中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.166

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.27亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
债券型名次	2495	1689	862	2622	1409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.66	9.84	12.28	-	17.00
债券型名次	1933	421	683	2472	2725

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	中信保诚稳益债券A	0.12	0.45	0.31	1.77	0.32
2494	中信保诚稳益债券C	0.12	0.44	0.28	1.72	0.29
2495	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
2496	中银丰荣定期开放债券	0.12	0.49	0.07	1.58	0.02
2497	中银宁享债券	0.12	0.53	0.07	1.55	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.12	0.56	0.42	2.15	0.41
1688	中加瑞鑫纯债债券	0.13	0.56	0.28	1.31	0.23
1689	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
1690	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.14	0.56	0.17	1.40	0.10
1691	鑫元裕丰债	0.24	0.56	-0.03	2.32	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	浙商丰裕纯债A	0.21	1.15	0.64	3.20	0.90
861	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.15	0.62	0.64	2.45	0.65
862	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
863	中银国有企业债C	0.14	0.13	0.64	3.96	1.43
864	博时稳定价值债券B	0.29	0.46	0.63	4.83	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	中加聚盈定开债券C	0.16	0.30	-0.29	1.94	-0.10
2621	中加优悦一年定开债券	0.22	0.73	-0.23	1.94	-0.26
2622	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
2623	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.41	0.14	1.93	0.20
2624	广发纯债债券C	0.15	0.55	0.23	1.93	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	中融恒泰纯债A	0.21	1.02	0.40	2.88	0.61
1408	中泰安益利率债A	0.38	1.46	0.25	4.90	0.61
1409	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.56	0.64	1.94	0.61
1410	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.09	0.25	0.53	1.65	0.61
1411	宝盈盈泰纯债债券C	0.12	0.82	0.50	2.20	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	浦银安盛盛鑫定开债券C	3.66	7.16	8.84	-	34.27
1932	前海开源鼎安债券C	3.66	-1.32	-0.62	-	27.30
1933	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
1934	中邮纯债优选一年定开债A	3.66	9.88	13.45	-	27.75
1935	博时汇享纯债债券A	3.65	7.61	10.57	-	26.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	大成惠兴一年定开债券	4.72	9.84	12.73	-	19.76
420	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
421	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
422	广发集富纯债C	7.09	9.83	11.58	-	30.71
423	博时双季享持有期债券A	4.33	9.82	13.88	-	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	中银中债3-5年期农发行债券指数	4.50	9.16	12.29	-	29.12
682	红塔红土瑞景纯债A	3.05	9.20	12.28	-	14.35
683	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
684	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
685	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中邮淳享66个月定期开放债券	4.21	8.38	12.89	-	18.26
2471	嘉实致融一年定期债券	3.66	8.14	11.04	-	22.59
2472	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
2473	中银同享一年定期开放债券	3.50	7.49	10.47	-	16.49
2474	西部利得双盈一年定开债券	3.30	8.26	11.93	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00
2724	兴华安裕利率债A	9.65	16.65	0.00	-	17.00
2725	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
2726	中加瑞利纯债债券C	2.20	3.91	6.20	-	16.99
2727	国联安短债债券A	1.92	5.34	8.18	-	16.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10425.99	12.60%
22农发12	100.00	10149.19	12.27%
23农发05	80.00	8256.04	9.98%
22国开05	50.00	5384.41	6.51%
23国开08	50.00	5229.36	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57794.26	69.86%
企业债	30001.37	36.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：美乌终于签署协议建立重建投资基金

　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
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中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
标题：中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新
06-03中银基金管理有限公司旗下部分基金招募说明书提示性公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.090	1.090	1.089	1.089	1.089
累计净值(元)	1.165	1.165	1.164	1.164	1.165

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