招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.08	1.81	17.89	17.49	16.53	16.47	16.01
季度净申购	-7027.96	-156577.86	3867.00	9373.62	509.73	4533.81	3835.52
总份额	10560.72	17588.68	174166.53	170299.53	160925.92	160416.19	155882.37
季度总申购份额	4677.57	12765.48	13240.77	9834.34	511.73	4608.51	3835.67
季度总赎回份额	11705.53	169343.34	9373.77	460.72	2.00	74.69	0.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平

3611	天弘招利短债A	1.09	10005.15	-3980.83	12057.94	16038.77
3612	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3613	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.08	9812.37	9524.34	9528.22	3.88
3614	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
3615	广发集祥债券C	1.08	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3616	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3617	融通增鑫债券C	1.08	9736.03	324.00	479.88	155.88
3618	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3619	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3620	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3621	海富通集利债券	1.07	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3622	华安稳定收益债券A	1.07	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
3623	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-34648.77	716.62	35365.39
3624	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3625	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平

3543	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-13914.45	6477.17	20391.62
3544	平安元福短债发起式C	1.17	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3545	广发集祥债券C	1.08	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3546	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-	0.00	-
3547	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3548	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9336.24	10406.73	1070.49
3549	西部利得添盈短债债券E	1.19	10565.99	6170.68	14481.08	8310.40
3550	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3551	财通资管积极收益债券E	1.33	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3552	博时恒耀债券C	1.19	10534.28	1085.69	12270.49	11184.79
3553	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3554	泰康瑞坤纯债债券	1.37	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3555	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.22	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
3556	平安增鑫六个月定开债C	1.22	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
3557	博时富发纯债C	1.20	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平

3518	安信华享纯债C	0.04	336.03	-6888.96	774.82	7663.78
3519	汇添富90天短债A	42.48	353182.50	-6891.30	11274.06	18165.37
3520	鹏扬利沣短债C	1.73	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3521	金鹰持久增利(LOF)C	4.31	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
3522	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.74	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3523	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3524	中证兴业中高等级信用债指数	103.60	868226.23	-7009.23	238314.76	245324.00
3525	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3526	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.28	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3527	招商安嘉债券	0.76	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3528	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.44	4132.08	-7068.21	2990.46	10058.67
3529	交银稳利中短债债券C	8.11	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3530	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
3531	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3532	金元顺安沣泉债券	8.14	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平

2035	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2036	西部利得鑫泓增强债券C	0.96	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2037	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2038	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2039	东兴兴利债券A	2.31	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2040	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.97	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2041	泓德裕和纯债债券A	5.10	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2042	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2043	华安添魁债券	2.10	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2044	农银汇理金汇债券C	1.32	11478.42	-2638.05	4656.58	7294.63
2045	银河通利债券(LOF)	6.33	46237.27	4228.08	4642.05	413.97
2046	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2047	鹏华双季享180天持有期债券A	22.65	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78
2048	泰康长江经济带债券C	1.02	9305.08	4240.34	4580.02	339.68
2049	平安双季盈6个月持有债券A	3.00	25758.33	2045.52	4556.44	2510.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平

1606	鹏华稳利短债A	18.50	155808.85	-1540.11	10322.24	11862.35
1607	国联安鸿利短债债券A	1.34	12498.51	-741.80	11071.70	11813.50
1608	兴业福益债券	19.64	162670.23	31600.71	43410.56	11809.85
1609	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1610	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-11749.89	42.66	11792.55
1611	中融睿祥纯债A	29.42	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
1612	鹏扬中债-30年期国债ETF	306.10	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1613	招商安凯债券	1.08	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
1614	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1615	天弘同利债券(LOF)D	5.32	41351.61	1694.02	13333.16	11639.14
1616	兴业30天滚动持有中短债A	14.20	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1617	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77
1618	天弘睿选利率债发起式A	10.18	96143.69	-2080.18	9494.59	11574.77
1619	国寿安保尊荣中短债债券C	1.02	8676.33	-2074.44	9478.49	11552.94
1620	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.60	15105.08	-9609.76	1906.17	11515.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

201

8665001.5600

99.99%

0.01%

2025-06-30

204

7888525.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

7641292.8700

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

7373537.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

211

6768173.4000

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	201	8665001.5600	174148.17	99.99	18.36	0.01
2025-06-30	204	7888525.2800	160907.53	99.99	18.38	0.01
2024-12-31	204	7641292.8700	155861.48	99.99	20.90	0.01
2024-06-30	203	7373537.6300	149662.99	99.99	19.82	0.01
2023-12-31	211	6768173.4000	142788.88	99.99	19.58	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。