中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	19.31	17.24	11.31	10.32	10.32	10.32	21.88
季度净申购	18841.86	54056.76	9051.31	-0.11	-0.01	-105413.17	-136314.03
总份额	176012.25	157170.39	103113.63	94062.32	94062.43	94062.43	199475.60
季度总申购份额	45754.03	63108.08	117670.52	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	26912.17	9051.33	108619.21	0.11	0.01	105413.17	136314.03

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平

1353	中融恒泰纯债A	19.51	201000.20	-845.36	1.10	846.46
1354	招商安心收益债券C	19.43	99994.63	-3247.26	3677.97	6925.23
1355	民生加银嘉盈债券	19.41	186071.51	244.78	556.12	311.33
1356	博时中债7-10政金债指数C	19.40	165011.72	-12658.25	73588.82	86247.07
1357	山证超短债基金C	19.34	165473.81	-12386.02	21176.13	33562.15
1358	工银3-5年国开债指数A	19.33	169992.71	-23677.69	1690.42	25368.10
1359	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
1360	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
1361	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31
1362	汇添富中债7-10年国开债C	19.28	150484.69	53915.16	63471.76	9556.60
1363	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02
1364	工银尊享短债债券A	19.24	164638.98	-18194.35	52879.16	71073.51
1365	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
1366	创金合信中债1-3年政金债A	19.13	182093.13	-56087.95	23.53	56111.48
1367	东方臻享纯债债券A	19.12	186320.21	1918.53	2569.98	651.45

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平

1310	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	20.72	177509.86	-8565.65	7348.27	15913.93
1311	易方达裕鑫债C	31.33	177037.60	22580.57	77670.13	55089.56
1312	中银宁享债券	19.16	176866.91	88543.65	88546.04	2.39
1313	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	20.84	176762.35	-	-	0.00
1314	泰康安惠纯债债券A	21.96	176721.96	3274.22	28956.19	25681.97
1315	嘉实致宁3个月定开纯债债券	18.19	176320.87	-3.04	1.99	5.03
1316	鹏华永宁3个月定开债券	19.12	176183.84	-10084.27	17215.72	27299.99
1317	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
1318	富国双利增强债券A	19.31	176012.20	21231.85	33928.34	12696.48
1319	鹏华畅享债券C	20.29	175963.90	25281.71	93573.47	68291.77
1320	财通资管鸿福短债债券A	21.22	175433.41	-20193.20	92372.83	112566.03
1321	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.55	175263.07	-	-	0.00
1322	兴业60天滚动持有短债C	20.10	174899.72	-3995.10	31837.53	35832.63
1323	华夏鼎优债券A	18.20	174849.28	34115.65	61141.11	27025.46
1324	华夏鼎康债券A	18.80	174598.37	30025.93	34025.57	3999.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	鑫元招利	22.51	215684.46	19241.75	19241.77	0.03
610	交银稳安30天滚动持有债券C	16.57	150348.14	19236.27	74336.36	55100.09
611	金鹰添祥中短债A	11.83	103115.62	19171.13	69746.02	50574.89
612	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50
613	东方臻选纯债债券C	9.51	81989.16	18958.30	34290.13	15331.83
614	南方聪元A	20.60	200216.98	18867.28	24832.46	5965.18
615	招商安泰债券B	5.76	40900.86	18857.56	26792.17	7934.61
616	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
617	丰润纯债债券C	6.54	59036.68	18825.98	27138.76	8312.78
618	汇添富添添乐双盈债券C	47.04	394141.05	18825.46	160363.72	141538.26
619	长信稳丰债券A	12.63	119189.48	18787.74	40522.81	21735.07
620	汇添富鑫悦纯债C	1.98	18722.58	18666.44	18717.83	51.39
621	中银中短债债券C	7.89	71393.78	18579.10	71121.67	52542.57
622	建信中短债纯债债券A	80.71	765383.91	18562.66	88927.51	70364.85
623	华安添荣中短债A	5.81	51735.70	18552.01	20315.97	1763.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平

852	国寿安保安和纯债	18.48	173366.94	-101284.14	46355.00	147639.14
853	嘉实稳泽纯债债券A	41.36	378248.86	2386.55	46271.79	43885.24
854	南华瑞恒中短债债券A	12.55	113643.81	22228.39	46192.23	23963.85
855	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
856	易方达信用债债券C	26.04	229628.91	3515.14	45850.52	42335.38
857	工银产业债债券A	50.35	325439.95	-21246.04	45840.00	67086.04
858	建信鑫和30天持有期债券C	11.78	102162.11	34222.31	45836.00	11613.68
859	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
860	摩根双债增利债券A	26.25	222387.45	15385.18	45605.97	30220.79
861	东吴鼎泰纯债C	6.76	59198.50	-20278.80	45542.20	65821.00
862	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	2.04	19069.76	-32574.71	45449.78	78024.49
863	广发景和中短债C	9.65	91501.19	8957.62	45287.03	36329.41
864	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	46.77	412782.63	-13840.34	45285.91	59126.24
865	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
866	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	19.29	179768.02	-28319.40	45025.91	73345.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平

1166	华夏鼎优债券A	18.20	174849.28	34115.65	61141.11	27025.46
1167	宏利聚利债券(LOF)	9.70	89442.99	1590.59	28589.37	26998.78
1168	诺德短债债券A	9.36	81458.57	-23067.54	3929.54	26997.07
1169	建信双息红利债券A	24.24	192667.24	15324.69	42294.22	26969.52
1170	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
1171	长城久稳债券D	7.77	74624.57	-	-	26942.01
1172	汇添富稳安三个月持有债券A	9.60	89150.91	-24924.11	1992.35	26916.46
1173	中加穗盈纯债债券	19.31	176012.25	18841.86	45754.03	26912.17
1174	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	21.36	189666.93	-18909.00	7999.21	26908.21
1175	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	11.47	88349.04	-19281.80	7596.05	26877.86
1176	富国纯债A/B	20.28	181095.50	19851.16	46659.44	26808.28
1177	人保民富债券A	0.03	293.30	-25657.56	1138.89	26796.45
1178	博时双月享60天滚动持有债券C	21.30	185565.18	113.99	26905.95	26791.96
1179	工银稳健丰润90天持有中短债C	29.58	267733.07	-8537.31	18239.90	26777.21
1180	鹏华永润一年定期开放债券	2.53	22744.85	-18460.11	8304.29	26764.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

200

7858519.4400

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

4544073.4900

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	200	7858519.4400	157168.32	100.00	2.07
2025-12-31	207	4544073.4900	94060.23	100.00	2.09
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85

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