中加穗盈纯债债券(011187)_分红排行

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.28元	2026-06-18	2.55%
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.10元	2024-11-19	0.92%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.15元	2024-08-23	1.36%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.02元	2023-03-23	0.19%

中加穗盈纯债债券自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.24%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
圆信永丰强化收益A	5	10年4个月	2.45元	4.19%
圆信永丰丰和C	2	6年5个月	0.89元	4.14%
圆信永丰丰和A	2	6年5个月	0.89元	4.04%
圆信永丰强化收益C	5	10年4个月	2.10元	3.66%
圆信永丰瑞丰	9	5年8个月	1.96元	2.10%
圆信永丰兴利A	11	10年9个月	2.31元	1.89%
圆信永丰兴利C	11	10年9个月	2.24元	1.82%
圆信永丰兴融A	24	10年11个月	4.03元	1.62%
圆信永丰兴融C	24	10年11个月	3.84元	1.57%
圆信永丰聚兴一年期定开债发起	8	4年5个月	1.22元	1.43%
圆信永丰兴益三个月定开债	5	4年2个月	0.74元	1.42%
圆信永丰兴瑞	20	8年6个月	2.10元	1.02%
圆信永丰浦瑞三个月定开债	0	56年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平

2637	招商招旭纯债A	0.24	0.37	0.84	1.46	2.51
2638	招商招旭纯债C	0.24	0.36	0.79	1.37	2.33
2639	招商招旭纯债D	0.24	0.38	0.84	1.47	2.51
2640	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
2641	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
2642	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.24	0.43	0.82	1.43	2.37
2643	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.24	0.49	1.24	2.18	3.84
2644	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2645	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
2646	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
2647	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
2648	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
2649	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
2650	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
2651	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平

1944	银河聚利87个月定开债券	0.08	0.40	1.07	2.10	3.45
1945	银华绿色低碳债券	0.25	0.40	0.75	1.34	2.23
1946	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87
1947	永赢丰利债券A	0.24	0.40	0.89	1.56	2.76
1948	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
1949	招商添泽纯债A	0.27	0.40	0.83	1.45	2.55
1950	中加恒泰定开债券A	0.26	0.40	0.76	1.24	2.41
1951	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
1952	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
1953	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83
1954	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22
1955	中银民利一年持有期债券A	0.47	0.40	0.39	0.15	0.25
1956	博时安丰18个月定开债C	0.37	0.39	0.71	1.63	2.42
1957	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27
1958	博时富灿一年定开债发起式	0.27	0.39	0.92	1.63	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	万家恒A	0.25	0.38	0.78	1.37	2.57
2025	兴银合盈债券C	0.18	0.33	0.78	1.36	2.59
2026	易方达稳健收益债券C	1.51	0.75	0.78	0.96	2.30
2027	永赢祥益债券C	0.22	0.43	0.78	1.23	2.13
2028	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92
2029	招商添泽纯债C	0.27	0.39	0.78	1.36	2.39
2030	招商添琪3个月定开债发起式A	0.45	0.45	0.78	1.37	2.34
2031	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2032	中加颐鑫纯债债券A	0.25	0.47	0.78	1.39	2.49
2033	中证兴业中高等级信用债指数	0.23	0.37	0.78	1.41	2.47
2034	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
2035	博远增益纯债债券A	0.23	0.47	0.77	1.64	2.51
2036	财通资管睿兴债券C	0.23	0.51	0.77	1.43	2.59
2037	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
2038	长信利众(LOF)A	0.28	0.42	0.77	1.25	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	华商瑞丰短债债券A	0.07	0.20	0.70	1.19	1.83
2571	华夏鼎航债券C	0.10	0.18	0.56	1.19	2.50
2572	建信信用增强债券C	0.74	0.66	0.83	1.19	3.47
2573	南华瑞扬纯债C	0.25	0.41	0.73	1.19	2.18
2574	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.41	0.74	1.19	1.97
2575	易方达富华纯债债券C	0.23	0.38	0.70	1.19	2.09
2576	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2577	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2578	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.10	0.35	1.19	2.45
2579	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
2580	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	-0.03	0.05	0.54	1.18	2.88
2581	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
2582	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.28	0.39	0.57	1.18	2.27
2583	交银丰享收益债券C	0.15	0.26	0.62	1.18	2.40
2584	南方祥元C	0.15	0.27	0.65	1.18	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	汇添富丰润中短债A	0.15	0.25	0.58	1.08	2.08
2759	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.23	0.62	0.78	1.28	2.08
2760	鹏华永诚一年定开债券	-0.01	0.02	0.30	0.97	2.08
2761	平安惠澜纯债C	0.10	0.20	0.70	1.21	2.08
2762	泰康安惠纯债债券A	0.07	0.31	0.67	1.11	2.08
2763	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.53	0.88	1.19	1.67	2.08
2764	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2765	中加穗盈纯债债券	0.24	0.40	0.78	1.19	2.08
2766	中信建投景晟债券C	0.16	0.40	0.61	1.18	2.08
2767	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2768	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.55	1.03	2.07
2769	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
2770	大成债券A/B	0.28	-0.07	-0.83	-1.33	2.07
2771	东方臻享纯债债券C	0.10	0.19	0.53	1.03	2.07
2772	国寿安保超短债债券A	0.07	0.26	0.56	1.36	2.07

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