浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1673 0.0002(0.02%)

累计净值：1.3823

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
债券型名次	4442	3858	3939	3749	3761

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.86	8.21	-	41.80
债券型名次	2321	2879	3106	3166	920

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 4442 位，低于同类基金平均水平
4440	浙商惠睿纯债	0.02	0.09	0.30	0.48	0.54
4441	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.24	0.93	0.76
4442	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
4443	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.13	0.56	1.36	1.16
4444	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.10	0.51	1.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3858 位，低于同类基金平均水平
3856	招商鑫福中短债A	0.03	0.11	0.52	0.99	0.90
3857	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.11	0.53	1.03	0.94
3858	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
3859	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.31	0.58	0.56
3860	中加颐享纯债债券A	0.03	0.11	0.62	1.28	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	招商招景纯债A	0.05	0.10	0.50	1.01	0.91
3938	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.04	0.12	0.50	1.06	0.84
3939	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
3940	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.12	0.50	1.00	0.88
3941	中欧短债债券A	0.01	0.10	0.50	0.95	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	银河丰泰3个月定开债券	0.09	0.14	0.59	1.16	1.10
3748	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.50	1.16	1.10
3749	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
3750	中金金信债券	0.03	0.14	0.58	1.16	1.08
3751	中融恒惠纯债A	0.01	0.16	0.71	1.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	兴业启元一年定开债券C	0.07	0.10	0.33	1.16	1.01
3760	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.04	0.12	0.46	1.06	1.01
3761	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.11	0.50	1.16	1.01
3762	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
3763	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	易方达富惠纯债债券C	1.97	4.08	8.41	-	10.85
2320	招商金融债3个月定开债	1.97	5.15	9.10	-	18.09
2321	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.86	8.21	-	41.80
2322	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
2323	中加瑞合纯债债券	1.97	4.79	8.70	16.06	18.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.76	4.86	5.44	9.19	14.67
2878	银华中债1-3年农发行债券指数	1.78	4.86	8.47	15.69	18.87
2879	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.86	8.21	-	41.80
2880	博时富悦纯债A	0.96	4.85	9.50	18.23	24.79
2881	财通资管积极收益债券A	2.10	4.85	5.85	11.64	39.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	嘉实多元债券B	0.38	8.96	8.21	10.75	141.85
3105	融通增鑫债券C	1.47	3.76	8.21	-	11.02
3106	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.86	8.21	-	41.80
3107	中加颐睿纯债债券C	1.45	4.06	8.21	15.35	28.41
3108	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	1.51	4.26	8.20	16.65	22.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	工银泰享三年理财债券	1.50	4.01	6.65	-	30.55
3165	博时聚瑞6个月定开债发起式	1.26	2.51	5.88	-	34.14
3166	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.86	8.21	-	41.80
3167	浙商汇金聚利一年定期C	1.42	3.87	6.85	-	36.34
3168	中银永利半年定期开放债券	2.08	8.65	13.24	-	55.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	2.14	5.25	10.29	19.35	41.85
919	东方红聚利债券C	4.36	11.42	11.45	22.31	41.81
920	浙商汇金聚利一年定期A	1.97	4.86	8.21	-	41.80
921	信诚稳鑫C	1.97	8.90	11.39	18.03	41.78
922	招商招坤纯债A	1.58	4.97	9.44	18.88	41.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1671	1.1671	1.1673	1.1677	1.1679
累计净值(元)	1.3821	1.3821	1.3823	1.3827	1.3829

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