浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1362 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3892

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：程嘉伟

2026-09-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
债券型名次	3308	2175	2841	3540	3276

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
债券型名次	2807	2922	2800	1990	906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
3307	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3308	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3309	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33
3310	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平
2173	招商招恒纯债C	0.08	0.22	0.62	1.70	2.27
2174	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2175	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
2176	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.22	1.11	2.24	2.59
2177	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66
2840	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
2841	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
2842	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2843	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
3539	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3540	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3541	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
3542	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.49	1.02	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	融通通祺债券C	0.09	0.26	0.49	0.99	1.61
3275	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3276	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3277	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3278	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	浦银安盛盛元定开债券C	2.39	3.77	7.73	15.59	47.39
2806	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	13.28	37.20
2807	浙商汇金聚利一年定期A	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
2808	中欧瑾泰债券C	2.39	5.09	11.14	18.21	33.34
2809	博时富诚纯债债券	2.38	3.92	7.92	15.17	28.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	景顺长城景泰裕利纯债C	2.68	4.54	9.13	-	11.95
2921	南华价值启航纯债债券A	2.80	4.54	7.31	10.14	16.15
2922	浙商汇金聚利一年定期A	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
2923	中金金利A	1.68	4.54	6.53	12.29	32.32
2924	宝盈增强收益债券C	3.17	4.53	10.98	11.00	135.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平
2798	嘉实稳鑫纯债债券	2.63	4.31	8.66	14.55	32.15
2799	建信彭博政策性银行债券1-5年C	2.66	4.20	8.66	-	14.58
2800	浙商汇金聚利一年定期A	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
2801	中银证券安誉债券C	3.28	4.46	8.66	10.95	24.70
2802	大成惠福纯债债券	2.30	4.41	8.65	14.94	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	浦银安盛双债增强债券A	1.66	11.95	11.20	14.67	31.53
1989	永赢润益债券C	2.58	3.72	8.26	14.67	29.11
1990	浙商汇金聚利一年定期A	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
1991	博时安祺6个月定开债A	1.68	3.12	7.83	14.66	28.31
1992	工银添慧债券A	15.06	33.98	28.45	14.66	43.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.17	42.64
905	天弘优选债券	2.72	6.33	14.72	21.19	42.64
906	浙商汇金聚利一年定期A	2.39	4.54	8.66	14.67	42.64
907	兴银瑞益	3.06	5.08	9.67	18.30	42.59
908	博时安怡6个月定开债	5.35	10.19	14.78	21.14	42.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1362	1.1360	1.1358	1.1357	1.1736
累计净值(元)	1.3892	1.3890	1.3888	1.3887	1.3886

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