招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光大保德信基金张芸：轮动加均衡构建多元配置新方案[2026-04-16]

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累计净值：1.1688

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.09亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
债券型名次	3706	5224	5307	5403	5402

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	9.97	15.73	-	17.73
债券型名次	1400	681	327	5130	2990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 3706 位，低于同类基金平均水平
3704	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
3705	圆信永丰兴益三个月定开债	0.04	0.47	0.96	1.45	0.95
3706	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
3707	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
3708	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.87	1.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	安信永鑫增强债券C	0.11	-0.38	0.91	1.59	1.42
5223	金元顺安沣泉债券	0.38	-0.38	0.00	4.03	2.24
5224	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
5225	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5226	泓德裕祥债券C	0.19	-0.38	0.49	0.68	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	新华增怡债券E	0.35	0.61	-1.27	0.40	0.38
5306	华润元大双鑫债券C	0.14	0.05	-1.28	-0.65	-0.23
5307	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
5308	银河增利债券C	-0.11	-0.19	-1.30	0.92	1.19
5309	长信全球债券(QDII)人民币	0.25	-0.08	-1.31	-2.25	-1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5402	西部利得鑫泓增强债券C	0.18	0.60	-0.03	-0.83	1.37
5403	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
5404	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.16	-1.57	0.03	-0.84	-0.01
5405	汇添富丰和纯债C	0.29	1.58	1.79	-0.84	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5401	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5402	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.28	-0.83	-0.65
5403	国泰民安增利债券A	-0.26	-2.40	-1.48	-0.17	-0.66
5404	民生加银转债优选A	0.17	-1.35	-2.36	-0.26	-0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	平安乐顺39个月定开债C	2.84	5.65	8.44	14.93	18.92
1399	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.84	5.58	8.52	16.08	18.68
1400	招商安凯债券	2.84	9.97	15.73	-	17.73
1401	中银季季红定期开放债券	2.84	6.54	10.17	17.83	44.32
1402	大成月添利债券A	2.83	5.18	8.26	11.12	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 681 位，高于同类基金平均水平
679	中银通利债券C	5.66	9.99	11.51	-	9.47
680	百嘉百益债券A	6.65	9.97	12.32	-	12.90
681	招商安凯债券	2.84	9.97	15.73	-	17.73
682	工银瑞信双利债券A	6.40	9.96	11.32	17.19	155.56
683	景顺长城景颐尊利债券C	6.38	9.96	13.83	-	15.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 327 位，高于同类基金平均水平
325	中银产业债债券A	8.77	17.10	15.78	23.23	77.75
326	景顺长城景盈双利债券A	10.66	16.58	15.73	27.03	49.77
327	招商安凯债券	2.84	9.97	15.73	-	17.73
328	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
329	易方达裕祥回报债券A	7.38	11.46	15.70	23.98	99.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5130 位，低于同类基金平均水平
5128	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.70	3.93	5.52	-	5.72
5129	融通增享纯债债券C	2.41	6.38	11.33	-	12.12
5130	招商安凯债券	2.84	9.97	15.73	-	17.73
5131	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.69	4.33	7.93	-	8.04
5132	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.54	4.12	7.88	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	招商添锦1年定开债发起式	1.95	5.19	9.72	16.89	17.75
2989	海富通裕昇三年定开债券	2.88	5.83	8.61	14.80	17.74
2990	招商安凯债券	2.84	9.97	15.73	-	17.73
2991	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.36	4.63	8.69	15.51	17.72
2992	创金合信双季享6个月持有期C	1.76	3.91	9.46	-	17.69

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	97.30	9828.24	5.43%
22建行永续债01	76.00	7851.00	4.34%
21工商银行永续债02	60.00	6124.08	3.39%
22邮储银行永续债01	50.00	5252.95	2.90%
23进出03	50.00	5110.75	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88616.35	48.99%
企业债	9106.25	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商安凯债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0317	1.0308	1.0313	1.0302	1.0313
累计净值(元)	1.1688	1.1679	1.1684	1.1673	1.1684

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