中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0415 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
债券型名次	4077	2230	593	1023	1014

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.90	12.02	-	14.09
债券型名次	1461	1391	952	4639	3638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4077 位，低于同类基金平均水平
4075	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4076	中银添瑞6个月定开债券C	-0.02	-0.08	0.51	0.45	0.49
4077	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
4078	中银智享债券A	-0.02	0.25	0.71	1.03	1.05
4079	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2229	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
2230	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
2231	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
2232	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	-0.03	0.30	0.84	1.47	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	中航瑞晨87个月定开债C	0.08	0.46	1.20	2.50	1.59
592	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64
593	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
594	富国添享一年持有期债券C	0.13	1.26	1.19	2.93	2.47
595	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.07	0.51	1.19	1.79	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华宝宝康债券A	0.05	0.50	0.63	1.77	1.63
1022	建信泓利一年持有期债券	0.17	1.06	0.54	1.77	2.12
1023	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
1024	鑫元恒鑫收益增强C	0.77	2.42	0.36	1.77	1.64
1025	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.09	0.23	1.76	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	招商安华债券D	0.14	1.83	-0.08	1.84	1.70
1013	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1014	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70
1015	中邮稳定收益债券型A	0.08	0.67	0.67	1.78	1.70
1016	广发集裕债券A	0.58	3.58	0.29	1.91	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1461 位，高于同类基金平均水平
1459	平安增鑫六个月定开债C	2.78	7.11	12.81	16.55	16.02
1460	银河睿嘉债券A	2.78	5.19	7.70	13.40	23.38
1461	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.90	12.02	-	14.09
1462	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.44	8.20	16.26	18.87
1463	长城稳健增利债券A	2.77	5.58	11.87	20.13	110.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平
1389	长城中债3-5年国开债指数A	1.69	6.90	12.10	20.26	21.60
1390	富国全球债券(QDII)人民币	-1.35	6.90	6.78	12.60	36.38
1391	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.90	12.02	-	14.09
1392	华安沣悦债券C	3.48	6.89	9.41	-	8.76
1393	广发聚源债券(LOF)A	1.65	6.88	12.00	21.11	55.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 952 位，高于同类基金平均水平
950	蜂巢丰吉纯债C	1.14	5.76	12.02	-	15.72
951	国泰丰盈纯债债券A	-0.81	5.42	12.02	20.39	28.21
952	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.90	12.02	-	14.09
953	中银通利债券C	5.71	9.48	12.01	-	10.28
954	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	7.19	12.00	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	中信建投景泰债券A	-0.14	2.48	5.48	-	7.66
4638	中信建投景泰债券C	-0.49	1.80	4.47	-	6.34
4639	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.90	12.02	-	14.09
4640	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.50	-	7.37
4641	广发景益债券	2.28	6.40	11.80	-	13.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.50	9.22	-	14.12
3637	建信泓利一年持有期债券	4.42	7.07	9.47	-	14.11
3638	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.90	12.02	-	14.09
3639	广发添财180天滚动持有债券C	1.78	4.49	7.83	-	14.08
3640	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.66	4.09	9.19	-	14.08

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13302.82	6.55%
24中邮消费金融债01	130.00	13264.20	6.53%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12298.41	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12201.33	6.01%
24渤海银行二级资本债01	100.00	10472.85	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194328.23	95.71%
企业债	64141.17	31.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0417	1.0416	1.0411	1.0407	1.0411
累计净值(元)	1.1354	1.1353	1.1348	1.1344	1.1348

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