招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年5个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年1个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年1个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年7个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年7个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年4个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年4个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年11个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年2个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年11个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	9年12个月	3.25元	3.35%
易方达增强回报债券A	28	17年10个月	12.51元	3.24%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年5个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年9个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券B	28	17年10个月	11.59元	3.04%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年10个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年5个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年2个月	9.11元	2.94%
易方达高等级信用债债券A	10	12年5个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年5个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年8个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年10个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年4个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	9	6年3个月	2.98元	2.36%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年10个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年4个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	41	20年4个月	11.79元	2.03%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年10个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年9个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年5个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	45	20年4个月	11.23元	1.78%
易方达信用债债券C	23	12年9个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年6个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年8个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年6个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	48	13年7个月	7.13元	1.42%
易方达纯债债券C	30	13年8个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年3个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年9个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年1个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	21	6年6个月	2.33元	1.09%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年3个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年6个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年6个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	16	4年12个月	1.63元	1.01%
易方达年年恒夏纯债C	21	6年6个月	2.14元	1.01%
易方达投资级信用债债券A	43	12年4个月	4.82元	0.97%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	22	6年2个月	2.16元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年1个月	0.90元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年1个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	17	5年9个月	1.62元	0.94%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	16	4年12个月	1.51元	0.92%
易方达投资级信用债债券C	43	12年4个月	4.49元	0.91%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	22	6年2个月	1.98元	0.88%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	17	5年9个月	1.47元	0.85%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年1个月	1.21元	0.84%
易方达富华纯债债券A	16	4年12个月	1.35元	0.84%
易方达中债1-3年政金债指数A	20	6年1个月	1.66元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年10个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	23	6年8个月	1.87元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	20	6年1个月	1.62元	0.79%
易方达富华纯债债券C	16	4年12个月	1.26元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	23	6年8个月	1.80元	0.77%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达安瑞短债债券A	26	7年2个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年2个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年1个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年1个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年1个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年6个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年6个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年7个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	6.00	5.55	0.59	24.21	33.90
2	金鹰元丰债券C	5.99	5.52	0.49	23.97	33.39
3	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
4	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
5	国泰可转债债券	4.94	6.14	4.69	17.27	25.02
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平

5165	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5166	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5167	银河泰利债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5168	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	-0.69	-0.07	1.09	3.83
5169	英大通惠多利债券C	0.00	0.07	0.40	-0.15	3.06
5170	永赢浩益一年定开债券发起	0.00	-0.07	0.91	0.38	0.98
5171	永赢通益债券C	0.00	-0.09	0.18	-0.46	-0.83
5172	招商安凯债券	0.00	0.02	0.26	2.00	4.23
5173	招商招财通理财债券A	0.00	0.19	0.30	0.61	1.34
5174	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
5175	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	-0.35	0.00	-2.44	-2.99
5176	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.50	0.62	1.23
5177	中海稳健收益债券	0.00	-0.18	0.00	0.18	2.34
5178	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	1.35	4.43
5179	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.22	1.46	4.52

截止日期：2025-12-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
4	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
5	东方可转债债券A	4.91	6.35	2.33	18.34	30.47
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平

3870	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.02	0.36	-0.39	0.34
3871	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
3872	银华华茂定期开放债券	0.11	0.02	0.54	0.50	1.32
3873	永赢合益债券	0.06	0.02	0.62	0.02	0.43
3874	永赢泰利债券C	0.02	0.02	0.56	0.38	0.85
3875	永赢卓利债券	0.06	0.02	0.73	0.42	1.29
3876	圆信永丰兴利C	0.08	0.02	0.93	0.78	1.77
3877	招商安凯债券	0.00	0.02	0.26	2.00	4.23
3878	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
3879	招商添悦纯债A	0.02	0.02	0.50	-0.01	0.25
3880	招商添悦纯债D	0.02	0.02	0.49	0.00	0.26
3881	招商添韵3个月定开债C	0.05	0.02	0.48	-0.08	-0.41
3882	招商招华纯债C	0.07	0.02	1.06	0.63	1.47
3883	招商招坤纯债A	0.04	0.02	0.55	0.24	1.03
3884	招商招祥纯债A	0.04	0.02	0.72	0.21	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.20	7.89	8.55	9.55
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.21	0.46	0.26	2.80	3.83
4910	汇添富多策略纯债A	0.06	-0.14	0.26	-0.38	0.62
4911	民生加银鑫通债券	0.07	-0.55	0.26	-1.88	-0.91
4912	南方初元中短债A	0.01	-0.06	0.26	-0.06	0.38
4913	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.01	-0.57	0.26	-2.70	-1.70
4914	泰康安泽中短债C	0.01	0.07	0.26	0.58	1.39
4915	泰康瑞坤纯债债券	0.03	-0.09	0.26	-1.65	-0.80
4916	招商安凯债券	0.00	0.02	0.26	2.00	4.23
4917	浙商汇金中高等级三个月A	0.08	-0.26	0.26	1.59	2.59
4918	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.26	0.76	1.85
4919	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.49	1.06
4920	中金浙金	0.08	-0.16	0.26	-0.21	0.26
4921	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4922	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
4923	长信纯债一年定开债券A	0.00	-0.13	0.25	0.55	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	华夏可转债增强债券A	3.16	5.01	3.96	30.33	34.97
4	华夏可转债增强债券C	3.15	4.97	3.85	30.07	34.43
5	民生加银增强收益债券A	3.46	4.05	6.42	28.87	36.27
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平

971	国投瑞银稳定增利债券C	0.29	0.74	1.39	2.02	3.29
972	汇添富盛和66个月定开债	0.06	0.32	0.99	2.02	3.89
973	景顺长城景颐辰利债券C	0.05	0.10	1.12	2.02	2.01
974	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.02	-0.23	0.16	2.01	4.03
975	鹏扬汇利债券A	0.20	0.27	0.94	2.01	3.22
976	鹏扬添利增强C	0.27	0.58	0.66	2.01	3.48
977	浦银安盛6个月持有期债券A	0.08	0.08	1.22	2.01	3.90
978	招商安凯债券	0.00	0.02	0.26	2.00	4.23
979	中银信用增利债券C	0.27	0.35	0.90	2.00	4.62
980	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
981	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
982	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.17	-0.16	1.13	1.99	2.57
983	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
984	天治天享66个月定开债	0.08	0.37	0.95	1.99	3.63
985	招商安阳债券C	0.12	0.16	0.53	1.99	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.22	8.87	7.37	36.34	50.53
2	南方昌元转债C	5.21	8.82	7.24	36.00	49.78
3	民生加银增强收益债券A	3.46	4.05	6.42	28.87	36.27
4	民生加银增强收益债券C	3.45	4.02	6.32	28.61	35.68
5	博时转债增强债券A	3.41	5.41	5.19	21.17	35.16
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 753 位，高于同类基金平均水平

746	华安鑫浦定开债A	0.09	0.42	1.12	2.34	4.27
747	南方双元A	0.26	0.39	1.09	3.38	4.26
748	易方达增强回报债券B	0.07	0.29	1.31	2.20	4.26
749	中金鑫福87个月	0.09	0.44	1.12	2.34	4.26
750	华安添利6个月债券C	0.30	0.58	0.77	3.76	4.25
751	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.21	0.50	0.36	3.02	4.25
752	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.13	-0.39	0.39	1.80	4.23
753	招商安凯债券	0.00	0.02	0.26	2.00	4.23
754	中邮淳享66个月定期开放债券	0.09	0.43	1.12	2.34	4.23
755	鹏扬泓利债券C	0.22	0.36	0.20	2.14	4.22
756	融通增强收益债券C	0.08	0.94	1.44	2.46	4.22
757	富国新天锋债券(LOF)	0.69	0.86	1.77	2.96	4.21
758	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.36	1.08	2.19	4.21
759	信诚优质纯债债券B	1.09	0.66	0.68	3.02	4.20
760	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.09	0.42	1.09	2.28	4.19

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。