中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0735 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1912

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：武苇杭

2026-05-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.36亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
债券型名次	3236	1899	2090	2163	2166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	5.61	12.20	-	19.74
债券型名次	2196	2209	878	3455	2737

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3235	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
3236	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
3237	中银丰进定期开放债券	0.06	0.21	0.85	1.29	1.17
3238	中银国有企业债A	0.06	0.18	0.51	2.62	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中信建投稳硕债券A	0.12	0.20	0.95	1.31	1.54
1898	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
1899	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
1900	中银丰润定期开放债券	0.04	0.20	0.64	1.08	0.99
1901	中银宁享债券	0.08	0.20	0.60	0.78	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	中融恒鑫纯债A	0.09	0.20	0.84	1.30	1.17
2089	中融聚通定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.32	1.28
2090	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
2091	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31
2092	中银证券汇兴定期开放债券	0.06	0.15	0.84	0.78	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2163 位，高于同类基金平均水平
2161	中加颐合纯债债券A	0.08	0.12	0.86	1.37	1.32
2162	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27
2163	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
2164	中银惠利半年定期开放债券A	0.08	0.27	0.96	1.37	1.53
2165	中邮纯债丰利债券A	0.15	0.32	1.57	1.37	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	中加颐兴定开债券	0.09	0.23	0.91	1.44	1.36
2165	中信保诚稳鸿C	0.13	0.17	0.92	0.97	1.36
2166	中银澳享一年定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.37	1.36
2167	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36
2168	中银臻享债券	0.08	0.12	0.96	1.36	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2196 位，高于同类基金平均水平
2194	招商招怡纯债A	2.11	5.27	9.77	15.52	30.07
2195	中信保诚稳益债券A	2.11	4.95	8.47	16.06	33.04
2196	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
2197	中银证券安沛债券A	2.11	5.40	9.18	15.51	17.67
2198	长城久稳债券A	2.10	4.38	9.74	13.48	29.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.61	8.47	-	19.00
2208	中融睿嘉39个月定开债券C	2.73	5.61	8.51	-	20.16
2209	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
2210	安信丰泽39个月定开债券	2.89	5.60	8.10	-	17.02
2211	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.24	5.60	9.51	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 878 位，高于同类基金平均水平
876	博时裕荣纯债债券	1.69	7.82	12.22	18.99	46.23
877	融通增强收益债券C	5.20	8.95	12.21	17.39	47.89
878	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
879	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.70	12.20	-	13.95
880	安信目标收益债券C	1.31	7.01	12.19	21.90	97.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.73	13.05	-	23.65
3454	嘉实致融一年定期债券	1.59	5.15	9.59	-	24.68
3455	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
3456	方正富邦禾利39个月定开A	2.81	5.37	8.31	-	18.57
3457	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.94	7.64	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.82	4.50	7.52	-	19.74
2736	华夏恒慧一年定开债券	0.75	4.58	8.56	16.44	19.74
2737	中银澳享一年定期开放债券	2.11	5.61	12.20	-	19.74
2738	鑫元锦利定期开放	1.62	3.09	7.39	-	19.74
2739	广发招财短债A	1.41	3.20	6.76	12.82	19.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	12.39%
25农发20	60.00	6027.93	7.21%
23国开08	50.00	5211.36	6.23%
23德源投资MTN001	50.00	5153.15	6.16%
23进出05	50.00	5143.23	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45970.11	54.99%
企业债	20937.46	25.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

查看全文[06-26]
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中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0735	1.1161	1.1160	1.1156	1.1154
累计净值(元)	1.1912	1.1912	1.1911	1.1907	1.1905

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