浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2586

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.92亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
债券型名次	1773	1010	1037	1023	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
债券型名次	980	1574	1419	755	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	招商添逸1年定开债	0.33	0.53	1.10	1.69	2.77
1772	招商招悦纯债A	0.33	0.52	1.11	1.98	3.55
1773	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1774	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1775	中金新元6个月定开债C	0.33	0.71	1.33	2.40	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.30	0.59	0.95	1.68	2.87
1009	永赢坤益债券	0.28	0.59	1.26	2.11	3.03
1010	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1011	中航瑞景3个月定开C	0.34	0.59	0.91	1.62	2.69
1012	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	英大通惠多利债券C	0.40	0.72	1.03	1.76	2.59
1036	永赢中债3-5年政金债指数C	0.30	0.68	1.03	1.96	3.39
1037	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1038	中航瑞旭3个月定开债C	0.33	0.59	1.03	1.82	2.91
1039	中欧兴悦债券	0.32	0.50	1.03	1.75	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.36	0.94	1.84	3.01
1022	信澳汇享三个月定开债券A	0.33	0.57	1.04	1.84	2.95
1023	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
1024	中银富享定期开放债券	-0.01	0.90	1.30	1.84	2.85
1025	鑫元一年定开中高等级	0.36	0.64	1.13	1.84	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	信澳鑫享债券C	0.20	-0.25	-0.01	1.48	3.09
905	招商招盛纯债A	0.22	1.31	1.61	2.21	3.09
906	浙商汇金聚鑫定开债	0.33	0.59	1.03	1.84	3.09
907	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
908	中欧瑾泰债券A	0.30	0.73	1.27	2.12	3.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	3.12	9.41	13.39	-	37.69
979	银华顺益一年定期开放债券	3.12	5.44	9.71	-	15.55
980	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
981	中融恒通纯债A	3.12	7.37	12.29	-	14.72
982	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.12	5.28	9.88	15.95	16.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.93	6.05	9.21	-	21.21
1573	永赢泽利一年	3.14	6.05	9.95	16.41	21.93
1574	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
1575	长信稳丰债券A	3.61	6.04	11.38	-	12.52
1576	长信稳益纯债债券	3.93	6.04	9.60	16.30	35.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平
1417	西部利得祥逸债券A	2.93	6.49	10.74	21.39	37.42
1418	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.17	10.74	-	19.09
1419	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
1420	鑫元泽利	2.20	6.12	10.74	22.76	37.17
1421	蜂巢丰华债券C	3.26	6.39	10.73	16.59	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	前海开源乾盛定期开放债券C	3.35	6.82	11.43	17.46	19.42
754	兴业丰泰债券	3.09	5.36	9.23	17.46	37.54
755	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
756	建信双息红利债券C	-0.48	20.10	21.51	17.45	87.03
757	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	大成中债3-5年国开债指数A	3.11	5.68	10.83	18.04	28.65
1780	蜂巢添鑫纯债C	3.20	6.07	11.42	18.15	28.65
1781	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
1782	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.34	4.06	6.09	12.58	28.64
1783	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	40.00	4230.52	3.87%
24重庆银行小微债02	40.00	4113.89	3.77%
24招商银行三农债	40.00	4066.14	3.72%
25农发25	40.00	4039.39	3.70%
25国开03	40.00	4014.50	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100636.92	92.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0628	1.0626	1.0620	1.0606	1.0601
累计净值(元)	1.2578	1.2576	1.2570	1.2556	1.2551

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