中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	35.08	40.23	40.23	40.28	40.28	30.30	20.40
季度净申购	-50000.00	0.00	-493.34	0.00	96908.52	95996.83	0.00
总份额	340416.73	390416.73	390416.73	390910.07	390910.07	294001.55	198004.72
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	96908.52	95996.83	0.00
季度总赎回份额	50000.00	0.00	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平

761	景顺长城中短债债券A类	35.57	307219.45	17084.21	162293.35	145209.14
762	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.40	321000.76	-	-	-
763	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.39	347132.52	-	-	-
764	广发景佳纯债	35.24	346292.79	49261.08	49261.08	0.00
765	鹏华丰颐债券	35.21	349377.63	-	-	-
766	易方达稳悦120天滚动短债A	35.12	310795.48	-8513.63	78909.19	87422.82
767	嘉合磐泰短债A	35.09	304424.55	60128.16	135868.58	75740.42
768	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
769	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.03	342636.11	-	0.00	-
770	国泰利优30天滚动持有短债债券C	34.78	309829.70	-9483.70	43513.06	52996.76
771	富国产业债A	34.52	282283.95	-9588.22	20039.21	29627.43
772	兴证全球恒信债券A	34.32	315726.88	92247.49	130037.80	37790.32
773	招商招裕纯债A	34.29	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
774	工银稳健丰润90天持有中短债C	34.24	314029.90	-54507.07	18347.54	72854.61
775	金鹰恒润债券发起式A	34.18	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平

713	南方中债1-5年国开行债券指数A	36.32	343835.78	-150766.94	492.84	151259.78
714	华泰柏瑞益商一年定开债券	35.03	342636.11	-	0.00	-
715	长城中债3-5年国开债指数A	38.68	342601.80	101199.50	178298.54	77099.03
716	招商招通纯债A	35.85	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
717	嘉实新兴市场A1	44.23	341788.24	137046.70	141779.67	4732.97
718	天弘成享一年定开	36.16	341513.05	-158117.47	1892.54	160010.01
719	汇添富淳享一年定开债券发起式A	35.69	340790.64	-	155.01	-
720	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
721	财通资管鸿达纯债债券E	42.31	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
722	招商招裕纯债A	34.29	339036.18	-4297.90	12.57	4310.47
723	工银产业债债券A	54.23	338738.26	67475.05	92451.54	24976.49
724	景顺长城景泰丰利纯债债券A	35.85	336373.25	-102789.08	1884.61	104673.70
725	太平丰盈一年定开债券发起式	36.62	335634.17	-	-	-
726	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	37.50	335632.21	39460.32	79980.83	40520.52
727	中加1-3年政金债指数	36.44	334344.03	296722.34	297465.47	743.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 3955 位，低于同类基金平均水平

3948	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
3949	长城瑞利债券A	9.66	96200.68	-49999.57	5.19	50004.76
3950	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
3951	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
3952	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
3953	平安惠锦债券	9.63	92792.07	-50000.00	0.10	50000.10
3954	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
3955	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
3956	中融恒信纯债A	10.12	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
3957	中信建投景益债券A	11.30	106033.15	-50049.54	6.44	50055.99
3958	招商招祥纯债A	30.80	260254.72	-50089.78	2844.57	52934.35
3959	广发景和中短债A	10.75	102440.07	-50272.47	4018.46	54290.93
3960	广发双债添利债券A	44.80	371055.87	-50583.94	54604.55	105188.49
3961	富荣富祥纯债	2.23	20679.01	-50778.97	522.03	51301.00
3962	广发景华纯债C	7.99	77279.82	-50828.83	13970.67	64799.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平

4443	中加瑞合纯债债券	30.83	294493.30	-0.01	0.00	0.01
4444	中加瑞利纯债债券A	13.86	133073.45	-978.13	0.00	978.13
4445	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4446	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
4447	中加享利三年债券	91.05	907397.22	-	0.00	-
4448	中加颐慧定开债券A	69.98	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4449	中加颐智纯债债券	10.04	99049.36	-0.01	0.00	0.01
4450	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
4451	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.49	-0.95	0.00	0.95
4452	中金新辉1年	2.31	22592.16	-	0.00	-
4453	中金新元6个月定开债A	5.39	47005.68	-1.03	0.00	1.03
4454	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	-0.04	0.00	0.05
4455	中欧兴华债券	1.07	9940.53	-379400.90	0.00	379400.90
4456	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-	0.00	-
4457	中融恒益纯债A	11.03	99062.02	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平

853	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.28	291540.93	-49999.70	0.32	50000.01
854	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.61	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
855	嘉实致明3个月定期纯债债券	45.19	429559.76	-49999.98	0.02	50000.00
856	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.87	45972.24	-	-	50000.00
857	平安惠安债券	1.87	18194.92	-	-	50000.00
858	天弘裕享一年定开债券发起	20.15	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
859	银河铭忆3个月定开债券	4.51	44420.14	-50000.00	0.00	50000.00
860	中加颐瑾定开债券A	35.08	340416.73	-50000.00	0.00	50000.00
861	中银利享定期开放债券	0.03	298.23	-	-	49999.91
862	创金合信利泽纯债债券A	44.77	412662.13	-49958.81	0.08	49958.88
863	泰康安益纯债债券A	9.45	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83
864	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.69	116052.13	-	-	49617.84
865	鹏华稳健添利债券A	15.64	141137.80	-5105.28	44449.69	49554.97
866	永赢轩益债券	25.42	249496.61	-	-	49534.37
867	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

17351854.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

17296905.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

8722674.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	225	17351854.5800	390416.73	100.00
2024-12-31	226	17296905.6600	390910.07	100.00
2024-06-30	227	8722674.8200	198004.72	100.00
2023-12-31	226	8849562.7100	200000.12	100.00
2023-06-30	226	8849562.7100	200000.12	100.00

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