浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

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美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2394

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.75亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
债券型名次	4703	2583	1951	2087	1929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
债券型名次	3168	2044	1800	1326	1909

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	招商招恒纯债A	-0.04	0.26	0.78	0.64	1.11
4702	招商招盛纯债C	-0.04	0.25	0.53	0.76	0.79
4703	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
4704	浙商聚盈纯债债券A	-0.04	0.33	1.07	1.75	1.55
4705	浙商聚盈纯债债券C	-0.04	0.31	1.02	1.64	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	招商添裕纯债D	-0.02	0.27	0.81	1.30	1.19
2582	招商招盛纯债A	-0.03	0.27	0.58	0.85	0.85
2583	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2584	中航瑞旭3个月定开债A	-0.06	0.27	0.73	0.93	1.11
2585	中加丰尚纯债债券C	-0.02	0.27	0.65	1.13	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	招商招裕纯债C	-0.01	0.23	0.78	1.33	1.21
1950	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
1951	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
1952	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.78	1.13	1.13
1953	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	圆信永丰兴益三个月定开债	0.00	0.18	0.78	1.26	1.01
2086	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2087	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
2088	中加安盈一年定开债券发起	-0.02	0.24	0.69	1.26	1.08
2089	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.34	0.66	1.26	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	招商招怡纯债A	0.00	0.30	0.90	1.33	1.23
1928	招商招怡纯债D	0.00	0.30	0.91	1.34	1.23
1929	浙商汇金聚鑫定开债	-0.04	0.27	0.78	1.26	1.23
1930	浙商兴永三个月定期开放债券	-0.01	0.26	0.86	1.44	1.23
1931	中加博裕纯债债券	-0.02	0.25	0.87	1.35	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 3168 位，低于同类基金平均水平
3166	招商添泽纯债C	1.72	4.63	8.58	16.37	28.01
3167	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.72	4.13	7.21	-	12.95
3168	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
3169	中银汇享债券	1.72	5.81	11.60	19.92	25.98
3170	长盛盛琪一年债券C	1.71	4.82	9.33	17.44	28.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	信诚景瑞C	0.58	5.83	9.18	14.23	35.73
2043	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.41	5.83	9.98	-	15.25
2044	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
2045	中银惠利半年定期开放债券A	1.76	5.83	9.35	15.03	77.47
2046	淳厚瑞和债券A	0.94	5.82	10.49	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.86	10.17	-	13.07
1799	天弘永利债券A	5.04	8.27	10.17	22.69	154.14
1800	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
1801	广发集裕债券A	9.29	15.76	10.16	19.00	54.22
1802	国联安增盈纯债A	2.29	5.24	10.16	15.94	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1326 位，高于同类基金平均水平
1324	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.86	5.44	10.52	17.66	19.74
1325	江信添福A	1.42	3.58	6.77	17.66	28.39
1326	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
1327	南方交元债券	2.24	5.78	9.71	17.65	30.05
1328	前海开源乾盛定期开放债券C	2.74	6.76	10.99	17.65	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	南方鑫利3个月定开债券发起	0.53	4.21	8.70	18.25	26.33
1908	银河睿丰定开债券	1.22	6.36	10.24	16.46	26.33
1909	浙商汇金聚鑫定开债	1.72	5.83	10.17	17.66	26.33
1910	中金鑫福87个月	4.52	9.01	13.51	22.97	26.33
1911	光大尊盈半年C	1.65	3.24	6.31	10.49	26.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5425.87	5.05%
24农发05	40.00	4162.05	3.87%
24重庆银行小微债02	40.00	4076.11	3.79%
24招商银行三农债	40.00	4033.64	3.75%
25国开03	40.00	3961.03	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123228.86	114.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0448	1.0450	1.0442	1.0436	1.0442
累计净值(元)	1.2398	1.2400	1.2392	1.2386	1.2392

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