浙商汇金聚鑫定开债(006927)_分红排行

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	0.21元	2025-11-12	1.99%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.75%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-21	1.43%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	0.12元	2024-03-15	1.16%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.07元	2023-09-14	0.69%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-20	0.09元	2023-07-15	0.88%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-19	0.06元	2023-06-13	0.58%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.08元	2023-03-10	0.78%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.15元	2022-10-22	1.45%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.10元	2022-06-11	0.97%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	0.12元	2022-03-15	1.16%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-14	0.97%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.10元	2021-06-08	0.98%
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	0.07元	2020-11-06	0.69%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	0.10元	2020-08-06	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.10元	2020-03-20	0.98%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.10元	2020-01-10	0.98%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.10元	2019-09-19	0.99%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	0.05元	2019-06-20	0.50%

浙商汇金聚鑫定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年4个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年4个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年2个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年9个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年3个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年10个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年4个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年2个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年3个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年3个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年4个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年4个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年3个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年1个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年1个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年10个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年8个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年5个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年10个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年10个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年4个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年4个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年1个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年4个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年11个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年6个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年6个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年6个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年11个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年1个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年1个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年1个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年5个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年4个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年3个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年4个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年3个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年4个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年10个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年8个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	2年12个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年10个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	2年12个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年10个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年9个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债C	12	3年6个月	0.74元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年5个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	招商添福1年定开债	-0.03	-0.05	0.37	0.15	-0.15
4846	招商添悦纯债A	-0.03	-0.05	0.32	-0.11	0.20
4847	招商添悦纯债D	-0.03	-0.05	0.32	-0.10	0.21
4848	招商招丰纯债C	-0.03	0.06	0.43	1.09	1.32
4849	浙商惠盈纯债A	-0.03	0.06	0.43	0.15	1.98
4850	浙商惠盈纯债C	-0.03	0.04	0.37	0.05	2.08
4851	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	-0.02	0.49	-0.25	0.86
4852	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
4853	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.08	0.56	0.03	0.39
4854	中加优享纯债债券A	-0.03	0.09	0.25	0.51	0.74
4855	中加优悦一年定开债券	-0.03	0.01	0.47	-0.06	-0.04
4856	中金金合	-0.03	-0.12	0.22	-0.80	-0.92
4857	中金新盛1年	-0.03	-0.35	0.19	-0.63	0.53
4858	中欧聚瑞债券A	-0.03	0.03	0.44	0.03	0.21
4859	中欧聚瑞债券C	-0.03	-0.01	0.30	-0.24	-0.28

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平

3735	招商添文1年定开债发起式	0.01	-0.03	0.26	0.01	-0.22
3736	招商添裕纯债A	0.01	-0.03	0.45	0.20	1.00
3737	招商招坤纯债A	0.01	-0.03	0.37	0.19	1.01
3738	招商招信3个月定开债发起式A	0.07	-0.03	0.49	0.50	1.12
3739	招商招兴3个月定开债券发起A	0.02	-0.03	0.60	0.46	1.67
3740	招商招旭纯债A	0.01	-0.03	0.31	0.08	0.87
3741	招商招琪纯债A	0.00	-0.03	0.37	0.27	1.11
3742	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
3743	中加博裕纯债债券	0.01	-0.03	0.55	0.30	1.50
3744	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.03	0.39	-0.36	0.34
3745	中加丰尚纯债债券C	-0.02	-0.03	0.36	-0.41	0.20
3746	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
3747	中加颐睿纯债债券C	0.01	-0.03	0.55	0.11	1.25
3748	中加优选中高等级债券C	0.01	-0.03	0.50	0.67	1.62
3749	中欧安财债券	0.06	-0.03	0.51	1.22	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平

2568	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.01	0.45	0.64	1.57
2569	招商添逸1年定开债	0.10	0.00	0.45	0.30	0.65
2570	招商添裕纯债A	0.01	-0.03	0.45	0.20	1.00
2571	招商添裕纯债D	0.01	-0.02	0.45	0.23	1.04
2572	招商招旺纯债A	-0.06	-0.05	0.45	0.26	0.71
2573	招商招旺纯债C	-0.06	-0.06	0.45	0.26	0.76
2574	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.12	0.45	0.35	0.32
2575	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
2576	中航瑞明纯债C	0.02	0.01	0.45	0.60	1.52
2577	中融恒益纯债A	0.02	-0.12	0.45	0.08	0.91
2578	中信保诚稳丰债券A	0.01	0.03	0.45	0.37	1.22
2579	中信建投景和中短债A	0.02	0.07	0.45	0.63	1.37
2580	中银丰润定期开放债券	0.07	0.09	0.45	0.45	0.74
2581	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.02	-0.02	0.45	0.02	0.10
2582	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.00	0.17	0.45	0.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4309 位，低于同类基金平均水平

4302	华宝宝丰高等级债券C	0.01	0.08	0.32	0.03	0.62
4303	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4304	景顺长城景兴信用纯债债券A	0.02	-0.09	0.49	0.03	0.94
4305	平安惠涌纯债	-0.03	0.03	0.47	0.03	0.65
4306	浦银安盛盛元定开债券C	0.01	-0.06	0.34	0.03	0.58
4307	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.08	0.22	0.03	-0.30
4308	天弘弘利债券	0.02	-0.04	0.63	0.03	1.20
4309	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
4310	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.08	0.56	0.03	0.39
4311	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
4312	中欧聚瑞债券A	-0.03	0.03	0.44	0.03	0.21
4313	中欧兴利债券A	0.01	0.02	0.47	0.03	0.92
4314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.01	0.33	1.15	0.02	-0.54
4315	大成景泰纯债债券C	-0.01	-0.01	0.37	0.02	0.83
4316	东方永悦18个月定开债券A	0.01	-0.04	0.17	0.02	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平

3889	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.02	-0.16	0.27	-0.10	0.80
3890	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
3891	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.36	0.35	0.80
3892	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3893	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.01	0.01	0.38	0.46	0.80
3894	永赢泰利债券C	-0.03	-0.10	0.43	0.24	0.80
3895	招商招顺纯债C	0.04	0.01	0.44	0.27	0.80
3896	浙商汇金聚鑫定开债	-0.03	-0.03	0.45	0.03	0.80
3897	中融聚优一年定开债券	-0.02	-0.01	0.42	0.17	0.80
3898	中银丰荣定期开放债券	0.08	0.12	0.47	0.58	0.80
3899	博时聚盈纯债债券	0.02	0.02	0.53	0.06	0.79
3900	大成安诚债券C	-0.08	-0.31	1.01	0.32	0.79
3901	华夏鼎茂债券A	-0.02	-0.21	0.36	-0.35	0.79
3902	华夏鼎源债券A	-0.02	-0.44	0.00	-0.40	0.79
3903	华夏理财30天债券A	0.01	0.06	0.20	0.40	0.79

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