中加瑞鑫纯债债券(006827)_最新动态

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0571 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2155

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞鑫纯债债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：李子家

2025-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.51亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

中加瑞鑫纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
债券型名次	2098	2566	2740	2750	2810

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
债券型名次	2793	3878	3984	1977	2300

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2097	中加民丰纯债A	0.11	0.23	0.46	0.95	1.79
2098	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2099	中加颐合纯债债券A	0.11	0.33	0.79	1.40	2.47
2100	中加颐合纯债债券C	0.11	0.33	0.77	1.34	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2565	中加纯债一年C	0.05	0.25	0.23	0.82	1.65
2566	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2567	中加优享纯债债券C	0.10	0.25	0.41	0.75	1.75
2568	中信建投景信债券A	0.08	0.25	0.48	0.87	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2740 位，高于同类基金平均水平
2738	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2739	浙商汇金短债E	0.12	0.33	0.55	0.95	1.45
2740	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2741	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
2742	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	招商招乾3个月定开债发起式C	0.10	0.27	0.52	1.08	1.83
2749	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2750	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2751	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2752	中加裕盈纯债债券	0.02	0.07	0.24	1.08	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	永赢祥益债券C	0.14	0.29	0.60	1.05	1.87
2809	中海丰盈三个月定期开放债券	0.23	0.51	0.86	1.23	1.87
2810	中加瑞鑫纯债债券	0.11	0.25	0.55	1.08	1.87
2811	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2812	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
2792	银河通利债券(LOF)	2.34	12.15	11.60	3.39	89.96
2793	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
2794	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
2795	中银证券安进债券C	2.34	4.22	8.20	14.46	36.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	泰信鑫益定期开放C	2.40	4.06	6.81	18.17	66.95
3877	永赢增益债券C	2.67	4.06	7.48	14.25	33.41
3878	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
3879	中欧中短债债券发起C	1.96	4.06	7.12	-	12.39
3880	博时聚源纯债债券A	2.70	4.05	8.60	15.49	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	南方稳利1年持有债券C	1.95	4.03	7.14	15.37	51.90
3983	山证裕利定开债发起式	4.15	2.55	7.14	13.77	36.74
3984	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
3985	中融恒裕纯债C	2.34	3.73	7.14	13.02	24.33
3986	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.47	4.73	7.13	-	13.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	中融恒裕纯债A	2.68	4.38	8.13	14.77	26.83
1976	国泰信用互利债券C	2.62	8.64	11.13	14.76	19.94
1977	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
1978	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
1979	兴银汇逸定开债	2.78	4.81	8.30	14.75	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞鑫纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	国泰聚鑫纯债债券	2.72	6.09	10.45	18.20	23.46
2299	建信中债1-3年国开行债券指数C	2.38	3.61	7.19	13.57	23.45
2300	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
2301	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
2302	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	150.00	15353.38	12.27%
24民生银行永续债01	100.00	10355.76	8.27%
23长安银行小微债	100.00	10243.69	8.18%
18国开05	70.00	7518.60	6.01%
23鲁信MTN002	60.00	6209.76	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82101.23	65.60%
企业债	6918.52	5.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0570	1.0566	1.0564	1.0559	1.0558
累计净值(元)	1.2154	1.2150	1.2148	1.2143	1.2142

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