中加瑞鑫纯债债券(006827)_规模评级

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47	12.47
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	119071.52	119071.52	119071.53	119071.54	119071.54	119071.55	119071.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.23	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	630.77	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	12.59	112213.78	-54429.56	7663.58	62093.14
1713	大成景优中短债A	12.55	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01
1714	农银金祺定开债券	12.53	103754.29	-	-	17631.96
1715	德邦锐兴债券A	12.49	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
1716	广发添财180天滚动持有债券C	12.48	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1717	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	12.48	112752.53	-9875.95	2108.34	11984.29
1718	中泰稳固30天持有中短债A	12.48	113253.11	21877.73	32600.91	10723.18
1719	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
1720	华安领荣一年定开债券发起式	12.45	115055.44	-	-	-
1721	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.45	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65
1722	诺德短债债券A	12.44	106427.30	115.48	25180.54	25065.06
1723	广发双债添利债券C	12.43	103926.17	-4549.65	21159.87	25709.51
1724	先锋博盈纯债A	12.43	182473.98	-	-	1.22
1725	富国裕利债券C	12.42	105997.91	13849.12	83211.11	69362.00
1726	南方尊利一年定开债券发起	12.41	120345.05	-	-	78477.54

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.54	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	财通资管鸿运中短债债券A	13.64	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
1625	嘉实丰益策略定期债券	12.17	119815.68	-	41.09	-
1626	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.69	119436.83	6570.18	33202.99	26632.81
1627	南华瑞扬纯债A	13.72	119409.87	34.68	51.02	16.34
1628	博时富信纯债债券	13.22	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1629	交银信用添利债券(LOF)	14.09	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1630	西部利得聚利6个月定开债券A	13.77	119139.49	-	2.24	-
1631	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
1632	工银瑞恒3个月定开债券A	13.45	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1633	中融恒阳纯债A	12.64	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.36	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.77	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.16	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	12.00	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.20	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.30	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.53	88074.16	-	-	50000.00
4644	鑫元悦利定期开放	5.20	47575.05	-	-	8200.00
4645	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4646	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4647	国泰信利三个月定期开放债券	47.82	449761.44	-	-	-
4648	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.28	69999.92	-	-	30000.00
4649	大成景盈债券A	10.14	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4651	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4652	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.87	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.18	147449.82	-	48975.47	-
4656	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
4657	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.18	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.31	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.06	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4746	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.53	88074.16	-	-	50000.00
4747	鑫元悦利定期开放	5.20	47575.05	-	-	8200.00
4748	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4749	国泰信利三个月定期开放债券	47.82	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.28	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.14	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.26	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4758	国寿安保泰和纯债债券	30.92	293888.83	-	-	192099.23
4759	浙商汇金聚鑫定开债	10.79	103273.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	125.35	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	298.55	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.52	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.54	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.12	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.99	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.28	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.47	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	15.33	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.64	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.12	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.13	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.31	160228.88	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5697202.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5538210.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

5412342.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

5268652.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4940728.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	209	5697202.1100	119071.16	100.00	0.37
2025-06-30	215	5538210.9900	119071.16	100.00	0.38
2024-12-31	220	5412342.9900	119071.16	100.00	0.39
2024-06-30	226	5268652.7100	119071.16	100.00	0.40
2023-12-31	241	4940728.8400	119071.16	100.00	0.41

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