资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 115012.94 99.88%
银行存款和结算备付金 141.53 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115154.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 40.00 4230.52 3.87%
24重庆银行小微债02 40.00 4113.89 3.77%
24招商银行三农债 40.00 4066.14 3.72%
25农发25 40.00 4039.39 3.70%
25国开03 40.00 4014.50 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100636.92 92.16%
国家债券 11276.71 10.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%