浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动量化基金升温！AI学习贡献70%超额因子[2026-05-07]

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最新净值：1.1659 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3809

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
债券型名次	3049	3904	3101	2492	3472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
债券型名次	1996	2461	2739	1512	904

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平
3047	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
3048	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66
3049	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
3050	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.15	0.53	0.82	0.76
3051	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.11	0.55	1.02	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.19	0.56	0.86	0.72
3903	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.19	0.57	0.93	0.77
3904	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
3905	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3906	中加纯债债券	-0.03	0.19	0.74	1.20	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	永赢开泰中高等级中短债C	0.00	0.16	0.63	1.10	0.92
3100	招商安心收益债券C	-0.03	0.22	0.63	0.81	0.89
3101	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
3102	中加穗盈纯债债券	-0.03	0.20	0.63	1.00	0.88
3103	中欧中短债债券发起A	0.01	0.19	0.63	1.00	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.23	0.66	1.16	0.93
2491	招商招诚半年定开债发起式	-0.01	0.31	0.89	1.16	1.21
2492	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
2493	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08
2494	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.18	0.73	1.16	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3472 位，低于同类基金平均水平
3470	招商添轩1年定开债	-0.03	0.23	0.62	0.91	0.89
3471	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.02	0.23	0.67	1.12	0.89
3472	浙商汇金聚利一年定期A	0.00	0.19	0.63	1.16	0.89
3473	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3474	中加颐享纯债债券A	-0.03	0.20	0.58	1.00	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	易方达恒久1年定期债券A	2.27	5.27	10.50	19.98	63.97
1995	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.27	5.14	9.78	-	12.09
1996	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
1997	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
1998	中加享润两年债券	2.27	5.05	7.79	13.93	18.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	华夏鼎隆债券A	1.76	5.43	11.54	20.81	32.37
2460	泰康安欣纯债债券A	1.21	5.43	9.82	17.42	21.21
2461	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
2462	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2463	中金新璟3个月	0.96	5.43	9.13	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.67	5.09	8.88	15.72	19.45
2738	浙商丰裕纯债C	1.79	6.07	8.88	15.93	19.78
2739	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
2740	中加聚享增盈债券A	4.90	5.71	8.88	-	15.34
2741	中加颐鑫纯债债券C	1.62	5.15	8.88	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	鹏扬双利债券C	4.20	7.66	12.31	17.01	42.18
1511	招商添悦纯债A	1.16	5.13	9.24	17.01	30.08
1512	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
1513	浙商兴永三个月定期开放债券	2.13	5.70	10.27	17.01	26.74
1514	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	3.34	6.37	10.97	17.00	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	兴全兴泰债券	2.57	6.01	10.29	19.37	41.68
903	富安达增强收益债券C	4.08	8.22	10.32	0.62	41.64
904	浙商汇金聚利一年定期A	2.27	5.43	8.88	17.01	41.63
905	信诚稳悦C	6.99	10.57	13.58	18.91	41.59
906	光大保德信安泽债券C	9.32	15.37	15.73	21.13	41.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1659	1.1657	1.1656	1.1652	1.1652
累计净值(元)	1.3809	1.3807	1.3806	1.3802	1.3802

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