资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124959.27 99.36%
银行存款和结算备付金 804.84 0.64%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:125764.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 300.00 30839.10 24.53%
24民生银行永续债01 100.00 10212.15 8.12%
18国开05 70.00 7546.60 6.00%
23鲁信MTN002 60.00 6244.29 4.97%
25农发03 60.00 6054.34 4.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101891.21 81.05%
企业债 4551.46 3.62%
国家债券 1051.98 0.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%