浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.055 0.001(0.06%)

累计净值：1.221

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：宋怡健

2024-09-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.82亿元

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
债券型名次	925	826	3178	1272	3173

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.51	11.36	-	24.17
债券型名次	1353	1023	1074	1705	1793

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 925 位，高于同类基金平均水平
923	招商添浩纯债C	0.22	0.89	0.18	2.36	0.30
924	浙商丰顺纯债债券	0.22	0.96	0.42	2.51	0.55
925	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
926	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
927	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	银河家盈债券	0.27	0.78	-0.22	2.63	-0.18
825	永赢汇利六个月定开债	0.20	0.78	-0.07	1.79	-0.21
826	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
827	鑫元兴利定期开放债券	0.21	0.78	0.23	2.34	0.40
828	大成惠兴一年定开债券	0.19	0.77	0.38	2.21	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	招商添利两年债券	0.06	0.45	0.24	1.86	0.44
3177	招商添逸1年定开债	0.09	0.43	0.24	1.54	0.20
3178	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
3179	中航瑞发3个月定开债C	0.20	0.79	0.24	2.53	0.44
3180	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.62	0.24	1.63	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	融通增悦债券	0.16	0.89	0.36	2.61	0.42
1271	兴银合泰债券A	0.15	0.66	0.59	2.61	0.72
1272	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
1273	中信建投稳裕C	0.23	1.12	0.14	2.61	0.60
1274	东方红益鑫纯债债券C	0.10	0.49	0.36	2.60	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	浙商汇金聚盈中短债A	0.09	0.43	0.22	1.86	0.30
3172	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.09	0.23	0.54	0.30
3173	浙商汇金聚鑫定开债	0.22	0.78	0.24	2.61	0.30
3174	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
3175	中金恒瑞债券C	0.05	0.26	0.28	0.95	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	南方鼎利一年定开债券发起	4.12	10.04	13.67	-	23.02
1352	鹏华稳健添利债券C	4.12	7.21	0.00	-	7.29
1353	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1354	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
1355	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.11	8.56	11.72	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	信诚稳泰A	4.72	8.51	12.50	-	26.22
1022	英大安悦纯债债券A	4.51	8.51	0.00	-	10.54
1023	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1024	博时信用债纯债债券A	3.94	8.50	12.82	-	91.08
1025	国泰上证5年期国债ETF	4.26	8.50	10.97	-	42.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	嘉实稳泽纯债债券A	3.86	8.70	11.36	-	35.65
1073	平安惠合纯债	3.44	8.26	11.36	-	20.23
1074	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1075	天弘荣享	3.72	8.54	11.35	-	31.36
1076	天治天享66个月定开债	3.64	7.39	11.35	-	13.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	嘉实稳华纯债债券C	0.23	2.04	4.14	-	6.93
1704	永赢中债-1-3年政金债指数	3.51	7.45	10.07	-	21.58
1705	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1706	博时富融纯债债券	2.56	7.43	11.14	-	26.30
1707	平安0-3年期政策性金融债债券A	2.75	6.63	8.84	-	18.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.99	8.63	11.83	-	24.17
1792	银华安丰中短期政策性金融债债券	4.46	8.91	11.65	-	24.17
1793	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1794	国联安增瑞政策性金融债纯债A	5.16	8.92	11.91	-	24.16
1795	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.39	3.38	5.20	-	24.15

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	60.00	6200.90	5.73%
24江苏银行CD262	50.00	4933.92	4.56%
20国开05	40.00	4243.40	3.92%
23南京银行01	40.00	4100.34	3.79%
24交行债01	40.00	4100.00	3.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110966.25	102.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.055	1.054	1.053	1.053	1.053
累计净值(元)	1.221	1.220	1.219	1.219	1.219

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