浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

EarlETF动量模型跟踪2025-12-12[2025-12-13]

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累计净值：1.3690

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：白严

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.58亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
债券型名次	3360	725	820	1718	1768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
债券型名次	2014	2081	2011	1445	859

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	浙商汇金短债A	0.05	0.04	0.47	0.54	1.60
3359	浙商汇金短债E	0.05	0.02	0.41	0.42	1.37
3360	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
3361	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	-0.06	0.43	0.50	1.17
3362	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.07	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	招商定期宝六个月期理财债券	0.02	0.10	0.25	0.44	0.44
724	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.10	0.33	0.44	0.71
725	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
726	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.10	0.61	0.55	1.29
727	中欧鼎利债券E	0.45	0.10	1.26	8.55	12.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	永赢荣益债券C	0.09	0.00	0.66	0.38	0.69
819	永赢中债3-5年政金债指数A	0.15	-0.03	0.66	0.12	0.10
820	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
821	安信永盈一年定开债券	0.06	-0.06	0.65	0.70	1.49
822	宝盈盈泰纯债债券A	0.13	0.14	0.65	0.79	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.14	0.53	0.84	1.59
1717	兴业定开债券A	0.08	0.00	0.61	0.84	2.32
1718	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
1719	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.02	0.06	0.40	0.83	1.64
1720	恒越短债债券A	0.04	0.06	0.36	0.83	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.06	0.37	0.81	1.70
1767	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
1768	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.10	0.66	0.84	1.70
1769	博时裕荣纯债债券	0.07	-0.05	0.38	0.24	1.69
1770	长城稳健增利债券C	0.06	-0.16	0.45	0.52	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	永赢鼎利债券A	1.89	7.44	10.62	18.12	18.81
2013	招商添润3个月定开债发起式C	1.89	7.29	11.60	-	18.71
2014	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
2015	中加博裕纯债债券	1.89	6.23	10.76	17.44	18.37
2016	博时利发纯债债券A	1.88	7.67	17.46	24.07	39.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	兴华安惠纯债C	-1.13	6.85	0.00	-	8.09
2080	银河君辉3个月定开债券	2.29	6.85	9.86	17.01	32.80
2081	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
2082	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.44	6.85	11.55	-	12.68
2083	中加颐兴定开债券	1.81	6.85	11.32	19.65	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	平安元丰中短债债券A	1.35	5.85	10.21	15.99	17.00
2010	万家家享中短债D	1.72	5.35	10.21	-	10.15
2011	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
2012	富国双债增强债券C	5.21	11.22	10.20	21.20	21.08
2013	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.29	8.22	10.20	5.41	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	汇添富鑫瑞债券A	1.39	7.28	11.08	17.54	34.54
1444	平安如意中短债A	1.65	4.80	8.62	17.54	24.87
1445	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
1446	华安纯债债券A	1.34	6.52	10.97	17.53	64.91
1447	建信中短债纯债债券A	1.49	5.36	9.95	17.53	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.72	7.65	12.26	19.87	40.20
858	兴银长盈定开债	0.74	5.77	10.93	20.05	40.20
859	浙商汇金聚利一年定期A	1.89	6.85	10.21	17.54	40.19
860	红塔红土长益定期开放债券A	3.42	9.35	10.85	10.69	40.14
861	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.78	14.04	40.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23滁州经开MTN002	50.00	5252.09	8.15%
23方正G5	50.00	5217.56	8.09%
23广弘交通MTN001	50.00	5086.09	7.89%
25厦门国资MTN001	40.00	4073.54	6.32%
25世证02	40.00	3981.42	6.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25469.96	39.51%
金融债券	3052.45	4.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1539	1.1537	1.1536	1.1534	1.1534
累计净值(元)	1.3689	1.3687	1.3686	1.3684	1.3684

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