招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.55	1.09	1.82	17.99	17.59	16.62	16.57
季度净申购	-5209.38	-7027.96	-156577.86	3867.00	9373.62	509.73	4533.81
总份额	5351.33	10560.72	17588.68	174166.53	170299.53	160925.92	160416.19
季度总申购份额	2.12	4677.57	12765.48	13240.77	9834.34	511.73	4608.51
季度总赎回份额	5211.50	11705.53	169343.34	9373.77	460.72	2.00	74.69

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平

3925	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-	-	-
3926	光大保德信安和债券C	0.55	5207.51	-245.82	104.67	350.49
3927	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3928	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-0.00	0.00	0.01
3929	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3930	南方3-5年农发债C	0.55	4995.36	646.08	1614.92	968.84
3931	平安惠融纯债	0.55	4866.64	4.90	32.69	27.79
3932	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
3933	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
3934	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
3935	中银证券汇宇定期开放债券	0.55	4897.99	-655103.39	4896.51	659999.90
3936	安信尊享添利利率债C	0.54	5247.37	2979.31	3104.70	125.39
3937	博时丰庆纯债债券	0.54	4623.91	90.22	100.96	10.74
3938	广发汇择一年定期开放债券A	0.54	4538.31	-5935.06	860.87	6795.92
3939	华富安华债券C	0.54	5116.86	-1838.17	22.13	1860.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平

3871	前海开源祥和债券C	0.84	5398.37	-3347.45	61.90	3409.35
3872	汇添富双颐债券C	0.59	5385.75	2668.94	17231.75	14562.82
3873	汇添富稳安三个月持有债券C	0.58	5380.59	-1179.16	274.31	1453.47
3874	安信瑞鸿中短债B	0.64	5378.05	-657.71	15.67	673.39
3875	国新国证雄安建设发展三年定开	0.61	5376.42	-2105.72	1605.48	3711.20
3876	民生加银鑫享债券D	0.45	5372.80	724.05	1029.75	305.69
3877	银华安盈短债债券C	0.59	5364.68	-3256.35	1829.32	5085.68
3878	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
3879	博时中债0-3年国开行ETF	57.83	5335.42	-497.80	965.20	1463.00
3880	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.55	5328.99	-618.07	1926.38	2544.46
3881	银华安鑫短债债券C	0.56	5318.77	1830.37	2089.87	259.50
3882	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.53	5308.28	-3172.01	236.73	3408.74
3883	嘉合磐通C	0.63	5270.18	162.70	6862.93	6700.24
3884	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.58	5269.67	-109.98	100.40	210.39
3885	前海开源鼎安债券C	0.73	5257.11	-6278.11	1460.31	7738.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.66	6251.05	-5122.37	3707.93	8830.30
3298	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25
3299	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
3300	摩根瑞泰定开债A	80.21	787191.02	-5153.06	751418.77	756571.83
3301	天弘永利债券C	17.19	152183.84	-5192.33	31485.74	36678.07
3302	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
3303	中银中短债债券A	6.17	55444.40	-5209.25	12870.95	18080.20
3304	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
3305	中金安益30天滚动持有短债发起C	10.15	89469.57	-5210.79	7970.97	13181.75
3306	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.04	142076.71	-5210.98	11121.93	16332.91
3307	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.67	6359.43	-5212.20	79.47	5291.67
3308	华宝宝通30天持有期短债A	10.54	95857.68	-5212.40	3559.78	8772.18
3309	华商稳定增利债券C	29.15	125167.75	-5226.94	161893.51	167120.45
3310	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	89.57	822834.07	-5233.42	535740.84	540974.26
3311	易方达安益90天持有债券C	6.98	64708.91	-5274.30	2068.35	7342.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 4115 位，低于同类基金平均水平

4108	恒生前海恒源丰利债券C	0.00	19.16	-9.83	2.24	12.07
4109	金元顺安丰利债券	1.76	17574.50	-31.46	2.24	33.69
4110	长城永利债券C	0.00	29.08	-4.29	2.18	6.47
4111	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.07	706.25	-84.47	2.17	86.64
4112	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	0.01	69.57	-34.63	2.15	36.77
4113	东吴优益债券A	0.01	55.40	-6.21	2.14	8.36
4114	农银双利回报债券A	1.14	10525.46	-5.25	2.14	7.39
4115	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
4116	融通增鑫债券A	1.05	9243.68	-5.93	2.11	8.03
4117	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4118	广发集益一年持有期债券A	0.26	2527.19	-185.23	2.09	187.32
4119	汇安信利债券A	0.53	5674.43	-883.33	2.04	885.38
4120	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.79	0.03	2.04	2.01
4121	华夏鼎辉债券C	0.00	20.19	1.08	2.01	0.93
4122	湘财鑫享债券C	0.00	30.24	0.04	2.01	1.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平

2126	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
2127	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
2128	国投瑞银顺恒纯债债券	0.50	4690.66	-	-	5265.83
2129	南方交元债券	6.91	56829.68	9322.63	14582.68	5260.05
2130	财通资管积极收益债券A	1.66	12434.53	-1427.38	3831.27	5258.64
2131	南方初元中短债C	5.37	45140.93	13190.31	18423.57	5233.26
2132	山西证券90天滚动持有短债A	6.54	56844.47	7076.78	12288.87	5212.08
2133	招商安凯债券	0.55	5351.33	-5209.38	2.12	5211.50
2134	汇安嘉裕纯债债券C	0.11	1065.35	1035.48	6246.36	5210.88
2135	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.12	1198.58	-298.82	4911.04	5209.86
2136	汇添富稳合4个月持有债券A	2.59	23427.32	-3677.92	1531.41	5209.33
2137	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
2138	新华安享惠金定期债券A	0.12	1322.24	-5144.32	16.39	5160.71
2139	信达添利三个月债券	0.82	7410.59	-1445.64	3676.73	5122.36
2140	新华丰利债券C	0.07	695.90	-2315.38	2801.12	5116.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

248

425835.3100

99.84%

0.16%

2025-12-31

201

8665001.5600

99.99%

0.01%

2025-06-30

204

7888525.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

7641292.8700

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

7373537.6300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	248	425835.3100	10543.57	99.84	17.14	0.16
2025-12-31	201	8665001.5600	174148.17	99.99	18.36	0.01
2025-06-30	204	7888525.2800	160907.53	99.99	18.38	0.01
2024-12-31	204	7641292.8700	155861.48	99.99	20.90	0.01
2024-06-30	203	7373537.6300	149662.99	99.99	19.82	0.01

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