财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5152.58 |
5015.12 |
7474.33 |
2077.12 |
3382.56 |
| 本期利润(万元) |
947.16 |
873.59 |
6687.87 |
3569.39 |
3418.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
0.00 |
3.89 |
0.00 |
2.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
306.89 |
0.00 |
1363.51 |
0.00 |
1222.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10867.60 |
18063.92 |
180879.20 |
181204.20 |
167662.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.91 |
0.00 |
4.11 |
0.00 |
2.09 |
| 累计净值增长率(%) |
17.43 |
0.00 |
18.51 |
0.00 |
16.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
2456.70 |
731.53 |
730.57 |
177.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
12226.68 |
184343.10 |
171394.59 |
158323.90 |
153297.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
1923.54 |
34374.30 |
32484.85 |
25252.35 |
27358.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
10303.14 |
149968.80 |
138909.74 |
133071.55 |
125939.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.23 |
54.19 |
48.17 |
47.59 |
44.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.21 |
15.48 |
13.76 |
13.60 |
12.65 |
| 资产总计(万元) |
13797.86 |
187931.37 |
174556.52 |
161569.25 |
154718.34 |
| 负债合计(万元) |
2930.26 |
7052.17 |
6894.22 |
86.40 |
86.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
10867.60 |
180879.20 |
167662.30 |
161482.85 |
154632.16 |
| 未分配利润(万元) |
306.89 |
6712.67 |
6736.38 |
5600.48 |
4949.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.08 |
14.33 |
8.16 |
44.01 |
6.04 |
| 投资收益(万元) |
5274.66 |
8303.50 |
3772.85 |
11227.42 |
5863.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4205.42 |
-786.46 |
36.37 |
5055.21 |
3241.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1075.32 |
7531.37 |
3817.39 |
16326.64 |
9110.63 |
| 管理人报酬(万元) |
77.65 |
601.81 |
286.22 |
538.34 |
261.99 |
| 托管费(万元) |
22.19 |
171.95 |
81.78 |
153.81 |
74.85 |
| 其它费用(万元) |
9.89 |
23.63 |
11.44 |
22.85 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
128.16 |
843.50 |
398.45 |
753.66 |
381.21 |
| 利润总额(万元) |
947.16 |
6687.87 |
3418.93 |
15572.99 |
8729.42 |
| 净利润(万元) |
947.16 |
6687.87 |
3418.93 |
15572.99 |
8729.42 |
