中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平

3058	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
3059	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
3060	中加穗盈纯债债券	0.01	0.07	0.36	1.07	1.27
3061	中加享利三年债券	0.01	0.12	0.35	0.67	0.79
3062	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.32	0.60	0.72
3063	中加颐兴定开债券	0.01	0.26	0.63	1.47	1.78
3064	中加颐智纯债债券	0.01	0.16	0.55	1.36	1.71
3065	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3066	中加颐睿纯债债券A	0.01	0.13	0.46	1.30	1.56
3067	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
3068	中加优悦一年定开债券	0.01	0.20	0.65	1.57	1.86
3069	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.10	0.42	1.19	1.43
3070	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.44	0.55
3071	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.01	0.10	0.36	0.92	1.09
3072	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平

4188	兴银合盛定开债C	0.01	0.06	0.18	0.50	0.66
4189	银河睿嘉债券A	0.01	0.06	0.23	0.75	1.02
4190	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
4191	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.23	0.65	0.76
4192	英大安旸纯债债券C	0.00	0.06	0.37	1.12	1.27
4193	招商添旭3个月定开债发起式A	-0.01	0.06	0.04	0.57	0.72
4194	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.17	0.42	0.50
4195	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
4196	中加优享纯债债券C	0.00	0.06	0.25	1.15	1.38
4197	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.17	0.44	0.55
4198	中欧颐利债券C	-0.11	0.06	-1.96	-1.20	-0.40
4199	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
4200	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.00	0.06	0.34	0.98	1.10
4201	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4202	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3072 位，低于同类基金平均水平

3065	兴业180天持有期债券C	0.01	-0.11	0.43	1.37	1.74
3066	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.10	0.43	1.12	1.25
3067	易方达富华纯债债券C	0.01	0.12	0.43	1.16	1.35
3068	招商安盈债券C	0.07	1.39	0.43	0.78	1.67
3069	招商招景纯债D	0.01	0.12	0.43	1.02	1.18
3070	浙商中短债C	0.01	0.12	0.43	1.10	1.32
3071	中海纯债债券C	0.00	0.17	0.43	1.21	1.56
3072	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3073	中金安盈90天持有中短债A	0.01	0.11	0.43	1.23	1.49
3074	中金金信债券	0.01	0.13	0.43	1.08	1.28
3075	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.28	0.43	1.68	2.10
3076	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3077	0-4地债	0.00	0.17	0.42	1.05	1.38
3078	安信鑫日享中短债C	0.01	0.09	0.42	1.07	1.29
3079	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.13	0.42	1.00	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2794 位，低于同类基金平均水平

2787	鹏华丰恒债券	0.01	0.15	0.45	1.18	1.41
2788	平安惠澜纯债C	0.01	0.19	0.48	1.18	1.36
2789	前海联合泰瑞纯债C	0.00	0.27	0.62	1.18	1.33
2790	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.41	0.71	1.18	1.48
2791	太平恒睿纯债	0.02	0.13	0.46	1.18	1.45
2792	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.15	0.49	1.18	1.41
2793	中加博盈一年定开债券发起	0.00	0.08	0.46	1.18	1.40
2794	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
2795	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
2796	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.08	0.52	1.18	1.34
2797	长城恒利纯债C	-0.01	0.36	0.59	1.17	1.23
2798	东方红鑫裕两年定开信用债	0.00	0.02	0.35	1.17	1.43
2799	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.00	0.06	0.38	1.17	1.34
2800	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.01	0.20	0.52	1.17	1.40
2801	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.01	0.20	0.49	1.17	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.01	0.22	0.51	1.04	1.42
3068	银河领先债券C	0.01	0.11	0.20	0.60	1.42
3069	英大通盈纯债债券C	0.00	0.19	0.53	1.19	1.42
3070	永赢诚益债券C	0.01	0.17	0.52	1.27	1.42
3071	招商招和39个月定开债	0.00	0.07	0.37	1.20	1.42
3072	招商招盛纯债A	0.01	0.18	0.54	1.22	1.42
3073	中航瑞智纯债A	0.00	0.23	0.47	1.02	1.42
3074	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.06	0.43	1.18	1.42
3075	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3076	中信建投景晟债券C	0.00	0.09	0.50	1.10	1.42
3077	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.25	0.25	0.76	1.42
3078	鑫元得利	0.02	0.15	0.53	1.34	1.42
3079	鑫元裕丰债	0.00	0.21	0.61	1.26	1.42
3080	百嘉百兴纯债债券	0.00	0.09	0.74	1.33	1.41
3081	财通安裕30天持有期中短债债券A	0.02	0.12	0.54	1.25	1.41

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