中加瑞鑫纯债债券(006827)_规模评级

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50	12.50
季度净申购	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01
总份额	119071.52	119071.52	119071.53	119071.54	119071.54	119071.55	119071.55
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平

1710	招商民安增益债券A	12.64	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1711	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	12.61	112213.78	-54429.56	7663.58	62093.14
1712	大成景优中短债A	12.58	111493.45	-72729.48	335.53	73065.01
1713	农银金祺定开债券	12.55	103754.29	-	-	17631.96
1714	德邦锐兴债券A	12.54	96196.12	-36345.95	21630.47	57976.42
1715	中银招利债券A	12.54	107640.93	41483.67	74628.95	33145.28
1716	广发添财180天滚动持有债券C	12.50	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1717	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
1718	中泰稳固30天持有中短债A	12.50	113253.11	21877.73	32600.91	10723.18
1719	华安领荣一年定开债券发起式	12.49	115055.44	-	-	-
1720	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	12.49	112752.53	-9875.95	2108.34	11984.29
1721	鹏华稳健增利债券A	12.49	111616.94	43769.16	50174.66	6405.50
1722	广发双债添利债券C	12.47	103926.17	-4549.65	21159.87	25709.51
1723	兴业中债1-3年政策性金融债A	12.47	112744.23	-191166.26	1106.39	192272.65
1724	诺德短债债券A	12.46	106427.30	115.48	25180.54	25065.06

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平

1624	财通资管鸿运中短债债券A	13.67	119932.93	-53132.60	4444.88	57577.48
1625	嘉实丰益策略定期债券	12.16	119815.68	-	41.09	-
1626	易方达稳鑫30天滚动短债A	13.71	119436.83	6570.18	33202.99	26632.81
1627	南华瑞扬纯债A	13.74	119409.87	34.68	51.02	16.34
1628	博时富信纯债债券	13.24	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1629	交银信用添利债券(LOF)	13.98	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1630	西部利得聚利6个月定开债券A	13.80	119139.49	-	2.24	-
1631	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
1632	工银瑞恒3个月定开债券A	13.50	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1633	中融恒阳纯债A	12.68	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.37	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.03	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.80	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.19	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	11.98	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.55	88074.16	-	-	50000.00
4644	鑫元悦利定期开放	5.22	47575.05	-	-	8200.00
4645	永赢合益债券	20.14	199505.17	-	0.00	-
4646	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4647	国泰信利三个月定期开放债券	47.95	449761.44	-	-	-
4648	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.30	69999.92	-	-	30000.00
4649	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
4651	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4652	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.94	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.20	147449.82	-	48975.47	-
4656	上银慧祥利债券A	64.47	598981.73	-	-	-
4657	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4752 位，低于同类基金平均水平

4745	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4746	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.55	88074.16	-	-	50000.00
4747	鑫元悦利定期开放	5.22	47575.05	-	-	8200.00
4748	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4749	国泰信利三个月定期开放债券	47.95	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.30	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.47	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4758	国寿安保泰和纯债债券	31.02	293888.83	-	-	192099.23
4759	浙商汇金聚鑫定开债	10.82	103273.41	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加瑞鑫纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4651 位，低于同类基金平均水平

4644	浙商惠泉3个月定开A	6.05	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.57	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.22	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	14.02	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.33	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.96	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.27	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.15	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.83	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.16	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4658	中融聚安定期开放债券	19.35	160228.88	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

209

5697202.1100

100.00%

0.00%

2025-06-30

215

5538210.9900

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

5412342.9900

100.00%

0.00%

2024-06-30

226

5268652.7100

100.00%

0.00%

2023-12-31

241

4940728.8400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	209	5697202.1100	119071.16	100.00	0.37
2025-06-30	215	5538210.9900	119071.16	100.00	0.38
2024-12-31	220	5412342.9900	119071.16	100.00	0.39
2024-06-30	226	5268652.7100	119071.16	100.00	0.40
2023-12-31	241	4940728.8400	119071.16	100.00	0.41

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。