中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年11个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年3个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年4个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年8个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年3个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年8个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年8个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年8个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平

1082	中泰安悦6个月定开债A	0.17	0.38	0.63	1.53	2.52
1083	中泰安悦6个月定开债C	0.17	0.36	0.57	1.39	2.29
1084	中信建投景安债券A	0.17	0.48	1.03	1.76	2.18
1085	中信建投景安债券C	0.17	0.46	0.94	1.60	1.92
1086	中信建投景明一年定开债券发起式	0.17	0.50	1.10	2.11	3.97
1087	中银宁享债券	0.17	0.32	0.85	1.59	2.14
1088	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.37	0.70	1.49	2.36
1089	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
1090	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.17	0.45	0.88	1.75	2.51
1091	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.17	0.44	0.85	1.69	2.43
1092	鑫元淳利定期开放	0.17	0.44	0.94	1.71	2.77
1093	鑫元富利定期开放	0.17	0.47	0.94	1.77	2.81
1094	鑫元合享纯债C	0.17	0.36	0.66	1.45	2.53
1095	鑫元乾利债券	0.17	0.44	0.84	1.35	1.95
1096	鑫元一年定开中高等级	0.17	0.44	0.91	1.52	2.50

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	招商招华纯债C	0.18	0.46	0.87	1.58	2.91
1017	招商招坤纯债C	0.17	0.46	0.91	1.32	2.13
1018	招商招祥纯债A	0.17	0.46	0.90	1.58	2.65
1019	浙商丰裕纯债C	0.12	0.46	1.05	1.88	3.57
1020	中欧安悦一年定开债券发起	0.26	0.46	0.85	1.62	2.99
1021	中信建投景安债券C	0.17	0.46	0.94	1.60	1.92
1022	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.46	0.78	1.36	2.29
1023	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
1024	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.46	0.96	1.70	2.92
1025	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
1026	博时富添纯债债券C	0.19	0.45	0.82	1.59	2.72
1027	博时富益纯债债券	0.19	0.45	0.78	1.35	2.17
1028	博时聚源纯债债券A	0.19	0.45	0.86	1.65	2.49
1029	博时聚源纯债债券C	0.19	0.45	0.85	1.62	2.44
1030	长安泓润纯债债券C	0.16	0.45	1.13	2.02	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 891 位，高于同类基金平均水平

884	鹏华尊泰一年定开发起式债券	0.07	0.23	0.98	1.04	1.79
885	鹏扬淳明债券A	0.14	0.41	0.98	1.78	3.01
886	融通增鑫债券A	0.36	0.79	0.98	1.40	2.12
887	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.18	0.30	0.98	1.73	2.46
888	永赢稳益债券	0.18	0.50	0.98	1.74	3.11
889	招商招恒纯债D	0.32	0.63	0.98	1.93	2.84
890	中银聚享债券B	0.19	0.62	0.98	1.64	2.31
891	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
892	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.97	1.19	1.40
893	长盛盛裕纯债C	0.17	0.46	0.97	1.77	3.32
894	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.03	0.97	1.32	1.60
895	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.22	0.56	0.97	1.71	2.61
896	蜂巢添鑫纯债A	0.28	0.61	0.97	1.78	2.57
897	工银开元利率债债券A	0.17	0.33	0.97	1.88	2.87
898	工银添祥一年定开债券	0.16	0.57	0.97	1.75	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平

720	华富恒盛纯债债券C	0.11	0.44	1.03	1.84	3.26
721	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.30	0.73	1.15	1.84	2.63
722	华夏中债1-3年政金债指数C	0.27	0.60	1.17	1.84	2.58
723	汇安中债-广西信用债A	0.22	0.44	0.89	1.84	2.67
724	兴业福鑫债券	0.22	0.55	1.08	1.84	3.25
725	永赢润益债券C	0.20	0.52	1.06	1.84	2.69
726	中欧瑾泰债券A	0.26	0.60	1.19	1.84	2.67
727	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
728	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.51	1.11	1.83	2.81
729	财通资管积极收益债券C	-0.04	0.32	3.22	1.83	2.73
730	长城永利债券C	0.38	0.88	1.56	1.83	2.42
731	长江乐丰纯债	0.12	0.36	0.95	1.83	3.21
732	长盛盛康纯债A	0.17	0.50	1.05	1.83	3.09
733	德邦锐乾债券A	0.06	0.21	1.08	1.83	2.91
734	东海鑫享66个月定开	0.04	0.29	0.90	1.83	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	富国双利增强债券C	-0.93	-2.36	-3.45	-0.65	3.40
392	中加聚利纯债定开C	0.18	0.52	1.03	1.88	3.40
393	大摩18个月定期开放债券A	0.02	0.64	1.11	2.07	3.39
394	华安添锦债券	0.28	0.68	1.35	2.09	3.39
395	鹏扬淳开债券A	0.09	0.38	0.95	2.03	3.39
396	鹏扬淳开债券D	0.08	0.38	0.95	2.03	3.39
397	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
398	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
399	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.11	0.42	1.17	2.25	3.37
400	建信睿信三个月定期开放债券	0.16	0.45	1.03	1.88	3.37
401	招商享诚增强债券C	1.01	0.03	3.05	-0.27	3.37
402	招商招瑞纯债债券发起式D	0.15	0.44	1.02	1.90	3.37
403	博时双季乐六个月持有期债券C	0.18	0.56	1.38	2.03	3.36
404	汇安嘉盛纯债债券A	0.30	0.61	1.43	2.25	3.36
405	易方达丰华债券A	-0.19	-0.56	-2.13	-0.53	3.36

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。