中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.59	20.59	20.59	20.55	20.66	20.66	20.66
季度净申购	0.00	0.00	381.24	-999.92	0.00	0.00	0.00
总份额	195750.66	195750.66	195750.66	195369.42	196369.35	196369.35	196369.35
季度总申购份额	0.00	0.00	381.24	0.08	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1267 位，高于同类基金平均水平

1260	中邮尊佑一年定开债券	20.68	195065.90	-	0.03	-
1261	安信永顺一年定开债券	20.67	182711.83	-	-	-
1262	广发中债1-5年国开债指数A	20.67	194403.64	42525.17	80445.78	37920.61
1263	南方乾利定开债券发起	20.66	190805.87	-	94661.75	-
1264	前海开源乾盛定期开放债券A	20.66	197812.97	-	-	0.00
1265	中信建投景泰债券A	20.61	203178.78	2737.05	203177.95	200440.89
1266	南华瑞鑫定期开放债券	20.59	194937.40	-	-	-
1267	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
1268	中邮纯债丰利债券A	20.59	192870.50	-	-	-
1269	中加颐鑫纯债债券A	20.58	193181.26	24.95	26.78	1.83
1270	平安惠澜纯债A	20.57	177286.73	61709.77	108904.50	47194.73
1271	富国投资级信用债A	20.55	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.55	200000.00	-	-	-
1273	西部利得沣享债券A	20.55	194644.66	-95805.75	1.00	95806.74
1274	国泰合融纯债债券C	20.54	184820.13	129043.10	317178.17	188135.08

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	中融聚商定期开放债券	20.40	196929.81	-	29086.58	-
1196	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
1197	华安安逸半年定开债	21.03	196350.23	-	-	0.00
1198	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1199	中融恒裕纯债A	19.78	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1200	新华增怡债券A	36.19	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
1201	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.19	-0.09	0.01	0.10
1202	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
1203	博时富淳3个月定开债发起式	20.13	195749.10	-	98111.88	-
1204	浦银安盛盛融定开债券	20.22	195733.12	-	-	0.00
1205	万家鑫耀纯债债券A	20.17	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1206	天弘丰益债券发起A	20.73	195629.98	491.25	834.87	343.62
1207	财通资管鸿福短债债券A	23.60	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1208	国寿安保安瑞纯债债券	20.51	195534.34	94.76	99.36	4.60
1209	嘉合磐辉纯债A	20.04	195444.74	-0.01	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平

5325	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
5326	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5327	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5328	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5329	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
5330	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5333	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
5334	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
5335	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5337	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5338	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5339	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平

5352	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5353	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
5354	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5355	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5356	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5357	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5358	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5359	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5360	鑫元裕丰债	47.32	439470.17	-	-	109101.82
5361	万家鑫融纯债债券A	10.45	95758.79	-	-	0.03
5362	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5363	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5364	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5365	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5366	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平

5406	鹏华永平6个月定开债券	14.77	134426.37	-	23.15	-
5407	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.93	96271.74	-	-	-
5408	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5409	泰康丰泰一年定开债券发起	11.00	97362.11	-	-	-
5410	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.11	596376.84	-	0.04	-
5411	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.35	149999.99	-	-	-
5412	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.42	321000.76	-	-	-
5413	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.59	195750.66	-	-	-
5414	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5415	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
5416	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.43	200008.83	-	-	-
5417	博时富尊一年定开债发起式	32.57	291285.67	-	-	-
5418	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5419	中加博盈一年定开债券发起	20.48	199999.92	-	-	-
5420	博远利兴纯债一年定开债券发起式	15.17	146391.43	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

9595620.8200

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

9595620.8200

100.00%

0.00%

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	9595620.8200	195750.66	100.00
2025-12-31	204	9595620.8200	195750.66	100.00
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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