我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1545.92 |
3772.30 |
1734.36 |
7035.30 |
1638.57 |
| 本期利润(万元) |
129.09 |
6013.37 |
2934.09 |
11895.01 |
1928.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
5.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2082.88 |
0.00 |
2425.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201277.29 |
203107.45 |
204142.61 |
201208.52 |
199543.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
6.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.73 |
0.00 |
9.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.12 |
37.49 |
21.17 |
11.81 |
9.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
207989.66 |
209474.92 |
223742.75 |
203980.38 |
220570.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
207989.66 |
209442.90 |
223362.24 |
203980.38 |
220570.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
49.85 |
51.17 |
49.98 |
50.40 |
50.22 |
| 应付托管费(万元) |
16.62 |
17.06 |
16.66 |
16.80 |
16.74 |
| 资产总计(万元) |
208209.79 |
209512.41 |
223764.28 |
203993.28 |
220579.46 |
| 负债合计(万元) |
5102.33 |
8303.89 |
23112.29 |
6509.62 |
16606.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
203107.45 |
201208.52 |
200651.99 |
197483.66 |
203972.89 |
| 未分配利润(万元) |
7182.25 |
5283.32 |
4726.72 |
1558.39 |
4934.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.51 |
59.50 |
43.62 |
110.56 |
109.07 |
| 投资收益(万元) |
4313.35 |
7980.55 |
4329.66 |
6244.85 |
1744.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2241.07 |
4859.71 |
3423.56 |
-3286.08 |
747.54 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6555.94 |
12899.76 |
7796.84 |
3069.33 |
2600.65 |
| 管理人报酬(万元) |
303.50 |
602.78 |
298.91 |
461.08 |
154.76 |
| 托管费(万元) |
101.17 |
200.93 |
99.64 |
153.69 |
51.59 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
22.22 |
11.03 |
22.22 |
4.34 |
| 费用合计(万元) |
542.57 |
1004.74 |
514.09 |
839.15 |
263.16 |
| 利润总额(万元) |
6013.37 |
11895.01 |
7282.76 |
2230.18 |
2337.49 |
| 净利润(万元) |
6013.37 |
11895.01 |
7282.76 |
2230.18 |
2337.49 |
