中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1807

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.29亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
债券型名次	1579	1622	1889	2672	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.26	12.33	-	18.61
债券型名次	1958	1508	957	3343	2764

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	中信保诚景丰A	0.09	0.36	0.46	0.83	0.30
1578	中信保诚景丰C	0.09	0.34	0.43	0.78	0.29
1579	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
1580	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.49	0.85	0.22
1581	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.09	0.19	0.44	0.74	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	中加瑞利纯债债券A	0.08	0.46	0.46	0.51	0.43
1621	中泰青月安盈66个月定开债	0.09	0.46	1.24	2.43	0.46
1622	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
1623	中银泰享定期开放债券	0.12	0.46	0.62	0.81	0.42
1624	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.07	0.46	0.56	0.63	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	中信建投景荣债券A	0.08	0.40	0.51	-0.18	0.41
1888	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1889	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
1890	鑫元合丰纯债C	0.11	0.45	0.51	0.66	0.36
1891	鑫元臻利债券A	0.13	0.44	0.51	0.58	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	中加博裕纯债债券	0.06	0.32	0.48	0.71	0.36
2671	中金金誉债券	0.09	0.37	0.47	0.71	0.37
2672	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
2673	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.20	0.38	0.71	0.24
2674	鑫元合丰纯债A	0.12	0.46	0.53	0.71	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	中信建投景荣债券A	0.08	0.40	0.51	-0.18	0.41
2121	中信建投稳硕债券C	0.07	0.41	0.17	-0.13	0.41
2122	中银澳享一年定期开放债券	0.09	0.46	0.51	0.71	0.41
2123	中银恒优12个月持有期债券A	0.02	0.28	0.56	1.10	0.41
2124	中银聚享债券A	0.18	0.53	-0.18	-0.74	0.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平
1956	银河君怡债券	1.92	4.13	6.46	12.77	31.24
1957	中航瑞明纯债C	1.92	5.62	10.89	14.66	16.98
1958	中银澳享一年定期开放债券	1.92	7.26	12.33	-	18.61
1959	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
1960	创金合信信用红利债券E	1.91	5.92	10.80	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	融通增享纯债债券A	2.22	7.26	12.00	18.28	22.12
1507	永赢宏益债券C	2.77	7.26	12.69	24.75	36.29
1508	中银澳享一年定期开放债券	1.92	7.26	12.33	-	18.61
1509	方正富邦添利纯债A	1.89	7.25	13.39	21.11	25.33
1510	惠升和润39个月封闭债券	2.84	7.25	0.00	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 957 位，高于同类基金平均水平
955	农银金盈债券	1.44	7.07	12.33	21.76	29.39
956	永赢瑞宁87个月定开债	4.08	8.20	12.33	21.30	23.72
957	中银澳享一年定期开放债券	1.92	7.26	12.33	-	18.61
958	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.71	6.83	12.31	-	29.14
959	浦银安盛盛泽定开债券	1.07	7.04	12.31	19.87	29.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3343 位，低于同类基金平均水平
3341	中邮淳享66个月定期开放债券	4.54	8.84	13.13	-	22.37
3342	嘉实致融一年定期债券	1.34	5.75	11.13	-	23.95
3343	中银澳享一年定期开放债券	1.92	7.26	12.33	-	18.61
3344	方正富邦禾利39个月定开A	2.75	5.26	8.53	-	17.63
3345	方正富邦禾利39个月定开C	2.52	4.82	7.85	-	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	鹏扬聚利六个月持有期债券C	3.60	11.62	8.45	6.41	18.61
2763	天弘鑫意39个月定开债	3.18	6.08	8.94	-	18.61
2764	中银澳享一年定期开放债券	1.92	7.26	12.33	-	18.61
2765	蜂巢添元纯债A	1.34	5.58	10.35	17.27	18.60
2766	招商鑫福中短债A	1.50	4.42	8.21	16.38	18.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	12.43%
25农发05	80.00	7996.56	9.65%
25农发20	60.00	5955.39	7.19%
24长沙经开MTN001	50.00	5177.82	6.25%
23国开08	50.00	5178.79	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57046.67	68.84%
企业债	23116.25	27.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1051	1.1048	1.1047	1.1047	1.1046
累计净值(元)	1.1802	1.1799	1.1798	1.1798	1.1797

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