中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	35.31	40.49	40.49	40.55	40.55	30.49	20.54
季度净申购	-50000.00	0.00	-493.34	0.00	96908.52	95996.83	0.00
总份额	340416.73	390416.73	390416.73	390910.07	390910.07	294001.55	198004.72
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96908.52	95996.83	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.00	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 763 位，高于同类基金平均水平

756	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.80	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
757	景顺长城中短债债券A类	35.76	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
758	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.67	321000.76	-	-	-
759	广发景佳纯债	35.59	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
760	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.57	347132.52	-	96758.54	-
761	惠升中债0-3年政策性金融债A	35.48	345011.05	75430.03	121261.04	45831.00
762	永赢同利债券A	35.37	329317.24	-	-	10000.00
763	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
764	易方达稳悦120天滚动短债A	35.29	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
765	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
766	嘉合磐泰短债A	35.22	304424.55	177002.81	434469.97	257467.17
767	鹏华丰颐债券	35.15	349377.63	-	-	-
768	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.90	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
769	金信民兴债券C	34.76	306016.55	242077.61	256669.92	14592.30
770	富国产业债A	34.68	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平

711	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.49	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
712	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.22	342636.11	-	146227.24	-
713	长城中债3-5年国开债指数A	38.98	342601.80	328273.60	669134.10	340860.49
714	招商招通纯债A	35.91	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
715	嘉实新兴市场A1	43.75	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
716	天弘成享一年定开	36.38	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
717	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.85	340790.64	-	95610.93	-
718	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
719	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
720	财通资管鸿达纯债债券E	42.45	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
721	招商招裕纯债A	34.54	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
722	工银产业债债券A	54.10	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
723	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.80	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
724	太平丰盈一年定开债券发起式	36.77	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
725	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.68	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平

4251	嘉实信用债券A	18.39	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
4252	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
4253	长城瑞利债券A	9.68	96200.68	-49990.19	40.15	50030.33
4254	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
4255	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
4256	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
4257	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
4258	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4259	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
4260	招商招祥纯债A	31.05	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
4261	广发景和中短债A	10.76	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
4262	广发双债添利债券A	44.83	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
4263	华安中债7-10年国开债A	5.00	41679.87	-50600.83	134975.22	185576.05
4264	国泰合融纯债债券A	83.64	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
4265	兴证全球恒悦180天持有债券A	67.01	575037.39	-52051.01	35398.79	87449.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平

4675	中加瑞合纯债债券	31.07	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4676	中加瑞利纯债债券A	13.96	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4677	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4678	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	0.00	-
4679	中加享利三年债券	90.99	907397.22	-	0.00	-
4680	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4681	中加颐智纯债债券	10.11	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4682	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4683	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4684	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4685	中金新盛1年	6.16	58777.54	-	0.00	-
4686	中金新元6个月定开债A	5.42	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4687	中欧兴华债券	1.08	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4688	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4689	中融恒益纯债A	11.12	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1181 位，高于同类基金平均水平

1174	平安惠锦债券	9.69	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
1175	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.47	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
1176	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
1177	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.50	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
1178	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.92	45972.24	-	-	50000.00
1179	平安惠安债券	1.88	18194.92	-	-	50000.00
1180	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1181	中加颐瑾定开债券A	35.31	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
1182	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
1183	创金合信利泽纯债债券A	45.03	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
1184	泰康安益纯债债券A	9.52	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
1185	广发可转债债券A	15.06	73439.09	-3615.68	46225.90	49841.58
1186	广发添财180天滚动持有债券A	11.22	97567.20	53561.66	103309.78	49748.12
1187	华商稳定增利债券A	11.58	53676.00	5350.70	54977.24	49626.53
1188	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

15265324.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

17351854.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

17296905.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

8722674.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	15265324.0500	340416.73	100.00
2025-06-30	225	17351854.5800	390416.73	100.00
2024-12-31	226	17296905.6600	390910.07	100.00
2024-06-30	227	8722674.8200	198004.72	100.00
2023-12-31	226	8849562.7100	200000.12	100.00

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