浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1693 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3843

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
债券型名次	3674	3033	3791	3394	3450

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
债券型名次	2281	2849	2869	1624	910

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平
3672	浙商汇金安享66个月定期A	0.02	0.14	0.34	1.04	1.04
3673	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
3674	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3675	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
3676	中加享利三年债券	0.02	0.11	0.34	0.66	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.28	0.59	0.61
3032	浙商汇金短债E	0.04	0.09	0.43	0.91	0.90
3033	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3034	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.27	0.51	0.51
3035	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
3790	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.10	0.42	0.95	0.97
3791	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3792	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
3793	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.08	0.42	0.96	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.39	-0.20	0.66	1.15	1.38
3393	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.03	0.11	0.54	1.15	1.12
3394	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3395	中加裕盈纯债债券	0.00	0.71	0.85	1.15	1.16
3396	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	平安高等级债C	0.06	0.07	0.54	1.28	1.19
3449	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	1.28	1.19
3450	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.09	0.42	1.15	1.19
3451	中金金信债券	0.03	0.07	0.50	1.17	1.19
3452	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	-0.07	0.33	0.72	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	湘财久盈中短债A	1.86	4.43	7.91	15.84	17.68
2280	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
2281	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
2282	中欧润逸债券	1.86	5.82	9.86	18.28	22.23
2283	中信保诚景丰C	1.86	5.70	9.46	15.93	27.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.03	4.85	8.97	-	11.86
2848	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
2849	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
2850	博时裕利纯债债券	1.17	4.84	12.94	19.27	44.23
2851	大成稳益90天滚动持有债券A	1.92	4.84	9.78	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	信澳安益纯债债券	1.52	4.08	8.40	15.39	29.34
2868	招商添盈纯债E	1.78	4.74	8.40	16.62	26.51
2869	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
2870	中海惠裕债券发起式(LOF)	1.39	3.64	8.40	15.56	61.26
2871	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平
1622	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2.54	4.96	8.33	16.06	20.29
1623	惠升和裕纯债C	1.52	8.48	10.34	16.06	19.35
1624	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
1625	博时民泽纯债债券	1.57	4.67	8.66	16.05	34.28
1626	格林中短债A	1.96	4.08	7.65	16.05	18.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.99	42.05
909	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	1.99	5.12	10.18	18.94	42.04
910	浙商汇金聚利一年定期A	1.86	4.85	8.40	16.06	42.04
911	鹏扬双利债券C	2.66	7.27	11.65	16.21	42.01
912	招商招坤纯债A	1.50	4.99	9.38	18.44	42.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1694	1.1693	1.1691	1.1691	1.1691
累计净值(元)	1.3844	1.3843	1.3841	1.3841	1.3841

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。