资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206671.39 98.05%
银行存款和结算备付金 4098.74 1.94%
其他资产 1.87 0.00%
资产总值:210771.99万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行永续债01 130.00 13258.69 9.06%
23中证26 100.00 10533.86 7.19%
24渤海银行二级资本债01 100.00 10397.35 7.10%
24广州农商行永续债01 90.00 9337.30 6.38%
25招商银行永续债01BC 80.00 8190.69 5.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116434.80 79.53%
企业债 48026.62 32.80%
国家债券 11297.70 7.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%