浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

医保基金年度支出已突破3万亿元，为什么算好事？[2026-08-04]

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最新净值：1.1703 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3853

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
债券型名次	3034	3651	3399	3184	3445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.41	8.19	-	42.17
债券型名次	2562	2835	2950	3245	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3034 位，低于同类基金平均水平
3032	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.29	0.59	0.69
3033	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3034	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3035	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
3036	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	招商鑫悦中短债C	0.00	0.10	0.33	0.87	1.03
3650	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.27	0.64	0.91
3651	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3652	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28
3653	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.33	0.88	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
3398	招商招丰纯债A	0.00	0.10	0.38	0.92	1.06
3399	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3400	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.10	0.38	0.97	1.28
3401	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	圆信永丰丰和A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.28
3183	圆信永丰兴融C	0.01	0.12	0.38	1.04	1.25
3184	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3185	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
3186	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	银华信用季季红债券C	-0.01	0.23	0.25	0.84	1.27
3444	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
3445	浙商汇金聚利一年定期A	0.01	0.10	0.38	1.04	1.27
3446	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3447	中欧鼎利债券C	-0.54	-4.53	-3.64	-1.77	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	易方达纯债债券C	2.00	3.84	8.65	14.37	69.18
2561	永赢诚益债券A	2.00	4.10	8.50	17.22	31.32
2562	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2563	中信保诚稳益债券C	2.00	4.05	7.75	14.45	32.59
2564	中银证券汇兴定期开放债券	2.00	4.24	10.15	18.03	24.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	永赢润益债券A	1.39	4.41	8.87	15.88	30.69
2834	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
2835	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2836	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
2837	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	平安惠利纯债	2.27	3.52	8.19	16.13	44.71
2949	信澳安益纯债债券	1.75	3.84	8.19	14.35	29.50
2950	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2951	中银睿享定期开放债券	1.70	3.80	8.19	-	37.40
2952	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	4.36	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	工银泰享三年理财债券	1.59	3.93	6.57	-	30.84
3244	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.90	2.53	6.00	-	34.68
3245	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
3246	浙商汇金聚利一年定期C	1.46	3.44	6.78	-	36.64
3247	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	国泰润鑫定开发起式债券	1.84	3.95	10.12	-	42.21
903	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	8.93	16.82	23.53	31.05	42.18
904	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
905	东方红聚利债券C	2.56	16.16	10.33	18.75	42.08
906	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.56	42.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5153.37	8.60%
23方正G5	50.00	5126.77	8.55%
25厦门国资MTN001	40.00	4082.82	6.81%
25世证02	40.00	4081.27	6.81%
25中山火炬MTN001	40.00	4065.35	6.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33192.93	55.38%
金融债券	2121.97	3.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1702	1.1700	1.1700	1.1700	1.1702
累计净值(元)	1.3852	1.3850	1.3850	1.3850	1.3852

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