中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.82%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年8个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年3个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年4个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年6个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年9个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年5个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年11个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年2个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年2个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年8个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年11个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年8个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年5个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年2个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年6个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年2个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年7个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年11个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年3个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年5个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年12个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年7个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年11个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年2个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年3个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年3个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年6个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年9个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年9个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年9个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年3个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年9个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年3个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年9个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年8个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年11个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年5个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年5个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	40	12年7个月	5.91元	1.45%
嘉实信用债券C	22	14年5个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年9个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年5个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	7年1个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年4个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年11个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年1个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年9个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年12个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年6个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年5个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年4个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年3个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年4个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年7个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年5个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年2个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年2个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年4个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	7年1个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年6个月	1.59元	0.68%
嘉实中债3-5年国开债指数A	24	6年2个月	1.60元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	24	6年2个月	1.54元	0.63%
嘉实致华纯债债券	23	6年4个月	1.50元	0.62%
嘉实致益纯债债券	22	5年9个月	1.40元	0.61%
嘉实中债1-3政金债指数A	27	6年10个月	1.68元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数C	27	6年10个月	1.60元	0.57%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年12个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年3个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年11个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年11个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年2个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	198	19年10个月	5.75元	0.27%
嘉实超短债债券A	50	4年8个月	1.11元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年9个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年3个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年1个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	前海开源可转债债券	2.79	6.39	8.46	16.51	6.39
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平

2556	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.24	0.50	0.09
2557	中加1-3年政金债指数	0.02	0.19	0.39	0.65	0.19
2558	中加纯债债券	0.02	0.28	0.42	0.64	0.28
2559	中加民丰纯债A	0.02	0.24	0.37	0.71	0.24
2560	中加瑞合纯债债券	0.02	0.25	0.35	0.52	0.25
2561	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.38	0.39	0.48	0.38
2562	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.25	0.39	0.89	0.25
2563	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
2564	中加享利三年债券	0.02	0.13	0.33	0.63	0.13
2565	中加享润两年债券	0.02	0.12	0.69	1.32	0.12
2566	中加颐信纯债债券C	0.02	0.09	0.96	0.82	0.09
2567	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.27	0.43	0.73	0.27
2568	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.21	0.35	0.60	0.21
2569	中加颐鑫纯债债券C	0.02	0.20	0.33	0.56	0.20
2570	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.27	0.53	0.11

截止日期：2026-02-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平

3451	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
3452	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.21	0.25	0.50	0.21
3453	招商添轩1年定开债	0.01	0.21	0.20	0.42	0.21
3454	招商添逸1年定开债	0.00	0.21	0.48	0.65	0.24
3455	招商添悦纯债C	0.01	0.21	0.14	0.11	0.21
3456	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.21	0.51	0.75	0.21
3457	浙商惠盈纯债C	0.02	0.21	0.28	0.42	0.21
3458	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
3459	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.21	0.35	0.60	0.21
3460	中加优享纯债债券C	0.00	0.21	0.16	-0.05	0.21
3461	中金金信债券	0.02	0.21	0.39	0.77	0.21
3462	中金新辉1年	0.01	0.21	0.34	0.93	0.21
3463	中欧中短债债券发起A	0.02	0.21	0.34	0.77	0.21
3464	中融恒安纯债A	0.02	0.21	-0.05	-0.12	0.21
3465	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.41	0.57	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	东方可转债债券A	-0.43	10.46	17.46	23.28	10.46
4	东方可转债债券C	-0.44	10.42	17.35	23.04	10.42
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平

3343	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.28	0.32	0.31	0.28
3344	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.13	0.32	0.62	0.13
3345	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.02	0.14	0.32	0.69	0.14
3346	招商招瑞纯债债券发起式A	0.01	0.23	0.32	0.59	0.23
3347	招商鑫福中短债A	0.02	0.17	0.32	0.66	0.17
3348	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.34	0.32	0.45	0.34
3349	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.41	0.32	0.49	0.41
3350	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
3351	中金金元C	0.04	0.41	0.32	0.51	0.41
3352	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.60	0.13
3353	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.32	0.64	0.12
3354	中融盈泽中短债C	0.01	0.18	0.32	0.57	0.18
3355	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.32	0.77	0.14
3356	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.16	0.32	0.86	0.16
3357	中信建投稳悦债券	0.01	0.32	0.32	-0.01	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.01	13.00	22.40	37.82	13.00
2	南方昌元转债C	0.00	12.94	22.24	37.48	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-0.76	9.58	14.47	32.99	9.58
4	华夏可转债增强债券C	-0.77	9.54	14.35	32.72	9.54
5	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平

4200	招商添盈纯债E	0.00	0.39	0.29	0.39	0.39
4201	招商招旺纯债A	0.05	0.25	0.18	0.39	0.25
4202	招商招旺纯债C	0.05	0.25	0.17	0.39	0.25
4203	招商招怡纯债C	-0.01	0.26	0.31	0.39	0.26
4204	浙商惠泉3个月定开A	0.02	0.20	0.21	0.39	0.20
4205	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.39	0.27	0.39	0.39
4206	中加纯债一年A	0.01	0.31	0.55	0.39	0.32
4207	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
4208	中融聚优一年定开债券	-0.01	0.24	0.28	0.39	0.24
4209	中泰安睿债券C	0.01	0.18	0.03	0.39	0.18
4210	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
4211	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.26	0.28	0.38	0.26
4212	国金中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.14	0.19	0.38	0.14
4213	国寿安保泰安纯债债券	0.02	0.30	0.34	0.38	0.30
4214	华商瑞丰短债债券A	0.03	0.17	0.34	0.38	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-0.39	16.09	15.71	29.35	16.09
2	工银可转债优选债券C	-0.39	16.05	15.60	29.10	16.05
3	工银添慧债券A	-1.01	13.60	14.79	25.38	13.60
4	工银添慧债券C	-1.02	13.56	14.67	25.13	13.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平

3569	招商添浩纯债C	0.01	0.21	0.12	0.06	0.21
3570	招商添锦1年定开债发起式	0.00	0.21	0.23	0.38	0.21
3571	招商添润3个月定开债发起式A	0.00	0.21	0.25	0.50	0.21
3572	招商添轩1年定开债	0.01	0.21	0.20	0.42	0.21
3573	招商添悦纯债C	0.01	0.21	0.14	0.11	0.21
3574	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.21	0.51	0.75	0.21
3575	浙商惠盈纯债C	0.02	0.21	0.28	0.42	0.21
3576	中加穗盈纯债债券	0.02	0.21	0.32	0.39	0.21
3577	中加颐鑫纯债债券A	0.02	0.21	0.35	0.60	0.21
3578	中加优享纯债债券C	0.00	0.21	0.16	-0.05	0.21
3579	中金金信债券	0.02	0.21	0.39	0.77	0.21
3580	中金新辉1年	0.01	0.21	0.34	0.93	0.21
3581	中欧中短债债券发起A	0.02	0.21	0.34	0.77	0.21
3582	中融恒安纯债A	0.02	0.21	-0.05	-0.12	0.21
3583	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.41	0.57	0.21

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