中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.0404 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2017

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.27亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
债券型名次	1510	1397	2432	2777	2815

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
债券型名次	4290	2950	3092	1810	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
1509	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
1510	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
1511	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1512	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平
1395	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31
1396	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
1397	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
1398	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65
1399	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.23	0.87	1.38	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	招商招通纯债C	0.07	0.18	0.79	1.16	1.22
2431	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
2432	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2433	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.15	0.79	1.35	1.19
2434	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.15	0.77	1.22	1.18
2776	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18
2777	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2778	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2779	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平
2813	招商安心收益债券A	0.09	0.15	0.79	1.13	1.20
2814	招商招旭纯债A	0.08	0.17	0.84	1.21	1.20
2815	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2816	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.19	0.83	1.36	1.20
2817	中金金誉债券	0.09	0.22	0.76	1.24	1.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	易方达信用债债券C	1.40	5.15	10.18	17.51	66.28
4289	招商添悦纯债D	1.40	5.22	9.63	-	15.53
4290	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
4291	中信建投景润3个月定开债券D	1.40	3.86	0.00	-	6.72
4292	博时安悦短债C	1.39	3.25	6.63	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	泰康长江经济带债券A	1.99	5.00	9.06	16.60	19.98
2949	中加享润两年债券	2.22	5.00	7.75	-	18.76
2950	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
2951	中信保诚稳利债券A	2.03	5.00	8.46	15.98	32.74
2952	财通资管鸿盛12个月定开债券A	3.06	4.99	7.66	-	27.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3092 位，低于同类基金平均水平
3090	圆信永丰兴益三个月定开债	1.88	5.20	8.41	-	9.64
3091	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	12.85	36.15
3092	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
3093	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
3094	财通资管鸿商中短债A	1.69	4.09	8.40	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	华安年年红债券A	3.00	6.70	9.70	14.86	89.48
1809	南方宁利一年债券	-0.77	1.88	6.75	14.86	18.64
1810	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
1811	方正富邦恒利C	1.71	5.30	9.54	14.85	16.94
1812	富国稳健增强债券C	3.91	7.61	7.89	14.85	88.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	富国泽利纯债债券	2.30	5.78	10.07	17.91	21.76
2451	华夏中短债债券C	1.25	3.97	7.66	13.99	21.74
2452	中加颐瑾定开债券A	1.40	5.00	8.41	14.86	21.74
2453	鹏华3个月中短债C	1.08	3.52	6.51	-	21.73
2454	淳厚稳惠债券A	0.73	4.91	9.49	16.05	21.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20350.96	5.77%
25上海银行债02	200.00	20313.56	5.76%
25京国资MTN006	200.00	20288.91	5.75%
25光大银行债03	200.00	20220.04	5.73%
25浦发银行03	200.00	20217.21	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151804.32	43.04%
企业债	29452.88	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0403	1.0402	1.0399	1.0396	1.0393
累计净值(元)	1.2016	1.2015	1.2012	1.2009	1.2006

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