中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

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创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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最新净值：1.0400 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1337

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.05亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.70	1.31	2.28	1.55
债券型名次	3090	680	436	801	935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.78	6.86	12.46	-	13.93
债券型名次	1468	1418	830	4633	3635

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平
3088	中银纯债债券A	0.07	0.62	1.22	2.33	1.50
3089	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.07	-0.43	-1.90	-3.01	-2.01
3090	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.70	1.31	2.28	1.55
3091	中银证券安添3个月定开债券A	0.07	0.65	1.32	2.31	1.52
3092	中银证券安誉债券A	0.07	0.57	1.07	1.78	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	兴业福鑫债券	0.14	0.70	1.15	1.91	1.43
679	中信建投景益债券A	0.07	0.70	1.50	2.14	1.65
680	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.70	1.31	2.28	1.55
681	鑫元晟利一年定开债发起式	0.18	0.70	1.21	1.79	1.28
682	长江乐鑫定开债	0.14	0.69	1.21	1.76	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	中加聚利纯债定开C	0.12	0.71	1.31	1.81	1.53
435	中泰安益利率债A	0.19	0.63	1.31	1.79	1.42
436	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.70	1.31	2.28	1.55
437	中邮纯债丰利债券C	0.05	0.99	1.31	1.51	1.26
438	中邮纯债裕利三个月定开债	0.11	0.52	1.31	2.17	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	兴业定开债券A	0.15	0.30	1.20	2.28	1.36
800	永赢华嘉信用债A	0.19	0.72	1.40	2.28	1.79
801	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.70	1.31	2.28	1.55
802	博时稳健增利债券A	0.60	0.89	1.00	2.27	1.83
803	山西证券裕丰一年定开发起式	0.14	0.57	1.35	2.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 935 位，高于同类基金平均水平
933	招商添瑞1年定开债A	0.06	0.49	1.01	2.24	1.55
934	中信建投景益债券C	0.06	0.67	1.41	1.99	1.55
935	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.70	1.31	2.28	1.55
936	安信永鑫增强债券A	0.21	-0.26	1.13	1.71	1.54
937	博远臻享3个月定开债券A	0.01	0.51	1.38	2.48	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	工银目标收益一年定开债券C	2.78	6.80	12.15	21.97	54.06
1467	中银永利半年定期开放债券	2.78	9.82	14.61	26.62	55.81
1468	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.86	12.46	-	13.93
1469	大成稳安60天滚动持有债券A	2.77	6.81	10.03	-	13.84
1470	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1418 位，高于同类基金平均水平
1416	华夏安康债券C	0.93	6.87	-6.85	-3.67	64.40
1417	招商安泰债券D	3.26	6.86	11.68	-	17.84
1418	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.86	12.46	-	13.93
1419	淳厚稳荣一年定开债发起	2.59	6.85	12.76	-	16.66
1420	民生加银中债3-5年政金债指数	1.39	6.85	12.30	-	16.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	天弘永利优享债券A	5.47	11.99	12.47	-	14.30
829	长江聚利债券型C	9.43	11.79	12.46	-	6.08
830	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.86	12.46	-	13.93
831	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
832	交银施罗德安心收益债券	8.86	12.26	12.45	24.11	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4633 位，低于同类基金平均水平
4631	中信建投景泰债券A	-0.10	2.43	5.68	-	7.57
4632	中信建投景泰债券C	-0.41	1.80	4.71	-	6.30
4633	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.86	12.46	-	13.93
4634	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.07	5.59	-	7.28
4635	广发景益债券	2.19	6.62	12.12	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3635 位，低于同类基金平均水平
3633	招商添浩纯债C	0.92	4.61	7.54	15.63	13.94
3634	招商招顺纯债C	1.36	3.74	7.67	-	13.93
3635	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.78	6.86	12.46	-	13.93
3636	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3637	天弘安盈一年持有A	4.28	8.36	8.48	-	13.91

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中邮消费金融债01	130.00	13171.34	6.57%
24建行二级资本债02A	120.00	12209.68	6.09%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12134.24	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12024.44	6.00%
23中证26	100.00	10405.37	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175116.99	87.35%
企业债	62116.09	30.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0398	1.0397	1.0395	1.0393	1.0394
累计净值(元)	1.1335	1.1334	1.1332	1.1330	1.1331

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