中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	35.04	35.04	35.04	35.04	40.19	40.19	40.24
季度净申购	0.00	-0.00	0.00	-50000.00	0.00	-493.34	0.00
总份额	340416.72	340416.72	340416.73	340416.73	390416.73	390416.73	390910.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	493.34	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平

822	易方达纯债债券A	35.51	319053.44	77645.39	96683.28	19037.89
823	招商安盈债券A	35.43	302966.80	-7773.45	63047.17	70820.62
824	长城聚利债券A	35.41	340032.46	162239.65	167285.08	5045.43
825	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.41	327193.67	54738.68	70814.91	16076.22
826	融通中证中诚信央企信用债指数A	35.38	341987.57	37684.23	65372.41	27688.18
827	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
828	易方达安裕60天持有债券C	35.13	322616.90	-17099.31	38489.57	55588.88
829	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
830	鹏华丰启债券	34.99	321958.40	28741.42	144853.44	116112.02
831	永赢汇利六个月定开债	34.98	324173.91	-	-	53325.13
832	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.91	295633.38	4705.43	38915.63	34210.20
833	鹏扬淳合债券	34.81	323233.66	101115.42	111211.01	10095.59
834	永赢中债-1-5年国开债指数A	34.64	319920.04	-50971.87	433.58	51405.45
835	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	34.58	330329.68	48332.53	48332.53	0.00
836	博时裕泉纯债债券	34.49	305194.68	-149999.59	5.68	150005.27

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 760 位，高于同类基金平均水平

753	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	36.77	342602.78	-140872.39	310169.70	451042.09
754	财通久利三月定开债券发起	38.93	342308.24	-	-	-
755	嘉实致乾纯债债券	36.49	342174.29	-84288.01	28390.31	112678.32
756	招商招通纯债A	36.09	342163.64	161.00	175.90	14.90
757	融通中证中诚信央企信用债指数A	35.38	341987.57	37684.23	65372.41	27688.18
758	天弘成享一年定开	36.77	341513.08	-	0.03	-
759	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
760	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
761	长城聚利债券A	35.41	340032.46	162239.65	167285.08	5045.43
762	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	38.07	335755.94	-58486.61	88002.55	146489.16
763	太平丰盈一年定开债券发起式	37.87	335634.07	-	-	0.10
764	中融恒利纯债A	36.15	334681.11	292909.32	308719.93	15810.61
765	鹏扬浦利中短债A	35.61	334648.02	-2900.95	376807.14	379708.09
766	嘉实90天滚动持有短债C	37.00	334635.92	-124362.02	89699.29	214061.32
767	华夏短债债券A	37.80	334564.34	-112535.40	34115.32	146650.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平

4684	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4685	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4686	永赢颐利债券	23.18	199862.45	-	-	-
4687	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
4688	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
4689	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4690	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4691	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
4692	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4693	平安季添盈定开债C	0.00	7.84	-	-	3.94
4694	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4695	平安惠添纯债	11.92	107840.40	-	36781.10	-
4696	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4697	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
4698	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4835	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4836	永赢颐利债券	23.18	199862.45	-	-	-
4837	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
4838	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
4839	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4840	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4841	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
4842	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4843	平安季添盈定开债C	0.00	7.84	-	-	3.94
4844	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4845	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
4846	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4847	中加聚盈定开债券C	0.35	3499.87	-	-	1681.46
4848	浦银安盛上清所优选短融C	0.16	1509.09	-	-	418.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平

4900	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4901	鑫元荣利三个月定开债发起式	6.06	58131.02	-	-	-
4902	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4903	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4904	永赢颐利债券	23.18	199862.45	-	-	-
4905	银河丰泰3个月定开债券	15.40	147449.82	-	-	-
4906	浙商汇金聚鑫定开债	10.98	103273.41	-	-	-
4907	中加颐瑾定开债券A	35.04	340416.72	-	-	-
4908	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4909	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4910	平安惠添纯债	11.92	107840.40	-	36781.10	-
4911	平安如意中短债C	0.11	958.60	-	9.02	-
4912	南方鑫利3个月定开债券发起	9.33	79589.85	-	-	-
4913	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4914	泰康安和纯债6个月定开债券	55.19	516688.38	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

15544142.5700

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

15265324.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

17351854.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

17296905.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

8722674.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	15544142.5700	340416.72	100.00
2025-12-31	223	15265324.0500	340416.73	100.00
2025-06-30	225	17351854.5800	390416.73	100.00
2024-12-31	226	17296905.6600	390910.07	100.00
2024-06-30	227	8722674.8200	198004.72	100.00

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