中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	12年4个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年12个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年8个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年8个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	17年3个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	17年3个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年12个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	10年4个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年12个月	0.83元	3.75%
富国双债增强债券A	2	5年10个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年10个月	0.77元	3.60%
富国目标齐利一年期纯债债券	11	12年2个月	4.47元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	9年1个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	9年1个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	8年7个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	6年5个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	7年5个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	6年5个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年11个月	0.79元	3.01%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年8个月	1.00元	2.82%
富国天利增长债券C	4	3年9个月	1.37元	2.45%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	9年1个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	8年5个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年11个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年10个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	3年7个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	53	22年9个月	15.60元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年11个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	7年6个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	6年4个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	3年7个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	9年2个月	3.14元	1.96%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	7	4年10个月	1.33元	1.80%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	7年4个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	9年3个月	1.18元	1.77%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年10个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	27	13年3个月	4.84元	1.60%
富国两年期理财债券A	11	9年10个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年8个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年8个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年8个月	0.16元	1.48%
富国投资级信用债A	10	6年12个月	1.61元	1.47%
富国投资级信用债D	10	6年12个月	1.56元	1.45%
富国投资级信用债C	10	6年12个月	1.55元	1.44%
富国两年期理财债券C	11	9年10个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年10个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年9个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年12个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年9个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型A	3	7年8个月	0.49元	1.37%
富国稳健增强债券A/B	25	13年4个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年9个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	13年4个月	4.05元	1.29%
富国短债债券型C	3	7年8个月	0.45元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	8年5个月	2.38元	1.26%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	8	4年3个月	1.04元	1.25%
富国颐利纯债债券	12	8年1个月	1.66元	1.24%
富国泽利纯债债券	4	6年6个月	0.56元	1.23%
富国产业债C	11	7年6个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年11个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年11个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	7年5个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	7年5个月	1.79元	1.11%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	16	7年12个月	1.81元	1.05%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	3年5个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	16	7年12个月	1.68元	0.99%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	5年2个月	1.35元	0.94%
富国纯债A/B	45	13年10个月	4.74元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	14年4个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	5年2个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	44	13年10个月	4.12元	0.84%
富国天丰强化债券(LOF)	103	17年11个月	10.02元	0.77%
富国信用债债券A/B	46	13年3个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	13年3个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	101	12年12个月	4.97元	0.49%
富国国有企业债债券C	96	12年12个月	4.62元	0.48%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	4年2个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年9个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	59	7年9个月	1.98元	0.33%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年12个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	7年1个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	3年5个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年9个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平

2952	中加民丰纯债A	0.00	0.11	0.27	1.08	1.46
2953	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2954	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.16	0.41	1.34	1.74
2955	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92
2956	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2957	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
2958	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
2959	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
2960	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
2962	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54
2963	中金纯债C类	0.00	0.11	0.33	0.94	1.41
2964	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
2965	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.08	0.23	0.68	0.88
2966	中欧中短债债券发起C	0.00	0.13	0.26	0.95	1.27

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4519 位，低于同类基金平均水平

4512	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
4513	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4514	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4515	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
4516	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.10	0.32	0.94	1.23
4517	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.30	0.60	0.80
4518	中加颐享纯债债券A	0.00	0.10	0.12	0.95	1.34
4519	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4520	中加优享纯债债券C	-0.01	0.10	0.17	1.04	1.44
4521	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.10	0.26	1.04	1.45
4522	中融恒裕纯债A	-0.06	0.10	0.31	1.28	1.65
4523	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4524	中泰青月中短债C	0.00	0.10	0.22	0.90	1.26
4525	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.03	0.10	0.28	0.88	1.51
4526	中信保诚景丰C	-0.01	0.10	0.12	1.02	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.57	0.76
4052	新沃通利纯债C	-0.07	0.15	0.21	1.23	1.46
4053	易方达安瑞短债债券C	0.01	0.09	0.21	0.56	0.78
4054	英大安旸纯债债券C	0.00	0.11	0.21	1.01	1.36
4055	英大纯债债券E	-0.01	0.07	0.21	0.79	1.22
4056	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.21	0.56	0.70
4057	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.63	0.84
4058	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
4059	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.17	0.21	1.05	1.44
4060	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.21	0.52	0.72
4061	中泰安悦6个月定开债C	-0.05	0.10	0.21	1.48	1.84
4062	中信建投景晟债券C	-0.07	0.06	0.21	0.99	1.44
4063	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
4064	中邮纯债优选一年定开债C	0.07	0.06	0.21	0.68	1.67
4065	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平

2936	申万菱信安泰惠利纯债债券C	-0.02	0.24	0.40	1.09	1.57
2937	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
2938	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.01	0.11	0.19	1.09	1.60
2939	英大安惠纯债C	-0.04	0.14	0.29	1.09	1.48
2940	永赢开泰中高等级中短债A	0.01	0.14	0.33	1.09	1.54
2941	永赢月月享30天持有期短债A	0.02	0.14	0.35	1.09	1.42
2942	圆信永丰兴融C	0.00	0.20	0.31	1.09	1.42
2943	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
2944	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.22	0.03	1.09	2.16
2945	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.16	0.34	1.08	1.38
2946	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.00	0.13	0.27	1.08	1.55
2947	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0.00	0.16	0.38	1.08	1.49
2948	长城久稳债券C	0.00	0.14	0.32	1.08	1.56
2949	第一创业创享纯债	0.00	-0.13	0.30	1.08	1.98
2950	工银瑞享纯债债券	-0.02	0.09	0.33	1.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平

3163	新华聚利C	-0.04	0.13	0.22	1.17	1.52
3164	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.01	0.14	0.33	1.15	1.52
3165	招商添兴6个月定开债	-0.05	0.15	0.24	1.27	1.52
3166	招商添轩1年定开债	-0.03	0.13	0.28	1.17	1.52
3167	招商招坤纯债C	0.01	0.20	0.41	1.18	1.52
3168	招商招琪纯债A	-0.02	0.13	0.29	1.19	1.52
3169	浙商汇金中高等级三个月A	0.17	0.55	-0.02	-0.47	1.52
3170	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
3171	中银证券安进债券A	0.02	0.17	0.37	1.18	1.52
3172	中银证券安业债券A	-0.02	0.14	0.32	1.23	1.52
3173	博时富洋一年定开债发起式	-0.03	0.13	0.25	1.18	1.51
3174	创金合信双季享6个月持有期C	0.01	0.16	0.32	1.09	1.51
3175	大成景兴信用债债券A	0.00	0.17	0.25	0.79	1.51
3176	大成景泽中短债债券C	-0.01	0.31	0.40	1.29	1.51
3177	蜂巢丰瑞债券C	0.28	0.34	-0.59	0.41	1.51

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