中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0308 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1592

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏泰源

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
债券型名次	345	3124	2319	1902	3106

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
债券型名次	1820	2438	836	1246	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.10	0.39	0.40	0.53	0.38
344	中航瑞晨87个月定开债C	0.10	0.45	1.29	2.52	0.38
345	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
346	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48
347	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3123	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.01	0.23	0.55	0.68	0.20
3124	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
3125	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
3126	中欧兴利债券C	0.04	0.23	0.27	0.23	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.00	0.18	0.47	1.16	0.17
2318	中加聚享增盈债券C	-0.54	1.59	0.47	1.40	1.65
2319	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
2320	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2321	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
1901	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30
1902	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
1903	中邮定期开放债券A	0.09	0.35	0.70	0.96	0.35
1904	长盛恒盛利率债A	1.12	2.09	1.45	0.95	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3106 位，低于同类基金平均水平
3104	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	0.24	0.07	0.05	0.23
3105	中加瑞合纯债债券	0.02	0.23	0.40	0.58	0.23
3106	中加瑞享纯债债券A	0.10	0.23	0.47	0.96	0.23
3107	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
3108	中欧兴悦债券	0.03	0.23	0.47	1.12	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	兴银稳建90天持有期中短债C	2.09	5.50	0.00	-	8.39
1819	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.09	5.59	11.41	18.35	18.15
1820	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
1821	中金金利C	2.09	4.28	6.93	12.79	29.01
1822	长城悦享增利债券C	2.08	4.83	7.83	-	5.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2438 位，高于同类基金平均水平
2436	兴银稳建90天持有期中短债A	2.30	5.92	0.00	-	8.97
2437	银河丰利	0.96	5.92	5.40	12.13	24.25
2438	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
2439	格林泓旭利率债	1.38	5.91	10.89	-	10.89
2440	红土创新丰睿中短债A	1.55	5.91	0.00	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	天弘中债3-5年政策性金融债	0.88	7.73	12.75	22.58	22.87
835	汇添富高息债债券A	5.15	9.19	12.74	16.13	86.27
836	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
837	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
838	广发恒祥债券A	9.24	13.71	12.72	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	中加聚利纯债定开A	1.56	4.43	9.55	18.23	30.63
1245	建信纯债A	1.42	5.28	10.64	18.22	69.36
1246	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
1247	广发汇康定期开放债券	1.11	6.44	10.74	18.21	31.02
1248	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	泰康润和两年定开债券	2.17	4.54	6.95	12.99	16.71
3065	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	1.05	5.42	7.93	15.55	16.71
3066	中加瑞享纯债债券A	2.09	5.92	12.74	18.22	16.71
3067	博时恒泰债券C	7.06	12.01	12.63	-	16.70
3068	添富AAA级信用纯债E	0.81	4.92	9.98	-	16.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0306	1.0305	1.0304	1.0301	1.0298
累计净值(元)	1.1590	1.1589	1.1588	1.1585	1.1582

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