中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.0757 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1934

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：武苇杭

2026-05-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.36亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
债券型名次	2610	2330	2322	2165	2084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
债券型名次	2104	2410	783	1380	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	中信建投稳祥A	0.13	0.20	0.81	1.61	1.46
2609	中信建投稳祥C	0.13	0.17	0.74	1.49	1.34
2610	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2611	中银丰实定期开放债券	0.13	0.38	1.12	2.07	1.86
2612	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.21	0.66	1.52	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	中融季季红定期开放债券A	0.17	0.25	0.77	1.44	1.41
2329	中融聚安定期开放债券	0.16	0.25	0.79	1.36	1.36
2330	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2331	中银国有企业债A	0.24	0.25	1.02	2.69	2.26
2332	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.71	1.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中融恒安纯债C	0.14	0.26	0.86	1.37	1.44
2321	中融恒信纯债C	0.21	0.29	0.86	1.38	1.39
2322	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2323	中银增利债券	0.23	0.19	0.86	2.41	1.96
2324	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	中加裕盈纯债债券	0.64	0.68	0.85	1.63	1.08
2164	中金浙金	0.14	0.38	1.02	1.63	1.56
2165	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2166	中银恒利半年定期开放债券	0.41	-0.75	-0.50	1.63	0.81
2167	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	永赢泰利债券A	0.16	0.25	0.87	1.63	1.57
2083	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.25	1.05	1.57	1.57
2084	中银澳享一年定期开放债券	0.13	0.25	0.86	1.63	1.57
2085	鑫元双债增强债券A	0.20	0.35	0.98	1.63	1.57
2086	安信恒鑫增强债券A	-1.51	-1.61	-1.40	1.58	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平
2102	易方达投资级信用债债券C	2.07	3.99	9.00	16.80	74.53
2103	招商招裕纯债D	2.07	5.42	10.95	-	12.75
2104	中银澳享一年定期开放债券	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
2105	东方永兴18个月定期开放债券C	2.06	4.80	12.25	26.14	56.18
2106	工银泰颐三年定开债券A	2.06	5.06	8.01	13.99	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	招商招怡纯债D	2.14	5.24	9.86	-	10.41
2409	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.97	5.24	10.97	-	14.28
2410	中银澳享一年定期开放债券	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
2411	创金合信信用红利债券A	2.37	5.23	10.40	21.16	35.25
2412	大成惠信一年定开债发起式	2.07	5.23	9.67	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	中海合嘉增强收益债券C	6.25	9.27	12.48	10.50	39.27
782	东吴添利三个月定开债券C	1.68	7.65	12.47	-	13.73
783	中银澳享一年定期开放债券	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
784	招商添盛78个月定开债	4.22	8.36	12.46	21.10	24.89
785	东兴兴盈三个月定开债A	-0.46	7.61	12.45	-	15.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	兴银汇福定开债	2.10	5.07	9.30	17.42	27.71
1379	永赢聚益债券A	2.40	5.15	9.65	17.42	29.97
1380	中银澳享一年定期开放债券	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
1381	天弘中债1-5年政策性金融债	1.65	5.95	10.04	17.41	17.47
1382	银河家盈债券	2.93	6.88	10.18	17.41	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	太平中债1-3年政策性金融债A	1.37	5.32	8.32	15.00	19.98
2724	易方达中债1-3年政金债指数A	1.82	4.29	7.48	14.34	19.98
2725	中银澳享一年定期开放债券	2.07	5.24	12.47	17.42	19.98
2726	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	18.64	19.97
2727	大成景轩中高等级债券A	1.86	5.38	10.51	17.83	19.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	12.39%
25农发20	60.00	6027.93	7.21%
23国开08	50.00	5211.36	6.23%
23德源投资MTN001	50.00	5153.15	6.16%
23进出05	50.00	5143.23	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45970.11	54.99%
企业债	20937.46	25.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0755	1.0750	1.0745	1.0743	1.0740
累计净值(元)	1.1932	1.1927	1.1922	1.1920	1.1917

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