浙商汇金聚利一年定期A(002805)_规模评级

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.61	0.61	0.61
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-293.77	0.00	0.00	0.00
总份额	5091.87	5091.87	5091.87	5091.87	5385.64	5385.64	5385.64
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	293.87	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平

3977	长信先优债券A	0.58	5402.03	1388.83	1447.72	58.89
3978	华富安盈一年持有期债券C	0.58	6214.72	-433.75	0.83	434.58
3979	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.58	4809.53	1400.85	3784.40	2383.56
3980	南方达元债券A	0.58	5737.54	-316.46	2.01	318.48
3981	南方通利C	0.58	5353.29	-9.15	246.44	255.59
3982	诺安联创顺鑫债券C	0.58	4759.75	-2026.53	40.10	2066.63
3983	申万宏源双季增享6个月债券A	0.58	5336.60	-5049.36	949.96	5999.32
3984	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
3985	东方永悦18个月定开债券A	0.57	5162.30	-	-	-
3986	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.57	5037.13	-891.98	2247.65	3139.63
3987	华安稳定收益债券A	0.57	4861.28	150.02	428.55	278.52
3988	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.57	5421.41	-1421.70	991.49	2413.19
3989	汇添富双享回报债券C	0.57	5590.40	1234.26	1779.39	545.13
3990	新华纯债添利债券C	0.57	4927.04	-119.45	237.12	356.58
3991	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.57	5362.98	105.16	906.62	801.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4012 位，低于同类基金平均水平

4005	鹏华纯债债券	0.54	5120.40	1636.10	3151.86	1515.76
4006	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.53	5114.35	-1.39	11.73	13.13
4007	添富中债1-3年国开债C	0.52	5102.15	143.12	59206.09	59062.97
4008	华安安心收益债A类	0.48	5100.10	-265.09	44.41	309.50
4009	农银恒久增利债券A	0.62	5093.83	-125.99	81.74	207.73
4010	申万菱信安泰丰利债券C	0.61	5092.79	-8637.36	47.46	8684.82
4011	中信保诚稳鸿A	2.68	5092.02	-148.74	100.25	248.99
4012	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4013	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31
4014	德邦锐乾债券A	0.51	5072.53	-94629.45	5056.82	99686.27
4015	万家鑫丰纯债A	0.53	5069.19	4049.94	5177.15	1127.21
4016	中银永利半年定期开放债券	0.63	5057.23	-8398.15	2814.36	11212.52
4017	鹏华永益3个月定开债券	0.53	5053.29	-	-	0.02
4018	诺德安盈	0.52	5049.67	-141435.78	2.70	141438.47
4019	嘉合磐恒债券A	0.52	5048.57	-13547.40	0.61	13548.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4287 位，低于同类基金平均水平

4280	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
4281	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
4282	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4283	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4284	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4285	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
4286	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
4287	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4288	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4289	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4290	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4291	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4292	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
4293	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
4294	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4492 位，低于同类基金平均水平

4485	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
4486	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
4487	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4488	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4489	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4490	博时景兴纯债债券	8.02	75450.86	-	-	332.15
4491	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03
4492	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4493	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4494	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4495	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4496	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4497	融通通裕定开债券发起式	11.63	105654.36	-	-	0.00
4498	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
4499	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平

4635	民生加银和鑫定开债券发起式	34.04	319095.27	-	7548.75	-
4636	富国泰利定期开放债券发起式	0.70	5181.55	-	-	-
4637	汇添富稳添利定期开放债券A	12.62	108044.10	-	-	-
4638	汇添富稳添利定期开放债券C	0.01	92.76	-	-	-
4639	易方达裕景添利6个月定期开放债券	18.88	155893.49	-	-	-
4640	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
4641	工银泰享三年理财债券	156.56	1533896.29	-	-	-
4642	浙商汇金聚利一年定期A	0.58	5091.87	-	-	-
4643	浙商汇金聚利一年定期C	0.17	1543.80	-	-	-
4644	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4645	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4646	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4647	富国两年期理财债券A	203.06	1990785.61	-	-	-
4648	富国两年期理财债券C	0.00	0.22	-	-	-
4649	博时安仁一年定开债发起式A	15.46	133502.41	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-12-31

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-06-30

128

420753.2100

86.36%

13.64%

2022-12-31

128

420753.2100

86.36%

13.64%

2022-06-30

146

404238.1400

87.10%

12.90%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-12-31	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-06-30	128	420753.2100	4651.07	86.36	734.57	13.64
2022-12-31	128	420753.2100	4651.07	86.36	734.57	13.64
2022-06-30	146	404238.1400	5140.38	87.10	761.50	12.90

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