浙商汇金聚鑫定开债(006927)_最新动态

浙商汇金聚鑫定开债006927ZHEJIANG MERCHANT HUIJIN JUXIN REGULARLY OPENS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0569 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2519

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金聚鑫定开债增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：宋怡健

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.84亿元

2025-06-19 每10份派现金 0.1 元

浙商汇金聚鑫定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
债券型名次	1746	1289	1277	1451	1263

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
债券型名次	1513	2267	1664	887	1863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	浙商丰裕纯债C	0.08	0.38	0.90	2.07	3.28
1745	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.08	0.35	0.55	0.83	1.02
1746	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1747	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.20	1.06	2.21	2.57
1748	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
1288	招商招裕纯债A	0.05	0.28	0.65	1.46	2.30
1289	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1290	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.28	0.77	1.69	2.43
1291	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.66	1.64	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	招商招华纯债A	0.06	0.32	0.71	1.82	2.77
1276	浙商汇金聚瑞债券A	0.23	0.53	0.71	1.27	1.94
1277	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1278	中信建投稳祥C	0.08	0.35	0.71	1.50	2.09
1279	中信建投稳悦债券	0.07	0.30	0.71	1.64	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	招商招旺纯债C	0.12	0.25	0.69	1.66	2.43
1450	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.28	0.67	1.66	2.46
1451	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1452	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
1453	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
浙商汇金聚鑫定开债一周收益在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平
1261	永赢易弘债券	0.04	0.13	0.29	1.39	2.44
1262	招商招怡纯债C	0.11	0.32	0.74	1.76	2.44
1263	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.71	1.66	2.44
1264	博时富添纯债债券C	0.05	0.29	0.64	1.63	2.43
1265	博时中债3-5政金债指数A	0.06	0.21	0.58	1.61	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	天弘合利债券发起C	2.91	4.64	9.67	-	11.74
1512	永赢易弘债券	2.91	8.05	11.58	18.91	24.75
1513	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
1514	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
1515	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	2.91	4.00	9.09	10.52	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	兴银合鑫债券	2.90	5.08	9.70	-	14.48
2266	永赢聚益债券A	2.85	5.08	9.55	16.47	30.73
2267	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
2268	中加丰泽纯债	2.91	5.08	10.48	19.60	49.03
2269	中证兴业中高等级信用债指数	2.63	5.08	9.02	21.06	52.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	银河增利债券C	0.98	8.17	10.26	4.04	95.70
1663	招商添兴6个月定开债	2.67	6.28	10.26	-	14.03
1664	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
1665	博时裕腾纯债	3.10	5.00	10.25	17.72	49.98
1666	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.07	4.33	8.46	17.02	79.98
886	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.97	5.12	9.73	17.02	25.64
887	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
888	长城短债债券C	2.78	5.18	10.00	17.01	24.19
889	大成中债3-5年国开债指数C	2.79	4.82	9.99	17.01	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
浙商汇金聚鑫定开债一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	华富恒盛纯债债券A	3.92	6.20	10.18	18.42	27.86
1862	华夏鼎清债券C	9.74	31.26	29.14	24.55	27.86
1863	浙商汇金聚鑫定开债	2.91	5.08	10.26	17.02	27.84
1864	大成景优中短债A	2.28	4.46	8.99	16.58	27.83
1865	福建国有企业债6个月定期开放债券C	2.09	3.47	9.55	-	27.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	50.00	5012.30	4.62%
24重庆银行小微债02	40.00	4098.30	3.78%
24招商银行三农债	40.00	4050.78	3.73%
25农发05	40.00	4015.65	3.70%
25国开05	40.00	3972.80	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114704.31	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0564	1.0561	1.0555	1.0554	1.0552
累计净值(元)	1.2514	1.2511	1.2505	1.2504	1.2502

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