中加颐瑾定开债券A(006963)_规模评级

中加颐瑾定开债券A006963SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	40.13	40.13	40.18	40.18	30.22	20.35	20.35
季度净申购	0.00	-493.34	0.00	96908.52	95996.83	0.00	-1995.40
总份额	390416.73	390416.73	390910.07	390910.07	294001.55	198004.72	198004.72
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	96908.52	95996.83	0.00	198004.50
季度总赎回份额	0.00	493.34	0.00	0.00	0.00	0.00	199999.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平

685	永赢增益债券A	40.40	399500.47	-	-	0.00
686	永赢开泰中高等级中短债A	40.39	347584.04	-84853.96	144649.00	229502.96
687	海富通融丰定开债券	40.37	383585.54	-0.00	0.00	0.00
688	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.15	396795.09	-	98000.69	-
689	农银悦利债券	40.15	395956.85	-9740.52	21.29	9761.81
690	诺安优化收益债券	40.15	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
691	工银稳健丰润90天持有中短债C	40.13	368536.97	-79852.35	57081.35	136933.70
692	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
693	创金合信尊睿债券A	40.12	399851.13	-1.21	3.14	4.35
694	大成惠业一年定开债发起式	40.08	389691.39	-	-	-
695	鹏华丰登债券	40.07	391313.19	-0.00	0.00	0.00
696	鑫元招利	40.06	392444.28	-0.04	0.06	0.10
697	惠升和悦债券A	40.02	372884.47	16610.39	27981.03	11370.64
698	易方达裕鑫债C	40.02	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
699	博时裕利纯债债券	40.00	369681.57	-135.51	173.52	309.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	永赢伟益债券	46.56	392156.91	-6596.54	97222.20	103818.74
625	国泰君安1年定开债券发起式	39.67	391502.50	-	62.93	-
626	鹏华丰登债券	40.07	391313.19	-0.00	0.00	0.00
627	中证兴业中高等级信用债指数	46.65	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
628	招商鑫福中短债A	46.28	391022.03	25827.01	405041.71	379214.70
629	诺安鑫享定开发起式债券	40.83	390485.45	-	-	-
630	民生加银和鑫定开债券发起式	42.56	390467.55	-	-	0.01
631	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
632	东方臻选纯债债券A	40.99	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
633	大成惠业一年定开债发起式	40.08	389691.39	-	-	-
634	鑫元惠丰纯债债券A	39.13	389350.54	-0.03	0.00	0.03
635	中欧兴华债券	41.67	389341.43	-	-	-
636	招商安福1年定开债发起式	44.67	388840.29	-	-	-
637	中银增利债券	47.27	388228.97	357371.33	516063.82	158692.50
638	东方红汇阳债券A	44.91	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平

4646	上银慧祥利债券A	63.41	598981.73	-	-	-
4647	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4648	浙商汇金聚鑫定开债	10.66	103273.41	-	-	0.01
4649	华安安盛定开	3.25	30747.72	-	-	0.01
4650	宝盈聚享定期开放债券	11.22	108998.58	-	-	60000.00
4651	前海开源乾利定期开放债券	15.01	147993.24	-	-	-
4652	华安安业债券C	0.00	3.80	-	-	6.86
4653	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4654	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4655	兴全恒瑞定开债券发起式	51.73	501066.19	-	-	1200.00
4656	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4657	鑫元承利定期开放	48.49	472233.47	-	-	0.00
4658	平安惠添纯债	7.68	71059.30	-	-	-
4659	平安如意中短债C	0.05	478.61	-	-	11881.89
4660	中银证券安泽债券A	23.07	199787.59	-	-	7.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平

4426	中加恒享三个月定开债券	25.75	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.43	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.37	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4433	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4434	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00
4435	中加优享纯债债券C	0.00	0.01	-	0.00	-
4436	中加裕盈纯债债券	0.11	1088.64	-0.00	0.00	0.00
4437	中欧润逸债券	80.18	799998.33	-	0.00	-
4438	中欧兴利债券C	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00
4439	中融恒惠纯债C	0.00	4.61	-10.13	0.00	10.13
4440	中融恒裕纯债A	19.70	196035.87	-2.67	0.00	2.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加颐瑾定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平

4899	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4900	福建国有企业债6个月定期开放债券A	3.70	34028.88	-	-	-
4901	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4902	银河丰泰3个月定开债券	20.28	198474.35	-	0.00	-
4903	上银慧祥利债券A	63.41	598981.73	-	-	-
4904	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4905	前海开源乾利定期开放债券	15.01	147993.24	-	-	-
4906	中加颐瑾定开债券A	40.13	390416.73	-	0.00	-
4907	中加颐瑾定开债券C	0.00	-	-	-	-
4908	平安季添盈定开债C	0.00	17.30	-	-	-
4909	平安惠添纯债	7.68	71059.30	-	-	-
4910	平安季开鑫定开债C	0.00	4.18	-	-	-
4911	永赢汇利六个月定开债	55.07	520570.89	-	-	-
4912	泰康安和纯债6个月定开债券	27.93	270042.57	-	137.21	-
4913	京管泰富京元一年定开债券发起	80.11	797735.94	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

225

17351854.5800

100.00%

0.00%

2024-12-31

226

17296905.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

227

8722674.8200

100.00%

0.00%

2023-12-31

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

2023-06-30

226

8849562.7100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	225	17351854.5800	390416.73	100.00
2024-12-31	226	17296905.6600	390910.07	100.00
2024-06-30	227	8722674.8200	198004.72	100.00
2023-12-31	226	8849562.7100	200000.12	100.00
2023-06-30	226	8849562.7100	200000.12	100.00

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