中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0596 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2180

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李子家

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.57亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
债券型名次	3067	2132	2455	2561	2727

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
债券型名次	2632	3749	3915	1653	2291

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	中加1-3年政金债指数	0.19	0.42	0.74	1.26	2.23
3066	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
3067	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
3068	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
3069	中信保诚嘉鸿债券A	0.19	0.36	0.97	1.80	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.37	0.92	1.50	2.39
2131	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.21	0.37	0.79	1.56	2.81
2132	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2133	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75
2134	中信建投景信债券A	0.17	0.37	0.67	1.07	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
2454	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2455	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2456	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2457	中信建投景信债券A	0.17	0.37	0.67	1.07	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
2560	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2561	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2562	中银证券安汇三年定期开放债券	0.02	0.10	0.41	1.20	2.08
2563	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	浙商汇金聚瑞债券C	0.02	0.23	0.80	1.20	2.11
2726	中加纯债定开债券A	0.08	0.14	0.54	1.13	2.11
2727	中加瑞鑫纯债债券	0.19	0.37	0.67	1.20	2.11
2728	长江乐越定开债	0.07	0.16	0.53	1.01	2.10
2729	工银恒享纯债债券C	0.30	0.47	0.72	1.20	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	平安惠金定开债A	2.30	7.30	10.11	17.44	41.29
2631	平安元福短债发起式C	2.30	4.19	6.88	-	10.24
2632	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2633	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
2634	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3749 位，低于同类基金平均水平
3747	银华安盈短债债券A	1.87	4.23	7.65	13.19	22.65
3748	银华安盈短债债券D	1.87	4.23	7.65	-	12.70
3749	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
3750	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
3751	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3915 位，低于同类基金平均水平
3913	易方达安和中短债债券A	2.06	4.30	7.28	14.00	16.59
3914	易方达中债1-3年政金债指数C	2.06	3.79	7.28	13.11	20.20
3915	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
3916	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.19	4.02	7.28	-	14.57
3917	中银聚享债券B	2.27	3.53	7.28	12.84	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
1652	金鹰添裕纯债债券A	3.97	9.00	12.83	14.53	33.99
1653	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
1654	东海祥瑞C	2.53	5.10	8.28	14.52	21.13
1655	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2291 位，高于同类基金平均水平
2289	鹏华双债加利债券C	1.01	19.15	30.48	23.39	23.75
2290	招商添旭3个月定开债发起式A	1.26	3.86	6.60	12.76	23.75
2291	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2292	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2293	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.69	6.98	11.96	-	23.70

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	300.00	30839.10	24.53%
24民生银行永续债01	100.00	10212.15	8.12%
18国开05	70.00	7546.60	6.00%
23鲁信MTN002	60.00	6244.29	4.97%
25农发03	60.00	6054.34	4.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101891.21	81.05%
企业债	4551.46	3.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0593	1.0590	1.0586	1.0578	1.0576
累计净值(元)	1.2177	1.2174	1.2170	1.2162	1.2160

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