中加聚盈定开债券A(007061)_分红排行

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.47%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.20元	2023-04-26	1.92%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.20元	2022-08-31	1.90%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.65%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.21%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.16%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.86%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国金惠盈纯债债券E	1	5年12个月	0.68元	6.37%
国金惠鑫短债C	3	7年2个月	1.44元	4.59%
国金惠鑫短债A	3	7年2个月	1.44元	4.52%
国金及第中短债B	2	4年2个月	0.97元	4.51%
国金及第中短债A	2	6年7个月	0.97元	4.49%
国金惠鑫短债E	3	5年12个月	1.39元	4.45%
国金惠远纯债A	3	5年12个月	1.23元	3.89%
国金惠盈纯债债券A	1	7年2个月	0.37元	3.45%
国金惠远纯债C	3	5年12个月	0.98元	3.13%
国金惠盈纯债债券C	1	7年2个月	0.33元	3.09%
国金惠享一年定开	7	5年9个月	1.81元	2.54%
国金惠丰39个月定开	7	5年10个月	1.60元	2.21%
国金惠安利率债C	1	6年3个月	0.21元	2.01%
国金惠安利率债A	1	6年3个月	0.21元	2.00%
国金惠诚A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
国金惠诚C	0	5年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平

687	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.27	1.00	0.73	1.61	1.96
688	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.27	1.00	0.73	1.61	1.96
689	平安增利六个月定开债C	0.27	0.98	0.69	0.90	0.93
690	平安增利六个月定开债E	0.27	0.98	0.69	0.90	0.93
691	前海开源鼎裕债券C	0.27	1.39	1.16	2.92	2.59
692	天弘稳健回报债券发起A	0.27	1.01	0.18	0.51	0.79
693	招商享诚增强债券C	0.27	1.97	1.49	4.36	4.14
694	中加聚盈定开债券A	0.27	1.24	0.55	1.24	1.27
695	中邮纯债恒利债券C	0.27	1.71	0.88	3.71	3.34
696	格林聚鑫增强债券C	0.26	1.19	-0.11	0.64	-0.05
697	工银产业债债券B	0.26	1.31	0.72	2.32	2.12
698	工银全球美元债A美元现汇	0.26	0.20	-0.45	-0.77	-0.32
699	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
700	国寿安保尊诚纯债债券A	0.26	1.02	1.00	1.44	1.68
701	华安全球美元票息(人民币)C	0.26	0.18	-1.55	-2.65	-2.31

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	富国添享一年持有期债券C	0.15	1.24	1.22	2.98	2.50
717	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.14	1.24	0.68	2.24	1.82
718	华夏鼎泓债券C	0.14	1.24	1.48	2.25	2.44
719	汇添富双颐债券C	0.24	1.24	1.31	2.76	2.41
720	鹏华双债增利债券A	0.07	1.24	0.48	0.90	1.27
721	同泰恒利纯债A	0.21	1.24	1.20	1.64	1.67
722	同泰恒利纯债C	0.21	1.24	1.14	1.55	1.59
723	中加聚盈定开债券A	0.27	1.24	0.55	1.24	1.27
724	长城稳固收益债券C	0.34	1.23	0.29	1.43	1.25
725	格林聚鑫增强债券A	0.27	1.23	-0.01	0.84	0.09
726	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.40	1.23	-0.59	-0.11	0.08
727	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.45	1.23	-5.39	-0.65	-0.55
728	南方晖元6个月持有期债券C	0.37	1.23	1.29	2.51	2.20
729	广发聚利(LOF)C	0.16	1.22	0.97	0.12	1.61
730	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	0.51	1.22	0.09	1.12	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3741 位，低于同类基金平均水平

3734	万家鑫瑞纯债A	-0.02	0.07	0.55	0.73	0.73
3735	湘财久盈中短债C	0.02	0.18	0.55	0.92	0.72
3736	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.15	0.55	1.02	0.80
3737	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.26	0.55	0.86	0.70
3738	招商招盛纯债C	-0.02	0.22	0.55	0.80	0.81
3739	浙商汇金聚瑞债券C	0.00	0.09	0.55	1.05	0.90
3740	中海丰盈三个月定期开放债券	0.00	0.07	0.55	-0.05	0.66
3741	中加聚盈定开债券A	0.27	1.24	0.55	1.24	1.27
3742	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.14	0.55	0.94	0.74
3743	中融恒润纯债A	-0.01	0.16	0.55	0.81	0.79
3744	中融恒通纯债A	-0.03	0.20	0.55	0.88	0.76
3745	中泰双利债券C	0.28	0.54	0.55	0.58	0.87
3746	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3747	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.20	0.55	1.01	0.75
3748	中银稳汇短债债券C	0.02	0.17	0.55	0.91	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平

2311	银河领先债券A	0.03	0.35	0.48	1.24	1.33
2312	银华信用季季红债券A	0.14	0.62	0.62	1.24	1.20
2313	永赢元利债券C	0.00	0.16	0.70	1.24	1.09
2314	圆信永丰兴瑞	-0.06	0.30	0.94	1.24	1.64
2315	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.15	0.87	0.03	1.24	0.78
2316	招商添裕纯债C	-0.02	0.19	0.76	1.24	1.13
2317	中加纯债债券	-0.02	0.15	0.75	1.24	1.07
2318	中加聚盈定开债券A	0.27	1.24	0.55	1.24	1.27
2319	中信建投稳悦债券	-0.01	0.23	0.79	1.24	1.16
2320	中银淳享一年定开债券发起式	0.03	0.30	0.68	1.24	0.90
2321	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.00	0.17	0.72	1.24	1.09
2322	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	0.17	0.72	1.24	1.09
2323	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.02	0.24	0.72	1.24	0.97
2324	鑫元双债增强债券A	0.01	0.22	0.79	1.24	1.06
2325	长城信利一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.75	1.23	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.23	0.85	1.27	1.27
1823	山证裕泰3个月定开	0.07	0.34	0.96	1.77	1.27
1824	上银聚合益一年定开债券发起式	0.00	0.21	0.86	1.34	1.27
1825	泰康稳健增利债券A	0.03	0.29	0.59	1.30	1.27
1826	天弘季季兴三个月定开A	-0.02	0.25	0.87	1.38	1.27
1827	兴业嘉瑞6个月定开债券A	-0.01	0.20	0.87	1.47	1.27
1828	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.00	0.21	0.83	1.41	1.27
1829	中加聚盈定开债券A	0.27	1.24	0.55	1.24	1.27
1830	鑫元合享纯债A	0.03	0.22	0.87	1.36	1.27
1831	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.01	0.34	0.91	1.46	1.27
1832	宝盈鸿盛债券C	0.01	0.26	0.75	0.22	1.26
1833	博时富永3个月定开债发起式	0.04	0.45	0.96	1.54	1.26
1834	博时裕新纯债	-0.02	0.29	0.88	1.35	1.26
1835	博时中债3-5年国开行A	0.02	0.30	0.87	1.49	1.26
1836	财通资管睿兴债券A	0.02	0.29	0.83	1.12	1.26

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