我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
64.89 |
80.43 |
37.46 |
115.61 |
34.20 |
| 本期利润(万元) |
21.34 |
150.66 |
71.90 |
213.85 |
15.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
383.77 |
0.00 |
303.34 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5772.76 |
5751.42 |
5672.66 |
5600.76 |
5898.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
3.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.41 |
0.00 |
31.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
192.46 |
28.12 |
1.61 |
89.16 |
61.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
85691.11 |
66369.81 |
11198.54 |
9278.24 |
11376.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
73378.42 |
65067.13 |
11198.54 |
9278.24 |
11376.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.78 |
15.89 |
4.71 |
4.74 |
5.91 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.24 |
1.35 |
1.35 |
1.69 |
| 资产总计(万元) |
86750.51 |
66445.01 |
11303.47 |
10048.99 |
12039.01 |
| 负债合计(万元) |
22479.95 |
3854.77 |
3107.07 |
2091.53 |
1737.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
64270.56 |
62590.24 |
8196.40 |
7957.46 |
10301.23 |
| 未分配利润(万元) |
7320.95 |
5640.63 |
629.78 |
390.84 |
945.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.79 |
51.09 |
1.20 |
9.94 |
6.71 |
| 投资收益(万元) |
1297.10 |
506.86 |
191.23 |
414.51 |
227.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
784.80 |
296.76 |
137.12 |
-175.30 |
-4.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2087.69 |
854.72 |
329.54 |
249.15 |
229.56 |
| 管理人报酬(万元) |
94.67 |
83.03 |
28.09 |
68.15 |
35.46 |
| 托管费(万元) |
25.25 |
23.02 |
8.03 |
19.47 |
10.13 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
15.07 |
7.62 |
19.97 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
407.37 |
198.21 |
90.60 |
199.49 |
107.29 |
| 利润总额(万元) |
1680.32 |
656.51 |
238.94 |
49.65 |
122.27 |
| 净利润(万元) |
1680.32 |
656.51 |
238.94 |
49.65 |
122.27 |
