中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0942 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1497

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王飒

2026-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.09亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
债券型名次	1909	2118	2685	2751	2875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
债券型名次	2975	3978	3463	2553	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	中加瑞合纯债债券	0.12	0.31	0.66	1.46	2.48
1908	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1909	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
1910	中加颐鑫纯债债券A	0.12	0.28	0.59	1.27	2.17
1911	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2117	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2118	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2119	中加优悦一年定开债券	0.12	0.30	0.64	1.40	2.39
2120	中金新元6个月定开债C	0.06	0.30	1.20	2.04	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
2684	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2685	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2686	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2687	中融盈泽中短债A	0.08	0.22	0.56	0.97	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2750	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2751	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2752	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39
2753	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	英大安惠纯债C	0.11	0.25	0.54	1.06	1.83
2874	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2875	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2876	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.08	0.24	0.57	1.10	1.83
2877	博时恒乐债券C	-0.20	-0.62	-2.01	0.14	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	万家鑫耀纯债债券C	2.24	4.04	8.74	-	11.94
2974	兴银中短债A	2.24	4.54	7.62	14.46	26.76
2975	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
2976	中银证券安源债券C	2.24	3.81	8.11	12.88	20.59
2977	中银中短债债券C	2.24	4.38	8.53	-	10.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3978 位，低于同类基金平均水平
3976	交银纯债债券C	2.37	3.97	7.35	13.56	57.19
3977	南方浙利定开债券发起	2.75	3.97	8.26	15.06	34.05
3978	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3979	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3980	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.80	3.96	6.95	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	鹏华丰饶定期开放债券	1.92	4.25	7.85	6.63	30.10
3462	银华顺璟6个月定期开放债券	2.68	4.45	7.85	-	9.73
3463	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3464	中泰稳固30天持有中短债A	2.21	4.51	7.85	-	11.11
3465	中银证券安业债券C	2.14	4.02	7.85	12.34	12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	华夏稳健增利4个月债券C	2.84	4.37	7.78	13.14	14.49
2552	信诚双盈债券(LOF)	1.16	6.50	8.45	13.14	57.14
2553	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
2554	易方达中债1-3年国开行债券指数C	2.04	3.62	7.04	13.13	22.67
2555	中加聚盈定开债券C	-1.11	2.06	4.80	13.13	30.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.55	4.72	8.45	-	15.11
3566	天弘合益A	2.60	4.53	8.22	14.81	15.11
3567	中加穗盈纯债债券	2.24	3.97	7.85	13.14	15.11
3568	长江尊利债券型A	0.70	10.31	14.26	-	15.10
3569	大摩18个月定期开放债券A	4.12	10.35	12.84	-	15.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16377.70	9.58%
25国开清发07	150.00	15331.80	8.97%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	5.84%
22国开03	70.00	7125.44	4.17%
24上海银行二级资本债01	60.00	6196.86	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170608.11	99.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0941	1.0937	1.0934	1.0929	1.0927
累计净值(元)	1.1496	1.1492	1.1489	1.1484	1.1482

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