资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105869.93 99.95%
银行存款和结算备付金 57.09 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105927.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10301.66 12.43%
25农发05 80.00 7996.56 9.65%
25农发20 60.00 5955.39 7.19%
24长沙经开MTN001 50.00 5177.82 6.25%
23国开08 50.00 5178.79 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57046.67 68.84%
企业债 23116.25 27.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%