中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
永赢双利债券A	5	10年1个月	20.18元	34.71%
永赢开泰中高等级中短债C	1	6年10个月	0.50元	4.70%
永赢开泰中高等级中短债A	1	6年10个月	0.50元	4.67%
永赢荣益债券A	7	7年10个月	2.68元	3.72%
永赢淳利债券	1	6年9个月	0.37元	3.67%
永赢荣益债券C	7	7年10个月	2.57元	3.58%
永赢凯利债券	5	7年2个月	1.69元	3.17%
永赢鼎利债券A	4	5年10个月	1.23元	2.99%
永赢诚益债券A	9	7年8个月	2.59元	2.86%
永赢鼎利债券C	4	5年10个月	1.16元	2.83%
永赢双利债券C	5	10年1个月	1.62元	2.82%
永赢泰利债券C	3	7年3个月	0.94元	2.78%
永赢智益纯债三个月	4	7年1个月	1.16元	2.61%
永赢信利碳中和一年定开债券发起	4	4年9个月	1.06元	2.58%
永赢瑞益债券	10	9年4个月	2.90元	2.57%
永赢诚益债券C	9	7年8个月	2.18元	2.34%
永赢祥益债券A	9	7年9个月	2.07元	2.29%
永赢嘉益债券	10	7年9个月	2.28元	2.25%
永赢同利债券A	4	6年12个月	0.94元	2.20%
永赢同利债券C	4	6年12个月	0.93元	2.19%
永赢永益债券A	13	8年10个月	2.81元	2.13%
永赢永益债券C	13	8年10个月	2.75元	2.11%
永赢颐利债券	6	7年6个月	1.44元	2.10%
永赢祥益债券C	9	7年9个月	1.91元	2.10%
永赢昌利债券C	2	6年11个月	0.48元	2.06%
永赢泽利一年	4	5年10个月	0.89元	2.06%
永赢中债3-5年政金债指数A	4	4年10个月	0.90元	2.04%
永赢中债-1-5年国开债指数C	5	6年3个月	1.10元	2.04%
永赢昌益债券A	7	7年7个月	1.48元	2.03%
永赢中债-1-5年国开债指数A	5	6年3个月	1.10元	2.02%
永赢昌益债券C	7	7年7个月	1.46元	2.01%
永赢昭利债券C	2	3年6个月	0.38元	1.84%
永赢坤益债券	4	3年12个月	0.74元	1.82%
永赢增益债券A	15	8年4个月	2.75元	1.82%
永赢卓利债券	8	7年2个月	1.48元	1.76%
永赢乾益债券	4	4年11个月	0.74元	1.73%
永赢泰益债券C	15	7年12个月	2.60元	1.72%
永赢增益债券C	15	8年4个月	2.61元	1.72%
永赢添益债券	18	9年4个月	3.32元	1.72%
永赢泰益债券A	15	7年12个月	2.62元	1.71%
永赢聚益债券A	7	7年10个月	1.18元	1.68%
永赢众利债券	6	6年12个月	1.15元	1.64%
永赢聚益债券C	7	7年10个月	1.15元	1.63%
永赢稳益债券	12	10年7个月	2.21元	1.63%
永赢昌利债券A	7	6年11个月	1.23元	1.58%
永赢汇利六个月定开债	6	6年9个月	0.99元	1.55%
永赢丰利债券A	18	8年5个月	2.80元	1.54%
永赢湖北国企债一年定开发起	1	3年10个月	0.15元	1.53%
永赢邦利债券C	5	5年12个月	0.85元	1.50%
永赢邦利债券A	5	5年12个月	0.85元	1.49%
永赢丰利债券C	18	8年5个月	2.66元	1.45%
永赢通益债券C	15	7年7个月	2.25元	1.44%
永赢润益债券C	9	7年11个月	1.31元	1.38%
永赢润益债券A	9	7年11个月	1.32元	1.38%
永赢恒益债券	10	8年2个月	1.59元	1.34%
永赢伟益债券	6	7年7个月	0.94元	1.33%
永赢通益债券A	16	7年7个月	2.17元	1.29%
永赢欣益一年	14	5年11个月	1.92元	1.27%
永赢昭利债券A	2	3年6个月	0.28元	1.26%
永赢泰宁63个月定开债	9	5年7个月	1.19元	1.24%
永赢丰益债券	27	9年5个月	3.30元	1.21%
永赢惠益债券A	17	8年1个月	2.20元	1.20%
永赢中债-1-3年政金债指数	12	7年4个月	1.49元	1.16%
永赢惠益债券C	17	8年1个月	2.09元	1.15%
永赢久利债券	13	6年7个月	1.49元	1.12%
永赢盈益债券A	17	7年10个月	1.97元	1.12%
永赢轩益债券	10	4年7个月	1.11元	1.09%
永赢盈益债券C	17	7年10个月	1.89元	1.07%
永赢裕益债券A	23	7年9个月	2.45元	1.06%
永赢瑞宁87个月定开债	13	5年11个月	1.47元	1.03%
永赢裕益债券C	23	7年9个月	2.25元	0.96%
永赢盛益债券C	15	7年10个月	1.46元	0.90%
永赢盛益债券A	15	7年10个月	1.48元	0.90%
永赢中债3-5年政金债指数C	3	4年10个月	0.30元	0.85%
永赢合益债券	24	7年4个月	2.06元	0.85%
永赢悦利债券	17	7年2个月	1.35元	0.79%
永赢元利债券A	20	6年4个月	1.52元	0.75%
永赢迅利中高等级短债A	14	7年6个月	1.06元	0.71%
永赢宏泰短债A	13	3年11个月	0.86元	0.65%
永赢元利债券C	20	6年4个月	1.33元	0.65%
永赢泰利债券A	3	7年3个月	0.19元	0.62%
永赢迅利中高等级短债E	12	5年11个月	0.72元	0.57%
永赢月月享30天持有期短债A	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢月月享30天持有期短债C	2	3年3个月	0.12元	0.56%
永赢宏泰短债C	14	3年11个月	0.81元	0.55%
永赢宏益债券A	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢宏益债券C	2	7年7个月	0.08元	0.37%
永赢易弘债券	0	6年3个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢安盈90天滚动持有债券发起C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢稳健增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
永赢华嘉信用债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安悦60天持有期中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢安泰中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
永赢季季享90天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	招商招景纯债A	0.09	0.13	0.51	1.02	0.96
3350	招商招景纯债D	0.09	0.17	0.57	1.06	1.01
3351	浙商丰裕纯债A	0.09	0.41	1.21	2.36	2.34
3352	浙商丰裕纯债C	0.09	0.38	1.22	2.37	2.34
3353	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.69	1.48	1.39
3354	中加纯债一年A	0.09	0.30	1.06	1.75	1.61
3355	中加民丰纯债A	0.09	0.17	0.65	1.31	1.21
3356	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3357	中加优享纯债债券A	0.09	0.23	0.92	1.59	1.63
3358	中融泓安3个月定开债券A	0.09	0.23	0.92	1.84	1.72
3359	中融泓安3个月定开债券C	0.09	0.22	0.88	1.75	1.65
3360	中信保诚景丰A	0.09	0.17	0.66	1.29	1.27
3361	中银乐享债券	0.09	0.22	0.98	1.82	1.77
3362	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	0.04	-1.13	-2.06	-1.92
3363	中银证券安进债券A	0.09	0.20	0.64	1.24	1.18

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平

3414	英大纯债债券E	0.06	0.16	0.53	1.14	1.03
3415	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.05	0.16	0.53	1.14	1.05
3416	永赢开泰中高等级中短债C	0.08	0.16	0.58	1.26	1.17
3417	永赢月月享30天持有期短债A	0.07	0.16	0.67	1.21	1.13
3418	招商招旭纯债C	0.13	0.16	0.69	1.33	1.24
3419	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.16	0.67	1.29	1.23
3420	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.16	0.75	1.51	1.42
3421	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3422	中加中债-新综合债券指数发起式	0.15	0.16	0.64	1.42	1.31
3423	中欧中短债债券发起A	0.06	0.16	0.63	1.21	1.13
3424	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.69	1.13	1.09
3425	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.16	0.58	1.06	0.99
3426	中泰青月中短债A	0.08	0.16	0.61	1.21	1.13
3427	中信保诚景丰C	0.08	0.16	0.63	1.24	1.22
3428	中银富享定期开放债券	0.14	0.16	0.73	1.42	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3134 位，低于同类基金平均水平

3127	兴业中证银行50金融债指数C	0.13	0.19	0.69	1.37	1.32
3128	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.05	0.15	0.69	1.27	1.18
3129	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.69	1.48	1.38
3130	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.15	0.69	1.37	1.27
3131	招商招旭纯债C	0.13	0.16	0.69	1.33	1.24
3132	浙商中短债A	0.08	0.19	0.69	1.35	1.27
3133	中海纯债债券C	0.09	0.17	0.69	1.48	1.39
3134	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3135	中融恒惠纯债A	0.03	0.16	0.69	1.13	1.09
3136	中信建投景晟债券C	0.15	0.24	0.69	1.09	1.28
3137	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.27	1.18
3138	安信永宁一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.68	1.72	1.49
3139	博时富信纯债债券	0.09	0.17	0.68	1.39	1.28
3140	博时富益纯债债券	0.15	0.19	0.68	1.36	1.26
3141	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0.07	0.17	0.68	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平

2959	平安乐顺39个月定开债C	0.03	0.14	0.80	1.40	1.31
2960	人保安睿定开	0.18	0.26	0.79	1.40	1.37
2961	天弘悦享定开债发起式	0.14	0.30	0.96	1.40	1.40
2962	添富中债1-3年国开债C	0.10	0.24	0.85	1.40	1.37
2963	易方达高等级信用债债券A	0.08	0.34	0.78	1.40	1.32
2964	招商招惠3个月定开债发起式A	0.16	0.21	0.76	1.40	1.33
2965	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.11	0.32	0.81	1.40	1.36
2966	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
2967	中欧纯债(LOF)C	0.12	0.23	0.97	1.40	1.42
2968	鑫元鸿利A	0.18	0.27	0.90	1.40	1.37
2969	安信鑫日享中短债A	0.08	0.21	0.70	1.39	1.28
2970	博时富信纯债债券	0.09	0.17	0.68	1.39	1.28
2971	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.12	0.20	0.74	1.39	1.36
2972	创金合信尊泓债券A	0.20	0.32	0.90	1.39	1.41
2973	东方兴润债券C	0.16	0.06	0.61	1.39	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3080 位，低于同类基金平均水平

3073	上银慧鑫利债券	0.19	0.29	0.81	1.35	1.28
3074	泰信鑫益定期开放C	0.15	0.26	0.81	1.37	1.28
3075	同泰泰裕三个月定开债C	0.14	0.22	0.83	1.26	1.28
3076	新华聚利C	0.13	0.23	0.75	1.27	1.28
3077	银河水星聚利中短债债券E	-0.03	0.15	0.35	0.62	1.28
3078	英大通惠多利债券C	0.19	0.28	0.85	1.32	1.28
3079	招商招和39个月定开债	0.02	0.15	0.78	1.36	1.28
3080	中加颐瑾定开债券A	0.09	0.16	0.69	1.40	1.28
3081	中加优享纯债债券C	0.08	0.21	0.65	1.22	1.28
3082	中金纯债A类	0.05	0.17	0.59	1.36	1.28
3083	中融恒鑫纯债A	0.06	0.18	0.71	1.41	1.28
3084	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.02	0.07	0.51	1.49	1.28
3085	中信建投景晟债券C	0.15	0.24	0.69	1.09	1.28
3086	北信瑞丰稳定收益C	0.00	0.08	0.71	1.35	1.27
3087	博时富洋一年定开债发起式	0.12	0.18	0.71	1.29	1.27

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