中加颐瑾定开债券A(006963)_分红排行

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.97%
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	0.05元	2025-06-20	0.48%
2025-03-21	2025-03-21	2025-03-24	0.15元	2025-03-20	1.43%
2024-02-26	2024-02-26	2024-02-27	0.10元	2024-02-23	0.98%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.40元	2023-06-16	3.83%
2022-02-16	2022-02-16	2022-02-17	0.24元	2022-02-15	2.33%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.40元	2021-06-15	3.83%
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-26	0.15元	2020-03-24	1.44%

中加颐瑾定开债券A自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.92%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年1个月	3.21元	24.43%
招商安心收益债券C	4	17年3个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年1个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年6个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年1个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	4年9个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年5个月	4.09元	4.00%
招商添华纯债A	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商添华纯债C	1	5年6个月	0.40元	3.83%
招商招旺纯债C	7	9年2个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	3年12个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年2个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年8个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年2个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	3年12个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年5个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年2个月	4.65元	3.47%
招商添裕纯债A	1	6年11个月	0.34元	3.27%
招商招华纯债C	9	9年1个月	3.64元	3.23%
招商添浩纯债C	3	5年4个月	1.05元	3.21%
招商添浩纯债A	3	5年4个月	1.05元	3.20%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	9年10个月	2.14元	3.07%
招商添裕纯债C	1	6年11个月	0.32元	3.06%
招商招顺纯债A	5	9年1个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	9年10个月	2.10元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年1个月	1.56元	3.03%
招商金鸿债券A	3	7年2个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	5年9个月	0.33元	2.99%
招商添锦1年定开债发起式	4	5年1个月	1.23元	2.95%
招商安华债券C	1	5年9个月	0.32元	2.92%
招商招恒纯债D	3	3年3个月	0.98元	2.91%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年2个月	3.89元	2.84%
招商安泰债券A	27	22年8个月	10.27元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年4个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	8年10个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年2个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年1个月	1.80元	2.78%
招商招悦纯债C	9	9年4个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年1个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	2年10个月	0.56元	2.70%
招商安泰债券B	23	19年9个月	8.17元	2.63%
招商招裕纯债A	12	9年5个月	3.18元	2.60%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年2个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	12	9年1个月	3.13元	2.44%
招商招裕纯债C	12	9年5个月	2.93元	2.38%
招商鑫悦中短债A	3	7年1个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年1个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年1个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年2个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	13年10个月	2.40元	2.13%
招商安泰债券D	4	4年5个月	1.14元	2.12%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年1个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年1个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年2个月	1.02元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	7年12个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年2个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年3个月	1.18元	1.91%
招商招恒纯债A	5	9年7个月	1.05元	1.86%
招商添润3个月定开债发起式C	7	7年12个月	1.40元	1.85%
招商添悦纯债D	6	4年1个月	1.16元	1.82%
招商招景纯债A	9	8年10个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年2个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	7年10个月	2.36元	1.71%
招商招坤纯债C	1	9年3个月	0.18元	1.66%
招商招坤纯债A	1	9年3个月	0.18元	1.64%
招商招通纯债A	15	9年3个月	2.57元	1.63%
招商安凯债券	8	2年10个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	3年4个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年7个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年2个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债C	15	9年3个月	2.50元	1.58%
招商信用添利债券(LOF)A	59	15年6个月	8.71元	1.42%
招商添悦纯债A	14	7年2个月	2.06元	1.40%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	7年10个月	2.13元	1.39%
招商招恒纯债C	5	9年7个月	0.75元	1.34%
招商添悦纯债C	14	7年2个月	1.96元	1.34%
招商添泽纯债C	13	5年10个月	1.81元	1.30%
招商添泽纯债A	13	5年10个月	1.82元	1.29%
招商信用增强债券A	40	13年6个月	5.88元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年2个月	0.66元	1.28%
招商添利6个月定开债发起式A	21	7年6个月	2.72元	1.25%
招商添盛78个月定开债	16	5年6个月	2.00元	1.24%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	6年9个月	1.47元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年8个月	2.36元	1.11%
招商添逸1年定开债	11	4年10个月	1.22元	1.10%
招商金融债3个月定开债	11	4年8个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年8个月	2.19元	1.09%
招商招和39个月定开债	15	5年12个月	1.61元	1.07%
招商添福1年定开债	9	4年2个月	0.96元	1.05%
招商安福1年定开债发起式	1	3年12个月	0.10元	1.01%
招商添德3个月定开债A	20	7年4个月	2.25元	1.00%
招商信用增强债券C	22	6年4个月	2.34元	1.00%
招商招享纯债C	1	8年10个月	0.10元	0.98%
招商招享纯债A	28	8年10个月	2.72元	0.96%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年4个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	12	3年10个月	0.94元	0.78%
招商添兴6个月定开债	5	3年6个月	0.39元	0.77%
招商添呈1年定开债	16	4年4个月	1.21元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	22	5年7个月	1.62元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	24	7年1个月	1.68元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年3个月	0.19元	0.61%
招商添轩1年定开债	10	2年9个月	0.63元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	24	7年1个月	1.50元	0.61%
招商招利1个月期理财债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添裕纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年8个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	55年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	12年10个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	14年10个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	5年8个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.42	-0.44	0.76	4.38	3.04
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平

2993	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
2994	中加纯债一年C	0.07	-0.16	0.21	-0.30	0.46
2995	中加纯债债券	0.07	0.01	0.61	0.27	1.57
2996	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.07	0.09	0.68	1.21	2.72
2997	中加民丰纯债A	0.07	0.02	0.51	0.48	1.23
2998	中加颐慧定开债券A	0.07	-0.03	0.29	0.44	1.08
2999	中加颐智纯债债券	0.07	-0.10	0.56	0.05	1.24
3000	中加颐瑾定开债券A	0.07	-0.05	0.38	-0.20	0.15
3001	中加优选中高等级债券C	0.07	-0.03	0.50	0.68	1.61
3002	中加中债-新综合债券指数发起式	0.07	0.09	0.46	0.71	1.52
3003	中金金信债券	0.07	0.12	0.52	0.63	1.48
3004	中欧纯债(LOF)E	0.07	0.05	0.60	0.59	1.51
3005	中欧同益债券	0.07	-0.26	0.56	1.40	3.54
3006	中欧稳鑫180天持有债券A	0.07	-0.14	0.32	1.46	3.11
3007	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	-0.14	0.28	1.38	2.97

截止日期：2025-12-19基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	0.09	3.07	3.66	3.25	4.33
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平

3415	招商招盛纯债A	0.08	-0.05	0.34	0.24	0.86
3416	招商招兴3个月定开债券发起C	0.10	-0.05	0.54	0.36	1.46
3417	招商招旭纯债A	0.07	-0.05	0.30	0.08	0.86
3418	招商招旭纯债D	0.07	-0.05	0.30	0.08	0.85
3419	浙商汇金兴利增强债券A	0.06	-0.05	0.06	7.07	7.84
3420	中加博裕纯债债券	0.04	-0.05	0.55	0.31	1.49
3421	中加丰泽纯债	0.09	-0.05	0.54	0.21	1.29
3422	中加颐瑾定开债券A	0.07	-0.05	0.38	-0.20	0.15
3423	中加颐睿纯债债券C	0.05	-0.05	0.55	0.13	1.24
3424	中金金利A	0.13	-0.05	0.54	1.47	2.01
3425	中欧瑾泰债券A	0.04	-0.05	0.35	-0.31	0.29
3426	中融恒惠纯债C	0.05	-0.05	0.28	0.03	0.48
3427	中融聚通定期开放债券	0.06	-0.05	0.39	0.37	1.19
3428	中信建投景润3个月定开债券C	0.11	-0.05	0.31	0.10	0.50
3429	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	-0.05	0.74	0.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.55	10.22	11.19
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平

3608	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.07	0.13	0.38	0.61	1.45
3609	招商稳裕短债30天持有期债券A	0.04	0.08	0.38	0.66	1.60
3610	招商招惠3个月定开债发起式A	0.07	0.01	0.38	0.37	1.07
3611	招商招怡纯债C	0.09	-0.08	0.38	0.18	0.92
3612	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.13	0.13	0.38	0.62	1.23
3613	中航瑞景3个月定开A	0.11	-0.09	0.38	-0.10	0.37
3614	中加瑞利纯债债券C	0.06	-0.16	0.38	-0.11	0.40
3615	中加颐瑾定开债券A	0.07	-0.05	0.38	-0.20	0.15
3616	中泰安睿债券C	0.04	-0.23	0.38	-0.08	0.56
3617	中信建投稳硕债券C	0.09	-0.32	0.38	-0.61	0.25
3618	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.07	0.38	0.48	1.20
3619	中银证券安泽债券A	0.05	0.09	0.38	0.58	1.10
3620	中银证券安灏债券A	0.06	0.11	0.38	0.41	0.52
3621	中银证券安灏债券C	0.06	0.10	0.38	0.46	0.66
3622	博时汇享纯债债券C	0.08	-0.01	0.37	-0.07	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
4	华夏可转债增强债券C	-0.20	0.31	4.29	30.13	30.33
5	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平

4763	民生加银聚益纯债	0.06	-0.18	0.45	-0.20	0.20
4764	诺安鑫享定开发起式债券	0.10	-0.16	0.42	-0.20	0.58
4765	融通岁岁添利定期开放债券B	0.07	0.02	0.36	-0.20	2.52
4766	西部利得沣享债券A	0.13	0.02	0.45	-0.20	0.30
4767	银河丰泰3个月定开债券	0.09	-0.06	0.34	-0.20	0.22
4768	永赢泰益债券C	0.09	-0.17	0.28	-0.20	0.52
4769	永赢增益债券A	0.10	-0.01	0.41	-0.20	0.40
4770	中加颐瑾定开债券A	0.07	-0.05	0.38	-0.20	0.15
4771	中融恒利纯债C	0.09	-0.16	0.36	-0.20	0.59
4772	中邮纯债丰利债券A	0.11	-0.44	0.24	-0.20	0.61
4773	博时安弘一年定开债发起式A	0.06	-0.19	0.25	-0.21	1.12
4774	博时富安3个月定开债发起式	0.11	-0.14	0.35	-0.21	0.25
4775	广发中债1-3年国开债指数C	0.09	-0.09	0.32	-0.21	0.22
4776	华宝宝润债券	-0.02	0.10	0.33	-0.21	0.60
4777	汇丰晋信慧嘉债券C	0.31	-0.58	-0.36	-0.21	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.06	2.73	5.20	35.14	43.06
2	南方昌元转债C	0.05	2.69	5.07	34.80	42.36
3	民生加银增强收益债券A	-0.27	-0.15	5.22	28.34	31.71
4	民生加银增强收益债券C	-0.28	-0.18	5.12	28.08	31.15
5	华夏可转债增强债券A	-0.19	0.35	4.39	30.39	30.83
中加颐瑾定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平

4854	东吴悦秀纯债C	0.12	0.10	0.55	0.05	0.15
4855	富国汇泽一年定期开放债券A	0.16	-0.01	0.40	-0.17	0.15
4856	国联安增顺纯债债券A	0.03	-0.08	0.21	-0.19	0.15
4857	汇安裕同纯债债券A	0.11	0.15	0.42	0.24	0.15
4858	太平洋证券30天滚动持有债券A	-0.03	0.01	0.15	0.67	0.15
4859	同泰中短债E	0.02	0.06	0.21	0.14	0.15
4860	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4861	中加颐瑾定开债券A	0.07	-0.05	0.38	-0.20	0.15
4862	中银臻享债券	0.11	0.04	0.39	-0.13	0.15
4863	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.12	0.04	0.48	-0.14	0.15
4864	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.07	0.03	0.33	0.33	0.14
4865	博时中债3-5政金债指数A	0.10	0.01	0.52	-0.07	0.14
4866	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4867	工银瑞益债券C	0.08	0.07	0.31	0.05	0.14
4868	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.08	0.68	-0.32	0.14

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