浙商汇金聚利一年定期A(002805)_分红排行

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-17	2026-09-17	2026-09-21	0.38元	2026-09-16	3.24%
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	0.15元	2025-03-22	1.31%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.40元	2022-10-22	3.57%
2021-09-09	2021-09-09	2021-09-13	0.40元	2021-09-08	3.59%
2020-09-01	2020-09-01	2020-09-03	0.50元	2020-09-01	4.47%
2019-08-19	2019-08-19	2019-08-21	0.70元	2019-08-16	6.08%

浙商汇金聚利一年定期A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
平安添利债券A	9	13年10个月	6.31元	6.14%
平安中高等级公司债利差因子ETF	8	7年9个月	49.40元	5.82%
平安添利债券C	9	13年10个月	5.59元	5.49%
平安惠利纯债	5	9年11个月	2.99元	5.42%
平安高等级债A	2	7年4个月	1.11元	5.28%
平安5-10年期政策性金融债债券A	2	6年11个月	1.13元	5.00%
平安惠韵纯债A	1	4年4个月	0.45元	4.23%
平安添悦债券A	2	3年12个月	0.87元	4.18%
平安惠金定开债C	1	7年10个月	0.50元	4.17%
平安惠金定开债A	1	9年11个月	0.50元	4.16%
平安合慧定开债	4	8年4个月	1.73元	4.16%
平安利率债C	2	3年6个月	0.90元	4.14%
平安利率债A	2	3年6个月	0.90元	4.12%
平安季添盈定开债A	3	7年7个月	1.27元	3.79%
平安惠铭纯债	4	6年1个月	1.63元	3.75%
平安惠澜纯债A	2	6年10个月	0.85元	3.71%
平安合享1年定开债	3	6年5个月	1.17元	3.69%
平安惠诚纯债	8	7年8个月	3.06元	3.67%
平安惠泰纯债	5	7年4个月	1.94元	3.60%
平安惠复纯债A	7	4年3个月	2.59元	3.57%
平安添悦债券C	2	3年12个月	0.74元	3.56%
平安季添盈定开债C	3	7年7个月	1.18元	3.54%
平安惠融纯债	5	9年11个月	2.05元	3.52%
平安季添盈定开债E	3	7年7个月	1.14元	3.44%
平安惠享纯债A	4	9年11个月	1.56元	3.41%
平安高等级债E	2	6年2个月	0.72元	3.38%
平安季享裕定开债A	4	7年1个月	1.45元	3.32%
平安高等级债C	2	6年6个月	0.69元	3.26%
平安如意中短债A	4	7年6个月	1.44元	3.26%
平安如意中短债C	4	7年6个月	1.40元	3.17%
平安合悦定开债	9	8年3个月	3.06元	3.17%
平安季享裕定开债E	4	7年1个月	1.37元	3.16%
平安惠兴债券	5	8年2个月	1.64元	3.13%
平安惠澜纯债C	2	6年10个月	0.70元	3.11%
平安增鑫六个月定开债A	2	6年5个月	0.64元	3.07%
平安惠复纯债C	7	4年3个月	2.36元	3.05%
平安惠文纯债	3	6年10个月	1.03元	3.04%
平安合正	9	8年9个月	2.93元	3.00%
平安如意中短债E	4	7年6个月	1.27元	2.90%
平安惠涌纯债	2	6年10个月	0.66元	2.89%
平安惠锦债券	7	7年12个月	1.98元	2.70%
平安合丰定开债	7	8年3个月	2.11元	2.69%
平安合禧1年定开债发起式	3	3年12个月	0.86元	2.68%
平安惠合纯债	4	6年10个月	1.17元	2.66%
平安惠鸿纯债	7	7年8个月	1.98元	2.65%
平安合瑞定开债	10	8年7个月	2.86元	2.63%
平安惠聚债券	6	7年9个月	1.70元	2.60%
平安惠隆纯债A	5	9年11个月	1.34元	2.59%
平安惠隆纯债C	4	6年6个月	1.05元	2.56%
平安惠盈纯债A	4	10年4个月	1.25元	2.54%
平安合韵	9	8年6个月	2.40元	2.54%
平安中短债债券A	3	7年9个月	0.87元	2.50%
平安中债1-3年国开债指数C	3	4年10个月	0.80元	2.46%
平安鼎信债券	13	10年3个月	3.30元	2.38%
平安双债添益债券A	2	8年4个月	0.61元	2.35%
平安元丰中短债债券A	2	6年6个月	0.52元	2.33%
平安乐享一年定开债A	6	7年1个月	1.40元	2.28%
平安中证5-10年期国债活跃券ETF	4	7年10个月	104.66元	2.23%
平安惠安债券	10	8年4个月	2.18元	2.09%
平安合润定开债	6	6年10个月	1.31元	2.08%
平安3-5年期政策性金融债债券A	8	7年8个月	1.81元	2.05%
平安乐享一年定开债C	6	7年1个月	1.25元	2.04%
平安惠润纯债	5	6年3个月	1.09元	2.02%
平安惠泽	13	9年3个月	2.86元	1.99%
平安合意定开债	9	7年9个月	1.89元	1.98%
平安短债A	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债C	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安短债E	1	8年5个月	0.20元	1.92%
平安惠添纯债	7	7年4个月	1.41元	1.88%
平安惠智纯债	9	6年6个月	1.72元	1.84%
平安合颖定开债	12	8年1个月	2.32元	1.84%
平安合庆定开债	10	6年4个月	1.89元	1.83%
平安合兴1年定开债	6	6年4个月	1.18元	1.82%
平安中债1-3年国开债指数A	3	4年10个月	0.58元	1.81%
平安3-5年期政策性金融债债券C	7	7年8个月	1.45元	1.81%
平安惠信3个月定开债A	7	5年3个月	1.31元	1.80%
平安中债1-5年政策性金融债A	7	5年12个月	1.29元	1.74%
平安合泰定开债	7	7年7个月	1.35元	1.72%
平安合顺1年定开债发起式	2	3年8个月	0.35元	1.68%
平安惠悦纯债	14	9年1个月	2.53元	1.63%
平安合信定开债	5	6年10个月	0.84元	1.47%
平安合进1年定开债	10	5年4个月	1.49元	1.43%
平安惠信3个月定开债C	7	5年3个月	1.01元	1.37%
平安惠轩债券	12	8年1个月	1.67元	1.36%
平安中债1-5年政策性金融债C	7	5年12个月	1.00元	1.31%
平安乐顺39个月定开债A	13	6年10个月	1.69元	1.25%
平安合盛定开债	14	7年5个月	1.81元	1.23%
平安增鑫六个月定开债E	2	6年5个月	0.26元	1.22%
平安乐顺39个月定开债C	13	6年10个月	1.61元	1.19%
平安合锦定开债	15	8年1个月	1.76元	1.09%
平安0-3年期政策性金融债债券A	8	7年7个月	0.90元	1.03%
平安合聚定开债	13	6年6个月	1.37元	1.01%
平安中短债债券E	3	7年9个月	0.35元	0.98%
平安惠享纯债C	1	6年6个月	0.11元	0.97%
平安元丰中短债债券E	2	6年6个月	0.22元	0.97%
平安中短债债券C	3	7年9个月	0.35元	0.97%
平安0-3年期政策性金融债债券C	8	7年7个月	0.81元	0.92%
平安惠盈纯债C	2	6年6个月	0.22元	0.91%
平安双债添益债券C	2	8年4个月	0.12元	0.46%
平安5-10年期政策性金融债债券C	2	6年11个月	0.10元	0.43%
平安惠韵纯债C	1	4年4个月	0.01元	0.09%
平安增鑫六个月定开债C	1	6年5个月	0.01元	0.05%
平安可转债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安可转债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季开鑫定开债E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
平安季享裕定开债C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安增利六个月定开债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安元盛超短债E	0	6年7个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安添裕债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
平安元丰中短债债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
平安短债I	0	6年2个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安季季享3个月持有债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安双季增享6个月持有债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安瑞福一年定开债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安双季盈6个月持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元鑫120天滚动持有中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元泓30天滚动持有短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安元和90天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
平安添润债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安添润债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安元悦60天滚动持有短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安双盈添益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安元福短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
平安中债-0-3年国开行债券ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	招商招盛纯债C	0.04	0.17	0.48	1.17	1.58
3302	招商招享纯债C	0.04	0.13	0.43	0.51	0.91
3303	招商招裕纯债A	0.04	0.27	0.67	1.47	2.29
3304	招商招裕纯债C	0.04	0.26	0.67	1.47	2.27
3305	招商招裕纯债D	0.04	0.27	0.67	1.48	2.29
3306	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.24	0.62	1.26	1.74
3307	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.53	1.23	1.82
3308	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3309	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.19	0.39	0.84	1.33
3310	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.58	1.40	2.12
3311	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.17	0.55	1.35	2.04
3312	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.61	1.46	2.24
3313	中航瑞明纯债C	0.04	0.26	0.59	1.42	2.17
3314	中加安盈一年定开债券发起	0.04	0.12	0.57	1.33	1.99
3315	中加博裕纯债债券	0.04	0.23	0.63	1.36	2.16

截止日期：2026-09-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2175 位，高于同类基金平均水平

2168	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2169	招商双债增强(LOF)D	0.05	0.22	0.51	3.05	2.99
2170	招商双债增强债券C	0.05	0.22	0.51	3.04	2.99
2171	招商添润3个月定开债发起式A	0.05	0.22	0.56	1.24	1.75
2172	招商添韵3个月定开债A	0.07	0.22	0.52	1.48	2.20
2173	招商招恒纯债C	0.08	0.22	0.62	1.70	2.27
2174	招商招信3个月定开债发起式A	0.10	0.22	0.58	1.43	1.98
2175	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
2176	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.22	1.11	2.24	2.59
2177	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.22	0.78	2.27	3.10
2178	中加颐慧定开债券A	0.07	0.22	0.53	1.61	1.93
2179	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.55	1.33	2.10
2180	中融恒阳纯债C	0.10	0.22	0.64	1.41	1.97
2181	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.56	1.35	2.01
2182	中泰安益利率债C	0.08	0.22	0.51	1.77	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平

2834	易方达富华纯债债券C	0.03	0.20	0.49	1.19	1.66
2835	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.49	0.92	1.39
2836	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.49	0.91	1.52
2837	永赢汇利六个月定开债	0.07	0.17	0.49	1.18	1.63
2838	永赢通益债券A	0.03	0.17	0.49	1.13	1.73
2839	永赢祥益债券C	0.05	0.21	0.49	1.07	1.66
2840	浙商汇金短债A	0.07	0.26	0.49	1.07	1.43
2841	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
2842	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.46	2.02
2843	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.49	1.31	1.96
2844	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.24	0.49	1.09	1.78
2845	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2846	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.23	0.49	1.11	1.83
2847	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.20	0.49	1.11	1.70
2848	中银添瑞6个月定开债券C	0.11	0.37	0.49	0.38	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平

3533	金鹰添祥中短债C	0.05	0.21	0.47	1.03	1.58
3534	景顺长城弘利39个月定期开放债券	0.01	0.10	0.29	1.03	1.62
3535	景顺长城中短债债券A类	0.03	0.15	0.45	1.03	1.58
3536	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.05	0.21	0.46	1.03	1.65
3537	万家集利债券发起式C	0.08	-0.24	-0.75	1.03	1.05
3538	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.22	0.52	1.03	1.53
3539	英大安旸纯债债券A	0.03	0.13	0.39	1.03	1.70
3540	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3541	中加纯债一年C	0.06	-0.05	0.08	1.03	1.50
3542	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.03	0.16	0.49	1.02	1.47
3543	大成债券C	-0.12	0.02	-0.26	1.02	2.12
3544	东吴月月享30天持有期短债债券A	0.07	0.24	0.51	1.02	1.46
3545	格林中短债C	0.05	0.21	0.45	1.02	1.51
3546	广发汇誉3个月定期开放债券	0.04	0.23	0.45	1.02	1.45
3547	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
浙商汇金聚利一年定期A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平

3269	汇添富年年利定期开放债券C	0.15	0.45	0.73	1.33	1.61
3270	嘉实汇鑫中短债债券A	0.05	0.20	0.48	1.07	1.61
3271	建信鑫福60天持有期中短债债券C	0.04	0.19	0.48	1.08	1.61
3272	南方1-3年国开债E	0.08	0.24	0.57	1.13	1.61
3273	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	0.04	0.20	0.52	1.12	1.61
3274	融通通祺债券C	0.09	0.26	0.49	0.99	1.61
3275	天弘惠享一年定开债券发起	0.09	0.16	0.55	1.10	1.61
3276	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	0.22	0.49	1.03	1.61
3277	中加民丰纯债A	0.03	0.15	0.41	1.01	1.61
3278	中加穗盈纯债债券	0.03	0.20	0.47	1.06	1.61
3279	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	1.07	1.61
3280	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.18	0.43	1.00	1.61
3281	中银中短债债券C	0.04	0.19	0.45	1.09	1.61
3282	大成惠源一年定开债发起式	0.10	0.23	0.19	0.96	1.60
3283	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60

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