浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.68	10.68	7.67	7.67	7.67	12.68	12.68
季度净申购	-0.00	29089.10	-2.81	-0.11	-48463.60	0.00	-0.01
总份额	103273.53	103273.53	74184.43	74187.23	74187.34	122650.94	122650.94
季度总申购份额	0.00	29089.40	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.30	2.92	0.11	48463.60	0.00	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平

2055	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101488.70	-	477.69	-
2056	兴华安恒纯债A	10.70	99975.88	-	-	-
2057	中航瑞明纯债A	10.70	100524.45	-77.32	0.44	77.75
2058	东方臻选纯债债券A	10.69	100635.92	-139.69	16.28	155.97
2059	太平绿色纯债一年定开债券发起式	10.69	100999.94	-	-	-
2060	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
2061	景顺长城景颐双利债券C类	10.68	65204.63	6128.32	21698.03	15569.71
2062	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
2063	天弘稳利定期开放A	10.67	81032.63	-	-	-
2064	兴业120天滚动持有债券A	10.66	98819.95	-4861.90	12549.27	17411.17
2065	永赢荣益债券A	10.66	100936.65	-	-	-
2066	永赢月月享30天持有期短债C	10.66	101677.26	4975.20	69444.87	64469.67
2067	宏利交利债券A	10.65	102772.24	-0.00	0.00	0.00
2068	宏利交利债券C	10.65	102772.24	-	-	-
2069	华泰紫金智惠定开债券A	10.65	98806.71	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	创金合信汇泽三个月定开债券A	12.60	104174.42	16771.13	16840.95	69.81
1952	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
1953	嘉实多元债券A	13.60	103629.09	-32368.62	95.72	32464.34
1954	鹏扬泓利债券A	10.79	103568.59	-11419.54	767.89	12187.43
1955	东方红益丰纯债债券A	10.90	103520.70	55235.78	60343.18	5107.40
1956	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	11.70	103501.27	-10807.72	20932.67	31740.39
1957	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	10.94	103400.53	75858.49	76870.10	1011.60
1958	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
1959	中邮纯债恒利债券A	13.57	103209.10	14222.50	34783.78	20561.28
1960	财通资管鸿运中短债债券C	11.40	103184.39	-10847.35	5382.00	16229.35
1961	创金合信尊泰纯债	10.40	103071.36	158.78	441.66	282.87
1962	永赢诚益债券A	10.69	103031.08	-	-	0.00
1963	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.60	102922.87	-98695.14	29243.65	127938.79
1964	农银金鸿短债债券A	10.98	102903.48	-17278.55	336962.23	354240.78
1965	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平

1608	永赢通益债券A	24.46	234192.22	-0.00	0.00	0.00
1609	永赢颐利债券	23.31	199860.29	0.00	0.00	0.00
1610	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1611	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
1612	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1613	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
1614	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
1615	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
1616	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
1617	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1618	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
1619	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
1620	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
1621	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
1622	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平

4381	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
4382	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
4383	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4384	浙商惠睿纯债	3.04	29357.62	-0.02	0.00	0.02
4385	浙商汇金安享66个月定期A	81.19	799002.68	-	0.00	-
4386	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4387	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4388	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4389	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43
4390	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4391	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
4392	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4393	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.39	-0.08	0.00	0.09
4394	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4395	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4549 位，低于同类基金平均水平

4542	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
4543	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4544	招商招顺纯债A	16.92	150020.50	-	-	0.00
4545	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
4546	招商招兴3个月定开债券发起A	12.78	111434.86	-	-	0.00
4547	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	4.14	-	-	0.00
4548	招商招琪纯债A	80.22	755237.81	0.40	0.41	0.00
4549	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
4550	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4556	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

211

4894480.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

190

3904591.3100

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

6102037.0600

100.00%

0.00%

2022-12-31

156

7862240.6800

100.00%

0.00%

2022-06-30

160

7665805.7700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	211	4894480.0800	103273.53	100.00
2023-12-31	190	3904591.3100	74187.23	100.00
2023-06-30	201	6102037.0600	122650.94	100.00
2022-12-31	156	7862240.6800	122650.95	100.00
2022-06-30	160	7665805.7700	122652.89	100.00

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