中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0543 -0.0034(-0.32%)

累计净值：1.3258

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：邹天培

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.58亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
债券型名次	4949	1023	915	1173	1210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
债券型名次	1453	1772	1193	296	1068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	万家家瑞债券A	-0.32	2.15	2.85	7.74	2.24
4948	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74
4949	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
4950	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
4951	中银产业债债券A	-0.32	1.72	2.23	5.40	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.76	0.97	1.59	0.75
1022	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.76	0.89	3.91	0.89
1023	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
1024	嘉实信用债券C	-0.45	0.75	1.30	1.98	0.76
1025	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	申万菱信安泰丰利债券A	-0.61	1.26	1.16	1.01	1.27
914	银河增利债券A	-1.38	1.89	1.16	4.52	1.71
915	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
916	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.14	0.93	1.16	2.03	0.88
917	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.07	0.13	0.20	1.72	0.33
1172	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.11	0.88	1.11	1.72	0.85
1173	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
1174	中邮纯债优选一年定开债C	-0.07	0.62	1.16	1.72	0.65
1175	格林泓利增强债券C	0.03	1.51	0.96	1.71	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方崇元纯债债券A	0.18	0.79	0.33	0.26	0.73
1209	信诚稳健C	-0.02	0.71	1.04	1.30	0.73
1210	中加聚盈定开债券A	-0.32	0.76	1.16	1.72	0.73
1211	安信宝利	-0.23	0.73	1.05	1.49	0.72
1212	东方红聚利债券C	-0.34	0.73	0.67	2.34	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.68	6.14	0.00	-	8.36
1452	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	22.22	36.07
1453	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
1454	融通岁岁添利定期开放债券A	2.67	8.83	16.95	37.94	105.45
1455	兴业年年利定开债券	2.67	9.93	14.29	26.65	63.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.38	6.72	9.20	16.36	41.46
1771	银华美元债精选债券(QDII)C	2.79	6.72	6.37	8.31	13.59
1772	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
1773	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.78	6.71	9.91	-	14.19
1774	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	东方兴润债券A	3.63	8.47	11.81	-	9.15
1192	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.89	6.64	11.81	-	13.67
1193	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
1194	泓德裕和纯债债券A	2.73	7.59	11.81	12.51	36.31
1195	长城稳健增利债券C	2.02	5.47	11.80	18.95	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	诺德汇盈一年定开	2.53	8.04	16.20	25.38	26.15
295	华泰保兴尊合债券C	2.86	11.02	15.00	25.37	50.74
296	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
297	西部利得汇享债券C	4.65	11.85	14.78	25.27	57.70
298	南方多利增强债券C	9.74	15.28	16.70	25.26	158.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1068 位，高于同类基金平均水平
1066	鹏华丰尚定期开放债券A	2.42	7.03	10.84	13.45	36.76
1067	华夏鼎融债券C	5.20	10.28	10.77	14.99	36.74
1068	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
1069	浙商惠利纯债	0.38	6.56	10.48	17.70	36.72
1070	国富恒利债券(LOF)A	0.94	6.54	9.85	16.48	36.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-22	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19
单位净值(元)	1.0577	1.0561	1.0546	1.0532	1.0536
累计净值(元)	1.3292	1.3276	1.3261	1.3247	1.3251

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