中加颐瑾定开债券A(006963)_最新动态

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.043 0.000(0.04%)

累计净值：1.187

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李子家

2025-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.46亿元

2024-02-23 每10份派现金 0.1 元

中加颐瑾定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
债券型名次	928	751	4577	1896	4661

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.81	7.18	9.69	-	20.00
债券型名次	1721	2156	2054	1727	2262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	中加丰裕纯债债券A	0.22	0.74	0.22	2.15	0.30
927	中加丰裕纯债债券C	0.22	0.68	-0.10	1.25	-0.19
928	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
929	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26
930	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	银河睿丰定开债券	0.20	0.81	0.19	1.96	0.49
750	中航瑞发3个月定开债A	0.20	0.81	0.27	2.59	0.48
751	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
752	中信建投稳硕债券C	0.25	0.81	0.03	2.51	0.13
753	博时富璟一年定开债	0.25	0.80	-0.06	2.58	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	永赢增益债券C	0.23	0.67	-0.03	1.58	0.09
4576	浙商汇金中高等级三个月C	0.13	0.34	-0.03	1.60	0.04
4577	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
4578	中信建投景润3个月定开债券A	0.11	0.46	-0.03	1.06	0.10
4579	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	0.47	-0.03	1.07	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	万家恒瑞18个月C	0.19	0.49	0.40	2.25	0.32
1895	招商招旭纯债A	0.10	0.39	0.12	2.25	0.31
1896	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
1897	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32
1898	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.18	0.09	2.25	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	招商信用添利债券(LOF)C	0.10	0.39	-0.01	1.59	-0.01
4660	浙商惠裕纯债A	0.07	0.47	0.08	1.89	-0.01
4661	中加颐瑾定开债券A	0.22	0.81	-0.03	2.25	-0.01
4662	中银丰庆定期开放债券	0.11	0.45	0.06	1.36	-0.01
4663	长信稳惠债券A	0.22	1.10	0.18	2.61	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	平安增利六个月定开债A	3.81	9.67	14.49	-	28.62
1720	新华利率债E	3.81	6.31	0.00	-	7.07
1721	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00
1722	中信证券增利一年A	3.81	12.95	16.13	-	21.22
1723	安信尊享添利利率债A	3.80	7.98	11.59	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	兴银汇智定开债	3.24	7.18	10.03	-	16.81
2155	中加瑞合纯债债券	3.20	7.18	10.18	-	15.55
2156	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00
2157	中欧尊悦一年定开债券发起	3.46	7.18	0.00	-	8.86
2158	中融融慧双欣一年定开债券C	4.19	7.18	9.45	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2054 位，高于同类基金平均水平
2052	汇安嘉源纯债债券	2.66	7.92	9.69	-	32.81
2053	永赢昌益债券A	2.93	6.71	9.69	-	19.39
2054	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00
2055	中信保诚嘉裕五年定开纯债	2.27	5.84	9.69	-	17.58
2056	中银证券安进债券A	3.23	7.01	9.69	-	33.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	南方7-10年国开债A	8.72	16.59	21.84	-	41.81
1726	南方7-10年国开债C	8.63	16.37	21.49	-	40.99
1727	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00
1728	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1729	财通安瑞短债债券A	2.00	5.34	8.52	-	21.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中加颐瑾定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	浙商汇金中高等级三个月C	2.46	7.43	9.53	-	20.02
2261	融通增享纯债债券A	4.03	8.93	11.54	-	20.01
2262	中加颐瑾定开债券A	3.81	7.18	9.69	-	20.00
2263	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.25	5.69	8.32	-	19.99
2264	中加恒泰定开债券A	3.09	9.69	10.71	-	19.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24汇金MTN004	400.00	40718.60	10.07%
23国开10	280.00	30527.27	7.55%
20国开10	280.00	30405.11	7.52%
24浦发银行债02	220.00	22211.39	5.49%
25南京银行CD005	200.00	19991.58	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	316403.89	78.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.042	1.041	1.040	1.040	1.040
累计净值(元)	1.186	1.185	1.185	1.184	1.185

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