中加瑞享纯债债券A(008765)_规模评级

中加瑞享纯债债券A008765ZHOGNJIA RUIXIANG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18	20.18
季度净申购	0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.10	0.00	-0.00
总份额	195925.29	195925.28	195925.29	195925.29	195925.29	195925.20	195925.20
季度总申购份额	0.01	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.01
季度总赎回份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平

1248	博时富耀一年定开债发起式	20.21	200999.99	-	-	-
1249	博时裕嘉3个月定开债发起式	20.21	185611.31	-	185563.18	-
1250	博时裕通3个月定开债发起式A	20.21	182483.39	-	-	0.10
1251	交银施罗德裕惠纯债债券	20.19	181610.87	-10.93	5.82	16.75
1252	万家鑫瑞纯债D	20.19	194559.38	-100000.07	0.14	100000.21
1253	华商鸿丰纯债债券	20.18	200501.74	0.00	0.00	0.00
1254	浦银安盛普丰纯债债券A	20.18	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1255	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1256	博时富鸿金融债3个月定开债	20.17	200074.85	-0.51	0.00	0.52
1257	浦银安盛盛融定开债券	20.15	195733.12	-	-	-
1258	博时富盈一年定开债发起式	20.14	200000.08	-	-	-
1259	博时富泽金融债	20.13	198142.06	-111.77	6.96	118.73
1260	蜂巢添元纯债A	20.11	199184.62	-0.06	0.01	0.06
1261	中航瑞发3个月定开债A	20.11	198416.40	-40.84	2.56	43.40
1262	长信全球债券(QDII)人民币	20.09	161565.27	-3483.67	52663.09	56146.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	广发集悦债券A	21.82	196526.11	171826.55	175366.56	3540.01
1137	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
1138	华安安逸半年定开债	20.94	196350.23	-	-	-
1139	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.41	196174.07	-	-	-
1140	中融恒裕纯债A	19.74	196034.00	-1.79	0.00	1.79
1141	浦银安盛普丰纯债债券A	20.18	196023.54	-99783.48	254821.21	354604.70
1142	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	21.14	195988.80	-313169.87	190634.89	503804.76
1143	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1144	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.51	195874.60	-	-	-
1145	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.52	195750.66	-	-	-
1146	浦银安盛盛融定开债券	20.15	195733.12	-	-	-
1147	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.77	195629.10	-	-	-
1148	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.83	195514.81	-	-	-
1149	嘉合磐辉纯债A	19.96	195444.75	-0.01	0.00	0.01
1150	国寿安保安瑞纯债债券	20.47	195441.06	1.49	3.13	1.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1667 位，高于同类基金平均水平

1660	招商理财7天债券B	0.00	0.00	0.00	686.07	686.07
1661	招商添浩纯债D	0.00	0.00	0.00	255652.88	255652.88
1662	招商添韵3个月定开债A	5.20	49476.82	0.00	0.00	0.00
1663	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	205048.30	205048.30
1664	招商招景纯债D	0.00	0.02	-0.00	0.05	0.05
1665	招商招琪纯债A	79.75	755238.15	-0.00	0.00	0.01
1666	中加丰享纯债债券	61.27	607158.72	-0.00	0.00	0.01
1667	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
1668	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1669	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
1670	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
1671	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01
1672	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	0.34	-0.01	0.00	0.01
1673	长江乐鑫定开债	12.91	125504.85	-0.01	0.00	0.01
1674	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平

4191	鹏华永宁3个月定开债券	17.04	158969.04	-9.31	0.01	9.32
4192	平安合顺1年定开债发起式	21.25	200034.70	-	0.01	-
4193	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-6.61	0.01	6.62
4194	兴全恒祥88个月定开债券	80.36	799003.82	-	0.01	-
4195	永赢元利债券A	30.46	300964.43	0.01	0.01	0.00
4196	招商添福1年定开债	30.25	299374.24	-8.44	0.01	8.45
4197	招商添轩1年定开债	56.22	550005.95	-	0.01	-
4198	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4199	中欧同益债券	5.57	49369.80	-1000.01	0.01	1000.02
4200	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00
4201	中泰安悦6个月定开债A	2.68	25801.15	-67126.80	0.01	67126.82
4202	中信建投景润3个月定开债券A	1.98	19034.89	-30000.11	0.01	30000.11
4203	中信建投稳悦债券	23.05	216513.87	-50001.24	0.01	50001.25
4204	中信证券增益十八个月C	0.26	2368.80	-564.55	0.01	564.55
4205	鑫元双债增强债券C	0.00	3.47	-0.18	0.01	0.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
中加瑞享纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4650 位，低于同类基金平均水平

4643	招商招兴3个月定开债券发起C	0.00	11.08	-	-	0.00
4644	浙商惠泉3个月定开A	6.06	59308.60	805.98	805.98	0.00
4645	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	0.00
4646	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.26	0.02	0.02	0.00
4647	中加恒泰定开债券A	16.59	160076.54	-	-	0.00
4648	中加瑞合纯债债券	31.32	294493.29	-	-	0.00
4649	中加瑞利纯债债券A	13.85	133073.45	-	-	0.00
4650	中加瑞享纯债债券A	20.18	195925.29	0.00	0.01	0.00
4651	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
4652	中加颐合纯债债券A	14.99	143186.66	-	-	0.00
4653	中加颐慧定开债券A	70.37	609172.53	-	-	0.00
4654	中加颐智纯债债券	10.17	99049.35	-	-	0.00
4655	中金浙金	12.74	126981.85	-0.00	0.00	0.00
4656	中融恒益纯债A	11.18	99062.02	0.00	0.00	0.00
4657	中融恒裕纯债C	0.00	1.73	0.00	0.01	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

197

9945445.8800

100.00%

0.00%

2025-06-30

202

9699272.0000

100.00%

0.00%

2024-12-31

199

9845487.2200

100.00%

0.00%

2024-06-30

200

9796259.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

9845487.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	197	9945445.8800	195924.72	100.00	0.57
2025-06-30	202	9699272.0000	195924.72	100.00	0.58
2024-12-31	199	9845487.2200	195924.72	100.00	0.48
2024-06-30	200	9796259.8900	195924.72	100.00	0.48
2023-12-31	199	9845487.4600	195924.72	100.00	0.48

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