中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.39	20.39	20.35	20.45	20.45	20.45	20.45
季度净申购	0.00	381.24	-999.92	0.00	0.00	0.00	-104630.55
总份额	195750.66	195750.66	195369.42	196369.35	196369.35	196369.35	196369.35
季度总申购份额	0.00	381.24	0.08	0.00	0.00	0.00	195369.35
季度总赎回份额	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平

1207	中加颐鑫纯债债券A	20.44	193156.31	-84.82	0.71	85.54
1208	博时富益纯债债券	20.43	198858.85	-0.96	0.45	1.41
1209	建信睿信三个月定期开放债券	20.43	185892.07	92370.13	92370.13	0.00
1210	南华瑞鑫定期开放债券	20.43	194937.40	-	-	-
1211	中银富享定期开放债券	20.41	184017.08	-	-	0.12
1212	中欧鼎利债券C	20.40	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1213	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.39	200000.00	-	0.04	-
1214	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1216	华夏鼎琪三个月定开债券	20.37	195186.36	-	-	0.00
1217	中加博盈一年定开债券发起	20.37	199999.92	-	-	-
1218	中邮纯债丰利债券A	20.37	192870.50	-	-	0.00
1219	广发聚鑫债券C	20.36	127675.83	-78727.26	58386.04	137113.30
1220	华商可转债债券A	20.35	91210.29	32223.75	71142.12	38918.37
1221	平安惠韵纯债A	20.35	186881.80	-	-	13.05

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平

1138	华安安逸半年定开债	20.80	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.29	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.77	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.07	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.11	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.06	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.62	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.71	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.90	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	21.44	195441.06	1.49	3.13	1.65
1151	鹏华丰源债券	20.96	195374.14	-48.92	3.69	52.61
1152	长信稳通三个月定开债券发起式	21.33	195339.77	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	中加丰裕纯债债券C	10.02	98522.17	-	98522.17	-
5304	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
5305	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5306	泰康丰泰一年定开债券发起	10.94	97362.11	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.52	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.24	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.71	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.92	188706.17	-	0.61	-
5312	万家鑫融纯债债券A	10.35	95758.81	-	-	0.11
5313	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.80	-	-	0.02
5314	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
5315	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.28	200008.83	-	-	-
5316	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	-
5317	博时富尊一年定开债发起式	32.21	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5328 位，低于同类基金平均水平

5321	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.20	1846.91	-	-	252.42
5322	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.82	96271.74	-	-	0.00
5323	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5324	泰康丰泰一年定开债券发起	10.94	97362.11	-	-	-
5325	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.52	596376.80	-	-	-
5326	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.24	149999.99	-	-	-
5327	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.71	321000.76	-	-	-
5328	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
5329	万家鑫融纯债债券A	10.35	95758.81	-	-	0.11
5330	蜂巢丰裕债券A	9.01	88789.80	-	-	0.02
5331	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.01
5332	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.28	200008.83	-	-	-
5333	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	-
5334	博时富尊一年定开债发起式	32.21	291285.67	-	-	-
5335	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平

5399	鹏华永平6个月定开债券	14.64	134426.37	-	23.15	-
5400	中加丰裕纯债债券C	10.02	98522.17	-	98522.17	-
5401	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5402	泰康丰泰一年定开债券发起	10.94	97362.11	-	-	-
5403	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.52	596376.80	-	-	-
5404	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.24	149999.99	-	-	-
5405	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.71	321000.76	-	-	-
5406	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.39	195750.66	-	-	-
5407	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.92	188706.17	-	0.61	-
5408	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.28	200008.83	-	-	-
5409	太平恒信6个月定开债	5.22	50003.58	-	-	-
5410	博时富尊一年定开债发起式	32.21	291285.67	-	-	-
5411	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5412	中加博盈一年定开债券发起	20.37	199999.92	-	-	-
5413	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.06	146391.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

9595620.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	9595620.8200	195750.66	100.00
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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