中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0786 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1963

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：武苇杭

2026-05-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.10亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
债券型名次	1399	1443	1618	1684	1770

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.66	12.12	-	20.30
债券型名次	2005	2490	724	3580	2681

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1398	中银安心回报	0.02	0.09	0.45	1.33	1.53
1399	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1400	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.04	0.36	0.96	1.12
1401	中银丰荣定期开放债券	0.02	0.43	0.63	1.22	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1443 位，高于同类基金平均水平
1441	中融睿享86个月定开债券A	0.05	0.25	0.83	1.77	2.10
1442	中融睿享86个月定开债券C	0.05	0.25	0.80	1.71	2.04
1443	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1444	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
1445	中邮稳定收益债券型A	0.00	0.25	0.17	0.84	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
1617	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1618	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1619	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.11	0.66	1.54	1.75
1620	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.08	0.65	1.56	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	中融益泓90天滚动持有债券A	0.03	0.52	0.56	1.51	2.17
1683	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1684	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1685	长城中债3-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.57	1.50	1.78
1686	长盛盛琪一年债券A	0.00	0.12	0.65	1.50	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
1769	中加瑞利纯债债券A	0.01	0.19	0.58	1.47	1.84
1770	中银澳享一年定期开放债券	0.02	0.25	0.66	1.51	1.84
1771	鑫元双债增强债券A	0.01	0.21	0.78	1.60	1.84
1772	博时裕盈3个月定开债	0.01	0.45	0.79	1.59	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	浙商兴盈6个月定开债券A	2.22	6.25	0.00	-	9.36
2004	中信建投景润3个月定开债券C	2.22	3.61	7.15	-	8.66
2005	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
2006	博时中债3-5年国开行C	2.21	5.30	10.22	18.40	26.79
2007	长城中债3-5年国开债指数A	2.21	5.56	11.60	19.03	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	10.85	17.57
2489	中金新辉1年	2.34	4.66	9.49	17.18	22.82
2490	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
2491	博时富添纯债债券A	2.36	4.65	10.03	18.44	22.23
2492	博时慧选3个月定开债发起式	2.26	4.65	8.66	-	37.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82
723	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
724	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
725	广发景秀纯债	6.19	7.18	12.11	18.59	28.91
726	工银瑞恒3个月定开债券A	2.67	6.11	12.10	-	17.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3580 位，低于同类基金平均水平
3578	中邮淳享66个月定期开放债券	4.02	8.43	12.74	-	24.28
3579	嘉实致融一年定期债券	1.35	4.09	8.89	-	24.81
3580	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
3581	方正富邦禾利39个月定开A	2.82	5.42	8.15	-	19.19
3582	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.98	7.48	-	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2681 位，高于同类基金平均水平
2679	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2680	华安锦源0-7年金融债定开债	1.68	4.90	8.55	-	20.31
2681	中银澳享一年定期开放债券	2.22	4.66	12.12	-	20.30
2682	红土创新纯债C	1.53	4.48	8.27	15.09	20.29
2683	万家惠享39个月定期开放债券	2.42	5.33	8.29	-	20.29

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	7.51%
25农发20	60.00	6010.75	7.42%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	6.41%
23德源投资MTN001	50.00	5176.83	6.39%
23进出05	50.00	5174.51	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37690.04	46.52%
企业债	19815.57	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0784	1.0781	1.0778	1.0777	1.0778
累计净值(元)	1.1961	1.1958	1.1955	1.1954	1.1955

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