资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 442577.47 99.31%
银行存款和结算备付金 3063.39 0.69%
其他资产 7.72 0.00%
资产总值:445648.57万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25江苏银行债04BC 200.00 20422.74 5.74%
26广汽集MTN002(科创债) 200.00 20341.95 5.71%
25京国资MTN006 200.00 20162.09 5.66%
25招商局港MTN001 150.00 15282.55 4.29%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩) 150.00 15076.84 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 154673.27 43.45%
企业债 75414.22 21.18%
国家债券 2058.74 0.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%