中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

拿了6年，把-46%的食品饮料基金给清了[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0292 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏泰源

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.21亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
债券型名次	4434	2746	2475	2769	2667

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
债券型名次	1834	2884	1495	1098	3046

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	浙商惠隆39个月定开债	0.04	0.21	0.64	1.26	1.11
4433	浙商汇金聚利一年定期C	0.04	0.10	0.41	0.97	0.87
4434	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
4435	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.15	0.56	1.12	1.03
4436	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.13	0.51	1.03	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2746 位，高于同类基金平均水平
2744	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.22	0.65	1.38	1.26
2745	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.80	1.66	1.55
2746	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
2747	中加颐鑫纯债债券A	0.15	0.22	0.84	1.53	1.48
2748	中融恒润纯债C	0.10	0.22	0.63	1.02	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.27	0.83	1.52	1.55
2474	中加恒泰定开债券A	0.12	0.23	0.83	1.54	1.45
2475	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
2476	中加颐智纯债债券	0.10	0.23	0.83	1.60	1.55
2477	中欧兴利债券C	0.11	0.25	0.83	1.36	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	招商添泽纯债C	0.13	0.22	0.82	1.46	1.40
2768	浙商惠裕纯债A	0.15	0.27	0.79	1.46	1.40
2769	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
2770	中加颐鑫纯债债券C	0.14	0.20	0.79	1.46	1.42
2771	中融恒裕纯债A	0.14	0.27	0.84	1.46	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	招商招信3个月定开债发起式A	0.13	0.22	0.85	1.50	1.40
2666	浙商惠裕纯债A	0.15	0.27	0.79	1.46	1.40
2667	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.83	1.46	1.40
2668	中加颐慧定开债券A	0.07	0.26	1.07	1.50	1.40
2669	中金新元6个月定开债C	0.11	0.44	1.11	1.35	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	银华岁丰定期开放债券发起式	2.24	6.12	11.14	19.12	39.47
1833	永赢浩益一年定开债券发起	2.24	4.87	9.06	-	8.93
1834	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
1835	中金新辉1年	2.24	5.05	9.71	18.24	22.56
1836	财通恒利债券	2.23	4.87	11.15	18.68	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	鹏华丰宁债券	1.95	4.88	8.20	-	12.59
2883	易方达恒久1年定期债券A	2.20	4.88	10.24	19.58	64.52
2884	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
2885	中加颐合纯债债券A	2.22	4.88	8.78	16.10	27.45
2886	财通恒利债券	2.23	4.87	11.15	18.68	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	广发集丰债券A	5.39	12.63	10.47	20.34	56.48
1494	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.42	5.92	10.47	-	13.47
1495	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
1496	国寿安保中债3-5年政金债指数A	1.97	5.85	10.46	19.32	21.03
1497	华安安盛定开	1.85	5.39	10.46	19.39	29.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	华安安逸半年定开债	1.84	5.57	10.06	18.41	34.53
1097	嘉合慧康63个月定开债券A	1.94	5.80	9.81	18.41	21.93
1098	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
1099	中欧润逸债券	1.98	5.93	10.00	18.41	22.12
1100	南方稳利1年持有债券A	1.43	4.27	8.44	18.40	72.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3046 位，低于同类基金平均水平
3044	长江尊利债券型C	9.17	12.60	14.85	-	18.08
3045	诺德安鸿	0.72	2.02	6.97	17.04	18.08
3046	中加瑞享纯债债券A	2.24	4.88	10.47	18.41	18.08
3047	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.94	4.16	5.35	5.86	18.05
3048	南方初元中短债C	1.01	2.87	5.09	10.75	18.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0291	1.0379	1.0379	1.0378	1.0380
累计净值(元)	1.1711	1.1709	1.1709	1.1708	1.1710

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。