招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平

55	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.21	-0.79	0.00	0.32
56	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.50	-0.39	1.24	-0.20	-0.92
57	国泰君安君得盛债券A	0.50	0.73	-3.40	2.57	1.68
58	招商安瑞进取债券	0.50	-0.48	-0.69	1.64	6.27
59	浙商丰利增强债券	0.50	-0.52	-13.67	-7.10	-8.54
60	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.49	-0.24	-0.88	-0.20	0.04
61	国泰君安君得盛债券C	0.49	0.70	-3.48	2.41	1.46
62	招商安凯债券	0.48	0.15	0.16	-0.36	-1.14
63	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
64	光大保德信信用添益债券C	0.46	0.00	0.69	2.41	6.04
65	鹏华丰盛债券	0.45	1.68	0.93	7.38	4.56
66	招商安庆债券	0.45	0.66	0.04	1.80	5.34
67	浙商汇金中高等级三个月A	0.45	0.18	0.48	0.74	1.66
68	华润元大双鑫债券A	0.44	0.66	0.19	2.49	1.67
69	华润元大双鑫债券C	0.44	0.66	0.16	2.45	1.60

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平

3036	永赢惠益债券C	0.02	0.15	0.56	1.71	2.77
3037	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.90	1.45
3038	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.15	0.42	1.06	1.55
3039	永赢悦利债券	0.02	0.15	0.48	1.41	2.47
3040	永赢中债-1-3年政金债指数	0.02	0.15	0.50	1.27	1.89
3041	永赢中债3-5年政金债指数A	0.03	0.15	0.54	1.68	2.67
3042	永赢中债3-5年政金债指数C	0.03	0.15	0.51	1.63	2.60
3043	招商安凯债券	0.48	0.15	0.16	-0.36	-1.14
3044	招商安心收益债券C	0.03	0.15	0.39	1.10	1.59
3045	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.15	0.35	0.80	1.25
3046	招商招丰纯债C	0.05	0.15	0.37	0.88	1.22
3047	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.15	0.42	0.96	1.43
3048	浙商惠裕纯债C	0.02	0.15	0.49	1.20	1.80
3049	浙商汇金中高等级三个月C	0.44	0.15	0.41	0.60	1.48
3050	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.15	0.51	1.32	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4342 位，低于同类基金平均水平

4335	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.16	0.35	0.61
4336	华富安兴39个月定期开放债券C	0.01	0.06	0.16	0.34	0.63
4337	华润元大双鑫债券C	0.44	0.66	0.16	2.45	1.60
4338	诺德安元纯债	0.01	0.07	0.16	0.23	0.59
4339	人保鑫盛纯债C	0.00	0.04	0.16	0.48	0.70
4340	万家安弘A	0.02	0.06	0.16	0.38	0.58
4341	银河睿嘉债券A	0.02	0.09	0.16	0.64	1.14
4342	招商安凯债券	0.48	0.15	0.16	-0.36	-1.14
4343	中银恒优12个月持有期债券C	0.03	0.11	0.16	0.73	1.40
4344	中银增利债券	0.03	0.02	0.16	1.25	2.13
4345	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.06	0.16	0.37	0.59
4346	安信目标收益债券C	0.02	-0.04	0.15	0.06	0.38
4347	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4348	工银14天理财债券发起C	0.00	0.05	0.15	0.33	0.53
4349	红土创新丰源中短债A	0.04	0.09	0.15	0.71	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5149 位，低于同类基金平均水平

5142	景顺长城稳定收益债券C	0.00	-0.64	-0.96	-0.32	1.39
5143	工银双盈债券A	0.55	-1.97	-0.11	-0.33	-2.41
5144	银华远兴一年持有期债券	0.05	-0.20	-0.97	-0.33	-0.05
5145	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
5146	中银恒泰9个月持有期债券C	0.12	0.15	-0.09	-0.35	-0.26
5147	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01
5148	汇安信利债券A	0.00	-0.64	1.18	-0.36	-0.44
5149	招商安凯债券	0.48	0.15	0.16	-0.36	-1.14
5150	招商安悦1年持有期债券C	0.57	1.49	1.30	-0.36	1.98
5151	格林泓利增强债券A	-0.01	-0.34	0.53	-0.37	-1.08
5152	路博迈护航一年持有债券A	0.07	-0.20	-1.28	-0.37	-0.24
5153	浦银安盛双债增强债券C	0.04	-0.43	-1.03	-0.37	0.39
5154	红土创新添利债券C	0.08	-0.08	0.92	-0.38	0.66
5155	景顺长城景颐尊利债券C	0.42	-0.30	0.88	-0.38	1.30
5156	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平

5279	格林泓利增强债券A	-0.01	-0.34	0.53	-0.37	-1.08
5280	天弘增强回报C	0.14	-0.33	-0.84	-2.20	-1.08
5281	长江聚利债券型A	0.17	0.41	-2.20	-1.65	-1.09
5282	金元顺安丰利债券	0.20	0.31	-1.11	-1.48	-1.10
5283	平安添悦债券A	-0.11	-1.16	-10.00	-4.59	-1.11
5284	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5285	东方红收益增强债券C	0.23	-0.59	-2.49	0.07	-1.14
5286	招商安凯债券	0.48	0.15	0.16	-0.36	-1.14
5287	中银招利债券A	0.09	-0.05	-0.94	-0.77	-1.15
5288	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5289	海富通策略收益债券C	0.21	-0.08	-0.83	-1.80	-1.17
5290	万家可转债债券C	0.09	-1.62	-6.57	-1.75	-1.17
5291	东方红汇阳债券C	0.01	-0.58	-0.26	-1.09	-1.18
5292	华富安华债券A	0.08	-0.61	-2.03	-2.40	-1.19
5293	广发聚鑫债券A	0.34	-0.71	-0.68	-0.60	-1.20

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