中加穗盈纯债债券(011187)_规模评级

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.38	10.38	22.01	37.04	17.00	17.00	21.14
季度净申购	-0.01	-105413.17	-136314.03	181726.82	-0.27	-37563.90	154058.02
总份额	94062.43	94062.43	199475.60	335789.64	154062.82	154063.08	191626.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	181727.15	0.00	0.00	339674.99
季度总赎回份额	0.01	105413.17	136314.03	0.33	0.27	37563.90	185616.97

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平

1997	南华瑞富一年定开债券发起式	10.41	100999.90	-	-	-
1998	华安众享180天持有期中短债C	10.40	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
1999	华夏鼎源债券A	10.40	122759.85	-647.06	104.40	751.45
2000	易方达投资级信用债债券A	10.40	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2001	华夏希望债券C	10.39	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2002	工银全球美元债A人民币	10.38	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2003	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2004	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
2005	华泰紫金智惠定开债券A	10.37	98806.61	-	-	-
2006	华泰紫金智惠定开债券C	10.37	98806.61	-	-	-
2007	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	10.37	92330.95	-3912.87	12642.30	16555.17
2008	永赢荣益债券A	10.37	99874.35	-	-	0.01
2009	华泰保兴尊享定开	10.36	90375.86	-	-	-
2010	财通资管双安债券A	10.35	96806.16	47293.18	142957.78	95664.60
2011	招商招顺纯债A	10.35	90000.95	-0.09	0.06	0.14

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平

2036	华泰保兴尊颐定开	10.28	94601.30	0.00	0.00	0.00
2037	汇添富6月红定期开放债券A	10.05	94536.10	-	3.59	-
2038	鹏华丰盈债券	10.03	94514.69	-2314.21	151.29	2465.50
2039	银河铭忆3个月定开债券	9.57	94420.14	-0.12	0.00	0.12
2040	恒生前海恒祥纯债债券A	10.12	94234.27	-11.13	6.02	17.15
2041	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67
2042	西部利得双盈一年定开债券	10.66	94103.15	-	0.00	-
2043	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
2044	鑫元晟利一年定开债发起式	10.06	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
2045	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
2046	泰信双息双利债券	10.70	93811.70	80933.80	135406.51	54472.71
2047	华泰紫金丰益中短债发起A	10.93	93713.57	-	-	16.67
2048	广发添财180天滚动持有债券A	10.70	93639.01	18982.09	34289.61	15307.52
2049	博时智臻纯债债券	10.34	93562.43	-2.85	1.26	4.11
2050	国联安短债债券A	10.15	93559.51	-134618.03	42405.43	177023.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平

5098	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
5099	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
5100	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.57	883510.87	-	-	-
5101	银河聚利87个月定开债券	89.77	789999.53	-	-	-
5102	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
5103	圆信永丰瑞丰	62.31	599902.30	-	-	-
5104	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
5105	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
5106	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5107	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5108	华宝双债增强债券A	9.28	76639.65	-	-	135.50
5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.03	200000.02	-	0.00	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平

5147	安信永盈一年定开债券	8.05	69999.92	-	-	-
5148	嘉实致泓一年定期纯债债券	29.81	296480.94	-	-	-
5149	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.57	883510.87	-	-	-
5150	银河聚利87个月定开债券	89.77	789999.53	-	-	-
5151	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.78	396900.51	-	-	-
5152	圆信永丰瑞丰	62.31	599902.30	-	-	-
5153	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.71	272380.37	-	-	-
5154	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
5155	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5156	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5157	华宝双债增强债券A	9.28	76639.65	-	-	135.50
5158	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5159	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5160	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5161	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加穗盈纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平

4455	永赢永益债券C	0.00	0.42	-	-	0.01
4456	永赢元利债券A	30.40	300964.42	-	-	0.01
4457	招商添裕纯债A	59.60	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4458	招商招琪纯债A	78.72	755238.15	0.12	0.13	0.01
4459	浙商惠泉3个月定开A	5.98	58502.62	-0.01	0.01	0.01
4460	浙商汇金聚鑫定开债	10.66	103273.41	-	-	0.01
4461	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4462	中加穗盈纯债债券	10.38	94062.43	-	-	0.01
4463	中融恒惠纯债A	10.86	93153.23	-	-	0.01
4464	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.01
4465	中融聚通定期开放债券	6.99	63700.03	-	-	0.01
4466	中信建投景安债券C	0.00	0.26	-	-	0.01
4467	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.74	-	-	0.01
4468	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
4469	中银证券汇宇定期开放债券	122.01	1100002.42	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

216

4354742.3000

100.00%

0.00%

2024-12-31

222

15125659.2600

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

6555875.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

263

1428477.6200

99.99%

0.01%

2023-06-30

470

1317824.9800

99.80%

0.20%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	216	4354742.3000	94060.23	100.00	2.20	0.00
2024-12-31	222	15125659.2600	335787.38	100.00	2.26	0.00
2024-06-30	235	6555875.9300	154060.23	100.00	2.85	0.00
2023-12-31	263	1428477.6200	37563.87	99.99	5.09	0.01
2023-06-30	470	1317824.9800	61813.99	99.80	123.78	0.20

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