中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1021 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1291

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王飒

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.32亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
债券型名次	3369	1438	1627	4322	4875

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.69	5.59	7.93	-	12.98
债券型名次	4821	3434	3752	3589	3604

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	中加聚鑫纯债一年A	0.05	0.13	0.68	0.69	1.57
3368	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.61	0.55	1.29
3369	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
3370	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
3371	中欧稳宁9个月债券A	0.05	-0.64	0.33	1.99	4.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	浙商汇金聚盈中短债C	0.07	0.05	0.39	0.17	0.53
1437	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.05	0.62	1.12	2.44
1438	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
1439	中加颐鑫纯债债券A	0.10	0.05	0.49	0.32	0.85
1440	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.05	0.40	0.66	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中加1-3年政金债指数	0.08	0.06	0.50	0.49	0.71
1626	中加安盈一年定开债券发起	0.08	-0.01	0.50	0.39	1.17
1627	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
1628	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	-0.24	0.50	2.17	3.95
1629	中银安心回报	0.00	0.00	0.50	0.79	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4322 位，低于同类基金平均水平
4320	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.11	0.03	0.53	0.08	0.41
4321	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
4322	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
4323	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
4324	博时富盛一年定开债发起式	0.07	0.17	0.41	0.07	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4875 位，低于同类基金平均水平
4873	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.12	0.01	0.59	0.04	0.05
4874	添富鑫永定开债A	0.09	-0.06	0.38	0.25	0.05
4875	中加穗盈纯债债券	0.05	0.05	0.50	0.08	0.05
4876	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05
4877	中银臻享债券	0.08	-0.02	0.38	-0.15	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.69	3.65	6.23	14.59	36.26
4820	招商安心收益债券C	0.69	4.86	9.39	18.44	152.36
4821	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
4822	中加颐享纯债债券A	0.69	5.26	7.78	15.01	33.81
4823	宝盈增强收益债券A/B	0.68	9.82	13.68	22.86	159.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3434 位，低于同类基金平均水平
3432	永赢开泰中高等级中短债A	1.81	5.59	9.17	17.12	21.49
3433	浙商汇金聚盈中短债A	1.26	5.59	8.18	14.43	18.43
3434	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
3435	安信中短利率债(LOF)C	1.42	5.58	8.57	15.96	20.29
3436	工银1-3年农发债指数C	0.99	5.58	8.45	14.76	21.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	中海稳健收益债券	1.97	8.00	7.93	11.24	121.90
3751	中航瑞景3个月定开A	0.75	5.17	7.93	15.92	25.36
3752	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
3753	博时景发纯债债券A	-0.86	4.08	7.92	15.47	25.53
3754	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.68	4.35	7.92	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30
3588	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	8.05	14.96	15.68	-	16.80
3589	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
3590	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12
3591	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	惠升和赢纯债3个月定开A	1.41	7.88	11.12	-	12.98
3603	南方恒庆一年定开债券	1.38	3.85	6.29	8.68	12.98
3604	中加穗盈纯债债券	0.69	5.59	7.93	-	12.98
3605	南方乐元中短利率债C	0.67	5.21	7.85	14.86	12.97
3606	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.53	4.31	7.67	-	12.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22成都银行二级资本债01	90.00	9634.01	9.34%
24交行TLAC非资本债01(BC)	90.00	9182.20	8.90%
24苏州银行债02	90.00	9137.34	8.86%
24重庆银行小微债01	90.00	9101.82	8.82%
24中山农商行债01	70.00	7021.88	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115641.29	112.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1022	1.1019	1.1017	1.1015	1.1015
累计净值(元)	1.1292	1.1289	1.1287	1.1285	1.1285

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