中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0528 0.0058(0.55%)

累计净值：1.3243

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：白亮

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

基金规模：4.58亿元

2025-08-27 每10份派现金 0.1 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
债券型名次	153	4943	4967	3400	4357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
债券型名次	1465	2652	1731	418	1127

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
152	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.32	4.98	3.79
153	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
154	宏利集利债券A	0.54	1.96	2.16	3.84	3.05
155	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	银华美元债精选债券(QDII)C	0.17	-0.06	-1.48	-2.33	-1.48
4942	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4943	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4944	中银添利债券发起C	0.06	-0.06	-0.23	1.21	0.29
4945	中银添利债券发起E	0.06	-0.06	-0.24	1.18	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
4966	浙商智多盈债券C	0.19	-0.91	0.02	1.38	1.71
4967	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4968	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4969	长城稳固收益债券C	0.08	-0.41	0.01	1.37	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.13	0.70
3399	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
3400	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
3401	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
3402	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	招商招享纯债C	0.02	0.22	0.54	0.79	0.58
4356	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58
4357	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4358	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
4359	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	安信资管瑞丰6个月持有债券A	2.76	-1.69	0.00	-	-0.48
1464	长盛盛裕纯债C	2.76	7.15	13.86	30.63	44.51
1465	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
1466	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1467	博时安诚3个月定开债A	2.75	11.12	14.32	22.44	35.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.24	10.55	17.91	19.11
2651	永赢昭利债券A	2.02	5.24	10.49	-	11.22
2652	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
2653	中信建投稳裕A	1.42	5.24	9.12	16.93	37.58
2654	中邮鑫溢中短债债券A	2.03	5.24	8.58	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	万家鑫璟纯债C	1.14	6.96	10.37	17.87	47.79
1730	中航瑞智纯债A	-0.37	5.07	10.37	-	11.44
1731	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
1732	中加颐智纯债债券	1.80	5.40	10.37	17.41	26.20
1733	大摩双利增强债券A	4.10	8.05	10.36	16.20	89.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	东方红收益增强债券C	10.78	28.34	22.43	23.05	60.36
417	建信双债增强C	6.58	7.92	10.31	23.04	49.98
418	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
419	博时裕乾纯债A	1.63	9.66	15.50	23.01	47.92
420	圆信永丰瑞丰	4.50	8.91	13.43	23.01	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	嘉实稳元纯债债券A	1.92	4.75	8.56	13.87	36.55
1126	鹏华丰盈债券	1.73	5.16	10.22	17.13	36.55
1127	中加聚盈定开债券A	2.76	5.24	10.37	23.04	36.54
1128	创金合信尊享纯债债券A	0.86	3.87	7.62	13.58	36.50
1129	宏利聚利债券(LOF)	3.54	8.21	9.61	15.36	36.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	30.00	3206.10	5.65%
24广发银行永续债01	30.00	3062.89	5.39%
24津临港投MTN001	27.00	2818.41	4.96%
24云建投MTN005	25.00	2567.72	4.52%
21株洲国投债	20.00	2110.27	3.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25745.19	45.33%
企业债	2110.27	3.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0470	1.0485	1.0453	1.0507	1.0534
累计净值(元)	1.3185	1.3200	1.3168	1.3222	1.3249

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