浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91	10.91
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.11
总份额	103273.41	103273.41	103273.41	103273.41	103273.42	103273.42	103273.42
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1900 位，高于同类基金平均水平

1893	南方远利3个月定开债券发起	10.97	102051.19	-	1909.16	-
1894	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
1895	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93
1896	天弘稳利定期开放A	10.94	80411.12	-355.68	104.72	460.40
1897	博时富丰3个月定开债发起式	10.93	101425.42	-44330.17	0.00	44330.17
1898	南方中债0-2年国开行债券指数A	10.93	106110.18	105176.47	105857.25	680.79
1899	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	10.91	101248.08	12817.77	154013.45	141195.67
1900	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1901	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
1902	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1903	华夏鼎明债券A	10.90	101594.58	1.90	1.91	0.01
1904	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1905	国投瑞银顺泓债券	10.89	102504.55	-1.15	1.65	2.80
1906	泰信双息双利债券	10.89	94479.53	31169.69	92121.58	60951.89
1907	大成惠信一年定开债发起式	10.87	99999.92	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1809 位，高于同类基金平均水平

1802	博时双季乐六个月持有期债券A	12.13	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1803	银华纯债信用债券(LOF)	12.09	103842.74	1749.76	11947.30	10197.54
1804	嘉实致盈债券	10.73	103796.10	-39136.27	40.27	39176.54
1805	中银康享3个月定期开放债券	11.38	103791.85	-	-	0.10
1806	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1807	广发景和中短债A	10.89	103423.99	983.92	22929.67	21945.76
1808	华富恒稳纯债债券A	12.12	103274.65	36161.01	65000.44	28839.43
1809	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
1810	招商安心收益债券C	20.00	103241.89	-5093.28	4406.15	9499.43
1811	嘉实同舟债券C	11.17	103241.07	70482.39	288365.71	217883.31
1812	工银稳健丰润90天持有中短债A	11.44	103028.59	70799.92	79350.88	8550.96
1813	易方达裕景添利6个月定期开放债券	13.12	102911.52	-92603.29	20671.56	113274.85
1814	海富通中短债债券A	12.37	102888.21	55152.04	97856.57	42704.53
1815	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
1816	华夏纯债债券C	12.25	102645.38	25766.42	54665.39	28898.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平

4722	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4723	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4724	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4725	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4726	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4727	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4728	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4729	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4730	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4731	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4732	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4733	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4735	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4736	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4886	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4887	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4888	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4889	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4890	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4891	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4892	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4893	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4894	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4895	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4898	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00
4899	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4930	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4931	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4932	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4933	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4934	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4935	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4936	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4937	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4938	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4939	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4940	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4941	鑫元承利定期开放	42.10	403433.48	-	-	-
4942	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4943	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

205

5037727.4400

100.00%

0.00%

2025-12-31

205

5037727.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

4989054.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4989054.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4894480.0800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	205	5037727.4400	103273.41	100.00
2025-12-31	205	5037727.4400	103273.41	100.00
2025-06-30	207	4989054.2000	103273.42	100.00
2024-12-31	207	4989054.1900	103273.42	100.00
2024-06-30	211	4894480.0800	103273.53	100.00

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