中加瑞享纯债债券A(008765)_最新动态

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.033 0.000(0.03%)

累计净值：1.129

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞享纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：魏泰源

2024-08-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.13亿元

2024-05-17 每10份派现金 0.2 元

中加瑞享纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
债券型名次	1567	3494	4665	3033	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.24	8.90	12.20	-	13.38
债券型名次	1701	496	492	2985	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	中加纯债债券	0.09	0.09	-0.26	0.52	2.76
1566	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.09	0.39	-0.09	0.86	2.58
1567	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
1568	中加颐睿纯债债券A	0.09	0.09	-0.27	0.72	2.71
1569	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	招商招旭纯债C	0.04	0.21	0.34	1.30	3.23
3493	中加瑞利纯债债券C	0.02	0.21	0.32	0.41	0.50
3494	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
3495	中加享利三年债券	0.04	0.21	0.58	1.32	2.06
3496	中金金元A	0.06	0.21	0.27	1.09	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4665 位，低于同类基金平均水平
4663	永赢昌利债券A	0.04	0.20	0.17	1.08	3.07
4664	中加丰裕纯债债券C	0.02	0.17	0.17	0.51	1.30
4665	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
4666	中金金元C	0.06	0.20	0.17	0.99	2.72
4667	宝盈盈旭纯债债券C	0.04	0.19	0.16	1.16	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3033 位，低于同类基金平均水平
3031	招商添兴6个月定开债	0.04	0.09	0.44	1.22	2.88
3032	浙商惠隆39个月定开债	0.09	0.26	0.66	1.22	2.01
3033	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
3034	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
3035	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	太平丰和一年定开债券发起式	0.17	0.71	5.22	1.09	3.60
1798	兴业中证银行50金融债指数C	0.03	0.27	0.63	1.63	3.60
1799	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.21	0.17	1.22	3.60
1800	0-4地债	0.06	0.37	0.70	1.78	3.59
1801	博时富鑫纯债债券C	0.07	0.34	0.46	1.44	3.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	平安惠享纯债A	4.24	8.86	7.35	15.99	30.29
1700	西部利得尊泰86个月定开债券	4.24	8.61	13.36	-	18.88
1701	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
1702	中加优悦一年定开债券	4.24	7.01	10.17	-	10.63
1703	中欧兴利债券C	4.24	7.88	11.12	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 496 位，高于同类基金平均水平
494	广发景丰纯债	4.98	8.90	12.62	20.75	35.16
495	鹏扬淳开债券D	6.25	8.90	0.00	-	11.37
496	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
497	蜂巢添禧87个月定开	4.40	8.89	13.74	-	19.60
498	国联安增盛一年定开债发起式	5.15	8.89	10.83	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	银华信用精选两年定期开放债券	3.91	7.30	12.20	-	16.36
491	圆信永丰兴融A	3.80	7.82	12.20	25.40	47.20
492	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
493	中欧瑾泰债券C	5.58	10.59	12.19	18.86	26.87
494	中银中债3-5年期农发行债券指数	5.15	8.29	12.19	19.81	26.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	南方骏元中短期利率债债券	4.16	6.86	10.01	-	17.32
2984	天弘恒享一年定开	3.38	6.08	9.49	-	13.32
2985	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
2986	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.71	3.81	8.60	-	21.22
2987	财通资管鸿盛12个月定开债券C	0.31	2.97	7.30	-	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加瑞享纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	恒生前海恒裕债券A	4.30	10.15	0.00	-	13.38
3027	湘财久盈中短债A	2.71	6.59	10.43	-	13.38
3028	中加瑞享纯债债券A	4.24	8.90	12.20	-	13.38
3029	大成景轩中高等级债券C	4.51	7.03	9.98	-	13.37
3030	海富通裕通30个月定开债券	2.38	4.78	7.60	-	13.37

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22无为债	100.00	10565.22	5.25%
22天恒置业MTN002	100.00	10497.44	5.22%
24华发集团MTN006	100.00	10299.19	5.12%
24农发01	100.00	10111.83	5.02%
17芜湖宜居MTN002	90.00	9417.36	4.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66216.75	32.90%
金融债券	12147.57	6.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.129	1.129	1.128	1.128	1.128

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