中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

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多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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最新净值：1.1048 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1318

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.37亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
债券型名次	3082	3732	3519	3928	3690

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	4.90	7.84	-	13.26
债券型名次	4825	3636	3777	3624	3655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3081	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3082	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3083	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10
3084	中加颐信纯债债券A	0.02	0.12	1.03	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3731	中加1-3年政金债指数	0.05	0.19	0.44	0.70	0.17
3732	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3733	中加颐享纯债债券A	0.00	0.19	0.31	0.32	0.18
3734	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3519 位，低于同类基金平均水平
3517	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.09	0.38	0.35	0.43	0.36
3518	中加聚利纯债定开C	0.04	0.59	0.35	0.16	0.55
3519	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3520	中加颐鑫纯债债券C	0.03	0.19	0.35	0.59	0.18
3521	中加优享纯债债券A	-0.01	0.27	0.35	0.60	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	招商添盈纯债E	0.09	0.40	0.41	0.54	0.39
3927	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
3928	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3929	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
3930	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.27	0.54	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3689	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3690	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3691	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3692	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
4824	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.39	4.94	9.59	17.17	32.11
4825	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
4826	博时安康18个月定开债(LOF)	0.38	5.03	10.12	18.50	46.10
4827	淳厚稳惠债券C	0.38	5.71	9.26	15.84	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	永赢元利债券C	0.46	4.90	7.72	13.44	14.19
3635	中航瑞夏一年定开债发起A	0.25	4.90	8.19	-	10.90
3636	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
3637	中融季季红定期开放债券C	0.30	4.90	8.16	15.10	29.09
3638	创金合信尊丰纯债	1.97	4.89	9.12	17.19	38.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3777 位，低于同类基金平均水平
3775	人保鑫瑞中短债债券C	1.59	4.73	7.84	12.39	17.30
3776	易方达中债1-3年政金债指数C	1.30	4.71	7.84	14.64	18.30
3777	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
3778	博时月月享30天持有期短债A	1.73	4.37	7.83	-	12.48
3779	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	南方景元中高等级信用债债券	0.68	5.64	10.62	-	15.29
3623	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.08	5.54	9.09	-	16.57
3624	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
3625	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3626	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.86	3.82	6.96	13.12	13.26
3654	兴业60天滚动持有短债C	1.68	4.19	7.92	-	13.26
3655	中加穗盈纯债债券	0.39	4.90	7.84	-	13.26
3656	中融融盛双盈一年封闭债券A	4.60	13.54	14.28	-	13.26
3657	国泰中债1-5年政金债C	1.15	6.09	10.19	-	13.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	20.78%
25国开清发07	200.00	20160.87	19.44%
25农发13	100.00	10096.70	9.73%
25农发21	60.00	6048.42	5.83%
19国开15	50.00	5353.68	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105130.43	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1048	1.1047	1.1046	1.1047	1.1046
累计净值(元)	1.1318	1.1317	1.1316	1.1317	1.1316

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