中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0479 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2092

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.48亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
债券型名次	1378	1939	2955	2875	2707

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
债券型名次	2665	3654	3130	2073	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
1377	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.72	1.29	2.13
1378	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1379	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1380	中加颐睿纯债债券C	0.15	0.28	0.57	0.99	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.12	0.32	0.32	0.32	0.32
1938	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.32	0.76	1.49	2.61
1939	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
1940	中加颐睿纯债债券A	0.15	0.32	0.68	1.19	2.19
1941	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.25	0.50	0.88	1.51
2954	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16
2955	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2956	中融盈泽中短债C	0.07	0.20	0.50	0.87	1.52
2957	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	永赢汇利六个月定开债	0.12	0.31	0.59	1.03	1.82
2874	中加纯债一年A	0.07	0.30	0.34	1.03	1.97
2875	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2876	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2877	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2706	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2707	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2708	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2709	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	万家CFETS0-3年期政金债指数A	2.42	4.22	8.63	-	10.15
2664	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
2665	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2666	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
2667	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	永赢润益债券C	2.83	4.25	8.40	15.07	29.43
3653	永赢盛益债券C	2.68	4.25	10.38	17.65	30.68
3654	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
3655	中加优选中高等级债券C	1.27	4.25	7.63	13.59	20.65
3656	财通资管鸿利中短债债券E	2.13	4.24	7.41	-	9.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	招商产业债券A	1.76	3.99	8.27	16.89	134.37
3129	招商添润3个月定开债发起式A	2.30	4.48	8.27	15.69	33.51
3130	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
3131	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
3132	鑫元悦利定期开放	2.59	4.15	8.27	16.46	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2073 位，高于同类基金平均水平
2071	交银施罗德裕惠纯债债券	4.69	5.72	9.58	14.50	18.61
2072	永赢昌益债券C	2.94	4.97	8.30	14.50	21.65
2073	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2074	中加颐睿纯债债券C	2.44	4.86	7.97	14.50	29.26
2075	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.11	7.08	11.93	11.57	22.63
2399	国寿安保尊荣中短债债券C	1.97	4.13	7.19	12.66	22.62
2400	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2401	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.36	6.76	12.71	22.61
2402	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.93	5.51	9.01	15.54	22.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	5.76%
25光大银行债03	200.00	20363.85	5.74%
25齐鲁银行小微债	200.00	20360.50	5.74%
25浦发银行03	200.00	20365.00	5.74%
25江苏银行债04BC	200.00	20353.73	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152891.55	43.08%
企业债	29561.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0478	1.0473	1.0471	1.0463	1.0460
累计净值(元)	1.2091	1.2086	1.2084	1.2076	1.2073

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