中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

伊利股份：参与设立创业投资基金完成备案[2025-05-11]

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最新净值：1.101 0.000(0.03%)

累计净值：1.128

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：21.75亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06
债券型名次	4512	3599	4729	2497	5092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	6.78	8.87	-	12.85
债券型名次	2166	2540	2686	3556	3433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	浙商汇金安享66个月定期C	0.08	0.32	0.81	1.57	1.09
4511	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.69	2.81	0.89
4512	中加穗盈纯债债券	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06
4513	中加颐信纯债债券C	0.08	0.21	-0.14	1.97	0.04
4514	中金新璟3个月	0.08	0.23	-0.06	2.45	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	中航瑞明纯债C	0.19	0.23	0.47	1.52	0.53
3598	中加聚盈定开债券C	0.23	0.23	-0.28	1.85	0.13
3599	中加穗盈纯债债券	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06
3600	中加颐享纯债债券A	0.12	0.23	0.24	2.11	0.29
3601	中加颐信纯债债券A	0.09	0.23	-0.10	2.03	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	西部利得鑫泓增强债券C	0.58	0.22	-0.14	-3.48	-1.18
4728	新华安享惠金定期债券C	0.28	0.41	-0.14	1.35	0.36
4729	中加穗盈纯债债券	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06
4730	中加颐信纯债债券C	0.08	0.21	-0.14	1.97	0.04
4731	博时富安3个月定开债发起式	0.19	0.32	-0.15	1.85	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	中加丰尚纯债债券A	0.10	0.33	0.23	1.85	0.42
2496	中加聚盈定开债券C	0.23	0.23	-0.28	1.85	0.13
2497	中加穗盈纯债债券	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06
2498	博时民丰纯债债券C	0.14	0.13	0.04	1.84	0.17
2499	博时裕昂纯债债券	0.12	0.27	0.60	1.84	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5092 位，低于同类基金平均水平
5090	永赢坤益债券	0.17	0.39	-0.25	1.93	-0.06
5091	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.23	0.48	-0.05	1.57	-0.06
5092	中加穗盈纯债债券	0.08	0.23	-0.14	1.85	-0.06
5093	中融恒泽纯债C	0.12	0.33	-0.02	1.79	-0.06
5094	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	兴全恒裕债券A	3.48	7.92	11.75	17.18	23.87
2165	兴证全球恒信债券A	3.48	7.94	0.00	-	10.15
2166	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85
2167	中银证券汇宇定期开放债券	3.48	7.48	10.65	-	32.55
2168	中银证券汇裕一年定开债券发起式	3.48	5.71	0.00	-	5.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2540 位，高于同类基金平均水平
2538	招商添盈纯债E	2.97	6.78	10.18	17.57	23.76
2539	招商添韵3个月定开债A	3.37	6.78	9.36	14.81	17.71
2540	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85
2541	博时富恒一年定开债发起式	1.96	6.77	9.62	-	11.26
2542	长信利众(LOF)A	2.75	6.77	10.70	21.82	46.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.70	7.19	8.87	-	34.44
2685	中加丰裕纯债债券A	3.38	7.01	8.87	12.48	37.49
2686	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85
2687	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.22	5.66	8.87	-	11.68
2688	中银宁享债券	2.69	6.25	8.87	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3556 位，低于同类基金平均水平
3554	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	4.17	7.97	11.01	-	16.72
3555	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	3.81	5.36	10.42	-	9.29
3556	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85
3557	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3558	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平
3431	广发汇择一年定期开放债券C	4.43	7.10	8.37	-	12.85
3432	恒生前海短债债券发起式A	1.96	5.32	8.20	-	12.85
3433	中加穗盈纯债债券	3.48	6.78	8.87	-	12.85
3434	国泰中债1-5年政金债A	4.01	8.41	11.61	-	12.84
3435	申万菱信合利纯债C	2.09	5.12	7.26	-	12.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	120.00	12049.76	5.54%
23附息国债28	100.00	10500.50	4.83%
24民生银行CD383	100.00	9885.74	4.54%
22农业银行二级01	90.00	9519.08	4.38%
22成都银行二级资本债01	90.00	9510.32	4.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174106.97	80.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.101	1.099	1.100	1.100	1.100
累计净值(元)	1.127	1.126	1.127	1.127	1.127

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