浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0536 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2486

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
债券型名次	4310	2607	2018	1275	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
债券型名次	1774	2087	1735	919	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	招商资管智远增利债券D	-0.04	0.91	-1.11	0.51	2.37
4309	浙商丰顺纯债债券	-0.04	0.37	0.77	2.09	2.73
4310	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
4311	中航瑞发3个月定开债A	-0.04	0.34	0.88	1.98	2.39
4312	中加1-5年国开债指数	-0.04	0.17	0.25	1.38	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	招商招兴3个月定开债券发起C	-0.03	0.19	0.36	1.50	2.01
2606	招商招裕纯债D	-0.03	0.19	0.39	1.40	1.98
2607	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
2608	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.41	1.46	1.99
2609	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2018 位，高于同类基金平均水平
2016	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
2017	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.03	0.20	0.41	1.60	2.14
2018	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
2019	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.41	1.12	1.58
2020	浙商中短债A	0.03	0.18	0.41	1.19	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商招祥纯债C	-0.01	0.23	0.44	1.58	2.04
1274	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1275	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
1276	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.01	0.16	0.64	1.58	2.29
1277	中加颐慧定开债券A	0.03	0.20	0.55	1.58	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	永赢丰益债券	0.00	0.21	0.46	1.51	2.12
1466	永赢盈益债券A	-0.05	0.18	0.37	1.60	2.12
1467	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.19	0.41	1.58	2.12
1468	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.21	0.48	1.24	2.12
1469	中信建投3-5年政金债C	-0.04	0.22	0.33	1.69	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	招商添裕纯债D	2.54	4.79	4.79	-	4.85
1773	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
1774	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
1775	中加丰泽纯债	2.54	5.28	10.10	19.38	48.62
1776	中加颐兴定开债券	2.54	5.38	9.51	18.15	36.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	招商招祥纯债C	2.43	5.37	10.11	19.56	22.51
2086	招商招裕纯债A	2.54	5.37	9.77	15.32	38.56
2087	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
2088	长城短债债券A	2.64	5.36	10.17	17.77	25.22
2089	国泰君安安弘六个月定开债券	2.35	5.36	8.87	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平
1733	南方中债1-5年国开行债券指数A	2.82	5.14	9.74	16.68	21.24
1734	上银慧嘉利债券	2.59	5.13	9.74	16.28	17.19
1735	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
1736	中加颐鑫纯债债券A	2.32	4.65	9.74	16.39	28.29
1737	安信尊享添利利率债A	2.94	5.14	9.73	17.44	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	国寿安保安丰纯债债券	2.22	4.97	10.51	16.78	28.00
918	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
919	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
920	国投瑞银顺泓债券	3.06	5.48	10.25	16.77	33.78
921	汇添富鑫瑞债券A	2.75	5.79	10.68	16.77	38.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	中信保诚景丰C	1.91	4.81	8.99	15.28	27.46
1876	鹏华锦润86个月定开债券	4.41	8.76	13.11	-	27.44
1877	浙商汇金聚鑫定开债	2.54	5.37	9.74	16.78	27.44
1878	长盛安逸纯债债券C	2.87	5.19	9.58	22.19	27.41
1879	华富恒盛纯债债券A	3.46	5.99	9.74	18.04	27.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	5012.30	4.62%
24重庆银行小微债02	40.00	4098.30	3.78%
24招商银行三农债	40.00	4050.78	3.73%
25农发05	40.00	4015.65	3.70%
25国开05	40.00	3972.80	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114704.31	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0536	1.0542	1.0545	1.0545	1.0540
累计净值(元)	1.2486	1.2492	1.2495	1.2495	1.2490

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