中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0453 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2066

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李子家

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.48亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
债券型名次	3361	3318	3574	3475	3169

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
债券型名次	3336	4413	3309	1812	2467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.20	0.45	1.20	1.90
3360	中加颐智纯债债券	0.04	0.22	0.53	1.33	2.10
3361	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3362	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96
3363	中加优享纯债债券C	0.04	0.13	0.30	1.04	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	中加恒泰定开债券A	0.08	0.15	0.45	1.28	1.91
3317	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
3318	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3319	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.15	0.35	0.86	1.32
3320	中金纯债A类	0.03	0.15	0.46	1.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.13	0.36	0.74	1.13
3573	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.02	0.13	0.36	0.84	1.25
3574	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3575	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.13	0.36	1.05	1.70
3576	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.15	0.36	0.90	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.18	0.47	1.02	1.53
3474	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.53	1.02	1.67
3475	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3476	中加颐睿纯债债券C	0.02	0.19	0.39	1.02	1.63
3477	中融恒泰纯债A	-0.03	-0.19	-1.58	1.02	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.53	1.02	1.67
3168	英大安惠纯债C	0.05	0.15	0.48	1.17	1.67
3169	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.15	0.36	1.02	1.67
3170	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.03	0.20	0.44	1.11	1.66
3171	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.13	0.36	1.00	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	平安惠锦债券	2.11	3.46	7.18	12.99	27.25
3335	浦银中短债C	2.11	4.06	7.29	13.11	24.15
3336	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
3337	中金金信债券	2.11	4.36	7.75	-	11.23
3338	中银证券安源债券A	2.11	3.91	8.54	13.27	20.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平
4411	银华安盈短债债券C	1.61	3.50	6.60	11.74	20.12
4412	永赢嘉益债券	0.79	3.50	8.85	16.19	27.70
4413	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
4414	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.64	3.49	6.28	12.85	14.48
4415	长信利率债债券A	1.96	3.49	7.15	11.76	37.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平
3307	平安双季盈6个月持有债券C	2.60	4.09	8.07	-	15.44
3308	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00
3309	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
3310	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
3311	嘉实汇鑫中短债债券A	2.14	4.19	8.06	16.25	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	长城久稳债券A	2.40	4.12	8.26	14.06	30.21
1811	嘉实稳固收益债券A	3.34	13.78	14.29	14.06	33.55
1812	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
1813	中加颐睿纯债债券C	2.24	3.83	7.87	14.06	28.97
1814	工银恒享纯债债券A	2.30	4.06	8.04	14.05	33.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2467 位，高于同类基金平均水平
2465	建信睿阳一年定期开放债券	3.14	5.14	9.04	15.48	22.32
2466	上银聚德益一年定开债券	3.43	5.43	11.40	-	22.32
2467	中加颐瑾定开债券A	2.11	3.50	8.07	14.06	22.31
2468	易方达裕丰回报债券C	9.04	20.63	22.00	-	22.29
2469	安信中短利率债(LOF)A	1.66	3.72	7.30	13.99	22.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	5.76%
25光大银行债03	200.00	20363.85	5.74%
25齐鲁银行小微债	200.00	20360.50	5.74%
25浦发银行03	200.00	20365.00	5.74%
25江苏银行债04BC	200.00	20353.73	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152891.55	43.08%
企业债	29561.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0452	1.0449	1.0447	1.0448	1.0446
累计净值(元)	1.2065	1.2062	1.2060	1.2061	1.2059

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