中银澳享一年定期开放债券(008662)_分红排行

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-21	2026-05-21	2026-05-25	0.43元	2026-05-19	3.82%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.47元	2024-09-19	4.16%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.05元	2023-03-21	0.48%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-22	0.08元	2022-12-16	0.78%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	0.07元	2022-09-16	0.67%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.02元	2022-06-20	0.20%
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	0.06元	2020-06-01	0.64%

中银澳享一年定期开放债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2	3年11个月	0.65元	3.00%
东海祥泰三年定开	4	5年11个月	1.16元	2.77%
东海祥瑞A	4	10年3个月	1.12元	2.48%
东海祥瑞C	4	10年3个月	1.06元	2.42%
东海鑫享66个月定开	4	4年12个月	0.76元	1.73%
东海祥利纯债	13	7年6个月	1.60元	1.19%
东海祥苏短债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
东海祥苏短债E	0	4年3个月	0.00元	0.00%
东海鑫乐一年定开债发起式	0	3年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平

2603	中欧兴悦债券	0.13	0.28	1.03	1.79	1.72
2604	中融恒阳纯债C	0.13	0.25	0.84	1.38	1.36
2605	中融恒裕纯债C	0.13	0.24	0.76	1.31	1.25
2606	中泰安睿债券C	0.13	0.24	2.74	3.22	3.13
2607	中信建投稳硕债券C	0.13	0.24	0.88	1.70	1.60
2608	中信建投稳祥A	0.13	0.20	0.81	1.61	1.46
2609	中信建投稳祥C	0.13	0.17	0.74	1.49	1.34
2610	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2611	中银丰实定期开放债券	0.13	0.38	1.12	2.07	1.86
2612	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.21	0.66	1.52	1.37
2613	中银恒优12个月持有期债券C	0.13	0.19	0.59	1.37	1.23
2614	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.13	0.53	0.13	1.48	1.21
2615	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.83	1.41	1.33
2616	中银中高等级债券C	0.13	0.28	0.89	1.55	1.50
2617	中邮纯债恒利债券A	0.13	-0.33	0.54	2.96	2.40

截止日期：2026-06-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平

2323	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.11	0.25	0.94	1.48	1.42
2324	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.25	1.05	1.57	1.57
2325	中欧兴利债券C	0.11	0.25	0.83	1.36	1.35
2326	中融恒阳纯债C	0.13	0.25	0.84	1.38	1.36
2327	中融恒益纯债A	0.15	0.25	0.90	1.69	1.59
2328	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.25	0.77	1.44	1.41
2329	中融聚安定期开放债券	0.16	0.25	0.79	1.36	1.36
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2331	中银国有企业债A	0.24	0.25	1.02	2.69	2.26
2332	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.71	1.36	1.22
2333	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.22	0.25	1.25	2.45	2.23
2334	中银证券汇福定期开放债券	0.26	0.25	0.97	1.90	1.76
2335	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.27	1.18
2336	鑫元得利	0.11	0.25	0.80	1.32	1.25
2337	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.19	0.25	0.94	1.77	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平

2315	招商添悦纯债C	0.19	0.28	0.86	1.46	1.45
2316	招商中债1-5年进出口行A	0.11	0.22	0.86	1.54	1.49
2317	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.86	2.08	1.59
2318	中加丰尚纯债债券C	0.11	0.26	0.86	1.55	1.52
2319	中欧瑾泰债券C	0.18	0.37	0.86	1.31	1.45
2320	中融恒安纯债C	0.14	0.26	0.86	1.37	1.44
2321	中融恒信纯债C	0.21	0.29	0.86	1.38	1.39
2322	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2323	中银增利债券	0.23	0.19	0.86	2.41	1.96
2324	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
2325	博时富融纯债债券	0.10	0.19	0.85	1.33	1.36
2326	博时富业3个月定开债发起式	0.02	0.06	0.85	1.37	1.30
2327	博时民丰纯债债券C	0.21	0.26	0.85	1.31	1.24
2328	创金合信信用红利债券C	0.14	0.24	0.85	1.82	1.70
2329	创金合信尊泓债券C	0.20	0.29	0.85	1.29	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平

2158	易方达年年恒夏纯债C	0.09	0.18	0.83	1.63	1.51
2159	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.13	0.26	0.86	1.63	1.60
2160	永赢昌利债券C	0.10	0.24	0.84	1.63	1.56
2161	永赢泰利债券A	0.16	0.25	0.87	1.63	1.57
2162	浙商惠盈纯债A	0.17	0.30	0.98	1.63	1.58
2163	中加裕盈纯债债券	0.64	0.68	0.85	1.63	1.08
2164	中金浙金	0.14	0.38	1.02	1.63	1.56
2165	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2166	中银恒利半年定期开放债券	0.41	-0.75	-0.50	1.63	0.81
2167	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57
2168	博时富和纯债债券	0.15	0.20	0.90	1.62	1.53
2169	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.15	0.24	1.00	1.62	1.53
2170	长信富海纯债一年定期开放A	0.01	0.05	1.48	1.62	0.24
2171	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.14	0.23	0.82	1.62	1.46
2172	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.06	0.18	0.72	1.62	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	万家鑫享纯债C	0.17	0.33	0.91	1.63	1.57
2078	稳达三个月滚动持有债券C	0.02	0.04	0.33	0.64	1.57
2079	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.32	0.96	1.55	1.57
2080	兴银合盈债券C	0.09	0.24	0.81	1.65	1.57
2081	易方达信用债债券C	0.21	0.28	0.85	1.64	1.57
2082	永赢泰利债券A	0.16	0.25	0.87	1.63	1.57
2083	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.25	1.05	1.57	1.57
2084	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2085	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57
2086	安信恒鑫增强债券A	-1.51	-1.61	-1.40	1.58	1.56
2087	博时聚源纯债债券A	0.20	0.31	1.00	1.57	1.56
2088	长盛安鑫中短债C	0.11	0.23	0.89	1.65	1.56
2089	长信利鑫债券(LOF)C	0.15	0.18	0.86	1.72	1.56
2090	长信稳健纯债债券A	0.11	0.22	0.87	1.64	1.56
2091	大成惠源一年定开债发起式	0.31	-0.01	0.97	1.67	1.56

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。