中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.36	20.32	20.42	20.42	20.42	20.42	31.30
季度净申购	381.24	-999.92	0.00	0.00	0.00	-104630.55	0.00
总份额	195750.66	195369.42	196369.35	196369.35	196369.35	196369.35	300999.90
季度总申购份额	381.24	0.08	0.00	0.00	0.00	195369.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	中加颐鑫纯债债券A	20.42	193241.13	2.86	4.31	1.45
1248	博时富益纯债债券	20.41	198859.81	1.64	4.25	2.61
1249	鹏扬淳合债券	20.41	194357.20	7066.50	30158.43	23091.93
1250	鑫元合丰纯债A	20.41	194790.34	-19059.01	161.83	19220.83
1251	华安安嘉定开	20.39	194146.83	-	-	-
1252	中银富享定期开放债券	20.39	184017.20	35970.86	35971.05	0.19
1253	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.37	199999.96	-	0.01	-
1254	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
1255	中邮纯债丰利债券A	20.35	192870.51	0.00	0.00	0.00
1256	博时富元纯债债券	20.34	200047.90	4.01	8.01	4.00
1257	华夏鼎琪三个月定开债券	20.34	195186.36	-	0.00	-
1258	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
1259	中欧短债债券C	20.33	191620.44	38687.06	654142.54	615455.48
1260	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1261	嘉合磐昇纯债A	20.32	179653.60	101404.98	137531.72	36126.74

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	申万菱信合利纯债A	20.47	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1189	中融恒裕纯债A	19.75	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1190	中加瑞享纯债债券A	20.25	195925.28	0.09	0.11	0.02
1191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.31	195874.60	0.00	0.00	0.00
1192	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1193	天弘增强回报A	29.76	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
1194	浦银安盛双债增强债券A	26.09	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
1195	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
1196	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1197	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
1198	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.69	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1199	天弘丰益债券发起A	20.54	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1200	嘉合磐辉纯债A	19.88	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1201	国寿安保安瑞纯债债券	21.42	195439.58	-10002.06	24.97	10027.03
1202	鹏华丰源债券	20.94	195423.06	-107.54	28.18	135.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5327	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5328	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.81	96271.74	-	-	0.00
5329	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5330	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5331	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5332	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5333	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
5334	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
5335	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5336	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5337	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
5338	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5339	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5340	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平

3122	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
3123	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
3124	南方尊利一年定开债券发起	20.48	198822.58	389.22	389.22	0.00
3125	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
3126	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
3127	南方旭元A	9.46	83579.00	-9012.09	382.94	9395.04
3128	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
3129	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
3130	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
3131	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
3132	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
3133	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.12	1148.11	107.80	376.67	268.87
3134	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
3135	红土创新丰源中短债B	0.18	1772.70	-775.22	374.04	1149.26
3136	建信信用增强债券C	0.54	3255.42	-973.58	370.64	1344.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平

5408	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.75	500000.07	-	0.02	-
5410	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.36	138925.80	-	-	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5412	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.44	596376.80	-	-	-
5413	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.23	149999.99	-	-	-
5414	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
5415	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.36	195750.66	-	381.24	-
5416	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-
5417	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
5418	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5419	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.26	200008.83	-	-	-
5420	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5421	中加博盈一年定开债券发起	20.34	199999.92	-	-	-
5422	兴业添益6个月定开债券	56.34	551936.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

9595620.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	9595620.8200	195750.66	100.00
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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