中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平

1177	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1178	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1179	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.06	0.68	1.73	1.65
1180	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.73	1.75	1.65
1181	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.10	0.73	1.75	1.65
1182	中银宁享债券	0.06	0.16	0.74	1.28	1.26
1183	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.06	0.59	1.49	1.46
1184	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.07	0.84	2.33	2.34
1185	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1186	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.78	1.55	1.55
1187	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
1188	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.82	1.99	1.92
1189	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.13	0.88	1.70	1.61
1190	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.11	0.85	1.65	1.56
1191	鑫元鸿利A	0.06	0.11	0.73	1.62	1.48

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平

2702	中信建投景益债券C	0.08	0.07	0.95	2.45	2.36
2703	中信建投稳悦债券	0.06	0.07	0.74	1.66	1.67
2704	中银纯债债券A	0.05	0.07	0.80	2.23	2.25
2705	中银纯债债券D	0.05	0.07	0.79	2.22	2.25
2706	中银丰和定期开放债券	0.01	0.07	0.44	1.09	1.09
2707	中银丰润定期开放债券	0.01	0.07	0.46	1.17	1.17
2708	中银信享定期开放债券	0.04	0.07	0.58	1.43	1.43
2709	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.07	0.84	2.33	2.34
2710	中银悦享定期开放债券	0.02	0.07	0.44	1.08	1.08
2711	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.44	1.53	1.56
2712	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.50	1.85	1.90
2713	中银证券安泽债券C	0.03	0.07	0.44	1.01	1.02
2714	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87
2715	中银中短债债券A	0.05	0.07	0.55	1.39	1.35
2716	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.04	0.07	0.75	1.77	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1479 位，高于同类基金平均水平

1472	招商招华纯债A	0.05	0.09	0.84	2.12	2.13
1473	招商招悦纯债C	0.06	0.06	0.84	2.05	2.05
1474	中加颐信纯债债券A	0.00	0.66	0.84	1.10	1.10
1475	中欧稳宁9个月债券C	-0.29	0.37	0.84	1.36	1.74
1476	中融恒安纯债A	0.07	0.08	0.84	1.74	1.67
1477	中融聚优一年定开债券	0.05	0.00	0.84	1.78	1.73
1478	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.84	1.81	1.81
1479	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.07	0.84	2.33	2.34
1480	中银增利债券	-0.03	0.10	0.84	1.51	1.93
1481	中邮睿泽一年持有债券A	-0.08	0.23	0.84	1.26	2.01
1482	鑫元合享纯债C	0.08	0.13	0.84	2.01	1.87
1483	鑫元悦利定期开放	0.01	0.00	0.84	1.52	1.52
1484	博时聚源纯债债券C	0.07	0.07	0.83	1.74	1.56
1485	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.01	0.08	0.83	1.82	1.82
1486	财通资管睿盈债券A	0.06	0.12	0.83	1.96	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
628	汇添富鑫荣纯债C	0.11	0.09	1.14	2.33	1.97
629	平安合悦定开债	0.02	0.05	0.56	2.33	2.14
630	泰康瑞坤纯债债券	0.12	-0.02	1.08	2.33	2.02
631	添富AAA级信用纯债E	0.08	0.08	0.88	2.33	2.29
632	中泰安益利率债C	0.05	-0.02	1.06	2.33	2.22
633	中信建投景晟债券A	0.04	0.16	0.66	2.33	1.50
634	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.07	0.84	2.33	2.34
635	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.11	1.01	2.32	2.36
636	富国宝利增强债券	-0.34	0.22	2.28	2.32	3.14
637	南方金利定开债券A	0.10	0.00	0.84	2.32	2.32
638	信澳鑫益债券A	-0.48	0.68	2.47	2.32	3.47
639	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.07	1.16	2.32	2.30
640	蜂巢丰业一年定开	0.04	0.18	1.40	2.31	2.20
641	建信睿信三个月定期开放债券	0.05	-0.03	1.07	2.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平

668	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
669	东海祥瑞A	0.16	0.11	1.59	2.93	2.34
670	广发中债农发债总指数C	0.08	0.09	0.99	2.64	2.34
671	华夏鼎茂债券C	0.13	0.16	1.16	2.37	2.34
672	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
673	圆信永丰兴瑞	0.06	0.03	0.99	2.47	2.34
674	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
675	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.07	0.84	2.33	2.34
676	华富恒欣纯债债券C	0.05	0.02	0.94	2.40	2.33
677	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.10	0.12	1.20	2.55	2.33
678	摩根瑞享纯债债券A	0.08	-0.15	1.46	2.35	2.33
679	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33
680	平安惠金定开债C	-0.22	-0.04	1.52	1.84	2.33
681	前海开源乾盛定期开放债券C	0.07	0.02	1.00	2.38	2.33
682	上银政策性金融债债券	0.10	0.13	1.20	2.56	2.33

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