中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0484 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
债券型名次	846	1673	1197	582	645

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	6.69	11.85	-	14.85
债券型名次	1467	1334	880	4648	3559

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
845	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
846	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
847	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75
848	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.07	0.15	0.75	1.72	1.66
1672	中银欣享利率债	0.09	0.15	0.71	1.44	1.36
1673	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
1674	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
1675	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
1196	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1197	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
1198	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.11	0.87	1.75	1.67
1199	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
581	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
582	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
583	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.10	1.08	2.33	2.16
584	鑫元裕利	0.12	0.12	1.04	2.33	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	平安合聚定开债	0.03	0.11	1.50	2.60	2.37
644	西部利得得尊债券C	-0.08	-0.05	0.17	1.75	2.37
645	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.15	0.87	2.33	2.37
646	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
647	华富恒欣纯债债券C	0.08	0.10	0.94	2.39	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57
1466	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1467	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
1468	宝盈盈泰纯债债券C	2.30	5.59	8.65	2.94	14.78
1469	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.30	5.45	9.21	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	中银纯债债券C	1.94	6.69	12.67	19.13	70.52
1333	中银恒泰9个月持有期债券A	0.68	6.69	4.85	4.12	4.15
1334	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
1335	兴业启元一年定开债券A	1.55	6.68	11.60	21.53	43.80
1336	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	工银信用纯债债券A	2.58	5.72	11.85	20.69	59.11
879	南方永元一年持有债券C	5.83	10.07	11.85	-	10.19
880	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
881	兴业福益债券	1.93	7.17	11.84	18.81	40.20
882	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平
4646	中信建投景泰债券A	-0.18	2.06	5.17	-	7.90
4647	中信建投景泰债券C	-0.53	1.38	4.15	-	6.50
4648	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
4649	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.91	5.13	-	7.57
4650	广发景益债券	1.85	5.42	11.50	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
3558	永赢泰利债券C	1.75	4.12	9.02	12.95	14.85
3559	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
3560	博远增益纯债债券A	0.79	3.99	9.60	-	14.84
3561	南华价值启航纯债债券A	0.60	4.00	6.24	9.66	14.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13302.82	6.55%
24中邮消费金融债01	130.00	13264.20	6.53%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12298.41	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12201.33	6.01%
24渤海银行二级资本债01	100.00	10472.85	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194328.23	95.71%
企业债	64141.17	31.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0481	1.0481	1.0475	1.0474	1.0471
累计净值(元)	1.1418	1.1418	1.1412	1.1411	1.1408

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