中加瑞鑫纯债债券(006827)_分红排行

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.12元	2025-06-25	1.15%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.24元	2024-09-20	2.28%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.03元	2023-04-25	0.26%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-15	0.31%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.05元	2023-02-17	0.47%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.04元	2023-01-13	0.40%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.06元	2022-12-13	0.59%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.09元	2022-09-27	0.88%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.20元	2022-06-28	1.94%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.14元	2021-11-25	1.37%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.10元	2021-08-18	0.98%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.10元	2021-05-21	0.98%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.97%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.07元	2020-02-19	0.69%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.07元	2019-12-03	0.69%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%

中加瑞鑫纯债债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年9个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年9个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年10个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年10个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	4年12个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年9个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年5个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年5个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年8个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年8个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年9个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年9个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年6个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年4个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年6个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年6个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年6个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年4个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年6个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年9个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年5个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年5个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年2个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	3年12个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年10个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年1个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年1个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年9个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年9个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	5年12个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年4个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年4个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年7个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年3个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4676 位，低于同类基金平均水平

4669	浙商惠泉3个月定开C	0.01	0.11	0.42	0.64	0.58
4670	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.08	0.16	0.50	0.21
4671	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
4672	浙商兴盈6个月定开债券C	0.01	0.44	0.90	1.61	1.25
4673	中航瑞发3个月定开债A	0.01	0.53	0.84	1.12	1.08
4674	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4675	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.01	0.47	1.05	1.61	1.25
4676	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
4677	中加颐信纯债债券A	0.01	0.12	0.29	1.32	0.37
4678	中加颐信纯债债券C	0.01	0.11	0.27	1.26	0.34
4679	中加裕盈纯债债券	0.01	0.09	0.28	1.10	0.35
4680	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.28	0.56	0.38
4681	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4682	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
4683	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.31	0.63	0.42

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3015 位，低于同类基金平均水平

3008	招商添悦纯债A	0.06	0.31	0.85	1.12	1.07
3009	招商添泽纯债C	0.02	0.31	0.79	1.07	1.04
3010	招商招坤纯债C	0.02	0.31	0.73	1.00	0.90
3011	招商招旭纯债A	0.02	0.31	0.82	1.17	1.04
3012	招商招旭纯债C	0.02	0.31	0.77	1.07	0.97
3013	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.31	0.80	1.37	1.10
3014	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.31	0.75	1.17	1.08
3015	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3016	中加颐鑫纯债债券C	0.08	0.31	0.89	1.25	1.08
3017	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.31	0.82	1.31	1.05
3018	中欧瑾泰债券C	-0.03	0.31	0.77	0.82	0.97
3019	中融恒安纯债A	0.05	0.31	0.92	0.94	1.11
3020	中融恒益纯债C	0.03	0.31	0.83	1.16	1.10
3021	中融聚安定期开放债券	0.02	0.31	0.82	0.99	1.00
3022	中融中债1-5年国开行C	0.08	0.31	0.97	1.38	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	万家1-3年政策性金融债A	0.08	0.27	0.72	1.01	0.83
2801	万家鑫瑞纯债D	0.04	0.21	0.72	0.92	0.86
2802	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
2803	兴合锦安利率债A	0.05	0.24	0.72	0.83	0.85
2804	招商添轩1年定开债	0.04	0.28	0.72	0.99	0.91
2805	招商招琪纯债A	0.04	0.30	0.72	0.98	0.90
2806	浙商惠南纯债	0.05	0.34	0.72	1.12	0.91
2807	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
2808	中加穗盈纯债债券	0.03	0.27	0.72	1.07	0.91
2809	中泰安睿债券A	0.02	0.35	0.72	0.88	0.89
2810	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.72	1.11	0.92
2811	鑫元双债增强债券C	0.03	0.31	0.72	1.12	0.92
2812	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.04	0.26	0.72	1.05	0.88
2813	博时富祥纯债债券C	0.03	0.29	0.71	1.04	0.94
2814	博时富益纯债债券	0.04	0.25	0.71	1.17	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平

2841	平安元丰中短债债券A	0.04	0.19	0.67	1.15	0.96
2842	浦银安盛普丰纯债债券C	0.04	0.26	0.79	1.15	0.98
2843	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.21	0.48	1.15	0.69
2844	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
2845	易方达中债1-3年政金债指数A	0.02	0.23	0.65	1.15	0.80
2846	招商添琪3个月定开债发起式A	0.03	0.39	0.75	1.15	1.01
2847	中加丰享纯债债券	0.05	0.44	0.96	1.15	1.01
2848	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
2849	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.25	0.74	1.15	0.96
2850	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92
2851	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2852	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2853	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
2854	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2855	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3395 位，低于同类基金平均水平

3388	永赢鼎利债券A	0.03	0.24	0.70	1.14	0.92
3389	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.22	0.68	1.16	0.92
3390	永赢通益债券A	0.04	0.25	0.71	1.09	0.92
3391	招商安心收益债券C	0.02	0.29	0.71	0.90	0.92
3392	招商添兴6个月定开债	0.04	0.37	0.80	1.17	0.92
3393	中航瑞智纯债C	0.03	0.43	0.55	0.37	0.92
3394	中加民丰纯债A	0.03	0.26	0.70	1.14	0.92
3395	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.31	0.72	1.15	0.92
3396	中加颐享纯债债券A	0.02	0.26	0.74	1.05	0.92
3397	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92
3398	中泰稳固30天持有中短债A	0.04	0.24	0.69	1.15	0.92
3399	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.24	0.67	1.18	0.92
3400	中信保诚景丰C	0.05	0.23	0.72	1.11	0.92
3401	中信建投景晟债券C	0.04	0.24	0.62	-0.22	0.92
3402	泓德裕祥债券A	-0.01	0.31	0.31	0.73	0.92

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