资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 58289.33 97.22%
银行存款和结算备付金 1611.61 2.69%
其他资产 56.15 0.09%
资产总值:59957.09万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发20 30.00 3249.98 5.43%
24广发银行永续债01 30.00 3100.73 5.18%
24津临港投MTN001 27.00 2842.45 4.75%
25国债13 24.10 2432.92 4.06%
21株洲国投债 20.00 2135.34 3.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22648.30 37.81%
可转债 10076.88 16.82%
国家债券 4432.43 7.40%
企业债 2135.34 3.56%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长信科技 300088 8.00 59.52 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.24%