中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.074 0.000(0.04%)

累计净值：1.149

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.15亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
债券型名次	2125	3507	3960	1653	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.11	9.54	11.29	-	15.19
债券型名次	350	330	828	2932	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	中信建投稳丰63个月债	0.07	0.34	0.96	1.92	3.38
2124	中信建投稳骏债券	0.07	0.42	0.68	2.23	4.71
2125	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
2126	中银丰实定期开放债券	0.07	0.26	0.01	1.15	3.02
2127	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.21	0.29	1.16	2.71
3506	中信建投景和中短债A	0.02	0.21	0.39	1.09	2.61
3507	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
3508	中银互利半年定期开放债券	0.08	0.21	0.23	1.25	3.44
3509	中银汇享债券	0.10	0.21	-0.06	1.56	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平
3958	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
3959	中信建投景泰债券A	0.08	0.26	0.34	1.12	2.46
3960	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
3961	中银同享一年定期开放债券	0.06	0.24	0.34	1.60	3.82
3962	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平
1651	浙商汇金安享66个月定期C	0.06	0.31	0.84	1.63	2.80
1652	中融恒裕纯债A	0.04	0.25	0.56	1.63	3.37
1653	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
1654	中银季季红定期开放债券	0.05	0.28	0.42	1.63	3.72
1655	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.56	-0.21	1.63	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	汇添富双利债券C	0.15	0.11	4.00	1.14	5.11
479	民生加银中债3-5年政金债指数	0.06	0.32	1.06	2.56	5.11
480	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.21	0.34	1.63	5.11
481	中银国有企业债A	0.24	0.39	2.52	2.49	5.11
482	永赢惠益债券A	0.05	0.29	0.94	2.75	5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	招商享诚增强债券C	6.12	4.74	7.64	-	9.30
349	创金合信尊泰纯债	6.11	11.51	16.92	28.04	22.54
350	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
351	中银中高等级债券A	6.11	9.65	12.41	22.01	72.52
352	景顺景泰悦利三个月定开债C	6.10	8.61	0.00	-	10.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
329	方正富邦添利纯债A	4.74	9.54	13.41	20.46	20.57
330	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
331	华安证券合赢六个月持有债券	4.71	9.53	13.88	-	15.28
332	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	6.94	9.53	0.00	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	广发景荣纯债	3.84	7.57	11.29	-	17.06
827	汇安鼎利纯债A	4.14	7.30	11.29	15.99	16.01
828	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
829	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
830	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2932 位，低于同类基金平均水平
2930	中邮淳享66个月定期开放债券	4.16	8.30	12.77	-	16.11
2931	嘉实致融一年定期债券	3.94	6.83	11.60	-	20.35
2932	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
2933	中银同享一年定期开放债券	4.41	7.49	10.39	-	14.66
2934	西部利得双盈一年定开债券	4.49	8.68	12.87	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	安信聚利增强债券A	10.30	7.18	5.49	11.61	15.19
2726	大成安汇金融债C	2.72	5.59	9.34	-	15.19
2727	中银澳享一年定期开放债券	6.11	9.54	11.29	-	15.19
2728	南方聪元C	3.87	7.12	10.61	14.59	15.18
2729	国寿安保尊恒利率债债券C	4.06	6.36	8.95	-	15.17

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发12	100.00	10319.67	12.66%
22国开08	100.00	10300.86	12.64%
23农发05	80.00	8174.32	10.03%
23国开08	50.00	5157.03	6.33%
24长沙经开MTN001	50.00	5131.29	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44169.05	54.20%
企业债	35157.82	43.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.073	1.073	1.073	1.073	1.073
累计净值(元)	1.148	1.148	1.148	1.148	1.148

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