中加瑞享纯债债券A(008765)_规模评级

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24	20.24
季度净申购	-0.01	-0.00	0.00	0.10	0.00	-0.00	-0.00
总份额	195925.28	195925.29	195925.29	195925.29	195925.20	195925.20	195925.20
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平

1267	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.25	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1268	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.25	200008.83	-	-	-
1269	天弘裕享一年定开债券发起	20.25	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1270	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
1271	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.24	1737.25	448.50	543.00	94.50
1272	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.24	201000.33	-	-	-
1273	中航瑞发3个月定开债A	20.24	198457.25	6.00	15.88	9.88
1274	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
1275	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	20.22	199163.76	-0.01	0.00	0.01
1276	嘉实致业一年定期纯债债券	20.22	197667.36	-	-	-
1277	博时慧选3个月定开债发起式	20.21	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1278	华商鸿丰纯债债券	20.21	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1279	博时富耀一年定开债发起式	20.20	200999.99	-	-	-
1280	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.20	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1281	华泰柏瑞季季红债券A	20.20	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平

1180	鑫元招利	20.20	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1181	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	22.46	196386.88	-10121.16	12304.93	22426.09
1182	华安安逸半年定开债	20.77	196350.23	-28760.37	0.00	28760.37
1183	易方达丰和债券A	30.93	196282.78	-43569.91	3828.26	47398.17
1184	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-
1185	申万菱信合利纯债A	20.46	196171.62	100985.89	346587.11	245601.22
1186	中融恒裕纯债A	19.74	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1187	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
1188	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.30	195874.60	0.00	0.00	0.00
1189	嘉实短债债券C	21.46	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1190	天弘增强回报A	29.71	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
1191	浦银安盛双债增强债券A	25.97	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
1192	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.35	195750.66	-	381.24	-
1193	浦银安盛盛融定开债券	20.04	195733.12	-	-	0.00
1194	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平

2282	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
2283	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2284	金鹰添益3个月定开债	16.81	158893.59	0.10	2.81	2.71
2285	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
2286	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.28	502000.01	0.09	0.09	0.00
2287	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
2288	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.43	288695.83	0.09	0.10	0.01
2289	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
2290	华夏鼎顺三个月定开债券A	61.07	585426.73	0.08	0.08	0.00
2291	招商添裕纯债C	0.00	2.03	0.06	0.17	0.11
2292	招商招享纯债C	0.00	0.76	0.06	15.84	15.78
2293	嘉实致信一年定期纯债债券	25.03	244885.43	0.05	0.08	0.03
2294	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	4.83	0.05	0.05	0.00
2295	招商招盛纯债A	72.27	638298.76	0.05	0.06	0.00
2296	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.00	2.88	-0.09	0.13	0.23
4350	中信建投稳泰债券	5.05	47805.93	0.12	0.13	0.01
4351	光大永利纯债C	0.00	14.39	-2.34	0.12	2.45
4352	惠升和泰纯债C	0.00	18.56	-15.71	0.12	15.83
4353	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
4354	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.58	195629.10	0.09	0.11	0.02
4355	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.95	97244.23	0.10	0.11	0.01
4356	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
4357	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
4358	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	123.88	-90.92	0.10	91.03
4359	博时稳悦63个月定开债	62.40	610111.34	-	0.10	-
4360	博远鑫享三个月债券A	0.03	298.66	-93.24	0.10	93.33
4361	广发鑫惠纯债定期开放债券	29.43	288695.83	0.09	0.10	0.01
4362	国金惠远纯债C	0.00	2.27	-	0.10	-
4363	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.96	-	0.10	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平

4529	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
4530	浦银普益C	0.00	0.53	-	-	0.02
4531	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
4532	人保鑫裕增强债券A	1.55	13286.51	9.28	9.30	0.02
4533	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.10	-	-	0.02
4534	万家鑫瑞纯债A	0.00	16.26	2.69	2.72	0.02
4535	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
4536	中加瑞享纯债债券A	20.24	195925.28	0.09	0.11	0.02
4537	中加颐合纯债债券A	15.31	143186.67	47272.27	47272.29	0.02
4538	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
4539	中融季季红定期开放债券A	21.19	184947.38	-	-	0.02
4540	中融泓安3个月定开债券A	18.32	178962.99	0.97	0.99	0.02
4541	中银丰润定期开放债券	174.86	1581033.60	-	-	0.02
4542	中银证券安沛债券A	2.07	18736.34	0.20	0.23	0.02
4543	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.72	-0.02	0.00	0.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

9945445.8800

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9699272.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9845487.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

9796259.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

9845487.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	197	9945445.8800	195924.72	100.00	0.57
2025-06-30	202	9699272.0000	195924.72	100.00	0.58
2024-12-31	199	9845487.2200	195924.72	100.00	0.48
2024-06-30	200	9796259.8900	195924.72	100.00	0.48
2023-12-31	199	9845487.4600	195924.72	100.00	0.48

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