浙商汇金聚利一年定期A(002805)_规模评级

浙商汇金聚利一年定期A002805ZHESHANG HUIJIN JULI DEPARTMENT REGULARLY OPEN YEAR BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.04	0.58	0.58	0.58	0.58	0.59	0.59
季度净申购	-4710.27	0.00	0.00	0.25	-40.96	0.00	0.00
总份额	340.89	5051.16	5051.16	5051.16	5050.91	5091.87	5091.87
季度总申购份额	2.08	0.00	0.00	0.25	6.53	0.00	0.00
季度总赎回份额	4712.35	0.00	0.00	0.00	47.49	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.04	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.41	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.87	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平

4838	鹏华丰实定期开放债券B	0.04	331.20	-	-	-
4839	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4840	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
4841	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-
4842	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4843	新华利率债A	0.04	378.39	-254.47	21.20	275.66
4844	兴华安聚纯债C	0.04	362.21	-	-	204.58
4845	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
4846	中信保诚景丰C	0.04	394.80	-18.27	59.72	77.99
4847	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4848	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4849	百嘉百益债券A	0.03	207.11	149.72	204.19	54.47
4850	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4851	博时汇享纯债债券C	0.03	309.75	-16.93	40.99	57.92
4852	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.84	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平

4837	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.04	353.15	-18519.38	627.20	19146.59
4838	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4839	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4840	博时双季享持有期债券B	0.04	349.04	-128.45	19.33	147.78
4841	新华鼎利债券A	0.04	344.90	-157.41	13.29	170.70
4842	长信金葵纯债一年定开债券A	0.04	344.35	-	-	-
4843	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.04	342.42	-8.45	0.19	8.64
4844	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
4845	国泰君安君添利中短债发起C	0.03	340.42	-1145.06	43.39	1188.45
4846	华夏鼎航债券C	0.04	339.97	-37.33	4.48	41.82
4847	博时安祺6个月定开债A	0.04	339.21	-	-	-
4848	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	-6456.21	1495.16	7951.37
4849	东吴优益债券C	0.04	334.89	10.20	617.83	607.63
4850	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4851	新华安享惠金定期债券C	0.04	331.69	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.29	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3174 位，低于同类基金平均水平

3167	东吴悦秀纯债A	6.18	55926.60	-4570.94	0.13	4571.07
3168	诺德安元纯债	0.56	5399.58	-4599.66	7219.25	11818.91
3169	前海开源1-3年国开债A	8.83	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04
3170	博时月月享30天持有期短债C	15.55	139542.78	-4643.26	8154.31	12797.58
3171	国投瑞银中高等级债券A	11.04	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
3172	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
3173	国联汇富债券A	1.69	15111.11	-4697.61	3722.93	8420.54
3174	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3175	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.64	14756.96	-4728.09	768.93	5497.02
3176	富国双债增强债券A	27.86	238038.83	-4750.45	30838.02	35588.48
3177	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.05	93298.10	-4760.85	37105.28	41866.13
3178	添富短债债券A	8.57	73712.32	-4766.11	18062.46	22828.56
3179	华宸稳健债券A	0.18	1474.84	-4770.31	275.92	5046.23
3180	国寿安保尊享债券C	1.83	13976.66	-4777.41	4773.18	9550.60
3181	光大保德信超短债债券C	1.24	11259.93	-4778.18	860.73	5638.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.86	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.80	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.73	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	322.59	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平

3898	华夏鼎辉债券C	0.00	29.36	-4.90	2.21	7.11
3899	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
3900	博时华盈纯债债券	9.96	98119.83	1.63	2.14	0.51
3901	方正富邦惠利纯债C	0.00	20.52	-1419.51	2.14	1421.65
3902	银华信用精选一年定期开放债券发起式	8.29	75952.89	-	2.11	-
3903	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
3904	南方赢元	10.28	93235.18	-52.64	2.09	54.73
3905	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
3906	创金合信聚鑫债券C	0.09	911.57	-3709.36	2.07	3711.43
3907	万家年年恒荣A	0.30	2609.93	-	2.06	-
3908	中信保诚稳丰债券A	16.31	149665.48	1.38	2.06	0.68
3909	海富通一年定开债券C	0.05	444.73	-	2.05	-
3910	西部利得合赢债券C	0.00	9.95	-0.47	2.04	2.51
3911	泓德裕祥债券C	0.05	381.04	-141.40	2.03	143.44
3912	广发汇宏6个月定开债	5.37	52134.70	0.79	2.02	1.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.56	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.94	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浙商汇金聚利一年定期A基金规模在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平

2247	国寿安保尊弘短债债券C	1.81	16195.33	-564.19	4181.89	4746.08
2248	南方初元中短债A	4.02	34141.90	-3525.01	1215.79	4740.79
2249	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.45	4290.64	-121.33	4612.39	4733.72
2250	嘉实新兴市场A1	44.26	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
2251	招商招坤纯债C	2.67	20116.47	334.30	5060.72	4726.41
2252	华夏安益短债债券C	0.59	5795.49	2598.01	7317.22	4719.20
2253	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	5.48	49142.62	-1997.42	2720.92	4718.33
2254	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-4710.27	2.08	4712.35
2255	西部利得聚利6个月定开债券A	13.66	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
2256	永赢裕益债券C	0.57	5586.87	3439.34	8142.17	4702.83
2257	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	305.46	-4691.87	6.25	4698.12
2258	东方红短债债券C	2.73	25292.36	215.62	4902.89	4687.27
2259	财信证券30天持有期债券型	1.76	16647.97	-3904.43	752.08	4656.51
2260	中银通利债券A	1.76	16052.38	3727.45	8379.19	4651.74
2261	华富安华债券A	14.36	125176.70	75633.03	80277.36	4644.33

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

655995.1400

92.08%

7.92%

2024-12-31

655962.2100

92.08%

7.92%

2024-06-30

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-12-31

572120.1400

91.34%

8.66%

2023-06-30

128

420753.2100

86.36%

13.64%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	77	655995.1400	4651.07	92.08	400.09	7.92
2024-12-31	77	655962.2100	4651.07	92.08	399.84	7.92
2024-06-30	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-12-31	89	572120.1400	4651.07	91.34	440.80	8.66
2023-06-30	128	420753.2100	4651.07	86.36	734.57	13.64

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