中加瑞享纯债债券A(008765)_规模评级

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20	20.20
季度净申购	-0.10	0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.10	0.00
总份额	195925.19	195925.29	195925.28	195925.29	195925.29	195925.29	195925.20
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
季度总赎回份额	0.10	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平

1315	中航瑞发3个月定开债A	20.22	198417.23	0.82	2.30	1.48
1316	中金金利A	20.22	190885.04	13.52	35.16	21.64
1317	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	20.21	191325.19	-40423.24	19145.75	59568.99
1318	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
1319	民生加银恒祥债券	20.20	187906.73	93161.87	93161.87	0.00
1320	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
1321	易方达安裕60天持有债券A	20.20	185425.71	17086.61	44741.28	27654.67
1322	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1323	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
1324	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1325	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
1326	博时富盈一年定开债发起式	20.18	200000.08	-	-	-
1327	嘉实致禄3个月定期纯债债券	20.18	193334.16	28882.91	47943.14	19060.23
1328	嘉实致业一年定期纯债债券	20.18	197667.57	-	0.00	-
1329	博时富泽金融债	20.16	198141.38	-0.68	35.28	35.95

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平

1195	永赢泽利一年	21.89	196955.39	-	-	-
1196	中融聚商定期开放债券	20.36	196929.81	-	29086.58	-
1197	鑫元招利	20.34	196442.71	0.03	0.10	0.07
1198	华安安逸半年定开债	21.00	196350.23	-	-	0.00
1199	中信建投景安债券A	20.25	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
1200	中融恒裕纯债A	19.77	196033.55	-0.46	0.00	0.46
1201	新华增怡债券A	35.54	196025.26	-20378.59	53575.38	73953.97
1202	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
1203	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.55	195750.66	-	-	-
1204	博时富淳3个月定开债发起式	20.11	195749.10	-	98111.88	-
1205	浦银安盛盛融定开债券	20.19	195733.12	-	-	0.00
1206	万家鑫耀纯债债券A	20.15	195693.89	-20462.31	38931.99	59394.30
1207	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62
1208	财通资管鸿福短债债券A	23.57	195626.61	63802.01	162255.31	98453.30
1209	国寿安保安瑞纯债债券	20.49	195534.34	93.28	96.23	2.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平

2078	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
2079	鑫元双债增强债券A	10.30	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2080	太平恒睿纯债	5.27	47211.94	-0.09	450.00	450.09
2081	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
2082	国融稳益债券C	0.00	3.40	-0.10	10.80	10.90
2083	人保鑫盛纯债A	0.31	2893.39	-0.10	0.41	0.50
2084	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
2085	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
2086	中银荣享债券	0.52	5009.22	-0.11	0.16	0.27
2087	中银智享债券A	17.88	173951.30	-0.12	0.67	0.78
2088	国投瑞银顺祥债券	50.84	499201.00	-0.15	0.14	0.30
2089	招商添兴6个月定开债	20.32	187610.34	-0.16	54.12	54.28
2090	浦银安盛普诚纯债债券C	0.00	3.64	-0.17	3.48	3.64
2091	银河中债1-5年政金债指数A	0.00	12.82	-0.17	0.03	0.20
2092	蜂巢丰远债券C	0.00	1.94	-0.18	35.77	35.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4435 位，低于同类基金平均水平

4428	中航瑞夏一年定开债发起A	30.64	301000.25	-	0.00	-
4429	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
4430	中航瑞旭3个月定开债A	10.51	99990.49	-0.01	0.00	0.01
4431	中加纯债定开债券A	86.01	831560.81	-	0.00	-
4432	中加丰享纯债债券	61.03	607158.72	-	0.00	-
4433	中加瑞利纯债债券A	13.87	133073.45	-	0.00	-
4434	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4435	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4436	中加享利三年债券	91.09	907397.23	-	0.00	-
4437	中加颐合纯债债券A	15.01	143186.66	-	0.00	-
4438	中加颐合纯债债券C	0.30	2818.49	-	0.00	-
4439	中加颐慧定开债券A	70.46	609172.53	-	0.00	-
4440	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-
4441	中加裕盈纯债债券	0.11	1097.89	-0.98	0.00	0.98
4442	中金新盛1年	6.11	58777.54	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平

4283	中融恒润纯债A	10.13	98905.12	0.16	0.27	0.11
4284	中融恒阳纯债A	12.73	119024.81	19.74	19.85	0.11
4285	中银证券安誉债券A	2.95	27161.14	-	-	0.11
4286	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10
4287	华商鸿丰纯债债券	20.21	200503.27	1.53	1.63	0.10
4288	兴华安悦纯债A	5.13	50002.37	-0.09	0.01	0.10
4289	招商金融债3个月定开债	14.65	142207.91	-0.10	0.00	0.10
4290	中加瑞享纯债债券A	20.20	195925.19	-0.10	0.00	0.10
4291	中融泓安3个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	0.10
4292	中银康享3个月定期开放债券	11.34	103791.85	-	-	0.10
4293	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4294	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.80	17344.89	0.67	0.76	0.09
4295	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	3.42	0.73	0.82	0.09
4296	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.75	427940.81	-	-	0.09
4297	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

9945445.8800

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9699272.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9845487.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

9796259.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

9845487.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	197	9945445.8800	195924.72	100.00	0.57
2025-06-30	202	9699272.0000	195924.72	100.00	0.58
2024-12-31	199	9845487.2200	195924.72	100.00	0.48
2024-06-30	200	9796259.8900	195924.72	100.00	0.48
2023-12-31	199	9845487.4600	195924.72	100.00	0.48

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