中加聚盈定开债券A(007061)_最新动态

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0231 0.0052(0.51%)

累计净值：1.2996

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加聚盈定开债券A增长自成立以来，共分红 21 次

基金经理：白亮

2026-04-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.83亿元

2025-12-29 每10份派现金 0.0 元

中加聚盈定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
债券型名次	900	4889	4922	5003	5103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
债券型名次	5132	5032	4890	3647	1413

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	-0.03	-0.83	-0.76	0.71
899	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.51	-0.01	-0.76	-0.62	0.96
900	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
901	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
902	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4888	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	-0.62	-1.60	-1.91	0.37
4889	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
4890	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4891	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80
4921	兴银收益增强债券A	0.94	-0.26	-1.70	-3.26	0.65
4922	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
4923	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
4924	兴银收益增强债券C	0.95	-0.26	-1.72	-3.31	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	招商安阳债券C	1.06	-0.56	-1.60	-2.95	-2.98
5002	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52
5003	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
5004	景顺长城景颐尊利债券C	0.31	-1.52	-1.43	-2.98	-0.82
5005	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平
5101	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
5102	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
5103	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
5104	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5105	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5132 位，低于同类基金平均水平
5130	建信稳定得利债券C	-1.73	2.48	5.55	5.84	53.99
5131	农银恒久增利债券C	-1.73	1.48	2.72	6.30	75.46
5132	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
5133	广发恒悦债券E	-1.75	4.47	11.57	10.88	13.38
5134	鹏华稳健恒利债券C	-1.77	1.18	3.42	-	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平
5030	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
5031	泰信债券周期回报	2.45	2.40	5.53	16.75	93.98
5032	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
5033	南华瑞泰39个月定开A	1.81	2.39	3.66	-	12.66
5034	天弘弘择短债C	1.04	2.39	4.40	8.81	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
4889	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.95	5.24	-	8.59
4890	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
4891	淳厚益加债券C	-6.60	0.31	5.21	8.84	11.75
4892	富荣富恒两年定开债	1.67	3.20	5.21	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中邮纯债优选一年定开债C	1.74	6.66	11.51	-	30.28
3646	鑫元恒利三个月定期开放债券	2.92	4.84	8.92	-	27.05
3647	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
3648	中加聚盈定开债券C	-2.14	1.58	4.07	-	29.55
3649	东兴兴福一年定开A	3.01	10.63	16.08	-	42.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加聚盈定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	金信民兴债券A	3.71	9.98	11.64	14.55	33.35
1412	光大尊盈半年A	1.97	3.89	6.86	13.01	33.33
1413	中加聚盈定开债券A	-1.73	2.40	5.23	-	33.32
1414	嘉实丰安6个月定期债券	1.82	3.74	6.77	11.69	33.27
1415	信诚稳瑞A	2.44	4.18	7.53	12.68	33.27

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发20	20.00	2213.23	4.26%
21株洲国投债	20.00	2166.07	4.17%
25北部湾银行二级资本债01	20.00	2059.92	3.97%
24广发银行永续债01	20.00	2052.69	3.95%
26民生银行永续债01	20.00	2038.10	3.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27550.95	53.07%
企业债	2166.07	4.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0179	1.0249	1.0221	1.0283	1.0295
累计净值(元)	1.2944	1.3014	1.2986	1.3048	1.3060

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