资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95504.91 99.90%
银行存款和结算备付金 96.71 0.10%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95601.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发20 60.00 6066.47 7.44%
23国开08 55.00 5650.18 6.93%
23进出05 52.00 5400.38 6.62%
25农发05 53.00 5343.15 6.55%
24工行二级资本债02BC 50.00 5222.29 6.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35823.48 43.93%
企业债 18629.94 22.85%
国家债券 1003.26 1.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%