资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 199076.68 98.61%
银行存款和结算备付金 2809.46 1.39%
其他资产 3.32 0.00%
资产总值:201889.46万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26江东G1 160.00 16442.67 8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩) 150.00 15566.24 7.71%
26进出01 120.00 12063.20 5.98%
23广东债18 80.00 8503.72 4.21%
24淮南产业MTN001A 70.00 7159.76 3.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 48810.48 24.19%
金融债券 12063.20 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%