中加瑞鑫纯债债券(006827)_规模评级

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26	12.26
季度净申购	-0.01	-0.01	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00	0.00
总份额	119071.55	119071.55	119071.56	119071.57	119071.57	119071.58	119071.58
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1907 位，高于同类基金平均水平

1900	易方达岁丰添利债券C	12.35	74366.84	-42362.76	44044.37	86407.12
1901	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	12.34	113728.92	17704.12	65089.93	47385.81
1902	汇添富双享回报债券A	12.30	118588.77	5063.35	15141.23	10077.88
1903	农银金耀定开债券	12.29	120190.87	41451.13	61363.47	19912.34
1904	易方达投资级信用债债券C	12.27	105428.87	11334.12	67850.77	56516.65
1905	招商招恒纯债A	12.27	107896.37	-76630.05	88370.50	165000.55
1906	国泰农惠定期开放债券	12.26	107920.91	17543.52	17775.36	231.84
1907	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1908	鑫元皓利一年定开债发起式	12.22	119759.96	-	-	-
1909	海富通上证10年期地方政府债ETF	12.21	1062.75	-	80.00	-
1910	鹏华丰饶定期开放债券	12.21	109736.67	-103.55	6.18	109.73
1911	博时双月享60天滚动持有债券A	12.17	108940.18	188.06	23310.42	23122.37
1912	东证融汇鑫享30天滚动A	12.16	108720.62	-15782.50	15954.32	31736.82
1913	国泰润泰纯债债券A	12.16	111001.67	-	-	0.02
1914	平安元悦60天滚动持有短债C	12.16	113862.37	13889.31	70095.72	56206.41

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平

1838	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
1839	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	12.96	119645.96	-11666.91	6925.78	18592.70
1840	招商添韵3个月定开债A	12.43	119476.83	-	-	0.00
1841	汇安嘉汇纯债债券A	12.60	119461.78	-0.80	0.16	0.96
1842	南方升元中短期利率债C	13.05	119359.55	118512.66	216682.28	98169.62
1843	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.57	119344.95	-3374.97	47311.86	50686.84
1844	华安可转债债券B	21.29	119203.31	-10146.65	51341.83	61488.48
1845	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1846	建信鑫和30天持有期债券C	12.92	118951.42	-7725.72	63515.60	71241.32
1847	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	12.65	118780.26	81675.95	81958.41	282.46
1848	财通安益中短债债券A	12.45	118606.94	88357.31	133586.61	45229.31
1849	汇添富双享回报债券A	12.30	118588.77	5063.35	15141.23	10077.88
1850	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
1851	兴华安裕利率债C	12.50	118422.55	86434.96	192311.00	105876.04
1852	南方卓元债券C	12.54	118267.10	-29668.00	32758.43	62426.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平

1637	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.57	199163.89	-0.01	0.00	0.01
1638	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.69	-0.01	0.01	0.02
1639	汇安裕华纯债定期开放	37.82	368013.91	-0.01	0.00	0.01
1640	鹏华稳健恒利债券A	0.00	19.51	-0.01	0.00	0.01
1641	人保鑫泽纯债A	0.65	6012.19	-0.01	0.19	0.20
1642	融通通祺债券A	11.52	106990.29	-0.01	0.00	0.01
1643	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
1644	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
1645	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
1646	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
1647	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
1648	工银瑞宏6个月定开债券A	10.05	99201.34	-0.02	0.00	0.02
1649	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.15	-0.02	0.00	0.02
1650	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
1651	鹏华丰颐债券	40.56	399377.97	-0.02	0.00	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平

4389	浙商汇金兴利增强债券A	0.54	5587.00	-0.42	0.00	0.43
4390	浙商兴永三个月定期开放债券	20.31	198470.40	-	0.00	-
4391	中航瑞晨87个月定开债A	81.84	799000.08	-	0.00	-
4392	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4393	中航瑞景3个月定开C	0.00	15.39	-0.08	0.00	0.09
4394	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4395	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.13	30452.12	-	0.00	-
4396	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4397	中加穗盈纯债债券	16.67	154062.82	-0.27	0.00	0.27
4398	中加享利三年债券	91.51	909685.52	-	0.00	-
4399	中加享润两年债券	80.60	799794.82	-	0.00	-
4400	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4401	中加颐享纯债债券C	0.00	0.51	-	0.00	-
4402	中加颐兴定开债券	19.83	193911.32	-197686.91	0.00	197686.91
4403	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
4351	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4352	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4362	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4363	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
4364	中信建投景信债券C	0.00	0.31	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

226

5268652.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4940728.8400

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5894632.6100

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

5953578.9700

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

5894632.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	226	5268652.7100	119071.16	100.00	0.40
2023-12-31	241	4940728.8400	119071.16	100.00	0.41
2023-06-30	202	5894632.6100	119071.15	100.00	0.43
2022-12-31	200	5953578.9700	119071.15	100.00	0.43
2022-06-30	202	5894632.8800	119071.15	100.00	0.44

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