浙商汇金聚鑫定开债(006927)_分红排行

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	0.21元	2025-11-12	1.99%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.75%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-21	1.43%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	0.12元	2024-03-15	1.16%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.07元	2023-09-14	0.69%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-20	0.09元	2023-07-15	0.88%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-19	0.06元	2023-06-13	0.58%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.08元	2023-03-10	0.78%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.15元	2022-10-22	1.45%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.10元	2022-06-11	0.97%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	0.12元	2022-03-15	1.16%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-14	0.97%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.10元	2021-06-08	0.98%
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	0.07元	2020-11-06	0.69%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	0.10元	2020-08-06	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.10元	2020-03-20	0.98%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.10元	2020-01-10	0.98%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.10元	2019-09-19	0.99%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	0.05元	2019-06-20	0.50%

浙商汇金聚鑫定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平

651	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
652	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
653	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
654	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
655	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
656	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
657	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
658	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
659	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
660	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13
661	中欧兴华债券	0.10	0.18	0.35	1.34	1.37
662	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50
663	中欧瑾泰债券C	0.10	0.09	0.76	1.53	1.44
664	中信保诚稳达A	0.10	0.26	1.74	3.62	3.55
665	中信保诚稳达C	0.10	0.26	1.74	3.61	3.55

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.47	0.75	0.75
1161	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1162	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54
1163	永赢润益债券C	0.16	0.19	0.89	1.74	1.62
1164	永赢泰利债券A	0.08	0.19	0.67	1.70	1.71
1165	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1166	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
1167	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1168	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1169	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1170	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	0.99	0.99
1171	中银季季红定期开放债券	0.06	0.19	0.90	2.26	2.32
1172	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
1173	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1174	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	上银慧添利债券	0.08	0.10	0.80	1.96	1.97
1502	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.09	-0.03	0.80	1.58	1.58
1503	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55
1504	天弘中债3-5年政策性金融债	0.03	0.16	0.80	1.58	1.52
1505	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1506	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1507	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1508	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1509	浙商汇金兴利增强债券A	-1.34	0.65	0.80	0.77	2.64
1510	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
1511	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
1512	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1513	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1514	中信建投景安债券A	0.18	0.17	0.80	1.36	1.17
1515	中信建投景荣债券A	0.06	0.12	0.80	1.88	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	南方纯元A	0.07	0.20	1.01	1.86	1.83
1220	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1221	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
1222	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1223	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1224	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1225	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1226	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1227	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1228	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1229	长信利丰债券E	-0.52	0.97	1.06	1.85	2.66
1230	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.08	0.10	0.68	1.85	1.87
1231	蜂巢丰华债券C	0.08	0.11	0.87	1.85	1.77
1232	工银开元利率债债券C	0.11	0.15	0.94	1.85	1.70
1233	工银目标收益一年定开债券C	0.07	0.13	0.88	1.85	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	华夏鼎航债券A	0.06	0.11	0.71	1.80	1.85
1332	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.13	0.83	1.86	1.85
1333	金鹰添盈纯债债券C	0.09	0.12	0.88	1.87	1.85
1334	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
1335	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.08	0.69	1.82	1.85
1336	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1337	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1338	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1339	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
1340	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85
1341	鑫元臻利债券A	0.07	0.10	0.97	1.94	1.85
1342	博时利发纯债债券C	0.13	0.17	0.94	1.90	1.84
1343	博时中债3-5年国开行C	0.05	0.17	0.94	1.89	1.84
1344	大成惠平一年定开债发起式	0.04	0.05	0.79	1.91	1.84
1345	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84

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