中加瑞享纯债债券A(008765)_规模评级

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23	20.23
季度净申购	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.07	0.00	-0.00
总份额	195925.20	195925.20	195925.20	195925.20	195925.20	195925.27	195925.27
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.01	0.00	0.01	0.07	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	天弘庆享A	20.27	200149.81	3.89	8.59	4.70
1423	博时富淳3个月定开债发起式	20.25	197637.21	-	-	-
1424	华商鸿丰纯债债券	20.25	200501.84	-1.98	0.00	1.98
1425	平安惠润纯债	20.25	190066.63	-	-	74.18
1426	永赢合益债券	20.25	199505.24	-0.00	0.00	0.00
1427	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
1428	中加丰尚纯债债券A	20.23	197947.26	-22.33	40.31	62.63
1429	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1430	东方臻善纯债债券A	20.22	199075.16	-98694.00	25.00	98719.00
1431	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	196369.35	-104630.55	195369.35	299999.90
1432	浦银安盛盛融定开债券	20.20	200000.20	-	0.00	-
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	20.20	197246.85	12306.33	38168.20	25861.87
1434	诺德安盛	20.19	199126.55	-209725.79	2.97	209728.76
1435	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	20.18	197870.89	-	-	-
1436	华夏纯债债券C	20.18	177018.39	-62132.16	194495.44	256627.59

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平

1358	汇安嘉裕纯债债券A	20.66	196315.04	-11.09	6.50	17.59
1359	平安合颖定开债	20.33	196288.74	-	0.00	-
1360	华夏鼎誉三个月定开债券A	19.93	196271.74	-	-	0.01
1361	华夏鼎琪三个月定开债券	20.56	196186.68	-	-	0.00
1362	博时富业3个月定开债发起式	20.57	196180.79	-	-	-
1363	永赢盈益债券A	20.48	196128.95	-	-	-
1364	信澳安盛纯债	20.29	195943.26	194691.22	224211.96	29520.75
1365	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1366	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.37	195874.60	-	-	-
1367	博时富丰3个月定开债发起式	22.67	195755.63	-	-	-
1368	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.00	-	-	-
1369	华夏鼎清债券A	20.09	195612.98	-3550.26	15.07	3565.32
1370	富国产业债C	23.37	195578.66	-158194.85	73722.78	231917.63
1371	鹏华丰源债券	20.16	195443.01	-2551.99	20.34	2572.33
1372	中加颐鑫纯债债券A	20.56	195079.00	-6.36	20.29	26.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1611	招商添裕纯债D	0.00	0.00	0.00	585399.45	585399.45
1612	招商招景纯债A	22.26	201204.94	-0.00	0.00	0.00
1613	招商招景纯债D	0.00	1.94	-0.00	0.00	0.00
1614	招商招信3个月定开债发起式A	48.49	478733.59	-0.00	0.00	0.00
1615	浙商汇金聚鑫定开债	10.68	103273.53	-0.00	0.00	0.00
1616	中加纯债定开债券A	85.63	831560.82	-0.00	0.00	0.00
1617	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
1618	中加颐慧定开债券A	70.11	609172.53	-0.00	0.00	0.00
1619	中欧鼎利债券E	0.00	13.08	0.00	0.00	0.00
1620	中融恒惠纯债A	10.78	94153.39	-0.00	0.00	0.00
1621	中融聚通定期开放债券	7.34	68700.84	-0.00	0.00	0.00
1622	中信建投景晟债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
1623	鑫元合利定期开放	31.67	296062.75	-0.00	0.00	0.00
1624	鑫元恒鑫收益增强D	0.83	8005.07	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4192 位，低于同类基金平均水平

4185	融通通恒63个月定开债券A	60.16	600000.77	-	0.01	-
4186	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.06	-0.01	0.01	0.02
4187	太平恒泰三个月定开债	8.16	79400.15	-0.16	0.01	0.17
4188	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
4189	兴全恒祥88个月定开债券	80.60	799003.78	-	0.01	-
4190	银华顺益一年定期开放债券	43.62	429801.39	-	0.01	-
4191	永赢元利债券A	30.58	300966.41	-	0.01	-
4192	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4193	中加中债-新综合债券指数发起式	21.37	201400.72	-284.83	0.01	284.84
4194	中融恒裕纯债A	20.24	199856.48	-2.59	0.01	2.61
4195	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
4196	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.59	-	0.01	-
4197	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.20	900005.44	-	0.01	-
4198	中信建投稳丰63个月债	80.74	799924.76	-	0.01	-
4199	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	招商招恒纯债C	0.00	1.73	0.63	0.64	0.01
4350	浙商丰顺纯债债券	9.33	88257.43	473.16	473.18	0.01
4351	浙商惠泉3个月定开A	6.18	58502.65	-	-	0.01
4352	中加博裕纯债债券	10.55	98396.46	-	-	0.01
4353	中加丰享纯债债券	61.33	607158.48	1.00	1.01	0.01
4354	中加瑞合纯债债券	31.35	294493.31	-	-	0.01
4355	中加瑞利纯债债券A	15.19	134051.59	133073.10	133073.10	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.20	-0.00	0.01	0.01
4357	中加瑞鑫纯债债券	12.26	119071.55	-0.01	0.00	0.01
4358	中加颐享纯债债券A	26.10	255307.70	4.86	4.87	0.01
4359	中加颐智纯债债券	9.97	99049.38	-0.01	0.00	0.01
4360	中加优享纯债债券A	0.11	1065.37	-0.01	0.00	0.01
4361	中加裕盈纯债债券	11.28	107019.90	-	-	0.01
4362	中金浙金	9.84	96957.83	-0.01	0.00	0.01
4363	中融恒益纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

200

9796259.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

9845487.4600

100.00%

0.00%

2023-06-30

206

9510935.5300

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

9796263.4500

100.00%

0.00%

2022-06-30

204

9604180.2400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	200	9796259.8900	195924.72	100.00	0.48
2023-12-31	199	9845487.4600	195924.72	100.00	0.48
2023-06-30	206	9510935.5300	195924.72	100.00	0.56
2022-12-31	200	9796263.4500	195924.72	100.00	0.55
2022-06-30	204	9604180.2400	195924.72	100.00	0.56

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