中加瑞鑫纯债债券(006827)_分红排行

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.12元	2025-06-25	1.15%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.24元	2024-09-20	2.28%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.03元	2023-04-25	0.26%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-15	0.31%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.05元	2023-02-17	0.47%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.04元	2023-01-13	0.40%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.06元	2022-12-13	0.59%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.09元	2022-09-27	0.88%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.20元	2022-06-28	1.94%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.14元	2021-11-25	1.37%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.10元	2021-08-18	0.98%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.10元	2021-05-21	0.98%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.97%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.07元	2020-02-19	0.69%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.07元	2019-12-03	0.69%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%

中加瑞鑫纯债债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	9年8个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年4个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年4个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年4个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年3个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年4个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	6年8个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年4个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年2个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年4个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	9年8个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	6年9个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	6年7个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年3个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	8年10个月	2.90元	2.57%
永赢中债3-5年政金债指数A	3	4年4个月	0.85元	2.54%
永赢诚益债券C	9	7年2个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年3个月	2.07元	2.29%
永赢同利债券C	2	6年6个月	0.46元	2.27%
永赢同利债券A	2	6年6个月	0.46元	2.26%
永赢嘉益债券	10	7年3个月	2.28元	2.25%
永赢永益债券A	13	8年4个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年4个月	2.75元	2.11%
永赢祥益债券C	9	7年3个月	1.91元	2.10%
永赢泽利一年	4	5年5个月	0.89元	2.06%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	5年9个月	1.10元	2.04%
永赢颐利债券	5	6年12个月	1.17元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年1个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	5年9个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年1个月	1.46元	2.01%
永赢昌利债券C	1	6年6个月	0.20元	1.94%
永赢坤益债券	4	3年6个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	7年10个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	6年8个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年5个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券A	14	7年7个月	2.46元	1.72%
永赢增益债券C	15	7年10个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	8年10个月	3.32元	1.72%
永赢昌利债券A	6	6年6个月	1.12元	1.69%
永赢聚益债券A	7	7年4个月	1.18元	1.68%
永赢泰益债券C	14	7年7个月	2.36元	1.66%
永赢聚益债券C	7	7年4个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年1个月	2.21元	1.63%
永赢汇利六个月定开债	6	6年3个月	0.99元	1.55%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年4个月	0.15元	1.53%
永赢丰利债券A	17	7年11个月	2.60元	1.52%
永赢邦利债券C	5	5年6个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年6个月	0.85元	1.49%
永赢众利债券	5	6年6个月	0.87元	1.49%
永赢通益债券C	15	7年2个月	2.25元	1.44%
永赢丰利债券C	17	7年11个月	2.46元	1.43%
永赢润益债券C	9	7年5个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年5个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	7年8个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年1个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	15	7年2个月	2.01元	1.28%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年1个月	1.19元	1.24%
永赢中债-1-3年政金债指数	11	6年10个月	1.43元	1.22%
永赢惠益债券A	17	7年7个月	2.20元	1.20%
永赢丰益债券	25	8年11个月	2.97元	1.18%
永赢惠益债券C	17	7年7个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年1个月	1.49元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年1个月	1.11元	1.09%
永赢欣益一年	13	5年5个月	1.50元	1.07%
永赢盈益债券A	16	7年4个月	1.77元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年3个月	2.45元	1.06%
永赢盈益债券C	16	7年4个月	1.68元	1.02%
永赢瑞宁87个月定开债	11	5年6个月	1.22元	1.01%
永赢裕益债券C	23	7年3个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年4个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年4个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	2	4年4个月	0.20元	0.86%
永赢合益债券	22	6年10个月	1.88元	0.85%
永赢悦利债券	16	6年8个月	1.27元	0.79%
永赢昭利债券C	1	2年12个月	0.08元	0.78%
永赢元利债券A	18	5年10个月	1.36元	0.75%
永赢昭利债券A	1	2年12个月	0.08元	0.74%
永赢迅利中高等级短债A	14	6年12个月	1.06元	0.71%
永赢元利债券C	18	5年10个月	1.20元	0.65%
永赢宏泰短债A	12	3年6个月	0.78元	0.64%
永赢泰利债券A	3	6年9个月	0.19元	0.62%
永赢宏泰短债C	12	3年6个月	0.74元	0.59%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年5个月	0.72元	0.57%
永赢宏益债券A	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年1个月	0.08元	0.37%
永赢月月享30天持有期短债A	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢月月享30天持有期短债C	1	2年9个月	0.01元	0.09%
永赢易弘债券	0	5年10个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	2年12个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平

4239	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.09	0.49	0.30	0.85
4240	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.06	0.42	0.17	0.60
4241	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.01	-0.19	0.36	0.05	1.27
4242	浙商聚盈纯债债券A	-0.01	0.02	0.63	0.35	1.62
4243	浙商聚盈纯债债券C	-0.01	0.00	0.58	0.24	1.42
4244	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.14	0.52	0.45	0.82
4245	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.04	0.39	0.30	0.72
4246	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.07	0.44	0.38	1.06
4247	中加颐享纯债债券A	-0.01	-0.04	0.38	-0.20	0.20
4248	中加颐享纯债债券C	-0.01	-0.05	0.36	-0.24	0.12
4249	中加颐智纯债债券	-0.01	-0.11	0.51	0.03	1.23
4250	中加颐鑫纯债债券A	-0.01	0.11	0.51	0.31	0.97
4251	中加颐鑫纯债债券C	-0.01	0.11	0.49	0.30	0.86
4252	中欧安悦一年定开债券发起	-0.01	0.01	-0.22	-2.25	-2.31
4253	中欧兴华债券	-0.01	-0.21	1.42	0.43	1.03

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平

2295	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.07	0.32	0.56	1.41
2296	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.07	0.20	0.52	1.01
2297	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.00	0.07	0.35	0.58	0.87
2298	招商鑫悦中短债A	0.01	0.07	0.32	0.57	1.20
2299	浙商惠利纯债	-0.02	0.07	0.33	-0.25	0.46
2300	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.50	1.13
2301	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.02	0.07	0.64	0.56	1.47
2302	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.07	0.44	0.38	1.06
2303	中欧短债债券A	0.01	0.07	0.42	0.62	1.51
2304	中融聚明定期开放债券	0.03	0.07	0.52	0.34	1.11
2305	中泰青月中短债C	0.01	0.07	0.46	0.67	1.38
2306	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.02	0.07	0.59	0.89	1.82
2307	中信保诚景丰C	0.00	0.07	0.47	0.66	1.61
2308	中信建投景和中短债A	0.02	0.07	0.45	0.63	1.37
2309	中银稳汇短债债券A	0.01	0.07	0.46	0.74	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平

2691	永赢月月享30天持有期短债A	0.01	0.08	0.44	0.56	1.27
2692	招商添琪3个月定开债发起式A	0.00	-0.01	0.44	0.42	1.56
2693	招商招顺纯债C	0.04	0.01	0.44	0.27	0.80
2694	浙商丰裕纯债A	0.02	-0.24	0.44	-0.25	0.92
2695	浙商丰裕纯债C	0.02	-0.24	0.44	-0.27	0.82
2696	浙商惠裕纯债C	0.00	0.00	0.44	0.39	0.78
2697	中海中短债债券	0.01	0.00	0.44	0.59	1.51
2698	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.07	0.44	0.38	1.06
2699	中欧鼎利债券C	0.25	1.55	0.44	9.25	11.91
2700	中欧聚瑞债券A	-0.03	0.03	0.44	0.03	0.21
2701	中融恒利纯债A	0.01	-0.11	0.44	-0.06	0.90
2702	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.26	0.44	0.73	0.60
2703	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.02	0.44	0.32	1.12
2704	中银丰庆定期开放债券	0.07	0.13	0.44	0.53	0.74
2705	中银恒悦180天持有期债券C	0.08	0.37	0.44	1.96	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平

3339	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.07	0.53	0.38	1.22
3340	永赢泽利一年	0.02	-0.01	0.49	0.38	1.30
3341	招商添华纯债A	0.00	-0.01	0.51	0.38	1.19
3342	招商添泰1年定开债发起式	0.01	-0.01	0.36	0.38	1.16
3343	招商招顺纯债A	0.04	0.03	0.50	0.38	0.99
3344	浙商兴盈6个月定开债券C	0.06	-0.13	0.34	0.38	1.53
3345	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.65	0.38	1.64
3346	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.07	0.44	0.38	1.06
3347	中银证券安进债券C	0.00	0.08	0.42	0.38	0.69
3348	创金合信信用红利债券A	-0.01	-0.08	0.55	0.37	1.55
3349	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.09	-0.10	0.49	0.37	1.59
3350	华安众享180天持有期中短债C	0.01	0.02	0.30	0.37	1.47
3351	华夏鼎富债券A	0.02	-0.05	0.45	0.37	1.16
3352	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.05	0.39	0.37	1.09
3353	惠升和赢纯债3个月定开A	-0.02	0.10	0.68	0.37	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平

3383	万家鑫丰纯债A	-0.03	0.06	0.73	-0.19	1.06
3384	新华纯债添利债券B	0.00	-0.03	0.41	0.18	1.06
3385	易方达中债1-3年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.52	0.57	1.06
3386	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.00	0.02	0.33	0.47	1.06
3387	永赢瑞益债券	0.00	-0.06	0.52	0.32	1.06
3388	招商安泰债券A	0.19	0.23	1.17	0.57	1.06
3389	招商招惠3个月定开债发起式A	-0.01	0.00	0.34	0.34	1.06
3390	中加瑞鑫纯债债券	-0.01	0.07	0.44	0.38	1.06
3391	中金纯债A类	0.00	-0.11	0.37	0.08	1.06
3392	中银安享债券	0.01	-0.14	0.63	-0.05	1.06
3393	0-4地债	0.03	0.09	0.41	0.72	1.05
3394	大成惠兴一年定开债券	-0.01	0.12	0.62	0.28	1.05
3395	广发景源纯债A	0.01	-0.01	0.50	0.15	1.05
3396	国泰瑞丰纯债债券	-0.01	-0.03	0.44	-0.02	1.05
3397	恒生前海恒祥纯债债券A	-0.04	-0.27	0.23	-0.05	1.05

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