资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132255.16 99.95%
银行存款和结算备付金 62.82 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:132317.98万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 270.00 29977.72 24.26%
24农发15 150.00 15173.71 12.28%
22进出15 100.00 10325.98 8.36%
23长安银行小微债 100.00 10153.96 8.22%
24民生银行永续债01 100.00 10090.53 8.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 112972.38 91.43%
企业债 7913.25 6.40%
国家债券 5047.50 4.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%