招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	17.97	17.57	16.60	16.55	16.08	15.69	15.44
季度净申购	3867.00	9373.62	509.73	4533.81	3835.52	2364.04	4141.89
总份额	174166.53	170299.53	160925.92	160416.19	155882.37	152046.86	149682.81
季度总申购份额	13240.77	9834.34	511.73	4608.51	3835.67	2378.54	4142.00
季度总赎回份额	9373.77	460.72	2.00	74.69	0.16	14.50	0.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.33	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.48	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.15	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平

1400	浦银安盛盛泽定开债券	18.19	176285.16	-	-	0.00
1401	交银稳鑫短债债券A	18.17	166898.09	5896.21	257600.83	251704.62
1402	交银纯债债券A/B	18.16	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1403	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	18.09	169122.48	16960.97	90880.60	73919.63
1404	富国长江经济带纯债债券	18.08	163029.95	1355.06	43954.47	42599.41
1405	博时安悦短债C	17.99	166831.57	-74962.47	39710.18	114672.65
1406	嘉实致益纯债债券	17.99	172103.02	2.92	3.14	0.21
1407	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1408	华安众悦60天滚动持有短债C	17.95	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1409	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	17.94	179411.96	-	-	-
1410	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.92	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1411	富国汇泽一年定期开放债券A	17.82	170005.42	1.07	1.07	0.00
1412	招商招旭纯债A	17.82	124393.75	-29753.64	5013.50	34767.14
1413	国金惠盈纯债债券A	17.77	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1414	天弘季季兴三个月定开A	17.76	156386.69	-94857.89	37609.20	132467.09

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平

1320	亚洲美元债C(美元现汇)	2.49	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1321	亚洲美元债C(人民币)	17.12	175493.24	95214.23	200293.75	105079.52
1322	交银稳安30天滚动持有债券C	19.18	175475.50	152262.64	541872.86	389610.22
1323	鹏华尊悦定开债发起式	18.35	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1324	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.28	175263.07	76351.49	76376.62	25.13
1325	国泰安璟债券A	18.62	174417.55	134319.45	191664.81	57345.36
1326	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
1327	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1328	中银智享债券A	17.74	173948.67	-	-	1.55
1329	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1330	安信目标收益债券A	25.27	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1331	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.03	173076.17	144758.75	247623.05	102864.30
1332	财通资管鸿运中短债债券A	19.67	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1333	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.35	172422.25	-	-	-
1334	华安添鑫中短债A	20.45	172148.32	67134.00	192075.35	124941.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.97	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.98	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平

1000	民生加银汇智3个月定开债券	62.25	577188.67	18718.72	46874.77	28156.05
1001	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
1002	鹏华丰达债券	13.74	127400.10	18540.97	18780.13	239.15
1003	南方昌元转债C	15.09	72409.95	18503.03	252920.18	234417.15
1004	华泰保兴尊信定开	5.15	46517.20	18397.17	18397.48	0.31
1005	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1006	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.49	504851.56	18291.79	19291.90	1000.10
1007	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1008	富荣中短债债券A	2.56	26079.88	18267.78	26727.49	8459.71
1009	平安中短债债券A	14.98	126624.09	18154.79	62522.66	44367.88
1010	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
1011	鹏华稳健增利债券C	1.92	18216.38	18124.95	18143.73	18.79
1012	华宝宝泓债券	7.52	67500.98	18028.20	35579.06	17550.86
1013	永赢智益纯债三个月	28.97	256113.47	17925.77	17925.88	0.11
1014	景顺长城景泰盈利纯债债券	15.53	128044.85	17834.90	26181.73	8346.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	320.05	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.96	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平

1537	海富通中短债债券A	5.69	47736.17	6408.49	28408.78	22000.29
1538	嘉实短债债券A	8.79	79508.80	18310.60	28398.89	10088.29
1539	银华安颐中短债双月持有期债券A	5.63	49364.29	7952.05	28396.79	20444.75
1540	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.05	28386.08	28385.47	28385.49	0.01
1541	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	5873.12	28374.49	22501.37
1542	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	14.10	123212.61	-14913.93	28312.25	43226.18
1543	南方丰元信用增强债券A	6.91	48194.90	1705.05	28226.24	26521.19
1544	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
1545	易方达高等级信用债债券A	10.61	85535.86	19862.38	28076.34	8213.96
1546	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.14	10433.81	1895.53	27950.03	26054.49
1547	易方达恒安定开债券发起式	13.38	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1548	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
1549	华夏卓享债券C	1.62	15007.23	13687.20	27787.98	14100.77
1550	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.68	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1551	东方双债添利债券C	2.57	17700.43	17495.20	27731.50	10236.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.82	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
2132	中银丰禧定期开放债券	40.95	362819.21	-	-	10000.00
2133	百嘉百顺纯债债券C	0.09	821.26	708.55	10705.72	9997.17
2134	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.56	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
2135	同泰恒兴纯债A	6.08	59846.41	-9868.05	122.33	9990.38
2136	淳厚稳丰债券A	0.00	9.57	-9927.80	9.51	9937.32
2137	永赢月月享30天持有期短债A	4.98	46580.06	-831.80	9086.72	9918.52
2138	招商安凯债券	17.97	174166.53	18284.16	28195.34	9911.18
2139	鹏华永平6个月定开债券	14.61	134403.22	-9900.04	2.80	9902.85
2140	摩根丰瑞债券A	5.13	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
2141	富国稳健添盈债券C	2.97	27550.27	-5816.19	4079.05	9895.24
2142	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
2143	太平安元债券C	0.22	1887.89	1887.76	11768.98	9881.22
2144	广发添财180天滚动持有债券C	13.36	117250.30	-5015.95	4843.45	9859.40
2145	华安添鑫中短债C	5.91	50548.83	-4298.99	5560.13	9859.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

8665001.5600

99.99%

0.01%

2025-06-30

204

7888525.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

7641292.8700

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

7373537.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

211

6768173.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	8665001.5600	174148.17	99.99	18.36	0.01
2025-06-30	204	7888525.2800	160907.53	99.99	18.38	0.01
2024-12-31	204	7641292.8700	155861.48	99.99	20.90	0.01
2024-06-30	203	7373537.6300	149662.99	99.99	19.82	0.01
2023-12-31	211	6768173.4000	142788.88	99.99	19.58	0.01

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