中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2678	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2679	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64
2680	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
2681	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
2682	中加颐享纯债债券C	0.04	0.03	0.50	1.24	1.17
2683	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2684	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2685	中加优享纯债债券A	0.04	0.15	0.78	1.78	1.73
2686	中金纯债A类	0.04	0.12	0.54	1.43	1.45
2687	中金金合	0.04	0.08	0.42	0.90	0.81
2688	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21
2689	中欧中短债债券发起C	0.04	0.03	0.42	1.05	1.08
2690	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2691	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平

3916	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
3917	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45
3918	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55
3919	中加民丰纯债A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.29
3920	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
3921	中加颐合纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.61	1.59
3922	中加颐兴定开债券	0.07	0.06	0.61	1.55	1.59
3923	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
3924	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.06	0.53	1.44	1.48
3925	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.06	0.53	1.38	1.41
3926	中金鑫裕A	0.01	0.06	0.22	0.71	0.71
3927	中欧短债债券A	0.02	0.06	0.40	0.94	0.96
3928	中欧短债债券C	0.03	0.06	0.35	0.84	0.86
3929	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.37	0.85	0.87
3930	中欧中短债债券发起A	0.04	0.06	0.48	1.17	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平

3229	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.05	0.52	1.23	1.27
3230	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.00	0.52	1.60	1.70
3231	永赢乾益债券	0.01	0.03	0.52	1.46	1.39
3232	招商招旭纯债C	0.07	0.11	0.52	1.32	1.32
3233	浙商汇金中高等级三个月C	0.43	-0.05	0.52	1.03	1.03
3234	中海纯债债券C	0.09	0.09	0.52	1.48	1.48
3235	中加纯债债券	0.05	0.05	0.52	1.42	1.46
3236	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
3237	中融恒鑫纯债C	0.06	0.07	0.52	1.26	1.26
3238	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53
3239	宝盈盈旭纯债债券A	0.04	0.06	0.51	1.27	1.30
3240	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.10	0.51	1.16	1.21
3241	博时裕利纯债债券	0.06	0.08	0.51	1.28	1.27
3242	财通资管鸿慧中短债发起式A	0.04	0.11	0.51	1.07	1.09
3243	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0.03	0.06	0.51	1.16	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平

2713	万家1-3年政策性金融债A	0.04	0.12	0.73	1.40	1.34
2714	万家玖盛C	0.05	0.07	0.69	1.40	1.29
2715	万家鑫怡债券C	0.03	0.00	0.67	1.40	1.28
2716	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
2717	兴业福益债券	0.03	0.09	0.34	1.40	1.52
2718	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43
2719	英大安惠纯债C	0.06	0.11	0.60	1.40	1.28
2720	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2721	中融季季红定期开放债券C	0.07	0.11	0.57	1.40	1.35
2722	中银富享定期开放债券	0.06	0.10	0.54	1.40	1.41
2723	财通安益中短债债券A	0.03	0.07	0.55	1.39	1.39
2724	创金合信汇益纯债一年定开债券A	0.04	0.07	0.49	1.39	1.39
2725	大成惠利纯债债券	0.04	0.08	0.58	1.39	1.36
2726	东方红鑫裕两年定开信用债	-0.01	0.04	0.71	1.39	1.39
2727	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平

2817	平安合慧定开债	0.05	0.17	0.73	1.38	1.40
2818	平安季开鑫定开债A	0.05	0.08	0.54	1.36	1.40
2819	平安中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.81	1.46	1.40
2820	前海联合添泽债券A	0.08	0.02	0.59	0.47	1.40
2821	同泰恒兴纯债A	0.05	0.04	0.66	1.58	1.40
2822	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.10	0.59	1.35	1.40
2823	招商安心收益债券A	0.06	0.06	0.57	1.41	1.40
2824	中加颐瑾定开债券A	0.04	0.06	0.52	1.40	1.40
2825	中信建投景晟债券C	0.07	0.18	0.62	2.01	1.40
2826	中信建投稳祥C	0.09	0.07	0.50	1.39	1.40
2827	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.07	0.58	1.36	1.40
2828	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2829	泓德裕康债券C	-0.85	0.27	0.07	0.65	1.40
2830	鑫元招利	0.05	0.09	0.64	1.42	1.40
2831	博时富灿一年定开债发起式	0.09	0.04	0.64	1.41	1.39

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。