中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0849 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2026

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：武苇杭

2026-05-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.10亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
债券型名次	1925	2124	1793	1940	1613

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
债券型名次	1434	2249	809	1108	2626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中信建投景荣债券C	0.12	0.35	0.70	1.38	2.48
1924	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
1925	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1926	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1927	中银证券安誉债券A	0.12	0.33	0.70	1.51	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2123	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2124	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
2125	中银宁享债券	0.16	0.30	0.81	1.57	2.13
2126	中银证券安业债券A	0.07	0.30	0.59	1.13	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1792	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47
1793	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1794	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00
1795	中邮纯债裕利三个月定开债	0.04	0.25	0.74	1.49	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
1939	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1940	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1941	中银添盛39个月定期开放债券	0.07	0.25	0.71	1.36	2.04
1942	中银信享定期开放债券	0.16	0.42	0.79	1.36	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1613 位，高于同类基金平均水平
1611	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1612	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1613	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44
1614	中银国有企业债A	-0.08	-0.05	0.13	0.81	2.44
1615	安信恒鑫增强债券C	-0.21	-0.07	0.50	0.17	2.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	招商享诚增强债券C	3.03	9.38	15.85	-	19.23
1433	招商招通纯债C	3.03	4.90	8.81	16.39	36.75
1434	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
1435	博时中债3-5年国开行C	3.02	5.50	10.83	19.01	27.54
1436	长城泰利债券C	3.02	4.58	7.88	14.42	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27
2248	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.74	5.35	9.10	-	10.22
2249	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
2250	鑫元裕利	4.27	5.35	9.52	16.64	40.81
2251	博时民丰纯债债券A	2.54	5.34	9.16	15.05	38.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	兴证全球兴益债券C	2.51	8.48	12.07	-	11.29
808	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.59	4.75	12.07	7.33	17.25
809	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
810	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.99	7.13	12.06	21.16	31.50
811	万家鑫融纯债债券A	3.28	5.17	12.06	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	富国泓利纯债债券型发起式C	2.76	5.53	9.62	17.20	28.67
1107	广发集利一年定期开放债券C	1.49	3.68	9.39	17.20	90.78
1108	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
1109	蜂巢添元纯债C	3.29	5.80	9.24	17.19	21.48
1110	华富恒盛纯债债券C	3.99	6.78	9.66	17.19	21.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	长信富瑞两年定开债券A	1.91	4.25	6.67	12.37	21.01
2625	中欧同益债券	2.13	8.14	12.83	18.50	21.01
2626	中银澳享一年定期开放债券	3.03	5.35	12.07	17.20	21.01
2627	鑫元中短债A	1.97	4.04	7.40	14.70	21.01
2628	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	60.00	6085.23	7.51%
25农发20	60.00	6010.75	7.42%
24工行二级资本债02BC	50.00	5189.89	6.41%
23进出05	50.00	5174.51	6.39%
23德源投资MTN001	50.00	5176.83	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37690.04	46.52%
企业债	19815.57	24.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0848	1.0844	1.0842	1.0836	1.0835
累计净值(元)	1.2025	1.2021	1.2019	1.2013	1.2012

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