中银澳享一年定期开放债券(008662)_分红排行

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	0.43元	2026-05-19	3.82%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.47元	2024-09-19	4.16%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.05元	2023-03-21	0.48%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-22	0.08元	2022-12-16	0.78%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	0.07元	2022-09-16	0.67%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.02元	2022-06-20	0.20%
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	0.06元	2020-06-01	0.64%

中银澳享一年定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴银合鑫债券	1	4年5个月	1.25元	11.02%
兴银收益增强债券	6	9年10个月	2.50元	3.99%
兴银合泰债券A	1	3年6个月	0.40元	3.70%
兴银合泰债券C	1	3年6个月	0.40元	3.68%
兴银汇悦定开债	7	6年7个月	1.67元	2.20%
兴银合丰债券C	2	3年10个月	0.45元	1.98%
兴银朝阳	16	10年10个月	3.13元	1.92%
兴银聚丰债券	5	6年9个月	0.93元	1.84%
兴银长乐定开债	24	11年4个月	4.36元	1.75%
兴银汇泽87个月定开债券	12	5年10个月	2.25元	1.73%
兴银瑞益	19	10年11个月	3.37元	1.72%
兴银合丰债券A	6	7年2个月	1.16元	1.69%
兴银汇逸定开债	11	7年3个月	1.85元	1.64%
兴银汇智定开债	9	6年4个月	1.44元	1.52%
兴银合盈债券A	17	7年7个月	2.23元	1.27%
兴银汇福定开债	17	7年6个月	2.12元	1.18%
兴银合盈债券C	17	7年7个月	2.05元	1.17%
兴银鑫日享短债A	10	7年1个月	1.25元	1.15%
兴银长益三个月定开债	29	9年7个月	3.36元	1.11%
兴银长盈定开债	30	9年7个月	3.46元	1.09%
兴银合盛定开债A	14	6年7个月	1.49元	1.05%
兴银鑫日享短债C	10	7年1个月	1.10元	1.02%
兴银汇泓一年定开债发起	10	4年7个月	1.04元	1.00%
兴银汇裕定开债	13	6年10个月	1.32元	0.98%
兴银瑞福定开债	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银中短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银中短债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
兴银合盛定开债C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
兴银稳安60天滚动持有债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳益30天持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
兴银稳建90天持有期中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平

3297	中融恒益纯债C	0.07	0.13	0.48	1.32	1.96
3298	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.07	0.19	0.53	1.26	2.00
3299	中融泓安3个月定开债券C	0.07	0.19	0.56	1.45	2.23
3300	中泰安悦6个月定开债A	0.07	0.08	0.45	1.49	2.19
3301	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.05	0.37	1.34	1.98
3302	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.07	0.16	0.44	1.11	1.67
3303	中信建投景晟债券C	0.07	0.05	0.33	1.02	1.62
3304	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.15	0.60	1.47	2.18
3305	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.21	-0.39	-0.26	-0.19
3306	中银惠利半年定期开放债券A	0.07	0.14	0.51	1.39	2.17
3307	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.13	0.52	1.48	2.25
3308	中银汇享债券	0.07	0.15	0.48	1.29	2.00
3309	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.07	0.16	0.45	1.35	2.17
3310	中银添利债券发起A	0.07	-0.20	-0.12	0.05	0.39
3311	中银添利债券发起C	0.07	-0.21	-0.16	-0.02	0.29

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	中加恒泰定开债券C	0.08	0.15	0.48	1.37	2.02
1450	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.15	0.47	1.46	1.99
1451	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.09	0.15	0.57	1.80	2.33
1452	中加颐合纯债债券A	0.09	0.15	0.60	1.60	2.19
1453	中金新元6个月定开债C	0.10	0.15	0.87	1.99	2.28
1454	中融恒利纯债A	0.08	0.15	0.75	1.78	2.42
1455	中银安心回报	0.03	0.15	0.36	1.25	1.75
1456	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.15	0.60	1.47	2.18
1457	中银纯债债券D	0.13	0.15	0.68	1.86	2.87
1458	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
1459	中银汇享债券	0.07	0.15	0.48	1.29	2.00
1460	中银宁享债券	0.08	0.15	0.72	1.52	1.88
1461	中银证券安业债券A	0.02	0.15	0.46	1.19	1.64
1462	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.15	0.49	1.32	1.82
1463	中银中短债债券A	0.06	0.15	0.45	1.19	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平

1591	招商添盈纯债E	0.10	0.13	0.60	1.74	2.56
1592	招商招华纯债C	0.13	0.16	0.60	1.70	2.55
1593	中海纯债债券A	0.09	0.17	0.60	1.45	2.23
1594	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1595	中加颐合纯债债券A	0.09	0.15	0.60	1.60	2.19
1596	中加颐兴定开债券	0.09	0.14	0.60	1.42	2.11
1597	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1598	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.15	0.60	1.47	2.18
1599	中银证券安誉债券A	0.10	0.11	0.60	1.70	2.54
1600	中银证券安誉债券C	0.10	0.10	0.60	1.69	2.54
1601	鑫元鸿利A	0.10	0.15	0.60	1.51	1.99
1602	鑫元鸿利D	0.10	0.14	0.60	1.50	1.98
1603	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
1604	博时富泽金融债	0.13	0.08	0.59	1.74	2.49
1605	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.10	0.15	0.59	1.54	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平

1860	招商招坤纯债A	0.11	0.21	0.73	1.47	2.05
1861	中融恒通纯债A	0.13	0.09	0.70	1.47	1.89
1862	中融中债1-5年国开行A	0.09	0.08	0.48	1.47	2.23
1863	中融睿祥纯债C	0.12	0.16	0.54	1.47	2.19
1864	中融睿享86个月定开债券C	0.02	0.11	0.54	1.47	2.23
1865	中信保诚稳益债券C	0.22	0.31	0.66	1.47	2.08
1866	中信建投景荣债券C	0.10	0.21	0.55	1.47	2.19
1867	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.15	0.60	1.47	2.18
1868	鑫元合享纯债C	0.08	0.08	0.48	1.47	2.24
1869	长盛盛远债券A	0.09	0.18	0.10	1.46	2.03
1870	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.12	0.16	0.64	1.46	2.10
1871	创金合信尊享纯债债券A	0.11	0.06	0.54	1.46	2.09
1872	德邦德瑞一年定开债	0.09	0.06	0.70	1.46	2.08
1873	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.70	1.46	2.01
1874	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.00	0.62	1.46	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.13	0.94	1.59	2.18
1729	兴银合鑫债券	0.11	0.23	0.66	1.45	2.18
1730	永赢昌利债券C	0.11	0.18	0.61	1.45	2.18
1731	永赢昭利债券A	0.10	0.17	0.60	1.47	2.18
1732	招商招恒纯债C	0.14	-0.02	0.47	1.62	2.18
1733	招商招瑞纯债债券发起式A	0.11	0.17	0.77	1.66	2.18
1734	中欧兴利债券A	0.22	0.28	0.68	1.59	2.18
1735	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.15	0.60	1.47	2.18
1736	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.01	0.56	1.46	2.18
1737	长信富平纯债一年定开债券A	0.00	0.06	-0.15	0.60	2.17
1738	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.13	0.17	0.64	1.51	2.17
1739	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.14	0.51	1.57	2.17
1740	广发景辉纯债	0.11	0.17	0.80	1.53	2.17
1741	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
1742	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17

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