中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
鹏华丰和债券A类(LOF)	1	10年8个月	1.17元	10.00%
鹏华双债增利债券A	5	13年4个月	3.71元	5.61%
鹏华双债加利债券A	2	13年1个月	1.92元	5.53%
鹏华丰融定期开放债券	10	12年7个月	7.29元	5.43%
鹏华信用增利债券A	8	16年1个月	5.09元	4.65%
鹏华永安定期开放债券	4	9年4个月	2.23元	4.63%
鹏华可转债债券A	1	11年5个月	0.57元	4.22%
鹏华普利债券C	1	6年1个月	0.42元	4.00%
鹏华永盛定期开放债券	1	9年6个月	0.52元	4.00%
鹏华普利债券A	1	6年1个月	0.43元	3.99%
鹏华丰泰定期开放债券A	12	12年9个月	5.27元	3.97%
鹏华丰收债券	19	18年1个月	8.13元	3.84%
鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7	10年9个月	0.44元	3.71%
鹏华双债保利债券	8	12年9个月	3.70元	3.69%
鹏华丰盛债券	12	15年2个月	5.05元	3.50%
鹏华全球高收益债(QDII)	8	12年8个月	3.34元	3.45%
鹏华永融一年定期开放债券	4	7年4个月	1.52元	3.41%
鹏华信用增利债券B	8	16年1个月	3.96元	3.38%
鹏华丰利债券(LOF)A	9	10年2个月	3.29元	3.29%
鹏华丰华债券	8	10年7个月	2.86元	3.26%
鹏华永泽定期开放债券	4	8年5个月	1.60元	3.15%
鹏华丰禄债券	13	9年8个月	4.33元	3.08%
鹏华丰实定期开放债券A	14	12年10个月	4.80元	3.05%
鹏华中债1-3年农发行债券指数C	23	5年10个月	7.02元	2.93%
鹏华丰饶定期开放债券	6	9年10个月	1.86元	2.79%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	7	6年6个月	1.94元	2.70%
鹏华普天债券B	19	20年2个月	6.59元	2.62%
鹏华丰实定期开放债券B	14	12年10个月	4.15元	2.61%
鹏华丰尚定期开放债券A	3	10年3个月	0.98元	2.60%
鹏华尊晟定期开放发起式债券	7	6年12个月	1.86元	2.58%
5年地债	3	6年10个月	88.20元	2.58%
鹏华丰利债券(LOF)C	1	3年4个月	0.28元	2.54%
鹏华丰泰定期开放债券B	7	10年8个月	2.04元	2.54%
鹏华普天债券A	23	22年12个月	7.98元	2.50%
鹏华丰尚定期开放债券B	3	10年3个月	0.90元	2.42%
鹏华丰惠债券	9	9年7个月	2.34元	2.36%
鹏华尊信3个月定开发起式债券	5	6年10个月	1.27元	2.31%
鹏华丰享债券	6	9年4个月	1.61元	2.28%
鹏华丰瑞债券	12	9年2个月	2.77元	2.23%
鹏华丰达债券	9	9年10个月	2.16元	2.22%
鹏华丰源债券	12	9年1个月	2.79元	2.16%
鹏华丰腾债券	9	9年8个月	2.07元	2.11%
鹏华丰茂债券	8	9年12个月	1.88元	2.10%
鹏华丰康债券	14	9年4个月	3.26元	2.07%
鹏华尊裕一年定开发起式债券	7	6年4个月	1.47元	2.06%
鹏华永泰定期开放债券	7	9年1个月	1.95元	2.04%
鹏华尊达一年定开发起式债券	6	6年1个月	1.21元	1.93%
鹏华永诚一年定开债券	12	7年6个月	2.45元	1.92%
鹏华丰盈债券	30	9年7个月	5.88元	1.83%
鹏华尊享定期开放发起式债券	7	7年12个月	1.39元	1.82%
鹏华丰登债券	9	6年11个月	1.66元	1.78%
鹏华锦润86个月定开债券	11	5年11个月	1.99元	1.70%
鹏华丰润债券(LOF)	35	15年7个月	6.67元	1.70%
鹏华尊诚定期开放发起式债券	4	7年1个月	0.72元	1.58%
鹏华丰玉债券	18	9年4个月	2.80元	1.46%
鹏华3个月中短债A	3	7年8个月	0.52元	1.43%
鹏华永鑫一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.40%
鹏华丰宁债券	3	4年11个月	0.41元	1.32%
鹏华丰颐债券	13	5年8个月	1.68元	1.27%
鹏华产业债债券	46	13年5个月	6.55元	1.22%
鹏华永宁3个月定开债券	4	4年3个月	0.53元	1.21%
鹏华锦利两年定期开放债券	13	6年10个月	1.57元	1.17%
鹏华丰庆债券	13	6年8个月	1.49元	1.12%
鹏华3个月中短债C	3	7年8个月	0.39元	1.11%
鹏华纯债债券	44	13年10个月	5.31元	1.10%
鹏华丰尊债券	6	3年4个月	0.65元	1.06%
鹏华永平6个月定开债券	2	3年11个月	0.20元	0.99%
鹏华丰启债券	3	3年9个月	0.30元	0.98%
鹏华尊悦定开债发起式	27	8年2个月	2.76元	0.98%
鹏华丰恒债券	28	9年9个月	2.71元	0.89%
鹏华永益3个月定开债券	10	5年1个月	0.77元	0.76%
鹏华尊和一年定开发起式债券	8	5年6个月	0.64元	0.74%
鹏华中债3-5年国开行债券指数A	20	6年2个月	1.47元	0.68%
丰鑫债券	26	6年9个月	1.88元	0.67%
0-4地债	4	5年11个月	30.26元	0.66%
鹏华永润一年定期开放债券	21	7年3个月	1.43元	0.64%
鹏华中债3-5年国开行债券指数C	20	6年2个月	1.28元	0.58%
鹏华0-5年利率发起式债券	26	6年6个月	1.59元	0.57%
鹏华中债1-3年农发行债券指数A	23	5年10个月	1.32元	0.55%
鹏华金利债券	27	6年11个月	1.60元	0.54%
鹏华中债1-3年国开行债券指数C类	29	7年4个月	1.59元	0.52%
鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	29	7年4个月	1.60元	0.52%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	21	5年9个月	0.86元	0.40%
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	21	5年9个月	0.58元	0.27%
鹏华丰和债券(LOF)C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0	7年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳利短债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0	6年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华丰诚债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华年年红一年持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
鹏华可转债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华稳泰30天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
鹏华双债加利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳华90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华双季享180天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
鹏华稳瑞中短债	0	4年6个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华畅享债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳福中短债债券E	0	3年8个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健恒利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华创兴增利债券D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健增利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
鹏华丰顺债券	0	56年6个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华永瑞一年封闭式债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华稳健添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
鹏华双债增利债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
鹏华丰泽债券(LOF)	0	14年7个月	0.00元	0.00%
鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0	15年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平

3377	招商招裕纯债D	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
3378	招商招怡纯债C	-0.15	0.26	0.93	1.67	1.51
3379	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
3380	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
3381	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
3382	中加丰尚纯债债券C	-0.15	0.23	0.81	1.54	1.41
3383	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
3384	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3385	中加颐享纯债债券C	-0.15	0.10	0.62	1.15	1.02
3386	中加颐睿纯债债券A	-0.15	0.11	0.70	1.44	1.30
3387	中加颐鑫纯债债券A	-0.15	0.11	0.80	1.44	1.33
3388	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27
3389	中金新辉1年	-0.15	0.23	0.79	1.33	1.22
3390	中欧聚瑞债券A	-0.15	-0.74	-0.21	0.35	0.11
3391	中欧聚瑞债券C	-0.15	-0.78	-0.33	0.02	-0.17

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平

3921	永赢汇利六个月定开债	-0.21	0.06	0.64	1.05	1.02
3922	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	-0.03	0.06	0.36	0.78	0.66
3923	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00
3924	招商招顺纯债C	0.00	0.06	0.25	0.89	0.74
3925	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	-0.01	0.06	0.35	0.71	0.64
3926	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	-0.06	0.06	0.36	0.82	0.62
3927	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.18	0.30	0.28
3928	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3929	中信建投景信债券C	-0.04	0.06	0.40	0.55	0.54
3930	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.06	-0.06	0.51	0.34
3931	中银证券汇福定期开放债券	-0.23	0.06	0.79	1.69	1.49
3932	中银证券中高等级债券A	-0.03	0.06	0.32	0.72	0.66
3933	中银证券中高等级债券C	-0.03	0.06	0.32	0.71	0.64
3934	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3935	安信永盛定开债券	-0.01	0.05	0.22	0.43	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平

3085	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.60	0.91	0.83
3086	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.08	0.09	0.60	1.03	0.95
3087	永赢荣益债券A	-0.23	0.07	0.60	1.20	1.09
3088	永赢祥益债券C	-0.12	0.14	0.60	1.22	1.08
3089	招商稳恒中短债60天持有期债券C	-0.04	0.13	0.60	1.11	1.01
3090	浙商中短债C	-0.07	0.14	0.60	1.18	1.08
3091	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3092	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3093	中融恒润纯债C	-0.08	0.16	0.60	0.95	0.92
3094	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
3095	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
3096	0-4地债	-0.04	0.15	0.59	1.28	1.15
3097	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
3098	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	-0.22	0.11	0.59	1.19	1.14
3099	长信利众债券(LOF)C	-0.10	0.36	0.59	1.74	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平

3661	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	-0.14	0.16	0.59	1.09	0.96
3662	易方达裕浙3个月定开债券	-0.17	0.17	0.73	1.09	1.15
3663	银华信用季季红债券A	-0.21	-0.26	0.29	1.09	0.91
3664	英大纯债债券A	-0.07	0.08	0.46	1.09	0.97
3665	英大智享债券C	-0.08	-0.17	0.47	1.09	0.99
3666	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	-0.06	0.11	0.54	1.09	0.97
3667	招商招坤纯债C	-0.14	0.06	0.57	1.09	1.00
3668	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3669	中泰青月中短债C	-0.10	0.13	0.54	1.09	0.99
3670	鑫元裕丰债	-0.15	0.12	0.66	1.09	1.05
3671	博时裕恒纯债债券	-0.08	0.12	0.58	1.08	0.99
3672	博远增益纯债债券C	-0.14	0.15	0.69	1.08	1.04
3673	创金合信恒兴中短债债券A	-0.11	0.06	0.45	1.08	0.93
3674	创金合信利泽纯债债券A	-0.13	0.19	0.66	1.08	1.05
3675	创金合信中债1-3年政金债A	-0.13	0.07	0.55	1.08	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平

3496	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.33	0.88	1.07	1.03
3497	泰康稳健增利债券C	-0.13	-0.14	0.18	1.24	1.03
3498	同泰恒利纯债C	-0.25	-0.53	0.48	1.42	1.03
3499	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.51	1.19	1.03
3500	永赢安悦60天持有期中短债债券A	-0.05	0.13	0.56	1.15	1.03
3501	圆信永丰丰和A	-0.08	0.10	0.52	1.15	1.03
3502	招商民安增益债券A	-0.22	-2.57	-0.77	1.82	1.03
3503	中加穗盈纯债债券	-0.15	0.06	0.60	1.09	1.03
3504	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3505	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.33	0.55	1.25	1.03
3506	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.58	1.13	1.02
3507	博时恒泰债券A	-0.44	-0.67	-0.37	1.15	1.02
3508	创金合信季安鑫3个月C	-0.13	0.08	0.54	1.20	1.02
3509	大成景乐纯债债券C	-0.10	0.19	0.62	1.08	1.02
3510	大成景泽中短债债券C	-0.19	0.33	0.68	1.05	1.02

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