中加聚盈定开债券A(007061)_分红排行

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.20元	2023-04-26	1.92%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.20元	2022-08-31	1.90%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.65%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.21%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.16%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.86%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券A自成立以来，累计分红20次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.29%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉合磐泰短债A	1	6年9个月	0.70元	6.51%
嘉合磐通C	3	8年3个月	2.05元	6.16%
嘉合磐泰短债C	1	6年9个月	0.60元	5.60%
嘉合中债-1-3年政金债指数A	1	5年1个月	0.50元	4.70%
嘉合磐通A	5	8年3个月	2.70元	4.52%
嘉合磐益纯债A	2	3年7个月	0.94元	4.40%
嘉合磐益纯债C	2	3年7个月	0.94元	4.40%
嘉合磐昇纯债C	2	6年6个月	0.70元	3.24%
嘉合磐稳纯债A	5	7年5个月	1.58元	2.92%
嘉合中债-1-3年政金债指数C	1	5年1个月	0.30元	2.88%
嘉合磐稳纯债C	5	7年5个月	1.48元	2.73%
嘉合磐昇纯债A	3	6年6个月	0.89元	2.60%
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4	4年8个月	1.05元	2.51%
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	4	4年4个月	0.90元	2.13%
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	2	3年8个月	0.43元	1.99%
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	3	3年5个月	0.44元	1.40%
嘉合慧康63个月定开债券A	20	5年9个月	1.86元	0.92%
嘉合慧康63个月定开债券C	20	5年9个月	1.82元	0.90%
嘉合磐恒债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
嘉合磐恒债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平

146	天弘弘丰增强回报A	0.57	-0.16	1.58	3.88	3.04
147	鑫元聚鑫收益增强D	0.57	2.23	0.55	3.60	2.51
148	天弘弘丰增强回报C	0.56	-0.19	1.47	3.67	2.93
149	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
150	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
151	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39
152	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.32	4.98	3.79
153	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
154	宏利集利债券A	0.54	1.96	2.16	3.84	3.05
155	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
156	中加聚盈定开债券C	0.54	-0.10	-0.09	0.92	0.46
157	宏利集利债券C	0.53	1.92	2.06	3.63	2.93
158	汇添富鑫福债	0.53	0.39	-0.12	3.99	2.36
159	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.53	1.39	1.83	3.50	2.83
160	东兴兴盈三个月定开债C	0.52	-0.23	-0.30	0.41	0.06

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平

4936	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4937	金鹰元盛债券E	0.11	-0.06	-0.09	0.97	0.40
4938	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.20	-0.06	0.23	2.23	1.69
4939	景顺长城景颐双利债券C类	0.17	-0.06	0.22	2.16	1.76
4940	万家添利	-0.02	-0.06	-0.12	2.25	0.88
4941	银华美元债精选债券(QDII)C	0.17	-0.06	-1.48	-2.33	-1.48
4942	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
4943	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4944	中银添利债券发起C	0.06	-0.06	-0.23	1.21	0.29
4945	中银添利债券发起E	0.06	-0.06	-0.24	1.18	0.28
4946	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
4947	东方红聚利债券A	0.06	-0.07	0.42	1.23	0.91
4948	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4949	格林聚鑫增强债券C	0.16	-0.07	-0.70	0.19	-0.59
4950	广发聚利(LOF)C	0.24	-0.07	0.10	-0.22	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平

4960	招商资管智远增利债券C	0.23	0.45	0.03	1.99	1.15
4961	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4962	国寿安保尊利增强回报债券A	0.14	-0.23	0.02	3.22	1.80
4963	天弘增益回报债券发起式A	0.28	-0.41	0.02	0.94	0.69
4964	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
4965	浙商汇金中高等级三个月A	0.54	-0.21	0.02	1.46	1.10
4966	浙商智多盈债券C	0.19	-0.91	0.02	1.38	1.71
4967	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4968	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4969	长城稳固收益债券C	0.08	-0.41	0.01	1.37	0.70
4970	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
4971	人保鑫裕增强债券A	0.21	-0.03	0.01	1.62	1.12
4972	泰信汇利三个月定开债券C	0.02	-0.16	0.01	0.36	0.01
4973	天弘增益回报债券发起式D	0.28	-0.41	0.01	0.94	0.69
4974	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平

3393	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62
3394	天弘悦享定开债发起式	0.16	0.37	0.74	1.13	0.76
3395	银河增利债券A	-0.10	-0.15	-1.19	1.13	1.31
3396	英大安旸纯债债券C	0.01	0.26	0.73	1.13	0.76
3397	招商添轩1年定开债	0.06	0.35	0.74	1.13	0.81
3398	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.13	0.70
3399	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
3400	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
3401	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
3402	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.23	0.57	1.13	0.60
3403	中银欣享利率债	0.08	0.26	0.70	1.13	0.72
3404	博时汇享纯债债券C	0.07	0.34	0.79	1.12	0.83
3405	财通纯债债券A	0.03	0.23	0.62	1.12	0.68
3406	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.03	0.23	0.56	1.12	0.70
3407	大成安汇金融债C	0.07	0.25	0.66	1.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	天弘增益回报债券发起式B	0.27	-0.45	-0.08	0.73	0.58
4351	天治可转债增强债券C	-0.24	-0.68	0.11	-1.37	0.58
4352	西部利得合赢债券C	0.03	0.28	0.56	0.96	0.58
4353	兴银合盛定开债A	0.00	0.17	0.49	1.29	0.58
4354	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	0.93	0.58
4355	招商招享纯债C	0.02	0.22	0.54	0.79	0.58
4356	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.03	0.22	0.52	0.98	0.58
4357	中加聚盈定开债券A	0.55	-0.06	0.02	1.13	0.58
4358	中融恒润纯债C	0.05	0.26	0.57	0.70	0.58
4359	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.02	0.15	0.53	0.96	0.58
4360	博时安丰18个月定开债C	0.12	0.38	0.55	0.86	0.57
4361	财通纯债债券C	0.03	0.20	0.52	0.92	0.57
4362	财通弘利纯债债券	0.09	0.35	0.53	1.01	0.57
4363	财通资管鸿运中短债债券A	0.04	0.25	0.54	0.94	0.57
4364	东方恒瑞短债债券C	0.00	0.20	0.50	0.86	0.57

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