中加聚盈定开债券A(007061)_分红排行

中加聚盈定开债券A007061SINO-CANADIAN JUYI REGULAR OPENING OF BOND TYPE FOR FOUR MONTHS SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-04-29	2026-04-29	2026-04-30	0.05元	2026-04-28	0.47%
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	0.04元	2025-12-29	0.38%
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	0.08元	2025-08-27	0.76%
2025-04-29	2025-04-29	2025-04-30	0.10元	2025-04-28	0.96%
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	0.05元	2024-12-31	0.48%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.15元	2024-08-28	1.43%
2024-04-29	2024-04-29	2024-04-30	0.15元	2024-04-26	1.42%
2023-12-28	2023-12-28	2023-12-29	0.02元	2023-12-27	0.19%
2023-08-31	2023-08-31	2023-09-01	0.10元	2023-08-30	0.96%
2023-04-27	2023-04-27	2023-04-28	0.20元	2023-04-26	1.92%
2022-12-29	2022-12-29	2022-12-30	0.02元	2022-12-28	0.20%
2022-09-01	2022-09-01	2022-09-02	0.20元	2022-08-31	1.90%
2022-04-28	2022-04-28	2022-04-29	0.50元	2022-04-27	4.65%
2021-12-30	2021-12-30	2021-12-31	0.02元	2021-12-29	0.21%
2021-09-02	2021-09-02	2021-09-03	0.45元	2021-09-01	4.16%
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	0.01元	2021-04-28	0.11%
2020-12-30	2020-12-30	2020-12-31	0.01元	2020-12-29	0.11%
2020-09-03	2020-09-03	2020-09-04	0.01元	2020-09-02	0.11%
2020-04-29	2020-04-29	2020-04-30	0.20元	2020-04-28	1.89%
2020-01-02	2020-01-02	2020-01-03	0.30元	2019-12-31	2.86%
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	0.10元	2019-08-28	0.98%

中加聚盈定开债券A自成立以来，累计分红21次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.25%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
银华信用双利债券A	6	15年11个月	5.60元	7.39%
银华信用双利债券C	6	15年11个月	5.15元	6.86%
银华美元债精选债券(QDII)C	1	7年5个月	0.54元	5.06%
银华美元债精选债券(QDII)A	1	7年5个月	0.54元	5.02%
银华增强收益债券	13	17年11个月	7.68元	4.36%
银华信用精选一年定期开放债券发起式	5	7年11个月	2.20元	4.01%
银华华茂定期开放债券	7	8年5个月	2.41元	3.18%
银华纯债信用债券(LOF)	16	14年3个月	5.27元	2.81%
银华远景债券	6	10年7个月	1.88元	2.80%
银华永盛债券	3	6年8个月	0.87元	2.63%
银华添益定期开放债券	11	10年7个月	2.80元	2.34%
银华信用精选两年定期开放债券	5	5年5个月	1.16元	2.06%
银华岁丰定期开放债券发起式	16	8年9个月	3.19元	1.92%
银华信用精选18个月定期开放债券	6	6年8个月	1.02元	1.66%
银华安颐中短债双月持有期债券C	1	5年11个月	0.15元	1.46%
银华安颐中短债双月持有期债券A	1	5年11个月	0.15元	1.46%
银华添润定期开放债券	23	9年8个月	3.40元	1.44%
银华安盈短债债券C	7	7年11个月	0.98元	1.38%
银华安盈短债债券A	7	7年11个月	0.98元	1.37%
银华安鑫短债债券D	5	4年10个月	0.67元	1.24%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	16	7年1个月	2.04元	1.23%
银华信用四季红债券A	47	13年3个月	5.68元	1.10%
银华信用季季红债券A	48	13年1个月	5.30元	1.04%
银华顺益一年定期开放债券	12	4年11个月	1.25元	1.02%
银华安鑫短债债券C	12	7年9个月	1.27元	1.00%
银华安鑫短债债券A	12	7年9个月	1.27元	0.98%
银华永丰债券	11	4年11个月	1.08元	0.95%
银华信用四季红债券C	28	7年10个月	2.61元	0.91%
银华安盈短债债券D	3	4年10个月	0.27元	0.88%
银华绿色低碳债券	4	4年2个月	0.36元	0.88%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	23	7年12个月	2.11元	0.87%
银华信用季季红债券C	22	5年11个月	1.88元	0.84%
银华中债1-3年国开行债券指数	14	6年10个月	1.25元	0.83%
银华安丰中短期政策性金融债债券	22	7年11个月	1.89元	0.81%
银华顺璟6个月定期开放债券	8	3年7个月	0.64元	0.78%
银华稳晟39个月定期开放债券	25	6年12个月	1.94元	0.77%
银华中债1-3年农发行债券指数	15	6年5个月	1.08元	0.68%
银华岁弘定期开放债券	0	56年10个月	0.00元	0.00%
银华可转债债券	0	8年2个月	0.00元	0.00%
银华信用精选15个月定期开放债券	0	5年11个月	0.00元	0.00%
银华远兴一年持有期债券	0	5年9个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券B	0	4年12个月	0.00元	0.00%
银华季季盈3个月滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4852 位，低于同类基金平均水平

4845	交银定期支付月月丰债券C	-0.12	-0.69	-1.08	2.41	6.01
4846	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.12	-0.27	2.44	0.93	2.83
4847	农银恒久增利债券A	-0.12	-0.57	-1.36	-1.99	-1.40
4848	太平嘉和三个月定开债券发起式	-0.12	-0.24	-0.04	1.01	3.24
4849	易方达裕富债券A	-0.12	-0.70	-1.18	-0.58	1.95
4850	招商资管智远增利债券C	-0.12	-0.56	-1.67	-0.03	0.95
4851	招商资管智远增利债券D	-0.12	-0.53	-1.57	0.17	1.27
4852	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
4853	中加优选中高等级债券A	-0.12	-0.29	-0.61	-0.10	0.91
4854	中加优选中高等级债券C	-0.12	-0.31	-0.65	-0.19	0.76
4855	长盛积极配置债券	-0.13	-1.73	-8.28	-3.41	2.41
4856	长盛稳怡添利A	-0.13	-1.86	-4.92	0.28	3.18
4857	长盛稳怡添利C	-0.13	-1.89	-5.02	0.07	2.87
4858	创金合信尊泰纯债	-0.13	-0.34	-0.70	-0.72	-0.18
4859	德邦景颐债券A	-0.13	-0.24	-2.41	-2.06	-2.05

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.45	-0.76	-0.86	-1.06
4764	格林聚享增强债券C	-0.08	-0.46	-0.74	-2.49	-0.92
4765	嘉实稳固收益债券C	-0.01	-0.46	0.01	1.35	1.20
4766	景顺长城稳健增益债券C	-0.11	-0.46	0.67	-0.40	1.14
4767	景顺景瑞收益债券C	-0.16	-0.46	-0.70	-1.38	-0.09
4768	鹏华稳健增利债券A	-0.22	-0.46	-1.60	1.15	2.90
4769	融通增强收益债券C	-0.19	-0.46	-1.15	-0.84	1.49
4770	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
4771	泓德裕康债券A	-0.23	-0.46	-0.31	-0.73	0.65
4772	东方红汇阳债券A	-0.17	-0.47	-0.08	-1.21	-1.28
4773	东方红汇阳债券Z	-0.17	-0.47	-0.08	-1.21	-1.28
4774	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	-0.47	-0.17	0.05	0.77
4775	鹏华稳健增利债券C	-0.23	-0.47	-1.63	1.09	2.79
4776	安信聚利增强债券A	-0.17	-0.48	0.43	0.36	2.65
4777	安信聚利增强债券B	-0.16	-0.48	0.43	0.37	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5126 位，低于同类基金平均水平

5119	万家家瑞债券C	-0.25	-1.00	-2.12	-0.52	2.77
5120	嘉实债券	-0.09	-0.95	-2.13	-0.75	-0.68
5121	鑫元聚鑫收益增强C	0.02	-0.66	-2.13	-1.04	0.83
5122	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.21	-0.86	-2.14	2.89	1.53
5123	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	-1.52	-2.15	-1.76	-1.37
5124	中欧丰利债券C	-0.25	-0.72	-2.15	-3.36	-2.45
5125	国寿安保尊裕优化回报债券C	-0.34	-2.32	-2.16	-2.16	-1.75
5126	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
5127	光大保德信安泽债券C	-0.29	-1.90	-2.18	-0.75	2.24
5128	汇添富双利债券C	-0.28	-1.25	-2.18	-1.87	-0.64
5129	永赢稳健增强债券A	-0.19	-0.93	-2.19	-1.20	0.54
5130	中银证券安弘债券A	-0.20	-0.92	-2.19	1.98	4.64
5131	长江惠盈9个月持有债券发起A	-0.22	-1.24	-2.20	0.07	3.01
5132	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	0.00	-1.87	-2.21	-2.77	-4.40
5133	融通收益增强债券A	-0.15	-3.29	-2.21	-5.62	-4.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平

5026	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.24	0.90	2.94	-1.30	-1.83
5027	江信祺福A	-0.35	-1.64	-2.87	-1.30	-0.98
5028	招商安本增利债券C	-0.37	-1.02	-0.09	-1.30	1.93
5029	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-0.57	-1.35	-1.30	-1.08
5030	华富收益增强债券B	-0.01	-0.45	-0.64	-1.31	-0.51
5031	南方卓元债券C	0.09	0.04	-0.51	-1.32	-0.71
5032	人保鑫利债券C	-0.11	-0.84	-1.22	-1.32	-0.27
5033	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
5034	景顺景瑞收益债券A	-0.16	-0.45	-0.66	-1.33	-0.01
5035	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.54	-1.33	-1.33	-0.40
5036	大成景荣债券A	-0.21	-1.68	-4.97	-1.34	1.20
5037	中银产业债债券A	-0.09	-1.02	-0.86	-1.35	-0.58
5038	西部利得祥盈债券A	-0.23	-1.15	-1.36	-1.36	-0.38
5039	宝盈增强收益债券A/B	0.03	0.59	1.29	-1.37	1.10
5040	景顺景瑞收益债券C	-0.16	-0.46	-0.70	-1.38	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
中加聚盈定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平

5136	东方红汇利债券C	-0.16	-0.42	-0.02	-1.26	-1.27
5137	先锋汇盈纯债A	-0.55	-4.26	-3.40	-3.29	-1.27
5138	东方红汇阳债券A	-0.17	-0.47	-0.08	-1.21	-1.28
5139	东方红汇阳债券Z	-0.17	-0.47	-0.08	-1.21	-1.28
5140	华泰柏瑞锦瑞债券E	-0.27	-2.32	2.81	-4.69	-1.28
5141	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.93	-1.74	-1.57	-1.28
5142	华泰柏瑞锦瑞债券A	-0.28	-2.32	2.80	-4.70	-1.29
5143	中加聚盈定开债券A	-0.12	-0.46	-2.16	-1.32	-1.29
5144	国富强化收益债券C	-0.33	-1.05	-2.69	-3.44	-1.30
5145	创金合信聚鑫债券A	-0.48	-2.24	-3.53	-1.27	-1.31
5146	创金合信聚鑫债券C	-0.48	-2.23	-3.53	-1.26	-1.31
5147	民生加银鑫元纯债债券A	-0.20	-0.71	-1.91	-1.92	-1.31
5148	博时恒享债券A	-0.50	-1.26	-0.33	-2.66	-1.32
5149	南方津享稳健添利债券A	-0.21	-0.93	-1.28	-2.20	-1.32
5150	中银招利债券A	0.06	-0.11	-0.91	-1.20	-1.34

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