中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

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金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0302 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏泰源

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
债券型名次	2677	4353	2648	2408	2469

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
债券型名次	1707	2924	1469	999	3026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中加瑞利纯债债券A	0.04	0.07	0.70	1.70	1.69
2676	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.06	0.65	1.59	1.57
2677	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2678	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.10	0.61	1.36	1.31
2679	中加颐合纯债债券A	0.04	0.07	0.68	1.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中加纯债一年A	0.00	0.04	0.69	1.62	1.62
4352	中加恒泰定开债券A	-0.02	0.04	0.55	1.46	1.46
4353	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
4354	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
4355	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.06	0.13	0.62	1.39	1.38
2647	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
2648	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2649	中加颐智纯债债券	0.04	0.03	0.62	1.58	1.59
2650	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	永赢泰益债券C	0.07	0.13	0.50	1.49	1.53
2407	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
2408	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2409	中金金誉债券	0.02	0.02	0.60	1.49	1.46
2410	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2469 位，高于同类基金平均水平
2467	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.15	0.72	1.59	1.50
2468	招商招通纯债C	0.10	0.15	0.62	1.53	1.50
2469	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.04	0.62	1.49	1.50
2470	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.12	0.67	1.55	1.50
2471	中欧瑾泰债券A	0.10	0.09	0.78	1.59	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	银华岁丰定期开放债券发起式	2.14	5.59	10.97	18.74	39.63
1706	中海纯债债券A	2.14	5.10	8.85	12.38	46.62
1707	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
1708	中金新辉1年	2.14	5.05	9.58	17.70	22.68
1709	中银纯债债券A	2.14	7.11	13.36	20.68	77.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	鹏华尊悦定开债发起式	1.86	4.80	9.28	15.95	37.44
2923	兴业天禧债券	2.07	4.80	9.06	16.62	36.73
2924	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
2925	中加颐合纯债债券A	2.06	4.80	8.70	15.75	27.52
2926	中加颐信纯债债券C	1.59	4.80	8.51	14.98	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	银河沃丰债券	1.45	5.79	10.35	17.84	29.91
1468	永赢盛益债券A	0.57	5.59	10.35	18.82	31.66
1469	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
1470	中欧纯债(LOF)C	1.63	5.52	10.35	17.12	32.91
1471	长盛盛琪一年债券A	2.10	5.18	10.34	19.25	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.87	5.27	10.11	18.20	65.80
998	鹏华永益3个月定开债券	2.23	6.81	10.32	18.20	19.06
999	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
1000	东方永泰纯债1年定期开放债券A	2.00	4.90	13.13	18.19	25.92
1001	海富通上证城投债ETF	2.08	4.96	9.97	18.19	58.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
3025	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19
3026	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
3027	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18
3028	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0301	1.0300	1.0298	1.0297	1.0297
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1718	1.1717	1.1717

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