中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0456 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1393

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
债券型名次	2962	903	465	857	812

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	6.93	12.05	-	14.54
债券型名次	1422	1350	967	4619	3601

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	中银丰进定期开放债券	0.06	0.25	0.88	1.41	1.23
2961	中银弘享债券	0.06	0.20	0.60	0.98	0.87
2962	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
2963	中银悦享定期开放债券	0.06	0.19	0.62	0.98	0.92
2964	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	中信建投3-5年政金债C	0.16	0.43	1.28	1.60	1.64
902	中银安享债券	0.06	0.43	1.30	2.25	2.06
903	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
904	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79
905	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.43	1.11	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 465 位，高于同类基金平均水平
463	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.34	2.18	1.42	3.96	2.53
464	招商安泰债券D	0.16	1.54	1.42	4.45	3.80
465	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
466	格林泓景债券A	0.14	0.47	1.41	1.79	1.77
467	国泰金龙债券C	0.01	0.28	1.41	2.12	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中银纯债债券A	0.06	0.42	1.30	2.28	2.02
856	中银纯债债券D	0.05	0.42	1.30	2.28	2.03
857	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
858	博时丰庆纯债债券	0.20	0.31	1.78	2.27	2.10
859	长盛盛裕纯债A	0.09	0.43	1.34	2.27	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	太平丰泰一年定开债券发起式	0.26	0.11	0.23	2.46	2.10
811	中银国有企业债A	0.02	0.28	0.55	2.73	2.10
812	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.43	1.42	2.28	2.10
813	鑫元裕利	0.11	0.46	1.51	2.14	2.10
814	东方双债添利债券C	-0.37	-1.10	-4.12	4.91	2.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	浦银安盛普华66个月定开债券A	2.77	6.96	11.28	-	23.78
1421	兴全祥泰定期开放债券	2.77	6.12	10.66	19.90	46.58
1422	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.93	12.05	-	14.54
1423	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1424	创金合信聚利债券C	2.76	4.74	6.82	-0.97	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	财通兴利12月定开债券发起	2.94	6.93	16.34	-	29.90
1349	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1350	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.93	12.05	-	14.54
1351	长城中债3-5年国开债指数C	1.89	6.92	12.04	19.77	21.48
1352	惠升和润39个月封闭债券	2.83	6.92	11.72	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 967 位，高于同类基金平均水平
965	大摩18个月定期开放债券A	2.87	8.71	12.05	-	13.41
966	华富恒稳纯债债券A	3.08	6.69	12.05	18.38	51.87
967	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.93	12.05	-	14.54
968	长城中债3-5年国开债指数C	1.89	6.92	12.04	19.77	21.48
969	融通通福债券(LOF)A	5.33	10.38	12.04	27.21	52.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	中信建投景泰债券A	0.02	2.29	5.36	-	7.75
4618	中信建投景泰债券C	-0.35	1.60	4.33	-	6.39
4619	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.93	12.05	-	14.54
4620	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.03	5.36	-	7.45
4621	广发景益债券	2.23	6.17	11.86	-	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3601 位，低于同类基金平均水平
3599	平安利率债C	0.76	8.67	14.43	-	14.55
3600	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.58	3.84	6.34	-	14.54
3601	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.93	12.05	-	14.54
3602	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.07	6.07	7.55	-1.40	14.53
3603	平安季季享3个月持有债券C	2.15	4.01	7.05	-	14.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13302.82	6.55%
24中邮消费金融债01	130.00	13264.20	6.53%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12298.41	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12201.33	6.01%
24渤海银行二级资本债01	100.00	10472.85	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194328.23	95.71%
企业债	64141.17	31.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公...

证券投资基金开放申购及赎回业务公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月29日基金名称中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[06-29]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
06-26中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-18中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0454	1.0450	1.0452	1.0452	1.0449
累计净值(元)	1.1391	1.1387	1.1389	1.1389	1.1386

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。