招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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最新净值：1.0228 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1599

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文程

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.81亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
债券型名次	3981	5305	5194	5343	5354

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.07	7.19	15.43	-	16.71
债券型名次	5178	1187	389	5145	3278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3980	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.27	0.69	0.71
3981	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
3982	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.14	0.28	0.30
3983	招商理财7天债券B	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	景顺长城景颐辰利债券C	-0.29	-0.49	-1.89	-0.96	-0.46
5304	鹏华双债增利债券A	0.17	-0.49	-0.34	-0.29	0.11
5305	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5306	博时恒泰债券A	0.15	-0.50	-0.60	0.48	0.55
5307	博时恒享债券A	-0.63	-0.50	-0.92	-0.09	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	嘉实稳盛债券	-0.01	-0.70	-0.82	-0.47	-0.34
5193	鹏华稳健添利债券C	0.05	-0.04	-0.82	-0.24	-0.07
5194	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5195	长信全球债券(QDII)人民币	-0.31	0.05	-0.83	-2.11	-2.08
5196	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.63	-0.83	-0.28	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	嘉实新兴市场A1	-0.24	0.24	0.16	-2.01	-1.93
5342	恒生前海恒源天利债A	-2.18	-0.26	-1.61	-2.02	-0.64
5343	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5344	汇泉安盈回报债券A	-0.69	-1.12	-1.99	-2.04	-1.76
5345	招商享利增强债券A	0.14	-0.36	-1.75	-2.04	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5354 位，低于同类基金平均水平
5352	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
5353	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5354	招商安凯债券	0.01	-0.49	-0.82	-2.03	-1.51
5355	招商享利增强债券A	0.14	-0.36	-1.75	-2.04	-1.51
5356	鑫元恒鑫收益增强A	-0.56	-1.36	-1.55	-2.38	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5178 位，低于同类基金平均水平
5176	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
5177	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	3.23	7.41	-	7.40
5178	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71
5179	安信华享纯债C	0.06	3.24	6.67	-	8.38
5180	汇丰晋信慧嘉债券C	0.06	2.93	0.00	-	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	富国天利增长债券C	2.37	7.20	10.25	-	12.99
1186	浙商聚盈纯债债券A	2.47	7.20	12.26	19.45	71.99
1187	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71
1188	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.58	7.18	12.91	22.79	27.18
1189	汇添富高息债债券A	3.53	7.17	11.93	16.13	87.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 389 位，高于同类基金平均水平
387	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
388	交银施罗德安心收益债券	7.72	12.52	15.43	22.22	39.45
389	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71
390	天弘兴益一年定开	1.82	10.70	15.39	23.59	24.35
391	广发中债7-10年国开债指数C	1.88	8.58	15.38	27.73	46.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.11	3.93	5.04	-	5.93
5144	融通增享纯债债券C	2.03	5.87	11.52	-	12.79
5145	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71
5146	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.66	4.04	7.45	-	8.60
5147	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.55	3.90	7.46	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3278 位，低于同类基金平均水平
3276	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.04	4.97	6.41	12.91	16.72
3277	融通通跃一年定开债券发起式	1.63	3.78	8.18	-	16.71
3278	招商安凯债券	0.07	7.19	15.43	-	16.71
3279	中泰蓝月短债C	1.34	3.08	5.12	9.65	16.71
3280	汇添富中高等级信用债E	1.76	4.64	8.03	-	16.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	11.33%
26国债01	13.00	1303.43	7.22%
23三峡K1	10.00	1086.98	6.02%
23诚通03	10.00	1025.69	5.68%
23京发01	10.00	1020.41	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3133.07	17.34%
金融债券	3073.91	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0222	1.0233	1.0227	1.0233	1.0286
累计净值(元)	1.1593	1.1604	1.1598	1.1604	1.1657

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