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中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0494 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2078

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.43亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
债券型名次	2345	2801	2366	3106	3152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
债券型名次	3002	4339	3944	1714	2341

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	中加博盈一年定开债券发起	-0.10	0.17	0.61	1.23	1.16
2344	中加恒享三个月定开债券	-0.10	0.14	0.76	1.48	1.35
2345	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
2346	中金纯债A类	-0.10	0.18	0.58	1.31	1.23
2347	中欧中短债债券发起C	-0.10	0.13	0.55	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	浙商汇金聚盈中短债A	-0.06	0.13	0.61	1.17	1.04
2800	中海中短债债券	-0.07	0.13	0.54	1.05	0.95
2801	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
2802	中欧稳利60天滚动持有短债A	-0.04	0.13	0.51	0.95	0.85
2803	中欧中短债债券发起C	-0.10	0.13	0.55	1.05	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	浙商惠裕纯债A	-0.17	0.20	0.74	1.33	1.25
2365	中航瑞景3个月定开C	-0.13	0.17	0.74	1.37	1.35
2366	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
2367	中金安盈90天持有中短债A	-0.07	0.19	0.74	1.39	1.28
2368	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	兴业定开债券C	-0.16	-0.31	0.08	1.26	1.02
3105	永赢坤益债券	-0.17	0.17	0.84	1.26	1.21
3106	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
3107	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3108	中银证券安源债券C	-0.07	0.18	0.74	1.26	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	招商添兴6个月定开债	-0.13	0.16	0.79	1.21	1.13
3151	中加丰裕纯债债券C	-0.23	0.28	0.76	1.23	1.13
3152	中加瑞鑫纯债债券	-0.10	0.13	0.74	1.26	1.13
3153	中信保诚景丰C	-0.12	0.12	0.66	1.20	1.13
3154	博时富瑞纯债债券A	-0.11	0.12	0.62	1.24	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	兴业一年持有期债券C	1.70	4.50	8.56	-	13.82
3001	兴银中短债C	1.70	3.75	7.49	14.19	24.68
3002	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
3003	中加颐鑫纯债债券C	1.70	4.80	9.11	-	9.30
3004	中融恒泰纯债C	1.70	4.98	8.31	15.73	38.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	万家鑫瑞纯债A	1.25	3.72	6.96	12.60	32.14
4338	兴业稳固收益一年理财债券	1.72	3.72	5.88	-	15.20
4339	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
4340	博时安悦短债A	1.63	3.71	7.31	-	8.97
4341	博时裕泉纯债债券	1.70	3.71	6.10	12.48	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	招商添浩纯债C	1.06	4.49	7.14	15.13	14.37
3943	浙商惠裕纯债C	1.67	4.60	7.14	-	8.33
3944	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
3945	中加颐享纯债债券A	1.03	4.16	7.14	13.81	35.44
3946	鑫元锦利定期开放	1.75	2.85	7.14	-	19.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	招商招顺纯债A	1.34	3.73	7.44	15.26	36.03
1713	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.95	4.77	8.14	15.26	23.30
1714	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
1715	交银裕如纯债债券A	1.16	4.40	8.75	15.24	29.31
1716	上银中债1-3年国开行债券指数	0.43	3.38	7.73	15.24	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平
2339	蜂巢丰业一年定开	2.16	4.88	8.53	16.66	22.56
2340	中银信用增利债券C	3.87	8.40	13.30	18.79	22.56
2341	中加瑞鑫纯债债券	1.70	3.72	7.14	15.25	22.55
2342	嘉实致华纯债债券	1.89	5.81	10.79	20.24	22.53
2343	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.51	5.88	9.36	17.12	22.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	28839.20	23.20%
24进出13	210.00	21244.66	17.09%
22进出15	100.00	10383.51	8.35%
24民生银行永续债01	100.00	10225.89	8.23%
23长安银行小微债	100.00	10202.03	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120506.32	96.93%
企业债	6883.54	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0494	1.0498	1.0499	1.0502	1.0504
累计净值(元)	1.2078	1.2082	1.2083	1.2086	1.2088

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