资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92693.28 99.83%
银行存款和结算备付金 157.68 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:92850.96万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 100.00 10357.99 12.39%
25农发20 60.00 6027.93 7.21%
23国开08 50.00 5211.36 6.23%
23德源投资MTN001 50.00 5153.15 6.16%
23进出05 50.00 5143.23 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 45970.11 54.99%
企业债 20937.46 25.05%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%