中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0559 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1496

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.50亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
债券型名次	1409	733	697	849	539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	6.23	11.73	-	15.67
债券型名次	542	1387	990	4674	3479

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
1408	中银信享定期开放债券	0.09	0.28	0.68	1.40	2.01
1409	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
1410	中银证券安进债券A	0.09	0.26	0.59	1.21	1.77
1411	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.76	1.51	2.09
732	中银荣享债券	0.14	0.35	0.98	1.63	2.08
733	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
734	中邮纯债聚利债券C	0.14	0.35	1.08	2.04	2.61
735	博时富发纯债A	0.12	0.34	1.08	2.25	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	浙商丰裕纯债C	0.09	0.40	0.92	2.06	3.30
696	中欧兴利债券A	0.22	0.60	0.92	1.77	2.41
697	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
698	泓德裕祥债券C	-0.02	0.22	0.92	0.63	0.43
699	安信永鑫增强债券C	0.07	-0.28	0.91	0.11	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	南方通利A	0.05	0.28	0.85	2.07	2.66
848	鹏华丰玉债券	0.09	0.30	0.84	2.07	2.62
849	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
850	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
851	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	先锋汇盈纯债C	-0.20	0.15	-0.23	5.13	3.11
538	中加聚利纯债定开C	0.10	0.34	0.91	2.12	3.11
539	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.09	0.35	0.92	2.07	3.11
540	博时恒乐债券A	0.03	0.01	-0.83	2.77	3.10
541	富荣富祥纯债	0.07	0.33	1.04	2.18	3.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	广发集富纯债A	4.05	9.48	14.58	20.60	40.26
541	兴业收益增强债券C	4.05	25.78	23.43	28.38	85.12
542	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
543	长信可转债债券A	4.04	43.76	23.94	10.56	282.21
544	国寿安保尊享债券A	4.04	11.95	16.44	23.40	88.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	永赢泰宁63个月定开债	2.30	6.24	10.15	18.54	21.82
1386	华夏鼎信债券A	3.51	6.23	12.02	20.09	23.67
1387	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
1388	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	13.85	18.63
1389	富国元利债券C	0.78	6.22	4.57	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 990 位，高于同类基金平均水平
988	海富通稳健添利债券A	2.74	5.00	11.73	15.81	79.32
989	华宝安宜六个月持有期债券C	0.92	9.59	11.73	-	12.88
990	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
991	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	12.93	43.24
992	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平
4672	中信建投景泰债券A	1.96	2.27	5.47	-	8.71
4673	中信建投景泰债券C	1.59	1.59	4.45	-	7.23
4674	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
4675	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	2.79	5.08	-	7.80
4676	广发景益债券	3.03	5.06	11.72	-	14.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3479 位，低于同类基金平均水平
3477	天弘丰益债券发起A	2.86	5.81	11.21	-	15.67
3478	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.36	4.16	11.88	5.54	15.67
3479	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.05	6.23	11.73	-	15.67
3480	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66
3481	华商鸿盛纯债债券	5.02	6.37	11.29	-	15.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京农商行永续债01	130.00	13460.74	6.56%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12405.54	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12321.19	6.01%
24华夏银行永续债01	110.00	11240.66	5.48%
23中证26	100.00	10500.35	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	197386.03	96.23%
企业债	61243.06	29.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0558	1.0554	1.0550	1.0546	1.0544
累计净值(元)	1.1495	1.1491	1.1487	1.1483	1.1481

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