我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 219083.04 99.95%
银行存款和结算备付金 99.92 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:219182.96万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22无为债 100.00 10565.22 5.25%
22天恒置业MTN002 100.00 10497.44 5.22%
24华发集团MTN006 100.00 10299.19 5.12%
24农发01 100.00 10111.83 5.02%
17芜湖宜居MTN002 90.00 9417.36 4.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66216.75 32.90%
金融债券 12147.57 6.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%