财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1101.85 |
462.49 |
2844.89 |
356.88 |
2356.98 |
| 本期利润(万元) |
1552.63 |
783.47 |
298.32 |
-487.17 |
227.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.19 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
13008.32 |
0.00 |
9578.27 |
0.00 |
9090.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
170995.72 |
114437.89 |
103726.95 |
103169.30 |
103656.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.25 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
14.46 |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
12.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.26 |
53.43 |
50.99 |
75104.98 |
16.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
185272.59 |
105130.43 |
113076.69 |
167848.49 |
206740.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185272.59 |
105130.43 |
113076.69 |
167848.49 |
206740.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.00 |
26.42 |
42.97 |
47.80 |
41.45 |
| 应付托管费(万元) |
14.00 |
8.81 |
14.32 |
15.93 |
13.82 |
| 资产总计(万元) |
185367.85 |
105183.85 |
113127.69 |
369932.73 |
206756.09 |
| 负债合计(万元) |
14372.14 |
1456.91 |
9471.21 |
76.54 |
37684.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
170995.72 |
103726.95 |
103656.48 |
369856.19 |
169071.48 |
| 未分配利润(万元) |
13825.33 |
9664.63 |
9594.05 |
34066.56 |
15008.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.41 |
34.11 |
32.73 |
148.62 |
103.42 |
| 投资收益(万元) |
1475.06 |
3620.37 |
2829.70 |
6977.10 |
3004.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
450.78 |
-2546.57 |
-2129.25 |
2459.10 |
1181.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1936.25 |
1107.91 |
733.18 |
9584.82 |
4288.55 |
| 管理人报酬(万元) |
192.41 |
474.76 |
318.24 |
519.34 |
260.36 |
| 托管费(万元) |
64.14 |
158.25 |
106.08 |
173.11 |
86.79 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.22 |
10.54 |
21.22 |
10.56 |
| 费用合计(万元) |
383.62 |
809.59 |
505.45 |
1262.84 |
603.70 |
| 利润总额(万元) |
1552.63 |
298.32 |
227.73 |
8321.98 |
3684.85 |
| 净利润(万元) |
1552.63 |
298.32 |
227.73 |
8321.98 |
3684.85 |
