中加聚盈定开债券A(007061)_财务情况

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	349.47	64.21	1570.40	410.69	704.53
本期利润(万元)	479.59	-92.76	999.29	341.92	380.70
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.02	0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	2.07	0.00	0.75
期末可供分配利润(万元)	1430.83	0.00	1356.71	0.00	1022.96
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	44005.28	44969.45	45819.81	45717.26	45951.19
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.05	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.07	0.00	2.17	0.00	0.80
累计净值增长率(%)	37.17	0.00	35.72	0.00	33.91

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	295.12	183.07	138.83	451.02	105.18
交易性金融资产(万元)	53397.76	59956.99	58706.27	77715.61	70250.06
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	53397.76	59956.99	58706.27	77715.61	70250.06
应付管理人报酬(万元)	24.33	29.00	24.97	30.68	30.07
应付托管费(万元)	6.08	7.25	6.24	7.67	7.52
资产总计(万元)	54630.12	61051.55	60610.99	79100.15	71326.29
负债合计(万元)	5220.33	4262.31	9848.92	18470.36	10058.07
所有者权益合计(万元)	49409.79	56789.24	50762.07	60629.79	61268.22
未分配利润(万元)	2432.34	2456.67	2142.87	2931.70	2917.40

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.61	14.33	7.47	43.54	33.43
投资收益(万元)	658.93	2411.44	1089.52	4005.48	2990.25
公允价值变动收益(万元)	183.69	-680.42	-370.50	-250.99	-580.03
其它收入(万元)	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	850.69	1745.35	726.49	3798.03	2443.65
管理人报酬(万元)	169.72	340.47	175.59	428.67	248.77
托管费(万元)	42.43	85.12	43.90	107.17	62.19
其它费用(万元)	10.58	21.40	10.72	24.96	12.65
费用合计(万元)	263.44	618.70	312.16	921.91	486.86
利润总额(万元)	587.25	1126.66	414.33	2876.12	1956.79
净利润(万元)	587.25	1126.66	414.33	2876.12	1956.79

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