中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.1046 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1797

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：武苇杭

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.29亿元

2023-03-21 每10份派现金 0.1 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
债券型名次	2346	2026	2084	2594	2218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	7.46	12.39	-	18.50
债券型名次	2017	1456	965	3332	2774

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2346 位，高于同类基金平均水平
2344	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.14	0.30	0.88	0.14
2345	中信建投稳硕债券A	0.03	0.40	0.33	0.15	0.37
2346	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2347	中银丰和定期开放债券	0.03	0.17	0.52	0.63	0.20
2348	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	中信建投景荣债券A	0.06	0.34	0.54	0.05	0.34
2025	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
2026	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2027	中银丰实定期开放债券	0.05	0.34	0.81	0.79	0.33
2028	中银泰享定期开放债券	0.00	0.34	0.54	0.85	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2083	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2084	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2085	中银丰庆定期开放债券	0.03	0.14	0.51	0.70	0.16
2086	中银证券安誉债券C	0.00	0.42	0.51	0.80	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	中加纯债债券	0.01	0.28	0.49	0.78	0.26
2593	中金金誉债券	0.02	0.30	0.51	0.78	0.28
2594	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2595	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.41	0.78	0.12
2596	中银稳汇短债债券C	0.01	0.16	0.35	0.78	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
2217	中信证券增益十八个月A	0.16	0.91	1.45	0.01	0.32
2218	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.34	0.51	0.78	0.32
2219	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.33	0.52	0.80	0.32
2220	宝盈盈泰纯债债券C	0.02	0.34	0.82	1.01	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.93	4.62	8.85	-	9.92
2016	中欧盈和债券	1.93	4.77	8.67	-	24.73
2017	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
2018	创金合信信用红利债券E	1.92	5.96	10.89	-	11.31
2019	大摩18个月定期开放债券A	1.92	9.30	13.82	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	海富通弘丰定开债券	1.37	7.46	12.37	20.02	28.97
1455	上银慧鑫利债券	0.35	7.46	11.41	-	11.54
1456	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
1457	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
1458	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.44	11.25	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	华夏债券C	3.38	9.71	12.39	17.47	180.13
964	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
965	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
966	交银施罗德安心收益债券	8.00	13.88	12.38	22.01	37.03
967	摩根双债增利债券A	11.23	22.69	12.38	13.24	85.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	中邮淳享66个月定期开放债券	4.46	8.83	13.18	-	22.27
3331	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
3332	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
3333	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
3334	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	中银证券安源债券C	1.26	5.54	7.76	11.49	18.52
2773	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
2774	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
2775	宝盈聚福39个月定开债A	2.79	5.55	9.02	-	18.49
2776	博时富进一年期定开债发起式	1.40	4.93	8.49	-	18.49

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	100.00	10301.66	12.43%
25农发05	80.00	7996.56	9.65%
25农发20	60.00	5955.39	7.19%
24长沙经开MTN001	50.00	5177.82	6.25%
23国开08	50.00	5178.79	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57046.67	68.84%
企业债	23116.25	27.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录一、绪言 ........................................................................

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06-03中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1046	1.1046	1.1043	1.1045	1.1043
累计净值(元)	1.1797	1.1797	1.1794	1.1796	1.1794

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