浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新年资金入市！超450亿公募资金到位，“万亿活水”在路上[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.1560 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3710

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
债券型名次	2966	2252	1357	1938	3101

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	6.27	10.29	-	40.43
债券型名次	2082	2162	1829	2940	880

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03
2965	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2966	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
2967	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	0.29	0.65	0.46	0.03
2968	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	招商招诚半年定开债发起式	0.03	0.21	0.34	0.28	0.03
2251	招商招顺纯债C	0.02	0.21	0.56	0.18	0.02
2252	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
2253	中航瑞明纯债C	0.05	0.21	0.58	0.54	0.05
2254	中加纯债定开债券A	-0.01	0.21	0.59	0.56	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	银华信用双利债券C	0.94	1.61	0.78	4.17	0.94
1356	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.31	0.78	0.38	0.03
1357	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
1358	浙商智多盈债券C	1.56	1.91	0.78	1.92	1.56
1359	中银证券安弘债券C	0.82	1.20	0.78	8.55	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.29	0.77	0.70	0.05
1937	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04
1938	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
1939	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
1940	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	招商鑫悦中短债A	0.03	0.18	0.38	0.56	0.03
3100	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.34	0.46	0.03
3101	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
3102	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	0.29	0.65	0.46	0.03
3103	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	永赢聚益债券A	1.66	6.02	10.66	17.14	28.02
2081	招商招兴3个月定开债券发起A	1.66	6.84	11.63	-	47.25
2082	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
2083	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.66	4.30	7.10	-	9.27
2084	博时四月享120天持有期债券A	1.65	4.56	9.71	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	易方达年年恒夏纯债A	2.01	6.27	11.34	19.36	26.83
2161	浙商惠盈纯债C	2.06	6.27	8.42	13.19	14.69
2162	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
2163	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.98	6.27	11.20	-	12.76
2164	中加聚享增盈债券C	2.85	6.27	8.49	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.17	7.38	10.29	-	11.95
1828	易方达富华纯债债券A	1.32	5.54	10.29	17.63	16.97
1829	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
1830	中融恒通纯债C	1.01	7.47	10.29	-	10.24
1831	中银恒利半年定期开放债券	8.28	14.53	10.29	-	66.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	招商招兴3个月定开债券发起C	1.45	5.13	9.64	-	42.53
2939	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	-	32.38
2940	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
2941	浙商汇金聚利一年定期C	1.13	5.29	8.78	-	35.27
2942	中银永利半年定期开放债券	2.52	11.71	15.02	-	54.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	交银裕隆纯债债券C	0.90	4.49	9.78	16.50	40.47
879	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.94	7.19	11.56	19.06	40.46
880	浙商汇金聚利一年定期A	1.66	6.27	10.29	-	40.43
881	南方7-10年国开债A	-0.73	10.97	16.94	29.97	40.38
882	光大保德信安祺债券C	8.31	15.51	14.66	22.14	40.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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查看全文[07-18]
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一、产品概况基金简称浙商汇金聚利一年定期基金代码 002805 基金简称A 浙商汇金聚利一年定期A 基金代码A 002805 基金简称C 浙商汇...

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04-20浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1560	1.1558	1.1559	1.1560	1.1556
累计净值(元)	1.3710	1.3708	1.3709	1.3710	1.3706

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