中加瑞鑫纯债债券(006827)_分红排行

中加瑞鑫纯债债券006827CHINA-CANADA RUIXIN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	0.12元	2025-06-25	1.15%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.24元	2024-09-20	2.28%
2023-04-26	2023-04-26	2023-04-27	0.03元	2023-04-25	0.26%
2023-03-16	2023-03-16	2023-03-17	0.03元	2023-03-15	0.31%
2023-02-20	2023-02-20	2023-02-21	0.05元	2023-02-17	0.47%
2023-01-16	2023-01-16	2023-01-17	0.04元	2023-01-13	0.40%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.06元	2022-12-13	0.59%
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	0.09元	2022-09-27	0.88%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.20元	2022-06-28	1.94%
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	0.14元	2021-11-25	1.37%
2021-08-19	2021-08-19	2021-08-20	0.10元	2021-08-18	0.98%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.10元	2021-05-21	0.98%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.97%
2020-02-20	2020-02-20	2020-02-21	0.07元	2020-02-19	0.69%
2019-12-04	2019-12-04	2019-12-05	0.07元	2019-12-03	0.69%
2019-09-25	2019-09-25	2019-09-26	0.15元	2019-09-24	1.47%

中加瑞鑫纯债债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平

2671	中航瑞明纯债C	0.04	0.04	0.64	1.63	1.67
2672	中加1-3年政金债指数	0.04	0.11	0.67	1.41	1.37
2673	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.05	0.58	1.45	1.49
2674	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
2675	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
2676	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2677	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2678	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2679	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2680	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2681	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
2682	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
2683	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2684	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平

2758	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.10	0.10	0.35	0.76	0.78
2759	招商鑫悦中短债A	0.04	0.10	0.43	1.03	1.07
2760	浙商惠裕纯债C	0.07	0.10	0.67	1.44	1.41
2761	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.25	0.82	0.82
2762	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.10	0.51	1.12	1.09
2763	浙商中短债A	0.04	0.10	0.55	1.30	1.36
2764	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.10	0.56	1.35	1.35
2765	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2766	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.63
2767	中金金元A	0.06	0.10	0.75	1.98	2.00
2768	中融恒益纯债A	0.06	0.10	0.65	1.63	1.67
2769	中融聚安定期开放债券	0.09	0.10	0.62	1.53	1.43
2770	中融聚汇定期开放债券	0.06	0.10	0.75	1.69	1.69
2771	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.45	1.18	1.23
2772	中信保诚稳利债券C	0.06	0.10	0.63	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平

2705	永赢昌利债券C	0.06	0.08	0.61	1.64	1.66
2706	永赢华嘉信用债A	0.03	0.34	0.61	1.92	2.08
2707	永赢泰利债券C	0.08	0.18	0.61	1.61	1.61
2708	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
2709	招商添泽纯债C	0.06	0.07	0.61	1.45	1.46
2710	招商招乾3个月定开债发起式C	0.04	0.10	0.61	1.29	1.29
2711	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
2712	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2713	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
2714	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2715	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
2716	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.03	0.61	1.70	1.73
2717	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2718	中银汇享债券	0.05	0.16	0.61	1.62	1.61
2719	中银证券汇嘉定期开放债券	0.03	0.07	0.61	1.33	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2838 位，低于同类基金平均水平

2831	鹏华丰瑞债券	0.04	-0.01	0.54	1.36	1.33
2832	鹏华丰盈债券	0.10	0.09	0.55	1.36	1.38
2833	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
2834	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2835	浦银安盛盛融定开债券	0.09	0.12	0.61	1.36	1.36
2836	泰康安益纯债债券C	0.02	0.00	0.42	1.36	1.38
2837	永赢诚益债券A	0.10	0.17	0.63	1.36	1.36
2838	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2839	中加优选中高等级债券C	-0.14	-0.21	0.51	1.36	1.39
2840	中金恒新90天持有债券发起	-0.22	0.45	0.32	1.36	1.79
2841	中信建投景安债券A	0.18	0.17	0.80	1.36	1.17
2842	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
2843	中银聚享债券A	0.12	0.25	0.66	1.36	1.22
2844	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.01	0.04	0.64	1.36	1.36
2845	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞鑫纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平

3111	山证超短债基金A	0.03	0.09	0.48	1.28	1.31
3112	泰信债券增强收益A	0.07	-0.04	0.53	1.29	1.31
3113	万家鑫耀纯债债券C	0.06	0.08	0.72	1.42	1.31
3114	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.12	0.61	1.32	1.31
3115	招商享诚增强债券C	-0.84	0.32	-1.76	0.14	1.31
3116	招商招盛纯债A	0.07	0.14	0.65	1.34	1.31
3117	浙商汇金聚瑞债券A	0.04	0.07	0.44	1.31	1.31
3118	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
3119	中银证券安汇三年定期开放债券	0.03	0.20	0.64	1.26	1.31
3120	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
3121	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.20	0.64	1.25	1.30
3122	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3123	创金合信季安鑫3个月A	0.04	0.07	0.51	1.26	1.30
3124	东方稳健回报债券C	0.08	0.08	0.81	1.38	1.30
3125	东吴瑞盈63个月定开债券	0.03	0.12	0.36	1.30	1.30

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