中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银双利债券A	4	15年5个月	4.75元	9.25%
中银添利债券发起C	4	8年1个月	4.52元	8.54%
中银添利债券发起A	4	13年3个月	4.52元	8.39%
中银双利债券B	4	15年5个月	4.26元	8.35%
中银招利债券C	2	6年7个月	1.05元	4.93%
中银招利债券A	2	6年7个月	1.05元	4.87%
中银信用增利债券A	13	14年2个月	6.54元	4.66%
中银互利半年定期开放债券	1	8年6个月	0.52元	4.49%
中银通利债券A	1	4年10个月	0.47元	4.17%
中银添利债券发起E	3	7年1个月	1.50元	3.77%
中银信用增利债券C	2	5年5个月	0.77元	3.60%
中银荣享债券	2	3年11个月	0.73元	3.55%
中银康享3个月定期开放债券	6	6年8个月	2.33元	3.47%
中银增利债券	18	17年6个月	6.88元	3.40%
中银恒利半年定期开放债券	12	11年3个月	4.19元	3.37%
中银产业债债券C	6	6年2个月	2.30元	3.26%
中银利享定期开放债券	8	8年4个月	2.45元	2.94%
中银丰禧定期开放债券	4	8年4个月	1.28元	2.78%
中银恒优12个月持有期债券A	1	5年12个月	0.29元	2.77%
中银稳汇短债债券E	2	5年5个月	0.67元	2.77%
中银产业债债券A	14	11年8个月	4.35元	2.58%
中银通利债券C	1	4年10个月	0.27元	2.44%
中银丰进定期开放债券	11	8年5个月	2.73元	2.37%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	9	5年2个月	2.18元	2.32%
中银稳汇短债债券A	4	7年4个月	0.99元	2.30%
中银稳汇短债债券C	4	7年4个月	0.97元	2.28%
中银惠利半年定期开放债券	20	12年6个月	5.13元	2.25%
中银汇享债券	3	6年8个月	0.79元	2.22%
中银恒优12个月持有期债券C	1	5年12个月	0.22元	2.18%
中银添盛39个月定期开放债券	7	5年10个月	1.58元	2.18%
中银永利半年定期开放债券	7	9年10个月	1.80元	2.17%
中银弘享债券	7	7年5个月	1.54元	2.16%
中银丰庆定期开放债券	3	9年1个月	0.69元	2.15%
中银乐享债券	3	3年5个月	0.68元	2.14%
中银悦享定期开放债券	7	9年7个月	1.72元	2.13%
中银智享债券A	10	8年3个月	2.13元	2.08%
中银丰实定期开放债券	14	8年10个月	2.88元	1.97%
中银嘉享3个月定期开放债券C	1	3年5个月	0.20元	1.94%
中银嘉享3个月定期开放债券D	1	3年1个月	0.20元	1.94%
中银宁享债券	3	6年2个月	0.62元	1.93%
福建国有企业债6个月定期开放债券C	9	6年10个月	1.79元	1.78%
中银信享定期开放债券	15	8年7个月	2.76元	1.78%
中银誉享一年定期开放债券发起式	5	3年10个月	0.93元	1.76%
福建国有企业债6个月定期开放债券A	9	6年10个月	1.81元	1.76%
中银中高等级债券A	24	12年5个月	4.89元	1.75%
中银同享一年定期开放债券	2	6年1个月	0.40元	1.74%
中银富享定期开放债券	12	9年1个月	2.24元	1.68%
中银纯债债券A	22	13年5个月	3.99元	1.68%
中银丰润定期开放债券	12	9年5个月	2.25元	1.67%
中银季季红定期开放债券	10	9年10个月	1.60元	1.56%
中银中债1-5年期国开行债券指数	6	5年5个月	1.02元	1.55%
中银纯债债券C	22	13年5个月	3.62元	1.54%
中银淳享一年定开债券发起式	3	3年4个月	0.49元	1.53%
中银嘉享3个月定期开放债券A	6	4年10个月	0.95元	1.53%
中银泰享定期开放债券	18	8年1个月	2.78元	1.50%
中银中债3-5年期农发行债券指数	10	7年7个月	1.59元	1.46%
中银国有企业债A	15	10年7个月	2.20元	1.36%
中银安心回报	31	11年6个月	4.34元	1.36%
中银中高等级债券C	19	9年1个月	2.96元	1.35%
中银丰和定期开放债券	15	8年10个月	2.10元	1.26%
中银国有企业债C	11	7年8个月	1.43元	1.24%
中银臻享债券	7	4年11个月	0.90元	1.23%
中银睿享定期开放债券	20	9年7个月	2.56元	1.20%
中银丰荣定期开放债券	11	8年4个月	1.35元	1.17%
中银聚享债券B	8	5年7个月	0.97元	1.16%
中银澳享一年定期开放债券	6	6年2个月	0.75元	1.12%
中银中债1-3年期农发行债券指数	12	6年10个月	1.26元	1.01%
中银聚享债券A	8	5年7个月	0.82元	0.98%
中银智享债券C	5	3年6个月	0.50元	0.96%
中银添瑞6个月定开债券A	5	6年4个月	0.48元	0.90%
中银添瑞6个月定开债券C	5	6年4个月	0.44元	0.84%
中银中债1-3年期国开行债券指数	12	7年1个月	0.97元	0.77%
中银欣享利率债	17	5年6个月	1.32元	0.75%
中银上清所0-5年农发行债券指数	15	4年5个月	1.09元	0.71%
中银沃享一年定期开放债券发起式	12	3年12个月	0.84元	0.69%
中银美元债债券(QDII)人民币份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银美元债债券(QDII)美元份额	0	10年4个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	5年11个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒泰9个月持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银恒悦180天持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银民利一年持有期债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中银恒嘉60天滚动持有短债E	0	3年10个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银中短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券A	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银转债增强债券B	0	14年10个月	0.00元	0.00%
中银安享债券	27	7年5个月	2.17元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4114 位，低于同类基金平均水平

4107	中航瑞明纯债C	0.01	0.41	0.96	1.51	1.04
4108	中加1-5年国开债指数	0.01	0.26	0.87	1.40	0.85
4109	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
4110	中加瑞享纯债债券A	0.01	0.40	0.89	1.49	0.92
4111	中加享利三年债券	0.01	0.11	0.32	0.62	0.37
4112	中加享润两年债券	0.01	0.11	0.30	1.07	0.35
4113	中加颐信纯债债券A	0.01	0.09	0.25	1.29	0.28
4114	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
4115	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.83	1.31	0.83
4116	中加裕盈纯债债券	0.01	0.10	0.27	1.15	0.30
4117	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4118	中金金誉债券	0.01	0.29	0.87	1.50	0.89
4119	中金金元C	0.01	0.46	1.18	1.71	1.24
4120	中科沃土沃安中短利率债券C	0.01	0.13	0.31	0.56	0.32
4121	中欧润逸债券	0.01	0.14	0.41	0.74	0.46

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1910 位，高于同类基金平均水平

1903	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.34	0.78	1.31	0.86
1904	招商招惠3个月定开债发起式A	0.03	0.34	0.81	1.21	0.86
1905	招商招旭纯债A	0.03	0.34	0.84	1.24	0.90
1906	招商招旭纯债D	0.03	0.34	0.84	1.25	0.90
1907	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.01	0.34	0.80	1.29	0.88
1908	中海纯债债券A	0.00	0.34	1.02	1.80	1.11
1909	中加瑞利纯债债券C	0.03	0.34	0.94	1.37	0.97
1910	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
1911	中加颐睿纯债债券A	0.02	0.34	0.86	1.64	0.96
1912	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.34	0.81	1.17	0.85
1913	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.34	0.59	1.30	1.10
1914	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1915	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
1916	中信保诚稳鸿C	0.05	0.34	0.85	0.87	0.78
1917	中信建投3-5年政金债C	0.03	0.34	0.99	1.43	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	西部利得沣享债券A	0.06	0.30	0.85	1.19	0.84
1959	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.37	0.85	1.14	0.79
1960	永赢润益债券C	0.05	0.39	0.85	0.95	0.79
1961	招商添德3个月定开债A	0.01	0.34	0.85	1.29	0.91
1962	招商添浩纯债A	0.07	0.40	0.85	1.21	0.86
1963	招商添悦纯债D	0.03	0.32	0.85	1.19	0.87
1964	招商信用增强债券A	0.12	-0.16	0.85	2.87	2.34
1965	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
1966	中金纯债A类	0.02	0.28	0.85	1.39	0.94
1967	中信保诚稳鸿C	0.05	0.34	0.85	0.87	0.78
1968	中信建投双鑫债券A	0.00	0.00	0.85	1.72	1.37
1969	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.27	0.85	1.33	0.84
1970	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.01	0.28	0.85	1.29	0.87
1971	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.31	0.85	1.48	0.93
1972	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.32	0.85	1.32	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平

2305	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.08	-0.18	0.23	1.36	0.65
2306	易方达富华纯债债券A	0.03	0.37	0.83	1.36	0.88
2307	易方达富惠纯债债券A	0.02	0.29	0.82	1.36	0.90
2308	永赢祥益债券C	0.01	0.31	0.76	1.36	0.81
2309	浙商惠盈纯债A	0.07	0.40	0.91	1.36	0.93
2310	中加聚鑫纯债一年C	0.08	0.28	0.60	1.36	0.64
2311	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.75	1.36	0.82
2312	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2313	中信保诚稳丰债券C	0.01	0.39	0.87	1.36	0.91
2314	中信建投稳骏债券	0.04	0.32	0.92	1.36	0.98
2315	中信建投稳泰债券	0.01	0.30	0.78	1.36	0.80
2316	鑫元常利定期开放	0.05	0.40	0.86	1.36	0.88
2317	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.32	0.87	1.35	0.87
2318	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
2319	博时双季享持有期债券B	0.06	0.61	1.18	1.35	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平

2550	招商招恒纯债A	0.04	0.38	0.95	0.89	0.89
2551	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.42	0.83	1.43	0.89
2552	浙商汇金聚瑞债券A	0.00	0.28	0.81	1.43	0.89
2553	中海增强收益债券A	0.08	-0.40	-0.08	1.13	0.89
2554	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.51	0.95	1.26	0.89
2555	中加纯债一年C	0.07	0.38	0.86	1.29	0.89
2556	中加丰尚纯债债券A	0.03	0.27	0.84	1.25	0.89
2557	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.85	1.36	0.89
2558	中金金誉债券	0.01	0.29	0.87	1.50	0.89
2559	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.26	0.88	1.44	0.89
2560	泓德裕泰债券C	-0.03	-0.20	0.67	1.51	0.89
2561	鑫元合丰纯债A	0.02	0.23	0.87	1.40	0.89
2562	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.02	0.32	0.85	1.32	0.89
2563	鑫元臻利债券A	0.04	0.30	0.93	1.33	0.89
2564	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

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