中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0344 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏泰源

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
债券型名次	4431	2940	2650	2703	2630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
债券型名次	2473	2620	1877	728	3019

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平
4429	中加聚鑫纯债一年C	0.02	0.10	0.32	0.88	1.27
4430	中加民丰纯债A	0.02	0.14	0.39	1.01	1.60
4431	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
4432	中加颐享纯债债券C	0.02	0.09	0.23	0.84	1.33
4433	中加颐信纯债债券A	0.02	0.10	0.23	1.04	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	浙商惠裕纯债C	0.04	0.17	0.51	1.22	1.82
2939	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.45	2.02
2940	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
2941	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.17	0.47	1.29	1.96
2942	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.17	0.40	0.95	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.23	0.49	1.28	2.05
2649	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.49	1.45	2.02
2650	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
2651	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.24	0.49	1.22	1.94
2652	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.49	1.08	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.60	1.30	1.92
2702	招商中债1-5年进出口行C	0.04	0.19	0.48	1.30	1.95
2703	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
2704	中融益泓90天滚动持有债券C	0.04	0.06	0.53	1.30	2.14
2705	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.08	0.37	0.81	1.46	1.92
2629	圆信永丰兴融A	0.06	0.24	0.60	1.30	1.92
2630	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.30	1.92
2631	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2632	大成景优中短债C	0.07	0.20	0.61	1.31	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	永赢元利债券C	2.50	4.09	7.63	12.84	16.12
2472	浙商惠裕纯债A	2.50	4.66	9.37	15.38	36.87
2473	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
2474	广发央企80债券指数C	2.49	4.36	7.91	14.27	20.39
2475	国新国证鑫颐中短债A	2.49	4.29	5.97	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	银华信用季季红债券A	1.79	4.80	7.68	14.34	75.27
2619	招商招瑞纯债债券发起式C	2.87	4.80	8.38	15.24	44.44
2620	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
2621	德邦锐兴债券E	2.32	4.79	10.45	-	11.73
2622	广发汇阳三个月定期开放债券	2.68	4.79	9.79	-	20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	南方创利3个月定开债券发起	3.78	5.38	9.95	16.55	21.84
1876	招商添瑞1年定开债A	3.59	5.44	9.95	17.85	22.19
1877	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
1878	中金新璟3个月	3.91	5.16	9.95	16.26	16.43
1879	天弘信益C	2.70	5.02	9.94	16.02	20.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	国泰信利三个月定期开放债券	2.79	6.93	9.88	17.70	28.39
727	西部利得聚享一年定开债券A	3.02	5.10	9.71	17.70	30.72
728	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
729	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59
730	中融睿祥纯债A	3.02	4.40	9.48	17.70	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	蜂巢丰吉纯债A	2.81	6.01	13.33	-	18.68
3018	博时聚源纯债债券C	2.30	3.40	8.09	14.56	18.67
3019	中加瑞享纯债债券A	2.50	4.80	9.95	17.70	18.67
3020	华安鑫福定开债C	2.00	4.28	6.56	-	18.66
3021	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0343	1.0342	1.0340	1.0339	1.0339
累计净值(元)	1.1763	1.1762	1.1760	1.1759	1.1759

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