中加瑞鑫纯债债券(006827)_规模评级

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.01
总份额	119071.52	119071.53	119071.54	119071.54	119071.55	119071.55	119071.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	南方晖元6个月持有期债券C	12.55	123664.95	122123.42	122961.31	837.89
1753	华夏鼎丰债券	12.54	122615.47	-59385.41	5.44	59390.85
1754	招商招坤纯债A	12.53	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
1755	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1756	广发集远债券A	12.50	112561.54	81269.78	236263.37	154993.60
1757	诺德安盈	12.50	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
1758	中金金合	12.50	121400.41	414.68	24399.00	23984.31
1759	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
1760	华安领荣一年定开债券发起式	12.43	115055.44	-	65652.79	-
1761	建信鑫享短债债券C	12.42	111538.81	18838.16	86869.56	68031.40
1762	易方达安瑞短债债券A	12.42	123499.25	-41423.71	297709.65	339133.36
1763	诺德短债债券A	12.41	106311.82	-25766.18	6857.75	32623.93
1764	建信纯债C	12.40	77247.62	2818.49	23889.97	21071.47
1765	博时智臻纯债债券	12.39	111175.99	17613.56	18114.42	500.85
1766	人保鑫瑞中短债债券A	12.39	105086.88	81431.93	108675.71	27243.78

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	诺安聚利债券A	16.68	119873.09	1786.50	2308.28	521.78
1673	博时裕达纯债	13.06	119804.53	-23.54	18.89	42.43
1674	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119774.58	-	44.21	-
1675	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.35	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1676	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1677	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1678	西部利得聚利6个月定开债券A	13.75	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1679	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
1680	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1681	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1682	国金惠安利率债A	14.07	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1683	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1684	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1685	鹏华丰饶定期开放债券	12.93	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1686	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4785	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4786	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4787	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4788	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4789	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4790	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4791	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4792	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4793	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
4794	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4795	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4796	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
4797	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4798	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平

4970	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4971	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4972	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4973	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4974	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4975	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4976	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4977	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4978	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4979	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4980	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4981	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
4982	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4983	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-
4984	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4593 位，低于同类基金平均水平

4586	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
4587	添富鑫泽定开债A	10.64	100353.77	-	-	0.01
4588	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4589	招商招惠3个月定开债发起式A	53.53	520692.75	-	-	0.01
4590	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.08	-	-	0.01
4591	中加博裕纯债债券	10.85	98396.44	-0.01	0.00	0.01
4592	中加瑞合纯债债券	31.05	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4593	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4594	中加颐兴定开债券	29.99	291557.93	97646.61	97646.62	0.01
4595	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4596	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	9.25	9.27	0.01
4597	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
4598	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4599	中银康享3个月定期开放债券	14.33	131639.25	45690.01	45690.02	0.01
4600	中银证券安添3个月定开债券A	6.80	62734.53	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5697202.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5538210.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

5412342.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

5268652.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4940728.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	209	5697202.1100	119071.16	100.00	0.37
2025-06-30	215	5538210.9900	119071.16	100.00	0.38
2024-12-31	220	5412342.9900	119071.16	100.00	0.39
2024-06-30	226	5268652.7100	119071.16	100.00	0.40
2023-12-31	241	4940728.8400	119071.16	100.00	0.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。