财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2788.27 |
1165.76 |
5571.97 |
1999.25 |
2890.71 |
| 本期利润(万元) |
4648.28 |
2578.61 |
2705.83 |
-1751.75 |
2143.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.29 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7094.17 |
0.00 |
4305.90 |
0.00 |
9484.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205116.31 |
203046.64 |
200468.03 |
205578.01 |
208391.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
1.04 |
| 累计净值增长率(%) |
14.78 |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
11.88 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
107.63 |
135.11 |
11329.78 |
55.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
296895.45 |
293844.93 |
347291.26 |
331414.19 |
392604.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
296895.45 |
293844.93 |
347291.26 |
331414.19 |
367874.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.52 |
50.97 |
51.30 |
52.05 |
75.83 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.50 |
17.10 |
17.35 |
25.28 |
| 资产总计(万元) |
301201.61 |
298768.57 |
353405.77 |
344871.14 |
397974.39 |
| 负债合计(万元) |
96085.31 |
98300.54 |
145013.99 |
138622.89 |
90953.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
205116.31 |
200468.03 |
208391.78 |
206248.25 |
307020.51 |
| 未分配利润(万元) |
9365.64 |
4717.36 |
12022.43 |
9878.91 |
6020.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.43 |
65.88 |
57.34 |
263.04 |
56.83 |
| 投资收益(万元) |
3943.50 |
8395.06 |
4579.20 |
15202.92 |
6598.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1860.01 |
-2866.14 |
-747.18 |
1521.55 |
3066.66 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5811.93 |
5594.80 |
3889.36 |
16987.51 |
9722.44 |
| 管理人报酬(万元) |
301.93 |
617.69 |
306.87 |
784.54 |
458.92 |
| 托管费(万元) |
50.32 |
156.10 |
102.29 |
261.51 |
152.97 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
23.78 |
12.99 |
24.43 |
11.89 |
| 费用合计(万元) |
1163.65 |
2888.97 |
1745.83 |
2556.71 |
1629.68 |
| 利润总额(万元) |
4648.28 |
2705.83 |
2143.52 |
14430.80 |
8092.76 |
| 净利润(万元) |
4648.28 |
2705.83 |
2143.52 |
14430.80 |
8092.76 |
