中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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最新净值：1.0544 0.0022(0.21%)

累计净值：1.3309

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.50亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
债券型名次	679	775	4073	2061	1967

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
债券型名次	1221	2107	1623	402	1102

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	招商信用增强债券C	0.21	2.05	1.10	3.66	3.25
678	浙商汇金中高等级三个月C	0.21	1.32	0.24	1.95	1.83
679	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
680	中泰双利债券A	0.21	0.56	0.57	0.70	0.94
681	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 775 位，高于同类基金平均水平
773	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.35	1.19	-5.54	-0.95	-0.74
774	人保鑫利债券C	0.19	1.19	0.81	3.42	1.52
775	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
776	平安惠享纯债C	0.13	1.18	0.55	2.12	1.80
777	兴全磐稳增利债券A	0.13	1.18	0.27	2.37	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	招商鑫福中短债C	0.00	0.16	0.49	0.78	0.66
4072	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.15	0.49	0.80	0.91
4073	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
4074	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
4075	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.03	0.22	0.82	1.27	1.19
2060	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.29	0.84	1.27	1.05
2061	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
2062	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
2063	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	招商招裕纯债A	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1966	招商招裕纯债D	-0.01	0.23	0.79	1.34	1.22
1967	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
1968	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
1969	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	中金金利A	3.29	5.01	7.90	14.60	32.72
1220	融通通华五年定开债券A	3.28	6.38	9.38	-	9.40
1221	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
1222	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	16.47	18.75
1223	长信利鑫A	3.26	9.00	9.51	10.89	32.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	天弘鑫利三年定开	2.55	5.78	8.90	15.35	20.75
2106	招商招兴3个月定开债券发起A	2.42	5.78	11.39	20.30	49.13
2107	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
2108	中信建投稳硕债券A	1.62	5.78	10.65	-	16.17
2109	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	20.81	86.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	东方稳健回报债券C	0.57	4.73	10.42	18.83	20.98
1622	建信睿信三个月定期开放债券	2.55	5.74	10.42	20.68	24.87
1623	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
1624	广发汇康定期开放债券	1.80	5.93	10.41	18.05	32.23
1625	博道和祥多元稳健债券C	4.27	8.82	10.40	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	新华增盈回报债券	6.63	18.24	19.71	23.46	87.44
401	华商鸿盈87个月定开债	4.40	8.81	13.45	23.44	24.67
402	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
403	平安季开鑫定开债A	2.02	4.01	7.54	23.42	30.84
404	上证10年期国债ETF	1.13	8.30	13.83	23.41	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	东方可转债债券C	30.29	42.97	24.81	37.98	37.41
1101	德邦锐兴债券A	1.76	5.85	11.47	20.79	37.40
1102	中加聚盈定开债券A	3.28	5.78	10.42	23.44	37.40
1103	泓德裕和纯债债券A	2.91	6.69	10.97	12.60	37.40
1104	博时裕康纯债	1.32	5.52	10.48	17.19	37.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3249.98	5.43%
24广发银行永续债01	30.00	3100.73	5.18%
24津临港投MTN001	27.00	2842.45	4.75%
25国债13	24.10	2432.92	4.06%
21株洲国投债	20.00	2135.34	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.30	37.81%
企业债	2135.34	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10
单位净值(元)	1.0522	1.0523	1.0556	1.0563	1.0528
累计净值(元)	1.3287	1.3288	1.3271	1.3278	1.3243

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