招商安凯债券(017556)_资产配置

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34374.30	18.29%
债券	149968.80	79.80%
银行存款和结算备付金	3584.19	1.91%
其他资产	4.08	0.00%

资产总值：187931.37万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	97.30	9828.24	5.43%
22建行永续债01	76.00	7851.00	4.34%
21工商银行永续债02	60.00	6124.08	3.39%
22邮储银行永续债01	50.00	5252.95	2.90%
23进出03	50.00	5110.75	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88616.35	48.99%
国家债券	18374.30	10.16%
企业债	9106.25	5.03%
可转债	179.98	0.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	676.40	4753.10	2.63%
吉祥航空	603885	68.27	1015.89	0.56%
安琪酵母	600298	21.42	936.91	0.52%
顺丰控股	002352	21.73	832.69	0.46%
中国建筑	601668	158.43	812.75	0.45%
国药控股	01099	44.00	772.58	0.43%
天齐锂业	002466	13.11	726.03	0.40%
南网储能	600995	55.95	703.29	0.39%
龙佰集团	002601	34.57	676.88	0.37%
普门科技	688389	49.82	646.68	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	8.55%
通信服务	0.48	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.35%
医疗保健	0.19	1.07%
非日常生活消费品	0.09	0.49%
租赁和商务服务业	0.08	0.46%
建筑业	0.08	0.46%
信息技术	0.07	0.40%
日常消费品	0.07	0.38%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	676.40	5471.40	3.02%
诺诚健华	09969	99.60	1702.26	0.94%
南网储能	600995	74.95	927.13	0.51%
吉祥航空	603885	68.27	928.50	0.51%
顺丰控股	002352	21.73	876.37	0.48%
中国建筑	601668	158.43	863.44	0.48%
安琪酵母	600298	21.42	847.16	0.47%
国药控股	01099	44.00	736.74	0.41%
联影医疗	688271	4.61	699.34	0.39%
中国中免	601888	7.91	566.12	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.50	8.27%
通信服务	0.55	3.02%
医疗保健	0.40	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.36	1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.42%
租赁和商务服务业	0.11	0.59%
建筑业	0.09	0.49%
非日常生活消费品	0.08	0.42%
房地产业	0.06	0.34%
采矿业	0.05	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	553.80	4696.85	2.80%
诺诚健华	09969	148.30	1771.67	1.06%
顺丰控股	002352	21.73	1059.55	0.63%
吉祥航空	603885	68.27	919.63	0.55%
中国建筑	601668	158.43	914.14	0.55%
安琪酵母	600298	21.42	753.34	0.45%
国药控股	01099	44.00	737.51	0.44%
南网储能	600995	74.95	733.01	0.44%
北新建材	000786	24.35	644.79	0.38%
普门科技	688389	49.82	643.69	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	7.75%
通信服务	0.47	2.80%
医疗保健	0.38	2.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	2.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.44%
建筑业	0.09	0.56%
租赁和商务服务业	0.09	0.56%
房地产业	0.06	0.38%
工业	0.05	0.29%
采矿业	0.04	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	553.80	4441.14	2.70%
诺诚健华	09969	148.30	1250.86	0.76%
顺丰控股	002352	21.61	931.82	0.57%
吉祥航空	603885	68.27	894.37	0.54%
安琪酵母	600298	21.42	739.85	0.45%
国药控股	01099	44.00	732.51	0.44%
北新建材	000786	24.30	707.13	0.43%
南网储能	600995	74.95	715.77	0.43%
保利发展	600048	77.84	642.96	0.39%
龙佰集团	002601	34.57	615.35	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	6.14%
通信服务	0.44	2.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.40	2.42%
医疗保健	0.27	1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.23	1.42%
租赁和商务服务业	0.09	0.55%
房地产业	0.06	0.39%
工业	0.05	0.29%
采矿业	0.04	0.24%
农、林、牧、渔业	0.03	0.20%

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