中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1140 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1891

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.36亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
债券型名次	2660	3025	1981	2016	2239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	5.89	12.19	-	19.51
债券型名次	2213	2064	917	2473	2742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.04	0.35	0.84	1.30	1.03
2659	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.34	0.80	1.22	0.98
2660	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2661	中银丰荣定期开放债券	0.04	0.24	0.59	1.13	0.76
2662	中银富享定期开放债券	0.04	0.26	0.74	1.21	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.31	0.87	1.33	1.13
3024	中信建投稳泰债券	0.06	0.31	0.79	1.29	0.99
3025	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
3026	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
3027	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.31	0.85	1.61	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	中融季季红定期开放债券A	0.03	0.25	0.85	1.02	1.03
1980	中融聚明定期开放债券	0.02	0.34	0.85	1.46	1.13
1981	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
1982	中银证券汇兴定期开放债券	0.02	0.31	0.85	1.61	1.01
1983	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.32	0.85	1.39	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15
2015	中加颐睿纯债债券A	0.04	0.29	0.85	1.36	1.10
2016	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2017	泓德裕和纯债债券C	-0.01	0.37	0.74	1.36	1.18
2018	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.37	0.95	1.36	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2239 位，高于同类基金平均水平
2237	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2238	中信建投稳悦债券	0.02	0.37	0.86	1.32	1.17
2239	中银澳享一年定期开放债券	0.04	0.31	0.85	1.36	1.17
2240	中银汇享债券	0.04	0.33	0.82	1.16	1.17
2241	泓德裕荣纯债债券C	0.03	0.33	0.50	1.63	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84
2212	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2213	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51
2214	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.14	4.45	7.60	-	12.66
2215	创金合信信用红利债券C	2.14	4.93	9.40	-	31.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	中加丰泽纯债	2.14	5.89	11.27	-	47.41
2063	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.81	5.89	10.49	-	13.80
2064	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51
2065	富国泽利纯债债券	2.33	5.88	10.21	-	21.51
2066	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.83	5.88	10.41	-	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	中海合嘉增强收益债券C	7.49	9.92	12.19	-	39.01
916	中融聚通定期开放债券	2.07	6.06	12.19	-	28.19
917	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51
918	博时恒泰债券C	6.88	10.60	12.18	-	17.58
919	博时宏观回报债券A/B	8.80	12.33	12.18	-	81.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中邮淳享66个月定期开放债券	4.36	8.74	13.10	-	23.41
2472	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63
2473	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51
2474	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.42	9.49	-	18.65
2475	西部利得双盈一年定开债券	2.23	5.60	10.67	-	22.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	中邮纯债丰利债券C	1.57	4.69	8.87	-	19.53
2741	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.83	5.57	8.90	-	19.51
2742	中银澳享一年定期开放债券	2.15	5.89	12.19	-	19.51
2743	博时富进一年期定开债发起式	1.79	4.69	8.27	-	19.50
2744	东海祥利纯债	2.06	5.40	10.97	-	19.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10357.99	12.39%
25农发20	60.00	6027.93	7.21%
23国开08	50.00	5211.36	6.23%
23德源投资MTN001	50.00	5153.15	6.16%
23进出05	50.00	5143.23	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45970.11	54.99%
企业债	20937.46	25.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1141	1.1136	1.1133	1.1135	1.1137
累计净值(元)	1.1892	1.1887	1.1884	1.1886	1.1888

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