中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0520 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.50亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
债券型名次	3782	1947	1308	525	650

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.35	6.80	10.98	-	15.24
债券型名次	758	1276	1126	4641	3526

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	中信建投景益债券C	-0.02	0.24	0.62	1.98	2.79
3781	中银富享定期开放债券	-0.02	0.14	0.34	1.25	1.64
3782	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
3783	中银证券安添3个月定开债券C	-0.02	0.04	0.37	1.44	2.13
3784	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02
1946	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	0.23	0.06	-1.06	0.28
1947	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
1948	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1949	中邮纯债丰利债券A	0.03	0.23	0.55	2.25	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1307	中银丰润定期开放债券	0.23	0.30	0.51	1.14	1.51
1308	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
1309	中银中高等级债券A	-0.03	0.23	0.51	1.59	2.14
1310	博时富鑫纯债债券C	-0.03	0.22	0.50	1.71	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	永赢惠益债券A	-0.08	0.23	0.39	2.00	2.68
524	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
525	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
526	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
527	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72
649	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
650	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.23	0.51	2.00	2.72
651	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
652	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	建信睿怡纯债C	3.35	6.22	8.15	22.28	23.42
757	浙商丰裕纯债A	3.35	6.23	8.81	14.47	19.51
758	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
759	融通通华五年定开债券A	3.34	6.51	9.54	-	10.57
760	万家惠利债券A	3.34	11.53	10.60	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	汇添富增强收益债券A	1.02	6.81	11.87	15.92	114.50
1275	鹏扬稳利债券A	3.14	6.81	11.30	19.26	22.68
1276	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
1277	金元顺安丰祥A	1.70	6.79	7.75	16.31	70.34
1278	摩根强化回报债券A	1.37	6.79	6.12	9.30	73.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1126 位，高于同类基金平均水平
1124	英大纯债债券A	1.70	7.59	10.98	16.79	78.97
1125	中欧兴华债券	3.00	5.66	10.98	18.17	34.08
1126	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
1127	富国汇享三个月定期开放债券A	4.52	6.70	10.97	-	14.52
1128	国投瑞银顺悦债券	5.02	8.80	10.97	11.07	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4641 位，低于同类基金平均水平
4639	中信建投景泰债券A	1.36	2.24	5.14	-	8.38
4640	中信建投景泰债券C	0.99	1.55	4.12	-	6.93
4641	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
4642	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.83	5.00	-	7.72
4643	广发景益债券	2.60	5.31	11.25	-	14.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
3525	西部利得添盈短债债券A	2.08	3.93	6.67	12.55	15.24
3526	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.35	6.80	10.98	-	15.24
3527	鑫元聚鑫收益增强D	4.23	5.42	15.09	-	15.24
3528	国泰中债1-5年政金债A	2.17	4.91	9.18	-	15.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13460.74	6.56%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12405.54	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12321.19	6.01%
24华夏银行永续债01	110.00	11240.66	5.48%
23中证26	100.00	10500.35	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197386.03	96.23%
企业债	61243.06	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0521	1.0526	1.0527	1.0528	1.0522
累计净值(元)	1.1458	1.1463	1.1464	1.1465	1.1459

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