中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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最新净值：1.0510 -0.0019(-0.18%)

累计净值：1.3275

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.50亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
债券型名次	152	4487	1232	4120	4303

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
债券型名次	1533	3080	2162	404	1154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平
150	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
151	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
152	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
153	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
154	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
4486	中海中短债债券	0.01	0.03	0.41	1.07	1.06
4487	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4488	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
4489	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平
1230	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
1233	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1234	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
4119	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
4120	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4121	博时转债增强债券C	-2.57	4.63	2.20	0.88	6.89
4122	财通安瑞短债债券C	0.02	0.04	0.35	0.88	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
4302	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4303	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4304	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4305	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
1532	鹏华丰泽债券(LOF)	2.25	5.32	9.20	16.98	112.42
1533	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
1534	中银康享3个月定期开放债券	2.25	8.89	12.52	22.45	35.46
1535	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	7.49	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平
3078	招商添泽纯债A	1.73	4.69	8.81	16.93	29.96
3079	浙商惠裕纯债C	1.73	4.69	7.43	-	8.60
3080	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
3081	鑫元一年定开中高等级	1.66	4.69	9.32	17.15	19.63
3082	财通资管鸿盛12个月定开债券A	2.27	4.68	6.55	19.12	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	招商招旭纯债D	1.42	4.85	9.30	18.41	23.67
2161	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.26	7.68	9.30	13.57	14.58
2162	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
2163	中银恒利半年定期开放债券	4.46	11.55	9.30	4.17	65.91
2164	大成景旭纯债债券A	1.27	5.21	9.29	16.63	75.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44
403	天弘稳利定期开放A	2.05	5.85	12.27	21.80	91.07
404	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
405	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.82	4.73	5.09	21.79	91.17
406	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.49	6.13	11.68	21.76	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	金元顺安沣顺定开债发起式	0.48	3.83	8.00	16.27	36.95
1153	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.87	5.04	8.46	13.84	36.95
1154	中加聚盈定开债券A	2.25	4.69	9.30	21.80	36.95
1155	万家玖盛C	0.84	3.64	7.25	14.69	36.94
1156	南方纯元A	1.50	5.66	9.06	15.78	36.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3249.98	5.43%
24广发银行永续债01	30.00	3100.73	5.18%
24津临港投MTN001	27.00	2842.45	4.75%
25国债13	24.10	2432.92	4.06%
21株洲国投债	20.00	2135.34	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.30	37.81%
企业债	2135.34	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0529	1.0489	1.0535	1.0489	1.0505
累计净值(元)	1.3294	1.3254	1.3300	1.3254	1.3270

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