招商安凯债券(017556)_资产配置

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	934.21	13.77%
债券	5690.82	83.85%
银行存款和结算备付金	147.72	2.18%
其他资产	13.94	0.21%

资产总值：6786.69万元报告期：2026-09-30

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	5.00	541.17	9.88%
25兴业银行永续债02BC	5.00	509.34	9.30%
26光大银行永续债02	5.00	506.53	9.25%
大唐YK14	5.00	503.69	9.20%
26工行永续债04BC	5.00	501.48	9.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2558.96	46.72%
企业债	2220.29	40.54%
国家债券	303.21	5.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中海油田服务	02883	15.03	96.78	1.77%
中芯国际	00981	1.65	85.90	1.57%
顺丰控股	002352	2.53	77.60	1.42%
金蝶国际	00268	11.84	74.64	1.36%
阿里巴巴-W	09988	0.79	72.70	1.33%
腾讯控股	00700	0.18	66.89	1.22%
杭氧股份	002430	2.67	66.86	1.22%
时代电气	688187	1.47	65.47	1.20%
伊利股份	600887	2.03	55.42	1.01%
铁建重工	688425	13.61	53.77	0.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.48%
信息技术	0.02	2.93%
能源	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.42%
采矿业	0.01	1.35%
非日常生活消费品	0.01	1.33%
通信服务	0.01	1.22%
农、林、牧、渔业	0.00	0.68%
公用事业	0.00	0.53%
工业	0.00	0.35%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	00981	2.85	221.30	2.04%
海光信息	688041	0.45	166.97	1.54%
时代电气	03898	4.37	152.05	1.40%
顺丰控股	002352	4.68	146.30	1.35%
杭氧股份	002430	3.81	117.96	1.09%
徐工机械	000425	12.52	101.29	0.93%
铁建重工	688425	25.21	101.35	0.93%
中海油田服务	02883	18.60	100.97	0.93%
伊利股份	600887	3.05	73.08	0.67%
阿里巴巴-W	09988	0.88	71.33	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	8.71%
信息技术	0.02	2.04%
工业	0.02	1.40%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.35%
能源	0.01	1.27%
非日常生活消费品	0.01	1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.63%
公用事业	0.00	0.44%
农、林、牧、渔业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
时代电气	03898	4.19	134.81	0.75%
阿里巴巴-W	09988	1.25	131.34	0.73%
顺丰控股	002352	3.39	128.96	0.71%
伊利股份	600887	4.49	118.31	0.65%
中国海洋石油	00883	4.60	113.72	0.63%
中海油田服务	02883	14.20	113.22	0.63%
铁建重工	688425	18.31	98.67	0.55%
徐工机械	000425	9.52	95.96	0.53%
安琪酵母	600298	2.23	90.11	0.50%
杭氧股份	002430	2.99	83.54	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	7.46%
非日常生活消费品	0.03	1.51%
能源	0.02	1.26%
工业	0.02	1.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.05%
信息技术	0.01	0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.52%
租赁和商务服务业	0.00	0.18%
采矿业	0.00	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	676.40	4753.10	2.63%
吉祥航空	603885	68.27	1015.89	0.56%
安琪酵母	600298	21.42	936.91	0.52%
顺丰控股	002352	21.73	832.69	0.46%
中国建筑	601668	158.43	812.75	0.45%
国药控股	01099	44.00	772.58	0.43%
天齐锂业	002466	13.11	726.03	0.40%
南网储能	600995	55.95	703.29	0.39%
龙佰集团	002601	34.57	676.88	0.37%
普门科技	688389	49.82	646.68	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	8.55%
通信服务	0.48	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	1.35%
医疗保健	0.19	1.07%
非日常生活消费品	0.09	0.49%
建筑业	0.08	0.46%
租赁和商务服务业	0.08	0.46%
信息技术	0.07	0.40%
日常消费品	0.07	0.38%

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