招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
红土创新丰源中短债C	3	4年9个月	1.05元	3.32%
红土创新丰源中短债A	3	4年9个月	1.05元	3.30%
红土创新增强收益债券C	3	8年4个月	1.35元	3.26%
红土创新增强收益债券A	3	8年4个月	1.35元	3.24%
红土创新丰源中短债B	3	4年5个月	0.99元	3.14%
红土创新纯债C	5	6年3个月	1.04元	2.04%
红土创新纯债A	5	6年3个月	1.04元	2.03%
红土创新丰泽中短债A	2	4年3个月	0.15元	0.76%
红土创新丰泽中短债C	2	4年3个月	0.15元	0.76%
红土创新添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
红土创新添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
红土创新丰睿中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
红土创新丰睿中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平

367	中邮纯债恒利债券C	0.99	-0.90	-3.19	-3.71	-0.49
368	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30
369	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.98	-1.43	-2.30	-2.63	-3.01
370	广发可转债债券E	0.98	-12.86	-21.36	-24.23	-15.80
371	华夏鼎清债券C	0.98	-2.32	-3.17	-1.18	5.68
372	嘉合磐益纯债A	0.98	0.97	1.21	1.97	2.48
373	万家增强收益债券	0.98	-6.07	-7.75	-9.30	-6.05
374	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
375	博时裕顺纯债债券	0.97	1.10	1.82	2.60	3.54
376	蜂巢丰和债券C	0.97	1.86	2.53	4.86	5.02
377	格林泓远纯债A	0.97	0.81	0.82	2.40	6.05
378	格林泓远纯债C	0.97	0.81	0.84	2.51	6.26
379	嘉合磐益纯债C	0.97	0.97	1.22	2.02	2.42
380	西部利得祥盈债券A	0.97	-1.25	-2.26	-3.09	-1.06
381	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平

295	招商招恒纯债D	0.44	0.92	1.31	2.27	3.40
296	博时裕发纯债债券	0.42	0.91	0.97	1.33	1.91
297	长盛恒盛利率债A	0.46	0.91	1.75	3.27	7.70
298	大成惠明纯债债券	0.55	0.91	1.44	2.47	3.55
299	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
300	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	0.91	2.07	2.28	2.68
301	上银政策性金融债债券	0.43	0.91	1.36	2.70	4.07
302	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
303	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
304	长盛恒盛利率债C	0.46	0.90	1.71	3.16	7.56
305	工银瑞宁3个月定开债券A	0.38	0.90	1.74	2.95	3.74
306	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
307	国泰丰盈纯债债券A	0.47	0.90	1.44	2.42	3.60
308	建信荣元一年定开债券发起式	0.52	0.90	1.17	1.76	2.75
309	融通增鑫债券A	0.68	0.90	1.30	1.76	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 2523 位，高于同类基金平均水平

2516	前海联合泰瑞纯债C	0.24	0.36	0.65	1.36	2.02
2517	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2518	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2519	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89
2520	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.21	0.33	0.65	1.35	2.61
2521	易方达恒久1年定期债券A	0.15	0.29	0.65	1.23	2.34
2522	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.20	0.32	0.65	1.22	2.35
2523	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
2524	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2525	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.65	1.26	2.07
2526	中加恒享三个月定开债券	0.18	0.35	0.65	1.13	2.32
2527	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2528	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.17	0.30	0.65	1.22	2.56
2529	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2530	长盛安鑫中短债C	0.09	0.21	0.64	1.22	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.51	-0.01	-0.76	-0.62	0.96
4615	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.18	1.00	-0.64	-0.63	-0.40
4616	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4617	广发集优9个月持有期债券C	0.43	0.34	-0.80	-0.64	0.14
4618	宏利聚利债券(LOF)	0.93	-0.28	-1.09	-0.64	1.59
4619	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.34	0.25	-0.37	-0.64	0.21
4620	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.34	0.25	-0.38	-0.64	0.21
4621	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
4622	博时恒泰债券C	0.41	-0.53	-1.02	-0.65	1.02
4623	安信尊享添益债券C	0.91	0.02	-0.97	-0.66	0.36
4624	富国添享一年持有期债券C	0.19	-0.32	-0.62	-0.66	1.79
4625	天弘稳健回报债券发起C	0.64	0.07	-0.39	-0.66	0.05
4626	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4627	大成元吉增利债券C	0.33	-0.56	-0.90	-0.67	3.46
4628	平安惠享纯债C	0.44	0.08	-0.61	-0.67	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平

4943	中银双利债券B	1.22	-0.58	-1.65	-3.07	-0.51
4944	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52
4945	华宝安融六个月持有期债券A	0.22	-0.03	-0.92	-0.72	-0.52
4946	民生加银家盈6个月持有期债券C	-0.06	-3.69	-3.67	-4.90	-0.52
4947	浦银安盛双债增强债券C	0.36	-0.41	-1.93	-2.61	-0.52
4948	东兴兴利债券D	1.60	-1.32	-2.52	-2.72	-0.55
4949	永赢昭利债券C	0.00	-0.20	-0.30	-0.50	-0.55
4950	招商安凯债券	0.98	0.91	0.65	-0.64	-0.55
4951	中欧稳宁9个月债券C	0.22	0.00	-0.28	-2.52	-0.55
4952	博时景发纯债债券A	0.79	0.85	1.52	-1.04	-0.56
4953	国联安信心增长债券B	1.38	-0.24	-2.78	-3.65	-0.56
4954	华商信用增强债券C	1.49	-6.88	-9.77	-8.46	-0.56
4955	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.79	-0.32	-1.92	-1.47	-0.57
4956	光大保德信增利收益债券C	0.58	-0.14	-0.78	-0.29	-0.57
4957	建信双息红利债券A	2.61	0.48	-3.08	-2.63	-0.57

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