我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91828.99 99.98%
银行存款和结算备付金 21.81 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:91850.80万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发12 100.00 10319.67 12.66%
22国开08 100.00 10300.86 12.64%
23农发05 80.00 8174.32 10.03%
23国开08 50.00 5157.03 6.33%
24长沙经开MTN001 50.00 5131.29 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 44169.05 54.20%
企业债 35157.82 43.14%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%