中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国信达联合多方设立 21 亿元私募股权基金深耕深港产业投资[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1698

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏泰源

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.21亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
债券型名次	2330	2918	1990	2618	2657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
债券型名次	1888	2724	1555	876	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.04	0.27	1.03	1.66	1.51
2329	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.21	0.82	1.25	1.35
2330	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2331	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36
2332	中加颐合纯债债券C	0.04	0.20	0.83	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.62	1.07	1.17
2917	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
2918	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2919	中融恒惠纯债C	0.03	0.22	0.63	0.84	0.85
2920	中融恒润纯债A	0.04	0.22	0.66	0.90	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中加恒享三个月定开债券	0.02	0.18	0.86	1.38	1.33
1989	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.22	0.86	1.38	1.44
1990	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
1991	中加颐合纯债债券A	0.04	0.21	0.86	1.42	1.36
1992	中加颐智纯债债券	0.04	0.26	0.86	1.35	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	招商添悦纯债D	0.04	0.32	0.94	1.30	1.34
2617	中海纯债债券C	0.00	0.26	0.78	1.30	1.30
2618	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2619	中泰安悦6个月定开债C	0.03	0.29	1.04	1.30	1.43
2620	中银恒优12个月持有期债券C	0.07	0.25	0.74	1.30	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	兴业优债增利债券C	0.02	-0.36	0.23	1.58	1.27
2656	招商添逸1年定开债	0.02	0.25	0.83	1.24	1.27
2657	中加瑞享纯债债券A	0.04	0.22	0.86	1.30	1.27
2658	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.27	0.90	1.38	1.27
2659	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.28	0.86	1.37	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	农银金盈债券	2.33	6.69	11.78	20.87	30.97
1887	鹏华丰玉债券	2.33	5.88	9.82	16.49	39.34
1888	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
1889	富国泽利纯债债券	2.32	5.77	10.04	17.88	21.79
1890	国泰聚盈三年定期开放债券	2.32	5.22	8.16	13.55	17.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	银华信用季季红债券C	2.06	5.17	8.18	15.10	17.24
2723	中加纯债定开债券A	2.29	5.17	8.65	-	36.40
2724	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
2725	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.86	5.17	9.48	-	15.65
2726	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.86	5.17	5.84	-	5.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	天弘安盈一年持有A	3.12	6.40	10.57	13.45	13.80
1554	兴业启元一年定开债券C	1.72	6.26	10.57	-	38.27
1555	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
1556	博时裕康纯债	1.51	5.61	10.56	17.25	37.84
1557	金信民兴债券A	4.07	8.58	10.56	12.93	31.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 876 位，高于同类基金平均水平
874	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.06	9.80	18.30	46.89
875	平安季添盈定开债A	2.61	5.41	9.73	18.30	25.90
876	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
877	南方旭元C	1.80	6.96	10.50	18.29	21.61
878	信诚稳鑫A	2.22	9.05	11.71	18.28	41.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	招商金融债3个月定开债	1.99	5.30	9.23	-	17.93
3036	国寿安保安恒金融债债券	0.21	8.01	12.28	-	17.92
3037	中加瑞享纯债债券A	2.33	5.17	10.57	18.30	17.92
3038	银华安鑫短债债券C	1.41	3.16	5.64	11.47	17.91
3039	华安全球美元票息(人民币)A	-1.42	2.34	2.97	7.18	17.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16238.40	8.03%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15335.44	7.59%
25国开06	120.00	12184.29	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	9979.84	4.94%
23广东债18	80.00	8543.60	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48397.16	23.95%
金融债券	12184.29	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-17中加瑞享纯债债券型证券投资基金分红公告
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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0364	1.0363	1.0362	1.0360	1.0359
累计净值(元)	1.1694	1.1693	1.1692	1.1690	1.1689

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