浙商汇金聚利一年定期A(002805)_规模评级

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.57	0.57	0.57	0.57
季度净申购	0.00	0.00	-4710.27	0.00	0.00	0.25	-40.96
总份额	340.89	340.89	340.89	5051.16	5051.16	5051.16	5050.91
季度总申购份额	0.00	0.00	2.08	0.00	0.00	0.25	6.53
季度总赎回份额	0.00	0.00	4712.35	0.00	0.00	0.00	47.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4819 位，低于同类基金平均水平

4812	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	419.81	391.28	391.52	0.24
4813	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4814	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
4815	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4816	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4817	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
4818	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4819	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4820	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4821	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
4822	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4823	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
4824	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
4825	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4826	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平

4807	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4808	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
4809	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4810	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4811	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-1115.79	23079.81	24195.59
4812	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	3.20	16.11	12.91
4813	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4814	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4815	东兴兴盈三个月定开债A	0.04	339.37	-170.97	1.84	172.80
4816	浦银安盛优化收益债券C	0.05	339.12	194.71	245.27	50.56
4817	华夏鼎航债券C	0.04	337.39	1.31	16.29	14.97
4818	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
4819	安信华享纯债C	0.04	336.03	-4517.58	8018.91	12536.49
4820	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4821	新华安享惠金定期债券C	0.03	331.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4418 位，低于同类基金平均水平

4411	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4412	民生加银和鑫定开债券发起式	33.04	297042.77	-	-	1.99
4413	汇添富稳添利定期开放债券A	6.86	59332.72	-	-	-
4414	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
4415	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.52	1835869.08	-	-	0.01
4416	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4417	工银泰享三年理财债券	154.19	1511099.14	-	-	-
4418	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4419	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4420	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4421	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4422	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4423	融通通裕定开债券发起式	12.07	104495.36	-	-	1159.00
4424	富国两年期理财债券A	207.29	2012359.57	-	-	-
4425	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平

4628	博时裕坤3个月定开债发起式	5.12	44472.98	-	-	-
4629	江信汇福	0.02	176.22	-	-	251.22
4630	民生加银和鑫定开债券发起式	33.04	297042.77	-	-	1.99
4631	汇添富稳添利定期开放债券A	6.86	59332.72	-	-	-
4632	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
4633	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	201.52	1835869.08	-	-	0.01
4634	工银泰享三年理财债券	154.19	1511099.14	-	-	-
4635	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4636	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4637	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4638	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4639	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4640	融通通裕定开债券发起式	12.07	104495.36	-	-	1159.00
4641	富国两年期理财债券A	207.29	2012359.57	-	-	-
4642	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平

4720	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
4721	博时安泰18个月定开债C	0.01	137.07	-	0.68	-
4722	博时裕安一年定开债发起式	9.37	91752.88	-	0.73	-
4723	汇添富稳添利定期开放债券A	6.86	59332.72	-	-	-
4724	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
4725	鑫元双债增强债券C	0.00	3.56	-	0.09	-
4726	工银泰享三年理财债券	154.19	1511099.14	-	-	-
4727	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4728	浙商汇金聚利一年定期C	0.08	698.76	-	-	-
4729	博时裕通3个月定开债发起式C	0.00	0.64	-	-	-
4730	长信富平纯债一年定开债券A	5.03	49100.37	-	-	-
4731	长信富平纯债一年定开债券C	0.02	219.00	-	-	-
4732	富国两年期理财债券A	207.29	2012359.57	-	-	-
4733	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4734	大成景盛一年定期债券C	0.01	61.77	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

35509.4900

0.00%

100.00%

2025-12-31

35509.4900

0.00%

100.00%

2025-06-30

655995.1400

92.08%

7.92%

2024-12-31

655962.2100

92.08%

7.92%

2024-06-30

572120.1400

91.34%

8.66%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	96	35509.4900	0.00	0.00	340.89	100.00
2025-12-31	96	35509.4900	0.00	0.00	340.89	100.00
2025-06-30	77	655995.1400	4651.07	92.08	400.09	7.92
2024-12-31	77	655962.2100	4651.07	92.08	399.84	7.92
2024-06-30	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66

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