财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 926.64 695.63 2318.61 715.18 909.75
本期利润(万元) 1604.03 760.13 1379.19 -113.22 827.16
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 1.12 0.00 0.67
期末可供分配利润(万元) 5042.21 0.00 4115.57 0.00 2706.71
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.03 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 125160.62 124316.71 123556.59 122891.35 123004.57
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 1.29 0.00 1.12 0.00 0.66
累计净值增长率(%) 22.75 0.00 21.18 0.00 20.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 669.22 62.82 73.55 172.03 879.48
交易性金融资产(万元) 114545.33 132255.16 128987.17 130588.06 125082.47
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 114545.33 132255.16 128987.17 130588.06 125082.47
应付管理人报酬(万元) 30.84 31.45 30.60 31.33 30.67
应付托管费(万元) 8.22 8.39 10.20 10.44 10.22
资产总计(万元) 125214.97 132317.98 133061.18 130760.09 125961.95
负债合计(万元) 54.35 8761.38 10056.61 7153.81 1056.64
所有者权益合计(万元) 125160.62 123556.59 123004.57 123606.28 124905.31
未分配利润(万元) 6089.10 4485.07 3933.03 4534.73 5833.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 26.76 21.26 12.19 16.34 0.26
投资收益(万元) 1260.19 2921.32 1230.27 3986.39 2216.66
公允价值变动收益(万元) 677.40 -939.42 -82.60 598.35 527.34
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1964.34 2003.17 1159.87 4601.08 2744.26
管理人报酬(万元) 185.00 370.15 183.94 371.44 184.71
托管费(万元) 49.33 115.28 61.31 123.81 61.57
其它费用(万元) 11.64 22.64 11.28 23.09 11.29
费用合计(万元) 360.31 623.98 332.72 746.22 448.09
利润总额(万元) 1604.03 1379.19 827.16 3854.87 2296.18
净利润(万元) 1604.03 1379.19 827.16 3854.87 2296.18