中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1559

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：魏泰源

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.23亿元

2025-09-16 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
债券型名次	4262	2370	1265	1786	1615

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34
债券型名次	1914	2047	773	1023	3036

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
4261	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.03	0.04	0.56	0.72	1.97
4262	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
4263	中加享利三年债券	0.03	0.11	0.23	0.85	1.81
4264	中加颐信纯债债券C	0.03	0.18	0.25	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	浙商汇金聚瑞债券C	0.10	-0.02	0.35	0.35	-0.02
2369	中航瑞明纯债C	0.04	-0.02	0.41	0.61	1.45
2370	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
2371	中加颐睿纯债债券A	0.07	-0.02	0.64	0.38	1.58
2372	中欧纯债(LOF)C	0.04	-0.02	0.51	0.51	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	永赢瑞益债券	0.08	-0.06	0.55	0.42	1.03
1264	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91
1265	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
1266	中泰安益利率债A	0.13	-0.25	0.55	-0.29	0.35
1267	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.05	0.04	0.55	0.90	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.06	0.09	0.47	0.80	1.65
1785	浙商中短债A	0.04	0.03	0.47	0.80	1.97
1786	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
1787	中银证券安业债券A	0.03	0.04	0.41	0.80	1.22
1788	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.03	0.59	0.80	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华夏安益短债债券C	0.03	-0.03	0.22	0.67	1.87
1614	新华鼎利债券C	0.03	-0.25	-0.13	-0.51	1.87
1615	中加瑞享纯债债券A	0.03	-0.02	0.55	0.80	1.87
1616	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.02	-1.31	-0.35	0.08	1.86
1617	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	招商招兴3个月定开债券发起A	1.96	7.47	11.93	-	46.92
1913	招商鑫嘉中短债债券A	1.96	5.34	8.35	-	8.35
1914	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34
1915	中加享利三年债券	1.96	4.31	6.64	-	16.74
1916	博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.95	6.66	11.79	-	37.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	海富通利率债债券A	0.92	6.89	10.27	-	14.62
2046	永赢颐利债券	1.40	6.89	12.08	18.87	27.85
2047	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34
2048	中欧兴利债券A	1.23	6.89	12.32	21.28	56.49
2049	财通恒利债券	1.78	6.88	13.35	17.00	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.18	6.81	12.79	-	19.43
772	易方达信用债债券A	1.48	7.84	12.79	20.47	72.14
773	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34
774	国泰金龙债券C	1.90	12.10	12.78	21.46	82.89
775	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.48	7.73	12.77	-	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	永赢卓利债券	1.58	6.92	11.33	18.09	22.15
1022	永赢荣益债券C	1.07	5.03	8.12	18.08	32.42
1023	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34
1024	中信建投稳祥C	0.63	6.31	11.25	18.08	38.68
1025	鑫元合丰纯债C	0.92	7.00	10.30	18.08	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.29	5.40	8.49	-	16.34
3035	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.95	17.74	17.57	15.73	16.34
3036	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.89	12.79	18.08	16.34
3037	天治天享66个月定开债	3.81	7.56	11.37	-	16.31
3038	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	1.03	6.45	9.12	-	16.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	120.00	12094.55	5.98%
24华发集团MTN006	100.00	10271.19	5.08%
24嵊州投资MTN001	100.00	10192.37	5.04%
23广东债18	80.00	8522.85	4.21%
22无为债	100.00	8453.98	4.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	40717.09	20.13%
金融债券	12094.55	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

查看全文[12-13]
标题：波黑联邦副总理克拉列维奇与国际货币基金组织代表团会谈，双方聚焦2026年联邦预算与财政稳定

　　波黑《新闻报》12月10日报道。波黑联邦副总理兼财政部长托尼.克拉列维奇与国际货币基金组织代表团举行会谈。代表团由国际货币基金组织波黑项目负责人阿马格洛贝利率领，国际货币基金组织驻波黑常驻代表图迪克等陪同出席。双方就波黑联邦经济前景、2

查看全文[12-13]
标题：平安证券：持续完善私募服务生态为市场引入长期资金“活水”

　　上证报中国证券网讯（记者唐燕飞）近期，在“平安证券·2025年私募生态合作伙伴大会”上，众多证券私募基金代表、平安集团各子公司投资团队负责人围绕资本市场投资机遇等议题进行了研讨与交流。　　平安证券副总经理姜学红发表致辞时表示，近年来，

查看全文[12-13]
12-13 农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线
12-13 中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系
12-13 中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇

更多>> 基金公告

标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞享纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:徽商银行股份有限公司报告...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞享纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0275	1.0274	1.0273	1.0272	1.0272
累计净值(元)	1.1559	1.1558	1.1557	1.1556	1.1556

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。