中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.39	10.39	10.39	22.04	37.10	17.02	17.02
季度净申购	-0.11	-0.01	-105413.17	-136314.03	181726.82	-0.27	-37563.90
总份额	94062.32	94062.43	94062.43	199475.60	335789.64	154062.82	154063.08
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	181727.15	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.11	0.01	105413.17	136314.03	0.33	0.27	37563.90

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平

1963	天弘合益D	10.44	103963.22	-38065.72	73935.38	112001.10
1964	华富收益增强债券A	10.43	71797.64	13699.25	28792.62	15093.37
1965	易方达安源中短债债券C	10.43	102052.72	-11173.49	29841.94	41015.43
1966	财通资管双安债券A	10.42	96845.40	39.24	84.24	45.00
1967	华宝可转债债券A	10.40	48488.76	-16470.75	6091.80	22562.55
1968	华泰紫金智惠定开债券A	10.39	98806.61	-	-	0.00
1969	永赢荣益债券A	10.39	99874.35	-	-	-
1970	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
1971	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
1972	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.36	99339.59	-	-	16.93
1973	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1974	华夏可转债增强债券A	10.35	51720.59	1411.10	12417.82	11006.72
1975	鹏华丰华债券	10.35	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
1976	格林中短债A	10.34	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1977	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	92190.93	-	0.00	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平

1993	西部利得祥盈债券A	12.26	94290.63	9775.83	30024.42	20248.59
1994	建信恒瑞债券	9.65	94285.50	-54442.39	85.03	54527.42
1995	长信稳恒债券A	10.03	94279.40	44101.75	138426.11	94324.36
1996	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1997	恒生前海恒祥纯债债券A	10.14	94225.34	-8.93	4.25	13.18
1998	鹏扬淳开债券A	9.89	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1999	西部利得双盈一年定开债券	10.70	94103.15	-	0.00	-
2000	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
2001	富安达富利纯债A	10.79	94028.13	4134.57	5046.99	912.41
2002	鑫元晟利一年定开债发起式	10.08	93931.83	-	-	-
2003	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.13	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2004	中欧鼎利债券E	13.82	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61
2005	鹏华丰华债券	10.35	93689.52	-21485.78	447.12	21932.89
2006	建信睿信三个月定期开放债券	10.18	93521.94	-78259.31	92472.63	170731.93
2007	国泰君安中债1-3年政金债A	9.37	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	兴银汇泽87个月定开债券	80.36	760004.47	-	-	-
5097	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
5098	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.65	883510.87	-	0.00	-
5099	银河聚利87个月定开债券	90.04	789999.53	-	-	-
5100	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.89	396900.51	-	0.00	-
5101	圆信永丰瑞丰	62.57	599902.30	-	0.00	-
5102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.73	272380.37	-	-	-
5103	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5105	华夏鼎英债券A	14.99	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	华宝双债增强债券A	9.82	76531.69	-	-	107.96
5108	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5109	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5110	招商添逸1年定开债	20.08	200000.02	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平

5153	中银证券汇福定期开放债券	46.77	459577.12	-	-	-
5154	大成惠泽一年定开债券发起式	24.84	243790.84	-	-	-
5155	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
5156	兴银汇泽87个月定开债券	80.36	760004.47	-	-	-
5157	安信永盈一年定开债券	8.08	69999.92	-	-	-
5158	银河聚利87个月定开债券	90.04	789999.53	-	-	-
5159	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.73	272380.37	-	-	-
5160	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
5161	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5162	华夏鼎英债券A	14.99	139980.90	-	-	0.00
5163	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5164	华宝双债增强债券A	9.82	76531.69	-	-	107.96
5165	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5166	太平丰盈一年定开债券发起式	36.62	335634.17	-	-	-
5167	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平

4332	鑫元裕利	2.02	19494.60	6798.16	6798.28	0.12
4333	蜂巢丰和债券A	15.40	149856.49	-	-	0.11
4334	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.78	-0.11	0.00	0.11
4335	国泰瑞丰纯债债券	30.13	299624.08	-0.11	0.00	0.11
4336	嘉实6个月理财债券A	0.00	3.36	-	-	0.11
4337	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.00	16.77	4.46	4.58	0.11
4338	永赢智益纯债三个月	28.72	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
4339	中加穗盈纯债债券	10.39	94062.32	-	-	0.11
4340	中银悦享定期开放债券	221.18	1961018.79	-	-	0.11
4341	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
4342	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4343	博远增益纯债债券A	5.13	49946.45	-	-	0.10
4344	渤海汇金汇添益3个月定开	19.93	198020.16	-0.10	0.00	0.10
4345	格林泓泰三个月定开债A	1.98	19665.71	-	-	0.10
4346	广发汇佳定期开放债券	19.95	194634.16	-0.10	0.00	0.10

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1428477.6200

99.99%

0.01%

2023-06-30

470

1317824.9800

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20	0.00
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85	0.00
2023-12-31	263	1428477.6200	37563.87	99.99	5.09	0.01
2023-06-30	470	1317824.9800	61813.99	99.80	123.78	0.20

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