资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131804.36 99.19%
银行存款和结算备付金 75.57 0.06%
其他资产 1003.23 0.75%
资产总值:132883.17万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开10 50.00 5425.87 5.05%
24农发05 40.00 4162.05 3.87%
24重庆银行小微债02 40.00 4076.11 3.79%
24招商银行三农债 40.00 4033.64 3.75%
25国开03 40.00 3961.03 3.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123228.86 114.61%
国家债券 8575.50 7.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%