中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0409 0.0023(0.22%)

累计净值：1.3174

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.40亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
债券型名次	66	4986	5004	5009	5107

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.90	3.47	7.56	-	35.64
债券型名次	4953	4265	3526	3429	1240

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.22	-0.54	-0.88	-2.53	-2.51
65	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
66	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
67	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
68	汇泉安盈回报债券C	0.21	-1.50	-3.44	-3.30	-2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
4985	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
4986	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
4987	嘉实新兴市场C2	-0.18	-1.15	-0.36	-0.53	0.27
4988	建信稳定得利债券A	-0.22	-1.15	-1.88	-0.35	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5003	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.09	-0.82	-1.07	-2.01	-2.76
5004	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5005	华商丰利增强定期开放债券C	-1.21	-4.43	-1.08	2.10	10.01
5006	摩根强化回报债券A	0.01	1.67	-1.08	-1.53	-0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5008	招商安本增利债券C	-0.21	-0.74	-1.88	-0.80	2.55
5009	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5010	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5011	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	平安添悦债券C	0.32	-6.53	-3.39	-1.08	-0.08
5106	易米和丰债券A	0.01	-0.88	-0.86	-0.25	-0.08
5107	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5108	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5109	格林泓景债券C	-0.42	-1.50	-1.45	-0.26	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4953 位，低于同类基金平均水平
4951	永赢永益债券A	0.90	2.96	7.30	13.88	35.57
4952	招商添韵3个月定开债C	0.90	2.07	3.52	4.21	4.94
4953	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
4954	淳厚稳惠债券A	0.89	3.36	8.98	15.17	21.97
4955	富国稳健添盈债券C	0.89	10.01	5.60	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.70	3.47	6.71	13.02	22.21
4264	招商鑫利中短债债券C	1.56	3.47	6.26	-	9.52
4265	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
4266	中融恒润纯债A	1.20	3.47	7.00	-	9.41
4267	鑫元合享纯债C	1.97	3.47	6.62	14.18	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	同泰恒利纯债C	0.85	2.82	7.56	12.63	16.97
3525	中加丰裕纯债债券A	1.58	3.73	7.56	12.34	39.56
3526	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3527	鑫元汇利	1.68	3.49	7.56	14.21	39.79
3528	鑫元聚利	2.17	4.26	7.56	14.03	36.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	中邮纯债优选一年定开债C	2.79	6.63	12.45	-	30.49
3428	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.29	4.18	8.29	-	25.93
3429	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
3430	中加聚盈定开债券C	0.49	2.73	6.38	-	31.95
3431	泰康安和纯债6个月定开债券	2.31	5.00	11.49	-	31.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.80	35.67
1239	中加颐享纯债债券A	1.37	3.63	6.91	12.69	35.66
1240	中加聚盈定开债券A	0.90	3.47	7.56	-	35.64
1241	中邮纯债聚利债券C	2.49	4.32	7.67	13.21	35.63
1242	兴业丰利债券	2.13	4.51	9.47	17.83	35.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0386	1.0379	1.0451	1.0510	1.0529
累计净值(元)	1.3151	1.3144	1.3216	1.3275	1.3294

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