招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1617

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文程

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.09亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
债券型名次	4187	229	4171	4712	5079

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
债券型名次	5159	3480	390	5182	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4186	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	-0.40	-0.35
4187	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4188	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.11	0.13	0.33	1.16
4189	招商招财通理财债券A	0.00	0.14	0.24	0.50	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 229 位，高于同类基金平均水平
227	平安季添盈定开债A	0.18	0.69	0.95	1.47	3.21
228	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
229	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
230	中邮纯债聚利债券A	0.26	0.69	1.38	2.26	3.22
231	大成景轩中高等级债券A	0.24	0.68	1.36	2.12	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4170	英大安益中短债C	0.18	0.24	0.17	0.60	1.27
4171	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4172	中科沃土沃安中短利率债券C	0.04	0.07	0.17	0.46	0.79
4173	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.06	0.17	0.35	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4712 位，低于同类基金平均水平
4710	招商金鸿债券A	-0.63	-1.04	-1.76	-0.68	1.32
4711	红土创新添利债券A	-0.07	-0.23	-0.64	-0.69	0.57
4712	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
4713	长信利保债券A	-0.07	0.12	-0.09	-0.70	0.92
4714	富国汇利回报定期开放债券	-0.44	-1.25	-1.25	-0.70	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	圆信永丰强化收益A	-1.00	-1.56	-2.01	-3.00	-1.33
5078	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34
5079	招商安凯债券	0.00	0.69	0.17	-0.69	-1.34
5080	大成全球美元债债券C美元	0.14	-0.41	-1.15	-1.69	-1.35
5081	汇添富双鑫添利债券C	-0.88	-1.50	-2.34	-2.05	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	南华瑞泽债券A	-1.43	16.67	15.48	8.80	23.69
5158	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	2.59	7.57
5159	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
5160	博时天颐债券C	-1.52	24.41	16.63	13.47	98.35
5161	南方振元债券发起A	-1.52	6.21	10.43	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	申万菱信稳益宝债券C	1.19	4.39	7.84	-	1.53
3479	兴业中证银行50金融债指数C	2.35	4.39	8.85	15.95	22.89
3480	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
3481	中航瑞智纯债A	1.90	4.39	10.03	-	13.03
3482	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.96	4.39	7.55	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	中航瑞晨87个月定开债C	4.92	9.78	14.39	25.03	29.41
389	国泰双利债券C	0.12	9.84	14.38	18.78	136.73
390	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
391	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	0.63	7.77	14.37	-22.91	-43.82
392	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.02	3.78	5.12	-	6.16
5181	融通增享纯债债券C	3.42	7.00	11.59	-	13.88
5182	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
5183	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
5184	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.14	4.12	7.72	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	嘉实致明3个月定期纯债债券	3.04	5.41	10.86	-	16.92
3258	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.28	6.13	12.80	-	16.92
3259	招商安凯债券	-1.51	4.39	14.38	-	16.92
3260	银河聚星两年定开债券	1.77	4.09	6.09	11.60	16.91
3261	华夏鼎富债券A	4.45	6.50	7.03	12.03	16.90

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮储永续债01	10.00	1036.08	9.53%
23京发01	10.00	1023.23	9.42%
26华润MTN002B	10.00	1016.83	9.36%
25广发09	10.00	1016.60	9.35%
26中信银行永续债02BC	10.00	1003.62	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5849.33	53.82%
企业债	2065.33	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0288	1.0286	1.0262	1.0246	1.0215
累计净值(元)	1.1659	1.1657	1.1633	1.1617	1.1586

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