我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
591.71 |
1080.51 |
588.17 |
1174.49 |
427.09 |
| 本期利润(万元) |
332.59 |
2218.42 |
1143.05 |
1989.73 |
527.66 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2033.02 |
0.00 |
952.52 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81497.94 |
54711.59 |
53636.22 |
52493.17 |
51708.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
3.78 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.22 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2914.93 |
19.64 |
30.68 |
47.68 |
82.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
59434.74 |
72334.68 |
67080.12 |
65600.66 |
69358.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59434.74 |
72334.68 |
67080.12 |
65600.66 |
69358.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.42 |
13.30 |
10.54 |
13.06 |
12.71 |
| 应付托管费(万元) |
4.47 |
4.43 |
3.51 |
4.35 |
4.24 |
| 资产总计(万元) |
62349.67 |
72354.33 |
67111.08 |
65748.79 |
69451.57 |
| 负债合计(万元) |
7638.08 |
19861.16 |
15930.51 |
14546.53 |
17941.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
54711.59 |
52493.17 |
51180.57 |
51202.26 |
51510.53 |
| 未分配利润(万元) |
5458.33 |
3239.91 |
1927.31 |
1588.69 |
1896.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.02 |
7.68 |
7.42 |
8.52 |
5.28 |
| 投资收益(万元) |
1306.31 |
1770.20 |
529.15 |
1400.50 |
394.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1137.91 |
815.24 |
417.28 |
-385.38 |
-21.12 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2445.24 |
2593.12 |
953.86 |
1023.64 |
378.61 |
| 管理人报酬(万元) |
80.03 |
147.94 |
69.70 |
113.19 |
35.06 |
| 托管费(万元) |
26.68 |
49.31 |
23.23 |
37.73 |
11.69 |
| 其它费用(万元) |
11.87 |
21.21 |
9.71 |
19.53 |
9.63 |
| 费用合计(万元) |
226.82 |
603.39 |
276.73 |
314.59 |
110.46 |
| 利润总额(万元) |
2218.42 |
1989.73 |
677.13 |
709.05 |
268.15 |
| 净利润(万元) |
2218.42 |
1989.73 |
677.13 |
709.05 |
268.15 |
