中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1054 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1324

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.37亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
债券型名次	3042	2980	3383	4192	3858

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	5.01	7.88	-	13.32
债券型名次	4877	3481	3729	3627	3647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
3041	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
3042	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
3043	中加颐兴定开债券	0.05	0.31	0.48	0.81	0.34
3044	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.41	0.26	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	中加丰泽纯债	0.05	0.31	0.37	0.46	0.32
2979	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
2980	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
2981	中加颐兴定开债券	0.05	0.31	0.48	0.81	0.34
2982	中融恒信纯债A	0.12	0.31	0.09	0.19	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	浙商惠利纯债	0.15	0.43	0.36	0.37	0.27
3382	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.44	0.36	0.50	0.44
3383	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
3384	中欧中短债债券发起A	0.04	0.20	0.36	0.75	0.23
3385	中融益海30天滚动持有短债C	0.01	0.18	0.36	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平
4190	招商招祥纯债A	0.07	0.32	0.35	0.42	0.33
4191	浙商汇金短债E	0.03	0.21	0.32	0.42	0.19
4192	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
4193	中加颐智纯债债券	0.04	0.40	0.38	0.42	0.39
4194	中融恒阳纯债A	0.12	0.30	0.37	0.42	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.87	1.49	0.24
3857	中加1-3年政金债指数	0.06	0.29	0.46	0.67	0.24
3858	中加穗盈纯债债券	0.05	0.31	0.36	0.42	0.24
3859	中金金信债券	0.05	0.22	0.43	0.78	0.24
3860	中欧尊悦一年定开债券发起	0.14	0.24	-0.04	-0.44	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	永赢惠益债券A	0.24	7.52	12.22	19.92	31.85
4876	招商招鸿6个月定开债发起式	0.24	5.99	10.47	18.16	32.62
4877	中加穗盈纯债债券	0.24	5.01	7.88	-	13.32
4878	中银证券汇兴定期开放债券	0.24	6.83	12.20	21.23	23.03
4879	博时富淳3个月定开债发起式	0.23	5.02	9.25	17.16	23.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3481 位，低于同类基金平均水平
3479	兴业丰泰债券	1.49	5.01	9.89	19.92	33.94
3480	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.90	5.01	0.00	-	8.98
3481	中加穗盈纯债债券	0.24	5.01	7.88	-	13.32
3482	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.22	5.01	8.72	18.04	24.06
3483	博时中债1-3年国开行A	0.75	5.00	8.24	15.44	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	交银丰盈收益债券A	0.80	4.24	7.88	15.00	51.89
3728	万家年年恒荣A	1.20	5.29	7.88	12.56	32.68
3729	中加穗盈纯债债券	0.24	5.01	7.88	-	13.32
3730	长城悦享增利债券C	1.84	4.87	7.87	-	5.44
3731	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	4.67	7.87	-	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	南方景元中高等级信用债债券	0.65	5.69	10.42	-	15.45
3626	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.00	5.32	9.01	-	16.67
3627	中加穗盈纯债债券	0.24	5.01	7.88	-	13.32
3628	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3629	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	创金合信尊睿债券C	1.39	5.43	9.72	-	13.32
3646	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.47	3.95	6.83	12.96	13.32
3647	中加穗盈纯债债券	0.24	5.01	7.88	-	13.32
3648	南方乐元中短利率债C	0.42	4.67	7.56	14.53	13.31
3649	招商添浩纯债C	0.21	4.63	7.56	16.50	13.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	200.00	21554.25	20.78%
25国开清发07	200.00	20160.87	19.44%
25农发13	100.00	10096.70	9.73%
25农发21	60.00	6048.42	5.83%
19国开15	50.00	5353.68	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105130.43	101.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1052	1.1050	1.1049	1.1049	1.1048
累计净值(元)	1.1322	1.1320	1.1319	1.1319	1.1318

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