中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	14.71	20.78	20.78	20.78	20.74	20.85	20.85
季度净申购	-57153.74	0.00	0.00	381.24	-999.92	0.00	0.00
总份额	138596.92	195750.66	195750.66	195750.66	195369.42	196369.35	196369.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	381.24	0.08	0.00	0.00
季度总赎回份额	57153.74	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	圆信永丰兴融A	14.84	143209.76	19424.99	19460.46	35.47
1609	工银瑞泽定开债券	14.78	129934.28	15.26	15.55	0.29
1610	华泰保兴尊合债券C	14.78	116801.77	-31173.37	17323.48	48496.85
1611	易方达富华纯债债券A	14.77	143340.76	3969.66	28588.22	24618.56
1612	交银双利债券A/B	14.76	111678.84	-41607.80	97.86	41705.66
1613	博时富腾纯债债券	14.72	134900.60	14499.61	23023.45	8523.84
1614	博时恒泰债券A	14.72	123463.02	68001.52	79447.52	11445.99
1615	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
1616	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.67	131428.45	-1601.36	26067.99	27669.35
1617	大成稳安60天滚动持有债券C	14.67	128806.57	-26462.36	10056.89	36519.25
1618	广发双债添利债券C	14.64	122124.24	2577.62	24713.82	22136.20
1619	西部利得添盈短债债券A	14.64	127766.53	13816.28	86235.14	72418.87
1620	摩根强化回报债券A	14.63	87817.88	31198.38	36722.64	5524.26
1621	广发景辉纯债	14.60	144574.83	-	44591.16	-
1622	天弘永利债券A	14.58	116219.06	-6934.21	7492.27	14426.48

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平

1540	富国双债增强债券A	15.56	139465.59	-29289.81	1089.04	30378.85
1541	万家CFETS0-3年期政金债指数A	14.45	139432.92	-21396.90	92.50	21489.40
1542	工银添慧债券C	18.84	139314.16	112414.39	134069.08	21654.69
1543	嘉实双利债券A	15.36	138888.45	28334.92	54174.06	25839.14
1544	中银富享定期开放债券	15.51	138698.48	-	-	45318.60
1545	鹏华3个月中短债A	16.54	138671.16	-208.41	43.49	251.90
1546	国投瑞银优化增强债券C	19.25	138665.98	51845.03	159280.05	107435.02
1547	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
1548	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	16.21	138139.98	-35626.73	32842.23	68468.95
1549	平安中债1-5年政策性金融债A	14.96	137831.85	22892.45	27519.79	4627.34
1550	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
1551	天治鑫利纯债债券A	15.44	136801.92	137.21	561.88	424.67
1552	华安乾煜债券发起式C	16.26	136724.39	-32974.84	20571.37	53546.21
1553	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
1554	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平

5323	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5324	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5325	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5326	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5329	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5330	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
5331	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
5332	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5333	蜂巢丰裕债券A	9.06	88789.78	-	-	0.01
5334	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5335	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
5336	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
5337	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平

5348	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5349	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5351	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5352	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5353	泰康丰泰一年定开债券发起	11.08	97362.11	-	-	-
5354	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.43	149999.99	-	-	-
5355	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
5356	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.37	188706.34	-	-	-
5357	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5358	蜂巢丰裕债券A	9.06	88789.78	-	-	0.01
5359	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5360	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
5361	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	0.00
5362	中加博盈一年定开债券发起	20.55	199999.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
747	长城永利债券A	33.04	307606.47	-57200.43	576.98	57777.41
748	广发景兴中短债A	24.26	238187.96	-13336.05	44385.30	57721.35
749	汇添富双享增利债券C	10.77	97300.98	-8462.04	49214.37	57676.41
750	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	459.76	-	-	57658.83
751	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14
752	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	13.98	132945.44	-9317.04	47871.30	57188.35
753	中银誉享一年定期开放债券发起式	14.71	138596.92	-	-	57153.74
754	嘉实稳鑫纯债债券	20.66	194006.17	136294.07	193424.91	57130.84
755	英大通惠多利债券A	14.55	133150.66	-45951.84	11149.68	57101.52
756	平安惠轩债券	29.23	259246.00	-57022.71	24.05	57046.76
757	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
758	永赢迅利中高等级短债A	12.45	112533.68	-23240.63	33440.64	56681.28
759	长安泓源纯债债券A	6.92	65286.39	-41435.60	15151.63	56587.23
760	中欧纯债(LOF)C	27.30	239110.39	61554.76	118111.49	56556.73

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

9595620.8200

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

9595620.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	9595620.8200	195750.66	100.00
2025-12-31	204	9595620.8200	195750.66	100.00
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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