中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

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最新净值：1.1126 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1877

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.29亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
债券型名次	2726	1778	1517	1689	1987

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	6.03	12.30	-	19.36
债券型名次	2181	1843	843	3394	2736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	中信建投稳祥A	0.05	0.37	0.95	1.58	1.02
2725	中信建投稳祥C	0.05	0.34	0.89	1.45	0.95
2726	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
2727	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.05	0.29	0.85	1.35	0.86
2728	中银添利债券发起A	0.05	-0.06	-0.22	1.46	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	中信建投稳悦债券	0.04	0.39	0.91	1.57	1.00
1777	中银安心回报	0.10	0.39	0.88	1.48	0.88
1778	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
1779	中银惠利半年定期开放债券A	0.03	0.39	0.98	1.63	1.11
1780	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.39	0.98	1.62	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
1516	中信建投稳祥A	0.05	0.37	0.95	1.58	1.02
1517	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
1518	中银泰享定期开放债券	0.04	0.32	0.95	1.64	1.06
1519	安信永鑫增强债券A	0.07	-0.42	0.94	1.72	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.04	1.62	1.13
1688	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.99	1.62	1.10
1689	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
1690	中银惠利半年定期开放债券B	0.02	0.39	0.98	1.62	1.10
1691	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.40	0.91	1.62	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平
1985	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.37	0.96	1.65	1.04
1986	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
1987	中银澳享一年定期开放债券	0.05	0.39	0.95	1.62	1.04
1988	鑫元淳利定期开放	0.06	0.44	0.98	1.45	1.04
1989	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.40	0.91	1.62	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
2180	中信建投稳泰债券	2.12	5.83	11.23	-	20.03
2181	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
2182	安信资管瑞鑫一年持有A	2.11	-4.27	0.00	-	-4.35
2183	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	招商添润3个月定开债发起式C	2.12	6.03	10.45	18.79	19.86
1842	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18
1843	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
1844	宝盈盈泰纯债债券C	2.66	6.02	8.60	4.02	14.00
1845	博时富和纯债债券	1.45	6.02	10.46	17.21	35.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.00	6.73	12.30	22.89	31.70
842	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30
843	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
844	方正富邦睿利纯债A	1.18	7.19	12.29	20.56	42.94
845	国泰丰盈纯债债券A	-0.76	4.96	12.29	20.73	27.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	中邮淳享66个月定期开放债券	4.49	8.86	13.15	-	23.18
3393	嘉实致融一年定期债券	1.62	5.22	10.00	-	24.16
3394	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
3395	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.35	8.39	-	18.19
3396	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	-	16.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	华润元大润泽债券A	1.14	3.45	5.38	9.79	19.36
2735	银华安盈短债债券C	1.50	4.01	7.11	12.32	19.36
2736	中银澳享一年定期开放债券	2.12	6.03	12.30	-	19.36
2737	博时富进一年期定开债发起式	1.75	4.59	8.39	-	19.35
2738	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.61	8.95	-	19.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	12.43%
25农发05	80.00	7996.56	9.65%
25农发20	60.00	5955.39	7.19%
24长沙经开MTN001	50.00	5177.82	6.25%
23国开08	50.00	5178.79	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57046.67	68.84%
企业债	23116.25	27.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1123	1.1120	1.1118	1.1119	1.1117
累计净值(元)	1.1874	1.1871	1.1869	1.1870	1.1868

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