中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
百嘉百益债券A	4	3年3个月	4.56元	9.85%
百嘉百益债券C	4	3年3个月	4.55元	9.83%
百嘉百顺纯债债券C	17	3年10个月	17.02元	9.16%
百嘉百顺纯债债券A	17	3年10个月	16.88元	9.11%
百嘉百盈纯债债券	1	2年11个月	0.51元	4.79%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5	4年5个月	1.31元	2.48%
百嘉百兴纯债债券	1	4年1个月	0.16元	1.50%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.39	1.01	2.10	3.88
1362	中信建投景润3个月定开债券C	0.08	0.05	0.59	0.13	0.58
1363	中信建投景润3个月定开债券D	0.08	0.07	0.64	0.26	0.83
1364	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
1365	中银纯债债券C	0.08	-0.04	1.14	0.01	0.97
1366	中银纯债债券D	0.08	-0.02	1.18	0.10	1.17
1367	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.12	0.47	0.58	0.80
1368	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	-0.11	1.08	0.19	1.25
1369	中银证券安添3个月定开债券C	0.08	0.09	1.04	0.53	1.93
1370	中银证券汇享定期开放债券	0.08	-0.09	0.31	0.33	1.02
1371	中银证券汇远定期开放债券	0.08	0.15	0.39	0.48	0.58
1372	中银睿享定期开放债券	0.08	0.10	0.43	0.48	0.72
1373	鑫元泽利	0.08	0.11	0.49	0.59	2.04
1374	安信华享纯债A	0.07	-0.54	0.28	-1.97	-1.62
1375	安信永顺一年定开债券	0.07	-0.06	0.93	0.86	1.80

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	中航瑞旭3个月定开债A	0.05	-0.11	0.48	-0.16	0.32
4697	中加瑞利纯债债券C	0.04	-0.11	0.52	-0.07	0.44
4698	中融恒益纯债C	0.04	-0.11	0.67	-0.03	0.62
4699	中融季季红定期开放债券A	0.04	-0.11	0.42	-0.04	0.55
4700	中融睿祥纯债A	0.05	-0.11	0.64	0.28	1.15
4701	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	-0.11	1.05	-0.02	1.28
4702	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.00	-0.11	0.57	2.85	5.69
4703	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	-0.11	1.08	0.19	1.25
4704	博时聚源纯债债券A	0.01	-0.12	0.43	-0.56	-0.10
4705	博时聚源纯债债券C	0.01	-0.12	0.42	-0.58	-0.13
4706	长信利率债债券C	0.03	-0.12	0.28	-0.52	-0.08
4707	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	-0.12	0.64	0.50	4.98
4708	德邦锐兴债券E	0.06	-0.12	0.42	0.10	1.55
4709	丰鑫债券	0.03	-0.12	0.40	0.05	1.16
4710	广发中债7-10年国开债指数A	-0.01	-0.12	1.06	-0.68	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	华夏鼎利债券C	0.93	2.09	1.08	13.13	14.60
580	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
581	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	-0.24	1.08	-0.98	-1.49
582	平安添利债券A	0.08	0.08	1.08	1.46	3.20
583	太平丰盈一年定开债券发起式	0.16	-0.36	1.08	0.22	2.36
584	兴业福益债券	0.03	-0.05	1.08	0.58	2.14
585	易方达裕鑫债A	0.55	0.99	1.08	12.43	17.50
586	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	-0.11	1.08	0.19	1.25
587	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.11	1.08	0.57	2.02
588	中银证券汇兴定期开放债券	0.03	0.16	1.08	0.15	0.24
589	泓德裕荣纯债债券C	0.12	0.29	1.08	2.39	3.95
590	鑫元聚鑫收益增强D	0.51	2.11	1.08	4.90	3.93
591	富国元利债券A	0.70	1.36	1.07	2.77	4.05
592	华富安业一年持有期债券A	0.38	0.91	1.07	3.54	5.64
593	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.36	1.07	2.18	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4078 位，低于同类基金平均水平

4071	信澳安盛纯债	0.04	0.02	0.62	0.19	0.78
4072	信澳安益纯债债券	0.04	0.01	0.73	0.19	1.38
4073	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.05	-0.04	0.34	0.19	0.69
4074	易方达恒信定开债券发起式	0.06	-0.08	0.50	0.19	0.69
4075	永赢泰益债券A	0.02	-0.12	0.42	0.19	0.97
4076	浙商惠泉3个月定开C	0.01	-0.01	0.38	0.19	0.95
4077	中融聚业定期开放债券	0.10	-0.44	0.39	0.19	1.48
4078	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	-0.11	1.08	0.19	1.25
4079	博时富顺纯债债券	0.04	-0.03	0.78	0.18	1.06
4080	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.12	0.68	0.18	0.59
4081	创金合信中债1-3年国开债C	0.02	0.08	0.63	0.18	0.90
4082	大成中债3-5年国开债指数A	0.06	0.04	0.73	0.18	0.36
4083	工银纯债债券B	0.04	-0.03	0.63	0.18	0.98
4084	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.06	0.01	0.99	0.18	1.32
4085	广发汇阳三个月定期开放债券	0.04	-0.07	0.58	0.18	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平

2992	永赢丰利债券C	0.02	0.04	0.58	0.40	1.25
2993	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.06	0.37	0.56	1.25
2994	招商招利一年理财债券	0.01	0.08	0.42	0.71	1.25
2995	招商招裕纯债D	0.03	0.03	0.79	0.41	1.25
2996	中融聚通定期开放债券	0.05	0.01	0.53	0.40	1.25
2997	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2998	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2999	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.08	-0.11	1.08	0.19	1.25
3000	博时民丰纯债债券A	0.04	0.04	0.63	0.59	1.24
3001	博时裕泉纯债债券	0.02	0.08	0.52	0.70	1.24
3002	财通安益中短债债券C	0.03	0.01	0.53	0.46	1.24
3003	长信纯债壹号A	0.02	0.12	0.32	0.86	1.24
3004	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.43	0.58	1.24
3005	广发汇宏6个月定开债	0.05	0.04	0.55	0.46	1.24
3006	国联安短债债券A	0.01	0.04	0.36	0.57	1.24

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