浙商汇金聚利一年定期A(002805)_规模评级

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.59	0.59	0.59	0.59
季度净申购	0.00	0.00	-4710.27	0.00	0.00	0.25	-40.96
总份额	340.89	340.89	340.89	5051.16	5051.16	5051.16	5050.91
季度总申购份额	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.25	6.53
季度总赎回份额	0.00	0.00	4712.35	0.00	0.00	0.00	47.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平

4818	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	390.43	390.55	0.12
4819	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4820	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
4821	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4822	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4823	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
4824	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4825	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4826	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4827	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
4828	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4829	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
4830	中信保诚景丰C	0.04	408.17	4.95	136.44	131.49
4831	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4832	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平

4813	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4814	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
4815	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4816	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4817	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-16000.04	131.23	16131.27
4818	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	0.13	5.00	4.87
4819	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4820	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4821	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4822	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	186.65	216.92	30.26
4823	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
4824	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	-1.07	21.49	22.56
4825	安信华享纯债C	0.04	336.03	-6888.96	774.82	7663.78
4826	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4827	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平

4325	汇添富稳添利定期开放债券A	6.80	59332.72	-	-	-
4326	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	-	-	-
4327	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4328	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
4329	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4330	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
4331	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
4332	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4333	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4334	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4335	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4336	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4337	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
4338	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
4339	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平

4508	民生加银和鑫定开债券发起式	32.88	297042.77	-	-	1.99
4509	汇添富稳添利定期开放债券A	6.80	59332.72	-	-	-
4510	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	-	-	-
4511	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4512	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	200.94	1835869.08	-	-	0.01
4513	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
4514	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.19	290762.56	-	-	9653.45
4515	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4516	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4517	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4518	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4519	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4520	融通通裕定开债券发起式	12.03	104495.36	-	-	1159.00
4521	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
4522	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4670 位，低于同类基金平均水平

4663	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4664	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4665	汇添富稳添利定期开放债券A	6.80	59332.72	-	-	-
4666	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	6.41	-	-	-
4667	兴业定开债券C	0.64	4990.74	-	-	-
4668	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4669	工银泰享三年理财债券	153.83	1511099.14	-	-	-
4670	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4671	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4672	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4673	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4674	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4675	富国两年期理财债券A	206.83	2012359.57	-	-	-
4676	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4677	大成景盛一年定期债券A	0.72	6077.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

35509.4900

0.00%

100.00%

2025-06-30

655995.1400

92.08%

7.92%

2024-12-31

655962.2100

92.08%

7.92%

2024-06-30

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-12-31

572120.1400

91.34%

8.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	96	35509.4900	0.00	0.00	340.89	100.00
2025-06-30	77	655995.1400	4651.07	92.08	400.09	7.92
2024-12-31	77	655962.2100	4651.07	92.08	399.84	7.92
2024-06-30	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-12-31	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66

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