浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日6只大规模基金成立！主动权益基金四大指标，超去年全年[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.1672 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3822

更新时间：2026-05-27 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
债券型名次	3594	3894	3380	3310	3766

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	5.10	8.70	16.49	41.79
债券型名次	2435	2900	2906	1623	914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	招商鑫利中短债债券A	0.05	0.18	0.60	1.03	0.92
3593	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
3594	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
3595	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
3596	浙商中短债A	0.05	0.25	0.75	1.33	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	招商鑫利中短债债券C	0.04	0.17	0.54	0.92	0.83
3893	招商鑫悦中短债C	0.04	0.17	0.56	0.98	0.85
3894	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
3895	中加聚鑫纯债一年A	0.03	0.17	0.68	1.05	0.93
3896	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.17	0.66	1.02	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3380 位，低于同类基金平均水平
3378	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.16	0.99
3379	招商鑫嘉中短债债券A	0.05	0.20	0.64	1.07	0.95
3380	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
3381	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99
3382	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.06	0.20	0.64	1.08	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3310 位，低于同类基金平均水平
3308	英大安旸纯债债券C	0.09	0.26	0.77	1.28	1.12
3309	招商招琪纯债A	0.11	0.35	0.86	1.28	1.19
3310	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
3311	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.25	0.73	1.28	1.14
3312	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.24	0.74	1.28	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	银河睿嘉债券A	0.08	0.27	0.64	1.13	1.00
3765	永赢嘉益债券	0.17	0.26	0.78	0.97	1.00
3766	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.17	0.64	1.28	1.00
3767	中融恒润纯债C	0.18	0.39	0.78	0.98	1.00
3768	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.24	0.66	1.11	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	易方达富惠纯债债券C	2.10	4.26	8.67	-	10.83
2434	永赢昌利债券A	2.10	4.77	9.17	16.49	23.51
2435	浙商汇金聚利一年定期A	2.10	5.10	8.70	16.49	41.79
2436	中海纯债债券C	2.10	3.04	6.04	11.98	42.16
2437	中融聚优一年定开债券	2.10	5.49	9.67	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平
2898	英大安悦纯债债券C	1.23	5.10	8.49	-	12.10
2899	招商招旭纯债A	1.64	5.10	9.72	19.06	43.75
2900	浙商汇金聚利一年定期A	2.10	5.10	8.70	16.49	41.79
2901	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.99	15.36	17.78
2902	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.63	5.09	8.02	15.49	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	大成元合双利债券发起式C	7.44	8.73	8.70	-	3.79
2905	招商招和39个月定开债	2.81	5.75	8.70	15.22	19.82
2906	浙商汇金聚利一年定期A	2.10	5.10	8.70	16.49	41.79
2907	鑫元承利定期开放	1.82	4.65	8.70	16.39	24.07
2908	东方红稳添利纯债E	2.38	5.29	8.69	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	鹏华尊悦定开债发起式	2.32	5.32	9.72	16.49	37.23
1622	永赢昌利债券A	2.10	4.77	9.17	16.49	23.51
1623	浙商汇金聚利一年定期A	2.10	5.10	8.70	16.49	41.79
1624	中银招利债券A	6.22	7.72	11.36	16.49	29.07
1625	博时富丰3个月定开债发起式	1.98	4.85	8.70	16.48	25.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 914 位，高于同类基金平均水平
912	博时裕新纯债	2.26	7.24	10.89	17.96	41.81
913	鹏扬双利债券C	3.70	6.99	11.90	16.46	41.81
914	浙商汇金聚利一年定期A	2.10	5.10	8.70	16.49	41.79
915	招商招坤纯债A	1.73	5.27	9.74	19.01	41.77
916	广发汇安18个月定期债券C	1.24	5.71	11.33	19.05	41.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.1669	1.1668	1.1666	1.1665	1.1664
累计净值(元)	1.3819	1.3818	1.3816	1.3815	1.3814

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