中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年12个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年10个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	8年2个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年5个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年7个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	7年1个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年12个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	7年1个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年5个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年2个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年11个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年8个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年10个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年8个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年6个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年7个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年8个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年9个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年9个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年10个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年8个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年8个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年7个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年8个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年3个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平

3439	中加纯债债券	0.02	0.31	0.53	0.86	0.27
3440	中加丰尚纯债债券A	0.02	0.33	0.50	0.36	0.34
3441	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.33	0.47	0.30	0.33
3442	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.20	-0.09	-0.38	0.17
3443	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.45	0.64	0.23
3444	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.27	0.63	0.75	0.23
3445	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
3446	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3447	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3448	中加颐合纯债债券C	0.02	0.27	0.37	0.18	0.29
3449	中加颐慧定开债券A	0.02	0.07	0.30	0.17	0.03
3450	中加颐享纯债债券A	0.02	0.20	0.37	0.50	0.20
3451	中加颐享纯债债券C	0.02	0.06	0.20	0.32	0.05
3452	中加颐信纯债债券C	0.02	0.14	0.99	0.78	0.07
3453	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.31	0.55	0.93	0.26

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平

4047	浙商惠泉3个月定开A	0.03	0.17	0.27	0.55	0.17
4048	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.24	0.48	0.16
4049	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.39	0.48	0.17
4050	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.35	-0.11	0.19
4051	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.42	0.60	0.15
4052	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.17	0.45	-0.24	0.30
4053	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.17	0.45	1.08	0.15
4054	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
4055	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.17	0.40	0.76	0.15
4056	中融恒安纯债A	0.01	0.17	0.06	0.17	0.18
4057	中融恒润纯债A	0.03	0.17	0.22	0.28	0.16
4058	中融恒阳纯债A	0.00	0.17	0.31	0.48	0.17
4059	中融季季红定期开放债券C	0.02	0.17	0.14	0.16	0.15
4060	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
4061	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.17	0.24	0.69	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平

3445	英大纯债债券E	-0.03	0.32	0.39	0.98	0.31
3446	英大通惠多利债券A	0.03	0.20	0.39	0.54	0.19
3447	永赢淳利债券	0.07	0.30	0.39	0.61	0.30
3448	永赢泰益债券A	0.02	0.36	0.39	0.61	0.34
3449	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.22	0.39	0.70	0.20
3450	招商招旭纯债D	0.03	0.23	0.39	0.43	0.21
3451	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.39	0.48	0.17
3452	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3453	中欧短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.76	0.14
3454	中融恒益纯债C	0.03	0.30	0.39	0.42	0.27
3455	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.62	0.19
3456	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.27	0.39	0.39	0.26
3457	中银稳汇短债债券A	0.01	0.16	0.39	0.83	0.15
3458	中银证券汇享定期开放债券	0.16	0.21	0.39	0.26	0.20
3459	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.02	0.10	0.39	0.66	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平

3298	英大安旸纯债债券C	0.02	0.16	0.28	0.70	0.15
3299	永赢乾益债券	0.01	0.25	0.50	0.70	0.24
3300	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.37	0.70	0.11
3301	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.22	0.39	0.70	0.20
3302	浙商丰裕纯债A	0.15	0.52	0.60	0.70	0.54
3303	浙商惠盈纯债A	0.01	0.21	0.45	0.70	0.20
3304	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.19
3305	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3306	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.11
3307	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
3308	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3309	安信目标收益债券C	0.02	0.24	0.36	0.69	0.25
3310	博时富灿一年定开债发起式	0.00	0.18	0.23	0.69	0.17
3311	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.34	0.69	0.22
3312	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.16	0.37	0.69	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平

3651	浙商惠盈纯债C	0.01	0.19	0.40	0.60	0.19
3652	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.19
3653	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.17	0.35	-0.11	0.19
3654	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
3655	中加1-5年国开债指数	0.02	0.20	0.44	0.66	0.19
3656	中加博盈一年定开债券发起	0.02	0.19	-0.27	-0.54	0.19
3657	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
3658	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3659	中金金信债券	0.04	0.21	0.46	0.80	0.19
3660	中金新辉1年	0.03	0.21	0.38	1.03	0.19
3661	中融恒鑫纯债A	0.04	0.23	0.48	0.67	0.19
3662	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.62	0.19
3663	中融盈泽中短债A	0.02	0.20	0.41	0.74	0.19
3664	中融睿嘉39个月定开债券A	0.04	0.21	0.75	1.42	0.19
3665	中信保诚稳鸿A	0.00	0.19	-0.08	-0.68	0.19

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