中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0312 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：魏泰源

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.17亿元

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
债券型名次	1367	2879	2655	2303	2567

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
债券型名次	1906	2834	1540	761	3000

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中加聚利纯债定开A	0.02	0.25	0.91	2.10	2.69
1366	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.09	0.33	1.01	1.17
1367	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
1368	中加颐合纯债债券A	0.02	0.22	0.68	1.56	1.82
1369	中加颐合纯债债券C	0.02	0.22	0.66	1.51	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	中航瑞明纯债C	0.01	0.14	0.58	1.44	1.77
2878	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2879	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2880	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
2881	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	浙商中短债A	0.02	0.16	0.50	1.22	1.47
2654	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.50	1.36	1.79
2655	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2656	中加颐鑫纯债债券C	0.00	0.14	0.50	1.38	1.58
2657	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	天弘荣享	0.02	0.22	0.70	1.34	1.51
2302	银华永盛债券	0.00	0.14	0.58	1.34	1.64
2303	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2304	中信保诚稳利债券C	0.02	0.15	0.59	1.34	1.58
2305	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	招商招信3个月定开债发起式A	0.04	0.13	0.54	1.36	1.60
2566	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.10	0.62	1.44	1.60
2567	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.14	0.50	1.34	1.60
2568	中加颐慧定开债券A	0.02	0.11	0.61	1.57	1.60
2569	财通汇利债券	0.01	0.12	0.49	1.28	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69
1905	浙商惠盈纯债A	2.27	6.69	10.00	14.82	39.74
1906	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
1907	中信证券中短债C	2.27	5.23	0.00	-	7.19
1908	博时富鑫纯债债券C	2.26	4.91	9.90	-	13.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2834 位，低于同类基金平均水平
2832	招商添悦纯债A	1.75	4.41	8.72	16.30	31.02
2833	浙商汇金聚利一年定期A	2.00	4.41	8.19	-	42.17
2834	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
2835	中金金元A	2.34	4.41	8.50	15.76	27.11
2836	中融恒利纯债A	1.97	4.41	9.54	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	浙商汇金聚鑫定开债	2.12	4.83	10.03	16.82	27.31
1539	中航瑞发3个月定开债C	1.86	4.44	10.03	-	12.45
1540	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
1541	博时裕腾纯债	2.03	5.09	10.02	17.51	49.28
1542	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.34	3.91	10.02	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	汇添富中高等级信用债A	2.35	4.44	8.82	17.53	17.57
760	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67
761	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
762	中融睿祥纯债A	2.21	3.59	9.64	17.53	42.05
763	博时裕顺纯债债券	2.64	5.19	9.52	17.52	44.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3000 位，低于同类基金平均水平
2998	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32
2999	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
3000	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
3001	中信建投景明一年定开债券发起式	3.18	6.38	13.52	-	18.30
3002	平安惠盈纯债C	2.12	3.64	8.26	16.35	18.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26江东G1	160.00	16442.67	8.15%
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15566.24	7.71%
26进出01	120.00	12063.20	5.98%
23广东债18	80.00	8503.72	4.21%
24淮南产业MTN001A	70.00	7159.76	3.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	48810.48	24.19%
金融债券	12063.20	5.98%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0310	1.0310	1.0309	1.0310	1.0310
累计净值(元)	1.1730	1.1730	1.1729	1.1730	1.1730

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