财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1067.35 |
642.02 |
2700.16 |
526.65 |
1481.70 |
| 本期利润(万元) |
1347.86 |
722.29 |
1300.19 |
-223.18 |
924.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
0.00 |
1.57 |
0.00 |
1.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1377.34 |
0.00 |
3516.20 |
0.00 |
2328.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
81014.53 |
83595.17 |
82872.88 |
82273.86 |
83594.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.58 |
0.00 |
1.12 |
| 累计净值增长率(%) |
20.06 |
0.00 |
18.13 |
0.00 |
17.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.99 |
57.09 |
51.82 |
23.20 |
2914.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
95442.73 |
105869.93 |
79583.23 |
89701.09 |
59434.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
95442.73 |
105869.93 |
79583.23 |
89701.09 |
59434.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.96 |
21.10 |
20.59 |
20.94 |
13.42 |
| 应付托管费(万元) |
6.65 |
7.03 |
6.86 |
6.98 |
4.47 |
| 资产总计(万元) |
95557.72 |
105927.02 |
85637.22 |
89724.34 |
62349.67 |
| 负债合计(万元) |
14543.20 |
23054.15 |
2042.98 |
7054.46 |
7638.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
81014.53 |
82872.88 |
83594.24 |
82669.89 |
54711.59 |
| 未分配利润(万元) |
5751.27 |
7609.62 |
7330.99 |
6406.63 |
5458.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.63 |
5.85 |
3.72 |
10.29 |
1.02 |
| 投资收益(万元) |
1348.32 |
3297.31 |
1752.06 |
2777.68 |
1306.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
280.51 |
-1399.97 |
-557.35 |
1401.08 |
1137.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1630.46 |
1903.18 |
1198.43 |
4189.06 |
2445.24 |
| 管理人报酬(万元) |
123.30 |
248.32 |
123.38 |
205.30 |
80.03 |
| 托管费(万元) |
41.10 |
82.77 |
41.13 |
68.43 |
26.68 |
| 其它费用(万元) |
10.14 |
20.15 |
10.02 |
21.42 |
11.87 |
| 费用合计(万元) |
282.59 |
602.99 |
274.08 |
466.10 |
226.82 |
| 利润总额(万元) |
1347.86 |
1300.19 |
924.35 |
3722.96 |
2218.42 |
| 净利润(万元) |
1347.86 |
1300.19 |
924.35 |
3722.96 |
2218.42 |
