资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59790.80 99.63%
银行存款和结算备付金 218.64 0.36%
其他资产 0.81 0.00%
资产总值:60010.25万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21丽水管廊债01 50.00 5153.37 8.60%
23方正G5 50.00 5126.77 8.55%
25厦门国资MTN001 40.00 4082.82 6.81%
25世证02 40.00 4081.27 6.81%
25中山火炬MTN001 40.00 4065.35 6.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33192.93 55.38%
金融债券 2121.97 3.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2021-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新凤鸣 603225 0.19 3.19 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%
  • 2021-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
赣锋锂业 002460 0.03 3.50 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.03%