中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-25	2025-12-25	2025-12-26	0.02元	2025-12-24	0.22%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.74%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	浙商聚盈纯债债券C	0.11	0.29	1.15	1.88	1.81
1504	浙商兴盈6个月定开债券A	0.11	0.24	0.91	1.52	1.53
1505	浙商兴盈6个月定开债券C	0.11	0.22	0.83	1.39	1.41
1506	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40
1507	中加博裕纯债债券	0.11	0.18	0.94	1.46	1.40
1508	中加纯债一年A	0.11	0.28	0.96	1.33	1.41
1509	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
1510	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
1511	中金新元6个月定开债C	0.11	0.26	0.89	0.38	1.07
1512	中金浙金	0.11	0.32	0.86	1.10	1.29
1513	中欧聚瑞债券A	0.11	-0.08	0.41	0.80	0.66
1514	中欧聚瑞债券C	0.11	-0.12	0.21	0.46	0.41
1515	中欧兴利债券A	0.11	0.18	0.87	1.29	1.30
1516	中欧尊悦一年定开债券发起	0.11	0.21	0.71	0.89	1.15
1517	中融恒信纯债A	0.11	0.21	0.90	1.07	1.27

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1397 位，高于同类基金平均水平

1390	招商招华纯债A	0.09	0.23	1.11	1.79	1.81
1391	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.23	0.87	1.32	1.25
1392	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.23	0.86	1.32	1.25
1393	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.23	0.65	1.35	0.94
1394	浙商兴永三个月定期开放债券	0.10	0.23	0.99	1.63	1.49
1395	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31
1396	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
1397	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
1398	中金金元A	0.12	0.23	0.99	1.52	1.65
1399	中融聚锦一年定开债券	0.09	0.23	0.87	1.38	1.32
1400	中泰安益利率债C	0.08	0.23	1.28	1.60	1.84
1401	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14
1402	中信建投景荣债券C	0.09	0.23	0.95	1.36	1.44
1403	中信建投稳裕A	0.13	0.23	1.36	1.77	1.88
1404	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平

2425	兴银合丰债券A	0.25	0.13	0.79	1.02	1.10
2426	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
2427	永赢泰利债券C	0.07	-0.04	0.79	1.22	1.28
2428	招商安心收益债券A	0.09	0.15	0.79	1.13	1.20
2429	招商招通纯债A	0.07	0.17	0.79	1.15	1.21
2430	招商招通纯债C	0.07	0.18	0.79	1.16	1.22
2431	招商招旭纯债C	0.08	0.16	0.79	1.11	1.12
2432	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2433	中加中债-新综合债券指数发起式	0.06	0.15	0.79	1.35	1.19
2434	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23
2435	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.29	0.79	1.43	1.12
2436	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2437	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12
2438	博时信用债纯债债券C	0.14	0.08	0.78	0.89	1.45
2439	博时裕利纯债债券	0.08	0.18	0.78	1.02	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平

2770	英大安旸纯债债券A	0.07	0.19	0.80	1.22	1.16
2771	永赢诚益债券C	0.09	0.15	0.81	1.22	1.07
2772	永赢泰利债券C	0.07	-0.04	0.79	1.22	1.28
2773	招商添兴6个月定开债	0.10	0.07	0.78	1.22	1.06
2774	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2775	招商招惠3个月定开债发起式A	0.09	0.15	0.77	1.22	1.18
2776	浙商惠裕纯债A	0.09	0.24	0.81	1.22	1.18
2777	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2778	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32
2779	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15
2780	大成惠平一年定开债发起式	0.12	0.22	0.92	1.21	1.52
2781	大成惠业一年定开债发起式	0.12	0.27	0.87	1.21	1.30
2782	德邦德瑞一年定开债	0.14	0.13	0.72	1.21	1.21
2783	德邦锐恒39个月定开债A	0.13	0.31	0.70	1.21	0.97
2784	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.09	0.12	0.90	1.21	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2815 位，低于同类基金平均水平

2808	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.08	0.20	0.82	1.22	1.20
2809	兴银汇逸定开债	0.09	0.21	0.86	1.12	1.20
2810	兴银汇泓一年定开债发起	0.11	0.21	0.93	1.28	1.20
2811	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.09	0.19	0.80	1.26	1.20
2812	永赢乾益债券	0.06	0.23	0.80	1.25	1.20
2813	招商安心收益债券A	0.09	0.15	0.79	1.13	1.20
2814	招商招旭纯债A	0.08	0.17	0.84	1.21	1.20
2815	中加颐瑾定开债券A	0.11	0.23	0.79	1.22	1.20
2816	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.19	0.83	1.36	1.20
2817	中金金誉债券	0.09	0.22	0.76	1.24	1.20
2818	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
2819	中融恒安纯债C	0.07	0.13	0.82	0.97	1.20
2820	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.17	0.78	1.05	1.20
2821	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.17	0.78	1.48	1.20
2822	中银信享定期开放债券	0.06	0.22	0.83	1.29	1.20

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