浙商汇金聚鑫定开债(006927)_分红排行

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-17	0.21元	2025-11-12	1.99%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	0.08元	2025-06-19	0.75%
2024-09-24	2024-09-24	2024-09-26	0.15元	2024-09-21	1.43%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-21	0.12元	2024-03-15	1.16%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-19	0.07元	2023-09-14	0.69%
2023-07-18	2023-07-18	2023-07-20	0.09元	2023-07-15	0.88%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-19	0.06元	2023-06-13	0.58%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-16	0.08元	2023-03-10	0.78%
2022-10-25	2022-10-25	2022-10-27	0.15元	2022-10-22	1.45%
2022-06-14	2022-06-14	2022-06-16	0.10元	2022-06-11	0.97%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-18	0.12元	2022-03-15	1.16%
2021-09-16	2021-09-16	2021-09-17	0.10元	2021-09-14	0.97%
2021-06-10	2021-06-10	2021-06-11	0.10元	2021-06-08	0.98%
2020-11-09	2020-11-09	2020-11-10	0.07元	2020-11-06	0.69%
2020-08-07	2020-08-07	2020-08-10	0.10元	2020-08-06	0.99%
2020-03-23	2020-03-23	2020-03-24	0.10元	2020-03-20	0.98%
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-14	0.10元	2020-01-10	0.98%
2019-09-19	2019-09-19	2019-09-23	0.10元	2019-09-19	0.99%
2019-06-20	2019-06-20	2019-06-24	0.05元	2019-06-20	0.50%

浙商汇金聚鑫定开债自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	5年12个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债C	3	7年2个月	1.44元	4.59%
国金惠鑫短债A	3	7年2个月	1.44元	4.52%
国金及第中短债B	2	4年2个月	0.97元	4.51%
国金及第中短债A	2	6年7个月	0.97元	4.49%
国金惠鑫短债E	3	5年12个月	1.39元	4.45%
国金惠远纯债A	3	5年12个月	1.23元	3.89%
国金惠盈纯债债券A	1	7年2个月	0.37元	3.45%
国金惠远纯债C	3	5年12个月	0.98元	3.13%
国金惠盈纯债债券C	1	7年2个月	0.33元	3.09%
国金惠享一年定开	7	5年9个月	1.81元	2.54%
国金惠丰39个月定开	7	5年10个月	1.60元	2.21%
国金惠安利率债C	1	6年3个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	6年3个月	0.21元	2.00%
国金惠诚A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国金惠诚C	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平

4324	招商招旺纯债C	-0.01	0.26	0.84	1.23	1.19
4325	招商招祥纯债C	-0.01	0.25	0.88	1.26	1.21
4326	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.01	0.24	0.88	1.42	1.24
4327	招商招旭纯债C	-0.01	0.18	0.72	1.01	0.96
4328	招商招旭纯债D	-0.01	0.19	0.77	1.12	1.04
4329	招商招琪纯债A	-0.01	0.19	0.64	0.95	0.89
4330	浙商汇金短债E	-0.01	0.06	0.33	0.64	0.53
4331	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.22	0.81	1.36	1.26
4332	中航瑞景3个月定开A	-0.01	0.21	0.67	1.03	1.12
4333	中航瑞景3个月定开C	-0.01	0.22	0.64	0.99	1.09
4334	中航瑞明纯债A	-0.01	0.18	0.83	1.35	1.21
4335	中航瑞明纯债C	-0.01	0.17	0.81	1.30	1.18
4336	中加博裕纯债债券	-0.01	0.20	0.88	1.37	1.24
4337	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.36	0.92	1.53	1.24
4338	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.22	0.63	1.12	0.91

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	招商添润3个月定开债发起式C	0.00	0.22	0.69	1.14	1.01
2942	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.04	0.22	0.69	1.13	0.91
2943	招商招乾3个月定开债发起式C	-0.01	0.22	0.63	1.00	0.88
2944	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.01	0.22	0.77	1.16	1.03
2945	招商招瑞纯债债券发起式C	-0.01	0.22	0.76	1.15	1.03
2946	招商招盛纯债C	-0.02	0.22	0.55	0.80	0.81
2947	浙商丰顺纯债债券	-0.10	0.22	0.80	1.09	1.35
2948	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.22	0.81	1.36	1.26
2949	中航瑞景3个月定开C	-0.01	0.22	0.64	0.99	1.09
2950	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.22	0.63	1.12	0.91
2951	中金新辉1年	0.00	0.22	0.68	1.05	0.90
2952	中融恒利纯债C	-0.02	0.22	0.88	1.08	1.11
2953	中融聚明定期开放债券	0.00	0.22	0.80	1.38	1.13
2954	中泰安悦6个月定开债A	-0.03	0.22	0.89	1.17	1.18
2955	中泰安睿债券C	-0.02	0.22	0.64	0.76	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平

1879	银华增强收益债券	0.34	2.03	0.81	3.31	3.29
1880	永赢丰利债券C	-0.01	0.16	0.81	1.29	1.14
1881	永赢元利债券A	0.00	0.19	0.81	1.43	1.25
1882	招商添福1年定开债	-0.02	0.13	0.81	1.04	0.98
1883	招商添裕纯债A	-0.02	0.21	0.81	1.32	1.19
1884	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.40	0.81	1.40	1.06
1885	浙商惠盈纯债A	-0.05	0.33	0.81	1.31	1.13
1886	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.22	0.81	1.36	1.26
1887	中航瑞明纯债C	-0.01	0.17	0.81	1.30	1.18
1888	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.23	0.81	1.18	0.98
1889	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05
1890	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.88	0.81	1.66	1.72
1891	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.25	0.81	1.25	1.13
1892	中泰安悦6个月定开债C	-0.04	0.20	0.81	1.02	1.08
1893	中信建投景荣债券C	-0.02	0.17	0.81	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平

1867	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.01	0.17	0.80	1.36	1.17
1868	兴银汇裕定开债	-0.05	0.26	0.92	1.36	1.49
1869	易方达投资级信用债债券C	-0.03	0.08	0.70	1.36	1.13
1870	易方达裕景添利6个月定期开放债券	-0.08	0.24	0.80	1.36	1.28
1871	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.00	0.18	0.82	1.36	1.08
1872	银华顺益一年定期开放债券	0.01	0.23	0.88	1.36	1.19
1873	英大智享债券A	0.02	0.53	0.78	1.36	1.24
1874	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.22	0.81	1.36	1.26
1875	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.85	1.36	1.28
1876	中邮鑫溢中短债债券A	-0.03	0.17	0.74	1.36	1.10
1877	鑫元合享纯债A	0.03	0.22	0.87	1.36	1.27
1878	安信尊享纯债	0.00	0.16	0.76	1.35	1.05
1879	宝盈聚福39个月定开债A	0.05	0.23	0.64	1.35	0.89
1880	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.20	0.86	1.35	1.13
1881	博时富泽金融债	-0.02	0.24	0.85	1.35	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1858 位，高于同类基金平均水平

1851	鹏华丰达债券	0.01	0.30	0.83	1.51	1.26
1852	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.02	0.30	0.93	1.43	1.26
1853	上银慧祥利债券C	-0.02	0.22	0.84	1.29	1.26
1854	西部利得祥逸债券C	0.01	0.23	0.85	1.34	1.26
1855	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.00	0.20	0.88	1.45	1.26
1856	永赢昌利债券A	-0.01	0.20	0.87	1.37	1.26
1857	招商安盈债券C	0.03	0.70	0.15	1.04	1.26
1858	浙商汇金聚鑫定开债	-0.01	0.22	0.81	1.36	1.26
1859	安信永宁一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.79	1.42	1.25
1860	长城稳固收益债券C	0.34	1.23	0.29	1.43	1.25
1861	长城中债3-5年国开债指数A	0.02	0.27	0.85	1.50	1.25
1862	创金合信尊睿债券C	0.00	0.26	0.78	1.63	1.25
1863	大成惠信一年定开债发起式	-0.01	0.21	0.84	1.35	1.25
1864	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.03	0.15	0.82	1.36	1.25
1865	丰润纯债债券C	-0.01	0.23	0.89	1.33	1.25

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。