中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0501 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1438

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.50亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
债券型名次	5023	1627	917	434	632

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	6.23	11.53	-	15.03
债券型名次	1154	1310	904	4634	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平
5021	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70
5022	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
5023	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
5024	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5025	中银证券安业债券A	0.00	0.11	0.53	1.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.25	0.64	1.62	2.00
1626	中银聚享债券A	0.04	0.25	0.72	1.10	1.35
1627	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
1628	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.25	0.08	0.60	1.63
1629	鑫元双债增强债券A	0.05	0.25	0.82	1.64	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
916	中银安享债券	0.03	0.30	0.81	2.02	2.51
917	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
918	中银证券安汇三年定期开放债券	0.08	0.36	0.81	1.41	1.65
919	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.51	0.81	1.58	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	南方赢元	0.02	0.21	1.42	2.13	2.29
433	中加聚利纯债定开A	0.04	0.28	0.94	2.13	2.71
434	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
435	华安鑫浦定开债C	0.09	0.36	1.08	2.12	2.48
436	兴华安惠纯债A	0.04	0.48	1.11	2.12	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 632 位，高于同类基金平均水平
630	国联安信心增长债券B	0.08	0.92	-0.32	0.27	2.54
631	汇添富鑫瑞债券A	0.04	0.46	1.45	2.29	2.54
632	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.81	2.13	2.54
633	蜂巢丰和债券A	0.30	2.10	2.24	2.32	2.53
634	富国添享一年持有期债券A	0.12	0.06	0.08	1.20	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.73	6.49	14.23	21.94	29.66
1153	中欧兴悦债券	2.73	4.44	7.73	-	13.72
1154	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.73	6.23	11.53	-	15.03
1155	长城稳健增利债券A	2.72	4.42	11.60	18.53	111.53
1156	华夏鼎茂债券A	2.72	6.63	13.83	22.00	50.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	兴证全球恒信债券A	2.95	6.23	10.65	-	14.23
1309	浙商聚盈纯债债券C	2.69	6.23	11.50	17.98	66.31
1310	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.73	6.23	11.53	-	15.03
1311	朱雀安鑫回报A	1.77	6.23	6.03	7.23	24.36
1312	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	-	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	鹏扬稳利债券A	3.16	6.70	11.53	19.67	22.82
903	天治鑫利纯债债券A	1.90	4.39	11.53	11.40	23.65
904	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.73	6.23	11.53	-	15.03
905	丰鑫债券	1.92	6.23	11.52	17.51	28.34
906	华富恒欣纯债债券A	3.22	6.01	11.52	17.20	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	中信建投景泰债券A	0.42	2.03	5.29	-	8.29
4633	中信建投景泰债券C	0.06	1.34	4.27	-	6.86
4634	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.73	6.23	11.53	-	15.03
4635	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.79	5.03	-	7.65
4636	广发景益债券	2.18	4.48	11.35	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.81	3.69	6.18	13.17	15.04
3529	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.89	4.07	7.98	-	15.04
3530	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.73	6.23	11.53	-	15.03
3531	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.70	3.73	7.69	13.97	15.02
3532	天弘安利短债C	1.63	3.22	6.03	12.03	15.01

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13460.74	6.56%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12405.54	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12321.19	6.01%
24华夏银行永续债01	110.00	11240.66	5.48%
23中证26	100.00	10500.35	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197386.03	96.23%
企业债	61243.06	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0500	1.0501	1.0497	1.0494	1.0496
累计净值(元)	1.1437	1.1438	1.1434	1.1431	1.1433

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