财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2318.61 |
715.18 |
909.75 |
4.44 |
3256.52 |
| 本期利润(万元) |
1379.19 |
-113.22 |
827.16 |
-376.04 |
3854.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
3.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4115.57 |
0.00 |
2706.71 |
0.00 |
3225.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
123556.59 |
122891.35 |
123004.57 |
123230.23 |
123606.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.12 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
3.17 |
| 累计净值增长率(%) |
21.18 |
0.00 |
20.63 |
0.00 |
19.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.82 |
73.55 |
172.03 |
879.48 |
41.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
132255.16 |
128987.17 |
130588.06 |
125082.47 |
150243.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
132255.16 |
128987.17 |
130588.06 |
125082.47 |
150243.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.45 |
30.60 |
31.33 |
30.67 |
31.12 |
| 应付托管费(万元) |
8.39 |
10.20 |
10.44 |
10.22 |
10.37 |
| 资产总计(万元) |
132317.98 |
133061.18 |
130760.09 |
125961.95 |
150286.18 |
| 负债合计(万元) |
8761.38 |
10056.61 |
7153.81 |
1056.64 |
27677.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
123556.59 |
123004.57 |
123606.28 |
124905.31 |
122609.15 |
| 未分配利润(万元) |
4485.07 |
3933.03 |
4534.73 |
5833.76 |
3537.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
21.26 |
12.19 |
16.34 |
0.26 |
0.52 |
| 投资收益(万元) |
2921.32 |
1230.27 |
3986.39 |
2216.66 |
4778.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-939.42 |
-82.60 |
598.35 |
527.34 |
658.67 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2003.17 |
1159.87 |
4601.08 |
2744.26 |
5437.21 |
| 管理人报酬(万元) |
370.15 |
183.94 |
371.44 |
184.71 |
362.53 |
| 托管费(万元) |
115.28 |
61.31 |
123.81 |
61.57 |
120.84 |
| 其它费用(万元) |
22.64 |
11.28 |
23.09 |
11.29 |
22.97 |
| 费用合计(万元) |
623.98 |
332.72 |
746.22 |
448.09 |
1182.21 |
| 利润总额(万元) |
1379.19 |
827.16 |
3854.87 |
2296.18 |
4254.99 |
| 净利润(万元) |
1379.19 |
827.16 |
3854.87 |
2296.18 |
4254.99 |
