中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年5个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年7个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年4个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年4个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年5个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年5个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年3个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年4个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年4个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年5个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年5个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年4个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	8年11个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	8年11个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年2个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年2个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	8年12个月	2.61元	3.16%
万家鑫丰纯债C	8	8年12个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	3年11个月	0.90元	2.96%
万家恒瑞18个月A	8	9年5个月	2.44元	2.88%
万家鑫瑞纯债E	8	8年7个月	2.38元	2.87%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年8个月	0.56元	2.74%
万家鑫瑞纯债A	8	8年7个月	2.15元	2.62%
万家恒瑞18个月C	8	9年5个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年5个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年8个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	12年10个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年4个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年4个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年5个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年1个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年4个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年1个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	2年10个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年5个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	2年10个月	0.65元	2.05%
万家鑫瑞纯债D	2	3年10个月	0.42元	2.04%
万家鑫怡债券C	3	3年1个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年7个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年4个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年4个月	0.82元	1.98%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	5	4年10个月	1.03元	1.92%
万家玖盛C	15	8年7个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年5个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年5个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年5个月	0.81元	1.86%
万家鑫橙纯债债券A	4	3年8个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年2个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	3年8个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年5个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	9	6年1个月	1.43元	1.50%
万家强化收益定期开放债券	47	12年8个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年5个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	6年10个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	6年10个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年5个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债C	23	6年4个月	2.10元	0.87%
万家家享中短债A	23	9年2个月	2.12元	0.87%
万家家享中短债D	12	3年3个月	1.02元	0.80%
万家鑫然纯债A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平

3804	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3805	中加丰泽纯债	0.00	-0.04	0.53	0.17	1.29
3806	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.08	0.67	1.20	2.72
3807	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3808	中加瑞利纯债债券A	0.00	-0.12	0.42	-0.03	0.60
3809	中加瑞利纯债债券C	0.00	-0.15	0.36	-0.13	0.40
3810	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.20	0.05	-0.30	-0.41
3811	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
3812	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3813	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3814	中金纯债A类	0.00	-0.11	0.37	0.08	1.06
3815	中金纯债C类	0.00	-0.14	0.27	-0.12	0.66
3816	中金金誉债券	0.00	-0.06	0.49	0.30	1.15
3817	中金金元A	0.00	-0.16	0.41	0.24	1.27
3818	中金金元C	0.00	-0.18	0.34	0.13	1.08

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平

2813	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.04	0.37	0.05	2.08
2814	浙商中短债C	0.02	0.04	0.43	0.66	1.79
2815	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.04	0.57	0.37	1.26
2816	中加恒泰定开债券A	0.04	0.04	0.59	0.83	2.12
2817	中加恒泰定开债券C	0.04	0.04	0.60	0.87	2.15
2818	中加民丰纯债A	0.01	0.04	0.51	0.47	1.23
2819	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
2820	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
2821	中加优享纯债债券C	-0.04	0.04	-0.15	-0.21	-0.88
2822	中欧纯债(LOF)E	-0.02	0.04	0.57	0.54	1.49
2823	中融恒通纯债C	-0.03	0.04	0.23	-0.09	1.17
2824	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.04	0.30	0.50	1.29
2825	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.04	0.51	0.73	1.53
2826	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	0.04	1.02	0.72	3.75
2827	中信保诚稳利债券A	0.01	0.04	0.46	0.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平

2346	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.01	0.09	0.47	0.78	1.70
2347	招商招祥纯债A	0.01	-0.05	0.47	0.14	1.17
2348	招商招祥纯债C	0.01	-0.06	0.47	0.14	1.15
2349	招商招祥纯债D	0.01	-0.05	0.47	0.14	0.61
2350	招商中债1-5年进出口行A	-0.01	0.12	0.47	0.40	0.41
2351	中加纯债定开债券A	0.01	-0.01	0.47	0.72	1.66
2352	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.00	0.47	0.28	1.13
2353	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
2354	中加优悦一年定开债券	-0.03	0.01	0.47	-0.06	-0.04
2355	中欧纯债(LOF)C	-0.02	0.01	0.47	0.36	1.15
2356	中欧兴利债券A	0.01	0.02	0.47	0.03	0.92
2357	中欧中短债债券发起A	0.02	0.05	0.47	0.62	1.48
2358	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.08	0.47	0.73	1.58
2359	中信保诚景丰C	0.00	0.07	0.47	0.66	1.61
2360	中信保诚稳益债券A	0.01	0.05	0.47	0.45	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.03	0.03	0.44	0.02	-0.04
4325	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.01	-0.07	0.56	0.02	1.15
4326	南方3-5年农发债C	-0.02	0.06	0.53	0.02	0.45
4327	南方祥元A	0.01	-0.09	0.48	0.02	0.79
4328	鹏华丰登债券	0.00	0.04	0.39	0.02	0.57
4329	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4330	招商添瑞1年定开债A	0.03	-0.06	0.60	0.02	0.95
4331	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
4332	中融恒惠纯债C	0.00	-0.03	0.25	0.02	0.48
4333	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.02	-0.02	0.45	0.02	0.10
4334	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
4335	鑫元合享纯债A	-0.04	0.00	0.37	0.02	0.51
4336	鑫元臻利债券C	-0.01	0.10	0.36	0.02	0.13
4337	博时富祥纯债债券C	0.01	-0.10	0.33	0.01	0.70
4338	东吴悦秀纯债C	-0.03	0.06	0.48	0.01	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4882 位，低于同类基金平均水平

4875	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.09	-0.27	0.41	-0.41	0.12
4876	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.12	0.05	0.27	-0.12	0.12
4877	恒生前海恒润纯债A	0.00	-0.14	0.29	-0.58	0.12
4878	汇安裕同纯债债券A	-0.03	0.11	0.36	0.19	0.12
4879	汇添富多策略纯债C	-0.05	-0.32	-0.06	-0.81	0.12
4880	添富鑫永定开债A	0.02	0.00	0.46	0.21	0.12
4881	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.09	0.46	0.41	0.12
4882	中加穗盈纯债债券	0.00	0.04	0.47	0.02	0.12
4883	中加颐享纯债债券C	-0.01	-0.05	0.36	-0.24	0.12
4884	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.03	0.00	0.40	-0.20	0.12
4885	国联安增泰一年定开债发起式	0.12	0.03	0.58	-0.15	0.11
4886	恒生前海恒润纯债C	0.01	-0.14	0.29	-0.58	0.11
4887	景顺长城景泰永利纯债债券C	-0.03	0.04	0.57	-0.37	0.11
4888	诺德安鸿	-0.03	-0.66	-0.42	-1.13	0.11
4889	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.01	-0.07	0.42	-0.05	0.11

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