中加聚盈定开债券A(007061)_规模评级

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	4.63	4.63	4.65	5.42	5.20	5.20	5.79
季度净申购	0.93	-214.77	-7270.63	2058.71	0.00	-5515.47	-31628.71
总份额	43775.72	43774.79	43989.57	51260.19	49201.48	49201.48	54716.95
季度总申购份额	0.93	1412.03	14.37	5723.07	0.00	312.10	4272.17
季度总赎回份额	0.00	1626.80	7284.99	3664.36	0.00	5827.57	35900.87

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2796 位，低于同类基金平均水平

2789	汇添富鑫瑞债券A	4.68	40129.87	-41188.40	2484.39	43672.78
2790	华安添荣中短债C	4.67	42662.36	2072.13	29760.19	27688.06
2791	鹏华永安定期开放债券	4.66	36879.04	-	-	-
2792	中银中短债债券A	4.65	42574.58	-47066.66	24539.60	71606.26
2793	宏利中短债债券C	4.64	44509.02	-85469.84	833.26	86303.10
2794	富安达增强收益债券A	4.63	31738.81	1011.31	2128.32	1117.01
2795	易方达富华纯债债券C	4.63	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
2796	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
2797	长盛盛逸9个月持有期债券C	4.62	43020.49	-3320.31	1678.25	4998.56
2798	国泰嘉睿纯债债券C	4.60	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2799	蜂巢丰嘉债券A	4.57	42173.95	-	-	1.00
2800	嘉合磐恒债券A	4.57	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
2801	民生加银高等级信用债债券E	4.57	41013.55	-878.87	11780.44	12659.31
2802	摩根强化回报债券A	4.57	27275.08	25550.73	26264.54	713.80
2803	嘉实多盈债券C	4.55	40604.83	38822.27	42861.92	4039.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平

2732	大成景安短融债券E	5.96	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
2733	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.96	44105.97	-11494.22	814.81	12309.03
2734	民生加银高等级信用债债券C	4.91	44013.40	-1517.49	2852.65	4370.14
2735	招商产业债券C	7.67	44001.29	-3175.25	2092.04	5267.28
2736	金元顺安沣泉债券	5.22	43970.35	13285.42	15448.83	2163.40
2737	汇添富多元收益债券A	5.98	43948.56	6155.74	18627.40	12471.66
2738	天弘永利优享债券C	4.94	43940.71	7689.93	15575.05	7885.12
2739	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
2740	嘉合磐恒债券A	4.57	43634.70	-16.88	92159.82	92176.70
2741	太平恒睿纯债	4.81	43601.29	-212.35	636.39	848.74
2742	永赢匠心增利债券A	4.79	43364.09	5483.38	11433.66	5950.29
2743	国泰嘉睿纯债债券C	4.60	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
2744	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	4.73	43295.27	26901.71	34509.35	7607.64
2745	易方达富惠纯债债券C	4.39	43135.47	-4785.80	10988.50	15774.30
2746	招商招恒纯债D	4.97	43108.21	-30.37	5.78	36.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4665	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4666	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4667	南方鑫利3个月定开债券发起	9.97	79589.85	-	-	0.00
4668	海富通聚合纯债	8.70	79838.66	-	-	0.00
4669	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4670	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	2.04
4671	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
4672	中加聚盈定开债券C	1.11	10556.85	-	0.52	-
4673	永赢汇利六个月定开债	37.97	358811.11	-	-	161759.78
4674	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
4675	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4676	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4677	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4678	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平

3994	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.53	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
3995	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
3996	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3997	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
3998	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.39	47370.61	-13.94	0.94	14.88
3999	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4000	国泰惠融纯债债券	10.26	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4001	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
4002	中银聚享债券A	0.15	1472.42	-54.02	0.91	54.93
4003	西部利得聚享一年定开债券A	10.58	86590.41	-89.28	0.90	90.18
4004	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4005	华夏鼎智债券A	47.19	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
4006	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
4007	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4008	格林聚享增强债券C	0.00	26.02	-1.19	0.82	2.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加聚盈定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平

4906	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4907	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4908	平安惠添纯债	7.70	71059.30	-	-	-
4909	中邮纯债优选一年定开债A	13.21	117655.22	-	-	-
4910	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4911	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	-
4912	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.09	49994.66	-	-	-
4913	中加聚盈定开债券A	4.63	43775.72	-	0.93	-
4914	中加聚盈定开债券C	1.11	10556.85	-	0.52	-
4915	东兴兴福一年定开A	7.44	53575.96	-	-	-
4916	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.20	284553.88	-	0.00	-
4917	京管泰富京元一年定开债券发起	80.25	797735.94	-	-	-
4918	招商添旭3个月定开债发起式C	23.73	237260.78	-	-	-
4919	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	3.38	32104.44	-	9533.61	-
4920	天弘华享三个月定开	10.02	97067.65	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

393

1119327.4200

93.86%

6.14%

2024-12-31

460

1069597.5000

93.05%

6.95%

2024-06-30

518

1056311.8200

94.11%

5.89%

2023-12-31

546

1746241.1800

96.48%

3.52%

2023-06-30

575

1549321.2000

95.91%

4.09%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	393	1119327.4200	41288.52	93.86	2701.05	6.14
2024-12-31	460	1069597.5000	45782.87	93.05	3418.61	6.95
2024-06-30	518	1056311.8200	51492.59	94.11	3224.36	5.89
2023-12-31	546	1746241.1800	91987.61	96.48	3357.16	3.52
2023-06-30	575	1549321.2000	85442.42	95.91	3643.54	4.09

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