中银澳享一年定期开放债券(008662)_分红排行

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-25	0.47元	2024-09-19	4.16%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-24	0.05元	2023-03-21	0.48%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-22	0.08元	2022-12-16	0.78%
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	0.07元	2022-09-16	0.67%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-24	0.02元	2022-06-20	0.20%
2020-06-03	2020-06-03	2020-06-05	0.06元	2020-06-01	0.64%

中银澳享一年定期开放债券自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.12%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国投瑞银优化增强债券A/B	4	15年4个月	9.07元	16.06%
国投瑞银优化增强债券C	4	15年4个月	8.43元	15.12%
国投瑞银稳定增利债券C	18	17年12个月	9.72元	5.07%
国投瑞银顺臻纯债债券C	2	4年9个月	0.90元	4.05%
国投瑞银顺银债券	5	7年11个月	1.73元	3.29%
国投瑞银顺鑫债券	3	9年6个月	0.99元	2.98%
国投瑞银顺祺纯债债券	5	6年6个月	1.55元	2.90%
国投瑞银恒泽中短债债券A	3	7年1个月	0.87元	2.59%
国投瑞银稳定增利债券A	2	2年12个月	0.53元	2.48%
国投瑞银恒泽中短债债券C	3	7年1个月	0.77元	2.32%
国投瑞银顺臻纯债债券A	5	6年5个月	1.30元	2.32%
国投瑞银顺源债券	12	7年11个月	2.82元	2.25%
国投瑞银顺晖一年定开债发起式	3	3年2个月	0.66元	2.06%
国投瑞银和泰6个月债券	13	8年1个月	2.67元	1.97%
国投瑞银顺意一年定开债发起式	2	2年10个月	0.40元	1.95%
国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2	3年6个月	0.40元	1.86%
国投瑞银双债债券C	24	11年9个月	5.00元	1.66%
国投瑞银顺泓债券	15	7年7个月	2.43元	1.53%
国投瑞银双债债券A	43	14年9个月	6.84元	1.25%
国投瑞银顺荣债券C	12	5年5个月	1.31元	1.06%
国投瑞银顺荣债券A	12	5年5个月	1.31元	1.05%
国投瑞银顺昌纯债债券	10	7年4个月	1.17元	1.02%
国投瑞银顺祥债券	22	7年3个月	2.36元	1.02%
国投瑞银顺达纯债债券	15	7年7个月	1.53元	0.98%
国投瑞银顺恒纯债债券	1	5年5个月	0.09元	0.89%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	6	3年7个月	0.54元	0.88%
国投瑞银顺成3个月定开债	9	4年8个月	0.75元	0.81%
国投瑞银顺景一年定开债	12	4年4个月	0.99元	0.80%
国投瑞银顺立纯债债券	2	2年10个月	0.16元	0.75%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	10	3年7个月	0.71元	0.69%
国投瑞银中高等级债券A	103	12年8个月	5.52元	0.46%
国投瑞银中高等级债券C	103	12年8个月	5.10元	0.43%
国投瑞银顺悦债券	0	5年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银和旭一年持有债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平

4600	中融季季红定期开放债券A	-0.02	-0.15	0.29	-0.10	0.50
4601	中融季季红定期开放债券C	-0.02	-0.17	0.22	-0.25	0.20
4602	中融聚优一年定开债券	-0.02	-0.01	0.42	0.17	0.80
4603	中信保诚安鑫回报债券A	-0.02	0.08	1.12	0.92	4.15
4604	中信保诚安鑫回报债券C	-0.02	0.04	1.02	0.72	3.75
4605	中信建投稳硕债券A	-0.02	-0.27	0.41	-0.52	0.52
4606	中信建投稳硕债券C	-0.02	-0.31	0.33	-0.67	0.23
4607	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
4608	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.02	-0.02	0.45	0.02	0.10
4609	中银欣享利率债	-0.02	-0.05	0.38	-0.33	-0.02
4610	中银证券安誉债券A	-0.02	-0.07	0.53	0.21	0.79
4611	中银证券安誉债券C	-0.02	-0.08	0.53	0.20	0.78
4612	中银中高等级债券C	-0.02	-0.19	0.24	-0.47	0.28
4613	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.02	0.07	0.49	0.14	0.26
4614	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平

3636	浙商惠泉3个月定开C	0.00	-0.02	0.29	0.11	0.94
3637	浙商汇金聚利一年定期C	0.01	-0.02	0.43	0.45	1.22
3638	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.03	-0.02	0.49	-0.25	0.86
3639	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.01	-0.02	0.69	0.30	1.43
3640	中融恒裕纯债C	-0.01	-0.02	0.35	0.01	0.42
3641	中信保诚嘉鸿债券A	0.00	-0.02	0.61	0.55	1.37
3642	中信建投稳泰债券	0.00	-0.02	0.48	0.37	1.26
3643	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
3644	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.02	-0.02	0.45	0.02	0.10
3645	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.00	0.61	0.69
3646	安信目标收益债券C	0.01	-0.03	0.36	0.86	2.27
3647	安信永盈一年定开债券	0.02	-0.03	0.68	0.73	1.59
3648	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	-0.03	0.85	-0.64	-1.18
3649	博时富乾3个月定开债发起式	0.00	-0.03	0.49	0.03	0.04
3650	博时富永3个月定开债发起式	0.10	-0.03	0.42	0.08	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1784 位，高于同类基金平均水平

1777	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.01	0.00	0.54	0.41	1.28
1778	招商招瑞纯债债券发起式A	0.07	0.04	0.54	0.42	0.96
1779	招商招兴3个月定开债券发起C	0.01	-0.04	0.54	0.34	1.46
1780	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.14	0.13	0.54	1.93	3.04
1781	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1782	中加颐信纯债债券C	0.17	0.38	0.54	0.18	0.30
1783	中金金利C	0.08	0.10	0.54	1.37	1.71
1784	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
1785	中银丰实定期开放债券	0.09	0.02	0.54	0.12	0.58
1786	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.04	0.54	0.24	0.95
1787	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
1788	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
1789	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
1790	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
1791	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	0.53	0.62	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	兴业6个月定开债券	0.03	0.02	0.47	0.43	1.05
3184	兴银长益三个月定开债	0.01	-0.05	0.48	0.43	1.33
3185	永赢宏泰短债C	0.00	0.01	0.34	0.43	1.07
3186	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.07	0.38	0.43	1.03
3187	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
3188	中欧兴华债券	-0.01	-0.21	1.42	0.43	1.03
3189	中信建投景和中短债C	0.01	0.04	0.35	0.43	0.97
3190	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
3191	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
3192	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
3193	鑫元聚利	0.00	0.07	0.57	0.43	0.64
3194	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3195	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.42	0.53
3196	博时景兴纯债债券	0.01	0.06	0.36	0.42	1.09
3197	财通安益中短债债券C	0.00	-0.01	0.40	0.42	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平

2156	天弘安利短债A	0.01	0.09	0.45	0.79	1.55
2157	天弘同利债券(LOF)E	0.00	0.04	0.41	0.65	1.55
2158	兴全稳益定开债券	0.01	-0.08	0.76	0.65	1.55
2159	兴业30天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.34	0.58	1.55
2160	银华安盈短债债券A	0.01	0.12	0.47	0.67	1.55
2161	银华安盈短债债券D	0.01	0.12	0.47	0.68	1.55
2162	中加颐兴定开债券	0.02	0.05	0.58	0.68	1.55
2163	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
2164	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.01	0.05	0.41	0.60	1.54
2165	长城久稳债券A	0.02	0.03	0.50	0.55	1.54
2166	长盛安鑫中短债C	0.00	0.01	0.49	0.67	1.54
2167	长信稳航30天持有中短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.69	1.54
2168	东海祥苏短债E	0.01	0.04	0.33	0.58	1.54
2169	蜂巢添汇纯债C	0.00	-0.13	0.38	0.66	1.54
2170	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	-0.01	0.02	0.30	0.66	1.54

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