中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

稀土纳入战略矿产，新兴需求打开产业成长空间，稀土ETF易方达标的指数涨超3%[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.1143 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1413

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.44亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
债券型名次	2937	4297	3288	3740	3549

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
债券型名次	4523	3660	3595	2222	3654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.02	0.22	1.18	1.87	1.63
2936	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.12	0.75	1.31	1.15
2937	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
2938	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40
2939	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.09	0.61	1.27	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.06	0.39	0.95	0.82
4296	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.06	0.18	0.30	0.28
4297	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
4298	中欧鼎利债券A	1.29	0.06	3.07	7.59	6.39
4299	中欧鼎利债券E	1.28	0.06	3.06	7.57	6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	浙商中短债C	0.02	0.13	0.60	1.21	1.10
3287	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
3288	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
3289	中加颐享纯债债券C	-0.01	0.07	0.60	1.20	1.01
3290	中融恒惠纯债C	0.00	0.12	0.60	0.99	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	兴业启元一年定开债券C	0.03	0.07	0.29	1.13	0.98
3739	易方达中债1-3年国开行债券指数A	0.00	0.09	0.55	1.13	0.98
3740	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
3741	中金纯债C类	0.01	0.10	0.47	1.13	1.05
3742	中融恒润纯债A	0.00	0.16	0.65	1.13	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	银华信用季季红债券A	0.13	0.03	0.50	1.28	1.05
3548	浙商汇金聚盈中短债A	0.01	0.12	0.59	1.19	1.05
3549	中加穗盈纯债债券	0.02	0.06	0.60	1.13	1.05
3550	中金纯债C类	0.01	0.10	0.47	1.13	1.05
3551	中融恒润纯债A	0.00	0.16	0.65	1.13	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.19	5.43	9.24	-	12.90
4522	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.19	4.08	7.44	-	12.06
4523	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
4524	博时信用债纯债债券A	1.18	4.84	9.35	18.67	93.94
4525	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.18	4.99	9.76	-	16.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	招商招恒纯债D	0.61	4.24	9.95	-	10.43
3659	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.54	4.24	9.29	-	15.74
3660	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
3661	中融益海30天滚动持有短债A	1.79	4.24	8.33	-	12.13
3662	中银欣享利率债	0.88	4.24	7.75	14.71	17.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3595 位，低于同类基金平均水平
3593	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.22	4.34	7.57	-	9.43
3594	鹏华3个月中短债A	1.45	4.20	7.57	-	25.65
3595	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
3596	长信稳益纯债债券	1.43	3.53	7.56	14.73	31.99
3597	工银月月薪定期支付债券A	5.54	7.56	7.56	5.00	84.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平
2220	格林中短债C	1.63	3.28	6.38	13.51	15.99
2221	国泰聚盈三年定期开放债券	2.24	5.14	8.08	13.51	17.33
2222	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
2223	长城久稳债券A	1.94	4.05	9.42	13.49	29.42
2224	浦银中短债C	1.82	4.10	7.49	13.49	23.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	天弘安盈一年持有A	3.32	7.08	10.55	14.32	14.26
3653	广发添财180天滚动持有债券C	1.59	4.14	7.44	-	14.25
3654	中加穗盈纯债债券	1.19	4.24	7.57	13.50	14.23
3655	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.31	3.41	6.43	12.52	14.22
3656	国泰君安君得盛债券A	6.07	10.34	6.43	10.15	14.22

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16277.61	14.22%
25国开清发07	150.00	15224.36	13.30%
25顺德农商小微债01	60.00	6108.19	5.34%
25农发21	60.00	6072.29	5.31%
19国开15	50.00	5400.21	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124637.66	108.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1141	1.1136	1.1142	1.1148	1.1153
累计净值(元)	1.1411	1.1406	1.1412	1.1418	1.1423

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。