浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

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ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.75亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
债券型名次	1844	1464	1253	1591	1616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
债券型名次	2641	1938	1731	1028	1892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	招商信用增强债券A	0.09	0.01	-0.28	3.69	2.72
1843	招商招丰纯债A	0.09	0.28	0.68	1.01	0.92
1844	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1845	中加颐合纯债债券C	0.09	0.26	0.93	1.46	1.38
1846	中加颐鑫纯债债券A	0.09	0.35	1.04	1.54	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	招商招怡纯债A	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1463	招商招怡纯债D	0.08	0.36	1.11	1.71	1.57
1464	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1465	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.26	2.33	1.81
1466	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	永赢宏益债券A	0.06	0.31	1.08	1.80	1.73
1252	永赢瑞益债券	0.09	0.36	1.08	1.66	1.66
1253	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1254	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1255	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	永赢轩益债券	0.15	0.49	1.36	1.69	1.91
1590	招商招兴3个月定开债券发起C	0.08	0.34	1.07	1.69	1.56
1591	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1592	中银证券安沛债券A	0.01	0.39	0.90	1.69	1.48
1593	长盛安鑫中短债D	0.06	0.32	1.00	1.68	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	永赢丰益债券	0.07	0.33	0.99	1.62	1.58
1615	永赢元利债券A	0.10	0.37	1.05	1.68	1.58
1616	浙商汇金聚鑫定开债	0.09	0.36	1.08	1.69	1.58
1617	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.24	0.96	1.57	1.58
1618	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	兴银汇智定开债	1.96	5.03	9.01	16.39	19.34
2640	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.96	4.42	8.02	-	9.60
2641	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
2642	中加1-3年政金债指数	1.96	5.13	8.07	13.90	16.39
2643	中信保诚稳丰债券C	1.96	4.80	8.24	15.75	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
1937	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54
1938	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
1939	财通资管睿安债券C	0.82	5.91	0.00	-	8.46
1940	工银开元利率债债券C	0.65	5.91	8.86	15.27	17.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	银河家盈债券	3.02	7.01	10.31	17.13	24.59
1730	永赢泰益债券A	1.75	5.85	10.31	18.02	31.60
1731	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
1732	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
1733	富国颐利纯债债券	1.71	5.79	10.30	17.64	28.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	银河泰利债券A	2.17	7.37	10.48	17.68	88.68
1027	博时富融纯债债券	0.97	3.25	8.04	17.67	27.66
1028	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
1029	海富通瑞福债券A	2.31	5.93	10.31	17.66	31.62
1030	建信睿和纯债定期开放债券	2.03	5.51	9.33	17.66	38.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.94	5.44	10.76	21.26	26.77
1891	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.77	9.38	14.13	-	26.77
1892	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
1893	南方鑫利3个月定开债券发起	0.84	4.30	8.71	18.33	26.76
1894	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	4.92	8.18	13.98	26.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开10	50.00	5425.87	5.05%
24农发05	40.00	4162.05	3.87%
24重庆银行小微债02	40.00	4076.11	3.79%
24招商银行三农债	40.00	4033.64	3.75%
25国开03	40.00	3961.03	3.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	123228.86	114.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:浙江浙商证券资产管理有限公司基金托管人:浙商...

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标题：浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月27日送出日期：2024年06月28日本概要提供本基金...

查看全文[06-28]
05-11浙江浙商证券资产管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回和...
04-20浙商汇金聚鑫定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告
04-20浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0475	1.0471	1.0473	1.0474	1.0473
累计净值(元)	1.2425	1.2421	1.2423	1.2424	1.2423

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