中加穗盈纯债债券(011187)_最新动态

中加穗盈纯债债券011187ZHONGJIA SUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

私募发行盛宴：活水何来，长钱何往[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0893 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1448

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加穗盈纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王飒

2026-06-18 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.09亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.1 元

中加穗盈纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
债券型名次	4054	3930	4161	3070	3539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
债券型名次	3800	4101	3732	2193	3644

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	中航瑞智纯债A	-0.03	0.11	0.32	0.93	1.51
4053	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
4054	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
4055	中加颐享纯债债券C	-0.03	0.06	0.06	0.94	1.22
4056	中欧纯债(LOF)C	-0.03	0.29	0.45	1.60	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	浙商汇金聚盈中短债C	0.00	0.13	0.27	0.99	1.27
3929	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.25	0.88	1.13
3930	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3931	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
3932	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.13	0.33	0.97	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
4160	浙商惠泉3个月定开C	0.02	0.08	0.19	0.49	0.82
4161	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
4162	中信建投双鑫债券A	0.08	0.49	0.19	0.60	2.08
4163	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	兴业90天滚动持有中短债A	0.00	0.14	0.36	1.04	1.37
3069	兴业稳固收益两年理财债券	0.03	0.18	0.59	1.04	1.22
3070	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3071	中加颐信纯债债券A	0.02	0.08	0.75	1.04	1.19
3072	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加穗盈纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	银河水星聚利中短债债券A	-0.03	0.16	0.37	0.67	1.37
3538	浙商惠南纯债	0.00	0.02	-0.01	1.07	1.37
3539	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.13	0.19	1.04	1.37
3540	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37
3541	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.75	4.96	9.44	-	10.78
3799	中海中短债债券	1.75	3.92	6.87	12.92	34.41
3800	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
3801	中欧兴利债券C	1.75	4.04	7.98	15.79	16.96
3802	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	永赢悦利债券	2.55	3.85	6.25	10.48	17.41
4100	招商鑫福中短债A	1.65	3.85	6.78	13.27	19.77
4101	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
4102	中欧中短债债券发起C	1.75	3.85	6.78	-	12.04
4103	中泰稳固30天持有中短债C	1.81	3.85	6.96	-	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	银华信用季季红债券C	1.49	5.12	7.27	13.79	17.39
3731	中航瑞旭3个月定开债A	2.09	3.88	7.27	-	9.41
3732	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
3733	中欧盈和债券	2.04	3.88	7.27	-	26.17
3734	财通资管鸿利中短债债券E	1.91	4.10	7.26	-	9.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	大成债券A/B	3.51	10.49	10.69	12.78	283.71
2192	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.51	3.41	6.94	12.78	13.91
2193	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
2194	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	12.77	15.86
2195	东方红汇利债券C	0.82	10.10	8.58	12.77	48.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加穗盈纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60
3643	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
3644	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.78	14.59
3645	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.90	14.58
3646	博远臻享3个月定开债券C	3.50	5.85	9.85	-	14.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	150.00	16377.70	9.58%
25国开清发07	150.00	15331.80	8.97%
26超长特别国债02	100.00	9989.27	5.84%
22国开03	70.00	7125.44	4.17%
24上海银行二级资本债01	60.00	6196.86	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170608.11	99.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0891	1.0898	1.0901	1.0901	1.0896
累计净值(元)	1.1446	1.1453	1.1456	1.1456	1.1451

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