财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7032.88 1468.85 3997.65 1946.17 6659.20
本期利润(万元) 3962.29 146.24 2429.21 334.16 8662.78
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.04
加权平均净值利润率(%) 1.95 0.00 1.19 0.00 4.27
期末可供分配利润(万元) 3773.81 0.00 4853.01 0.00 3010.54
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 201490.38 202258.73 204071.75 204131.88 203797.61
期末基金份额净值(元) 1.03 1.03 1.04 1.04 1.04
本期净值增长率(%) 1.96 0.00 1.20 0.00 4.35
累计净值增长率(%) 16.44 0.00 15.57 0.00 14.20
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 50.51 66.19 50.62 220.12 37.49
交易性金融资产(万元) 240554.97 208701.62 238756.95 207989.66 209474.92
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 240554.97 208701.62 238756.95 207989.66 209442.90
应付管理人报酬(万元) 51.31 50.26 51.73 49.85 51.17
应付托管费(万元) 17.10 16.75 17.24 16.62 17.06
资产总计(万元) 240605.49 208767.81 238807.57 208209.79 209512.41
负债合计(万元) 39115.10 4696.06 35009.96 5102.33 8303.89
所有者权益合计(万元) 201490.38 204071.75 203797.61 203107.45 201208.52
未分配利润(万元) 5565.10 8146.45 7872.41 7182.25 5283.32
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.19 4.76 3.42 1.51 59.50
投资收益(万元) 8199.74 4571.86 7757.42 4313.35 7980.55
公允价值变动收益(万元) -3070.60 -1568.44 2003.57 2241.07 4859.71
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5134.33 3008.19 9764.41 6555.94 12899.76
管理人报酬(万元) 611.02 303.70 609.16 303.50 602.78
托管费(万元) 203.67 101.23 203.05 101.17 200.93
其它费用(万元) 22.22 11.03 23.22 11.56 22.22
费用合计(万元) 1172.05 578.98 1101.63 542.57 1004.74
利润总额(万元) 3962.29 2429.21 8662.78 6013.37 11895.01
净利润(万元) 3962.29 2429.21 8662.78 6013.37 11895.01