浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

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汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0525 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2475

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
债券型名次	3038	1330	1104	1118	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
债券型名次	2257	2266	1538	930	1868

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.57	1.32	1.52
3037	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.07	0.17	0.33	0.38
3038	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
3039	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.60	1.17	1.50
3040	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.12	0.55	1.07	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1330 位，高于同类基金平均水平
1328	招商招旭纯债C	0.01	0.26	0.55	1.32	1.52
1329	招商招悦纯债A	0.02	0.26	0.80	1.96	2.37
1330	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1331	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
1332	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	易方达投资级信用债债券C	0.03	0.31	0.74	1.56	1.90
1103	招商添福1年定开债	0.01	0.18	0.74	1.65	1.75
1104	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1105	中融聚通定期开放债券	0.04	0.22	0.74	1.50	1.82
1106	鑫元合享纯债C	0.00	0.16	0.74	1.68	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	永赢泽利一年	0.01	0.20	0.64	1.68	2.01
1117	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.21	0.68	1.68	2.01
1118	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1119	中加瑞合纯债债券	0.01	0.18	0.76	1.68	1.92
1120	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	招商招怡纯债A	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1262	招商招怡纯债D	0.01	0.22	0.78	1.74	2.02
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.01	0.26	0.74	1.68	2.02
1264	中信建投景润3个月定开债券C	0.03	0.56	1.35	1.70	2.02
1265	中邮定期开放债券C	0.00	0.17	0.69	1.75	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	5.08	9.71	16.99	20.80
2256	招商添韵3个月定开债A	2.12	5.05	8.49	14.54	20.63
2257	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
2258	中融聚通定期开放债券	2.12	4.69	11.60	20.55	29.14
2259	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	亚洲美元债C(美元现汇)	2.24	4.83	6.89	-15.45	-6.07
2265	圆信永丰兴瑞	2.13	4.83	9.91	16.71	34.36
2266	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
2267	中金新盛1年	1.91	4.83	11.97	-	20.85
2268	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	14.35	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	华夏彭博政金债1-5年C	2.07	4.70	10.03	-	15.79
1537	兴业嘉瑞6个月定开债券C	1.90	4.34	10.03	17.80	42.56
1538	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
1539	中航瑞发3个月定开债C	1.86	4.44	10.03	-	12.45
1540	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	泰康安益纯债债券A	2.20	4.69	9.17	16.82	39.48
929	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.82	18.79
930	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
931	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.41	4.93	9.56	16.81	22.37
932	平安季添盈定开债C	2.33	4.23	9.32	16.81	24.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	交银裕利纯债债券C	1.60	3.07	5.03	9.25	27.31
1867	招商安盈债券C	4.58	8.38	15.04	24.23	27.31
1868	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
1869	长信纯债壹号C	1.05	2.15	4.48	10.32	27.26
1870	汇添富鑫利定开债券C	1.35	2.52	5.37	10.45	27.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	5012.30	4.62%
24重庆银行小微债02	40.00	4098.30	3.78%
24招商银行三农债	40.00	4050.78	3.73%
25农发05	40.00	4015.65	3.70%
25国开05	40.00	3972.80	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114704.31	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0524	1.0521	1.0515	1.0516	1.0517
累计净值(元)	1.2474	1.2471	1.2465	1.2466	1.2467

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