中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0397 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1981

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.36亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
债券型名次	3081	3418	2727	2890	3689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
债券型名次	3327	4477	3564	1687	2355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.22	-0.13	-0.59	0.17
3080	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3081	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3082	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3083	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.72	1.35	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3418 位，低于同类基金平均水平
3416	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.03	0.21	0.51	0.81	0.20
3417	浙商惠裕纯债C	0.05	0.21	0.39	0.70	0.21
3418	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3419	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3420	中金金信债券	0.05	0.21	0.44	0.79	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
2726	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.00	0.16	0.42	1.06	0.15
2727	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
2728	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.24	0.42	0.39	0.22
2729	中泰青月中短债C	0.03	0.22	0.42	0.85	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2890 位，低于同类基金平均水平
2888	招商招利一年理财债券	0.02	0.11	0.45	0.73	0.11
2889	招商招顺纯债A	0.05	0.25	0.42	0.73	0.24
2890	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
2891	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
2892	中信保诚稳利债券A	0.03	0.23	0.41	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.27	-0.15	0.19
3688	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3689	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.21	0.42	0.73	0.19
3690	中加穗盈纯债债券	0.02	0.19	0.35	0.54	0.19
3691	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	招商招景纯债D	1.37	3.77	6.27	-	10.16
3326	招商招悦纯债A	1.37	7.23	13.82	24.23	50.38
3327	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
3328	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	-	13.14
3329	中银证券安源债券A	1.37	5.96	8.30	11.98	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	南方赢元	-0.40	4.15	7.46	15.30	30.35
4476	中加博盈一年定开债券发起	-1.41	4.15	7.56	-	7.57
4477	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
4478	中银稳汇短债债券C	1.48	4.15	7.23	12.73	20.39
4479	富国安慧短债债券C	1.61	4.14	7.72	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	平安中短债债券E	1.61	4.06	8.14	16.85	24.99
3563	银河天盈中短债C	2.11	5.46	8.14	13.86	18.65
3564	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
3565	长信稳航30天持有中短债债券A	1.63	3.86	8.13	-	8.95
3566	宏利中短债债券A	1.89	4.96	8.13	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	泰康瑞坤纯债债券	-0.73	5.09	9.28	15.63	33.74
1686	银河天盈中短债A	2.47	6.18	9.17	15.62	20.92
1687	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
1688	华泰紫金智盈债券C	1.30	4.76	8.26	15.61	28.59
1689	汇添富中债1-3年农发债C	0.81	5.16	8.50	15.61	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	光大保德信超短债债券A	1.47	4.54	7.34	12.33	21.46
2354	招商信用添利债券(LOF)C	2.92	6.33	10.77	18.73	21.44
2355	中加瑞鑫纯债债券	1.37	4.15	8.14	15.62	21.42
2356	添富中债1-3年国开债C	0.80	5.13	8.69	15.19	21.41
2357	永赢盈益债券C	1.31	5.15	9.48	15.29	21.41

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	29977.72	24.26%
24农发15	150.00	15173.71	12.28%
22进出15	100.00	10325.98	8.36%
23长安银行小微债	100.00	10153.96	8.22%
24民生银行永续债01	100.00	10090.53	8.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	112972.38	91.43%
企业债	7913.25	6.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0397	1.0397	1.0395	1.0397	1.0395
累计净值(元)	1.1981	1.1981	1.1979	1.1981	1.1979

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