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中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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最新净值：1.040 0.001(0.08%)

累计净值：1.169

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李子家

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.40亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.4 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
债券型名次	2568	2311	2179	1387	2112

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
债券型名次	2143	2632	1845	1519	2294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2568 位，高于同类基金平均水平
2566	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2567	中加颐信纯债债券C	0.06	0.18	0.54	1.70	3.34
2568	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2569	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.33	0.54	1.21	2.67
2570	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.32	0.49	1.11	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中加颐慧定开债券A	0.08	0.27	-0.23	0.81	1.94
2310	中加颐兴定开债券	0.05	0.27	0.44	1.52	3.52
2311	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2312	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65
2313	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.44	1.82	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	易方达裕浙3个月定开债券	0.05	0.26	0.63	1.56	3.44
2178	永赢元利债券C	0.05	0.27	0.63	1.51	2.96
2179	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2180	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.22	0.63	1.27	2.51
2181	中银证券安进债券A	0.07	0.25	0.63	1.65	3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1387 位，高于同类基金平均水平
1385	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
1386	浙商汇金聚鑫定开债	0.06	0.34	0.52	1.73	3.79
1387	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
1388	中加颐鑫纯债债券A	0.07	0.26	0.51	1.73	3.94
1389	中信证券增利一年C	0.11	0.13	0.59	1.73	6.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	兴业裕丰债券	0.08	0.25	0.08	1.07	3.43
2111	银华美元债精选债券(QDII)C	0.00	0.00	-0.20	3.38	3.43
2112	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.27	0.63	1.73	3.43
2113	安信永鑫增强债券C	0.13	0.77	4.34	1.60	3.42
2114	长城锦利三个月定开债券A	0.05	0.27	0.65	1.77	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2143 位，高于同类基金平均水平
2141	易方达裕富债券A	3.96	4.53	3.31	-	15.15
2142	中航瑞明纯债A	3.96	6.34	8.61	-	12.72
2143	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2144	中融恒阳纯债A	3.96	6.66	9.93	-	10.94
2145	宝盈盈泰纯债债券C	3.95	9.19	-4.11	3.19	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	招商添荣3个月定开债发起式A	3.45	6.39	9.55	18.40	23.08
2631	招商添兴6个月定开债	3.56	6.39	0.00	-	7.36
2632	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2633	鑫元增利定期开放	4.32	6.39	9.60	18.60	32.16
2634	安信鑫日享中短债A	2.60	6.38	8.94	15.19	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1845 位，高于同类基金平均水平
1843	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.60	5.82	9.51	-	14.25
1844	永赢合益债券	3.93	6.48	9.51	16.33	19.43
1845	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
1846	鑫元永利债券	2.83	5.98	9.51	13.31	15.50
1847	工银1-3年农发债指数A	3.91	6.65	9.50	16.15	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	鹏华丰登债券	4.27	6.77	9.70	16.56	17.32
1518	平安季添盈定开债A	3.50	6.15	10.80	16.56	20.26
1519	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
1520	中融恒泰纯债C	2.95	5.38	8.54	16.56	32.31
1521	中银证券中高等级债券C	3.52	6.32	8.90	16.56	19.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	兴银鑫日享短债A	2.82	6.77	9.59	17.38	17.92
2293	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92
2294	中加颐瑾定开债券A	3.96	6.39	9.51	16.56	17.92
2295	中金恒瑞债券A	2.88	6.24	9.62	-	17.91
2296	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	200.00	23093.05	7.60%
23国开10	200.00	21095.97	6.94%
23进出13	200.00	20753.61	6.83%
24农发21	160.00	16017.62	5.27%
23附息国债09	130.00	15453.49	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291971.41	96.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.039	1.039	1.038	1.039	1.039
累计净值(元)	1.168	1.168	1.167	1.168	1.168

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