中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0472 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2056

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.43亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
债券型名次	4676	3015	2807	2848	3395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	3.96	7.63	-	22.29
债券型名次	2975	4363	3849	1651	2347

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平
4674	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4675	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
4676	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
4677	中加颐信纯债债券A	0.01	0.12	0.29	1.32	0.37
4678	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平
3013	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
3014	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
3015	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3016	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
2806	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
2807	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
2808	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91
2809	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2847	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
2848	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
2849	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96
2850	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平
3393	中航瑞智纯债C	0.03	0.43	0.55	0.37	0.92
3394	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3395	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3396	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
3397	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	永赢欣益一年	1.81	6.26	10.98	-	21.99
2974	中加1-3年政金债指数	1.81	5.24	7.98	-	16.13
2975	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
2976	中金纯债A类	1.81	4.66	8.90	-	49.04
2977	鑫元中短债A	1.81	4.03	8.12	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.79	3.96	7.49	-	8.52
4362	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.96	7.09	-	21.46
4363	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
4364	中金金利C	2.83	3.96	6.55	-	29.42
4365	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	1.74	3.95	6.99	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3849 位，低于同类基金平均水平
3847	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.68	3.76	7.63	-	13.05
3848	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.75	3.93	7.63	-	13.92
3849	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
3850	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
3851	华泰保兴恒利中短债A	1.83	4.10	7.62	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	创金合信鑫日享短债债券C	1.36	3.02	6.34	-	23.39
1650	华宝宝裕债券A	1.66	4.96	7.42	-	20.18
1651	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
1652	银河久泰债券	1.26	5.97	9.89	-	20.13
1653	鹏扬利沣短债A	1.77	4.13	7.75	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	恒生前海恒扬纯债债券A	2.13	5.87	10.16	-	22.29
2346	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.63	3.60	6.40	-	22.29
2347	中加瑞鑫纯债债券	1.81	3.96	7.63	-	22.29
2348	格林泓远纯债A	6.15	9.79	14.30	-	22.28
2349	华夏鼎康债券C	1.41	5.11	8.97	-	22.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	28839.20	23.20%
24进出13	210.00	21244.66	17.09%
22进出15	100.00	10383.51	8.35%
24民生银行永续债01	100.00	10225.89	8.23%
23长安银行小微债	100.00	10202.03	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120506.32	96.93%
企业债	6883.54	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0472	1.0469	1.0466	1.0471	1.0474
累计净值(元)	1.2056	1.2053	1.2050	1.2055	1.2058

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