中加瑞鑫纯债债券(006827)_分红排行

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.12元	2025-06-25	1.15%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.24元	2024-09-20	2.28%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.03元	2023-04-25	0.26%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-15	0.31%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.05元	2023-02-17	0.47%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.04元	2023-01-13	0.40%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.06元	2022-12-13	0.59%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.09元	2022-09-27	0.88%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.20元	2022-06-28	1.94%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.14元	2021-11-25	1.37%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.10元	2021-08-18	0.98%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.10元	2021-05-21	0.98%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.97%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.07元	2020-02-19	0.69%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.07元	2019-12-03	0.69%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%

中加瑞鑫纯债债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年2个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年2个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年10个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年12个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年10个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年10个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年1个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年1个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年7个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年11个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年11个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年3个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年3个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年11个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年8个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年2个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年10个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年4个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年4个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年3个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年6个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年4个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年1个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年3个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	8年12个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年5个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年5个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	8年12个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年3个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年10个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年11个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年11个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年10个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年11个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年7个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	7年2个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年2个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年3个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年12个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年10个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年12个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年3个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年9个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年9个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年3个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年12个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年1个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年5个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年6个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年7个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年6个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年5个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年10个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年6个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年5个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年12个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	9年1个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年3个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年3个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年8个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年9个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年7个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年3个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年3个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年4个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年3个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年4个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年9个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年8个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年11个月	2.37元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年10个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年3个月	1.98元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年3个月	1.92元	0.81%
广发安泽短债C	30	9年8个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年4个月	1.24元	0.76%
广发集富纯债C	34	9年1个月	2.62元	0.75%
广发景辉纯债	24	6年3个月	1.79元	0.74%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年10个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	5年12个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年7个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年4个月	1.51元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年7个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年9个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年3个月	1.91元	0.66%
广发央企80债券指数C	21	5年10个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年3个月	1.40元	0.63%
广发景兴中短债A	27	6年11个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	25	6年6个月	1.60元	0.61%
广发招财短债A	27	7年1个月	1.72元	0.60%
广发景富纯债	24	6年4个月	1.46元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年11个月	1.68元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年3个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年10个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	28	7年3个月	1.63元	0.56%
广发景宏债券	13	3年10个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	7年1个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	4年11个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	6年11个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	4年11个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	6年11个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年1个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	23	6年11个月	1.26元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年3个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平

1919	浙商汇金安享66个月定期A	0.08	0.41	1.08	2.10	0.41
1920	浙商汇金聚盈中短债A	0.08	0.27	0.43	0.53	0.23
1921	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.25	0.37	0.40	0.21
1922	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.08	0.37	0.45	0.69	0.37
1923	中加丰裕纯债债券A	0.08	0.35	0.16	-0.06	0.34
1924	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43
1925	中加瑞利纯债债券C	0.08	0.43	0.40	0.40	0.40
1926	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
1927	中金金合	0.08	0.30	0.09	-0.17	0.20
1928	中金新元6个月定开债A	0.08	0.16	-0.61	-1.11	0.16
1929	中欧颐利债券C	0.08	0.72	0.69	1.88	1.06
1930	中融恒通纯债A	0.08	0.30	0.31	0.39	0.21
1931	中融恒通纯债C	0.08	0.27	0.24	0.25	0.18
1932	中融恒裕纯债A	0.08	0.39	0.46	0.52	0.31
1933	中融恒裕纯债C	0.08	0.37	0.39	0.37	0.29

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平

2685	招商招通纯债A	0.09	0.34	0.30	0.47	0.30
2686	招商招通纯债C	0.09	0.34	0.30	0.50	0.31
2687	浙商汇金安享66个月定期C	0.07	0.34	0.87	1.69	0.34
2688	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.34	0.45	0.57	0.33
2689	中海纯债债券A	0.00	0.34	0.51	0.86	0.43
2690	中航瑞夏一年定开债发起C	0.11	0.34	0.24	0.26	0.34
2691	中加纯债一年A	0.02	0.34	0.35	0.40	0.34
2692	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
2693	中加颐合纯债债券A	0.04	0.34	0.44	0.76	0.32
2694	中加颐享纯债债券A	0.13	0.34	0.42	0.40	0.31
2695	中金纯债C类	0.01	0.34	0.31	0.23	0.34
2696	中欧兴华债券	0.07	0.34	0.44	1.10	0.37
2697	中融恒润纯债A	0.09	0.34	0.23	0.13	0.24
2698	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.34	0.78	1.11	0.36
2699	中融睿祥纯债C	0.06	0.34	0.24	0.33	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平

2376	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.19	0.45	0.59	0.20
2377	浙商丰裕纯债C	0.10	0.59	0.45	0.58	0.66
2378	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.34	0.45	0.57	0.33
2379	浙商兴盈6个月定开债券C	0.07	0.42	0.45	0.43	0.42
2380	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.08	0.37	0.45	0.69	0.37
2381	中加聚享增盈债券A	-0.31	0.39	0.45	1.04	1.37
2382	中加瑞合纯债债券	0.11	0.38	0.45	0.61	0.34
2383	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
2384	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.20	0.45	0.81	0.21
2385	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.24	0.45	0.84	0.27
2386	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.08	0.19	0.45	0.76	0.20
2387	中银证券安进债券A	0.07	0.30	0.45	0.70	0.25
2388	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.32	0.45	0.66	0.32
2389	鑫元合利定期开放	0.09	0.42	0.45	0.75	0.42
2390	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.33	0.45	0.58	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平

2855	永赢昭利债券A	0.06	0.39	0.47	0.68	0.40
2856	招商添华纯债C	0.07	0.34	0.42	0.68	0.34
2857	招商稳乐中短债90天持有期债券A	0.04	0.17	0.36	0.68	0.19
2858	招商招景纯债A	0.04	0.18	0.38	0.68	0.20
2859	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.42	0.68	0.29
2860	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.04	0.36	0.50	0.68	0.35
2861	中加民丰纯债A	0.04	0.24	0.38	0.68	0.26
2862	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
2863	中泰蓝月短债C	0.02	0.12	0.28	0.68	0.14
2864	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.12	0.43	0.49	0.68	0.37
2865	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.46	0.68	0.28
2866	中银证券汇福定期开放债券	0.08	0.50	0.61	0.68	0.50
2867	中银证券汇宇定期开放债券	0.06	0.22	0.37	0.68	0.22
2868	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.06	0.30	0.46	0.68	0.23
2869	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平

3498	招商添润3个月定开债发起式A	0.06	0.28	0.33	0.53	0.27
3499	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.28	0.47	0.27
3500	招商招坤纯债A	0.07	0.24	0.36	0.39	0.27
3501	招商招瑞纯债债券发起式C	0.04	0.26	0.36	0.60	0.27
3502	浙商惠利纯债	0.15	0.43	0.36	0.37	0.27
3503	浙商中短债C	0.05	0.23	0.41	0.78	0.27
3504	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.26	0.39	0.85	0.27
3505	中加瑞鑫纯债债券	0.08	0.34	0.45	0.68	0.27
3506	中加颐瑾定开债券A	0.05	0.26	0.41	0.26	0.27
3507	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.25	0.46	0.77	0.27
3508	中融恒利纯债A	0.04	0.26	0.23	0.16	0.27
3509	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.37	0.17	0.54	0.27
3510	中泰稳固30天持有中短债A	0.05	0.24	0.45	0.84	0.27
3511	中信保诚稳丰债券C	0.04	0.27	0.39	0.57	0.27
3512	中信保诚稳利债券C	0.05	0.28	0.38	0.57	0.27

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