浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

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19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.75亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
债券型名次	658	1167	1508	1226	1338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
债券型名次	2564	2008	1743	1207	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	浙商丰顺纯债债券	0.10	0.08	0.94	2.23	2.14
657	浙商惠盈纯债C	0.10	0.14	0.77	1.60	1.55
658	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
659	中加聚利纯债定开A	0.10	0.18	1.03	2.59	2.54
660	中金新盛1年	0.10	0.07	0.90	2.21	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平
1165	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1166	招商招悦纯债A	0.09	0.19	0.91	2.18	2.20
1167	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1168	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1169	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	兴业180天持有期债券C	0.07	0.17	0.80	1.87	1.92
1507	易方达中债3-5年期国债	0.09	0.16	0.80	1.62	1.56
1508	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1509	浙商汇金兴利增强债券A	-1.34	0.65	0.80	0.77	2.64
1510	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90
1225	银华添润定期开放债券	0.04	0.05	0.71	1.86	1.86
1226	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1227	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1228	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	招商招怡纯债A	0.05	0.14	0.82	1.82	1.85
1337	招商招怡纯债D	0.05	0.14	0.82	1.83	1.85
1338	浙商汇金聚鑫定开债	0.10	0.19	0.80	1.86	1.85
1339	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.10	0.76	1.84	1.85
1340	中邮淳享66个月定期开放债券	0.06	0.30	0.83	1.85	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	永赢诚益债券A	1.77	4.72	8.69	17.88	31.21
2563	永赢开泰中高等级中短债C	1.77	4.18	7.44	14.28	21.61
2564	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
2565	鑫元合丰纯债A	1.77	4.80	9.70	17.69	36.30
2566	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.76	3.86	6.78	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2008 位，高于同类基金平均水平
2006	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
2007	招商添润3个月定开债发起式C	2.01	5.58	9.77	17.77	20.64
2008	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
2009	鑫元瑞利定开债券	2.37	5.58	12.66	22.43	50.38
2010	安信尊享添益债券C	0.95	5.57	5.29	7.77	15.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
1742	兴业裕恒债券	1.38	5.58	9.94	18.59	37.07
1743	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1744	中银泰享定期开放债券	1.98	5.72	9.94	17.16	35.06
1745	中邮纯债裕利三个月定开债	2.56	5.70	9.94	17.74	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华富63个月定期开放债券	1.88	5.54	9.32	17.41	21.14
1206	兴业天融债券	1.27	5.01	9.12	17.41	44.44
1207	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1208	工银添祥一年定开债券	2.42	6.39	11.11	17.40	34.29
1209	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.92	6.02	10.09	17.40	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	长信纯债壹号C	1.06	2.34	4.59	10.90	27.11
1876	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11
1877	浙商汇金聚鑫定开债	1.77	5.58	9.94	17.41	27.11
1878	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.91	5.13	10.44	20.92	27.10
1879	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.58	8.98	13.33	22.53	27.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5425.87	5.05%
24农发05	40.00	4162.05	3.87%
24重庆银行小微债02	40.00	4076.11	3.79%
24招商银行三农债	40.00	4033.64	3.75%
25国开03	40.00	3961.03	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123228.86	114.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0505	1.0504	1.0498	1.0498	1.0495
累计净值(元)	1.2455	1.2454	1.2448	1.2448	1.2445

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