浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署协议建立美乌重建投资基金[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.140 0.000(0.03%)

累计净值：1.355

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.57亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
债券型名次	3344	1741	3119	3550	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.52	8.66	-	38.44
债券型名次	2802	2769	2739	462	846

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.08	0.10	0.48	2.93	1.05
3343	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.08	0.10	0.48	2.78	1.04
3344	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3345	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.42	0.15	1.74	0.22
3346	浙商兴永三个月定期开放债券	0.08	0.40	0.22	1.99	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1741 位，高于同类基金平均水平
1739	招商招华纯债C	0.17	0.55	0.22	2.96	0.38
1740	浙商惠泉3个月定开C	0.17	0.55	0.18	2.29	0.37
1741	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
1742	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.20	0.55	0.16	2.32	0.42
1743	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.55	0.74	2.60	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	招商招裕纯债A	0.13	0.50	0.25	2.32	0.37
3118	招商鑫悦中短债C	0.04	0.22	0.25	1.30	0.27
3119	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3120	浙商兴盈6个月定开债券C	0.12	0.71	0.25	3.27	0.50
3121	中加颐享纯债债券A	0.12	0.60	0.25	2.22	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	英大安旸纯债债券C	0.14	0.63	-0.18	1.56	-0.16
3549	永赢丰益债券	0.11	0.40	0.20	1.56	0.11
3550	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
3551	中金浙金	0.17	0.84	0.28	1.56	0.29
3552	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.60	0.06	1.55	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	永赢月月享30天持有期短债A	0.08	0.33	0.36	1.35	0.43
2305	招商招惠3个月定开债发起式A	0.11	0.45	0.30	1.79	0.43
2306	浙商汇金聚利一年定期A	0.08	0.55	0.25	1.56	0.43
2307	中海纯债债券A	0.00	0.43	0.35	1.31	0.43
2308	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.05	0.24	0.42	1.10	0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	兴业嘉荣一年定开债券发起式	3.12	7.59	10.76	-	16.60
2801	永赢昭利债券A	3.12	8.00	0.00	-	9.02
2802	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
2803	中加博裕纯债债券	3.12	7.25	10.50	-	17.28
2804	中银证券安进债券C	3.12	6.80	9.37	-	33.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	交银裕隆纯债债券C	2.24	6.52	9.23	-	39.25
2768	招商添浩纯债C	3.77	6.52	8.76	-	13.05
2769	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
2770	安信中短利率债(LOF)A	2.92	6.51	9.32	-	19.73
2771	博时广利3个月定开债发起式	2.81	6.51	9.01	-	36.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	万家鑫瑞纯债E	3.27	6.44	8.66	-	34.39
2738	银华安盈短债债券A	2.77	5.98	8.66	-	19.37
2739	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
2740	中融睿嘉39个月定开债券C	2.81	5.65	8.66	-	16.80
2741	博时富嘉纯债债券	2.99	5.98	8.65	-	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	景顺长城景盈双利债券A	4.61	5.08	9.74	-	35.50
461	景顺长城景盈双利债券C	4.19	4.33	8.70	-	31.19
462	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
463	浙商汇金聚利一年定期C	2.70	5.73	7.40	-	33.89
464	融通通安债券	3.13	7.28	10.24	-	39.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	博时裕景纯债债券	2.49	6.51	13.76	-	38.47
845	金鹰添益3个月定开债	3.98	7.72	10.49	-	38.45
846	浙商汇金聚利一年定期A	3.12	6.52	8.66	-	38.44
847	华夏恒融债券	3.67	8.06	10.99	-	38.40
848	南方启元C	3.40	6.62	7.88	-	38.40

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23广弘交通MTN001	50.00	5190.41	8.14%
23滁州经开MTN002	50.00	5184.09	8.13%
23方正G5	50.00	5169.37	8.11%
22光实01	50.00	5155.22	8.09%
24宁夏债19	50.00	5115.10	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	23557.25	36.95%
金融债券	2092.50	3.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.139	1.139	1.139	1.138	1.138
累计净值(元)	1.354	1.354	1.354	1.353	1.353

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