中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	30.56	20.58	20.58	20.79	20.79	20.79	20.79
季度净申购	95996.83	0.00	-1995.40	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	294001.55	198004.72	198004.72	200000.12	200000.12	200000.12	200000.12
季度总申购份额	95996.83	0.00	198004.50	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	199999.90	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平

974	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.63	301014.40	-	-	-
975	华夏安康债券A	30.63	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
976	鹏华丰玉债券	30.59	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45
977	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
978	中欧尊悦一年定开债券发起	30.58	301050.98	-	21.01	-
979	北信瑞丰稳定收益A	30.57	235882.74	23660.62	33676.48	10015.87
980	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
981	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
982	国泰兴富三个月定期开放债券	30.55	298031.35	-	-	-
983	平安合信定开债	30.54	269659.17	-	-	-
984	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-
985	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
986	招商添呈1年定开债	30.49	300000.02	-1000.08	0.02	1000.10
987	兴银长益三个月定开债	30.48	300046.06	10.98	11.08	0.10
988	永赢添益债券	30.48	289449.18	-	-	100121.15

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平

916	万家鑫瑞纯债D	31.06	294557.65	-8.95	8.01	16.97
917	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
918	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
919	博时裕通3个月定开债发起式A	32.09	294148.10	-	-	0.00
920	国投瑞银和泰6个月债券	30.83	294141.36	-	-	-
921	国联安恒悦90天持有债券A	32.16	294106.99	-21788.53	65577.48	87366.00
922	建信睿丰纯债定期开放债券	30.49	294035.92	-	28.81	-
923	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
924	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.51	293968.67	-	-	-
925	富荣富开1-3年国开债纯债A	30.38	293796.75	-32632.77	108585.75	141218.52
926	万家悦兴3个月定开债发起式	30.21	293546.57	-	-	-
927	交银纯债债券A/B	31.93	292760.64	-11485.91	20076.02	31561.93
928	万家恒A	34.35	292519.73	-16304.22	17071.57	33375.79
929	中欧兴华债券	30.35	292406.65	-	0.00	-
930	招商添荣3个月定开债发起式A	31.00	292245.20	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平

142	鑫元臻利债券A	10.08	99771.45	98981.17	98981.17	0.00
143	国金惠安利率债A	40.03	344598.11	98874.95	188530.24	89655.29
144	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
145	工银1-3年农发债指数E	32.84	316141.37	97132.43	308924.64	211792.21
146	南方和元A	48.90	451553.31	97099.84	141693.61	44593.77
147	富国颐利纯债债券	47.20	425026.56	96970.97	184324.62	87353.66
148	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
149	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
150	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
151	创金合信尊享纯债债券A	21.08	200806.56	94958.22	94958.27	0.06
152	海富通融丰定开债券	30.69	289275.83	94295.04	94295.05	0.01
153	南方祥元C	26.53	230556.07	92373.13	206636.54	114263.41
154	工银稳健丰瑞90天持有短债C	13.00	123189.51	91864.96	107974.20	16109.25
155	广发聚利(LOF)C	34.66	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
156	平安惠复纯债A	96.37	902982.73	91776.30	393665.44	301889.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平

548	招商金融债3个月定开债	66.35	639927.45	96677.45	96679.54	2.09
549	鹏扬利泽债券A	48.62	443690.69	21284.67	96493.39	75208.71
550	兴业裕恒债券	51.51	482547.02	87621.73	96479.00	8857.27
551	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.89	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
552	兴业中证银行50金融债指数A	47.92	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
553	平安双盈添益债券C	8.34	77836.12	39840.87	96175.58	56334.71
554	中银中债1-5年进出口行债券指数	43.01	412735.53	7490.84	96068.53	88577.69
555	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
556	浦银安盛普诚纯债债券A	34.45	329493.97	78557.88	95957.83	17399.95
557	交银裕通纯债债券A	26.97	245478.91	31078.76	95568.75	64489.99
558	天弘信利债券C	9.94	94331.45	-794.67	95473.04	96267.72
559	天弘季季兴三个月定开A	23.79	214250.32	54893.40	95378.80	40485.40
560	中银中高等级债券A	27.91	244344.81	72960.36	95290.29	22329.93
561	兴银合丰债券A	24.70	222816.36	95173.55	95191.19	17.64
562	招商招悦纯债C	21.63	193557.12	-43750.87	95084.06	138834.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平

4550	中航瑞景3个月定开A	30.57	294381.29	2.07	2.07	0.00
4551	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
4552	中加恒泰定开债券A	19.43	189866.89	-	-	0.00
4553	中加恒享三个月定开债券	26.14	254676.04	-	-	0.00
4554	中加民丰纯债A	5.23	49940.37	-	-	0.00
4555	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	-	0.00
4556	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
4557	中加颐瑾定开债券A	30.56	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
4558	中金新璟3个月	13.41	129117.91	2.41	2.41	0.00
4559	中金新元6个月定开债A	5.39	47015.55	1.00	1.00	0.00
4560	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
4561	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中融恒益纯债A	10.77	99099.60	40.74	40.74	0.00
4563	中融聚汇定期开放债券	29.24	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
4564	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

227

8722674.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

2022-12-31

226

8849562.7000

100.00%

0.00%

2022-06-30

228

8815794.6500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	227	8722674.8200	198004.72	100.00
2023-12-31	226	8849562.7100	200000.12	100.00
2023-06-30	226	8849562.7100	200000.12	100.00
2022-12-31	226	8849562.7000	200000.12	100.00
2022-06-30	228	8815794.6500	201000.12	100.00

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