财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1158.34 |
429.79 |
2765.71 |
399.72 |
1834.47 |
| 本期利润(万元) |
1924.95 |
967.06 |
878.21 |
-536.31 |
775.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.71 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3715.89 |
0.00 |
2557.54 |
0.00 |
3795.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
108476.57 |
107518.68 |
106551.62 |
108081.81 |
108618.13 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.81 |
0.00 |
0.81 |
0.00 |
0.72 |
| 累计净值增长率(%) |
27.06 |
0.00 |
24.79 |
0.00 |
24.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
63.92 |
62.55 |
45.57 |
84.25 |
29.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
125249.26 |
128450.48 |
141478.86 |
141147.06 |
134485.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125249.26 |
128450.48 |
141478.86 |
141147.06 |
134485.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.72 |
27.13 |
26.91 |
27.44 |
26.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.91 |
9.04 |
8.97 |
9.15 |
8.77 |
| 资产总计(万元) |
126143.40 |
128513.02 |
141524.43 |
141231.31 |
134514.66 |
| 负债合计(万元) |
17666.83 |
21961.41 |
32906.30 |
32562.96 |
27106.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
108476.57 |
106551.62 |
108618.13 |
108668.35 |
107408.22 |
| 未分配利润(万元) |
5203.15 |
3278.21 |
5344.71 |
5394.92 |
4134.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.65 |
0.12 |
0.07 |
1.33 |
1.22 |
| 投资收益(万元) |
1521.22 |
3563.26 |
2239.45 |
4943.42 |
2055.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
766.61 |
-1887.49 |
-1058.50 |
1160.53 |
761.87 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2288.48 |
1675.88 |
1181.03 |
6105.29 |
2818.26 |
| 管理人报酬(万元) |
159.99 |
324.92 |
161.71 |
285.71 |
123.82 |
| 托管费(万元) |
53.33 |
108.31 |
53.90 |
95.24 |
41.27 |
| 其它费用(万元) |
9.70 |
19.52 |
9.70 |
19.52 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
363.53 |
797.67 |
405.05 |
855.28 |
377.59 |
| 利润总额(万元) |
1924.95 |
878.21 |
775.98 |
5250.01 |
2440.67 |
| 净利润(万元) |
1924.95 |
878.21 |
775.98 |
5250.01 |
2440.67 |
