中加聚盈定开债券A(007061)_分红排行

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.47%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.20元	2023-04-26	1.92%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.20元	2022-08-31	1.90%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.65%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.21%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.16%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.86%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
146	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.20	0.10	1.54	2.80	2.14
147	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.20	0.13	1.55	2.78	2.12
148	南方7-10年国开债C	0.20	0.35	1.30	3.03	2.89
149	南方7-10年国开债E	0.20	0.35	1.29	3.00	2.86
150	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
151	信澳鑫安债券(LOF)	0.20	-2.18	-3.42	-4.36	-4.17
152	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
153	中邮纯债优选一年定开债A	0.20	0.04	0.58	1.69	1.69
154	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
155	博时中债5-10农发行C	0.19	0.34	1.46	3.59	3.44
156	博时中债7-10政金债指数A	0.19	0.30	1.41	3.14	3.03
157	博时中债7-10政金债指数C	0.19	0.30	1.39	3.10	2.99
158	广发中债7-10年国开债指数A	0.19	0.35	1.47	3.41	3.25
159	广发中债7-10年国开债指数C	0.19	0.32	1.38	3.23	3.07

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平

4480	银河睿嘉债券A	0.03	0.03	0.39	0.96	0.99
4481	银华安颐中短债双月持有期债券A	0.03	0.03	0.38	0.93	0.97
4482	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.03	0.79	2.04	2.00
4483	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.03	0.76	1.99	2.00
4484	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
4485	招商添韵3个月定开债A	0.02	0.03	0.65	1.70	1.72
4486	中海中短债债券	0.01	0.03	0.41	1.07	1.06
4487	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4488	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
4489	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
4490	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.03	0.44	1.24	1.26
4491	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.03	0.24	0.60	0.60
4492	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4493	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
4494	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1232 位，高于同类基金平均水平

1225	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.18	0.86	2.15	1.91
1226	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1227	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1228	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65
1229	兴业福鑫债券	0.10	0.19	0.86	2.18	2.15
1230	招商金融债3个月定开债	0.12	0.16	0.86	1.87	1.77
1231	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.19	0.86	1.89	1.75
1232	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
1233	中加优悦一年定开债券	0.07	0.14	0.86	1.80	1.73
1234	中欧安财债券	0.30	0.03	0.86	1.96	1.96
1235	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
1236	鑫元臻利债券C	0.06	0.07	0.86	1.74	1.63
1237	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1238	博时安康18个月定开债(LOF)	0.12	0.08	0.85	1.68	1.68
1239	博时富鑫纯债债券A	0.10	0.21	0.85	2.10	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平

4113	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.10	-0.69	-0.23	0.89	1.00
4114	汇添富稳利60天短债A	0.04	0.09	0.38	0.89	0.91
4115	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.01	0.04	0.32	0.89	0.94
4116	交银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.08	0.39	0.89	0.92
4117	民生加银鑫元纯债债券C	-0.08	0.57	0.22	0.89	0.83
4118	南华瑞利债券A	0.01	0.04	0.21	0.89	1.09
4119	招商鑫福中短债C	0.03	0.07	0.37	0.89	0.90
4120	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4121	博时转债增强债券C	-2.57	4.63	2.20	0.88	6.89
4122	财通安瑞短债债券C	0.02	0.04	0.35	0.88	0.92
4123	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.45	0.88	0.91
4124	创金合信鑫日享短债债券E	0.02	0.06	0.34	0.88	0.90
4125	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
4126	富国国有企业债债券C	0.03	0.09	0.35	0.88	0.91
4127	工银月月薪定期支付债券C	-0.47	0.48	1.20	0.88	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
4297	太平中债1-3年政策性金融债A	0.01	0.08	0.43	0.90	0.89
4298	天弘安怡30天滚动持有短债发起式	0.03	0.06	0.36	0.85	0.89
4299	西部利得合享C	-0.04	-0.05	0.13	0.91	0.89
4300	西部利得合赢债券C	0.04	0.05	0.35	0.92	0.89
4301	兴业稳固收益两年理财债券	0.06	0.20	0.56	0.87	0.89
4302	兴银聚丰债券	0.02	0.09	0.38	0.86	0.89
4303	中加聚盈定开债券A	0.20	0.03	0.86	0.89	0.89
4304	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4305	安信宝利	-0.02	0.61	0.13	0.66	0.88
4306	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88
4307	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
4308	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.03	0.07	0.41	0.86	0.88
4309	长城久荣定期开放债券型发起式	0.03	0.10	0.34	0.85	0.88
4310	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0.03	0.07	0.36	0.85	0.88

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