中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0427 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2040

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.48亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
债券型名次	3065	4195	3072	2794	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
债券型名次	4248	3667	3325	1808	2447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
3064	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
3065	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3066	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
3067	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4194	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50
4195	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
4196	中加优享纯债债券C	0.00	0.06	0.25	1.15	1.38
4197	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.44	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平
3070	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3071	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
3072	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3073	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49
3074	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平
2792	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41
2793	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
2794	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
2795	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
2796	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3073	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
3074	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3075	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3076	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	永赢迅利中高等级短债E	1.44	3.15	5.92	11.06	14.43
4247	浙商汇金短债A	1.44	3.42	6.79	13.07	25.75
4248	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
4249	中信建投稳祥C	1.44	3.94	9.50	16.41	41.23
4250	长江安享纯债18个月定开A	1.43	3.57	5.73	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	永赢润益债券C	1.18	3.87	7.94	14.40	28.55
3666	永赢泰利债券C	2.37	3.87	9.18	12.82	15.31
3667	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
3668	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38
3669	大成惠昭一年定开债券发起式	1.89	3.86	8.25	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3325 位，低于同类基金平均水平
3323	兴银稳益30天持有期债券C	1.72	4.74	7.78	-	11.37
3324	永赢昌益债券C	1.85	4.13	7.78	13.34	20.79
3325	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
3326	中信保诚稳利债券C	1.94	4.09	7.78	14.44	33.16
3327	广发资管昭利中短债B	1.78	4.51	7.77	10.95	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	南方1-3年国开债A	1.74	4.22	7.83	14.01	25.22
1807	新华丰利债券A	3.99	5.77	13.50	14.01	41.18
1808	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
1809	长城泰利债券C	2.19	4.24	7.46	14.00	17.25
1810	广发央企80债券指数C	1.75	3.96	7.56	14.00	19.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.86	3.80	6.98	11.22	22.01
2446	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
2447	中加颐瑾定开债券A	1.44	3.87	7.78	14.01	22.01
2448	银华安盈短债债券A	1.73	3.92	7.34	13.14	22.00
2449	中信建投稳丰63个月债	1.80	5.63	9.52	17.85	22.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	5.76%
25光大银行债03	200.00	20363.85	5.74%
25齐鲁银行小微债	200.00	20360.50	5.74%
25浦发银行03	200.00	20365.00	5.74%
25江苏银行债04BC	200.00	20353.73	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152891.55	43.08%
企业债	29561.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0426	1.0425	1.0427	1.0427	1.0428
累计净值(元)	1.2039	1.2038	1.2040	1.2040	1.2041

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