中加聚盈定开债券A(007061)_分红排行

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.47%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.20元	2023-04-26	1.92%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.20元	2022-08-31	1.90%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.65%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.21%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.16%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.86%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平

59	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
60	中欧安财债券	0.23	0.44	0.53	1.47	2.22
61	国富恒瑞债券A	0.22	2.26	-0.51	-0.59	0.30
62	国元元赢四个月定开债	0.22	0.49	0.33	1.10	3.00
63	金鹰添利信用债债券A	0.22	-2.17	-4.66	-3.97	3.39
64	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.22	-0.54	-0.88	-2.53	-2.51
65	兴业定开债券A	0.22	0.45	0.07	0.97	1.58
66	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
67	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
68	汇泉安盈回报债券C	0.21	-1.50	-3.44	-3.30	-2.70
69	金鹰添利信用债债券C	0.21	-2.19	-4.71	-4.07	3.26
70	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
71	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
72	汇泉安盈回报债券A	0.20	-1.47	-3.37	-3.14	-2.52
73	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.20	-0.59	-1.01	-2.74	-2.75

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平

4979	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.00	-1.12	-0.64	-0.92	-0.78
4980	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.07	-1.12	-0.70	-0.70	-0.70
4981	华夏鼎润债券A	-0.14	-1.13	-0.87	0.86	1.25
4982	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	-1.13	-0.60	-0.47	-0.47
4983	大摩多元收益债券C	-0.14	-1.14	-1.71	-0.12	2.78
4984	交银施罗德安心收益债券	-0.19	-1.14	-0.34	1.07	2.69
4985	招商信用添利债券(LOF)A	-0.09	-1.14	0.93	3.24	5.22
4986	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
4987	嘉实新兴市场C2	-0.18	-1.15	-0.36	-0.53	0.27
4988	建信稳定得利债券A	-0.22	-1.15	-1.88	-0.35	0.74
4989	景顺长城景颐双利债券C类	-0.22	-1.16	-1.00	-0.39	1.30
4990	华安全球美元收益债券A人民币	0.00	-1.17	-1.75	-3.20	-3.99
4991	华夏鼎润债券C	-0.14	-1.17	-0.98	0.66	1.02
4992	天治稳健双盈债券	-0.16	-1.17	-2.94	-0.13	-2.57
4993	招商信用添利债券(LOF)C	-0.09	-1.17	0.84	3.08	5.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平

4997	博时稳健增利债券A	-0.06	-1.52	-1.06	1.40	2.22
4998	富国稳健添盈债券C	-0.02	0.80	-1.06	-1.32	-0.08
4999	汇添富双利债券C	-0.27	-1.56	-1.06	0.25	1.16
5000	南方永元一年持有债券C	-0.10	-1.60	-1.06	0.00	1.13
5001	人保鑫裕增强债券A	-0.21	-0.40	-1.06	-0.58	0.51
5002	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5003	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.09	-0.82	-1.07	-2.01	-2.76
5004	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5005	华商丰利增强定期开放债券C	-1.21	-4.43	-1.08	2.10	10.01
5006	摩根强化回报债券A	0.01	1.67	-1.08	-1.53	-0.58
5007	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.01	-2.22	-1.08	0.64	2.18
5008	富国双债增强债券A	0.08	1.61	-1.10	-1.95	-0.31
5009	人保鑫裕增强债券C	-0.22	-0.44	-1.10	-0.71	0.34
5010	兴业机遇债券C	-0.52	-0.85	-1.10	3.46	3.99
5011	南方达元债券A	-0.01	1.03	-1.11	0.38	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平

5002	永赢稳健增强债券A	-0.55	-3.59	-1.27	-0.75	0.76
5003	中加聚享增盈债券A	0.05	-2.15	-1.39	-0.75	0.73
5004	华宝安融六个月持有期债券C	-0.13	0.67	-0.49	-0.76	-0.47
5005	融通增强收益债券C	-0.16	-2.28	-1.41	-0.78	1.44
5006	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.03	-0.87	-1.14	-0.79	-0.31
5007	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5008	招商安本增利债券C	-0.21	-0.74	-1.88	-0.80	2.55
5009	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5010	鑫元聚鑫收益增强A	-0.28	-3.64	-2.58	-0.80	0.57
5011	鑫元聚鑫收益增强D	-0.29	-3.63	-2.58	-0.80	0.57
5012	南方卓元债券A	-0.09	0.08	-1.12	-0.82	0.11
5013	东方红汇利债券A	-0.12	0.95	-0.59	-0.83	0.17
5014	民生加银鑫元纯债债券C	-0.29	-1.52	-2.08	-0.83	-0.62
5015	招商安福1年定开债发起式	-0.44	-6.12	-0.38	-0.83	0.66
5016	海富通集利债券	-0.34	-2.39	-1.81	-0.84	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平

5100	东方红汇利债券C	-0.12	0.92	-0.69	-1.03	-0.07
5101	富国稳健添盈债券C	-0.02	0.80	-1.06	-1.32	-0.08
5102	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5103	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.02	-0.64	-0.32	-0.27	-0.08
5104	金信民达纯债C	0.06	0.18	1.12	0.18	-0.08
5105	平安添悦债券C	0.32	-6.53	-3.39	-1.08	-0.08
5106	易米和丰债券A	0.01	-0.88	-0.86	-0.25	-0.08
5107	中加聚盈定开债券A	0.22	-1.14	-1.07	-0.80	-0.08
5108	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5109	格林泓景债券C	-0.42	-1.50	-1.45	-0.26	-0.09
5110	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.08	-0.11	-0.57	-0.89	-0.09
5111	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5112	东兴兴源债券A	0.00	0.01	-0.88	-0.21	-0.12
5113	东兴兴源债券C	0.01	0.01	-0.88	-0.21	-0.12
5114	南方卓元债券C	-0.09	0.05	-1.22	-1.01	-0.12

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