资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 311957.17 98.67%
银行存款和结算备付金 4189.00 1.33%
其他资产 1.56 0.00%
资产总值:316147.73万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24北京农商行永续债01 130.00 13302.82 6.55%
24中邮消费金融债01 130.00 13264.20 6.53%
24广发银行二级资本债01A 120.00 12298.41 6.06%
24浦发银行二级资本债02A 120.00 12201.33 6.01%
24渤海银行二级资本债01 100.00 10472.85 5.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 194328.23 95.71%
企业债 64141.17 31.59%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%