季度总赎回份额	9051.33	108619.21	0.11	0.01	105413.17	136314.03	0.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平

1468	国投瑞银顺成3个月定开债	17.26	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1469	创金合信尊丰纯债	17.24	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1470	嘉实致兴定期纯债债券	17.24	161916.35	27956.43	56956.43	29000.00
1471	华安安嘉定开	17.21	161354.05	-	-	-
1472	汇添富鑫荣纯债A	17.20	161783.30	5881.69	5964.86	83.17
1473	银华中债1-3年国开行债券指数D	17.19	161068.13	14059.37	145966.40	131907.03
1474	易方达安悦超短债债券C	17.17	169721.18	10681.91	446873.70	436191.79
1475	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1476	财通资管鸿益中短债债券A	17.13	149668.09	52320.46	129193.01	76872.55
1477	宏利集利债券C	17.12	121131.95	84231.43	156162.37	71930.94
1478	易方达中债3-5年期国债	17.11	122146.28	40068.28	54538.67	14470.39
1479	工银产业债债券B	17.09	111281.84	53959.30	204393.46	150434.15
1480	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.08	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1481	博时富信纯债债券	17.04	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1482	金鹰添益3个月定开债	17.03	158891.56	-1.31	0.19	1.50

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平

1421	平安合锦定开债	16.86	158427.49	-	30372.68	-
1422	南方津享稳健添利债券C	17.32	158397.97	-119611.51	2106.08	121717.59
1423	天弘永利债券C	17.63	157376.17	-9701.08	41515.15	51216.24
1424	工银瑞信双利债券B	29.96	157342.38	53967.19	96822.48	42855.28
1425	惠升中债1-5年政策性金融债A	16.38	157286.63	5834.98	65947.55	60112.57
1426	招商招丰纯债D	16.05	157201.41	-	157201.41	-
1427	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.38	157178.99	6920.41	33145.11	26224.71
1428	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
1429	前海开源润和债券A	20.12	156807.97	104939.61	106632.35	1692.74
1430	嘉实中债1-3政金债指数A	16.08	156805.63	44.66	104.01	59.34
1431	富国长江经济带纯债债券	17.60	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1432	兴银收益增强债券A	21.07	156674.67	111075.93	154016.13	42940.20
1433	国投瑞银顺成3个月定开债	17.26	156417.40	13761.34	13761.89	0.55
1434	鹏华稳利短债A	18.54	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1435	鹏扬利泽债券D	16.89	155537.23	78563.80	258955.49	180391.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平

523	博时安悦短债A	11.43	104510.92	64502.79	91150.75	26647.96
524	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
525	鹏华畅享债券C	17.69	150682.20	64216.40	129168.23	64951.84
526	财通资管鸿福短债债券A	23.62	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
527	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.15	305225.80	63735.04	82068.44	18333.39
528	招商招华纯债A	23.22	215086.98	63496.34	109898.56	46402.22
529	汇添富中债1-3年农发债A	27.07	257289.25	63153.82	83663.08	20509.27
530	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
531	诺德中短债A	14.17	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
532	创金合信尊睿债券A	7.28	70694.48	62435.50	64736.44	2300.94
533	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.17	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
534	富国天利增长债券A	90.04	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
535	平安惠澜纯债A	20.63	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
536	嘉实汇达中短债债券A	21.91	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
537	工银稳健丰瑞90天持有短债A	19.13	175092.17	61528.47	155312.30	93783.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	华夏双债债券A	30.83	134355.95	35439.71	183893.88	148454.16
507	兴全恒益债券C	16.98	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
508	富国短债债券型A	23.21	197264.62	-8543.03	183490.24	192033.27
509	建信睿信三个月定期开放债券	30.82	276755.64	183233.70	183233.70	0.00
510	工银1-3年农发债指数E	19.54	187326.67	144071.19	182558.54	38487.35
511	博时中债7-10政金债指数A	45.39	390784.29	126749.42	181766.25	55016.82
512	中融睿嘉39个月定开债券A	82.92	786754.83	-3754.96	180819.25	184574.21
513	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
514	华商鸿盛纯债债券	44.21	418850.85	104001.86	179986.87	75985.01
515	永赢安泰中短债A	19.80	180114.56	-66125.31	178578.15	244703.46
516	富国目标齐利一年期纯债债券	31.09	278603.07	84692.45	178333.59	93641.14
517	万家鑫安纯债E	8.84	86106.78	79706.88	178105.41	98398.53
518	兴业添利债券	93.47	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
519	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
520	中融睿祥纯债A	29.53	254509.09	147753.51	176313.45	28559.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平

508	国富恒瑞债券A	28.18	209344.44	-94344.76	25849.70	120194.47
509	中加1-3年政金债指数	46.93	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
510	华夏鼎业三个月定开债券A	14.19	139061.31	-89261.98	29895.37	119157.35
511	国泰利享中短债债券C	49.56	408616.08	-35888.50	82830.70	118719.20
512	工银中债1-5年进出口行E	2.50	23331.81	-34125.80	84091.29	118217.08
513	招商招祥纯债D	30.10	256723.74	205171.04	323319.46	118148.43
514	兴全恒益债券C	16.98	116563.54	65683.26	183635.38	117952.12
515	中加穗盈纯债债券	17.16	157170.39	63108.07	180778.61	117670.54
516	易方达岁丰添利债券A	93.73	533974.97	-24829.28	90827.17	115656.45
517	上银中债5-10年国开行债券指数	40.70	360738.79	115589.36	231145.10	115555.74
518	建信双息红利债券A	22.54	177342.55	-62792.90	52369.81	115162.71
519	大成元吉增利债券A	76.37	661636.88	495944.94	611050.07	115105.12
520	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
521	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
522	天弘多元收益C	12.69	91724.86	-5584.96	107379.54	112964.49

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

7858519.4400

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

4544073.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	200	7858519.4400	157168.32	100.00	2.07
2025-12-31	207	4544073.4900	94060.23	100.00	2.09
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85

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