我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1433.23 |
1678.80 |
826.02 |
3319.84 |
1022.58 |
| 本期利润(万元) |
193.21 |
2440.67 |
1003.98 |
3635.98 |
456.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1925.19 |
0.00 |
712.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106052.33 |
107408.22 |
75971.94 |
75861.05 |
75056.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.90 |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.61 |
0.00 |
17.22 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29.59 |
105.63 |
49.82 |
57.27 |
71.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
134485.07 |
102310.93 |
163517.44 |
151355.21 |
157843.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
134485.07 |
102310.93 |
163517.44 |
151355.21 |
157843.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.32 |
19.22 |
30.96 |
31.70 |
31.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.77 |
6.41 |
10.32 |
10.57 |
10.34 |
| 资产总计(万元) |
134514.66 |
102416.56 |
163567.48 |
158469.34 |
164752.20 |
| 负债合计(万元) |
27106.44 |
26555.50 |
38062.45 |
33621.22 |
39463.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
107408.22 |
75861.05 |
125505.03 |
124848.12 |
125288.66 |
| 未分配利润(万元) |
4134.69 |
1673.82 |
2854.09 |
2197.16 |
2635.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.22 |
77.15 |
73.16 |
226.24 |
150.73 |
| 投资收益(万元) |
2055.17 |
4233.26 |
2275.56 |
4707.19 |
2404.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
761.87 |
316.13 |
639.36 |
-550.48 |
-140.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2818.26 |
4626.54 |
2988.09 |
4382.94 |
2415.32 |
| 管理人报酬(万元) |
123.82 |
307.81 |
186.06 |
376.59 |
186.29 |
| 托管费(万元) |
41.27 |
102.60 |
62.02 |
125.53 |
62.10 |
| 其它费用(万元) |
9.72 |
19.07 |
9.60 |
19.97 |
9.92 |
| 费用合计(万元) |
377.59 |
990.57 |
614.05 |
1184.89 |
618.49 |
| 利润总额(万元) |
2440.67 |
3635.98 |
2374.04 |
3198.05 |
1796.83 |
| 净利润(万元) |
2440.67 |
3635.98 |
2374.04 |
3198.05 |
1796.83 |
