中银澳享一年定期开放债券(008662)_最新动态

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0868 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2045

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银澳享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：武苇杭

2026-05-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.15亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

中银澳享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
债券型名次	3456	2465	2250	2029	1819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	5.50	12.04	-	21.22
债券型名次	1777	2171	871	3801	2629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.15	0.25	0.68	1.26	2.41
3455	中信建投稳祥A	0.15	0.35	0.79	1.46	2.69
3456	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
3457	中银丰实定期开放债券	0.15	0.26	0.71	1.36	2.77
3458	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	0.26	0.61	1.22	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	圆信永丰兴融C	0.11	0.31	0.71	1.13	1.99
2464	中融睿祥纯债C	0.18	0.31	0.74	1.39	2.61
2465	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2466	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73
2467	中银证券安添3个月定开债券A	0.23	0.31	0.55	1.15	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2250 位，高于同类基金平均水平
2248	中加颐瑾定开债券A	0.23	0.44	0.73	1.16	2.16
2249	中金金元A	0.14	0.28	0.73	1.46	2.90
2250	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2251	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2252	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.73	1.39	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.23	0.56	0.88	1.44	2.31
2028	中信保诚稳丰债券C	0.24	0.42	0.86	1.44	2.46
2029	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
2030	中银证券汇兴定期开放债券	0.26	0.39	0.77	1.44	2.44
2031	中银证券中高等级债券A	0.39	0.67	1.00	1.44	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银澳享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	中信保诚稳丰债券A	0.24	0.42	0.96	1.56	2.62
1818	中信建投稳骏债券	0.32	0.47	0.84	1.52	2.62
1819	中银澳享一年定期开放债券	0.15	0.31	0.73	1.44	2.62
1820	德邦锐兴债券A	0.17	0.30	0.75	1.58	2.61
1821	富国纯债C	0.31	0.43	0.74	1.32	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1777 位，高于同类基金平均水平
1775	浙商惠隆39个月定开债	2.72	5.35	7.73	-	20.17
1776	中金新辉1年	2.72	5.61	10.08	17.65	24.02
1777	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
1778	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.72	6.00	10.38	-	14.23
1779	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	14.42	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	万家鑫橙纯债债券A	3.01	5.50	10.50	-	14.48
2170	兴银瑞益	2.96	5.50	9.79	18.07	43.17
2171	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
2172	中银中高等级债券C	2.75	5.50	11.47	17.19	47.05
2173	博时安丰18个月定开债C	2.30	5.49	9.18	15.97	42.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 871 位，高于同类基金平均水平
869	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
870	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.95	12.43
871	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
872	富国汇利回报定期开放债券	2.07	9.73	12.03	18.35	53.07
873	华夏卓信一年定开债券发起式	1.98	6.90	12.03	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	中邮淳享66个月定期开放债券	3.19	7.65	12.03	-	24.78
3800	嘉实致融一年定期债券	0.87	3.85	7.76	-	24.63
3801	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
3802	方正富邦禾利39个月定开A	2.80	5.48	8.05	-	20.07
3803	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	-	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银澳享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.33	4.35	7.92	13.49	21.23
2628	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.27	4.19	8.78	15.16	21.23
2629	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22
2630	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.93	6.05	9.21	-	21.21
2631	华宝宝瑞一年定开债券	3.51	7.68	13.35	-	21.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发20	60.00	6066.47	7.44%
23国开08	55.00	5650.18	6.93%
23进出05	52.00	5400.38	6.62%
25农发05	53.00	5343.15	6.55%
24工行二级资本债02BC	50.00	5222.29	6.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35823.48	43.93%
企业债	18629.94	22.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0864	1.0862	1.0857	1.0850	1.0852
累计净值(元)	1.2041	1.2039	1.2034	1.2027	1.2029

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