资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1923.54 13.94%
债券 10303.14 74.67%
银行存款和结算备付金 1547.33 11.21%
其他资产 23.85 0.17%
资产总值:13797.86万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24邮储永续债01 10.00 1036.08 9.53%
23京发01 10.00 1023.23 9.42%
26华润MTN002B 10.00 1016.83 9.36%
25广发09 10.00 1016.60 9.35%
26中信银行永续债02BC 10.00 1003.62 9.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5849.33 53.82%
企业债 2065.33 19.00%
国家债券 1371.66 12.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 2.85 221.30 2.04%
海光信息 688041 0.45 166.97 1.54%
时代电气 03898 4.37 152.05 1.40%
顺丰控股 002352 4.68 146.30 1.35%
杭氧股份 002430 3.81 117.96 1.09%
中海油田服务 02883 18.60 100.97 0.93%
徐工机械 000425 12.52 101.29 0.93%
铁建重工 688425 25.21 101.35 0.93%
伊利股份 600887 3.05 73.08 0.67%
阿里巴巴-W 09988 0.88 71.33 0.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 8.71%
信息技术 0.02 2.04%
工业 0.02 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.35%
能源 0.01 1.27%
非日常生活消费品 0.01 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.63%
公用事业 0.00 0.44%
农、林、牧、渔业 0.00 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
时代电气 03898 4.19 134.81 0.75%
阿里巴巴-W 09988 1.25 131.34 0.73%
顺丰控股 002352 3.39 128.96 0.71%
伊利股份 600887 4.49 118.31 0.65%
中海油田服务 02883 14.20 113.22 0.63%
中国海洋石油 00883 4.60 113.72 0.63%
铁建重工 688425 18.31 98.67 0.55%
徐工机械 000425 9.52 95.96 0.53%
安琪酵母 600298 2.23 90.11 0.50%
杭氧股份 002430 2.99 83.54 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 7.46%
非日常生活消费品 0.03 1.51%
能源 0.02 1.26%
工业 0.02 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.05%
信息技术 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
采矿业 0.00 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.14%