中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0333 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1663

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：魏泰源

2026-03-18 每10份派现金 0.0 元

基金规模：20.15亿元

2025-11-25 每10份派现金 0.1 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
债券型名次	4471	1583	1777	2035	2502

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
债券型名次	1767	2356	1257	966	3020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	中航瑞明纯债C	0.02	0.42	0.96	1.52	1.05
4470	中加民丰纯债A	0.02	0.31	0.76	1.34	0.82
4471	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
4472	中加穗盈纯债债券	0.02	0.27	0.70	1.12	0.72
4473	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.62	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	中加恒泰定开债券C	0.08	0.41	0.98	1.69	1.01
1582	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.41	0.84	1.50	0.89
1583	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
1584	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
1585	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.89	1.38	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	中航瑞景3个月定开C	0.05	0.30	0.90	1.14	0.91
1776	中加瑞合纯债债券	0.04	0.35	0.90	1.30	0.95
1777	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
1778	中融聚明定期开放债券	0.01	0.36	0.90	1.60	0.96
1779	中融聚优一年定开债券	0.09	0.47	0.90	1.35	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.05	0.29	0.88	1.49	0.95
2034	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.04	0.01	-0.50	1.49	0.84
2035	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
2036	中信建投3-5年政金债A	0.06	0.38	1.01	1.49	1.01
2037	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.81	1.49	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.05	0.03	-0.42	1.65	0.93
2501	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2502	中加瑞享纯债债券A	0.02	0.41	0.90	1.49	0.93
2503	中信保诚稳益债券C	0.03	0.38	0.87	1.38	0.93
2504	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.31	0.88	1.32	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	兴业嘉瑞6个月定开债券A	2.41	7.24	12.37	21.10	46.82
1766	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
1767	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
1768	中欧兴悦债券	2.41	4.51	8.48	-	12.75
1769	鑫元稳利债券	2.41	5.41	9.98	17.17	58.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.16	5.51	10.22	-	19.11
2355	兴银合鑫债券	2.38	5.51	10.34	-	13.19
2356	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
2357	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	17.42	19.55
2358	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.49	5.61	11.18	21.24	24.04
1256	嘉合磐稳纯债A	2.54	6.27	11.18	19.59	29.74
1257	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
1258	渤海汇金汇添益3个月定开	1.63	4.65	11.17	-	25.83
1259	长江丰瑞3个月持有债券型A	3.22	6.41	11.17	-	13.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	德邦锐泓债券C	2.36	5.18	9.32	18.32	24.04
965	海富通瑞丰债券	2.18	6.10	10.10	18.32	37.17
966	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
967	华安安逸半年定开债	1.85	5.62	10.48	18.31	33.63
968	易方达纯债1年定期开放债券A	2.72	5.74	10.93	18.31	76.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	平安惠盈纯债C	2.38	4.52	9.24	18.19	17.53
3019	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.11	3.79	7.61	13.84	17.52
3020	中加瑞享纯债债券A	2.41	5.51	11.18	18.32	17.52
3021	博时季季享三个月持有期债券B	0.90	2.80	5.50	11.04	17.50
3022	广发中债1-5年国开债指数A	1.39	5.59	10.20	17.28	17.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25成华国资MTN001(可持续挂钩)	150.00	15067.93	7.48%
25国开06	120.00	12141.13	6.03%
24华发集团MTN006	100.00	10403.73	5.16%
24嵊州投资MTN001	100.00	10066.73	5.00%
22无为债	100.00	8523.50	4.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	45259.10	22.46%
金融债券	12141.13	6.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0332	1.0331	1.0329	1.0328	1.0325
累计净值(元)	1.1662	1.1661	1.1659	1.1658	1.1655

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