中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

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最新净值：1.0489 -0.0016(-0.15%)

累计净值：1.3254

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.50亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
债券型名次	5355	5060	4943	4413	4626

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.71	9.31	-	36.68
债券型名次	1615	3026	2149	3340	1157

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	招商招信3个月定开债发起式A	-0.15	0.19	0.76	1.37	1.27
5354	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
5355	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
5356	中邮纯债优选一年定开债A	-0.15	-0.15	0.45	1.78	1.54
5357	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	鹏扬汇利债券C	0.08	-0.35	-0.63	0.78	0.38
5059	易方达丰华债券A	0.89	-0.35	1.31	5.72	4.98
5060	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
5061	长江聚利债券型A	0.21	-0.36	-0.31	2.19	1.07
5062	工银添颐债券A	0.08	-0.36	-0.28	1.21	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12
4942	诺德安元纯债	-0.02	0.01	0.05	0.54	0.41
4943	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
4944	财通资管双盈债券发起式C	0.38	0.04	0.04	1.45	1.19
4945	广发集优9个月持有期债券C	0.42	-0.74	0.04	0.85	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	永赢安泰中短债A	0.01	0.07	0.42	0.91	0.81
4412	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.08	0.47	0.91	0.84
4413	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
4414	博时安悦短债A	0.00	0.11	0.43	0.90	0.76
4415	博时双月享60天滚动持有债券C	0.02	0.12	0.49	0.90	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	汇添富安心中国债券C	0.01	0.12	0.39	0.77	0.69
4625	易米和丰债券C	0.20	-0.05	0.36	0.74	0.69
4626	中加聚盈定开债券A	-0.15	-0.35	0.05	0.91	0.69
4627	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4628	中银永利半年定期开放债券	-0.17	-0.06	0.20	0.82	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	融通增享纯债债券A	2.39	6.36	11.99	18.51	23.66
1614	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.39	4.60	6.22	-	14.39
1615	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
1616	财通资管积极收益债券E	2.38	4.98	5.99	11.59	26.06
1617	淳厚稳荣一年定开债发起	2.38	6.19	11.49	-	16.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.07	4.71	9.23	-	12.35
3025	中加纯债债券	1.74	4.71	9.73	21.00	67.25
3026	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
3027	中金金元A	2.18	4.71	8.55	16.91	26.68
3028	中信保诚稳利债券A	1.88	4.71	8.12	15.90	32.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	天弘信益C	1.59	5.41	9.31	15.41	19.68
2148	招商招坤纯债A	1.55	4.92	9.31	18.79	41.70
2149	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
2150	鑫元一年定开中高等级	1.71	4.62	9.31	-	19.37
2151	长城聚利债券A	1.47	4.03	9.30	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	中邮纯债优选一年定开债C	3.53	6.60	12.67	-	30.05
3339	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.99	4.53	8.25	-	25.44
3340	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
3341	中加聚盈定开债券C	1.97	3.96	8.10	-	33.03
3342	京管泰富京元一年定开债券发起	2.60	5.33	8.86	-	10.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	兴业裕恒债券	1.37	5.46	9.98	18.82	36.72
1156	天弘弘丰增强回报C	15.35	24.07	18.45	26.61	36.71
1157	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
1158	浦银安盛盛鑫定开债券C	1.74	5.04	8.35	-	36.67
1159	万家玖盛C	0.71	3.69	7.30	-	36.67

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3249.98	5.43%
24广发银行永续债01	30.00	3100.73	5.18%
24津临港投MTN001	27.00	2842.45	4.75%
25国债13	24.10	2432.92	4.06%
21株洲国投债	20.00	2135.34	3.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22648.30	37.81%
企业债	2135.34	3.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22
单位净值(元)	1.0505	1.0507	1.0517	1.0519	1.0510
累计净值(元)	1.3270	1.3272	1.3282	1.3284	1.3275

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