中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0488 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2072

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏泰源

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.43亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
债券型名次	3596	3935	2723	2869	3338

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
债券型名次	2931	4317	3913	1704	2354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.11	0.63	1.18	0.95
3595	中加1-3年政金债指数	0.05	0.22	0.84	1.29	1.14
3596	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3597	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.18	0.87	1.33	1.23
3598	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.17	0.64	1.09	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.29	1.06	0.70
3934	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.10	0.29	0.60	0.40
3935	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3936	中加享润两年债券	0.03	0.10	0.33	0.78	0.48
3937	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	招商招乾3个月定开债发起式C	0.08	0.17	0.74	1.11	1.07
2722	中加丰裕纯债债券C	0.15	0.21	0.74	0.71	1.06
2723	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
2724	中加穗盈纯债债券	0.07	0.15	0.74	1.09	1.06
2725	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.11	0.74	1.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.80	1.20	1.18
2868	中航瑞发3个月定开债A	0.14	0.16	0.86	1.20	1.31
2869	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
2870	中泰安悦6个月定开债C	0.13	0.18	1.01	1.20	1.40
2871	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	招商招盛纯债A	0.08	0.17	0.69	1.02	1.07
3337	招商招琪纯债A	0.09	0.14	0.73	1.07	1.07
3338	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
3339	中加颐享纯债债券A	0.06	0.10	0.67	1.07	1.07
3340	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	招商中债1-5年进出口行C	1.83	5.34	9.06	10.81	19.16
2930	中海中短债债券	1.83	4.41	7.10	13.79	34.03
2931	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
2932	中融睿祥纯债C	1.83	3.84	9.18	16.86	38.36
2933	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.83	5.16	9.49	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.49	3.89	7.20	-	14.67
4316	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.69	3.89	7.26	-	8.64
4317	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
4318	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.69	3.89	7.23	-	13.62
4319	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.89	7.49	-	19.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	招商添浩纯债C	1.18	4.61	7.39	16.26	14.33
3912	招商添逸1年定开债	1.70	4.35	7.39	-	14.71
3913	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
3914	鑫元合享纯债A	1.66	3.90	7.39	15.07	39.32
3915	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	信诚景瑞A	1.00	6.50	9.88	15.25	38.13
1703	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	15.24	8.75
1704	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
1705	华夏纯债债券C	1.66	5.22	8.46	15.23	56.50
1706	交银中债1-3年政金债指数A	1.70	4.76	8.55	15.23	18.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	嘉实中短债债券C	1.41	3.94	7.50	14.00	22.48
2353	招商资管智远增利债券A	9.07	10.72	18.77	-	22.48
2354	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.89	7.39	15.24	22.48
2355	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	15.44	22.47
2356	金元顺安桉盛债券C	8.68	11.40	10.27	13.67	22.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	270.00	28839.20	23.20%
24进出13	210.00	21244.66	17.09%
22进出15	100.00	10383.51	8.35%
24民生银行永续债01	100.00	10225.89	8.23%
23长安银行小微债	100.00	10202.03	8.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120506.32	96.93%
企业债	6883.54	5.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0488	1.0489	1.0488	1.0485	1.0483
累计净值(元)	1.2072	1.2073	1.2072	1.2069	1.2067

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