中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：1.0880 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1435

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王飒

2026-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.44亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
债券型名次	1794	2479	3147	3054	3291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
债券型名次	4452	3601	3577	2607	3624

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	中加丰尚纯债债券A	0.06	0.05	0.75	1.67	1.63
1793	中加丰泽纯债	0.06	0.13	0.77	1.74	1.75
1794	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
1795	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
1796	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2479 位，高于同类基金平均水平
2477	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2478	中加纯债定开债券A	0.03	0.11	0.85	1.47	1.47
2479	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
2480	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69
2481	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3147 位，低于同类基金平均水平
3145	招商招顺纯债A	0.01	0.34	0.54	1.16	1.17
3146	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
3147	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
3148	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
3149	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	兴合锦安利率债C	0.03	0.10	0.59	1.29	1.13
3053	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
3054	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
3055	中金新元6个月定开债C	-0.12	-0.16	0.83	1.29	1.29
3056	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.02	0.05	0.54	1.29	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	英大安旸纯债债券C	0.04	0.09	0.49	1.28	1.25
3290	英大安益中短债A	0.03	0.09	0.53	1.24	1.25
3291	中加穗盈纯债债券	0.06	0.11	0.54	1.29	1.25
3292	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.06	0.46	1.21	1.25
3293	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
4451	浙商汇金短债E	1.15	3.22	6.15	11.95	23.30
4452	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
4453	百嘉百顺纯债债券C	1.14	2.58	4.65	-	8.14
4454	博时富祥纯债债券C	1.14	3.89	7.98	14.80	19.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
3600	中航瑞景3个月定开A	1.39	4.29	7.49	14.98	27.46
3601	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3602	中融恒泰纯债C	0.81	4.29	7.41	14.49	37.41
3603	中泰稳固30天持有中短债A	1.87	4.29	8.11	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	1.51	4.39	7.60	-	13.07
3576	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3577	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3578	中融季季红定期开放债券C	0.98	3.29	7.60	14.44	30.63
3579	鑫元汇利	1.52	3.88	7.60	14.80	39.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	南方定元中短债A	1.41	4.38	7.20	13.33	20.22
2606	万家家享中短债C	1.44	3.63	6.92	13.33	17.22
2607	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
2608	博时季季乐持有期债券A	1.64	3.84	6.99	13.31	17.83
2609	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.05	7.67	-	14.46
3623	平安添裕债券C	11.03	14.41	17.82	9.38	14.46
3624	中加穗盈纯债债券	1.15	4.29	7.60	13.33	14.46
3625	华安顺穗债券	1.97	5.62	9.84	-	14.45
3626	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	8.80	14.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16277.61	14.22%
25国开清发07	150.00	15224.36	13.30%
25顺德农商小微债01	60.00	6108.19	5.34%
25农发21	60.00	6072.29	5.31%
19国开15	50.00	5400.21	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	124637.66	108.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0879	1.0878	1.0874	1.0874	1.0873
累计净值(元)	1.1434	1.1433	1.1429	1.1429	1.1428

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