浙商汇金聚鑫定开债(006927)_规模评级

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85	10.85
季度净申购	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.11	-0.00
总份额	103273.41	103273.41	103273.41	103273.42	103273.42	103273.42	103273.53
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.11	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	信诚至泰C	10.90	81713.35	21700.88	56910.15	35209.27
1858	中航瑞融ESG一年定开债发起A	10.90	100999.90	-	-	-
1859	中加博裕纯债债券	10.90	98396.43	-	-	0.01
1860	南方颐元定开债券发起	10.89	84146.67	-	-	0.00
1861	永赢凯利债券	10.89	99991.21	-	-	-
1862	华夏鼎明债券A	10.87	101592.68	-1.50	0.02	1.52
1863	招商招旭纯债C	10.86	76634.89	15437.24	26229.29	10792.05
1864	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
1865	浦银安盛盛智一年定开债券	10.83	89775.01	-	-	-
1866	天弘合利债券发起A	10.83	99989.42	12.24	36.47	24.23
1867	大成惠信一年定开债发起式	10.82	99999.92	0.00	0.00	0.00
1868	国投瑞银顺泓债券	10.82	102506.16	0.46	1.64	1.18
1869	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
1870	工银瑞福纯债债券A	10.80	89340.67	730.63	772.49	41.86
1871	国金惠盈纯债债券A	10.78	83570.53	-56418.33	13752.19	70170.52

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平

1738	中银康享3个月定期开放债券	11.32	103791.95	-	-	27847.30
1739	兴证全球兴益债券A	11.87	103790.48	77332.07	81148.45	3816.38
1740	农银金祺定开债券	12.54	103754.29	-	-	17631.96
1741	华安安和债券C	10.90	103637.62	62491.81	76126.34	13634.53
1742	嘉实稳祥纯债债券A	12.10	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1743	博时裕泰纯债债券	11.95	103471.56	-113.67	365.87	479.54
1744	东兴兴利债券C	12.16	103284.11	-28146.87	22265.90	50412.77
1745	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
1746	招商招旭纯债A	14.85	103155.95	-21237.80	4287.99	25525.79
1747	博时富腾纯债债券	11.43	103126.65	-29541.04	19033.13	48574.17
1748	中加穗盈纯债债券	11.22	103113.63	9051.31	117670.52	108619.21
1749	中银双利债券A	16.31	102705.82	63567.10	77495.97	13928.87
1750	汇添富丰利短债C	11.93	102659.48	-7331.40	3266.77	10598.17
1751	永赢宏益债券A	13.53	102654.42	-	-	0.00
1752	农银彭博利率债指数	10.30	102597.40	-13323.20	15868.68	29191.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.99	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.24	147449.82	-	48975.47	-
4656	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4657	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4658	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
4659	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4660	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4661	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4662	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4663	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4664	鹏华永润一年定期开放债券	4.54	41204.96	-	42.67	-
4665	鹏华永融一年定期开放债券	3.51	31245.26	-	-	-
4666	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平

4752	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4758	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
4759	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4760	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4761	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4762	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4763	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4764	鹏华永融一年定期开放债券	3.51	31245.26	-	-	-
4765	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-
4766	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
浙商汇金聚鑫定开债基金规模在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平

4926	国泰信利三个月定期开放债券	48.01	449761.44	-	-	-
4927	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4928	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4929	永赢颐利债券	22.99	199862.45	-	0.00	-
4930	银河丰泰3个月定开债券	15.24	147449.82	-	48975.47	-
4931	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4932	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4933	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4934	鹏华永润一年定期开放债券	4.54	41204.96	-	42.67	-
4935	鹏华永融一年定期开放债券	3.51	31245.26	-	-	-
4936	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-
4937	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4938	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4939	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.54	5000.02	-	-	-
4940	平安惠添纯债	7.79	71059.30	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

205

5037727.4400

100.00%

0.00%

2025-06-30

207

4989054.2000

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

4989054.1900

100.00%

0.00%

2024-06-30

211

4894480.0800

100.00%

0.00%

2023-12-31

190

3904591.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	205	5037727.4400	103273.41	100.00
2025-06-30	207	4989054.2000	103273.42	100.00
2024-12-31	207	4989054.1900	103273.42	100.00
2024-06-30	211	4894480.0800	103273.53	100.00
2023-12-31	190	3904591.3100	74187.23	100.00

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