招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年8个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年5个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年5个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年10个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年10个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年8个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年8个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	6年1个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	7年2个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年5个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	7年2个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	6年1个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年3个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	10年1个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年9个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	30	18年1个月	12.81元	3.02%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	6年2个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年6个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年8个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年9个月	5.21元	2.83%
易方达增强回报债券B	30	18年1个月	11.81元	2.80%
易方达高等级信用债债券C	10	12年8个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年12个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	3年2个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年8个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年6个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年10个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	3年2个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	8年1个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年8个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年7个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	3年2个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	24	12年12个月	5.09元	1.88%
易方达稳健收益债券A	46	20年7个月	11.62元	1.75%
易方达富惠纯债债券A	18	9年8个月	3.17元	1.73%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年9个月	1.89元	1.69%
易方达信用债债券C	24	12年12个月	4.49元	1.66%
易方达纯债债券A	31	13年12个月	5.17元	1.50%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年10个月	1.60元	1.43%
易方达纯债债券C	31	13年12个月	4.56元	1.33%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年6个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	14	7年1个月	1.75元	1.17%
易方达富惠纯债债券C	9	3年4个月	1.04元	1.14%
易方达安源中短债债券A	15	6年11个月	1.74元	1.14%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	15	6年7个月	1.60元	1.02%
易方达安源中短债债券C	15	6年11个月	1.54元	1.01%
易方达安和中短债债券C	10	5年5个月	0.94元	0.90%
易方达安和中短债债券A	10	5年5个月	0.94元	0.89%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年5个月	1.21元	0.84%
易方达富财纯债债券	27	7年6个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	27	7年6个月	1.84元	0.68%
易方达安瑞短债债券C	27	7年6个月	1.70元	0.63%
易方达安悦超短债债券F	27	7年5个月	1.73元	0.63%
易方达安悦超短债债券A	27	7年5个月	1.74元	0.63%
易方达安悦超短债债券C	27	7年5个月	1.64元	0.60%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年10个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年10个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年11个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年6个月	0.00元	0.00%
易方达裕兴3个月定开债券	13	4年2个月	1.08元	0.00%
易方达富华纯债债券C	18	5年4个月	1.33元	0.00%
易方达富华纯债债券A	18	5年4个月	1.46元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	19	5年12个月	1.59元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	18	5年4个月	1.62元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数C	22	6年5个月	1.70元	0.00%
易方达中债1-3年政金债指数A	22	6年5个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	19	5年12个月	1.74元	0.00%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	18	5年4个月	1.75元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	25	6年12个月	1.89元	0.00%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	25	6年12个月	1.97元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	24	6年6个月	2.09元	0.00%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	24	6年6个月	2.29元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达年年恒夏纯债C	23	6年10个月	2.30元	0.00%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	23	6年10个月	2.35元	0.00%
易方达年年恒夏纯债A	23	6年10个月	2.50元	0.00%
易方达投资级信用债债券C	45	12年8个月	4.57元	0.00%
易方达投资级信用债债券A	45	12年8个月	4.92元	0.00%
易方达永旭定期开放债券	50	13年10个月	7.26元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平

3155	永赢稳益债券	0.04	0.55	1.24	1.88	1.34
3156	永赢盈益债券A	0.04	0.37	1.06	1.56	1.10
3157	永赢昭利债券A	0.04	0.42	0.97	1.56	1.07
3158	永赢智益纯债三个月	0.04	0.46	1.13	1.70	1.24
3159	永赢卓利债券	0.04	0.48	1.16	1.79	1.25
3160	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.43	0.89	1.52	1.00
3161	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.77	1.51	0.88
3162	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
3163	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.04	0.15	-0.07	1.03	0.39
3164	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.87	1.05	0.88
3165	招商添呈1年定开债	0.04	0.38	0.91	1.41	0.91
3166	招商添福1年定开债	0.04	0.43	0.90	1.22	0.85
3167	招商添荣3个月定开债发起式C	0.04	0.70	1.07	-	-
3168	招商添润3个月定开债发起式A	0.04	0.33	0.70	1.11	0.76
3169	招商添润3个月定开债发起式C	0.04	0.35	0.79	1.30	0.87

截止日期：2026-04-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平

5223	招商安盈债券C	0.08	-0.37	0.47	1.85	1.12
5224	中欧丰利债券C	0.23	-0.37	-0.05	1.91	1.27
5225	中银双利债券B	0.15	-0.37	0.18	2.66	1.55
5226	富国双债增强债券C	0.08	-0.38	-0.37	1.33	1.14
5227	华安沣信债券A	0.18	-0.38	-0.44	0.56	0.20
5228	嘉实稳盛债券	0.10	-0.38	0.26	1.01	0.59
5229	天弘添利债券(LOF)E	0.03	-0.38	0.10	2.17	1.57
5230	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
5231	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
5232	大成全球美元债债券A人民币	0.03	-0.39	-1.78	-2.68	-2.05
5233	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
5234	国金惠诚C	0.18	-0.39	0.54	2.44	1.69
5235	鹏华稳健添利债券A	0.00	-0.39	0.27	1.25	0.67
5236	人保民富债券C	-0.27	-0.39	-1.48	1.04	-0.41
5237	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.11	-0.39	-1.84	-2.93	-1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	国泰民安增利债券A	-0.01	-2.15	-1.22	0.25	-0.41
5313	华商稳定增利债券C	1.05	1.05	-1.22	5.74	3.68
5314	中银招利债券C	0.10	-0.23	-1.22	1.01	-0.16
5315	长信全球债券(QDII)人民币	0.11	-0.21	-1.23	-2.34	-1.35
5316	新华增盈回报债券	0.22	0.54	-1.23	-0.40	-0.58
5317	华富安鑫债券	0.66	0.45	-1.24	1.81	1.83
5318	金鹰持久增利(LOF)C	0.58	-0.37	-1.25	4.45	1.94
5319	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
5320	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.71	-1.26	-0.67	-0.15
5321	先锋博盈纯债A	0.28	-0.06	-1.28	-3.49	1.95
5322	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.06	-0.32	-1.29	-2.38	-0.85
5323	鑫元恒鑫收益增强C	0.23	-0.79	-1.29	0.36	0.03
5324	国泰民安增利债券C	-0.01	-2.18	-1.31	0.06	-0.52
5325	银河通利债券(LOF)	0.52	1.66	-1.31	5.88	3.84
5326	格林泓利增强债券A	0.05	-0.23	-1.34	-1.27	-0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平

5390	国泰添瑞一年定期开放债券	0.13	0.44	0.84	-0.52	0.02
5391	工银瑞盈18个月定开债券	0.10	-0.61	-1.03	-0.54	-0.54
5392	鹏华全球高收益债(QDII)	0.12	0.50	-0.48	-0.55	0.12
5393	长城瑞利债券C	0.02	-0.01	0.17	-0.57	-0.27
5394	广发聚鑫债券A	0.13	-0.24	-1.42	-0.58	-0.03
5395	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.29	-0.60	1.11
5396	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5397	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
5398	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.12	-0.71	-1.26	-0.67	-0.15
5399	建信利率债债券	0.23	1.07	1.36	-0.67	0.85
5400	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
5401	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.26	1.49	1.74	-0.70	1.05
5402	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.01	0.08	0.18	-0.71	0.19
5403	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5404	广发聚鑫债券C	0.13	-0.28	-1.52	-0.78	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5408 位，低于同类基金平均水平

5401	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5402	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5403	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5404	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5405	格林聚鑫增强债券C	0.12	-0.12	-0.74	0.14	-0.64
5406	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5407	东方红收益增强债券A	0.06	-0.71	-3.08	-0.01	-0.65
5408	招商安凯债券	0.04	-0.38	-1.25	-0.61	-0.65
5409	华泰紫金丰睿债券发起A	0.37	-0.40	-0.69	-0.19	-0.66
5410	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5411	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5412	民生加银转债优选C	0.26	-1.29	-2.21	-0.36	-0.69
5413	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
5414	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5415	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.38	0.91	-1.56	2.31	-0.73

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