资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114545.33 99.42%
银行存款和结算备付金 669.22 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:115214.55万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 150.00 15353.38 12.27%
24民生银行永续债01 100.00 10355.76 8.27%
23长安银行小微债 100.00 10243.69 8.18%
18国开05 70.00 7518.60 6.01%
23鲁信MTN002 60.00 6209.76 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82101.23 65.60%
企业债 6918.52 5.53%
国家债券 3115.96 2.49%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%