中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0617 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：14.64亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
债券型名次	1466	1401	830	843	387

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.75	7.58	11.94	-	16.30
债券型名次	414	777	903	4667	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
1465	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1466	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
1467	中银招利债券A	0.37	0.42	0.04	-1.39	-1.01
1468	中银招利债券C	0.37	0.38	-0.06	-1.58	-1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平
1399	中信建投景安债券A	0.31	0.50	0.97	1.93	2.49
1400	中信建投景明一年定开债券发起式	0.27	0.50	1.24	2.18	4.26
1401	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
1402	中银证券安誉债券C	0.38	0.50	0.89	1.74	3.14
1403	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	中信建投景泰债券A	0.40	0.63	1.10	1.68	2.33
829	中银安享债券	0.42	0.58	1.10	1.95	3.64
830	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
831	鑫元裕丰债	0.32	0.62	1.10	1.78	2.56
832	博时安诚3个月定开债C	0.27	0.43	1.09	1.98	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	招商招怡纯债C	0.30	0.61	1.17	1.94	3.13
842	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
843	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
844	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25
845	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	华宝宝瑞一年定开债券	0.24	0.40	1.09	2.00	3.67
386	招商招瑞纯债债券发起式D	0.34	0.50	1.01	1.94	3.67
387	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67
388	长盛盛裕纯债A	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66
389	长盛盛裕纯债D	0.22	0.43	0.98	1.89	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 414 位，高于同类基金平均水平
412	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
413	中信保诚稳利债券C	3.75	6.27	9.56	16.08	35.86
414	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
415	华夏鼎隆债券C	3.74	6.02	11.60	20.58	30.71
416	天弘恒享一年定开	3.74	6.06	9.54	16.09	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	中银纯债债券D	3.78	7.59	13.74	-	15.76
776	国金惠盈纯债债券C	5.75	7.58	13.82	23.55	36.71
777	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
778	华富恒欣纯债债券A	3.87	7.57	11.91	17.95	27.10
779	浙商聚盈纯债债券A	3.54	7.57	12.42	19.44	73.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	华富恒稳纯债债券A	3.83	7.68	11.94	18.39	54.31
902	景顺长城政策性金融债C	3.53	6.50	11.94	-	13.27
903	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
904	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06
905	丰鑫债券	2.47	5.23	11.93	17.59	29.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	中信建投景泰债券A	2.50	3.07	5.92	-	9.47
4666	中信建投景泰债券C	2.13	2.38	4.90	-	7.94
4667	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
4668	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.78	5.09	-	8.01
4669	广发景益债券	2.62	6.02	11.76	-	14.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	新华纯债添利债券B	2.57	5.33	7.59	11.78	16.30
3383	永赢同利债券C	1.59	3.33	5.64	10.35	16.30
3384	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.75	7.58	11.94	-	16.30
3385	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
3386	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	15.83	16.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13258.69	9.06%
23中证26	100.00	10533.86	7.19%
24渤海银行二级资本债01	100.00	10397.35	7.10%
24广州农商行永续债01	90.00	9337.30	6.38%
25招商银行永续债01BC	80.00	8190.69	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116434.80	79.53%
企业债	48026.62	32.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0607	1.0605	1.0597	1.0579	1.0578
累计净值(元)	1.1544	1.1542	1.1534	1.1516	1.1515

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