中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0523 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2107

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.51亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
债券型名次	3059	3058	2718	2736	3103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
债券型名次	2959	4072	4016	1696	2330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.21	0.72	1.78	1.98
3058	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
3059	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3060	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3061	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.13	0.38	1.00	1.13
3057	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
3058	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3059	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
3060	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	招商安盈债券A	0.08	1.42	0.49	0.88	1.79
2717	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2718	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
2719	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
2720	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.00	0.25	0.60	1.20	1.35
2735	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
2736	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
2737	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2738	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3103 位，低于同类基金平均水平
3101	招商添润3个月定开债发起式A	0.01	0.16	0.52	1.19	1.41
3102	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.21	0.61	1.21	1.41
3103	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3104	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.01	0.10	0.42	1.22	1.41
3105	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.09	0.51	1.19	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	永赢昌益债券A	1.87	4.15	7.79	13.83	22.12
2958	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.87	4.27	8.42	-	11.28
2959	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
2960	中融恒益纯债A	1.87	3.79	10.63	16.33	16.97
2961	中融恒裕纯债A	1.87	3.92	7.65	14.69	26.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	天弘增利短债A	1.82	3.60	6.50	12.29	17.24
4071	西部利得聚享一年定开债券C	2.14	3.60	7.99	14.68	26.18
4072	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
4073	中银弘享债券	1.19	3.60	7.42	13.87	25.32
4074	中银智享债券A	1.63	3.60	7.82	5.34	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	天治鑫祥利率债债券A	1.51	3.63	6.91	-	7.04
4015	招商招恒纯债C	1.12	2.84	6.91	11.96	24.27
4016	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
4017	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
4018	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	6.97	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1696 位，高于同类基金平均水平
1694	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
1695	交银境尚收益债券A	2.69	4.63	8.55	14.34	35.71
1696	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
1697	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.81	4.01	7.81	14.33	31.74
1698	建信纯债C	1.72	3.87	7.91	14.33	63.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.32	4.39	8.22	14.63	22.93
2329	新华鑫日享中短债A	1.48	3.29	5.89	12.05	22.92
2330	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.60	6.91	14.34	22.89
2331	国泰民安增益纯债债券C	0.09	2.40	8.00	13.44	22.87
2332	华夏鼎信债券A	2.74	5.21	11.61	19.33	22.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	150.00	15353.38	12.27%
24民生银行永续债01	100.00	10355.76	8.27%
23长安银行小微债	100.00	10243.69	8.18%
18国开05	70.00	7518.60	6.01%
23鲁信MTN002	60.00	6209.76	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82101.23	65.60%
企业债	6918.52	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0522	1.0521	1.0519	1.0518	1.0518
累计净值(元)	1.2106	1.2105	1.2103	1.2102	1.2102

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