浙商汇金聚利一年定期A(002805)_最新动态

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.142 0.000(0.03%)

累计净值：1.342

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

浙商汇金聚利一年定期A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：白严

2022-10-22 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.58亿元

2021-09-08 每10份派现金 0.4 元

浙商汇金聚利一年定期A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
债券型名次	3203	1819	2544	1731	1442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
债券型名次	1539	1826	2128	1179	792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3203 位，低于同类基金平均水平
3201	浙商丰裕纯债C	0.05	0.18	0.52	1.21	2.28
3202	浙商惠裕纯债A	0.05	0.27	0.61	1.56	3.34
3203	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
3204	浙商汇金聚利一年定期C	0.05	0.26	0.46	1.40	3.42
3205	浙商兴永三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.42	1.61	3.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	招商招鸿6个月定开债发起式	0.04	0.30	0.80	1.89	4.01
1818	招商招悦纯债A	0.07	0.30	0.74	2.06	4.24
1819	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1820	中金金誉债券	0.03	0.30	0.62	1.02	2.46
1821	中欧兴利债券A	0.05	0.30	0.44	1.59	3.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	招商招裕纯债C	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2543	招商招裕纯债D	0.07	0.29	0.56	1.34	2.99
2544	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
2545	中加颐享纯债债券A	0.04	0.19	0.56	1.26	2.81
2546	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	万家双利债券C	0.23	0.01	3.67	1.60	4.05
1730	永赢凯利债券	0.06	0.25	0.50	1.60	3.78
1731	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1732	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82
1733	中银证券汇兴定期开放债券	0.05	0.34	0.55	1.60	5.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 1442 位，高于同类基金平均水平
1440	永赢乾益债券	0.06	0.27	0.47	1.61	3.80
1441	永赢易弘债券	0.15	0.45	1.61	1.31	3.80
1442	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.30	0.56	1.60	3.80
1443	博时富盛一年定开债发起式	0.05	0.32	0.69	1.71	3.79
1444	创金合信利泽纯债债券C	0.09	0.40	0.71	2.05	3.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	万家鑫瑞纯债D	4.34	5.57	0.00	-	7.67
1538	兴业中证银行50金融债指数C	4.34	7.30	10.85	18.02	18.04
1539	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1540	浙商兴永三个月定期开放债券	4.34	7.68	10.74	19.10	22.09
1541	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	4.34	7.27	10.31	18.49	24.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	西部利得聚享一年定开债券C	3.37	7.10	9.67	18.86	21.64
1825	信诚稳健C	3.90	7.10	10.79	19.75	35.81
1826	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1827	中加纯债一年C	2.71	7.10	12.25	21.34	80.45
1828	长城瑞利债券C	3.90	7.09	0.00	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	平安添利债券A	4.45	8.75	9.02	19.22	86.75
2127	银河家盈债券	3.76	6.31	9.02	16.21	18.33
2128	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
2129	东海祥瑞C	2.95	7.31	9.01	6.24	15.49
2130	光大阳光稳债中短债债券C	2.80	6.74	9.01	-	14.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	工银信用纯债三个月定开债券C	3.75	6.87	10.47	17.94	54.85
1178	山证裕利定开债发起式	4.45	7.57	10.80	17.94	33.67
1179	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
1180	中融恒裕纯债A	3.71	6.42	9.78	17.94	21.85
1181	中银招利债券C	3.45	4.63	5.36	17.94	18.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商汇金聚利一年定期A一年收益在同类基金中排列第 792 位，高于同类基金平均水平
790	中加纯债两年债券C	2.69	6.97	12.21	17.25	36.93
791	光大保德信安和债券C	1.27	4.92	1.48	12.74	36.91
792	浙商汇金聚利一年定期A	4.34	7.10	9.02	17.94	36.88
793	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87
794	国联安双佳信用债券(LOF)	4.32	7.39	6.27	11.37	36.84

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
盛赢021A	58.00	5843.39	9.06%
22甘肃债08	50.00	5295.42	8.21%
23滁州经开MTN002	50.00	5279.65	8.18%
23方正G5	50.00	5241.06	8.12%
22光实01	50.00	5101.24	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	22864.38	35.44%
金融债券	2068.98	3.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

基金简称浙商汇金聚利一年定期基金主代码 002805 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2016年08月01日报告期末基金份额总...

查看全文[07-18]
标题：浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性...

5浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2024年第二季度报告 6浙商汇金短债债券型证券投资基金2024年第二季度报告 7浙商汇金量化精选灵活配置混合型证...

查看全文[07-18]
标题：浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

一、产品概况基金简称浙商汇金聚利一年定期基金代码 002805 基金简称A 浙商汇金聚利一年定期A 基金代码A 002805 基金简称C 浙商汇...

查看全文[06-28]
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-20浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...
03-30浙商汇金聚利一年定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.141	1.141	1.141	1.141	1.141
累计净值(元)	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。