中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.176

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：魏泰源

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.22亿元

2023-04-25 每10份派现金 0.0 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
债券型名次	4603	4085	4312	4370	4091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
债券型名次	3823	3102	1587	1644	2151

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	中航瑞明纯债A	0.03	0.27	0.32	1.26	3.47
4602	中加丰裕纯债债券A	0.03	0.27	0.50	1.33	2.79
4603	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4604	中金恒瑞债券A	0.03	0.18	0.43	1.10	2.45
4605	中金恒瑞债券C	0.03	0.14	0.33	0.88	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	浙商惠睿纯债	0.04	0.18	0.16	1.13	3.68
4084	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.18	-0.21	0.80	2.71
4085	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4086	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
4087	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.04	0.23	0.27	0.76	1.68
4311	中加安盈一年定开债券发起	0.07	0.26	0.27	1.49	3.37
4312	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4313	中金金元A	0.06	0.21	0.27	1.09	2.88
4314	中信建投景泰债券C	0.07	0.23	0.27	0.95	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.04	0.21	0.34	0.86	1.94
4369	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
4370	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4371	中欧丰利债券A	0.32	-0.09	3.94	0.86	5.88
4372	财通安益中短债债券E	0.06	0.17	0.12	0.85	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4091 位，低于同类基金平均水平
4089	兴业稳康三年定开债券	0.07	0.32	0.77	1.40	2.35
4090	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.36	0.78	1.40	2.35
4091	中加瑞鑫纯债债券	0.03	0.18	0.27	0.86	2.35
4092	中融恒泰纯债C	0.10	0.07	-0.31	0.55	2.35
4093	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	南方稳利1年持有债券C	2.90	7.10	10.49	19.74	46.42
3822	兴银朝阳	2.90	5.99	9.51	18.07	38.18
3823	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
3824	中信证券中短债A	2.90	5.97	0.00	-	5.92
3825	中银稳汇短债债券C	2.90	5.67	8.18	14.46	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	银河双季增利六个月持有债券C	1.96	5.94	0.00	-	7.56
3101	招商金鸿债券C	3.23	5.94	9.26	17.74	24.00
3102	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
3103	中金金信债券	2.84	5.94	6.67	-	6.71
3104	中欧兴悦债券	3.25	5.94	8.64	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华富中债1-3年国开行债券指数C	4.52	6.98	9.91	-	10.52
1586	银河久泰债券	3.42	6.45	9.91	14.51	14.95
1587	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
1588	长信利众(LOF)A	3.18	6.87	9.90	26.83	44.22
1589	华宝宝泓债券	3.44	6.78	9.90	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	信诚双盈债券(LOF)	2.23	4.78	5.24	16.00	48.44
1643	招商添旭3个月定开债发起式A	3.04	5.48	8.78	16.00	19.51
1644	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
1645	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01
1646	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	民生加银兴盈债券	4.36	7.29	9.19	17.29	18.91
2150	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
2151	中加瑞鑫纯债债券	2.90	5.94	9.91	16.00	18.89
2152	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
2153	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	5.15	8.39	12.57	18.83	18.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出05	390.00	39861.84	32.63%
15国开10	140.00	14459.53	11.84%
23长安银行小微债	100.00	10089.72	8.26%
24民生银行永续债01	100.00	9847.15	8.06%
22江苏银行小微债	96.00	9796.90	8.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87789.32	71.86%
企业债	25338.84	20.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.029	1.030	1.030
累计净值(元)	1.176	1.176	1.176	1.176	1.176

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