中加瑞鑫纯债债券(006827)_规模评级

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56	12.56
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00
总份额	119071.52	119071.52	119071.52	119071.53	119071.54	119071.54	119071.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	招商信用添利债券(LOF)A	12.65	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1759	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
1760	金鹰持久增利E	12.62	79799.69	27955.45	95275.23	67319.78
1761	交银纯债债券A/B	12.61	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
1762	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
1763	南方尊利一年定开债券发起	12.56	120345.05	-	-	-
1764	泰信汇盈债券A	12.56	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1765	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1766	华夏30天滚动短债债券发起式C	12.55	112166.36	15733.70	43727.69	27993.99
1767	平安利率债A	12.52	117121.83	-147145.18	19602.49	166747.66
1768	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99
1769	中银丰实定期开放债券	12.48	116758.80	-	-	50000.00
1770	中银恒优12个月持有期债券A	12.46	105926.49	5189.31	14277.09	9087.78
1771	华安领荣一年定开债券发起式	12.44	115055.45	-	0.00	-
1772	惠升和悦债券A	12.44	105917.19	-276218.56	39996.72	316215.28

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平

1665	景顺30天滚动持有短债债券A类	13.39	119934.36	21431.77	50216.76	28784.99
1666	东方红聚利债券A	17.34	119685.59	10762.39	59904.05	49141.66
1667	国泰嘉睿纯债债券C	12.94	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1668	广发双债添利债券C	14.34	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1669	南华瑞扬纯债A	13.82	119407.10	31.92	101.05	69.14
1670	招商信用添利债券(LOF)A	12.65	119360.29	56833.32	75346.62	18513.31
1671	南方双元A	15.51	119204.64	44733.27	100761.94	56028.67
1672	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
1673	中融恒阳纯债A	12.77	119024.81	19.74	19.85	0.11
1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.62	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1675	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
1676	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.10	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1677	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1678	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
4713	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4714	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.60	88074.16	-	-	-
4715	永赢合益债券	20.11	199505.17	-	0.00	-
4716	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4717	国泰信利三个月定期开放债券	48.32	449761.44	-	-	-
4718	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.38	69999.92	-	-	-
4719	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4720	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4721	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4722	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4723	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4724	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4725	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4726	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4884 位，低于同类基金平均水平

4877	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
4878	永赢宏益债券A	13.60	102654.42	-	-	0.00
4879	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4880	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.60	88074.16	-	-	-
4881	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4882	国泰信利三个月定期开放债券	48.32	449761.44	-	-	-
4883	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.38	69999.92	-	-	-
4884	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4885	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4886	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4887	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4888	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4889	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4890	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4891	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平

4652	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.83	-0.00	0.00	0.00
4653	中加博裕纯债债券	10.96	98396.43	-	-	0.00
4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.39	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.89	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.89	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.56	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.01	99049.35	-	-	0.00
4661	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00
4662	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4663	中融恒益纯债A	10.91	99062.02	0.00	0.00	0.00
4664	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4665	中融聚安定期开放债券	19.49	160228.88	-	-	0.00
4666	中融聚汇定期开放债券	32.49	281094.04	96203.57	96203.57	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

206

5780170.7800

100.00%

0.00%

2025-12-31

209

5697202.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5538210.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

5412342.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

5268652.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	206	5780170.7800	119071.16	100.00	0.36
2025-12-31	209	5697202.1100	119071.16	100.00	0.37
2025-06-30	215	5538210.9900	119071.16	100.00	0.38
2024-12-31	220	5412342.9900	119071.16	100.00	0.39
2024-06-30	226	5268652.7100	119071.16	100.00	0.40

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