中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

万亿赛道指数“换血”！人形机器人含量再飙升，新一轮产业浪潮来了？[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0451 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1388

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.30亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
债券型名次	1452	3121	820	784	833

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	6.59	11.63	-	14.48
债券型名次	1509	1352	956	4624	3608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	中银聚享债券B	0.05	0.42	0.65	1.16	1.09
1451	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.31	1.17
1452	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
1453	中银证券汇福定期开放债券	0.05	0.07	0.81	1.82	1.55
1454	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3121 位，低于同类基金平均水平
3119	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.00	0.12	0.84	1.58	1.41
3120	中银泰享定期开放债券	0.02	0.12	0.86	1.82	1.60
3121	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
3122	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
3123	中银证券安誉债券A	0.04	0.12	0.96	2.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	中加聚利纯债定开C	0.03	0.27	1.15	2.20	2.03
819	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.49	1.15	1.85	1.68
820	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
821	博道和祥多元稳健债券A	0.87	0.34	1.14	3.46	2.88
822	博远增睿纯债债券	0.00	0.73	1.14	1.38	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.24	0.56	1.44	2.38	2.32
783	中欧丰利债券A	0.54	-0.37	0.01	2.38	1.73
784	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
785	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
786	长城中债5-10年国开行债券A	0.01	0.24	1.25	2.37	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	永赢邦利债券C	0.01	0.32	1.14	2.26	2.05
832	中银国有企业债C	0.17	0.15	0.83	2.56	2.05
833	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.12	1.15	2.38	2.05
834	鑫元广利定期开放	0.03	0.24	1.24	2.30	2.05
835	格林泓泰三个月定开债C	-0.42	0.45	0.97	1.87	2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	永赢邦利债券A	2.49	6.93	11.26	19.98	24.55
1508	圆信永丰兴瑞	2.49	5.43	9.78	17.21	33.73
1509	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.49	6.59	11.63	-	14.48
1510	长城短债债券A	2.48	5.51	10.90	18.07	24.71
1511	长江乐丰纯债	2.48	6.05	13.64	-	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1352 位，高于同类基金平均水平
1350	东兴兴利债券A	3.21	6.59	10.00	20.07	36.08
1351	工银3-5年国开债指数A	1.91	6.59	11.08	20.24	30.01
1352	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.49	6.59	11.63	-	14.48
1353	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.32	6.58	10.72	-	17.45
1354	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中银民利一年持有期债券A	5.18	8.57	11.64	-	13.96
955	银河增利债券A	8.17	12.06	11.63	9.64	110.09
956	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.49	6.59	11.63	-	14.48
957	平安惠享纯债A	4.25	7.03	11.62	16.85	38.77
958	兴业启元一年定开债券A	1.83	6.71	11.62	-	43.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中信建投景泰债券A	-0.13	2.09	5.15	-	7.77
4623	中信建投景泰债券C	-0.49	1.39	4.12	-	6.39
4624	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.49	6.59	11.63	-	14.48
4625	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	2.94	5.19	-	7.47
4626	广发景益债券	2.08	5.58	11.52	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	14.96	14.49
3607	太平安元债券C	10.68	12.75	11.67	-	14.49
3608	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.49	6.59	11.63	-	14.48
3609	华泰紫金丰益中短债发起C	1.12	2.56	4.47	15.84	14.47
3610	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.11	4.11	5.68	-	14.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13302.82	6.55%
24中邮消费金融债01	130.00	13264.20	6.53%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12298.41	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12201.33	6.01%
24渤海银行二级资本债01	100.00	10472.85	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	194328.23	95.71%
企业债	64141.17	31.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0446	1.0445	1.0456	1.0462	1.0468
累计净值(元)	1.1383	1.1382	1.1393	1.1399	1.1405

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。