资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 95442.73 99.88%
银行存款和结算备付金 114.99 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:95557.72万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 60.00 6085.23 7.51%
25农发20 60.00 6010.75 7.42%
24工行二级资本债02BC 50.00 5189.89 6.41%
23德源投资MTN001 50.00 5176.83 6.39%
23进出05 50.00 5174.51 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37690.04 46.52%
企业债 19815.57 24.46%
国家债券 1917.65 2.37%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%