中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0918 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1473

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王飒

2026-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.09亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
债券型名次	3872	2476	2992	3467	3278

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
债券型名次	3384	4546	3641	2610	3630

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3872 位，低于同类基金平均水平
3870	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.18	0.51	1.29	1.93
3871	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.16	0.45	1.20	1.68
3872	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
3873	中加享润两年债券	0.03	0.14	0.34	0.63	0.91
3874	中加颐享纯债债券A	0.03	0.13	0.32	0.88	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	招商中债1-5年进出口行C	0.05	0.20	0.51	1.33	1.96
2475	浙商兴盈6个月定开债券C	0.09	0.20	0.52	1.53	2.15
2476	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
2477	中欧安悦一年定开债券发起	0.03	0.20	0.63	1.86	2.63
2478	中欧双利债券A	-0.02	0.20	-1.92	-0.60	-0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	招商鑫悦中短债A	0.03	0.19	0.47	0.96	1.45
2991	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.16	0.47	1.05	1.59
2992	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
2993	中金纯债A类	0.04	0.16	0.47	1.12	1.84
2994	中金金信债券	0.03	0.19	0.47	1.02	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3467 位，低于同类基金平均水平
3465	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.43	1.06	1.55
3466	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.16	0.43	1.06	1.56
3467	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
3468	中融盈泽中短债A	0.06	0.23	0.54	1.06	1.55
3469	中银信用增利债券A	-0.01	0.07	-0.16	1.06	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3277	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3278	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
3279	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3280	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	永赢开泰中高等级中短债C	2.13	4.09	7.44	13.55	22.02
3383	浙商汇金中高等级三个月C	2.13	5.32	10.61	16.09	25.15
3384	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
3385	中银中短债债券C	2.13	3.65	8.48	-	10.19
3386	鑫元锦利定期开放	2.13	2.72	6.93	15.13	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	万家玖盛A	2.21	3.38	8.30	14.75	39.61
4545	银河嘉裕债券	2.05	3.38	7.41	13.20	17.87
4546	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
4547	国联安恒悦90天持有债券C	1.67	3.37	6.53	-	12.02
4548	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.37	6.50	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	兴业稳康三年定开债券	1.90	4.81	7.66	12.95	27.47
3640	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.77	3.81	7.66	13.91	15.28
3641	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
3642	中信建投景和中短债A	2.03	4.14	7.66	14.58	54.43
3643	方正富邦富利纯债C	2.12	2.87	7.65	14.75	23.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60
2609	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.40	3.59	6.25	12.98	15.66
2610	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
2611	东方永悦18个月定开债券C	0.98	2.95	7.68	12.97	12.60
2612	广发景兴中短债A	1.83	3.91	6.72	12.97	22.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3630 位，低于同类基金平均水平
3628	中海可转债债券A类	-2.50	37.22	20.32	7.96	14.87
3629	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
3630	中加穗盈纯债债券	2.13	3.38	7.66	12.98	14.86
3631	富国汇享三个月定期开放债券A	4.87	6.30	11.43	-	14.85
3632	景顺长城景颐尊利债券C	1.88	10.07	12.83	-	14.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16377.70	9.58%
25国开清发07	150.00	15331.80	8.97%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	5.84%
22国开03	70.00	7125.44	4.17%
24上海银行二级资本债01	60.00	6196.86	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170608.11	99.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0918	1.0917	1.0915	1.0912	1.0911
累计净值(元)	1.1473	1.1472	1.1470	1.1467	1.1466

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