招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
达诚定海双月享60天滚动持有短债A	2	4年4个月	0.25元	1.16%
达诚定海双月享60天滚动持有短债C	2	4年4个月	0.23元	1.09%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4582 位，低于同类基金平均水平

4575	西部利得汇逸债券A	-0.05	0.30	1.55	3.54	4.27
4576	西部利得汇逸债券C	-0.05	0.29	1.53	3.49	4.22
4577	西部利得鑫泓增强债券A	-0.05	1.08	2.66	2.62	3.17
4578	西部利得鑫泓增强债券C	-0.05	1.05	2.57	2.43	2.97
4579	易方达裕丰回报债券A	-0.05	2.29	10.17	11.72	12.72
4580	易方达裕丰回报债券C	-0.05	2.28	10.07	11.46	12.47
4581	英大智享债券C	-0.05	-0.10	0.37	0.86	0.96
4582	招商安凯债券	-0.05	-0.80	-0.48	-2.13	-1.57
4583	中加优选中高等级债券A	-0.05	-0.12	0.66	1.56	1.57
4584	中加优选中高等级债券C	-0.05	-0.14	0.61	1.45	1.47
4585	中金恒新90天持有债券发起	-0.05	0.15	0.93	1.48	1.95
4586	中金浙金	-0.05	-0.02	0.78	1.54	1.54
4587	中欧颐利债券C	-0.05	-1.08	-1.37	-0.83	-0.51
4588	中银产业债债券A	-0.05	0.21	0.88	-0.23	0.80
4589	中银产业债债券C	-0.05	0.18	0.78	-0.43	0.59

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5342 位，低于同类基金平均水平

5335	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5336	国金惠诚C	-0.16	-0.77	-0.49	-0.39	0.52
5337	民生加银转债优选A	-0.44	-0.77	-3.34	-6.47	-4.88
5338	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5339	格林聚享增强债券A	-0.77	-0.78	0.91	1.18	1.29
5340	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5341	景顺长城稳定收益债券C	-0.24	-0.80	-0.24	0.89	2.05
5342	招商安凯债券	-0.05	-0.80	-0.48	-2.13	-1.57
5343	浙商丰利增强债券	-1.79	-0.80	5.77	-0.84	2.47
5344	景顺长城景颐辰利债券A	-0.13	-0.81	-0.88	-0.67	-0.09
5345	民生加银转债优选C	-0.46	-0.81	-3.43	-6.65	-5.08
5346	博时恒享债券A	-0.41	-0.82	-0.01	0.16	0.19
5347	格林聚享增强债券C	-0.78	-0.82	0.81	0.98	1.07
5348	广发集轩债券A	-0.06	-0.83	-2.24	-4.54	-3.98
5349	前海开源祥和债券A	-0.41	-0.83	-0.01	-0.17	-0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平

5256	泓德裕泰债券A	-0.14	-0.41	-0.46	0.29	0.41
5257	北信瑞丰鼎利C	-0.17	-0.39	-0.47	-0.61	0.44
5258	东方红汇阳债券A	0.03	-0.45	-0.47	-1.32	-0.86
5259	长城稳固收益债券C	-0.54	-0.57	-0.48	-0.86	-0.45
5260	东方红汇阳债券Z	0.03	-0.46	-0.48	-1.34	-0.86
5261	南方振元债券发起A	-0.28	-1.31	-0.48	-0.44	0.24
5262	招商安华债券A	-0.33	-0.20	-0.48	-1.12	-0.50
5263	招商安凯债券	-0.05	-0.80	-0.48	-2.13	-1.57
5264	国金惠诚C	-0.16	-0.77	-0.49	-0.39	0.52
5265	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5266	景顺长城稳健增益债券C	-0.14	-0.44	-0.49	-0.11	0.63
5267	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0.12	0.39	-0.49	-2.44	-2.55
5268	红土创新增强收益债券C	0.06	-0.61	-0.50	-0.29	0.01
5269	金信民旺债券A	-0.29	-0.02	-0.50	0.35	0.35
5270	创金合信益久9个月持有期债券C	0.00	-0.13	-0.51	-1.11	-0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5378 位，低于同类基金平均水平

5371	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5372	汇泉安盈回报债券C	-0.51	-1.31	-1.27	-2.07	-1.72
5373	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.13	0.19	0.08	-2.09	-2.21
5374	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.12	0.18	0.08	-2.09	-2.20
5375	招商享利增强债券A	0.15	-0.57	-0.83	-2.09	-1.50
5376	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.21	-0.45	-0.88	-2.11	-1.88
5377	申万菱信汇元宝债券C	-1.07	-0.75	-2.84	-2.13	-1.33
5378	招商安凯债券	-0.05	-0.80	-0.48	-2.13	-1.57
5379	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	-0.02	-0.63	-2.13	-1.98
5380	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.28	-0.44	-0.69	-2.17	-1.42
5381	创金合信转债精选债券A	-0.82	-0.73	-0.14	-2.18	-0.20
5382	农银增强收益债券C	-0.67	0.46	0.27	-2.18	-1.29
5383	鑫元恒鑫收益增强C	-0.17	-1.38	-0.73	-2.19	-1.34
5384	淳厚益加债券C	-1.43	0.12	0.57	-2.20	-0.88
5385	太平丰润一年定开债券发起式	-0.52	-1.09	-0.52	-2.21	-1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平

5368	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.13	0.14	-0.25	-1.87	-1.49
5369	招商享利增强债券A	0.15	-0.57	-0.83	-2.09	-1.50
5370	国联安添利增长债A	-0.40	-1.01	-2.33	-2.64	-1.55
5371	华富恒利债券A	0.06	-3.21	-4.07	-4.06	-1.55
5372	融通收益增强债券A	-0.29	-1.39	-2.04	-2.04	-1.55
5373	广发恒悦债券C	-0.03	-0.35	-0.90	-2.54	-1.56
5374	汇泉安盈回报债券A	-0.50	-1.29	-1.21	-1.93	-1.57
5375	招商安凯债券	-0.05	-0.80	-0.48	-2.13	-1.57
5376	华宸稳健债券A	-2.10	-2.01	-1.66	-1.58	-1.59
5377	汇安信利债券A	-0.13	-0.53	-1.17	-1.62	-1.59
5378	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62
5379	嘉实新兴市场A1	0.08	0.55	0.55	-1.70	-1.62
5380	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.30	-0.48	-0.79	-2.37	-1.63
5381	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-0.01	-0.69	-1.00	-2.06	-1.63
5382	融通中国概念债券(QDII)	0.20	0.35	-0.46	-1.53	-1.63

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