资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 151824.04 99.96%
银行存款和结算备付金 60.45 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:151884.49万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18国开05 270.00 28839.20 23.20%
24进出13 210.00 21244.66 17.09%
22进出15 100.00 10383.51 8.35%
24民生银行永续债01 100.00 10225.89 8.23%
23长安银行小微债 100.00 10202.03 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120506.32 96.93%
企业债 6883.54 5.54%
国家债券 6834.53 5.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%