中加瑞享纯债债券A(008765)_分红排行

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-19	2026-03-19	2026-03-20	0.05元	2026-03-18	0.44%
2025-11-26	2025-11-26	2025-11-27	0.11元	2025-11-25	1.06%
2025-09-17	2025-09-17	2025-09-18	0.10元	2025-09-16	0.96%
2025-05-21	2025-05-21	2025-05-22	0.11元	2025-05-20	1.05%
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	0.10元	2024-08-21	0.96%
2024-05-20	2024-05-20	2024-05-21	0.21元	2024-05-17	2.00%
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	0.05元	2023-12-13	0.51%
2023-09-14	2023-09-14	2023-09-15	0.15元	2023-09-13	1.50%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.73%
2023-03-24	2023-03-24	2023-03-27	0.03元	2023-03-23	0.29%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.16元	2022-09-20	1.54%
2022-06-15	2022-06-15	2022-06-16	0.08元	2022-06-14	0.75%

中加瑞享纯债债券A自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.07%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年12个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年6个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年8个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年9个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年12个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年9个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	10年3个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年6个月	1.87元	3.74%
嘉实纯债债券C	4	13年6个月	1.82元	3.69%
嘉实债券	29	22年11个月	13.16元	3.48%
嘉实稳瑞纯债债券	8	10年3个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年12个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年8个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年5个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年9个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年6个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年11个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	3年2个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年6个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年9个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	9年3个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年10个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	6年3个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年6个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年6个月	1.64元	2.01%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年9个月	1.34元	1.85%
嘉实稳荣债券	18	9年6个月	3.47元	1.83%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年12个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年12个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年12个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年7个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年12个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年6个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年12个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年12个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	9年3个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年9个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	40	17年9个月	7.82元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	41	12年10个月	5.97元	1.45%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	9	5年7个月	1.35元	1.43%
嘉实信用债券C	22	14年9个月	4.12元	1.43%
嘉实多元债券B	38	17年9个月	7.10元	1.42%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	9	5年7个月	1.33元	1.41%
嘉实中短债债券A	5	7年5个月	0.76元	1.40%
嘉实致兴定期纯债债券	15	7年12个月	2.23元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	5年3个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	7年5个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	46	13年1个月	5.60元	1.20%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年10个月	0.60元	1.14%
嘉实增强信用定期债券	46	13年3个月	5.41元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年8个月	0.62元	1.12%
嘉实致嘉纯债债券	14	5年11个月	1.66元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年7个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年6个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年7个月	2.19元	1.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年8个月	0.50元	0.93%
嘉实6个月理财债券E	7	5年6个月	0.63元	0.87%
嘉实致融一年定期债券	24	6年5个月	2.11元	0.87%
嘉实致享纯债债券	27	7年4个月	1.95元	0.70%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	7	3年8个月	0.50元	0.68%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	7	3年8个月	0.51元	0.68%
嘉实致业一年定期纯债债券	24	5年9个月	1.63元	0.67%
嘉实中债3-5年国开债指数A	25	6年6个月	1.64元	0.63%
嘉实中债3-5年国开债指数C	25	6年6个月	1.58元	0.61%
嘉实致华纯债债券	25	6年7个月	1.61元	0.61%
嘉实致益纯债债券	24	6年1个月	1.50元	0.60%
嘉实中债1-3政金债指数A	29	7年1个月	1.78元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	6年3个月	1.30元	0.56%
嘉实中债1-3政金债指数C	29	7年1个月	1.68元	0.56%
嘉实3个月理财债券E	11	7年3个月	0.54元	0.47%
嘉实商业银行精选债券	25	6年7个月	1.22元	0.46%
嘉实3个月理财债券A	11	7年3个月	0.45元	0.41%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年6个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	200	20年1个月	5.77元	0.27%
嘉实超短债债券A	53	4年12个月	1.15元	0.21%
嘉实稳元纯债债券C	1	5年1个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年6个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平

2557	中海纯债债券A	0.08	0.17	0.85	1.45	1.45
2558	中海丰盈三个月定期开放债券	0.08	-0.12	0.55	0.08	0.75
2559	中海中短债债券	0.08	0.18	0.70	0.96	0.93
2560	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.14	0.78	1.14	1.32
2561	中航瑞景3个月定开C	0.08	0.14	0.75	1.09	1.28
2562	中航瑞旭3个月定开债C	0.08	0.13	0.85	1.07	1.32
2563	中加恒泰定开债券A	0.08	0.25	0.88	1.35	1.29
2564	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23
2565	中加颐合纯债债券A	0.08	0.12	0.86	1.37	1.32
2566	中加颐合纯债债券C	0.08	0.11	0.82	1.31	1.29
2567	中加颐睿纯债债券A	0.08	0.15	0.87	1.35	1.28
2568	中加优享纯债债券C	0.08	-0.13	0.58	1.10	1.11
2569	中加优选中高等级债券C	0.08	0.15	0.90	1.36	1.33
2570	中欧瑾泰债券A	0.08	0.03	0.64	0.91	1.14
2571	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平

2277	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.18	0.91	1.47	1.49
2278	浙商中短债C	0.06	0.18	0.68	1.11	1.03
2279	中海中短债债券	0.08	0.18	0.70	0.96	0.93
2280	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.18	0.76	0.46	1.06
2281	中加博裕纯债债券	0.11	0.18	0.94	1.46	1.40
2282	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.11	0.18	0.91	1.42	1.39
2283	中加民丰纯债A	0.06	0.18	0.72	1.17	1.08
2284	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23
2285	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.18	0.87	1.33	1.23
2286	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.18	0.78	1.27	1.12
2287	中金恒瑞债券A	0.02	0.18	0.77	0.94	0.90
2288	中欧兴利债券A	0.11	0.18	0.87	1.29	1.30
2289	中欧中短债债券发起A	0.06	0.18	0.70	1.11	1.01
2290	中融恒信纯债C	0.10	0.18	0.82	0.92	1.15
2291	中融聚通定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.32	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	易方达裕兴3个月定开债券	0.08	0.22	0.88	1.32	1.27
1808	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
1809	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
1810	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.08	0.23	0.88	1.40	1.33
1811	招商招和39个月定开债	0.05	0.20	0.88	1.47	1.17
1812	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
1813	中加恒泰定开债券A	0.08	0.25	0.88	1.35	1.29
1814	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23
1815	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27
1816	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36
1817	鑫元一年定开中高等级	0.11	0.22	0.88	1.32	1.31
1818	鑫元泽利	0.03	0.15	0.88	1.85	1.77
1819	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
1820	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.87	1.19	1.27
1821	博时富发纯债A	0.17	0.02	0.87	1.19	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平

2570	泰信汇盈债券C	0.11	0.16	0.78	1.27	1.18
2571	太平恒兴纯债	0.04	0.17	0.91	1.27	1.26
2572	天弘荣享	0.12	0.26	0.79	1.27	1.06
2573	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.26	0.94	1.27	1.38
2574	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	0.05	0.92	1.27	1.53
2575	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
2576	招商添泽纯债A	0.09	0.20	0.86	1.27	1.31
2577	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23
2578	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.18	0.78	1.27	1.12
2579	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.09	0.19	0.83	1.27	1.12
2580	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2581	中银恒优12个月持有期债券C	0.12	0.16	0.70	1.27	1.13
2582	中银乐享债券	0.08	0.13	0.98	1.27	1.61
2583	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2584	博时裕创纯债	0.13	0.10	0.86	1.26	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中加瑞享纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	山西证券裕辰债券发起式	0.09	0.16	0.81	1.28	1.23
2678	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.06	0.18	0.72	1.44	1.23
2679	添富鑫盛定开债A	0.09	0.24	0.82	1.29	1.23
2680	新华聚利A	0.06	0.16	0.84	1.23	1.23
2681	银华信用四季红债券C	0.11	0.21	0.82	1.29	1.23
2682	永赢泰益债券C	0.08	-0.05	0.70	1.07	1.23
2683	招商添润3个月定开债发起式C	0.10	0.20	0.81	1.28	1.23
2684	中加瑞享纯债债券A	0.08	0.18	0.88	1.27	1.23
2685	中加颐慧定开债券A	0.10	0.44	1.10	1.23	1.23
2686	中加颐鑫纯债债券C	0.05	0.18	0.87	1.33	1.23
2687	中信建投稳祥C	0.09	0.14	0.68	1.03	1.23
2688	中银智享债券C	0.09	0.17	0.79	1.17	1.23
2689	博时裕乾纯债A	0.09	0.11	0.86	1.22	1.22
2690	长城鑫利30天滚动持有中短债C	0.09	0.20	0.81	1.29	1.22
2691	创金合信汇益纯债一年定开债券C	0.06	0.26	0.78	1.41	1.22

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