招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国中免一季度业绩双降，社保基金新进前十股东[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.032 0.001(0.09%)

累计净值：1.142

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：蔡振

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.51亿元

2024-12-05 每10份派现金 0.3 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.29	1.11	2.00	0.71
债券型名次	4610	2995	282	2096	927

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.76	12.69	0.00	-	14.64
债券型名次	292	94	5206	5079	3096

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.04	0.50	0.23	1.96	0.13
4609	永赢匠心增利债券A	-0.04	-0.13	-0.37	1.51	-0.45
4610	招商安凯债券	-0.04	0.29	1.11	2.00	0.71
4611	招商安阳债券A	-0.04	0.11	0.77	1.42	0.42
4612	招商安阳债券C	-0.04	0.08	0.67	1.22	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.29	0.45	1.69	0.41
2994	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.29	0.56	2.04	1.28
2995	招商安凯债券	-0.04	0.29	1.11	2.00	0.71
2996	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.29	0.50	1.57	0.57
2997	招商招坤纯债A	0.01	0.29	0.04	2.26	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	嘉实6个月理财债券A	0.03	0.55	1.12	1.15	-
281	新华双利债券A	-0.78	-1.69	1.12	6.57	2.59
282	招商安凯债券	-0.04	0.29	1.11	2.00	0.71
283	红土创新添利债券C	0.07	0.72	1.09	1.75	0.75
284	华夏安益短债债券A	0.00	0.44	1.09	2.69	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 2096 位，高于同类基金平均水平
2094	兴业3个月定开债券	0.02	0.49	0.16	2.00	0.20
2095	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.48	0.43	2.00	0.52
2096	招商安凯债券	-0.04	0.29	1.11	2.00	0.71
2097	博远臻享3个月定开债券A	0.05	0.54	-0.29	1.99	-0.23
2098	博远臻享3个月定开债券C	0.05	0.54	-0.29	1.99	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	泰康润和两年定开债券	0.04	0.22	0.57	1.15	0.71
926	兴银合盛定开债C	0.02	0.20	0.57	1.23	0.71
927	招商安凯债券	-0.04	0.29	1.11	2.00	0.71
928	安信目标收益债券C	-0.09	0.01	0.37	3.26	0.70
929	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.20	0.55	1.19	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.09	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	29.28	52.09
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 292 位，高于同类基金平均水平
290	富国中债7-10年政策性金融债ETF	6.78	13.91	0.00	-	15.22
291	博时裕乾纯债A	6.77	13.06	16.29	20.52	45.48
292	招商安凯债券	6.76	12.69	0.00	-	14.64
293	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
294	国富恒瑞债券C	6.75	6.59	12.52	23.17	54.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.99	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.44	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	35.92	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	华夏双债债券A	12.24	12.76	14.68	35.08	130.43
93	华安强化收益债券A	13.56	12.75	15.55	20.82	171.01
94	招商安凯债券	6.76	12.69	0.00	-	14.64
95	国寿安保安恒金融债债券	7.87	12.68	15.20	-	17.78
96	中银双利债券B	13.24	12.68	13.73	14.74	95.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	-	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	-	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	-	80.97
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	招商安华债券D	3.75	4.99	0.00	-	7.09
5205	招商安嘉债券	7.02	12.29	0.00	-	20.00
5206	招商安凯债券	6.76	12.69	0.00	-	14.64
5207	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.98	7.24	0.00	-	7.24
5208	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.76	6.81	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	128.05	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	123.75	115.02
3	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	72.93	56.50
4	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	70.76	95.93
5	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.59	50.60
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.24	2.70	0.00	-	3.00
5078	融通增享纯债债券C	3.69	8.50	0.00	-	9.36
5079	招商安凯债券	6.76	12.69	0.00	-	14.64
5080	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.39	5.95	0.00	-	6.18
5081	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.33	6.06	0.00	-	6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.04	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.20	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	22.77	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.33	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.29	266.43
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	宝盈聚福39个月定开债C	2.47	5.36	9.06	-	14.64
3095	兴华安聚纯债A	4.82	14.63	0.00	-	14.64
3096	招商安凯债券	6.76	12.69	0.00	-	14.64
3097	财通裕惠63个月定开债券	2.64	5.41	8.41	14.08	14.62
3098	易方达富华纯债债券C	2.40	6.74	9.67	-	14.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	60.00	6270.84	3.81%
21工商银行永续债02	60.00	6233.28	3.78%
15进出08	50.00	5213.47	3.17%
23进出03	50.00	5176.30	3.14%
22邮储银行永续债01	50.00	5159.68	3.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93880.18	57.00%
企业债	11622.74	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

查看全文[04-29]
04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安凯债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.031	1.032	1.032	1.031	1.032
累计净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.142

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