招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0269 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1640

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文程

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.09亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
债券型名次	458	686	5030	5145	5305

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
债券型名次	5357	1051	315	5131	3202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.20	-1.14	-0.13	0.12	0.73
457	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.20	-1.16	-0.20	0.00	0.59
458	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
459	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
460	博时稳健回报债券(LOF)A	0.19	0.22	0.15	0.90	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	兴全恒祥88个月定开债券	0.05	0.41	1.23	2.35	2.80
685	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11
686	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
687	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.17	0.41	-0.91	-1.18	-0.29
688	招商添浩纯债C	0.04	0.41	0.79	1.57	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	景顺长城稳定收益债券C	0.00	0.48	-0.95	0.08	2.79
5029	万家添利	-0.22	0.24	-0.95	-1.60	-0.54
5030	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
5031	招商资管智远增利债券C	0.22	-2.84	-0.95	0.01	1.20
5032	银华美元债精选债券(QDII)C	0.11	-0.52	-0.96	-1.81	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	广发集裕债券A	0.88	-3.04	-0.65	-1.37	0.44
5144	鹏华双债保利债券	-0.18	0.27	-1.14	-1.37	1.20
5145	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
5146	中银产业债债券A	-0.11	-0.48	-1.05	-1.37	0.36
5147	路博迈护航一年持有债券A	0.30	-1.50	-2.09	-1.38	-0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5304	国泰双利债券A	-0.37	4.11	0.39	-2.32	-1.12
5305	招商安凯债券	0.20	0.41	-0.95	-1.37	-1.12
5306	博时恒享债券A	0.70	-1.73	-3.42	-1.67	-1.14
5307	大成景盛一年定期债券A	0.07	-3.12	-2.89	-1.57	-1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	鹏华稳健恒利债券C	-0.55	1.29	2.11	-	3.30
5356	平安合润定开债	-0.56	1.46	4.80	14.65	18.50
5357	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
5358	红塔红土瑞景纯债C	-0.57	1.67	7.06	12.72	13.54
5359	南方宁利一年债券	-0.58	1.06	6.12	13.53	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.47	7.30	7.64	-	9.03
1050	蜂巢添盈纯债C	2.53	7.28	15.42	23.21	28.66
1051	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
1052	博道和祥多元稳健债券C	-0.70	7.26	6.24	-	6.97
1053	富国天利增长债券C	2.64	7.26	10.05	-	13.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	平安添润债券C	3.25	9.36	15.55	-	16.73
314	山西证券裕享增强发起式A	6.74	15.30	15.52	-	19.46
315	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
316	蜂巢添盈纯债A	2.55	7.32	15.51	23.33	28.89
317	景顺长城稳健增益债券A	3.47	11.49	15.51	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.07	3.85	4.98	-	5.98
5130	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08
5131	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
5132	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.81	3.78	7.39	-	8.80
5133	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.71	3.62	7.41	-	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	方正富邦丰利债券C	-0.75	3.34	7.40	1.68	17.19
3201	华安领荣一年定开债券发起式	2.44	4.75	11.03	-	17.19
3202	招商安凯债券	-0.56	7.28	15.52	-	17.18
3203	鑫元恒鑫收益增强A	0.13	6.64	8.06	7.15	17.17
3204	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	16.20	17.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮储永续债01	10.00	1036.08	9.53%
23京发01	10.00	1023.23	9.42%
26华润MTN002B	10.00	1016.83	9.36%
25广发09	10.00	1016.60	9.35%
26中信银行永续债02BC	10.00	1003.62	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5849.33	53.82%
企业债	2065.33	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0264	1.0248	1.0228	1.0239	1.0203
累计净值(元)	1.1635	1.1619	1.1599	1.1610	1.1574

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