浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

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最新净值：1.0432 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2382

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.75亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
债券型名次	2201	1523	1240	1881	1721

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
债券型名次	2887	2073	1597	1287	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	招商招祥纯债A	0.08	0.49	0.96	1.57	1.07
2200	招商招祥纯债C	0.08	0.48	0.96	1.56	1.06
2201	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
2202	浙商聚盈纯债债券A	0.08	0.60	1.19	2.09	1.39
2203	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.59	1.14	1.99	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1522	浙商惠盈纯债C	0.12	0.43	0.89	1.31	0.92
1523	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1524	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.95	1.66	1.04
1525	中航瑞明纯债A	0.02	0.43	0.97	1.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	招商添锦1年定开债发起式	0.07	0.51	0.99	1.63	1.06
1239	招商招兴3个月定开债券发起C	0.04	0.43	0.99	1.72	1.09
1240	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1241	中航瑞发3个月定开债A	0.10	0.55	0.99	1.36	0.95
1242	中信建投稳硕债券C	0.06	0.45	0.99	1.61	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1881 位，高于同类基金平均水平
1879	招商添裕纯债A	0.05	0.43	0.93	1.54	1.05
1880	招商招怡纯债A	0.06	0.45	0.98	1.54	1.08
1881	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1882	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
1883	泓德裕泰债券C	0.00	-0.17	0.69	1.54	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	招商招裕纯债A	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1720	招商招裕纯债D	0.06	0.37	0.94	1.71	1.11
1721	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.43	0.99	1.54	1.11
1722	浙商兴永三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.94	1.68	1.11
1723	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.46	1.07	1.80	1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	永赢中债3-5年政金债指数A	1.81	6.50	12.49	-	20.05
2886	招商鑫利中短债债券A	1.81	4.11	8.05	-	9.77
2887	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
2888	中融睿祥纯债C	1.81	3.86	9.61	17.21	37.88
2889	博时富添纯债债券C	1.80	4.65	9.87	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	兴华安聚纯债C	1.02	5.77	0.00	-	15.24
2072	银河君辉3个月定开债券	1.92	5.77	9.53	16.46	33.89
2073	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
2074	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
2075	中银信享定期开放债券	1.93	5.77	9.26	17.09	36.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	华富恒盛纯债债券A	2.73	6.04	10.57	18.34	25.73
1596	诺安聚利债券A	1.78	5.54	10.57	16.95	53.91
1597	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
1598	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.79	5.87	10.57	-	13.65
1599	中加颐兴定开债券	2.34	5.72	10.57	19.43	35.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	华夏纯债债券A	1.94	6.00	10.06	17.86	64.58
1286	永赢鼎利债券A	2.22	5.65	10.14	17.86	19.86
1287	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
1288	华富63个月定期开放债券	2.21	5.98	9.75	17.85	20.62
1289	博时裕新纯债	1.93	6.93	11.03	17.84	41.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	9.34	26.19
1895	国寿安保安丰纯债债券	0.43	5.56	10.44	17.09	26.19
1896	浙商汇金聚鑫定开债	1.81	5.77	10.57	17.86	26.19
1897	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.58	9.84	22.14	26.19
1898	财通资管鸿利中短债债券A	2.01	4.59	8.52	16.34	26.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5425.87	5.05%
24农发05	40.00	4162.05	3.87%
24重庆银行小微债02	40.00	4076.11	3.79%
24招商银行三农债	40.00	4033.64	3.75%
25国开03	40.00	3961.03	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123228.86	114.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0431	1.0428	1.0424	1.0423	1.0425
累计净值(元)	1.2381	1.2378	1.2374	1.2373	1.2375

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