我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 330517.95 100.00%
银行存款和结算备付金 14.69 0.00%
其他资产 0.75 0.00%
资产总值:330533.39万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 200.00 23093.05 7.60%
23国开10 200.00 21095.97 6.94%
23进出13 200.00 20753.61 6.83%
24农发21 160.00 16017.62 5.27%
23附息国债09 130.00 15453.49 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 291971.41 96.03%
国家债券 38546.54 12.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%