中银澳享一年定期开放债券(008662)_规模评级

中银澳享一年定期开放债券008662BOC AUSTRALIA ENJOYS ONE YEAR OF REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	8.13	8.13	8.13	8.13	8.24	8.24	8.24
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00
总份额	75263.25	75263.25	75263.25	75263.25	76263.25	76263.25	76263.25
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
中银澳享一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平

2229	金元顺安沣泉债券	8.19	71046.90	-7118.53	15636.30	22754.83
2230	国泰君安安平一年定开债券发起	8.18	80002.08	-	-	-
2231	国联安增盛一年定开债发起式	8.17	79113.17	-	-	-
2232	华安沣信债券C	8.17	73444.15	-65562.85	4757.40	70320.25
2233	中金新璟3个月	8.15	79540.49	4.81	4.94	0.13
2234	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.14	78256.39	-	-	-
2235	海富通稳健添利债券A	8.13	67554.84	8254.53	16730.37	8475.84
2236	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
2237	交银稳利中短债债券C	8.12	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
2238	金鹰添盛定期开放债券	8.12	79813.98	-0.00	0.00	0.00
2239	诺德短债债券C	8.12	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
2240	博时中债1-3政金债指数C	8.11	77895.29	76101.34	77723.13	1621.79
2241	招商招华纯债C	8.11	65300.60	27501.63	42491.97	14990.34
2242	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.09	79214.50	-	-	-
2243	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
中银澳享一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2198 位，高于同类基金平均水平

2191	西部利得祥逸债券C	7.91	76053.92	18087.90	39124.40	21036.50
2192	银华安盈短债债券A	8.44	76027.34	-25701.88	17897.63	43599.51
2193	嘉实年年红一年持有债券发起式C	8.09	75793.96	-909.44	11508.37	12417.81
2194	招商招旭纯债C	10.76	75742.37	-892.53	11942.07	12834.59
2195	中银稳汇短债债券A	8.44	75660.16	29606.31	35148.89	5542.58
2196	中银证券安弘债券C	10.61	75334.50	13404.91	49059.55	35654.64
2197	创金合信汇泽三个月定开债券A	8.98	75282.18	4848.74	4863.85	15.12
2198	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
2199	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.41	75166.53	-3876.12	4550.07	8426.19
2200	交银丰享收益债券A	17.71	75057.05	1791.03	2108.86	317.83
2201	华夏希望债券C	9.42	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
2202	华泰柏瑞益享债券	7.71	75003.57	25377.04	25381.98	4.95
2203	西部利得聚泰18个月定开债A	8.49	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20
2204	博时景兴纯债债券	7.67	74721.58	-79.87	237.58	317.45
2205	平安鼎信债券	7.49	74686.26	-117727.92	21389.06	139116.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
中银澳享一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平

4909	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
4910	国金惠享一年定开	6.11	59528.25	-	0.00	-
4911	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
4912	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
4913	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
4914	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
4915	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
4916	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4917	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
4918	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
4919	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
4920	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
4921	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
4922	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
4923	财通兴利12月定开债券发起	9.53	81000.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银澳享一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平

4494	中融聚锦一年定开债券	15.40	149627.62	-	0.00	-
4495	中融聚明定期开放债券	15.07	144528.82	-	0.00	-
4496	中融聚业定期开放债券	21.03	198898.98	-0.00	0.00	0.00
4497	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.20	-0.40	0.00	0.40
4498	中信保诚嘉丰一年定开纯债	5.15	49090.79	-	0.00	-
4499	中信保诚嘉鸿债券A	33.63	332107.13	-6.00	0.00	6.00
4500	中信建投稳骏债券	5.08	50000.92	-	0.00	-
4501	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
4502	中银富享定期开放债券	20.34	184017.08	-	0.00	-
4503	鑫元常利定期开放	0.71	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4504	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4505	鑫元永利债券	20.95	194592.44	0.00	0.00	0.00
4506	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4507	鑫元晟利一年定开债发起式	10.09	93931.83	-	0.00	-
4508	鑫元皓利一年定开债发起式	10.07	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银澳享一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平

5088	大成惠享一年定开债券	20.31	196986.07	-	-	-
5089	国金惠享一年定开	6.11	59528.25	-	0.00	-
5090	嘉实致业一年定期纯债债券	20.21	197667.57	-	0.00	-
5091	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	80.08	799469.00	-	-	-
5092	诺德汇盈一年定开	7.22	67537.73	-	-	-
5093	中邮淳享66个月定期开放债券	80.32	799999.25	-	-	-
5094	嘉实致融一年定期债券	27.41	269778.60	-	0.00	-
5095	中银澳享一年定期开放债券	8.13	75263.25	-	0.00	-
5096	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
5097	方正富邦禾利39个月定开A	82.95	758964.94	-	-	-
5098	方正富邦禾利39个月定开C	0.00	1.33	-	-	-
5099	博时稳悦63个月定开债	62.11	610111.58	-	0.24	-
5100	华安鑫浦定开债A	84.68	799994.57	-	0.00	-
5101	华安鑫浦定开债C	0.00	6.21	-	0.09	-
5102	平安增利六个月定开债A	2.07	15664.24	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

265

2840122.7400

100.00%

0.00%

2025-06-30

266

2867039.5700

100.00%

0.00%

2024-12-31

266

2867039.5700

100.00%

0.00%

2024-06-30

266

1851626.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

273

1804148.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	265	2840122.7400	75263.25	100.00
2025-06-30	266	2867039.5700	76263.25	100.00
2024-12-31	266	2867039.5700	76263.25	100.00
2024-06-30	266	1851626.2600	49253.26	100.00
2023-12-31	273	1804148.6800	49253.26	100.00

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