招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1622

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李文程

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.09亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
债券型名次	158	4562	4436	5150	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
债券型名次	5388	976	473	5171	3275

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 158 位，高于同类基金平均水平
156	华泰紫金丰睿债券发起C	0.32	-0.09	-0.48	4.00	1.11
157	民生加银鑫升	0.32	0.48	0.87	2.46	3.17
158	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
159	中加聚盈定开债券C	0.32	-0.47	-1.85	-1.24	-0.93
160	中信保诚惠泽	0.32	0.58	0.26	4.59	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	兴全恒鑫债券A	-0.06	-0.01	0.16	1.77	2.61
4561	银华信用双利债券C	0.06	-0.01	-1.11	2.45	0.48
4562	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
4563	招商安盈债券C	0.14	-0.01	1.05	1.07	1.07
4564	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	-0.01	-0.02	4.54	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.12	0.28	0.44
4435	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4436	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
4437	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.06	0.12	0.12	0.12	0.12
4438	中金金合	0.14	0.15	0.12	0.66	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	江信一年定开	0.44	0.10	0.31	-0.09	3.33
5149	浦银安盛双债增强债券C	-0.12	-0.59	-1.13	-0.09	0.23
5150	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
5151	路博迈护航一年持有债券A	0.04	-0.23	-1.14	-0.10	-0.27
5152	金鹰元盛债券(LOF)C	0.02	0.06	-0.37	-0.11	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	农银恒久增利债券C	-0.25	-0.89	-1.08	-1.38	-1.27
5290	长城积极增利债券C	-1.09	-1.55	-5.85	0.93	-1.29
5291	招商安凯债券	0.32	-0.01	0.12	-0.09	-1.29
5292	国泰民安增利债券C	0.41	0.98	2.40	-2.24	-1.36
5293	东方红收益增强债券C	-0.01	-0.83	-2.45	0.93	-1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	长城稳固收益债券A	-1.10	6.86	5.94	-2.35	39.43
5387	天治稳健双盈债券	-1.15	8.45	4.81	7.79	129.73
5388	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
5389	广发集远债券C	-1.16	8.72	7.44	-	8.68
5390	长江可转债债券C	-1.17	26.53	12.47	6.86	60.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	泰康裕泰债券A	5.24	8.16	15.11	10.87	31.26
975	大摩灵动优选债券A	-0.30	8.15	8.59	-4.11	1.37
976	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
977	海富通集利债券	4.24	8.12	11.70	19.32	-2.16
978	华富安华债券A	0.16	8.12	8.14	3.64	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	泓德裕康债券C	3.08	20.27	14.47	9.80	51.56
472	太平安元债券A	6.16	13.50	14.46	-	14.93
473	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
474	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07
475	长信稳裕三个月定开债券发起式	2.85	9.96	14.41	27.07	50.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.82	5.14	-	6.09
5170	融通增享纯债债券C	3.17	5.95	11.54	-	13.58
5171	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
5172	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.19	4.12	7.61	-	9.15
5173	融通中证中诚信央企信用债指数C	2.09	3.88	7.63	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	上银慧永利中短期债券C	1.91	3.83	7.40	13.70	16.99
3274	太平恒睿纯债	2.43	4.35	8.02	13.57	16.98
3275	招商安凯债券	-1.15	8.15	14.46	-	16.98
3276	中加1-3年政金债指数	2.28	4.26	8.26	13.10	16.97
3277	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.73	5.40	11.24	-	16.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮储永续债01	10.00	1036.08	9.53%
23京发01	10.00	1023.23	9.42%
26华润MTN002B	10.00	1016.83	9.36%
25广发09	10.00	1016.60	9.35%
26中信银行永续债02BC	10.00	1003.62	9.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5849.33	53.82%
企业债	2065.33	19.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0272	1.0267	1.0218	1.0175	1.0179
累计净值(元)	1.1643	1.1638	1.1589	1.1546	1.1550

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