招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	6年1个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	6年1个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年4个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年4个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	4年2个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年9个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年5个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	4年2个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年9个月	1.45元	1.18%
中航瑞晨87个月定开债A	17	5年6个月	2.05元	1.15%
中航瑞晨87个月定开债C	17	5年6个月	2.05元	1.15%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年8个月	0.91元	1.12%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年8个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年5个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 640 位，高于同类基金平均水平

633	天弘增强回报C	0.17	1.03	0.18	2.05	2.09
634	天弘增强回报E	0.17	1.03	0.21	2.11	2.12
635	新华鼎利债券A	0.17	1.40	-0.02	0.11	0.17
636	新华鼎利债券C	0.17	1.37	-0.12	-0.07	0.06
637	信澳鑫益债券A	0.17	1.55	-0.15	1.44	2.17
638	信澳鑫益债券C	0.17	1.51	-0.25	1.22	2.03
639	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
640	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
641	鑫元璟丰债券	0.17	-0.35	0.00	0.00	-0.20
642	长信利众(LOF)A	0.16	0.35	0.15	1.27	1.52
643	长信利众债券(LOF)C	0.16	0.31	0.06	1.11	1.41
644	淳厚添益债券A	0.16	3.18	3.65	6.02	5.74
645	工银添颐债券A	0.16	0.56	0.68	1.49	1.37
646	国金惠诚C	0.16	1.07	0.04	2.50	2.10
647	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	天弘多元增利债券C	0.19	0.84	1.04	3.09	2.62
894	天治可转债增强债券A	-0.27	0.84	-0.71	-1.76	0.63
895	信澳鑫享债券A	-0.19	0.84	0.97	1.67	1.69
896	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.11	0.83	0.35	1.46	0.95
897	大摩双利增强债券A	0.10	0.83	0.97	2.21	2.68
898	工银增强收益债券A	-0.03	0.83	0.51	0.51	0.96
899	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.06	0.83	0.90	2.49	2.09
900	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
901	招商享利增强债券A	-0.06	0.83	-1.23	0.36	0.17
902	中加聚盈定开债券A	0.15	0.83	0.28	1.44	1.00
903	国寿安保尊诚纯债债券C	0.16	0.82	0.81	1.03	1.30
904	海富通恒丰定开债券	-0.06	0.82	1.26	2.85	2.74
905	浦银安盛稳健丰利债券A	0.17	0.82	-0.09	1.16	1.20
906	天弘永利债券B	0.18	0.82	1.00	2.48	2.34
907	天弘永利债券E	0.19	0.82	1.00	2.47	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	金信民旺债券A	-0.02	-0.68	-0.86	0.13	0.35
5308	南华瑞泽债券C	-0.45	1.36	-0.87	5.59	3.20
5309	博时天颐债券C	0.92	5.71	-0.88	3.28	4.72
5310	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.10	-0.69	-0.90	-2.21	-1.31
5311	光大保德信信用添益债券C	0.23	2.79	-0.90	6.60	6.69
5312	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5313	工银全球美元债A美元现汇	-0.84	0.20	-0.91	-1.61	-0.97
5314	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
5315	博时可转债ETF	0.37	4.23	-0.93	6.22	4.73
5316	博时信用债券A/B	-0.12	1.83	-0.93	4.00	2.94
5317	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.20	0.27	-0.93	0.47	0.23
5318	平安双季增享6个月持有债券A	0.09	0.94	-0.93	0.64	0.58
5319	华夏双债债券A	1.24	4.32	-0.94	4.84	3.04
5320	浙商汇金兴利增强债券C	0.05	3.12	-0.95	3.82	3.54
5321	金信民旺债券C	-0.02	-0.72	-0.96	-0.07	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02
5356	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5357	华泰保兴安悦	-0.21	1.91	2.18	-0.36	2.74
5358	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5359	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.12	0.30	-0.41	0.37
5360	广发集远债券C	-0.06	0.08	-1.51	-0.46	-0.79
5361	惠升和悦债券C	-0.04	4.21	-0.68	-0.47	1.80
5362	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
5363	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.03	0.37	-0.82	-0.49	-0.44
5364	西部利得鑫泓增强债券A	0.11	1.48	0.58	-0.49	2.08
5365	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5366	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.50	0.00
5367	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.03	0.50	-1.96	-0.53	0.06
5368	先锋汇盈纯债C	0.39	4.64	-1.60	-0.53	3.90
5369	招商安阳债券C	-0.20	0.61	-1.12	-0.53	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平

5359	广发聚鑫债券C	0.63	1.00	-1.07	-0.83	-0.11
5360	华润元大稳健债券A	0.01	-0.01	-0.17	0.83	-0.11
5361	中银民利一年持有期债券C	0.09	0.52	-1.69	0.10	-0.13
5362	东方红收益增强债券C	0.00	1.70	-2.08	-0.15	-0.14
5363	华润元大稳健债券C	0.01	-0.01	-0.19	0.73	-0.14
5364	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5365	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5366	招商安凯债券	0.17	0.83	-0.92	-0.48	-0.16
5367	格林聚鑫增强债券A	0.33	0.76	-0.25	0.62	-0.17
5368	华安全球美元票息(美元)A	-0.52	1.11	-0.17	0.12	-0.17
5369	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5370	招商安阳债券A	-0.19	0.64	-1.02	-0.33	-0.17
5371	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5372	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5373	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

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