中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年7个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年7个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年10个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年8个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年4个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年9个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年1个月	2.45元	2.66%
创金合信信用红利债券E	5	3年9个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年12个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年12个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年2个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年8个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年12个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年2个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年12个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年3个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年3个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年3个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年11个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年10个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年3个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年7个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年7个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年3个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年3个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年1个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年10个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年6个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年11个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年2个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年2个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年10个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年10个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	中银纯债债券C	0.04	0.27	0.67	1.73	2.77
2391	中银纯债债券D	0.04	0.29	0.72	1.83	2.91
2392	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
2393	中银聚享债券A	0.04	0.14	0.41	1.22	1.62
2394	中银信享定期开放债券	0.04	0.23	0.61	1.35	1.96
2395	中银信用增利债券A	0.04	0.12	-0.22	0.96	1.84
2396	中银信用增利债券C	0.04	0.09	-0.30	0.79	1.58
2397	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.81	2.01	3.06
2398	中银证券汇福定期开放债券	0.04	0.26	0.82	1.75	2.59
2399	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.18	0.57	1.36	1.95
2400	中银中高等级债券C	0.04	0.29	0.73	1.60	2.24
2401	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.20	0.50	1.30	2.06
2402	中邮纯债丰利债券C	0.04	0.33	0.72	2.28	2.64
2403	中邮纯债优选一年定开债A	0.04	0.10	0.40	0.99	1.95
2404	中邮纯债优选一年定开债C	0.04	0.06	0.29	0.79	1.66

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	招商添盛78个月定开债	0.03	0.30	1.02	2.06	2.95
780	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.07	0.30	0.44	0.62	0.73
781	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
782	中欧纯债(LOF)E	0.07	0.30	0.87	1.89	2.46
783	中融聚通定期开放债券	0.03	0.30	0.84	1.75	2.39
784	中信建投景荣债券A	0.04	0.30	0.66	1.61	2.45
785	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
786	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.81	2.01	3.06
787	泓德裕泰债券C	0.14	0.30	1.33	0.79	1.61
788	博时丰庆纯债债券	0.07	0.29	1.18	2.53	3.25
789	博时双季乐六个月持有期债券C	0.04	0.29	1.09	2.25	2.99
790	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.03	0.29	0.67	1.64	2.21
791	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.04	0.29	0.83	2.06	2.71
792	财通安裕30天持有期中短债债券C	0.04	0.29	0.56	1.28	1.73
793	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.03	0.29	0.59	1.32	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平

780	新华利率债A	0.04	0.18	0.81	2.05	2.65
781	兴华安惠纯债C	0.03	0.16	0.81	2.02	2.69
782	永赢聚益债券C	0.03	0.31	0.81	1.83	2.81
783	招商招瑞纯债债券发起式A	0.04	0.27	0.81	1.66	2.22
784	招商招悦纯债A	0.04	0.35	0.81	2.02	2.92
785	中加聚利纯债定开C	0.04	0.28	0.81	2.04	3.05
786	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
787	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.81	2.01	3.06
788	博时信用债纯债债券A	0.04	0.23	0.80	2.12	2.73
789	博时智臻纯债债券	0.04	0.24	0.80	1.99	2.68
790	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.30	0.80	1.84	2.80
791	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.80	1.43	2.02
792	创金合信尊睿债券C	0.05	0.29	0.80	1.86	2.64
793	东方臻裕债券C	0.04	0.21	0.80	1.57	2.14
794	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.26	0.80	1.74	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平

786	大成景轩中高等级债券C	0.07	0.35	0.93	2.01	2.95
787	光大保德信安诚债券C	0.12	-1.51	-5.92	2.01	5.55
788	国泰中债1-5年政金债C	0.03	0.17	0.46	2.01	2.51
789	华安安和债券C	0.05	0.38	0.91	2.01	2.81
790	华安添顺债券	0.04	0.29	0.85	2.01	2.72
791	鹏华丰玉债券	0.05	0.25	0.79	2.01	2.57
792	招商金鸿债券A	0.04	-0.31	-0.09	2.01	2.79
793	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.81	2.01	3.06
794	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.31	0.77	2.00	2.67
795	东方臻选纯债债券A	0.06	0.33	0.85	2.00	2.75
796	蜂巢恒利债券A	0.18	0.39	1.30	2.00	3.76
797	广发恒祥债券A	0.16	0.07	-3.28	2.00	2.43
798	华夏鼎源债券A	0.32	0.88	-0.23	2.00	0.38
799	民生加银恒裕债券	0.07	0.32	0.77	2.00	2.39
800	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.03	0.20	0.80	2.00	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 559 位，高于同类基金平均水平

552	大成惠恒一年定开债券发起式	0.07	0.44	1.08	2.22	3.06
553	富荣富祥纯债	0.04	0.29	0.99	2.11	3.06
554	工银目标收益一年定开债券A	0.06	0.45	1.04	2.31	3.06
555	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.29	0.93	2.24	3.06
556	宏利汇利债券A	0.05	0.17	1.15	2.57	3.06
557	兴业安和6个月定开债券发起式	0.06	0.33	1.24	2.23	3.06
558	招商招瑞纯债债券发起式D	0.04	0.26	0.80	2.10	3.06
559	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.81	2.01	3.06
560	易方达裕富债券A	0.13	-0.35	-1.10	1.60	3.05
561	中加聚利纯债定开C	0.04	0.28	0.81	2.04	3.05
562	中信建投景润3个月定开债券A	0.03	0.39	1.58	2.58	3.05
563	华安鑫浦定开债C	0.08	0.39	1.05	2.21	3.04
564	华夏亚债中国指数A	0.03	0.24	1.07	2.46	3.04
565	交银施罗德稳固收益债券A	0.14	-0.18	0.25	1.91	3.04
566	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.35	1.08	2.13	3.04

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