中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0513 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2097

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.43亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
债券型名次	2678	2765	2712	2838	3118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
债券型名次	3068	4283	3984	2046	2349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2677	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2678	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2679	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2680	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
2764	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2765	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2766	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
2767	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2711	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2712	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2713	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2714	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平
2836	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
2837	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2838	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2839	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
2840	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
3117	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3118	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
3119	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
3067	中加纯债债券	1.63	4.72	9.66	20.53	67.49
3068	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
3069	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3070	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4283 位，低于同类基金平均水平
4281	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.63	3.75	6.56	14.07	14.42
4282	中航瑞旭3个月定开债A	1.35	3.75	7.40	-	9.14
4283	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
4284	中加享利三年债券	1.35	3.75	6.07	11.23	17.62
4285	中融益海30天滚动持有短债C	1.48	3.75	7.68	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	平安惠禧纯债C	1.24	3.50	7.10	-	7.15
3983	融通通润债券	0.11	3.17	7.10	14.28	35.53
3984	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
3985	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.13	14.97
3986	中邮睿泽一年持有债券C	3.88	8.59	7.10	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	易方达中债3-5年期国债	2.15	5.83	8.98	15.00	39.49
2045	招商招顺纯债A	1.42	3.93	7.56	15.00	36.49
2046	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
2047	中信保诚稳利债券C	1.72	4.64	7.93	15.00	33.04
2048	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	民生加银睿通3个月定开发起式	2.89	4.81	7.24	13.53	22.78
2348	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.54	3.78	6.94	13.74	22.77
2349	中加瑞鑫纯债债券	1.63	3.75	7.10	15.00	22.77
2350	中银信用增利债券C	3.34	9.31	13.38	17.86	22.76
2351	华夏中债1-3年政金债指数C	1.49	3.86	7.15	14.83	22.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	28839.20	23.20%
24进出13	210.00	21244.66	17.09%
22进出15	100.00	10383.51	8.35%
24民生银行永续债01	100.00	10225.89	8.23%
23长安银行小微债	100.00	10202.03	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120506.32	96.93%
企业债	6883.54	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0512	1.0512	1.0509	1.0508	1.0507
累计净值(元)	1.2096	1.2096	1.2093	1.2092	1.2091

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