中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

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最新净值：1.0362 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1782

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：王霈

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
债券型名次	2436	2832	2684	2581	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
债券型名次	2221	2375	1827	868	2965

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
2435	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2436	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2437	中加颐慧定开债券A	0.09	0.27	0.59	1.40	2.14
2438	中加颐享纯债债券A	0.09	0.21	0.40	0.85	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
2831	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2832	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2833	中金金合	-0.13	0.22	0.03	0.31	0.85
2834	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2683	浙商惠睿纯债	0.01	0.09	0.56	0.84	1.18
2684	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2685	中加穗盈纯债债券	0.12	0.30	0.56	1.08	1.83
2686	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	招商招乾3个月定开债发起式A	0.10	0.28	0.55	1.15	1.95
2580	招商招盛纯债A	0.11	0.26	0.58	1.15	1.90
2581	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2582	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
2583	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
2398	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
2399	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2400	中融聚安定期开放债券	0.07	0.21	0.64	1.28	2.09
2401	安信聚利增强债券C	-0.57	-0.78	-0.36	0.00	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	易方达裕华利率债3个月定开债券	2.65	4.88	9.56	-	15.24
2220	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	2.65	4.76	8.97	-	10.99
2221	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2222	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
2223	博时富耀一年定开债发起式	2.64	4.41	8.83	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	南方贤元一年持有债券C	-1.28	5.24	7.91	-	8.02
2374	上银慧兴盈债券	3.23	5.24	8.80	15.23	17.70
2375	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2376	中信建投稳泰债券	2.96	5.24	11.13	18.85	21.89
2377	创金合信季安鑫3个月A	2.74	5.23	8.35	16.03	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1827 位，高于同类基金平均水平
1825	永赢泰利债券C	3.77	5.74	9.98	14.16	16.74
1826	招商安华债券D	1.75	7.61	9.98	-	12.49
1827	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
1828	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
1829	博时双季乐六个月持有期债券C	3.56	5.00	9.97	-	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 868 位，高于同类基金平均水平
866	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	3.29	5.70	10.15	17.98	46.91
867	博时裕通3个月定开债发起式C	0.98	6.62	10.74	17.97	38.64
868	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
869	博时中债3-5政金债指数C	3.05	4.94	10.75	17.96	24.34
870	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.07	5.73	11.01	17.96	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	财通资管丰和两年定开债券A	1.45	4.03	6.47	12.69	18.88
2964	长信富瑞两年定开债券C	1.65	3.73	5.88	10.97	18.88
2965	中加瑞享纯债债券A	2.65	5.24	9.98	17.97	18.88
2966	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2967	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0361	1.0358	1.0356	1.0353	1.0352
累计净值(元)	1.1781	1.1778	1.1776	1.1773	1.1772

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