中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

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累计净值：1.1795

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
债券型名次	3548	2941	2776	2690	2565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
债券型名次	2560	2408	2045	658	2982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30
3547	中加纯债一年A	0.14	0.29	0.43	0.99	2.20
3548	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
3549	中金金誉债券	0.14	0.27	0.69	1.26	2.29
3550	中金金元A	0.14	0.28	0.73	1.46	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2941 位，低于同类基金平均水平
2939	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13
2940	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.74	1.46	2.70
2941	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
2942	中欧增强回报债券(LOF)E	0.34	0.24	0.21	0.07	2.19
2943	中融恒益纯债A	0.16	0.24	0.63	1.30	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.58	1.09	2.46
2775	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
2776	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
2777	中银荣享债券	0.00	0.08	0.58	1.61	2.28
2778	宝盈聚丰两年定开债券C	0.06	0.30	0.57	0.91	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.14	0.23	0.60	1.12	2.35
2689	中加民丰纯债A	0.22	0.41	0.65	1.12	2.06
2690	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
2691	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.09	0.31	1.12	2.35
2692	中信建投景和中短债A	0.12	0.23	0.60	1.12	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平
2563	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22
2564	兴证全球兴益债券A	0.65	-0.68	-0.86	-1.65	2.22
2565	中加瑞享纯债债券A	0.14	0.24	0.58	1.12	2.22
2566	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22
2567	中银丰进定期开放债券	0.32	0.40	0.74	1.22	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2560 位，高于同类基金平均水平
2558	永赢诚益债券A	2.34	4.65	8.67	16.47	32.16
2559	招商添轩1年定开债	2.34	4.40	8.74	-	11.00
2560	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2561	中融季季红定期开放债券A	2.34	4.10	8.53	15.43	34.70
2562	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.34	4.06	6.09	12.58	28.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	永赢昌利债券A	2.92	5.32	9.15	15.73	25.10
2407	招商招丰纯债C	3.00	5.32	6.98	13.01	14.78
2408	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2409	中融恒信纯债A	2.87	5.32	9.23	16.18	41.50
2410	中银通利债券A	-4.59	5.32	9.70	6.89	8.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
2044	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.36	18.12
2045	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2046	中信建投稳悦债券	2.77	5.00	9.83	-	27.90
2047	博远增益纯债债券C	2.22	3.72	9.82	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	海富通聚合纯债	3.40	6.48	11.31	17.87	24.81
657	南方昭元债券A	3.43	6.93	11.36	17.87	23.87
658	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
659	富国中债1-5年农发行债券指数A	3.22	5.64	10.60	17.85	28.93
660	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	1.57	5.42	9.41	17.84	22.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	汇安嘉诚债券C	-5.05	10.56	12.79	4.92	19.03
2981	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	2.20	4.26	8.99	-	19.03
2982	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03
2983	中银欣享利率债	2.85	4.75	8.99	14.77	19.03
2984	创金合信双季享6个月持有期C	2.02	3.92	8.13	17.66	19.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发13	170.00	17124.98	8.46%
26江东G1	160.00	16594.98	8.20%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15406.34	7.62%
26进出08	140.00	14021.86	6.93%
26农发清发01	110.00	11050.71	5.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	66374.57	32.81%
企业债	43138.92	21.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0371	1.0369	1.0363	1.0354	1.0360
累计净值(元)	1.1791	1.1789	1.1783	1.1774	1.1780

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