中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0351 0.0027(0.26%)

累计净值：1.3116

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.40亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
债券型名次	149	5096	5105	5263	5228

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.13	3.27	6.78	-	34.88
债券型名次	5189	4665	4267	3559	1329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	天弘永利优享债券A	0.34	0.82	-1.74	0.88	1.51
148	招商享诚增强债券C	0.34	2.03	1.54	1.16	3.71
149	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
150	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.33	0.17	0.19	0.83	1.02
151	长城瑞利债券A	0.33	0.63	2.84	4.00	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	金鹰持久增利(LOF)C	0.15	-0.42	-6.56	-1.93	-0.88
5095	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5096	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5097	大成景盛一年定期债券C	-0.03	-0.43	-3.50	-1.28	-1.64
5098	东方红聚利债券A	-0.08	-0.43	-0.39	-0.78	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	交银强化回报C类	0.00	0.12	-1.75	1.14	1.57
5104	天弘增益回报债券发起式B	0.14	0.05	-1.75	-3.61	-3.18
5105	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5106	易方达裕富债券C	0.08	-0.43	-1.76	1.35	2.71
5107	格林聚享增强债券C	0.42	0.79	-1.77	0.10	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.14	-1.29	-1.48	-1.02	-1.11
5262	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.14	-1.29	-1.48	-1.02	-1.11
5263	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5264	东方红汇阳债券C	0.07	-0.52	-0.41	-1.03	-1.11
5265	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5228 位，低于同类基金平均水平
5226	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5227	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5228	中加聚盈定开债券A	0.34	-0.42	-1.75	-1.02	-0.64
5229	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65
5230	长城积极增利债券C	-0.45	-0.92	-6.16	0.59	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	金鹰持久增利(LOF)C	0.14	21.10	12.09	0.73	111.78
5188	鹏华稳健恒利债券C	0.14	1.57	2.55	-	3.57
5189	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
5190	招商理财7天债券B	0.11	0.20	0.25	-	0.95
5191	民生加银岁岁增利债券D	0.10	0.00	0.00	-	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	添富短债债券A	1.48	3.27	5.90	11.07	21.98
4664	浙商惠南纯债	1.60	3.27	6.54	11.91	33.38
4665	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
4666	中融季季红定期开放债券A	2.23	3.27	8.30	15.27	34.08
4667	宏利汇利债券C	2.88	3.26	8.34	16.49	37.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	鹏华普利债券C	2.13	3.80	6.78	12.49	19.09
4266	西部利得合享A	1.23	2.62	6.78	13.12	38.97
4267	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
4268	德邦景颐债券C	-0.86	0.98	6.77	3.45	24.34
4269	国泰君安中债1-3年政金债C	2.27	3.52	6.77	11.67	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3559 位，低于同类基金平均水平
3557	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20
3558	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.92	11.85	-	30.36
3559	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
3560	中加聚盈定开债券C	-0.28	2.54	5.61	-	31.14
3561	泰康安和纯债6个月定开债券	2.87	5.05	11.55	-	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	长信富全纯债一年定开债券A	2.65	4.02	8.09	-	34.93
1328	永赢丰利债券A	2.90	4.69	8.72	17.44	34.91
1329	中加聚盈定开债券A	0.13	3.27	6.78	-	34.88
1330	工银瑞祥定开发起式债券	2.91	5.00	9.26	16.21	34.85
1331	兴业短债债券A	1.78	3.67	6.45	12.45	34.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-15	2026-09-14	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09
单位净值(元)	1.0324	1.0328	1.0316	1.0323	1.0331
累计净值(元)	1.3089	1.3093	1.3081	1.3088	1.3096

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