中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.053 0.001(0.06%)

累计净值：1.107

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：林炎滨

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.49亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
债券型名次	501	499	3183	915	3555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	9.19	0.00	-	10.99
债券型名次	1398	649	5320	4108	3760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 501 位，高于同类基金平均水平
499	中信保诚景华A	0.28	1.29	-0.11	3.52	0.35
500	中信建投景荣债券A	0.28	1.29	-0.04	4.43	0.43
501	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
502	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.27	0.66	-0.95	1.88	-0.67
503	博时富和纯债债券	0.27	0.87	0.41	3.22	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	浙商丰顺纯债债券	0.22	0.96	0.42	2.51	0.55
498	中银纯债债券C	0.29	0.96	0.10	3.04	0.23
499	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
500	方正富邦惠利纯债C	0.26	0.95	0.11	2.40	0.16
501	蜂巢恒利债券C	0.17	0.95	0.74	3.18	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	中欧兴利债券A	0.14	0.52	0.24	2.11	0.25
3182	中融恒阳纯债A	0.19	0.67	0.24	1.88	0.29
3183	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
3184	中邮睿信增强债券	-0.16	-0.56	0.24	5.08	1.22
3185	朱雀安鑫回报A	0.49	-0.71	0.24	0.94	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
914	中银乐享债券	0.15	0.77	0.66	2.96	0.88
915	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
916	博时双季享持有期债券A	0.29	1.16	0.48	2.95	0.71
917	南华瑞富一年定开债券发起式	0.43	1.14	0.49	2.95	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.21	1.08	0.20	2.35	0.24
3554	中银淳享一年定开债券发起式	0.24	0.87	0.09	2.22	0.24
3555	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.28	0.96	0.24	2.96	0.24
3556	中邮鑫溢中短债债券A	0.20	0.61	0.27	1.95	0.24
3557	鑫元合享纯债A	0.09	0.41	0.32	1.17	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	太平恒泽63个月定开	4.08	8.09	12.46	-	19.46
1397	兴证全球恒远债券A	4.08	7.72	0.00	-	7.73
1398	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
1399	方正富邦稳泓3个月定开债券	4.07	8.43	0.00	-	9.95
1400	国金中债1-5年政策性金融债A	4.07	0.00	0.00	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 649 位，高于同类基金平均水平
647	易方达恒安定开债券发起式	4.04	9.19	12.19	-	31.66
648	中航瑞发3个月定开债A	3.61	9.19	0.00	-	10.21
649	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
650	博时双季享持有期债券B	4.02	9.18	12.88	-	17.03
651	华夏鼎英债券A	3.24	9.18	13.05	-	15.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平
5318	中银荣享债券	2.83	6.54	0.00	-	7.99
5319	中银沃享一年定期开放债券发起式	2.96	6.08	0.00	-	8.41
5320	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
5321	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5322	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4108 位，低于同类基金平均水平
4106	中信建投景泰债券A	2.69	5.72	0.00	-	7.81
4107	中信建投景泰债券C	2.37	5.09	0.00	-	6.86
4108	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
4109	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.65	4.08	0.00	-	5.86
4110	广发景益债券	4.09	9.44	0.00	-	10.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	天弘新享一年定开债券发起	3.86	7.20	9.92	-	11.00
3759	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.71	8.37	10.87	-	10.99
3760	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.08	9.19	0.00	-	10.99
3761	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
3762	华安众悦60天滚动持有短债A	2.03	5.38	8.60	-	10.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	170.00	17098.22	8.35%
21国开15	130.00	14208.95	6.94%
24中邮消费金融债01	130.00	13190.10	6.44%
24建行二级资本债02A	110.00	11230.26	5.48%
23中证26	100.00	10452.52	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181984.95	88.83%
企业债	82390.10	40.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

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标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

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05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

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标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

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证券投资基金开放申购及赎回业务公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月29日基金名称中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[06-29]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
06-26中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-18中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.052	1.050	1.050	1.050	1.050
累计净值(元)	1.106	1.104	1.104	1.104	1.104

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