中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0393 0.0011(0.11%)

累计净值：1.3158

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.40亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
债券型名次	634	4860	5131	5091	5217

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	3.69	7.06	-	35.43
债券型名次	5212	4293	3895	3493	1280

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平
632	兴全磐稳增利债券C	0.11	-0.19	0.31	-0.55	1.07
633	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
634	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
635	中加聚盈定开债券C	0.11	0.03	-1.28	-1.25	-0.50
636	中融恒泰纯债A	0.11	0.05	-1.39	0.42	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.07	0.27	0.86	1.20
4859	浙商汇金短债E	-0.01	0.07	0.20	0.73	0.99
4860	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
4861	中加颐信纯债债券C	0.02	0.07	0.73	0.98	1.13
4862	中融恒裕纯债C	-0.06	0.07	0.24	1.12	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5131 位，低于同类基金平均水平
5129	嘉实多利收益债券A	-0.54	1.53	-1.17	4.85	8.48
5130	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.07	0.78	-1.18	-1.09	0.82
5131	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
5132	大摩多元收益债券C	0.36	1.57	-1.19	0.40	4.11
5133	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-0.07	-1.19	-7.36	-2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.42	0.04	-0.67	-1.05	-0.42
5090	浦银安盛双债增强债券C	0.11	-0.15	-0.73	-1.05	0.94
5091	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
5092	前海开源祥和债券A	0.54	0.94	-0.72	-1.06	-0.51
5093	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	创金合信益久9个月持有期债券A	-0.08	0.33	0.38	-0.93	-0.23
5216	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23
5217	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
5218	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
5219	格林泓利增强债券C	0.76	2.06	0.44	-0.06	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5212 位，低于同类基金平均水平
5210	红塔红土瑞景纯债C	0.22	2.11	6.86	12.96	13.87
5211	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.22	19.23	14.50	2.93	30.44
5212	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
5213	凯石岐短债C	0.20	1.91	4.12	7.12	11.93
5214	申万菱信汇元宝债券C	0.20	7.50	5.75	-5.85	-5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	兴华安惠纯债C	1.21	3.69	10.00	-	10.60
4292	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	1.58	3.69	6.65	-	12.83
4293	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
4294	中加颐享纯债债券C	1.63	3.69	5.47	-	7.78
4295	博时富灿一年定开债发起式	2.13	3.68	6.90	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	平安惠禧纯债C	2.02	3.29	7.06	-	7.31
3894	万家玖盛C	1.67	3.23	7.06	-	37.19
3895	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
3896	中融恒惠纯债A	1.56	3.76	7.06	15.65	27.22
3897	财通安益中短债债券E	2.04	3.98	7.05	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	中邮纯债优选一年定开债C	2.48	6.74	11.83	-	30.43
3492	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.70	4.59	8.31	-	26.19
3493	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
3494	中加聚盈定开债券C	-0.18	2.96	5.89	-	31.71
3495	泰康安和纯债6个月定开债券	2.52	5.01	10.77	-	31.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	国投瑞银和泰6个月债券	1.92	4.39	8.22	14.51	35.45
1279	招商招旺纯债A	2.65	5.11	6.13	11.59	35.43
1280	中加聚盈定开债券A	0.22	3.69	7.06	-	35.43
1281	兴业安和6个月定开债券发起式	3.38	6.03	9.63	18.60	35.41
1282	大成景优中短债C	1.92	4.45	8.18	23.53	35.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行永续债01	30.00	3057.97	6.19%
24津临港投MTN001	27.00	2761.13	5.59%
23农发20	20.00	2198.07	4.45%
21株洲国投债	20.00	2153.28	4.36%
23泰达投资MTN005	20.00	2101.67	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22356.82	45.25%
企业债	2153.28	4.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0382	1.0395	1.0454	1.0409	1.0386
累计净值(元)	1.3147	1.3160	1.3219	1.3174	1.3151

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