资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359707.13 97.79%
银行存款和结算备付金 3038.44 0.83%
其他资产 5075.74 1.38%
资产总值:367821.31万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25沪港务MTN001 200.00 20350.96 5.77%
25上海银行债02 200.00 20313.56 5.76%
25京国资MTN006 200.00 20288.91 5.75%
25光大银行债03 200.00 20220.04 5.73%
25浦发银行03 200.00 20217.21 5.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 151804.32 43.04%
企业债 29452.88 8.35%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%