浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2549

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
债券型名次	793	929	1236	1165	997

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
债券型名次	1204	1830	1455	1017	1803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
792	浙商惠盈纯债A	0.19	0.52	1.13	1.79	2.79
793	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
794	中航瑞发3个月定开债A	0.19	0.40	1.14	1.94	2.91
795	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
928	浙商丰裕纯债A	0.15	0.45	1.06	1.88	3.61
929	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
930	中泰安睿债券A	0.20	0.45	1.01	3.35	4.16
931	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	招商招旭纯债A	0.14	0.37	0.86	1.39	2.33
1235	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1236	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1237	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.18	0.50	0.86	1.45	2.25
1238	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	永赢湖北国企债一年定开发起	0.15	0.44	0.94	1.60	2.99
1164	招商添盈纯债A	0.14	0.37	0.87	1.60	3.06
1165	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
1166	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.23	0.43	0.75	1.60	2.81
1167	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	永赢悦利债券	0.15	0.34	0.63	1.44	2.73
996	招商招旺纯债C	0.16	0.50	0.86	1.71	2.73
997	浙商汇金聚鑫定开债	0.19	0.45	0.86	1.60	2.73
998	中加丰裕纯债债券A	0.19	0.39	0.93	1.70	2.73
999	中欧兴华债券	0.33	0.78	1.35	1.65	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	银华丰华三个月定期开放债券发起式	3.16	6.17	10.79	18.01	26.19
1203	银华华茂定期开放债券	3.16	6.15	9.84	17.92	35.73
1204	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1205	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.16	6.06	8.68	16.09	20.60
1206	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	20.00	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	天弘京津冀C	3.10	5.72	9.63	17.07	18.70
1829	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1830	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1831	中加颐睿纯债债券A	2.85	5.72	9.42	17.40	34.03
1832	中信证券中短债E	2.51	5.72	0.00	-	7.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1454	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
1455	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1456	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
1457	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	中银信用增利债券A	2.05	9.15	13.97	17.48	117.13
1016	方正富邦恒利A	4.62	6.76	10.60	17.46	20.79
1017	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1018	华安安嘉定开	3.16	5.33	10.19	17.45	26.25
1019	华宝双债增强债券A	0.79	17.93	15.05	17.45	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	华安安和债券A	3.62	5.88	10.55	19.93	28.21
1802	华富恒盛纯债债券A	4.20	7.20	10.30	18.64	28.21
1803	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1804	景顺长城景泰鑫利纯债A	3.95	5.59	8.14	13.51	28.20
1805	信诚至泰A	3.03	5.22	10.94	15.49	28.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	5012.30	4.62%
24重庆银行小微债02	40.00	4098.30	3.78%
24招商银行三农债	40.00	4050.78	3.73%
25农发05	40.00	4015.65	3.70%
25国开05	40.00	3972.80	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114704.31	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0600	1.0593	1.0591	1.0579	1.0574
累计净值(元)	1.2550	1.2543	1.2541	1.2529	1.2524

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