中银澳享一年定期开放债券(008662)_分红排行

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	0.43元	2026-05-19	3.82%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.47元	2024-09-19	4.16%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.05元	2023-03-21	0.48%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-22	0.08元	2022-12-16	0.78%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	0.07元	2022-09-16	0.67%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.02元	2022-06-20	0.20%
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	0.06元	2020-06-01	0.64%

中银澳享一年定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年5个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年5个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年8个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年7个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年3个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年3个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年11个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年7个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年12个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年12个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年7个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年7个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年11个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年11个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	6年2个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	6年2个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年6个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年6个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年9个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年9个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年4个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年11个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年4个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年10个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	8年1个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	7年1个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	8年1个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年7个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	4年1个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年10个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年7个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	4年1个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年10个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年12个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年9个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年12个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年12个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年7个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年12个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年10个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年10个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年11个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年12个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年11个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年8个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	55	14年12个月	6.43元	1.11%
华安年年红债券C	35	10年11个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年10个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	38	13年10个月	4.37元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年6个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年6个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年11个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年5个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年10个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年3个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年5个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年6个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年9个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年2个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年12个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年3个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平

3449	浙商汇金聚盈中短债C	0.15	0.33	0.58	1.00	1.78
3450	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.15	0.38	0.95	1.56	2.47
3451	中航瑞明纯债C	0.15	0.19	0.63	1.24	2.43
3452	中融泓安3个月定开债券A	0.15	0.23	0.68	1.27	2.63
3453	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.24	0.69	1.27	2.58
3454	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
3455	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
3456	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
3457	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
3458	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52
3459	中银睿享定期开放债券	0.15	0.36	2.64	3.05	3.83
3460	鑫元汇利	0.15	0.29	0.63	1.15	1.87
3461	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
3462	博时裕泉纯债债券	0.14	0.22	0.51	0.87	1.65
3463	博时裕通3个月定开债发起式A	0.14	0.03	0.17	0.39	0.88

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平

2458	兴银汇福定开债	0.16	0.31	0.79	1.50	2.71
2459	易方达岁丰添利债券C	0.51	0.31	0.22	0.95	1.79
2460	银华永盛债券	0.17	0.31	0.67	1.28	2.35
2461	英大安旸纯债债券C	0.16	0.31	0.52	0.93	1.82
2462	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
2463	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2464	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
2465	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2466	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
2467	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88
2468	中银证券安源债券A	0.17	0.31	0.67	1.23	2.21
2469	中银证券安源债券C	0.17	0.31	0.66	1.19	2.13
2470	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
2471	鑫元锦利定期开放	0.10	0.31	0.65	0.98	1.23
2472	安信臻享三个月定开债券	0.12	0.30	0.83	1.73	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平

2243	易方达恒信定开债券发起式	0.23	0.38	0.73	1.36	2.94
2244	银河庭芳3个月定开债券	0.13	0.25	0.73	1.06	2.04
2245	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.08	0.24	0.73	1.14	2.13
2246	浙商兴盈6个月定开债券C	0.18	0.32	0.73	1.30	2.56
2247	中加丰泽纯债	0.16	0.29	0.73	1.46	2.68
2248	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2249	中金金元A	0.14	0.28	0.73	1.46	2.90
2250	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2251	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2252	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27
2253	博远增益纯债债券C	0.24	0.46	0.72	1.54	2.33
2254	长城信利一年定开债券发起式	0.17	0.30	0.72	1.36	2.48
2255	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.03	0.16	0.72	1.30	2.43
2256	长盛盛琪一年债券C	0.26	0.50	0.72	1.42	2.36
2257	大成景泰纯债债券C	0.17	0.27	0.72	1.31	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平

2022	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.26	0.55	0.87	1.44	2.38
2023	南方1-3年国开债E	0.35	0.53	0.93	1.44	2.23
2024	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32
2025	浦银安盛普丰纯债债券A	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39
2026	浦银安盛普丰纯债债券C	0.25	0.47	0.75	1.44	2.39
2027	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.23	0.56	0.88	1.44	2.31
2028	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
2029	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2030	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2031	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02
2032	博时汇享纯债债券C	0.29	0.53	0.80	1.43	2.34
2033	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.23	0.47	0.82	1.43	2.67
2034	财通资管睿兴债券C	0.23	0.51	0.77	1.43	2.59
2035	长城泰利债券C	0.19	0.33	0.77	1.43	2.67
2036	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.27	0.73	1.43	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平

1812	永赢淳利债券	0.30	0.47	0.94	1.56	2.62
1813	招商双债增强债券C	0.49	-0.13	-0.09	0.84	2.62
1814	招商招顺纯债C	0.41	0.62	1.20	1.94	2.62
1815	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
1816	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1817	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1818	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1819	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
1820	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
1821	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61
1822	工银信用纯债三个月定开债券C	0.28	0.42	0.87	1.52	2.61
1823	广发景利纯债	0.23	0.45	0.92	1.55	2.61
1824	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
1825	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.23	0.48	0.78	1.48	2.61
1826	国泰君安中债1-3年政金债A	0.27	0.51	0.89	1.51	2.61

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