中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

发现一只科技周期牛基，最近年化72%！[2026-06-17]

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最新净值：1.0407 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2020

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.27亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
债券型名次	4024	3540	3182	2940	3083

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.66	8.08	14.90	21.77
债券型名次	4512	3154	3251	1867	2466

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平
4022	浙商中短债A	0.03	0.16	0.68	1.34	1.22
4023	中加颐享纯债债券A	0.03	0.11	0.62	1.28	1.12
4024	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
4025	中金金信债券	0.03	0.14	0.58	1.16	1.08
4026	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.52	0.97	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3540 位，低于同类基金平均水平
3538	浙商汇金聚瑞债券A	0.02	0.13	0.56	1.36	1.16
3539	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.13	0.61	1.23	1.10
3540	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
3541	中加优选中高等级债券C	-0.12	0.13	0.85	1.55	1.38
3542	中加中债-新综合债券指数发起式	0.08	0.13	0.64	1.40	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.04	0.15	0.67	1.33	1.20
3181	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3182	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
3183	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3184	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.03	0.16	0.67	1.30	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	招商添浩纯债C	0.12	0.30	0.93	1.42	1.34
2939	中加恒泰定开债券A	-0.13	0.19	0.76	1.42	1.33
2940	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
2941	中融恒鑫纯债A	0.02	0.16	0.70	1.42	1.25
2942	中银信享定期开放债券	0.06	0.12	0.74	1.42	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	招商添逸1年定开债	-0.16	0.15	0.69	1.32	1.23
3082	中加丰裕纯债债券C	0.10	0.31	0.83	1.46	1.23
3083	中加颐瑾定开债券A	0.03	0.13	0.67	1.42	1.23
3084	中欧同益债券	-0.04	-0.27	-0.11	1.46	1.23
3085	中信建投景晟债券C	0.10	0.23	0.73	1.38	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	中航瑞发3个月定开债C	1.23	4.46	9.97	-	11.65
4511	中加穗盈纯债债券	1.23	4.30	7.74	13.56	14.29
4512	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.66	8.08	14.90	21.77
4513	博时富顺纯债债券	1.22	4.36	8.84	16.38	24.09
4514	博时信用优选债券A	1.22	3.55	7.05	16.96	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.62	4.66	8.16	15.24	18.10
3153	招商添悦纯债C	1.22	4.66	8.28	16.07	28.61
3154	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.66	8.08	14.90	21.77
3155	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.39	17.57
3156	中融恒阳纯债A	1.67	4.66	8.33	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	汇安裕同纯债债券C	0.99	3.30	8.08	-	12.55
3250	招商招瑞纯债债券发起式A	1.88	4.46	8.08	16.06	44.91
3251	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.66	8.08	14.90	21.77
3252	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3253	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.57	3.64	8.07	-	13.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	博时宏观回报债券A/B	9.77	13.85	13.48	14.90	84.08
1866	交银中债1-3年农发债指数A	1.47	4.53	8.03	14.90	23.08
1867	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.66	8.08	14.90	21.77
1868	浦银安盛盛煊定开债券	1.84	5.32	8.61	14.89	20.29
1869	中融恒信纯债C	1.17	3.62	7.45	14.88	36.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	国泰盛合三个月定期开放债券	2.01	4.49	8.66	-	21.77
2465	鹏华3个月中短债C	1.04	3.36	6.27	-	21.77
2466	中加颐瑾定开债券A	1.23	4.66	8.08	14.90	21.77
2467	蜂巢添幂中短债A	1.75	4.45	7.73	14.39	21.76
2468	中融中债1-5年国开行A	2.03	6.28	10.38	18.35	21.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20350.96	5.77%
25上海银行债02	200.00	20313.56	5.76%
25京国资MTN006	200.00	20288.91	5.75%
25光大银行债03	200.00	20220.04	5.73%
25浦发银行03	200.00	20217.21	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151804.32	43.04%
企业债	29452.88	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0405	1.0404	1.0404	1.0411	1.0415
累计净值(元)	1.2018	1.2017	1.2017	1.2024	1.2028

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