我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1588.63 |
3271.62 |
2089.24 |
4704.21 |
1212.01 |
| 本期利润(万元) |
320.57 |
4905.99 |
2401.91 |
5509.87 |
747.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.57 |
0.00 |
2.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5369.81 |
0.00 |
2872.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
304033.52 |
203713.04 |
201208.96 |
203015.83 |
201689.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.35 |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.70 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
50.12 |
141.62 |
143.28 |
319.59 |
76.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
249553.60 |
202966.66 |
228682.98 |
201777.11 |
251942.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
249553.60 |
202966.66 |
228682.98 |
201777.11 |
251942.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.95 |
51.53 |
50.71 |
52.23 |
50.47 |
| 应付托管费(万元) |
16.65 |
17.18 |
16.90 |
17.41 |
16.82 |
| 资产总计(万元) |
249604.48 |
203108.92 |
228828.26 |
205601.21 |
252018.78 |
| 负债合计(万元) |
45891.44 |
93.09 |
27887.02 |
95.24 |
47088.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
203713.04 |
203015.83 |
200941.24 |
205505.96 |
204930.03 |
| 未分配利润(万元) |
5708.32 |
3015.72 |
941.12 |
5505.85 |
3929.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.68 |
19.26 |
17.02 |
12.60 |
1.24 |
| 投资收益(万元) |
4012.71 |
6102.53 |
3110.51 |
8109.35 |
4541.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1634.37 |
805.67 |
885.51 |
-1268.04 |
-68.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5654.76 |
6927.46 |
4013.04 |
6853.92 |
4474.17 |
| 管理人报酬(万元) |
287.41 |
612.13 |
307.06 |
615.56 |
304.00 |
| 托管费(万元) |
95.80 |
204.04 |
102.35 |
205.19 |
101.33 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.22 |
11.53 |
23.22 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
748.78 |
1417.58 |
577.76 |
1662.51 |
888.50 |
| 利润总额(万元) |
4905.99 |
5509.87 |
3435.28 |
5191.41 |
3585.68 |
| 净利润(万元) |
4905.99 |
5509.87 |
3435.28 |
5191.41 |
3585.68 |
