浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1378 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3908

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：程嘉伟

2026-09-16 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.04亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
债券型名次	2998	3095	2786	3035	2987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
债券型名次	2632	2897	2679	1910	869

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	招商鑫福中短债A	0.06	0.18	0.43	0.82	1.45
2997	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2998	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2999	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
3000	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.07	0.19	0.44	0.89	1.54
3094	招商招享纯债C	0.08	0.19	0.53	0.41	0.99
3095	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
3096	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
3097	中泰青月中短债C	0.07	0.19	0.40	0.82	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.22	0.54	0.97	1.92
2785	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2786	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2787	浙商汇金聚盈中短债A	0.10	0.25	0.54	1.05	1.76
2788	中加1-3年政金债指数	0.10	0.26	0.54	1.12	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平
3033	银华安鑫短债债券A	0.07	0.21	0.46	0.96	1.47
3034	银华安鑫短债债券D	0.07	0.21	0.47	0.96	1.47
3035	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
3036	中加颐信纯债债券C	0.02	0.06	0.19	0.96	1.24
3037	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	平安增鑫六个月定开债E	0.02	0.09	0.57	0.99	1.75
2986	浦银中短债A	0.06	0.17	0.40	0.94	1.75
2987	浙商汇金聚利一年定期A	0.06	0.19	0.54	0.96	1.75
2988	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2989	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	18.11	21.23
2631	英大通佑一年定开债券	2.44	4.88	8.96	-	11.44
2632	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2633	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2634	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	易方达恒信定开债券发起式	3.07	4.83	9.13	15.96	34.63
2896	银河睿嘉债券C	1.71	4.83	7.05	12.09	17.81
2897	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2898	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45
2899	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.53	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2678	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
2679	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
2680	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2681	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平
1908	兴银汇悦定开债	3.13	5.67	9.45	14.94	19.49
1909	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
1910	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
1911	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.93	35.83
1912	博时中债1-3政金债指数A	2.52	4.50	8.91	14.93	24.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84
868	前海开源润和债券A	3.93	6.75	12.30	19.15	42.84
869	浙商汇金聚利一年定期A	2.44	4.83	8.81	14.94	42.84
870	平安惠盈纯债A	3.16	5.56	9.66	18.59	42.75
871	泓德裕祥债券C	0.90	6.09	1.30	-3.47	42.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1377	1.1375	1.1373	1.1371	1.1369
累计净值(元)	1.3907	1.3905	1.3903	1.3901	1.3899

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