招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	13年1个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年10个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年10个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	15年3个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	15年3个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	10	11年12个月	5.12元	5.00%
易方达恒久1年定期债券C	10	11年12个月	4.63元	4.53%
易方达裕富债券A	2	6年6个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年7个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年10个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年7个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年6个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年8个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年5个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	30	18年6个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年6个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年10个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	13年1个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券A	20	13年2个月	5.82元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年6个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	13年1个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	8年4个月	2.12元	2.72%
易方达纯债1年定期开放债券C	20	13年2个月	5.30元	2.59%
易方达裕祥回报债券C	4	3年6个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年12个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年11个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	8年3个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年6个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年6个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年12个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年12个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年6个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	26	13年5个月	5.20元	1.77%
易方达稳健收益债券A	46	20年12个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	20	10年1个月	3.36元	1.65%
易方达恒智63个月定开债券发起式	12	6年2个月	1.98元	1.63%
易方达信用债债券C	26	13年5个月	4.58元	1.56%
易方达纯债债券A	33	14年4个月	5.31元	1.44%
易方达恒茂39个月定开债发起式	12	6年2个月	1.73元	1.42%
易方达永旭定期开放债券	51	14年3个月	7.32元	1.37%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年11个月	3.01元	1.32%
易方达纯债债券C	33	14年4个月	4.66元	1.27%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	15	7年5个月	1.81元	1.13%
易方达安源中短债债券A	17	7年4个月	1.81元	1.05%
易方达年年恒夏纯债A	24	7年2个月	2.57元	1.05%
易方达富惠纯债债券C	11	3年9个月	1.15元	1.02%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	16	6年11个月	1.69元	1.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	24	7年2个月	2.43元	0.99%
易方达年年恒夏纯债C	24	7年2个月	2.36元	0.97%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	24	7年2个月	2.40元	0.97%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	19	5年8个月	1.82元	0.94%
易方达安源中短债债券C	17	7年4个月	1.61元	0.93%
易方达投资级信用债债券A	46	12年12个月	5.00元	0.93%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	25	6年11个月	2.36元	0.92%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	20	6年5个月	1.81元	0.89%
易方达投资级信用债债券C	46	12年12个月	4.65元	0.87%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	19	5年8个月	1.68元	0.85%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	25	6年11个月	2.16元	0.84%
易方达裕华利率债3个月定开债券	15	4年10个月	1.26元	0.82%
易方达安和中短债债券C	12	5年9个月	1.01元	0.81%
易方达裕兴3个月定开债券	14	4年7个月	1.15元	0.81%
易方达安和中短债债券A	12	5年9个月	1.02元	0.80%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	20	6年5个月	1.63元	0.80%
易方达富华纯债债券A	19	5年9个月	1.52元	0.79%
易方达富财纯债债券	27	7年11个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年政金债指数A	23	6年9个月	1.77元	0.76%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	26	7年5个月	2.02元	0.76%
易方达中债1-3年政金债指数C	23	6年9个月	1.75元	0.75%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	26	7年5个月	1.94元	0.73%
易方达富华纯债债券C	19	5年9个月	1.39元	0.71%
易方达安瑞短债债券A	28	7年10个月	1.87元	0.66%
易方达安悦超短债债券F	28	7年9个月	1.76元	0.62%
易方达安悦超短债债券A	28	7年9个月	1.77元	0.62%
易方达安瑞短债债券C	28	7年10个月	1.73元	0.61%
易方达安悦超短债债券C	28	7年9个月	1.68元	0.59%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	14	6年2个月	1.08元	0.58%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	14	9年12个月	1.05元	0.57%
易方达中债3-5年期国债	0	11年2个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	7年3个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年10个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平

660	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.10	0.45	1.26	2.36	3.08
661	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.10	0.30	0.87	1.30	1.59
662	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
663	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.10	0.86	0.59	2.49	3.58
664	兴银汇泽87个月定开债券	0.10	0.45	1.25	2.35	3.09
665	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.32	1.58	2.07
666	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.18	0.34	1.23	2.13
667	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
668	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	0.14	-0.18	-0.13	1.47
669	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	0.13	-0.18	-0.13	1.47
670	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.89	-1.24	-1.96	0.52
671	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
672	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.18	0.27	0.77	0.88
673	中银证券安汇三年定期开放债券	0.10	0.29	0.81	1.46	1.85
674	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
620	长城瑞利债券C	-0.10	0.58	2.64	3.27	2.91
621	南方达元债券C	-0.02	0.58	-0.21	-0.44	2.62
622	南方多利增强债券C	0.33	0.58	-0.23	1.08	4.29
623	鹏扬淳享债券A	0.02	0.58	1.09	2.10	2.56
624	兴银收益增强债券A	0.25	0.58	-0.56	-1.33	2.54
625	银河增利债券C	0.00	0.58	-3.29	-0.67	0.81
626	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
627	中信保诚景华C	-0.06	0.58	1.18	3.00	3.59
628	博时稳健回报债券(LOF)C	0.23	0.57	0.09	0.30	1.98
629	长江惠盈9个月持有债券发起C	-0.20	0.57	-1.14	1.88	4.32
630	富国收益增强债券A	0.07	0.57	-2.55	-1.39	3.13
631	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
632	工银添福债券A	0.05	0.57	0.61	0.95	2.95
633	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.17	0.57	0.57	-0.34	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平

5054	汇添富稳安三个月持有债券B	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
5055	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
5056	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5057	圆信永丰强化收益A	0.07	0.38	-0.90	-0.77	0.90
5058	华夏鼎源债券C	0.39	2.79	-0.91	-0.91	-0.37
5059	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.01	0.27	-0.91	-1.13	-0.16
5060	南方永元一年持有债券C	-0.17	0.87	-0.91	0.50	1.99
5061	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
5062	易方达丰华债券A	-0.12	0.65	-0.92	0.01	5.05
5063	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
5064	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.09	0.10	-0.93	-0.39	2.61
5065	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16
5066	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.11	0.39	-0.94	0.10	0.86
5067	泓德裕康债券A	0.15	1.84	-0.94	-0.85	1.49
5068	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平

5157	天弘弘丰增强回报A	-0.12	0.97	-0.42	-1.41	2.08
5158	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
5159	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
5160	中海合嘉增强收益债券A	0.18	0.18	-1.52	-1.45	1.26
5161	鹏华双债保利债券	0.43	0.04	0.26	-1.46	1.19
5162	南方卓元债券C	0.17	-0.20	-1.15	-1.47	-0.39
5163	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.00	0.11	-0.79	-1.48	-0.21
5164	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
5165	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.17	0.28	-0.16	-1.49	-0.39
5166	工银添慧债券C	-0.55	3.86	1.68	-1.51	14.26
5167	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.29	0.40	-0.17	-1.52	-0.11
5168	平安双季增享6个月持有债券A	0.42	0.68	-0.28	-1.53	0.09
5169	亚洲美元债C(美元现汇)	0.21	0.07	-0.49	-1.53	-0.35
5170	南方振元债券发起C	0.05	0.51	-0.81	-1.54	0.48
5171	中欧颐利债券C	0.22	0.79	-0.43	-1.54	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平

5326	中银招利债券A	0.03	-0.02	-1.02	-1.88	-1.07
5327	德邦景颐债券A	-0.08	2.06	-1.98	-2.01	-1.09
5328	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5329	工银双盈债券A	-0.68	0.18	-0.32	-0.41	-1.12
5330	华富安华债券C	-0.29	0.24	-1.90	-3.31	-1.13
5331	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5332	信澳鑫安债券(LOF)	0.30	1.19	0.69	-2.49	-1.16
5333	招商安凯债券	0.10	0.58	-0.91	-1.49	-1.18
5334	南华瑞泽债券C	0.04	0.57	-1.42	-6.11	-1.22
5335	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5336	广发集远债券C	0.14	0.52	0.48	-1.59	-1.24
5337	华富恒利债券C	0.04	0.29	-2.77	-8.73	-1.24
5338	工银瑞盈18个月定开债券	0.29	0.24	0.89	-1.65	-1.25
5339	德邦景颐债券C	-0.09	2.03	-2.06	-2.14	-1.26
5340	信诚优质纯债债券A	0.43	-0.61	-5.14	-3.91	-1.27

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