中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

揭秘存储超级周期，如何通过ETF布局韩股狂欢？[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0382 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1995

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.27亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
债券型名次	4935	4031	2579	2713	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.10	8.50	-	21.48
债券型名次	4455	2976	3150	1728	2454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
4934	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4935	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
4936	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4937	中加优选中高等级债券A	0.00	0.41	0.89	1.43	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.23	0.60	1.49	0.80
4030	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.23	0.68	0.63	0.73
4031	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
4032	中加中债-新综合债券指数发起式	0.03	0.23	0.78	1.24	1.00
4033	中金纯债C类	0.03	0.23	0.59	0.98	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	永赢诚益债券C	0.04	0.32	0.76	1.16	0.89
2578	圆信永丰兴融A	0.03	0.30	0.76	1.22	0.99
2579	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
2580	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.03	0.25	0.76	1.41	1.03
2581	中信保诚稳利债券C	0.02	0.26	0.76	1.14	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	永赢合益债券	0.04	0.32	0.82	1.18	1.09
2712	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
2713	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
2714	中金纯债A类	0.04	0.27	0.68	1.18	1.06
2715	中金浙金	0.05	0.39	0.81	1.18	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.35	0.82	1.25	0.98
3126	中加颐慧定开债券A	0.08	0.49	0.96	1.18	0.98
3127	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.23	0.76	1.18	0.98
3128	中金安盈90天持有中短债C	0.04	0.29	0.77	1.21	0.98
3129	中融恒鑫纯债A	0.04	0.29	0.79	1.23	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	招商招财通理财债券A	1.24	2.67	4.98	-	5.72
4454	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.24	3.40	5.93	-	7.17
4455	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
4456	中融恒裕纯债C	1.24	4.09	7.11	-	22.99
4457	中信建投景荣债券C	1.24	6.48	11.89	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
2975	中加恒泰定开债券C	2.79	5.10	5.10	-	4.37
2976	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
2977	博时慧选3个月定开债发起式	1.86	5.09	8.97	-	36.21
2978	创金合信利泽纯债债券A	0.81	5.09	8.69	-	9.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3150 位，低于同类基金平均水平
3148	兴银合盛定开债A	2.60	5.54	8.50	-	16.55
3149	英大安悦纯债债券C	0.67	4.82	8.50	-	11.65
3150	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
3151	中欧中短债债券发起A	1.88	4.69	8.50	-	12.66
3152	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	南方7-10年国开债A	0.98	9.79	17.74	-	43.20
1727	南方7-10年国开债C	0.88	9.59	17.39	-	42.23
1728	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
1729	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1730	财通安瑞短债债券A	1.91	3.94	7.35	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	嘉实稳怡债券	10.61	17.30	3.04	-	21.49
2453	银华安盈短债债券A	1.78	4.59	7.86	-	21.49
2454	中加颐瑾定开债券A	1.24	5.10	8.50	-	21.48
2455	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.96	7.09	-	21.46
2456	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.68	3.80	7.28	-	21.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20350.96	5.77%
25上海银行债02	200.00	20313.56	5.76%
25京国资MTN006	200.00	20288.91	5.75%
25光大银行债03	200.00	20220.04	5.73%
25浦发银行03	200.00	20217.21	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151804.32	43.04%
企业债	29452.88	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:杭州银行股...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加颐瑾六个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0382	1.0381	1.0380	1.0382	1.0381
累计净值(元)	1.1995	1.1994	1.1993	1.1995	1.1994

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。