中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中加纯债两年债券C	5	9年6个月	2.26元	4.22%
中加纯债一年A	12	12年2个月	5.62元	4.00%
中加纯债两年债券A	6	9年6个月	2.44元	3.81%
中加恒泰定开债券C	1	3年4个月	0.38元	3.69%
中加聚享增盈债券C	1	4年1个月	0.40元	3.67%
中加纯债一年C	12	12年2个月	5.14元	3.65%
中加聚享增盈债券A	1	4年1个月	0.40元	3.63%
中加纯债债券	10	11年5个月	3.90元	3.59%
中加聚鑫纯债一年C	3	8年8个月	1.32元	3.56%
中加裕盈纯债债券	4	7年1个月	1.49元	3.53%
中加聚鑫纯债一年A	3	8年8个月	1.32元	3.48%
中加优选中高等级债券A	5	6年6个月	1.79元	3.39%
丰润纯债债券A	32	9年11个月	11.36元	3.20%
中加优选中高等级债券C	3	6年6个月	1.01元	3.13%
中加博盈一年定开债券发起	2	3年8个月	0.64元	3.00%
中加瑞合纯债债券	4	5年6个月	1.12元	2.58%
中加丰盈一年定期开放债券型发起式	8	9年7个月	2.10元	2.29%
中加丰裕纯债债券A	16	9年6个月	3.22元	1.97%
中加瑞利纯债债券A	7	7年5个月	1.50元	1.96%
中加瑞利纯债债券C	7	7年5个月	1.47元	1.95%
中加民丰纯债	7	6年10个月	1.27元	1.79%
中加安盈一年定开债券发起	5	3年11个月	0.92元	1.76%
中加颐瑾定开债券A	9	6年10个月	1.61元	1.74%
中加恒泰定开债券A	10	6年10个月	1.78元	1.71%
中加丰泽纯债	18	9年5个月	3.16元	1.62%
中加博裕纯债债券	5	5年9个月	0.87元	1.57%
中加丰裕纯债债券C	1	4年1个月	0.15元	1.45%
中加颐鑫纯债债券C	5	3年9个月	0.72元	1.38%
中加1-3年政金债指数	4	5年12个月	0.59元	1.34%
丰润纯债债券C	18	9年11个月	2.57元	1.30%
中加1-5年国开债指数	4	4年11个月	0.56元	1.27%
中加恒享三个月定开债券	9	4年1个月	1.15元	1.25%
中加颐睿纯债债券A	18	7年10个月	2.38元	1.25%
中加聚盈定开债券A	21	6年12个月	2.76元	1.25%
中加颐信纯债债券A	17	7年11个月	2.21元	1.23%
中加颐信纯债债券C	17	7年11个月	2.22元	1.23%
中加丰尚纯债债券A	27	9年9个月	3.35元	1.22%
中加颐睿纯债债券C	18	7年10个月	2.25元	1.21%
中加颐合纯债债券A	14	7年8个月	1.77元	1.18%
中加聚盈定开债券C	21	6年12个月	2.56元	1.17%
中加瑞享纯债债券A	12	6年2个月	1.33元	1.07%
中加颐兴定开债券	26	7年11个月	2.80元	1.03%
中加颐鑫纯债债券A	18	7年8个月	1.91元	1.01%
中加颐智纯债债券	22	7年6个月	2.15元	0.97%
中加瑞鑫纯债债券	16	7年4个月	1.59元	0.95%
中加颐享纯债债券A	28	8年10个月	2.70元	0.93%
中加享润两年债券	19	6年6个月	1.62元	0.85%
中加颐享纯债债券C	6	3年9个月	0.52元	0.84%
中加穗盈纯债债券	3	5年3个月	0.27元	0.82%
中加颐慧定开债券A	33	8年6个月	3.01元	0.78%
中加瑞鸿一年定开债券发起	7	3年12个月	0.53元	0.75%
中加丰享纯债债券	44	9年6个月	3.29元	0.74%
中加优享纯债债券A	13	6年4个月	0.94元	0.73%
中加纯债定开债券A	38	8年10个月	2.82元	0.72%
中加丰尚纯债债券C	7	3年5个月	0.51元	0.70%
中加1-5年政金债指数	3	4年5个月	0.20元	0.66%
中加享利三年债券	26	6年9个月	1.57元	0.60%
中加优悦一年定开债券	20	4年8个月	1.21元	0.59%
中加聚利纯债定开C	22	7年6个月	1.43元	0.58%
中加聚利纯债定开A	22	7年6个月	1.44元	0.57%
中加纯债定开债券C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
中加颐慧定开债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
中加颐瑾定开债券C	0	6年10个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
中加优享纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
中加中债-新综合债券指数发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中加颐合纯债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
中加瑞享纯债债券C	3	5年4个月	0.34元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平

4070	中信建投稳硕债券C	-0.02	0.23	0.79	0.96	1.20
4071	中信建投稳泰债券	-0.02	0.21	0.73	1.12	0.97
4072	中银纯债债券A	-0.02	0.26	1.06	1.75	1.63
4073	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
4074	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
4075	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4076	中银添瑞6个月定开债券C	-0.02	-0.08	0.51	0.45	0.49
4077	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
4078	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
4079	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
4080	中银中债1-3年期农发行债券指数	-0.02	0.18	0.64	1.10	0.87
4081	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.18	0.52	1.01	0.86
4082	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	-0.02	0.26	0.89	1.27	1.30
4083	泓德裕和纯债债券A	-0.02	0.28	0.70	1.41	1.28
4084	鑫元常利定期开放	-0.02	0.52	0.97	1.42	1.24

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	中加优选中高等级债券C	-0.03	0.30	0.76	1.20	1.09
2224	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
2225	中融聚优一年定开债券	-0.04	0.30	0.80	1.20	1.12
2226	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.30	0.80	1.56	1.05
2227	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2228	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2229	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
2230	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
2231	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
2232	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.84	1.47	1.19
2233	安信臻享三个月定开债券	-0.04	0.29	0.86	1.42	1.30
2234	博时富融纯债债券	-0.05	0.29	0.71	0.95	0.98
2235	博时富悦纯债A	-0.01	0.29	0.70	0.88	0.98
2236	博时富悦纯债C	-0.01	0.29	0.69	0.75	0.87
2237	博时聚源纯债债券C	-0.05	0.29	0.72	0.83	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	摩根瑞享纯债债券C	-0.06	0.71	1.20	1.27	1.45
587	鹏扬淳开债券D	0.01	0.43	1.20	1.53	1.56
588	同泰恒利纯债A	0.21	1.32	1.20	1.61	1.67
589	西部利得聚泰18个月定开债C	0.09	1.04	1.20	2.80	2.88
590	永赢宏益债券C	0.01	0.32	1.20	1.99	1.78
591	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
592	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64
593	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
594	富国添享一年持有期债券C	0.13	1.26	1.19	2.93	2.47
595	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55
596	南方7-10年国开债A	-0.07	0.39	1.19	1.51	1.84
597	南方崇元纯债债券C	-0.01	0.30	1.19	1.21	1.93
598	泰康年年红纯债一年债券	0.04	0.34	1.19	2.26	1.66
599	兴全恒鑫债券C	0.11	0.90	1.19	2.02	2.04
600	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	长江乐越定开债	0.03	0.28	0.75	1.77	1.09
1017	富国祥利一年期定期开放债券型C	-0.03	0.35	1.11	1.77	1.71
1018	广发中债7-10年国开债指数E	-0.08	0.53	1.31	1.77	2.04
1019	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.00	0.28	1.06	1.77	1.60
1020	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16
1021	华宝宝康债券A	0.05	0.50	0.63	1.77	1.63
1022	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.06	0.54	1.77	2.12
1023	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
1024	鑫元恒鑫收益增强C	0.77	2.42	0.36	1.77	1.64
1025	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.09	0.23	1.76	0.29
1026	博时丰庆纯债债券	-0.11	0.79	1.46	1.76	1.67
1027	长城定期开放债券A	0.10	0.43	0.36	1.76	1.54
1028	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1029	汇添富中债7-10年国开债A	-0.07	0.57	1.36	1.76	2.11
1030	信诚稳健C	-0.02	0.50	0.63	1.76	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	中银证券安添3个月定开债券A	0.00	0.40	1.19	1.99	1.71
1008	格林泓鑫纯债C	-0.01	0.41	1.18	1.68	1.70
1009	工银月月薪定期支付债券A	0.38	2.26	1.37	1.54	1.70
1010	景顺景瑞收益债券C	0.03	0.79	1.25	1.60	1.70
1011	南方旭元C	-0.09	0.57	1.07	1.45	1.70
1012	招商安华债券D	0.14	1.83	-0.08	1.84	1.70
1013	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1014	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
1015	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.67	0.67	1.78	1.70
1016	广发集裕债券A	0.58	3.58	0.29	1.91	1.69
1017	华泰保兴尊信定开	-0.06	0.35	0.99	1.39	1.69
1018	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
1019	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	1.00	0.60	0.87	1.69
1020	添富AAA级信用纯债A	-0.06	0.35	1.05	1.58	1.69
1021	兴业稳健双利一年持有期债券C	0.83	5.03	1.68	2.95	1.69

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