资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2521.93 15.88%
债券 10373.81 65.33%
银行存款和结算备付金 973.79 6.13%
其他资产 2010.29 12.66%
资产总值:15879.81万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 20.00 2046.99 11.33%
26国债01 13.00 1303.43 7.22%
23三峡K1 10.00 1086.98 6.02%
23诚通03 10.00 1025.69 5.68%
23京发01 10.00 1020.41 5.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3167.44 17.53%
企业债 3133.07 17.34%
金融债券 3073.91 17.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 03898 4.19 134.81 0.75%
阿里巴巴-W 09988 1.25 131.34 0.73%
顺丰控股 002352 3.39 128.96 0.71%
伊利股份 600887 4.49 118.31 0.65%
中国海洋石油 00883 4.60 113.72 0.63%
中海油田服务 02883 14.20 113.22 0.63%
铁建重工 688425 18.31 98.67 0.55%
徐工机械 000425 9.52 95.96 0.53%
安琪酵母 600298 2.23 90.11 0.50%
杭氧股份 002430 2.99 83.54 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.46%
非日常生活消费品 0.03 1.51%
能源 0.02 1.26%
工业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
信息技术 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 676.40 4753.10 2.63%
吉祥航空 603885 68.27 1015.89 0.56%
安琪酵母 600298 21.42 936.91 0.52%
顺丰控股 002352 21.73 832.69 0.46%
中国建筑 601668 158.43 812.75 0.45%
国药控股 01099 44.00 772.58 0.43%
天齐锂业 002466 13.11 726.03 0.40%
南网储能 600995 55.95 703.29 0.39%
龙佰集团 002601 34.57 676.88 0.37%
普门科技 688389 49.82 646.68 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 8.55%
通信服务 0.48 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.35%
医疗保健 0.19 1.07%
非日常生活消费品 0.09 0.49%
租赁和商务服务业 0.08 0.46%
建筑业 0.08 0.46%
信息技术 0.07 0.40%
日常消费品 0.07 0.38%