招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF竞赛：DeepSeek V4半路参赛，首日满仓配什么？[2026-05-06]

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累计净值：1.1739

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.81亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
债券型名次	640	900	5314	5362	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	10.22	16.30	-	18.31
债券型名次	1314	664	343	5112	2925

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平
638	信澳鑫益债券C	0.17	1.51	-0.25	1.22	2.03
639	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
640	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
641	鑫元璟丰债券	0.17	-0.35	0.00	0.00	-0.20
642	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	工银增强收益债券A	-0.03	0.83	0.51	0.51	0.96
899	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.83	0.90	2.49	2.09
900	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
901	招商享利增强债券A	-0.06	0.83	-1.23	0.36	0.17
902	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5313	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97
5314	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
5315	博时可转债ETF	0.37	4.23	-0.93	6.22	4.73
5316	博时信用债券A/B	-0.12	1.83	-0.93	4.00	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	广发集远债券C	-0.06	0.08	-1.51	-0.46	-0.79
5361	惠升和悦债券C	-0.04	4.21	-0.68	-0.47	1.80
5362	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
5363	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.37	-0.82	-0.49	-0.44
5364	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1.48	0.58	-0.49	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5365	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5366	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
5367	格林聚鑫增强债券A	0.33	0.76	-0.25	0.62	-0.17
5368	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	华宝宝惠债券	3.05	6.11	9.17	-	21.43
1313	路博迈护航一年持有债券C	3.05	3.20	2.93	-	3.06
1314	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31
1315	中信建投景明一年定开债券发起式	3.05	7.05	14.04	-	17.22
1316	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	诺安增利债券A	13.59	10.22	5.70	2.95	101.24
663	泰信鑫瑞债券发起式A	7.47	10.22	7.11	-	0.16
664	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31
665	易方达稳健收益债券A	5.20	10.21	12.45	19.18	254.27
666	中融融盛双盈一年封闭债券C	4.23	10.20	12.38	-	12.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	蜂巢添汇纯债A	2.77	5.64	16.34	28.42	34.42
342	鹏华丰利债券(LOF)C	6.83	13.93	16.31	-	17.12
343	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31
344	财通资管中债1-3年国开债C	1.03	4.84	16.25	-	21.20
345	中银产业债债券A	9.21	16.95	16.23	23.36	78.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.69	3.95	5.46	-	5.77
5111	融通增享纯债债券C	2.50	6.46	11.35	-	12.22
5112	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31
5113	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.73	4.32	7.91	-	8.13
5114	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.60	4.12	7.87	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平
2923	华夏稳享增利6个月债券A	3.50	9.35	14.49	-	18.31
2924	南方初元中短债A	0.90	2.89	5.36	11.24	18.31
2925	招商安凯债券	3.05	10.22	16.30	-	18.31
2926	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	-	18.31
2927	博时稳健增利债券A	10.40	16.57	0.00	-	18.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	11.33%
26国债01	13.00	1303.43	7.22%
23三峡K1	10.00	1086.98	6.02%
23诚通03	10.00	1025.69	5.68%
23京发01	10.00	1020.41	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3133.07	17.34%
金融债券	3073.91	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安凯债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0371	1.0346	1.0359	1.0350	1.0343
累计净值(元)	1.1742	1.1717	1.1730	1.1721	1.1714

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