资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125249.26 99.29%
银行存款和结算备付金 63.92 0.05%
其他资产 830.23 0.66%
资产总值:126143.40万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 50.00 5012.30 4.62%
24重庆银行小微债02 40.00 4098.30 3.78%
24招商银行三农债 40.00 4050.78 3.73%
25农发05 40.00 4015.65 3.70%
25国开05 40.00 3972.80 3.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114704.31 105.74%
国家债券 9527.53 8.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%