中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	35.65	35.65	35.65	40.89	40.89	40.94	40.94
季度净申购	-0.00	0.00	-50000.00	0.00	-493.34	0.00	96908.52
总份额	340416.72	340416.73	340416.73	390416.73	390416.73	390910.07	390910.07
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96908.52
季度总赎回份额	0.00	0.00	50000.00	0.00	493.34	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平

793	鹏扬浦利中短债A	35.86	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35
794	建信短债债券A	35.84	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
795	方正富邦睿利纯债A	35.81	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
796	新华增怡债券A	35.74	196025.26	40746.37	170068.26	129321.89
797	华安中债1-3年政策金融债A	35.73	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
798	华商稳定增利债券A	35.70	143827.99	90151.99	164298.47	74146.48
799	海富通瑞利债券	35.67	309890.03	1.95	2.25	0.30
800	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
801	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.64	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
802	博时裕荣纯债债券	35.61	283445.07	71280.40	121885.46	50605.06
803	长城中债3-5年国开债指数A	35.61	309044.34	105103.58	160348.35	55244.77
804	嘉实稳华纯债债券A	35.56	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
805	永赢同利债券A	35.54	329317.24	-	-	0.00
806	平安惠轩债券	35.53	316268.71	-14121.35	54100.37	68221.72
807	东方红汇利债券A	35.32	316563.06	-89795.91	208376.33	298172.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平

728	财通久利三月定开债券发起	38.87	342308.24	-3000.49	0.00	3000.49
729	添富鑫永定开债A	36.46	342064.62	-	-	-
730	招商招通纯债A	35.94	342002.64	107.11	149.18	42.06
731	天弘成享一年定开	36.58	341513.05	-	-	-
732	招商双债增强债券C	56.49	341342.71	-14899.55	34992.45	49892.00
733	汇添富淳享一年定开债券发起式A	36.26	340790.64	-	-	-
734	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
735	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
736	华安中债1-3年政策金融债A	35.73	339855.84	-110261.26	40011.36	150272.62
737	易方达安裕60天持有债券C	36.94	339716.21	35950.86	173488.77	137537.91
738	国泰丰鑫纯债债券	34.46	339634.89	32207.18	226044.09	193836.91
739	中银中债3-5年期农发行债券指数	37.86	339212.59	180069.87	207772.33	27702.46
740	中泰安益利率债A	36.42	339063.30	140661.74	266130.78	125469.05
741	嘉实稳华纯债债券A	35.56	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
742	鹏扬浦利中短债A	35.86	337548.97	48221.52	543899.87	495678.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平

4729	浙商汇金聚鑫定开债	10.94	103273.41	-	-	-
4730	华安安盛定开	15.66	142018.58	-	-	-
4731	国泰惠盈纯债债券A	3.26	30206.71	-	-	0.05
4732	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4733	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.57	41204.96	-	42.67	-
4735	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
4736	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
4737	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4738	广发景利纯债	15.25	151316.72	-	-	0.20
4739	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4740	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
4741	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4742	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
4743	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平

4891	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4892	浙商汇金聚鑫定开债	10.94	103273.41	-	-	-
4893	华安安盛定开	15.66	142018.58	-	-	-
4894	国泰惠盈纯债债券A	3.26	30206.71	-	-	0.05
4895	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.36	31245.26	-	-	-
4898	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
4899	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4900	广发景利纯债	15.25	151316.72	-	-	0.20
4901	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4902	鑫元承利定期开放	42.13	403433.48	-	-	-
4903	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4904	平安惠添纯债	7.83	71059.30	-	-	-
4905	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平

4654	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.43	183980.46	-	-	0.00
4655	中加恒享三个月定开债券	23.94	234676.03	-0.00	0.00	0.00
4656	中加民丰纯债A	4.91	44940.34	-	-	0.00
4657	中加瑞合纯债债券	30.95	294493.29	-	-	0.00
4658	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4659	中加瑞鑫纯债债券	12.58	119071.52	-	-	0.00
4660	中加颐智纯债债券	10.04	99049.35	-	-	0.00
4661	中加颐瑾定开债券A	35.65	340416.72	-	-	0.00
4662	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
4663	中融恒益纯债A	10.93	99062.02	0.00	0.00	0.00
4664	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.76	-	-	0.00
4665	中融聚安定期开放债券	19.52	160228.88	-	-	0.00
4666	中融聚汇定期开放债券	32.58	281094.04	96203.57	96203.57	0.00
4667	中融聚通定期开放债券	8.86	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
4668	中融聚业定期开放债券	21.12	198898.98	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

15544142.5700

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

15265324.0500

100.00%

0.00%

2025-06-30

225

17351854.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

17296905.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

8722674.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	15544142.5700	340416.72	100.00
2025-12-31	223	15265324.0500	340416.73	100.00
2025-06-30	225	17351854.5800	390416.73	100.00
2024-12-31	226	17296905.6600	390910.07	100.00
2024-06-30	227	8722674.8200	198004.72	100.00

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