中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1124 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.44亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
债券型名次	4435	3753	3102	3242	3520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.13	4.61	7.95	13.59	14.03
债券型名次	4575	3529	3523	2635	3650

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平
4433	中加瑞利纯债债券C	-0.03	0.28	0.73	1.13	1.13
4434	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
4435	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
4436	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
4437	中加颐合纯债债券C	-0.03	0.24	0.77	1.06	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	浙商中短债A	0.00	0.20	0.67	1.15	0.96
3752	中加民丰纯债A	0.00	0.20	0.66	1.04	0.92
3753	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3754	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
3755	中金金信债券	0.01	0.20	0.61	1.05	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	招商安心收益债券C	-0.03	0.22	0.63	0.81	0.89
3101	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
3102	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3103	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87
3104	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3241	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3242	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3243	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89
3244	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	招商招坤纯债C	-0.02	0.22	0.65	0.90	0.88
3519	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.16	0.59	0.98	0.88
3520	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3521	中融恒信纯债C	-0.05	0.18	0.66	0.68	0.88
3522	中融恒鑫纯债C	-0.01	0.19	0.67	1.05	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	上证10年期国债ETF	1.13	8.30	13.83	23.41	38.04
4574	银华顺璟6个月定期开放债券	1.13	4.45	7.82	-	8.29
4575	中加穗盈纯债债券	1.13	4.61	7.95	13.59	14.03
4576	中银添瑞6个月定开债券C	1.13	1.98	3.67	6.00	8.65
4577	中邮纯债聚利债券C	1.13	4.18	7.25	13.36	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	泰康安益纯债债券C	1.85	4.61	8.60	15.89	35.12
3528	添富AAA级信用纯债C	1.68	4.61	8.41	15.56	24.21
3529	中加穗盈纯债债券	1.13	4.61	7.95	13.59	14.03
3530	中金金信债券	1.81	4.61	8.29	-	10.43
3531	博时富进一年期定开债发起式	1.76	4.60	8.12	15.28	19.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3523 位，低于同类基金平均水平
3521	易方达稳悦120天滚动短债C	1.65	3.67	7.95	-	12.66
3522	银华远兴一年持有期债券	3.10	6.74	7.95	12.53	11.39
3523	中加穗盈纯债债券	1.13	4.61	7.95	13.59	14.03
3524	安信中短利率债(LOF)C	1.56	4.42	7.94	14.90	21.24
3525	安信尊享添益债券A	2.69	7.17	7.94	11.26	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	永赢昌益债券C	1.51	4.49	8.18	13.59	19.92
2634	招商鑫福中短债C	1.47	3.78	6.81	13.59	17.55
2635	中加穗盈纯债债券	1.13	4.61	7.95	13.59	14.03
2636	华富安华债券A	9.87	9.99	10.34	13.58	14.72
2637	南方乐元中短利率债C	1.00	4.12	7.30	13.58	13.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平
3648	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.32	4.52	6.22	11.42	14.05
3649	东方红稳添利纯债C	2.22	5.21	8.74	-	14.03
3650	中加穗盈纯债债券	1.13	4.61	7.95	13.59	14.03
3651	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.85	6.12	9.02	-	14.02
3652	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.33	3.56	6.84	12.61	14.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16277.61	14.22%
25国开清发07	150.00	15224.36	13.30%
25顺德农商小微债01	60.00	6108.19	5.34%
25农发21	60.00	6072.29	5.31%
19国开15	50.00	5400.21	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124637.66	108.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1127	1.1128	1.1125	1.1121	1.1124
累计净值(元)	1.1397	1.1398	1.1395	1.1391	1.1394

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