中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0588 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.50亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
债券型名次	1031	934	870	705	373

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	7.27	11.86	-	15.98
债券型名次	336	929	874	4685	3406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.17	-0.40	-1.13	-1.46	-0.96
1030	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.17	0.35	0.69	1.44	2.36
1031	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
1032	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1033	鑫元淳利定期开放	0.17	0.42	0.92	1.69	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
933	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
934	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
935	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81
936	鑫元添利三个月定期开放债券	0.17	0.45	1.09	2.09	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.34	0.96	1.73	2.32
869	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
870	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
871	泓德裕泰债券C	-0.17	0.17	0.96	0.64	1.57
872	鑫元晟利一年定开债发起式	0.22	0.46	0.96	1.73	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
704	中欧兴利债券C	0.34	0.90	1.28	1.83	2.71
705	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
706	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
707	长信稳丰债券A	0.31	0.57	1.00	1.82	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	南方启元A	0.16	0.45	1.97	2.54	3.39
372	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
373	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
374	富荣富乾债券C	-0.46	-0.02	0.19	1.47	3.38
375	华安添锦债券	0.27	0.64	1.33	2.07	3.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	大成元吉增利债券A	4.23	10.36	14.88	13.76	14.18
335	华富恒稳纯债债券C	4.23	6.64	10.73	16.26	46.34
336	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
337	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	4.22	8.20	14.16	24.55	51.33
338	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.22	5.97	11.19	-	12.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
928	银河久泰债券	3.12	7.27	10.04	17.64	22.23
929	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
930	安信目标收益债券C	0.71	7.26	11.73	18.88	98.32
931	华泰柏瑞锦瑞债券C	-4.14	7.26	7.27	9.58	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.86	18.75
873	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	16.29	16.29
874	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
875	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37
876	上银可转债精选债券C	-5.72	23.89	11.85	-	-3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4685 位，低于同类基金平均水平
4683	中信建投景泰债券A	2.10	2.64	5.54	-	8.92
4684	中信建投景泰债券C	1.74	1.97	4.51	-	7.43
4685	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
4686	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.26	2.79	5.07	-	7.90
4687	广发景益债券	3.28	5.84	11.91	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	鹏华稳利短债C	1.43	2.72	4.68	9.24	16.00
3405	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
3406	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.23	7.27	11.86	-	15.98
3407	格林泓旭利率债	4.12	8.23	12.78	-	15.97
3408	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13460.74	6.56%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12405.54	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12321.19	6.01%
24华夏银行永续债01	110.00	11240.66	5.48%
23中证26	100.00	10500.35	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197386.03	96.23%
企业债	61243.06	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0588	1.0582	1.0580	1.0570	1.0565
累计净值(元)	1.1525	1.1519	1.1517	1.1507	1.1502

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