资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 296895.45 98.57%
银行存款和结算备付金 4304.84 1.43%
其他资产 1.33 0.00%
资产总值:301201.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行永续债01 130.00 13460.74 6.56%
24广发银行二级资本债01A 120.00 12405.54 6.05%
24浦发银行二级资本债02A 120.00 12321.19 6.01%
24华夏银行永续债01 110.00 11240.66 5.48%
23中证26 100.00 10500.35 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197386.03 96.23%
企业债 61243.06 29.86%
国家债券 998.93 0.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%