中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平

3775	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.21	0.42	1.38	1.74
3776	中信保诚嘉鸿债券A	-0.02	0.29	0.57	1.78	2.42
3777	中信保诚稳利债券C	-0.02	0.18	0.36	1.34	1.73
3778	中信建投景泰债券A	-0.02	0.27	0.58	1.04	1.31
3779	中信建投景益债券A	-0.02	0.26	0.70	2.13	3.00
3780	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
3781	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3782	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
3783	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
3784	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3785	中银智享债券A	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.85
3786	中银智享债券C	-0.02	0.19	0.49	1.38	1.84
3787	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.17	0.28	1.41	1.83
3788	中邮鑫溢中短债债券C	-0.02	0.15	0.33	1.20	1.65
3789	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平

1940	招商招怡纯债C	-0.03	0.23	0.47	1.62	2.07
1941	中加安盈一年定开债券发起	0.00	0.23	0.48	1.38	1.87
1942	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
1943	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	0.23	0.06	1.15	2.25
1944	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.53	1.34	2.26
1945	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02
1946	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	0.23	0.06	-1.06	0.28
1947	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
1948	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1949	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49
1950	中邮纯债裕利三个月定开债	0.00	0.23	0.57	1.66	2.36
1951	鑫元永利债券	0.00	0.23	0.43	1.12	1.49
1952	安信尊享添利利率债A	-0.06	0.22	0.54	1.56	2.10
1953	博时富腾纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.57	2.10
1954	博时富耀一年定开债发起式	0.00	0.22	0.44	1.56	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平

1301	招商招怡纯债A	-0.03	0.25	0.51	1.72	2.20
1302	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20
1303	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.22	0.51	1.70	2.13
1304	中信建投景安债券C	-0.04	0.27	0.51	1.23	1.38
1305	中信建投景泰债券C	-0.03	0.24	0.51	0.83	1.05
1306	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1307	中银丰润定期开放债券	0.23	0.30	0.51	1.14	1.51
1308	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
1309	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1310	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32
1311	博时悦楚纯债债券	-0.06	0.17	0.50	1.71	2.17
1312	博时中债7-10政金债指数C	-0.15	0.28	0.50	2.50	3.31
1313	长信纯债壹号C	0.02	0.28	0.50	0.69	0.82
1314	长信富全纯债一年定开债券A	-0.05	0.11	0.50	1.44	1.90
1315	长信稳健纯债债券A	0.00	0.21	0.50	1.45	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平

518	景顺长城鑫月薪定期支付债券	0.00	0.29	0.59	2.00	2.57
519	农银金耀定开债券	-0.06	0.56	0.97	2.00	2.31
520	添富AAA级信用纯债A	-0.04	0.22	0.53	2.00	2.78
521	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61
522	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
523	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
524	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
525	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
526	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
527	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
528	博时安弘一年定开债发起式A	-0.05	0.23	0.51	1.99	2.56
529	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
530	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.04	0.24	0.60	1.99	2.55
531	南方国利	0.03	0.46	1.07	1.99	2.20
532	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.06	0.33	0.76	1.99	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平

643	汇添富双享增利债券C	-0.13	0.16	-1.35	1.40	2.72
644	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72
645	南方通元6个月持有债券C	-0.14	0.04	-0.19	0.62	2.72
646	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
647	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
648	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
649	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
650	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
651	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71
653	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.01	0.43	1.08	2.05	2.71
654	中融聚业定期开放债券	0.01	0.27	0.65	1.91	2.71
655	鑫元广利定期开放	0.01	0.26	0.61	2.03	2.71
656	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
657	中加聚利纯债定开C	-0.06	0.29	0.54	1.89	2.70

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