浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

纳指11连涨，历史新高，何时止盈好？2只大签开打[2026-04-16]

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最新净值：1.1647 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3797

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：程嘉伟

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
债券型名次	4758	3045	2805	2135	3325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
债券型名次	1872	2359	2588	1389	889

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 4758 位，低于同类基金平均水平
4756	浙商汇金短债A	0.02	0.23	0.51	1.03	0.57
4757	浙商汇金短债E	0.02	0.20	0.45	0.91	0.50
4758	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
4759	浙商汇金聚利一年定期C	0.02	0.24	0.61	1.12	0.68
4760	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.24	0.68	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79
3044	浙商惠裕纯债C	0.04	0.28	0.73	1.28	0.78
3045	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
3046	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.76	1.42	0.89
3047	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.02	0.28	0.68	1.18	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	银河久泰债券	0.13	0.35	0.71	1.23	0.68
2804	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.71	1.21	0.80
2805	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
2806	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79
2807	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.02	0.32	0.71	1.20	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	兴证全球招益债券C	0.06	0.24	0.50	1.46	1.36
2134	永赢昌益债券A	0.04	0.47	0.92	1.46	1.01
2135	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
2136	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
2137	中加1-5年国开债指数	0.07	0.32	0.90	1.46	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
3324	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
3325	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
3326	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79
3327	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1872 位，高于同类基金平均水平
1870	南方恒泽18个月封闭式债券C	2.34	0.00	0.00	-	4.04
1871	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.34	4.77	8.06	-	9.23
1872	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
1873	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38
1874	长江乐鑫定开债	2.33	5.99	12.65	21.23	34.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
2358	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
2359	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
2360	中银添盛39个月定期开放债券	2.85	5.50	8.22	15.63	18.15
2361	长盛盛康纯债C	2.84	5.49	10.01	16.81	22.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	1.19	4.42	9.17	16.87	33.24
2587	招商添韵3个月定开债A	2.05	5.59	9.17	15.69	19.91
2588	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
2589	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.76	9.16	-	11.47
2590	富国双债增强债券C	7.23	13.35	9.16	19.79	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	广发景源纯债A	1.80	5.28	9.76	17.43	42.41
1388	前海开源乾盛定期开放债券A	1.66	5.07	9.91	17.43	33.55
1389	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
1390	中银中高等级债券C	1.29	5.55	11.32	17.43	44.32
1391	方正富邦惠利纯债A	0.88	4.98	9.60	17.42	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	招商招祥纯债A	1.96	5.83	11.34	21.16	41.53
888	兴全兴泰债券	2.49	5.90	10.61	19.57	41.51
889	浙商汇金聚利一年定期A	2.34	5.50	9.17	17.43	41.49
890	银河铭忆3个月定开债券	6.54	9.60	14.55	23.48	41.48
891	富安达增强收益债券C	4.24	8.54	9.75	2.32	41.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21丽水管廊债01	50.00	5275.35	8.85%
23方正G5	50.00	5113.87	8.58%
25厦门国资MTN001	40.00	4056.72	6.80%
25世证02	40.00	4047.32	6.79%
25中山火炬MTN001	40.00	4039.00	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	28844.93	48.37%
金融债券	2091.10	3.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1646	1.1646	1.1645	1.1643	1.1644
累计净值(元)	1.3796	1.3796	1.3795	1.3793	1.3794

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