中加聚盈定开债券A(007061)_规模评级

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.34	4.47	4.55	4.55	4.57	5.33	5.11
季度净申购	-1252.74	-726.86	0.93	-214.77	-7270.63	2058.71	0.00
总份额	41796.12	43048.86	43775.72	43774.79	43989.57	51260.19	49201.48
季度总申购份额	192.29	1569.58	0.93	1412.03	14.37	5723.07	0.00
季度总赎回份额	1445.04	2296.44	0.00	1626.80	7284.99	3664.36	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2800 位，低于同类基金平均水平

2793	广发汇富一年定期债券A	4.37	41472.00	-	-	-
2794	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2795	嘉实汇鑫中短债债券C	4.36	39863.31	-3328.67	15830.89	19159.56
2796	南方定元中短债A	4.36	37821.95	11141.36	14184.98	3043.61
2797	财通资管鸿运中短债债券C	4.35	39334.84	-3541.69	1872.48	5414.17
2798	蜂巢恒利债券C	4.34	36223.31	5886.77	23028.72	17141.95
2799	金鹰持久增利(LOF)C	4.34	29572.67	-6917.61	1069.09	7986.70
2800	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2801	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
2802	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.32	38824.47	-	-	-
2803	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2804	交银裕隆纯债债券C	4.30	30789.11	4405.38	13439.64	9034.26
2805	信澳鑫益债券A	4.29	37359.45	-230.98	13244.81	13475.78
2806	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88
2807	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	4.28	37181.42	-7805.21	2632.76	10437.96

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2704	工银添利债券B	5.71	42341.28	3573.90	9696.97	6123.07
2705	信澳鑫安债券(LOF)	4.31	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2706	东莞证券德益6个月持有期债券	4.68	41929.34	-4872.43	660.80	5533.23
2707	华泰保兴恒利中短债C	4.37	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2708	永赢裕益债券C	4.47	41911.48	39041.06	52304.61	13263.55
2709	广发恒悦债券A	4.79	41833.05	-49890.23	130.46	50020.69
2710	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2711	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2712	中融恒利纯债A	4.63	41771.79	-20911.20	11930.99	32842.19
2713	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2714	蜂巢添盈纯债C	6.59	41669.77	26347.35	50202.05	23854.70
2715	蜂巢丰瑞债券A	4.58	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
2716	浦银安盛盛诺定开债券发起式	4.23	41570.73	-	0.00	-
2717	广发可转债债券A	8.65	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平

3094	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.72	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
3095	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
3096	银华安鑫短债债券A	1.49	13957.37	-1242.44	1928.65	3171.10
3097	民生加银转债优选A	0.59	7556.54	-1243.85	135.96	1379.81
3098	东方红益丰纯债债券C	0.32	3017.10	-1247.91	680.13	1928.04
3099	广发集益一年持有期债券C	0.63	6112.44	-1248.16	16.29	1264.45
3100	兴证全球恒惠30天持有超短债C	70.04	615856.39	-1252.43	158942.67	160195.10
3101	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
3102	华夏鼎淳债券A	0.75	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
3103	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	3.79	33737.37	-1263.99	14610.28	15874.27
3104	鹏华年年红一年持有期债券C	1.22	10478.59	-1265.23	670.01	1935.25
3105	永赢邦利债券A	0.81	6941.27	-1266.26	4350.33	5616.59
3106	华安众悦60天滚动持有短债A	5.91	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
3107	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	5.44	47941.98	-1273.38	6662.35	7935.73
3108	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.31	2602.86	-1274.34	66.77	1341.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平

3164	民生加银恒益纯债C	0.07	639.97	-109.44	196.37	305.81
3165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
3166	华商转债精选债券A	0.18	1238.45	97.06	196.11	99.05
3167	平安双债添益债券C	1.26	8747.53	-3029.09	195.99	3225.08
3168	泓德裕丰中短债债券C	0.05	417.67	12.21	193.48	181.27
3169	蜂巢添益纯债C	0.08	802.86	47.92	193.31	145.39
3170	南华瑞元定期开放债券	0.02	193.18	-68275.46	192.74	68468.20
3171	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
3172	华安沣裕债券A	0.03	280.06	135.96	192.27	56.31
3173	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	268.64	-3791.30	192.15	3983.45
3174	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
3175	广发景荣纯债	67.92	656453.12	-178.86	190.17	369.03
3176	中加1-5年政金债指数	0.51	5039.83	-54960.83	189.87	55150.70
3177	浙商惠裕纯债C	0.01	93.66	13.71	189.68	175.96
3178	财通资管中债1-3年国开债C	2.98	28934.98	-316.10	189.41	505.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2706 位，高于同类基金平均水平

2699	方正富邦富利纯债C	0.23	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
2700	广发中债1-3年农发债指数C	1.17	11377.51	6571.93	8030.47	1458.53
2701	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2702	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	139.53	21.90	1478.43	1456.53
2703	方正鑫悦一年持有债券A	0.08	762.46	-	-	1453.87
2704	惠升和睿兴利债券C	0.59	5488.84	-1302.40	146.20	1448.60
2705	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.27	2738.83	-1406.35	41.04	1447.39
2706	中加聚盈定开债券A	4.34	41796.12	-1252.74	192.29	1445.04
2707	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
2708	富国收益增强债券C	0.71	5299.10	675.81	2110.89	1435.08
2709	新华增怡债券C	0.63	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
2710	长盛盛和纯债A	24.27	217763.70	19048.54	20476.67	1428.13
2711	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.77	6907.03	-1372.67	55.11	1427.77
2712	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
2713	大成全球美元债债券C美元	0.11	7651.62	2705.66	4116.54	1410.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

330

1266549.0300

93.33%

6.67%

2025-12-31

376

1164247.9800

91.30%

8.70%

2025-06-30

393

1119327.4200

93.86%

6.14%

2024-12-31

460

1069597.5000

93.05%

6.95%

2024-06-30

518

1056311.8200

94.11%

5.89%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	330	1266549.0300	39009.51	93.33	2786.61	6.67
2025-12-31	376	1164247.9800	39967.63	91.30	3808.09	8.70
2025-06-30	393	1119327.4200	41288.52	93.86	2701.05	6.14
2024-12-31	460	1069597.5000	45782.87	93.05	3418.61	6.95
2024-06-30	518	1056311.8200	51492.59	94.11	3224.36	5.89

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