中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中欧基金正式递交中欧中证机器人ETF申报材料[2026-08-04]

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最新净值：1.0883 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王飒

2026-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.09亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
债券型名次	3064	4112	3548	3104	3446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
债券型名次	4151	4308	3688	2152	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
3063	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3064	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3065	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3066	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.07	0.29	0.85	1.05
4111	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
4112	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
4113	中欧增强回报债券(LOF)C	0.00	0.07	-0.19	0.67	1.66
4114	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.22	0.58	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	招商鑫利中短债债券C	0.02	0.13	0.36	0.90	1.05
3547	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.13	0.36	0.82	1.16
3548	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3549	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09
3550	中欧短债债券A	0.01	0.11	0.36	0.90	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.01	0.14	0.42	1.07	1.28
3103	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38
3104	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3105	博时稳欣39个月定开债	0.01	0.10	0.37	1.06	1.29
3106	创金合信季安鑫3个月C	0.00	0.16	0.41	1.06	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
3445	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3446	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3447	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27
3448	中银恒优12个月持有期债券C	-0.04	-0.08	0.29	0.92	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	永赢中债-1-3年政金债指数	1.48	3.94	8.04	14.58	23.78
4150	招商民安增益债券A	1.48	12.53	12.84	19.88	28.42
4151	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
4152	中银欣享利率债	1.48	3.67	7.76	13.90	17.53
4153	宝盈聚丰两年定开债券A	1.47	3.90	6.29	-	21.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	招商招景纯债D	1.67	3.44	5.83	-	11.29
4307	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
4308	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
4309	中加颐睿纯债债券C	1.63	3.44	7.85	13.76	28.57
4310	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	新华聚利C	1.53	3.48	7.37	8.06	26.46
3687	英大安旸纯债债券A	1.94	4.08	7.37	-	9.50
3688	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
3689	中欧尊悦一年定开债券发起	1.09	3.50	7.37	-	10.27
3690	蜂巢丰远债券C	0.79	3.34	7.36	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2152 位，高于同类基金平均水平
2150	格林中短债C	1.68	3.07	6.20	12.84	16.17
2151	华安众鑫90天滚动短债C	1.38	3.16	6.62	12.84	13.62
2152	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
2153	国投瑞银顺达纯债债券	1.30	3.85	6.87	12.82	26.12
2154	惠升和风纯债C	1.05	2.51	7.57	12.82	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	万家鑫融纯债债券A	2.24	4.28	11.19	-	14.49
3619	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.96	4.35	9.17	-	14.48
3620	中加穗盈纯债债券	1.48	3.44	7.37	12.84	14.48
3621	博远臻享3个月定开债券C	3.01	5.27	9.97	-	14.46
3622	德邦锐恒39个月定开债A	2.71	5.27	7.73	-	14.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16377.70	9.58%
25国开清发07	150.00	15331.80	8.97%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	5.84%
22国开03	70.00	7125.44	4.17%
24上海银行二级资本债01	60.00	6196.86	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170608.11	99.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
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08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0882	1.0881	1.0879	1.0878	1.0879
累计净值(元)	1.1437	1.1436	1.1434	1.1433	1.1434

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