中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0293 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2116

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李子家

2026-11-04 每10份派现金 0.2 元

基金规模：35.60亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.0 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
债券型名次	2754	1723	2248	2616	2652

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
债券型名次	2634	3470	3097	1742	2398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	招商招琪纯债A	0.23	0.41	0.72	1.29	2.18
2753	中加颐智纯债债券	0.23	0.46	0.88	1.49	2.65
2754	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2755	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
2756	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1723 位，高于同类基金平均水平
1721	招商招祥纯债A	0.28	0.44	0.95	1.65	2.87
1722	中加颐信纯债债券A	0.05	0.44	0.59	1.37	1.74
1723	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
1724	中加优享纯债债券A	0.23	0.44	0.76	1.28	2.60
1725	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
2247	中加丰泽纯债	0.16	0.29	0.73	1.46	2.68
2248	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2249	中金金元A	0.14	0.28	0.73	1.46	2.90
2250	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	浙商汇金短债A	0.11	0.28	0.67	1.16	1.77
2615	中加颐合纯债债券C	-0.14	0.01	0.45	1.16	2.25
2616	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2617	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2618	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2652 位，高于同类基金平均水平
2650	英大安惠纯债C	0.23	0.46	0.72	1.32	2.16
2651	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2652	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2653	安信永宁一年定开债券发起式	0.09	0.13	0.49	0.88	2.15
2654	博时恒乐债券A	0.34	-0.40	-0.92	-1.75	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
2633	中加颐慧定开债券A	2.30	5.13	7.54	-	36.31
2634	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
2635	中银智享债券A	2.30	4.78	8.04	5.56	26.56
2636	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	西部利得聚利6个月定开债券C	2.34	4.47	8.86	14.34	24.63
3469	永赢诚益债券C	2.19	4.47	8.33	16.06	31.42
3470	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
3471	大成景乐纯债债券C	1.88	4.46	7.82	12.10	16.40
3472	富国稳健增强债券A/B	0.07	4.46	8.01	12.72	96.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	13.09	17.16
3096	招商招琪纯债A	2.21	4.80	8.43	16.04	38.06
3097	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
3098	安信资管瑞元添利A	3.75	5.66	8.42	11.26	15.86
3099	安信资管瑞元添利B	3.75	5.66	8.42	11.26	15.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	建信睿兴纯债债券	2.42	4.34	7.99	14.25	25.82
1741	融通通宸债券	2.12	3.93	8.49	14.25	46.88
1742	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
1743	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.46	4.91	8.22	14.24	18.91
1744	惠升和风纯债A	2.71	3.80	7.72	14.24	21.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	中信保诚景华C	4.68	7.73	13.01	18.46	22.91
2397	国寿安保中债1-3年国开债指数C	2.03	3.63	6.94	12.65	22.90
2398	中加颐瑾定开债券A	2.30	4.47	8.43	14.25	22.90
2399	长城中债3-5年国开债指数C	2.90	6.06	12.24	18.92	22.89
2400	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行债04BC	200.00	20422.74	5.74%
26广汽集MTN002(科创债)	200.00	20341.95	5.71%
25京国资MTN006	200.00	20162.09	5.66%
25招商局港MTN001	150.00	15282.55	4.29%
25中国铁投MTN001(可持续挂钩)	150.00	15076.84	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	154673.27	43.45%
企业债	75414.22	21.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0287	1.0495	1.0488	1.0474	1.0479
累计净值(元)	1.2110	1.2108	1.2101	1.2087	1.2092

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