招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文程

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.55亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
债券型名次	374	302	2523	4621	4950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
债券型名次	5065	3211	275	5164	3160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
373	万家增强收益债券	0.98	-6.07	-7.75	-9.30	-6.05
374	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
375	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
376	蜂巢丰和债券C	0.97	1.86	2.53	4.86	5.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
301	上银政策性金融债债券	0.43	0.91	1.36	2.70	4.07
302	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
303	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
304	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平
2521	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2522	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2523	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
2524	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2525	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
4620	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
4621	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
4622	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02
4623	安信尊享添益债券C	0.91	0.02	-0.97	-0.66	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
4949	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.50	-0.55
4950	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
4951	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
4952	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	西部利得祥盈债券A	-1.12	5.20	9.81	5.94	53.52
5064	易米和丰债券A	-1.12	0.11	3.84	-	2.03
5065	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
5066	光大保德信增利收益债券C	-1.13	6.80	13.48	20.65	110.62
5067	国富恒瑞债券C	-1.13	1.47	8.45	12.05	56.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	4.58	5.20
3210	万家安弘A	3.13	4.69	8.21	12.99	38.71
3211	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
3212	中融恒鑫纯债A	2.44	4.69	10.22	17.13	26.04
3213	中银丰进定期开放债券	2.41	4.69	8.40	14.35	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 275 位，高于同类基金平均水平
273	金鹰元盛债券E	0.00	8.78	16.00	14.79	44.80
274	中信保诚稳达C	5.14	10.56	16.00	23.16	36.51
275	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
276	富国双利增强债券C	2.31	10.93	15.98	-	9.06
277	平安添润债券C	-2.23	5.97	15.97	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.99	3.80	5.13	-	6.22
5163	融通增享纯债债券C	2.84	7.24	11.41	-	13.96
5164	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
5165	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.04	4.39	7.61	-	9.39
5166	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.96	4.12	7.25	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
3159	财通多利债券A	1.94	4.25	6.81	15.36	17.86
3160	招商安凯债券	-1.12	4.69	15.99	-	17.86
3161	国金及第中短债A	2.06	4.51	8.06	14.40	17.85
3162	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行二级资本债01B	5.00	541.17	9.88%
25兴业银行永续债02BC	5.00	509.34	9.30%
26光大银行永续债02	5.00	506.53	9.25%
大唐YK14	5.00	503.69	9.20%
26工行永续债04BC	5.00	501.48	9.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2558.96	46.72%
企业债	2220.29	40.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0347	1.0281	1.0258	1.0252	1.0228
累计净值(元)	1.1718	1.1652	1.1629	1.1623	1.1599

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