中加聚盈定开债券A(007061)_分红排行

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.47%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.20元	2023-04-26	1.92%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.20元	2022-08-31	1.90%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.65%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.21%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.16%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.86%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰康裕泰债券A	3	7年8个月	1.72元	5.17%
泰康裕泰债券C	3	7年8个月	1.69元	5.09%
泰康安益纯债债券C	9	10年3个月	4.57元	4.94%
泰康安益纯债债券A	5	10年3个月	2.74元	4.91%
泰康瑞坤纯债债券	1	8年11个月	0.49元	4.50%
泰康年年红纯债一年债券	9	9年3个月	3.80元	4.02%
泰康安悦纯债3月定开债券	7	9年1个月	2.57元	3.52%
泰康信用精选债券A	2	7年3个月	0.65元	3.06%
泰康信用精选债券C	2	7年3个月	0.61元	2.89%
泰康安欣纯债债券C	5	7年2个月	1.17元	2.26%
泰康安惠纯债债券C	2	7年10个月	0.46元	2.22%
泰康长江经济带债券A	6	6年5个月	1.37元	2.18%
泰康润颐63个月定开债券	9	6年4个月	2.02元	2.16%
泰康安惠纯债债券A	5	9年11个月	1.26元	2.15%
泰康长江经济带债券C	4	6年5个月	0.84元	1.92%
泰康丰盛纯债一年定开发起	1	4年4个月	0.20元	1.85%
泰康润和两年定开债券	7	6年11个月	1.34元	1.85%
泰康安欣纯债债券A	4	7年2个月	0.76元	1.76%
泰康安和纯债6个月定开债券	13	7年6个月	2.31元	1.70%
泰康安泓纯债一年定开债券	3	4年2个月	0.41元	1.31%
泰康稳健增利债券A	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康稳健增利债券C	0	10年10个月	0.00元	0.00%
泰康丰盈债券	0	10年3个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康瑞丰3月定开债券	0	6年6个月	0.00元	0.00%
泰康安泽中短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
泰康丰泰一年定开债券发起	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平

893	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.51	1.16	1.61	2.93	4.94
894	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.51	1.15	1.59	2.88	4.85
895	永赢邦利债券A	0.51	0.86	1.45	3.30	4.94
896	永赢邦利债券C	0.51	0.85	1.41	3.21	4.77
897	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.51	-0.01	-0.76	-0.61	0.97
898	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.51	-0.03	-0.83	-0.76	0.71
899	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.51	-0.01	-0.76	-0.62	0.96
900	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
901	中欧兴盈一年定开债券发起	0.51	0.84	1.72	3.38	4.50
902	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.51	1.39	1.90	2.35	3.40
903	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.50	-0.30	-1.12	-1.48	-0.42
904	长城悦享增利债券A	0.50	-1.66	-1.95	-5.48	-6.76
905	长信全球债券(QDII)美元	0.50	3.12	-0.38	-0.16	0.55
906	富国新天锋债券(LOF)	0.50	-1.29	-2.88	-3.24	-1.11
907	工银添慧债券C	0.50	-1.86	-3.33	-5.00	9.10

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平

4882	南方佳元6个月持有债券C	0.46	-0.59	-1.64	-1.98	1.21
4883	汇添富6月红定期开放债券A	1.01	-0.60	-2.38	-2.29	0.23
4884	浦银安盛稳健丰利债券A	0.69	-0.60	0.71	1.72	3.12
4885	百嘉百益债券A	0.27	-0.62	-1.95	-3.05	-3.71
4886	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
4887	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4888	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	-0.62	-1.60	-1.91	0.37
4889	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
4890	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
4891	百嘉百益债券C	0.27	-0.64	-2.01	-3.16	-3.90
4892	博时稳定价值债券A	0.86	-0.64	-2.71	-4.46	0.78
4893	创金合信聚利债券C	0.26	-0.64	-0.80	-0.67	0.77
4894	广发集利一年定期开放债券A	0.00	-0.64	-0.27	-0.64	1.30
4895	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.64	-0.37	-0.82	0.93
4896	汇添富6月红定期开放债券C	1.00	-0.64	-2.48	-2.50	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平

4915	光大保德信安祺债券A	1.16	-1.48	-1.69	-0.96	0.71
4916	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.36	-0.22	-1.69	-1.69	-1.83
4917	汇添富双颐债券C	0.31	-0.71	-1.69	-1.61	0.87
4918	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.41	0.06	-1.70	-1.14	-0.69
4919	华富恒利债券C	-0.04	-0.90	-1.70	-7.27	-2.63
4920	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80
4921	兴银收益增强债券A	0.94	-0.26	-1.70	-3.26	0.65
4922	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
4923	华夏卓享债券A	0.45	-2.02	-1.72	-1.21	1.27
4924	兴银收益增强债券C	0.95	-0.26	-1.72	-3.31	0.56
4925	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
4926	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
4927	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21
4928	兴全恒益债券C	1.99	1.03	-1.77	-2.64	1.36
4929	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平

4996	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.16	-0.76	-3.11	-2.93	-2.52
4997	兴业机遇债券A	2.81	0.10	-2.23	-2.93	2.68
4998	北信瑞丰鼎利A	0.38	-1.01	-2.08	-2.95	0.15
4999	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
5000	易方达裕富债券C	0.60	-0.85	-2.01	-2.95	1.04
5001	招商安阳债券C	1.06	-0.56	-1.60	-2.95	-2.98
5002	富国裕利债券C	0.86	-1.32	-2.32	-2.97	-0.52
5003	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
5004	景顺长城景颐尊利债券C	0.31	-1.52	-1.43	-2.98	-0.82
5005	诺安双利债券发起	0.07	-0.81	-1.41	-2.98	0.86
5006	易方达丰华债券C	1.11	-1.17	-2.44	-2.98	2.33
5007	广发集轩债券A	1.03	-0.52	-1.85	-2.99	-3.99
5008	华安全球美元收益债券A人民币	0.43	1.75	-1.77	-3.00	-5.21
5009	景顺长城景盈双利债券C	1.32	-1.20	-2.72	-3.00	0.06
5010	金鹰恒润债券发起式C	0.34	-1.36	-2.50	-3.02	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5103 位，低于同类基金平均水平

5096	永赢稳健增强债券A	0.06	-2.65	-3.70	-4.21	-1.67
5097	建信渤泰债券C	1.42	0.37	-2.13	-2.66	-1.69
5098	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	0.86	1.29	-2.03	-2.17	-1.71
5099	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	0.86	1.29	-2.03	-2.17	-1.71
5100	海富通一年定开债券C	0.80	-2.03	-4.19	-5.07	-1.71
5101	平安添润债券A	0.45	-0.76	-2.06	-3.52	-1.74
5102	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.84	-1.52	-2.05	-1.94	-1.77
5103	中加聚盈定开债券A	0.51	-0.62	-1.71	-2.97	-1.79
5104	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5105	南方津享稳健添利债券A	0.40	-0.94	-1.91	-3.66	-1.82
5106	光大保德信中高等级债券C	3.17	-2.26	-6.54	-5.64	-1.83
5107	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.36	-0.22	-1.69	-1.69	-1.83
5108	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
5109	德邦新添利债券C	0.93	-2.54	-2.41	-3.66	-1.84
5110	嘉实同舟债券C	0.26	-2.27	-2.88	-3.44	-1.85

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