招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.09	1.81	17.92	17.52	16.56	16.50	16.04
季度净申购	-7027.96	-156577.86	3867.00	9373.62	509.73	4533.81	3835.52
总份额	10560.72	17588.68	174166.53	170299.53	160925.92	160416.19	155882.37
季度总申购份额	4677.57	12765.48	13240.77	9834.34	511.73	4608.51	3835.67
季度总赎回份额	11705.53	169343.34	9373.77	460.72	2.00	74.69	0.16

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3609 位，低于同类基金平均水平

3602	富国汇享三个月定期开放债券A	1.09	9675.72	9094.85	12732.79	3637.94
3603	广发添财180天滚动持有债券E	1.09	9435.86	372.38	1086.27	713.88
3604	国泰信瑞纯债债券	1.09	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3605	华夏鼎润债券A	1.09	12379.37	1115.68	9513.48	8397.79
3606	融通增鑫债券C	1.09	9736.03	9735.26	9893.67	158.41
3607	天弘招利短债A	1.09	10005.15	2175.45	20317.16	18141.72
3608	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.09	9913.28	-6318.86	647.81	6966.67
3609	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3610	中信建投3-5年政金债C	1.09	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3611	国投瑞银顺达纯债债券	1.08	10034.92	-6.10	4.41	10.52
3612	泰康安欣纯债债券C	1.08	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3613	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3614	长江惠盈9个月持有债券发起C	1.06	9812.37	9571.02	9578.14	7.11
3615	国泰君安1年定开债券发起式	1.06	10193.41	-	-	-
3616	恒生前海恒源泓利债券C	1.06	10150.11	10132.56	10137.25	4.69

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3544 位，低于同类基金平均水平

3537	建信鑫享短债债券F	1.20	10768.56	-2399.13	23708.67	26107.80
3538	平安元福短债发起式C	1.18	10728.10	-139.62	4952.28	5091.90
3539	广发集祥债券C	1.05	10691.80	2786.37	4116.79	1330.42
3540	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.12	10672.09	-	0.00	-
3541	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
3542	工银1-3年农发债指数C	1.11	10613.80	9586.57	11302.05	1715.48
3543	西部利得添盈短债债券E	1.20	10565.99	8399.03	19510.47	11111.45
3544	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3545	财通资管积极收益债券E	1.35	10539.47	-1880.13	1062.68	2942.81
3546	博时恒耀债券C	1.20	10534.28	5334.39	29414.19	24079.79
3547	农银双利回报债券A	1.13	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
3548	泰康瑞坤纯债债券	1.39	10526.16	-44.31	97.59	141.90
3549	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10494.80	1663.75	3484.43	1820.69
3550	平安增鑫六个月定开债C	1.23	10493.58	10493.57	16553.78	6060.21
3551	博时富发纯债C	1.21	10480.73	1370.35	10791.43	9421.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平

3773	银河水星聚利中短债债券C	1.73	16283.58	-6790.38	3006.58	9796.96
3774	嘉实新兴市场A1	33.10	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
3775	华安证券合赢三个月持有债券	3.75	36773.00	-6871.06	2727.16	9598.22
3776	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
3777	鹏扬利沣短债C	1.74	15934.40	-6901.69	5661.24	12562.93
3778	华泰柏瑞鸿利中短债C	7.76	67886.40	-6919.06	90432.63	97351.69
3779	天弘安利短债A	5.16	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
3780	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
3781	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
3782	招商安嘉债券	0.73	7690.91	-7060.16	1971.92	9032.09
3783	华夏聚利债券A	6.65	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
3784	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
3785	国寿安保安恒金融债债券	10.60	94338.29	-7108.03	63917.94	71025.97
3786	易米和丰债券C	0.02	192.42	-7112.12	10.09	7122.21
3787	长城稳固收益债券C	1.86	14210.58	-7143.46	24048.12	31191.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平

2272	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.78	15787.37	1830.50	4702.15	2871.65
2273	西部利得鑫泓增强债券C	0.95	9255.32	2074.91	4692.66	2617.76
2274	招商添旭3个月定开债发起式A	0.50	4693.76	-279560.98	4691.53	284252.52
2275	国投瑞银顺恒纯债债券	1.07	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
2276	东兴兴利债券A	2.28	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
2277	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	13.70	134916.55	-6149.48	4686.55	10836.03
2278	泓德裕和纯债债券A	5.12	43147.90	-2400.57	4679.98	7080.55
2279	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
2280	北信瑞丰鼎利A	0.69	5305.62	1653.24	4665.62	3012.38
2281	华安添魁债券	2.12	19516.82	4651.90	4662.73	10.82
2282	金鹰元盛债券E	0.45	3169.55	-422.60	4657.82	5080.42
2283	中信建投双利3个月债A	0.81	6888.71	3258.16	4642.86	1384.70
2284	华富安鑫债券	0.58	5801.58	1470.67	4638.15	3167.48
2285	华安纯债债券C	3.32	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2286	鹏华双季享180天持有期债券A	22.74	202333.01	-14234.38	4607.40	18841.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平

1773	太平洋证券30天滚动持有债券C	0.41	3773.46	-607.91	11188.14	11796.05
1774	浙商中短债C	2.10	18383.08	4016.09	15788.19	11772.10
1775	国富强化收益债券A	9.32	87083.58	58402.42	70170.81	11768.40
1776	南方初元中短债C	3.79	31950.62	-3846.88	7920.09	11766.96
1777	东方红短债债券C	3.68	33700.72	8408.36	20139.29	11730.93
1778	中银稳汇短债债券C	1.24	11722.38	1988.57	13704.39	11715.81
1779	鹏扬中债-30年期国债ETF	312.38	25822.81	8685.00	20395.00	11710.00
1780	招商安凯债券	1.09	10560.72	-7027.96	4677.57	11705.53
1781	中信建投景和中短债C	1.51	13554.44	-1682.10	10021.97	11704.08
1782	金鹰元祺信用债	4.77	29219.80	3760.74	15460.38	11699.64
1783	平安惠盈纯债C	0.57	4554.65	1771.54	13414.15	11642.61
1784	华安众盈中短债发起式A	0.76	6998.36	-2823.41	8798.79	11622.20
1785	长盛盛康纯债D	2.96	23589.52	7983.17	19605.16	11621.99
1786	兴业30天滚动持有中短债A	14.25	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1787	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.13	18942.30	-2191.31	9393.46	11584.77

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

248

425835.3100

99.84%

0.16%

2025-12-31

201

8665001.5600

99.99%

0.01%

2025-06-30

204

7888525.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

7641292.8700

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

7373537.6300

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	248	425835.3100	10543.57	99.84	17.14	0.16
2025-12-31	201	8665001.5600	174148.17	99.99	18.36	0.01
2025-06-30	204	7888525.2800	160907.53	99.99	18.38	0.01
2024-12-31	204	7641292.8700	155861.48	99.99	20.90	0.01
2024-06-30	203	7373537.6300	149662.99	99.99	19.82	0.01

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