中加颐瑾定开债券A(006963)_财务情况

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	7878.93	1822.35	5800.18	3152.94	7629.23
本期利润(万元)	705.25	-2706.07	1260.10	-3205.37	14798.52
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.18	0.00	0.31	0.00	5.91
期末可供分配利润(万元)	9552.52	0.00	14290.74	0.00	16323.89
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	349969.24	399925.99	406536.23	404536.36	413605.37
期末基金份额净值(元)	1.03	1.02	1.04	1.03	1.06
本期净值增长率(%)	0.24	0.00	0.32	0.00	5.27
累计净值增长率(%)	20.31	0.00	20.41	0.00	20.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	83.66	16.26	72.62	50.12	141.62
交易性金融资产(万元)	349897.45	513487.82	412699.42	249553.60	202966.66
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	349897.45	513487.82	412699.42	249553.60	202966.66
应付管理人报酬(万元)	89.21	100.51	104.47	49.95	51.53
应付托管费(万元)	29.74	33.50	34.82	16.65	17.18
资产总计(万元)	350126.50	513504.08	413772.13	249604.48	203108.92
负债合计(万元)	157.25	106967.86	166.76	45891.44	93.09
所有者权益合计(万元)	349969.24	406536.23	413605.37	203713.04	203015.83
未分配利润(万元)	9552.52	16119.50	22695.31	5708.32	3015.72

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	3.65	0.65	19.73	7.68	19.26
投资收益(万元)	10724.64	7193.72	9273.08	4012.71	6102.53
公允价值变动收益(万元)	-7173.68	-4540.08	7169.29	1634.37	805.67
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3554.61	2654.30	16462.10	5654.76	6927.46
管理人报酬(万元)	1191.39	608.81	749.72	287.41	612.13
托管费(万元)	397.13	202.94	249.91	95.80	204.04
其它费用(万元)	22.22	11.03	23.22	11.56	23.22
费用合计(万元)	2849.36	1394.19	1663.58	748.78	1417.58
利润总额(万元)	705.25	1260.10	14798.52	4905.99	5509.87
净利润(万元)	705.25	1260.10	14798.52	4905.99	5509.87

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