中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金李湛：销售费用管理规定重塑 “以投资者利益为核心”的生态体系[2026-01-02]

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最新净值：1.0467 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3182

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.57亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
债券型名次	4097	1277	1986	1264	1502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.23	11.69	-	35.75
债券型名次	1583	2218	1173	1781	1082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	中加1-5年国开债指数	-0.07	0.14	0.62	0.04	0.37
4096	中加丰裕纯债债券C	-0.07	-0.17	0.15	-1.22	-1.22
4097	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
4098	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
4099	中加颐合纯债债券C	-0.07	0.08	0.38	-0.31	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	银华岁丰定期开放债券发起式	0.00	0.23	0.79	0.48	1.39
1276	银华永盛债券	-0.01	0.23	0.74	0.48	1.34
1277	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
1278	中银纯债债券C	0.03	0.23	1.14	0.10	1.02
1279	中银添盛39个月定期开放债券	0.04	0.23	0.84	1.51	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1985	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.10	0.60	0.34	1.18
1986	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
1987	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1988	中融泓安3个月定开债券A	0.00	0.10	0.60	-0.15	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	摩根瑞泰定开债A	0.03	0.24	0.66	1.35	2.81
1263	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.01	0.34	0.79	1.35	2.43
1264	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
1265	东吴优益债券C	-0.77	-0.41	0.70	1.34	0.87
1266	东兴鑫远三年定开	0.04	0.24	0.66	1.34	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	招商招丰纯债A	-0.07	0.09	0.48	1.19	2.17
1501	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
1502	中加聚盈定开债券A	-0.07	0.23	0.60	1.35	2.17
1503	中邮睿泽一年持有债券A	-0.02	0.78	1.21	2.24	2.17
1504	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	招商招丰纯债A	2.17	4.54	7.85	-	36.94
1582	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	-	21.81
1583	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75
1584	中邮睿泽一年持有债券A	2.17	8.26	7.74	-	7.06
1585	宝盈盈泰纯债债券C	2.16	6.80	6.81	-	12.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	永赢颐利债券	1.07	6.23	11.63	-	27.94
2217	浙商中短债A	2.09	6.23	8.41	-	13.59
2218	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75
2219	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.37	6.22	0.00	-	8.98
2220	嘉合磐益纯债A	1.75	6.22	11.92	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	鹏华丰融定期开放债券	0.95	6.85	11.69	-	114.70
1172	西部利得汇盈债券A	1.55	6.46	11.69	-	35.58
1173	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75
1174	泓德裕荣纯债债券A	4.04	8.36	11.69	-	37.85
1175	博时双季享持有期债券A	0.03	5.81	11.68	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	中泰蓝月短债A	1.72	3.77	6.27	-	17.39
1780	中泰蓝月短债C	1.55	3.56	5.81	-	15.93
1781	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75
1782	中加聚盈定开债券C	1.76	5.50	10.48	-	32.37
1783	浦银安盛上清所优选短融A	1.40	4.65	6.88	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	平安惠享纯债A	2.81	8.07	12.14	-	35.76
1081	天弘弘丰增强回报A	14.26	20.28	19.30	-	35.76
1082	中加聚盈定开债券A	2.17	6.23	11.69	-	35.75
1083	中信建投稳裕A	0.40	5.12	9.05	-	35.71
1084	博时富宁纯债债券	2.66	5.98	8.65	-	35.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	33.00	3329.51	5.87%
23农发20	30.00	3270.05	5.77%
24云建投MTN005	31.00	3168.32	5.59%
24津临港投MTN001	30.00	3106.19	5.48%
21株洲国投债	20.00	2213.67	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	26144.64	46.13%
企业债	2213.67	3.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0464	1.0514	1.0496	1.0484	1.0478
累计净值(元)	1.3179	1.3189	1.3171	1.3159	1.3153

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